OracleEBSR12财务基础月结.pptx

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OracleEBS_ERPR12财务应收AR模块系统操作视频课程课件PPT模板

F
单核销标准发票06应收发票录
入-贷项通知单核销标准发票
第2章oracleebs/erp财务应收ar 模块基本系统操作
01
2-707.A应收发票录入-定金发票录入07.A应收发票录入-定金发票录入
02
2-807.B应收发票录入-定金发票收款07.B应收发票录入-定金发票收款
03
2-907.C应收发票录入-核销定金07.C应收发票录入-核销定金
感谢聆听
04
2-1008应收发票录入-保证金发票录入08应收发票录入-保证金发票录入
05
2-1109应收发票录入-应收自动开票09应收发票录入-应收自动开票
06
2-1210应收发票录入-应收发票查询10应收发票录入-应收发票查询
第2章oracleebs/erp财务应收ar模块基本系统操作
2-1311应收发票录入-应收发票复制11应收发票录入-应收发票复制
A 1-2系统登录系统登录
C
1-4快捷键查询和保存快捷键查询和
保存
E 1-6修改密码和个人profile修改密码和个人profile
B
D
F
第1章oracleerp/ebs 系统基础操作
1-7个人文件夹个人文件夹
02
第2章oracleebs/erp财务应收ar模块基本系统操作
第2章oracleebs/erp财务应收ar模块基本系统操作
oracleebs/erpr12财务应收 ar模块系统操作视频课程
演讲人 2 0 2 x - 11 - 11
目录
01
第1章oracleerp/ebs系统基础操作
第1章oracleerp/ebs系统基础操作

Oracle-EBS-R12-各模块会计分录

Oracle-EBS-R12-各模块会计分录目录第一章采购模块 (2)一、资产采购(科目来源：库存组织) (2)二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入) (2)三、外协采购(科目来源：成本要素) (2)第二章库存模块 (3)一、名词解释 (3)二、库存采购(科目来源：库存组织、子库存) (3)三、杂项处理(科目来源：子库存、手工输入) (4)四、销售交易(科目来源：子库存、OE定单类型) (4)五、转帐(科目来源：子库存、组织间网络) (4)六、在制品交易(科目来源：子库存、离散类型) (6)七、标准成本更新(科目来源：库存组织、转移网络) (6)第三章车间模块 (7)一、名词解释 (7)二、在制品移动交易(科目来源：离散类型、成本要素) (7)三、外协处理(科目来源：离散类型、成本要素、库存组织) (8)四、任务令差异结转(科目来源：离散类型) (8)五、标准成本更新(科目来源：离散类型) (9)第四章应收帐款模块 (10)一、发票处理(科目来源：自动会计准则、AR系统选项、手工输入) (10)二、到款处理(科目来源：付款方法、调整类型、AR系统选项)(10)三、调整(科目来源：调整类型、AR系统选项、发票、到款) (11)第五章应付帐款 (12)一、说明 (12)二、录入发票(科目来源：采购定单、税码、供应商地址、AP系统选项) (12)三、录入借项通知单(科目来源：采购定单、供应商地址、税码、AP系统选项) (13)四、付款(科目来源：银行、AP发票、AP系统选项) (13)五、预付款处理(科目来源：供应商、AP系统选项) (14)六、更新发票分配(科目来源：发票、手工输入) (15)第六章固定资产模块 (16)一、固定资产增加（科目来源：资产分类） (16)二、固定资产折旧（科目来源：资产分类） (16)三、固定资产重新分类（科目来源：资产分类） (16)四、固定资产调整（科目来源：资产分类） (16)五、固定资产转移（科目来源：资产分类） (17)六、固定资产报废（科目来源：资产分类、资产帐簿） (18)七、固定资产价值重估（科目来源：资产分类） (19)八、在建工程处理（科目来源：资产分类） (20)第七章总帐模块 (22)ORACLE EBS 各模块会计分录第一章采购模块一、资产采购(科目来源：库存组织)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入)1、接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计费用接收数量*采购单价2、交货借费用科目交货数量*采购单价贷材料采购交货数量*采购单价注释：不作应计暂估的采购接收、交货时不产生分录，如服务采购3、用户返回接收借材料采购交货数量*采购单价贷费用科目交货数量*采购单价4、接收返回供应商借应计费用接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价三、外协采购(科目来源：成本要素)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价第二章库存模块一、名词解释1、对方科目：手工输入一个或多个科目2、存货科目包括：原材料/半成品/产成品-物料科目原材料/半成品/产成品-物料费用科目原材料/半成品/产成品-资源科目原材料/半成品/产成品-外协科目原材料/半成品/产成品-制造费科目3、生产成本科目包括：生产成本-物料科目生产成本-物料费用科目生产成本-资源科目生产成本-外协科目生产成本-制造费科目4、存货/生产对应科目：存货科目和生产科目相同成本要素的科目互称，如物料、资源等科目。

OracleEBS_ERPR12财务资产FA模块系统操作视频课程课件PPT模板

第2章oracleebs/erp财务资产核算fa模块基本系统操作
01
2-101：资产职责定义和添加01：资产职责定义和添加
02
2-202：资产菜单基本信息介绍02：资产菜单基本信息介绍
03
2-303A：资产新增业务操作03A：资产新增业务操作
04
2-403B：资产新增【已经折旧过资产】03B：资产新增【已经折旧过资产】
2-807：资产成批导入：ADI和Excel资产成批增加07：资产成批导入：ADI和Excel资产成批增加
03
2-908：资产成批导入：删除成批增加08：资产成批导入：删除成批增加
04 2-1009：资产价值调整09：资产价值调整
05
2-1110：资产调整转移介绍10：资产调整转移介绍
06
2-1211：资产管理员或使用人调整11：资产管理员或使用人调整
A 1-2ebs系统登录 ebs系统登录
C
1-4快捷键查询和保存快捷键查询和
保存
E 1-6修改密码和个人profile修改密码和个人profile
B
D
F
第1章oracleerp/ebs 系统基础操作
1-7个人文件夹个人文件夹
0
2
第2章oracleebs/erp财务资产核算fa模块基本系统操作
oracleebs/erpr12财务资产fa 模块系统操作视频课程
演讲人
2 0 2 x - 11 - 11
目录
01ຫໍສະໝຸດ 第1章oracleerp/ebs系统基础操作
第1章oracleerp/ebs系统基础操作
1-1基本介绍基本介绍
1-3添加收藏夹添加收藏夹

OracleEBS_ERPR12财务应付AP模块系统操作视频课程PPT模板

捷键查询和保存
4
1-5提交请求查看请求结
5
果提交请求查看请求结果
1-6修改密码和个人修改
密码和个人
6
第1章oracleerp/ebs 系统基础操作
1-7个人文件夹个人文件夹
02
第2章oracleebs/erp财务应付模块基本系统操作
第2章oracleebs/erp财务应付模块基本系统操作
2-1OraEBSR12AP应付发票业务操作01：切换职责OraEBSR12AP应付发票业务操作01：切换职责和添加快捷菜单
oracleebs/erpr12财务应付 ap模块系统操作视频课程
演讲人
2 0 2 x - 11 - 11
目录
01
第1章oracleerp/ebs系统基础操作
第1章oracleerp/ebs系统基础操作
1-1基本介绍课程基本介
1
绍 1-2系统登录系统登录
2
1-3添加收藏夹添加收藏
3
夹
1-4快捷键查询和保存快
• 2-1211：应付发票录入：费用报表发票11：应付发票录入：费用报表发票
第2章oracleebs/erp财务应付模块基本系统操作
第2章oracleebs/erp财务应付模块基本系统操作
2-1312：应付发票录入：贷项通知单12：应付发票录入：贷项通知单
感谢聆听
付发票批的查询02
05
2-3OraEBSR12AP应付发票业务操作03：应付发票OraEBSR12AP应付发票业务操作03：应
付发票批的录入
03
2-6OraEBSR12AP应付发票业务操作05：供应商信OraEBSR12AP应付发票业务操作05：供

OracleEBSR12各模块会计分录

目录第一章采购模块 (3)一、资产采购(科目来源：库存组织) (3)二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入) (3)三、外协采购(科目来源：成本要素) (3)第二章库存模块 (4)一、名词解释 (4)二、库存采购(科目来源：库存组织、子库存) (4)三、杂项处理(科目来源：子库存、手工输入) (5)四、销售交易(科目来源：子库存、OE定单类型) (5)五、转帐(科目来源：子库存、组织间网络) (5)六、在制品交易(科目来源：子库存、离散类型) (7)七、标准成本更新(科目来源：库存组织、转移网络) (7)第三章车间模块 (8)一、名词解释 (8)二、在制品移动交易(科目来源：离散类型、成本要素) (8)三、外协处理(科目来源：离散类型、成本要素、库存组织) (9)四、任务令差异结转(科目来源：离散类型) (9)五、标准成本更新(科目来源：离散类型) (10)第四章应收帐款模块 (11)一、发票处理(科目来源：自动会计准则、AR系统选项、手工输入) (11)二、到款处理(科目来源：付款方法、调整类型、AR系统选项) (11)三、调整(科目来源：调整类型、AR系统选项、发票、到款) (12)第五章应付帐款 (13)一、说明 (13)二、录入发票(科目来源：采购定单、税码、供应商地址、AP系统选项) (13)三、录入借项通知单(科目来源：采购定单、供应商地址、税码、AP系统选项) (14)四、付款(科目来源：银行帐户、AP发票、AP系统选项) (14)五、预付款处理(科目来源：供应商、AP系统选项) (15)六、更新发票分配(科目来源：发票、手工输入) (16)第六章固定资产模块 (17)一、固定资产增加（科目来源：资产分类） (17)二、固定资产折旧（科目来源：资产分类） (17)三、固定资产重新分类（科目来源：资产分类） (17)四、固定资产调整（科目来源：资产分类） (17)五、固定资产转移（科目来源：资产分类） (18)六、固定资产报废（科目来源：资产分类、资产帐簿） (19)七、固定资产价值重估（科目来源：资产分类） (20)八、在建工程处理（科目来源：资产分类） (21)第七章总帐模块 (23)ORACLE EBS 各模块会计分录第一章采购模块一、资产采购(科目来源：库存组织)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入)1、接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计费用接收数量*采购单价2、交货借费用科目交货数量*采购单价贷材料采购交货数量*采购单价注释：不作应计暂估的采购接收、交货时不产生分录，如服务采购3、用户返回接收借材料采购交货数量*采购单价贷费用科目交货数量*采购单价4、接收返回供应商借应计费用接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价三、外协采购(科目来源：成本要素)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价第二章库存模块一、名词解释1、对方科目：手工输入一个或多个科目2、存货科目包括：原材料/半成品/产成品-物料科目原材料/半成品/产成品-物料费用科目原材料/半成品/产成品-资源科目原材料/半成品/产成品-外协科目原材料/半成品/产成品-制造费科目3、生产成本科目包括：生产成本-物料科目生产成本-物料费用科目生产成本-资源科目生产成本-外协科目生产成本-制造费科目4、存货/生产对应科目：存货科目和生产科目相同成本要素的科目互称，如物料、资源等科目。

OracleEBS_ERPR12财务总帐GL模块系统设置视频课程PPT模板

• 2-3oraebsr12gl系统设置：03给用户添加职责oraebsr12gl系统设置：03给用户添加职责
• 2-4oraebsr12gl系统设置：04值集定义oraebsr12gl系统设置： 04值集定义
• 2-5oraebsr12gl系统设置：06coa架构定义oraebsr12gl系统设置：06coa架构定义
• 2-9oraebsr12gl系统设置：09值集值的录入程序oraebsr12gl 系统设置：09值集值的录入【程序批量导入】
• 2-10oraebsr12gl系统设置：10期间类型定义oraebsr12gl系统设置：10期间类型定义
• 2-11oraebsr12gl系统设置：11会计日历定义oraebsr12gl系统设置：11会计日历定义
• 2-6oraebsr12gl系统设置：05科目累计组oraebsr12gl系统设置：05科目累计组
第2章oracleerp/ebsr12总帐 gl模块设置步骤
• 2-7oraebsr12gl系统设置：07值集值的录入oraebsr12gl系统设置：07值集值的录入
• 2-8oraebsr12gl系统设置：08值集值的录入oraebsr12gl系统设置：08值集值的录入
05
2-17OraEBSR12GL系统设置：17冲销方法定义 OraEBSR12GL系统设置：17冲销方法定义
06
2-18OraEBSR12GL系统设置：18GL帐套定义 OraEBSR12GL系统设置：18GL帐套定义
202x
感谢聆听
第2章oracleerp/ebsr12总帐gl
02 模块设置步骤
• 2-1oraebsr12gl系统设置：01定义总帐gl超级oraebsr12gl系统设置：01定义总帐gl超级用户职责

ORACLE EBS R12成本模块讲义

O p e rra ttin g O p e a in g U n it U n it
O p e rra tting O p e a in g U n it U n it
In v e n ttorry In v e n o y O rrg O g
In v e n tto rry In v e n o y O rrg O g
In v e n tto rry In v e n o y O rrg O g
In v e n ttorry In v e n o y O rrg O g
In v e n tto rry In v e n o y O rrg O g
In v e n ttorry In v e n o y O rrg O g
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L e g a ll Lega E n tit y E n t ity
L e g a ll Lega E n ttit y E n it y
O p e rra ttin g O p e a in g U n it U n it
O p e rra tting O p e a in g U n it U n it
库存/交易值库存交易值开始余额事务 1 新余额 5,000 560 5,560 现有/交易数量现有交易数量 500 50 550 平均/交易平均单位成本平均交易平均单位成本 10.00 11.20 10.11
在途组织间转帐-FOB接收在途组织间转帐-FOB接收
组织间转帐的总交易值将更新单位平均成本。组织间转帐的总交易值将更新单位平均成本。发运组织帐户：发运组织帐户：
成本管理
成本简介
平均成本计算方法平均成本更新库存业务财务信息成本查询成本转帐

ORACLE-R12-ERP财务全部(总账GL、应收AR、应付AP等)

ORACLE-R12-ERP财务全部(总账GL、应收AR、应付AP等)ORACLE ERP FINANCE 财务模块用户操作手册第一章系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle 电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。

系统配置和安装配置hosts在Windows目录下查找Hosts，一般路径是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。

按照文本格式打开，在Hosts文件中添加登录系统的配置信息。

如：192.168.1.4 portal.sg在Web页面登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。

输入用户名和口令，登录系统。

客户端程序安装只需在第一次登录时安装。

选择应用中的对应项目。

在IE中选择：工具－>Internet选项：安全－>受信任的站点选择站点：设置系统登录站点选择安装程序。

程序安装完成后即可登录到Oracle 特别版中。

应用系统界面元素介绍标识系统目前所在的环境系统工具条常用项目：新增一条记录数据查询回到菜单界面数据保存擦除记录，并非删除记录启用文件夹菜单条项目的功能介绍：展开一级菜单合并一级菜单展开这一级菜单下的所有项目展开所有菜单项目合并所有菜单项目窗口录入内容规则：以下图为例背景为黄色的文本框为必须填写内容背景为白色的文本框为可选填写内容背景为灰色的文本框为不可填写内容系统快捷键和通配符系统快捷键下列表格中是系统中的快捷键。

在系统菜单的[帮助-键盘帮助] 中查询。

黑体字为常用的快捷键。

通配符在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。

第二章总帐管理本章的主要内容：总帐凭证的输入、维护、查询、引入、审核及过帐；预算的定义与输入；月末结帐与关帐；财务报表的定义查询；常用标准报表的查询；科目的维护；外币管理；汇总模板的定义与应用等。

帐务管理流程凭证维护主要介绍如何在总帐模块中录入凭证和修改凭证。

oracleebs总账管理培训.pptx

软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户 (CAT)
CAT account (Cumulative Translation Adjustment)
合并帐套
为了集团财务报表的需要, 合并一个或多个帐套.
定义未实现的汇兑损益帐户
未实现的汇兑损益帐户的作用
定义重估汇率和运行重估产生重估分录
为实际的和预算的余额定义期间汇率目前仅有实际的余额可以重估指定重估的参数运行重估
重估分录过帐
重估分录
未实现的汇兑损益帐户
过帐
相应重估帐户 (本位币)
反冲重估分录和结束外币余额
次月反冲重估分录反冲重估分录过帐继续重估循环结束外币余额汇兑损益实现
外币日记帐过帐
外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐
外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方不等于贷方. 软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异增加上去相同于最大的日记帐行
查询外币余额
使用帐户查询来查询外币帐户余额通过表报来查询外币信息
总帐管理
分录使用连续编号 ( Audit Journal Entries)
定义货币
软件应用产品已经预定义了所有ISO货币可以根据需要定义非ISO货币分配定义的货币到帐户
定义转换汇率类型
公司类型 (Corporate)
现货
( Spot)
用户
(User)
定义日常转换汇率
输入货币信息输入转换率
输入外币日记帐分录
相同日记帐批可使用不同的日记帐批输入货币,转换率类型和转换率
总是使用: 所有类别分录都使用部分使用: 不是所有类别分录都使用不使用: 不允许使用

Oracle EBS基础知识学习情况汇报.ppt

❖ 库存组织使用库存组织跟踪库存业务和余额。 Oracle库存、Oracle物料清单、Oracle在产品、 Oracle主生产计划/MRP、Oracle能力、Oracle质量、 Oracle成本管理、Oracle采购(接收功能)均按库存组织设立安全性控制。库存组织可以指定到同一帐套下的任何经营单位，库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算目的，库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料(Items)。
ORACLE EBS基本知识学习汇报
2012.7.12
目录
1.ebs概览 2.财务 3.供应链 4.流程制造
一、模块概览完整的企业管理系统方案
供应链管理
制造管理
客户关系管理
市场管理销售管理服务/客户关怀 Call Center E-Commerce
人力资源管理
人力资源工薪管理培训管理
2）定义科目表结构
AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments 查找出“Accounting Flexfield”键弹性域，添加自己的科目表结构， “AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些单选框，特别是： “Allow Dynamic Inserts”允许动态插入，如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合
财务系统重要概念介绍（理解）
❖ 经营单位使用Oracle应收、Oracle应付、Oracle销售、Oracle采购、Oracle现金管理和Oracle项目会计等模块的独立会计核算实体。任何独立核算的组织均是已指定法人实体的“经营单位”。在以上的模块中，业务信息按“经营单位”设置安全性，有些信息是共享的。

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11、检查本期应付发票的装订情况（可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定）检查本期应付发票的装订情况，是否按序号整理存放。
12、检查本期付款单据的装订情况（可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定）检查本期付款单据的装订情况，是否按序号整理存放。
10
应付模块的对帐
序号需核对的科目
科目示例
可用到的主要标准报表常用的开发报表
应付>>采购>>库存>>应收>>资产>>（PAC）>>总帐
AP
PO
INV
AR
FA
PAC GL
5
关帐顺序说明
1、应付模块会计期应在采购模块会计期之前关闭，因为应付的匹配影响采购模块的应计和保留款的释放；
2、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期为库存模块会计期，库存模块会计期关闭，则库存模块、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期就关闭了；
➢ 5、月结与对帐之间的关系：对帐是月结过程中的一个重要事项。
3
子模块与总帐之间的关系
总帐模块处于财务核算的核心地位，它从其他模块中接收财务信息子模块包括：应付模块、采购模块、库存模块、应收模块、固定资产、薪资模块等Leabharlann 应付应收其他
GL
资产
成本
4
关帐顺序
1、有哪些模块有期间控制：总帐、应付、应收、资产、采购、库存等 2、各模块期间关闭顺序如下：
6、所有子模块的会计期关闭了，最后关闭总账会计期。
6
2、各模块详细结帐流程及对帐
7
应付模块详细结帐流程
1、检查并确认本期所有的采购发票和费用发票已在系统中处理完毕从业务上检查并确认本期所有的采购发票、费用发票业务已在系统中处理完毕。
2、检查是否存在未验证、暂挂的发票使用“发票登记表”（注：在参数仅限于未验证的发票选择“是”）复查有关未被批准的发票的明细信息，重新验证发票；提交“暂挂发票报表”，检查是否存在暂挂的发票。提交该报表时，报表参数不需输入日期范围，因为所有的发票暂挂都必须在应付会计期间关闭前解决；解决全部暂挂后，重新提交“暂挂发票报表”，以确认所有暂挂已全部解决。
9
应付模块详细结帐流程（续）
10、关闭应付本期期间到月末或下月月初，为防止用户将应付业务入错期间，需要将相应应付会计期关闭。将期间状态选择为“关闭”，然后保存；在保存时，系统会自动检查是否有例外存在，例外包括未生成分录的发票与付款，以及未传送总帐的应付分录，若存在，则按前述方式进行处理，然后再进行应付期间的关闭。
11
应付模块的对帐－日常操作要求
为了保证“应付帐款”和“预付帐款”科目正确地体现供应商余额，需要遵循以下原则：不得在发票的分配行中输入“应付帐款”科目；不得在非预付款发票的分配行中输入“预付帐款”科目；检查在供应商上定义的“应付”和“预付”类科目；建议员工供应商与外部供应商的“应付”和
3、检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕从业务上检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕。
4、检查本期是否存在未入帐事务提交“未入帐事务处理报表”，检查本期是否存在未入账的事务。该报表可同时显示应付发票和付款，只要未入帐，全部都会显示，并说明其原因，目前处理于何状态。
5、创建会计科目通过提交请求“创建会计科目”，将应付业务创建会计科目（参数“终止日期”输入本期最后一天）。
“预付”类科目有所区别，使“应付帐款”、“预付帐款”科目体现公司实际外部债权债务。
12
采购模块详细结帐流程
1、业务上确认本期采购订单是否录入完毕 2、业务上确认本期已到货采购订单均已接收 3、检查是否存在已接收但未入库的物料
1
1、月结概述
2
月结与对帐
1、什么叫月结：从字面含义上，即为月底结帐。 2、月结的目的
➢ 1）会计分期 ➢ 2）财务报告 ➢ 3、什么叫对帐：即将两套帐核对。在Oracle中，主要指将子模块的帐与总帐核对。 ➢ 4、为什么要对帐：总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致，才能保证整个系统的帐务是正确的，所以要进行对帐。在日常事务处理中，存在录入或系统异常等导致的错误，通过对帐及时发现并解决。
8
应付模块详细结帐流程（续）
6、将应付业务传送到总账如果在提交“创建会计科目”时，“传送至Oracle General Ledger”选择“是”，则直接将凭证传送到总帐模块。否则，需要提交请求“将日记帐分录传送至 GL”；请注意从输出文件中获得相关的信息，以帮助复核日记帐的生成情况。
7、在总账中过账应付来源的凭证在总账中将所有来源于应付的业务全部过账，以更新账户余额。
目录
1、月结概述 1.1）月结与对帐 1.2）子模块与总帐之间的关系 1.3）关帐顺序
2、各模块详细结帐流程及对帐 2.1）应付 2.2）采购 2.3）库存 2.4）应收 2.5）资产 2.6）PAC 2.7）总帐
3、应收模块业务规则介绍
4、采购、库存、应付模块业务规则介绍
5、子分类帐与总帐SQL对帐
1
应付帐款类科目
如应付帐款、其他应付款
帐户分析报表
CUX：供应商发票余额明细表
2
预付帐款类科目如预付帐款、其他应帐户分析报表
收款
预付款状态报表
3
应计负债
如应付帐款-暂估
未开票接收报表
4
进行税
如应交税金-应交增值帐户分析报表税-进项税
CUX：供应商预付款余额表
CUX：应付暂估余额明细报表 CUX：进项税核对报表
3、如果使用PAC，应付、采购、库存和应收会计期必须先关闭，才能关闭PAC实际成本会计期；
4、应收模块会计期必须在库存模块会计期之后才能关闭，因为库存模块的销售出库需要传送到AR发票接口表；
5、资产模块会计期必须在采购模块和库存模块会计期之后关闭，因为固定资产的信息或数据可能会来源于库存模块和采购模块；
8、确认及核对供应商余额在应付模块运行“CUX：供应商余额明细表”（或“帐户分析报表”)，在总帐模块运行“试算表 ”，检查应付负债科目与总账负债科目余额是否相等（必要时，可与供应商对帐）；注意：建议应付与总账的对账在总账未进行期末重估时进行。
9、应付传送至资产在完成上述的应付业务传送总帐后，将应付中涉及资产的内容传送至资产接口，通过提交请求“ 创建成批增加”。