表7 收款日报表

餐饮工作日报表模板篇一：餐饮部作业流程图年月餐饮部作业流程年月日实行日发布目录一、术语和定义1.本流程没有特殊术语和定义二、前厅作业流程2.1班前会流程2.2吧台餐前准备工作流程2.3酒水发放作业流程2.4吧台输单的作业流程 2.5吧台餐后结束工作作业流程 2.6吧台营业日报表填制递送流程 2.7吧台申购、领用物品作业流程2.8电话预订作业流程2.9餐厅接待接受客人当面预订作业流程2.10团体宴便餐订餐作业流程 2.11预定更改作业流程 2.12接待部取消预订作业流程 2.13接待部餐前准备工作流程2.14餐厅迎接客人的作业流程2.15餐厅恭送客人的作业流程 2.16餐前准备工作流程 2.17点菜服务的作业流程2.18餐厅服务员对客服务工作流程2.19早餐服务作业流程 2.20团体客人服务工作流程 2.21婚宴客人服务作业流程2.22VIP客人接待作业流程2.23结帐服务作业流程2.24客遗失物品处理流程 2.25团体客人结帐服务作业流程 2.26处理客人投诉作业流程 2.27小吃城值班人员作业流程 2.28传菜部作业流程 2.29传菜部递单作业流程 2.30传菜部出菜作业流程 2.31收台作业流程 2.32大餐具管理流程2.33送餐作业流程2.34布草管理作业流程2.35餐具管理作业流程 2.36临时申购物品作业流程 2.37信息收信保存作业流程2.38客人特殊(合理)的要求处理流程2.39客醉酒处理流程 2.40香巾流放管理操作流程 2.41客人二次消费引领及转单流程世都三国大酒店餐饮部作业流程餐饮部作业文件页码5/45一、术语和定义本文件没有特殊的术语和定义二、活动和要求篇二：餐饮部岗位职责-1岗位名称：中厨厨师长直接上司：餐饮部分管经理、总厨师长直接下属：中厨房领班协调班组：后场各生产、加工班组，前场餐厅主管岗位职责1. 在部门经理的领导下，全面负责厨房的管理工作，对部门经理及总厨师长负责，并向其汇报工作。

收银员工作职责简单（18篇范文精选）收银员工作职责简单篇11、负责餐厅的收银工作；2、负责各种收银报表的制作；3、协助餐厅财务人员核对账目；4、在收银主管的带领下，做好收费结算工作；5、领取、使用、管理和归还收银备用金；6、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；7、妥善保管收银设备等。

收银员工作职责简单篇21、当天款项必须当天结算，交接清楚。

2、注意转房、换房的差价核准，每天定时发送生日、婚礼祝福词，夜莺场优惠套餐等信息。

3、辨别钱币真假，若有紧急事件发生，第一时间上报主任。

4、收银员有急事离开岗位，必须与当班同事交代清楚，并且速去速回。

5、公司活动的推广和执行。

6、前台预约客人的接听、记录认真填写。

收银员工作职责简单篇31、严格按照地方法规、文件及公司要求收取各项费用。

2、严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额投入保安监控中心指定保险柜。

3、严格按收费及开票系统的.操作手册进行操作。

4、负责每天编制或登记收款日报表、交接班登记表等报表。

5、负责按票据管理的要求，领用、使用、核销、保管票据。

6、负责为顾客办理会员卡的各项业务（停卡、补办、转卡等）。

收银员工作职责简单篇4收银主管岗位职责1.遵守店规店纪。

2.因工作需要能主动加班。

3.熟悉商场布局，精通业务知识。

4.传达公司文件精神并负责执行工作。

5.传达部门经理的要求，共同达成部门的目标。

6.负责控制和管理现金差异及现金安全。

7.分析现金差异，提供解决方案。

8.做好与其它部门的协调工作。

9.维护收银设备的正常运作，确保收银机的安全检查运行，及时排除故障。

10.检查收银组人员的出勤状况，合理调度人力，控制人事成本。

11.规范结帐流程，保障收银工作的快速、顺畅、准确。

12.督促检查收银领班的工作。

13.为顾客提供良好的服务。

14.做好收银员的培训工作。

15.负责收银组工作人员专业知识和技能的训练及绩效考核。

16.对突发事件随机处理，接待好顾客投诉。

出纳兼库管岗位职责〔共8篇〕第1篇：出纳,库管岗位职责出纳、库管岗位职责1、负责现金收付、银行结算和记帐。

2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。

3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”。

4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。

5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。

6、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。

严格执行支票管理制度。

7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定的、有误差的、领导未签字的，要回绝办理报销手续。

8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及平安性，严禁开出空头支票。

9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。

10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员交接，库房管理员要根据采购工程认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字〔或在入库登记簿上共同签字确认〕。

11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。

12、配件、设备验收合格后，应及时入库。

13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。

14、配件、设备出库，数量要准确〔账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符〕。

领用配件、设备人员必须〔、李春江、董烁三人签字方可领用〕。

15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。

出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进展手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取〕。

财务人员岗位职责一、日常会计核算(1)负责企业会计账务处理工作。

(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩。

(3)企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。

二、成本核算(1)制订成本费用核算方法及业务流程。

(2)负责对成本费用方面的统计、录入及核算。

(3)监督落实企业成本费用核算的执行情况并进行分析。

三、现金出纳(1)负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

(2)办理各种支票、汇票等收付款业务。

(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

四、财务分析与报告(1)定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告。

(2)针对问题，及时提出财务控制措施和建议。

(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测。

(4)对企业新建项目进行财务监控及分析。

五、其它业务(1)负责有关政府部门调查表的填报。

(2)负责统计部门统计月报、年报的填报。

(3)负责各类国家、省市项目申报资料、其他资料数据报表的编报。

财务人员岗位职责（二）一、财务经理岗位职责1、负责公司的全面财务会计工作。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。

7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

8、负责定期财产清查。

9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。

10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

11、保证按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

二、会计岗位职责1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

事业单位财务岗位职责十三篇事业单位财务岗位职责十三篇事业单位财务岗位职责篇11、根据国家相关法律法规与公司财务制度与流程指引，完成材料(包括原材料、包装物、低值易耗品)购入、出库、暂估、报废、盘点的核算工作。

2、审核分析物资采购计划，并监督执行，防止盲目采购，形成库存积压，认真审核采购价格，控制材料物资的采购成本。

3、对购置、调入、租赁、封存、调出的固定资产，督促有关部门或人员办理会计手续。

定期对固定资产账务进行核对，作到账实相符，并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。

4、规范资本性支出财务管理制度及流程。

5、依照生产运营中心下发的预算编制要求，配合业务部门完成本公司资本性支出预算编制工作。

6、审核、监督物流管理部各月的资金计划执行情况，规范及优化应付账款管理的业务流程，负责采购合同付款条款的复核工作，节约资金成本，提高经济效益;并每月定期对应付账款账龄进行分析。

7、定期对供应商进行对账。

事业单位财务岗位职责篇21、会计核算：准确填制记帐凭证，根据现场实际情况，及时对达到预定可使用状态的固定资产进行转固账务处理，及时准确的填报相关财务报表;2、资金管理：按制度要求上报月度资金计划、资金使用情况表、资金计划与实际对比表;3、票据审核：负责对传到本岗位的票据进行审核，其审核票据的合法性、合理性、合规性、准确性以及完整性;4、合同档案：及时登记合同目录表并按集团档案管理办法要求进行归档;5、现金盘点：每月进行现金盘点，核对库存现金，编制现金盘点表，保证资金安全;6、银行核对：每月取得银行对账单，核对银行日记账，编制银行往来余额调节表，保证银行资金的准确、安全;7、到货验收：根据集团公司和工程管理部制度要求，参与项目到货验收;8、纳税申报：准确及时对外申报公司各类税收工作;9、预算管控：严格执行公司资产管理制度，按公司要求进行项目投资预算管控和预算调整。

事业单位财务岗位职责篇3- 编制其他收入及银行托收相关凭证，及时完成付款部分月度结账工作- 判断及追踪银行余额调节表未达账项- 编制相关的月度调节表，Review并追踪异常账款- 完成市场财务部经理/付款及银行经理分配的其它工作和项目事业单位财务岗位职责篇41、财务分析①按月出具制造工厂财务分析报告，搭建工厂分析体系，监控工厂经营状况;②按月出具材料采购、付款分析报告，通过财务分析报告，对供应商分类管理，管控采购风险;③按期出具原材料、固定资产库存报表;对按需出具专项分析报告2、业务支持作为工厂经营的合作伙伴，深入业务，为工厂业务决策提供财务支持。

网吧收银员岗位职责在日常生活和工作中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。

什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是作者收集整理的网吧收银员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

网吧收银员岗位职责11.收银：为顾客购货收银结账;2.会员服务：会员入会办理、咨询服务;3.客户服务：退换货处理、个人每日账务结算、顾客挽留等客户服务工作;4.提升和改善服务质量：定期参与公司安排的产品知识、作业流程、服务礼仪等培训。

5.其他：主管安排的其它工作。

网吧收银员岗位职责21.收取账款(1)按照收银结账规章制度和工作规范，为客人办理结账手续。

(2)按照酒店制定的收费标准向客人收取费用。

(3)严格执行支票、信用卡及外币兑换的结算程序。

(4)对于现金、信用卡、支票、签单挂账、转房间账等不同买单方式需要严格按照程序操作。

2.账单核对与整理(1)负责签收餐厅及其他部门送来的消费单据并及时入账。

(2)负责输入酒水员递交的对应台号的酒水单的品种、数量。

(3)负责预收定金及部门暂支款的辅助台账管理，及时催收暂支款。

(4)管理备用金。

(5)餐厅的.日账单、酒水单、结账单的装订上交，当日现金、签单账单、信用卡卡单、支票等买单方式的核对及整理。

(6)为客人开具餐饮发票，如需要会务发票需要提示客人总台开具。

3.编制报表并上交(1)负责收银收入日报表的编制和营业单据的整理并交夜审员审核。

(2)将营业款装入交款袋，存放于总台保险箱。

4.其他工作(1)检查仪容仪表，做好上下班交接工作。

(2)了解客人需求，解答客人疑难问题。

(3)负责向客人介绍付款的注意事项和付款方式。

(4)负责收银台设备包括电脑、打印机、计算器、POS机、PDA点菜器、触摸屏等的日常维护与清洁。

(5)完成领导交办其他工作。

网吧收银员岗位职责31、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作;2、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的程序进行操作，否则，因操作失误造成的后果按规定给予处罚;3、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，并及时做好找赎工作;4、营业所有物品统一通过电脑出品操作，否则以飞单情节处理;5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿;6、因工作失误造成帐款不相符的.现象，由经手人承担责任;7、认真打印营业报表并及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符;8、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发现长款或短款，如实向领导汇报;9、认真记录反映当日所发生事件，写在每日报告本上，如当日有事没及时反映的追查当事人;10、服从领导、团结同事，按指定时间上下班，不准私自调休、换岗。

单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。

2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。

3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。

4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。

单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。

6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。

7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。

8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。

9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。

10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。

财务岗位职责及要求大全（40篇）财务岗位职责及要求精选篇11、负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;2、负责银行账户的开立;3、负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;4、协助财务主管做好各种账务的处理工作;5、负责日常收支的管理和核对。

财务岗位职责及要求精选篇21、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、保管现金、存单,并定期盘点核对;4、严格控制现金库存限额;5、负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;6、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;7、根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;8、完成上级交办的其他工作。

财务岗位职责及要求精选篇31、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。

负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性财务岗位职责及要求精选篇41、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；3、登记现金、银行日记账；4、负责统计信息月报的填制与申报工作；5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

财务岗位职责及要求精选篇51、财会相关专业本科及以上学历;2、有财务会计相关工作经验者优先;3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

收费员岗位职责收费员岗位职责11、在物业经理的直接领导下，具体负责园区内住宅和商铺水电费、管理费的统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率；2、熟悉相关的`法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好小区收费的各项管理工作；3、每天到银行取回银行交款单，并登记在现金收取台账上，以便查询和核对；4、每月将楼管员抄录的各住宅、商铺的水电表及公用电表读数录入电脑生成水电费及公摊电费等，保证数据录入的差错率为0；5、根据录入的数据，自动生成水费、电费、管理费、滞纳金等费用，打印出各住宅和商铺业主的管理费交款通知单，核对后交楼管员派发；6、每月登录新收楼的业主资料和银行账号，以便进行费用的生成和管理工作；7、每月制作银行划账软盘，并及时将软盘送至银行进行当月费用的划账工作8、银行划账后，填制《银行进账单》交财务；9、根据银行划账结果，统计未能成功划账的金额，并打印楼宇、商铺的欠费通知单、欠费台账，以便楼管员进行费用的催缴工作；10、每月底统计各楼宇、商铺管理费、水电费的催缴情况，经客服主管审核后，上报部门及公司领导；11、定期统计园区住宅、商铺的用电、用水量，制作水电费的平衡报表；12、协助其他部门及业户的费用查询工作及收费投诉处理工作；收费员岗位职责21.在财务科长领导下，应用微机做好出人院病人费用登记、结算及报表工作。

要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，及时处理工作中的小问题，做到专机专用，不得作其他之用。

2.对住院病人要先收预交押金或记账信件，并根据病情妥善安排。

3.凡病区、科室送来的收费通知单，须及时输入微机记账，不得错分或丢失。

4.实行住院病人费用通知单制度。

住院病人其住院费用每天结算并向病人公布，及时打印催款通知单，通知病区负责人及病人家属交款。

5.对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。

严禁多收、少收或漏收。

6.对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出具出院证明。

销售人员管理制度7篇销售人员管理制度篇11.1.制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b)权责单位（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2.一般规定2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。

但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2.1部门主管（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。

（2）执行公司所交付之各种事项。

（3）督导、指挥销售人员执行任务。

（4）控制存货及应收帐款。

（5）控制销售单位之经费预算。

（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

（7）按时呈报下列表单：A、销货报告。

B、收款报告。

C、销售日报。

D、考勤日报。

（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2.2.2销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

C、不得无故接受客户之招待。

D、不得于工作时间内凶酒。

E、不得有挪用所收货款之行为。

（2）销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。

B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

C、客户抱怨之处理。

D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

E、定期了解经销商库存。

F、收取货款及折让处理。