用友U8全面预算管理

预算管理实施指导手册用友软件股份有限公司目录一、环境设置 (4)1.1、IE6下选项设置 (4)1.2、IE7下选项设置 (8)1.3、IE8下选项设置 (11)二、预算管理基本使用流程 (16)2.1、预算编制流程（基础设置—体系搭建—预算编制） (16)2.2、预算调整流程（版本发布—预算调整—调整审核） (25)2.3、预算控制流程（控制选项—预算编制—预算控制） (28)三、预算管理集团应用流程 (36)3.1、集团控制模式（分子公司不具有公司审批权） (36)3.2、分子公司审批模式（分子公司具有公司审批权） (49)四、常见问题及解决方案 (59)序言本手册基于U8-890版本预算管理及网上报销管理使用得出，是作者日常测试过程中结合业务场景整理的一个指导手册，只作为参考。

一、环境设置预算、网上报销为B/S产品，使用前需要对IE的选项进行必要设置，其中，IE6与IE7设置相同，IE8在1.1、IE6下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1.在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2.修改安全页签a) 若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。

如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，如下图；b) 若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。

1.2、IE7下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2、修改安全页签A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。

U8全面预算管理产品介绍本文阅读对象：实施顾问内容说明：本文主要对每个功能点的特殊应用进行介绍，基本概念及基本功能介绍请见产品帮助或手册。

1.单一企业应用1.1权限管理预算表的权限由三个层面构成：功能权限、数据权限（部门）、预算表权限。

数据权限用于进行预算数据的编制、查询、提交、审批，对预算表构成设计和格式设置没有约束作用。

1.2预算假设预算假设即为对于市场环境和企业预算制度的量化描述，如：✧存款、借款利率✧企业适用税率✧预算价格✧回款比例✧人员类别工资✧材料消耗定额✧费用分摊比例✧……预算假设可以与具体档案关联，并具有周期性；当预算假设不与档案关联时，不具有周期性，对于不与档案关联，而又具有周期性的假设，只能拆分成几个假设处理。

预算假设的应用：在预算项目环节，定义预算数公式时使用；在设置预算表格式环节，插入预算假设，预算假设只能以列的形式插入。

1.3预算体系1.3.1预算项目预算项目的使用规则一个预算项目只能用于一张录入表。

如果不同录入表用到同一个预算项目，需要通过定义两个预算项目，设置两个预算项目之间的预算数公式保持两者数据一致。

在860中，将放开这一限制，同一预算项目可以用于不同的录入表。

在设计表性质为“录入表”的预算表时，只能选择末级预算项目。

预算项目编码预算项目编码除了要求遵循4-4-4-4-4的规则外，业务预算类的编码以“0”开头，资产负债权益类以“1”开头，利润类以“2”开头，现金流量类以“3”开头。

在860以前的产品中都需要遵循这一规则。

预算项目性质目前一共设置了四种性质，但这四种性质仅仅是预算项目的分类方式，对后续处理没有任何影响。

在860以前的产品中，预算项目性质都会保持这一特征。

关联口径预算项目的关联口径即：预算项目所在录入表需要用哪些档案作为预算表的口径。

部门作为关联口径时具有一定的特殊性：当选择“按部门编制”选项时，实质上相当于已经选择了以部门为关联口径，但部门会以下拉框的形式在表头显示；当不选择该选项时，可以通过关联口径下拉框选择“部门”，部门同样为关联口径，但展现形式上部门只能放在行标题或列标题上，而不能以下拉框形式显示在表头。

用友U8如何进行费用管控
你知道用友U8如何进行费用管控吗?你对用友U8如何进行费用管控了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友U8如何进行费用管控的知识，欢迎阅读。

1. 如何将企业的运营费用控制在可控范围内?
U8+预算与网上报销结合，有效降低日常经营费用。

U8+费用预算管理与网上报销管理集成使用，可实现：在企业经营目标指引下，统筹规划企业各部门的费用预算项目与费用预算额度，严格规范费用预算编制、费用报销、审批、支付等流程，有效管控并降低日常经营费用。

“费用事前规划”——强调资源与责任相匹配的费用事前规划：
U8+费用预算管理支持按部门或项目编制费用预算，以确立费用预算符合企业的整体经营目标。

“费用事中控制”——强调执行标准控制和费用总额度控制：U8+预算管理通过配置可自动进行超预算额度预警，保证费用不超预算;U8+网上报销可设置报销审批流程和报销标准，保证报销不超报销标准。

“费用事后分析”——强调执行结果与预算对比分析及时提出改进措施：U8+预算执行分析，动态抓取实际报销的费用数据，及时与预算进行对比分析，发现问题，提出改进措施。

2. 如何防止员工超标准报销，或绕过把关人，越权报销?
U8+网上报销管理中，可根据不同的费用项目，严格规范和控制报销流程，防止故意违反GS规定的行为，确保费用管控执行力。

细化费用项目：根据不同的费用用途，细化费用项目。

该费用项目可以比照会计科目，亦可更精细，为进一步设置报销标准和审批流程打下坚实基础;。

用友GRP-U8财务管理软件功能简介用友GRP-U8财务管理软件功能简介2017用友GRP-U8财务管理软件是一款专业服务于政府行政事业单位财务管理的软件，多年来软件开发设计紧跟国家财政、行政事业单位财务体制改革步伐。

在2013年1月1日事业单位新会计制度的推广实施后，用友U8财务管理软件率先研发出全面适应事业单位新会计制度实施应用的升级软件(用友GRP-U8政府财务管理软件、用友GRP-U8行政事业财务管理软件)，预制新科目体系与报表模板，调整会计核算管理细节，实现新旧两套体系的平滑升级，为事业单位新会计制度的顺利实施提供信息化支持。

下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友GRP-U8财务管理软件功能简介的知识，欢迎阅读。

一、主要功能·预算管理：全面预算管理系统;·基础核算：账务处理系统、电子报表系统、工资管理系统和出纳管理系统;财产物资：资产管理系统、物资管理系统;·财务监管：集中监督与分析-预算执行分析系统、集中监督与分析-分级预警系统、集中监督与分析-集中财务查询与分析系统;·决策分析：领导决策支持系统;·信息门户：综合信息管理系统;·其他模块：会计平台、档案管理系统、票据管理系统、合同管理系统、网上报销系统。

二、新特点(一)新旧会计核算体系的自动衔接·预制或调整新的会计科目及相关报表模板系统已预制新的事业单位会计科目核算体系、新增财政补助收入支出表、调整资产负债表及收入支出表等事项。

·新旧科目关系对照及科目余额的自动结转系统内置新旧科目对接关系表，提供科目余额自动结转升级工具，快速实现新旧科目的余额结转调整。

·报表公式调整和报表自动生成根据新的会计科目调整各报表项目的取数公式，自动生成资产负债及相关的报表。

(二)基建并账自动化提供基建并账转化工具，实现基建账相关数据并入事业单位会计“大账”工作的自动化及常态化。

U8全面预算管理解决方案一、U8全面预算管理方案综述U8全面预算解决方案从中小企业实际应用的角度出发，将预算与费用管理充分集成使用，帮助中小企业实现了不同角色对企业预算编制、预算汇总审批、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全过程管理。

并与U8企业门户(如审批流)紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在企业管理中的核心作用。

二、U8全面预算管理方案构成总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报销等系统。

三、目标客户1、工业、商业、服务业企业2、关注全面预算管理四、企业关键需求4.1 由于缺乏科学有效的预算工具，导致预算编致周期长、效率低诊断：企业每年年底制定下年度预算时，手工操作耗时耗力，让财务主管头疼不已：1.无法确认编制预算所需的时间和人力的投入，预计投入的人力和时间过于漫长2.各部门编制的计划比较零散，部门和部门之间的计划缺乏协调性，易发生资源冲突3.预算编制的质量得不到提高4.预算编制的成本有增无减4.2 由于缺乏严格的预算控制机制，预算执行常有偏差，却难以发现，借款逾期不还，严重影响资金周转诊断：每次借款和报销费用，业务人员和财务人员都很苦恼：1.预算的控制依靠人工来实现，难度比较大2.预算不能实时控制，手工状态下，不能及时分析出节约与超支的原因，只能等到月底把实际发生的费用与定额进行对比后，才能给出，想要实现预算实时控制几乎不可能3.费用报销流程繁琐，员工每次报销需填制报销单，然后找业务主管签字，遇到业务主管不在，还得来回往返几次才能报销完毕，非常繁琐。

4.3 由于缺少规范的预算调整流程和审批权限，造成无法实时了解预算调整情况，导致经营业务受阻，影响正常业务开展诊断：俗话说“计划没有变化快”，在计划执行的过程中需要灵活调整预算，问题表现在：1.外部市场发生了变化，需要追加或降低预算2.内部管理有更高的要求，需要追加预算3.企业目标做出了调整，需要调整预算4.实际业务跟编制预算时的预测有较大差异时，需要调整预算4.4 缺乏预算执行分析共享平台，造成预算执行结果分析不准，无法为绩效考核提供依据诊断：企业在经营的过程中，由于缺乏有效手段，预算部门很难回答业务部门的询问：1.各个部门预算执行了多少不清楚2.预算发生偏差的原因是什么答不上来3.往年预算与今年预算相比差异在哪里说不明白五、解决方案5．1方案架构用友U8全面预算管理解决方案以费用控制为核心，以实现预算管理为目标，帮助中小企业真正实现从设计企业预算目标体系到预算体系设计到预算表编制、提交、审批到预算调整到预算控制到预算执行一个全过程的管理,方案包括：总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报销等系统。

U8C预算入门简易操作手册一、概念理解1、预算主体：一般对应公司、部门，当选择该主体的时候，就能取对应公司或者部门的数据。

新手们可以理解为IUFO中的单位关键字那样应用。

2、预算指标和预算维度：指标和维度都是预算取数的属性。

比如指标是收支项目-9月交通费的值。

维度是9月和财务部，那么该单元格取的就是6一般和财务属性无关的放在维度：部门、期间二、预算流程➢预算表的制作流程：制作预算模型——制作表单——设置维度公式把预算模型添加到预算场景——创建预算计划➢预算编制流程：预算填制——审批上报——预算批复，生效之后要调整预算，则进行预算调整（不能取消生效）➢日常执行取数➢预算控制三、预算流程分步操作步骤，以下表为例(一)预算模型行是收支项目,在预算指标中增加收支项目,具体操作方法点击F1查看帮助；列是月和部门.在创建应用模型的时候，月和部门维度选到右边即可，其他都默认。

见下图点击确定后,创建预算表单.(二)预算表单1.基本信息。

自定义格式打钩是用户自己设计格式,不打钩则由系统自动生成表单。

2.维度布局，把月选择在列中3.整理调整下单元格大小，和添加文字。

（不要随意移动单元格，如果移动，要注意查看移动后的扩展属性的维度是否正确），把要取数的单元格选中，右键——生成数据。

表单就做好了。

生成数据的作用：是将单位格赋予业务含义，右键单位格查看扩展属性，可以看到单元格对应的信息。

(三)维度公式新手们注意，所有的维度公式都是按照模型建立的，如果一个模型有多个表单，表单间的公式又不通用，建议添加公式组，把公式做一个分类。

1.计划数计算公式左边选择计划数计算，右边选择增加公式新手们注意，计划数都是会计自己填写的数字，所以在计划数计算的公式中，我们只用增加合计公式即可。

如果在设计表单的时候增加了计算维，则也不用设置公式了，系统会自动计算。

（参考上述步骤）维度公式的等号“=”左边都是FIND，不管取什么数。

1)首先设置管理费用的1季度到4季度的合计数先选中要合计的某个单元格，双击FIND函数，然后点击“=”，然后选中相加的几个单元格，双击SMFIND函数。