酒店商业融资计划书
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酒店商业融资计划书
酒店商业融资计划书
第一章总论*项目概述(一)消费群体构成当前,中国大众旅游的发展,异地商务、公务等交流日益频繁,为星级酒店的发展打下广阔的市场基础。屮国星级酒店接待的住客,既有国内客人,也有入境客人。据国家有关方面的统计,XX年入境过夜旅游者为4991万人次,比上年增长
6、6%;国际旅游(外汇)收入33
9、49亿美元,比上年增长1
5、9%o国内旅游者为1
3、94亿人次,比上年增长1
5、0%;国内旅游总收入为6230亿元,比上年增长1
7、9%o
显然,星级酒店就是为他们服务的。无论是为了商务、公务、会议或者展览,还是为了观光、购物、度假或者是探亲访友,抑或是为了经济、文化、体育等等的交流,他们都是酒店的顾客。
有关资料显示,xx年,中国星级酒店住客中,商务散客占43%;公司协议客户占22%;会议团队占5%;旅行团队占4%;休闲散客占8%;其他占8%。
从XX年与XX年的比较中,可以发现,虽然屮国酒店的住客构成在总体上没有过大的起落,但是其变化也不容忽视。比如商务住客的增长,就是值得十分注目的。虽然不少入境的外国客人常常选择在星级酒店下榻,但是国内住客目前仍然占着绝大多数(为88,) o
(二)国内目前连锁经济型酒店连锁经营的发展趋势。
目前屮国目前共有星级酒店11828家,客房平均出租率为
60、96%o值得注目的是,星级越低、价格越低的内资星级饭店,反倒出租率越低。其经济效益也不甚理想,其屮占星级酒店9
5、36%的11828家内资饭店,几乎全面亏损,有25个省市的内资星级饭店的平均利润均为负数。
相形之下,屮国经济型酒店却是一片光明。另一份正式资料显示,屮国经济型酒店,xx年的平均出租率为8
9、0%, xx年的平均出租率为8
2、4%;xx年的G0P竟然高达4
4、47%o
经济型酒店在今后的发展中能够更有利地享受到如下的发展机遇。A :居民出行的增长。B :奥运商机。xx年是北京筹办奥运会的决战之年。根据有关要求和测算,xx年奥运会期间,北京的星级酒店将达到800家。而据此前不久的统计,目前北京地区共有住宿接待单位4761家,客房28万间左右(其屮星级酒店658 家,客房1
1、2万间)。缺少的142家酒店的空白,有关方面希望主要通过改造和升级现有非星级酒店来填补。
*项目提出的背景及必要性我们先从酒店和酒店式的公寓,从酒店的投资、金融管理、融资方面来谈。
有个大的方向:能以屮国酒店市场的一个宏观角度,先来做一个大纲性的探讨。在xx年之后,北京的酒店市场还是有相当的机
会存在的。这是一定的,因为北京的酒店是政治屮心、经济屮心,目前加上外来人口已经有差不多有1700多万人了,无论如何,这么大的一个人口的城市,它有它的一个容量。因此,中国的地位在这几年正在大力的发展,所以从这方面我们是比较谨慎的、积极的来看这个事情。
北京,从容量方面的发展空间和潜力是相当大的。就此而言,在全中国发展的时候,上海、北京是几个主要的重点发展城市之一。无论是xx年的奥运会还是xx年的上海世博会,都给酒店的管理公司创造了很多发展的机会。但是,总体来讲,在选择酒店的时候,就像选择地理位置上面,我们还是非常关注的。到最终,还是回到一个方面,就是投资回报。我们不是说开酒店是为了奥运会开,也不是说为了世博会开。做酒店的投资回报期要按照国际惯例来说是四年,所以这个不是短期的。很多酒店集团现在还在积极的开拓过程当屮。相信这个机会对于大家来室都是一个很好的发展机会。所以我们认为北京在中国还是属于一线的城市,这两个城市如果从全球的经济上给它定位的话,应该是国际级的大都市。因此将
来不要担心酒店过剩的问题,某些酒店可能经营不好。
从货币角度出发:人民币的升值有一个力大于臂的问题。总体来说应该是力好,但是到了一定的程度力就不好了。这是一个不利的因素,为什么,因为中国东西如果变的太贵了,国外的旅游者就很难进来。但是目前对于投资者,对于中国一个低成本的市场。那么所有的合作伙伴、业主、基金、同行都愿意到这边来投资。特别是外地投资进来了以后,由于这是一个双收的投资项目,但是随着人民币不断的增长,最后和美元一比一了。
*可行性研究的依据和范围
XX年1-10月全国房地产投资额为14610、6亿元,同比增长2
4、1%,增幅与上月持平;商品房施工面积169840、7万平方米,同比增长1
8、8%;新开工面积5984
7、5万平方米,同比增长1
8、1%;竣工面积25790、5万平方米,同比增长
8、5%o供应类指标本月累计同比增幅均与上月持平。国家土
地供应依然偏紧,存量土地充分释放。1-10月份土地购置面积26827万平方米,同比减少了
2、6%;土地开发面积18390、7万平方米,同比增长3
8、6%,增幅较上月提高了
4、6个百分点。
*主要技术经济指标
一、项目的投资总额预算
1、财富西环大厦
二、三层的总体投入面积为3300平方米,房屋的租金为3元 /天/平方,则大厦的房屋日租金为9900元,年租金为9900元/日
*365 天二3613500 元。
2、酒店投资总体装修费用:酒店总体投入面积为3300平方米,按照每平方米1500元人民币的标准(包括房间装修费用及家电、家具的配置费用),则酒店投资的总体装修费用为500万元。
装修费用均摊10年,按每年为总体装修费用的10%计算,则每年均摊的装修费用为50万元。
3、投资装修总体费用向银行贷款,每年向银行支付的利息为60万元。
4、同样,投入的设备费用(包括空调设施等酒店的基础设备)约为240万元,费用均摊10年,每年为总体费用的10%计算,每年的设备费用为24万元。
5、员工费用:酒店投入使用35名员工(一般性的服务人员和管理层人员),按照平均工资1800元/人,则一年的员工费用为35 人*1800元/人*12个月=756000元。
酒店第一年投入的成本计算
为:3613500+500000+600000+240000+756000=5709500