通化金马：2010年第一季度报告全文 2010-04-26

通化金马药业集团股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 861,511,073.33869,227,902.38 -0.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 588,232,704.31583,872,235.44 0.75%股本（股） 449,016,276.00449,016,276.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.31 1.30 0.77%本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 40,098,740.3037,458,838.00 7.05%归属于上市公司股东的净利润（元） 4,360,468.874,129,659.39 5.59%经营活动产生的现金流量净额（元） -27,037,354.2931,000,116.78 -187.22%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.060.07 -185.71%基本每股收益（元/股） 0.00970.0092 5.43%稀释每股收益（元/股） 0.00970.0092 5.43%加权平均净资产收益率（%） 0.74%0.71% 0.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益0.73%0.83% -0.10%率（%）非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,316.66合计 -79,316.66对重要非经常性损益项目的说明无2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户） 56,753前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类通化市永信投资有限责任公司 110,902,649人民币普通股中国东方资产管理公司 7,995,836人民币普通股兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金2,299,950人民币普通股马晓姣 2,200,000人民币普通股张龙 1,770,272人民币普通股中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 1,689,210人民币普通股东北证券股份有限公司 1,675,257人民币普通股吴冬阳 1,562,400人民币普通股宏源证券股份有限公司 1,500,000人民币普通股钱忱 1,441,049人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、报告期，货币资金期末余额较年初余额减少74.55%，原因是：（1）报告期内由于年末货币资金较多，归还了部分往来欠款；（2）为降低采购成本，本期对于部分常用材料采用现金购买，使用了较多的资金；（3）为了开发新产品，对固定资产和新产品开发进行了较多投入。

2、报告期，财务费用较上年同期减少44.66%，系本期货币资金较多，所获得的存款利息较多所致。

3、报告期，营业外收入较上年同期减少94.75%，系本期收到的政府补贴减少所致。

4、报告期，营业外支出较上年同期增加384.10%，系本期缴纳非经营性费用增加，同时由于去年同期营业外支出基数很小所致。

5、报告期，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少91.67%，系上年收回陈欠往来款数额较大所致。

6、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少187.22%，系报告期内由于年末货币资金较多，归还了部分往来欠款所致。

7、报告期，构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加2561.73%，系为了准备新品种的生产，公司新建发酵车间和化药合成车间投入资金所致。

8、报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少3298.96%，原因是：（1）为了开发新产品，对固定资产和药品开发进行了较多投入；（2）本期由于年初货币资金较多，归还了部分往来欠款；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 通化市永信投资有限责任公司见附注1 严格按承诺履行股份限售承诺 不适用 不适用 不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用附注1：公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司承诺股改时持有的本公司101,332,649股份在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股6.0元（除权、除息等价格相应调整）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□ 适用 √ 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期内，公司未接待任何个人或机构投资者的现场采访，对投资者采取电话形式对公司进行的采访，公司均按照相关制度进行了回答。

3.5.3 其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用3.6 衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2010年03月31日 单位：元期末余额 年初余额 项目合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 9,996,129.299,632,597.1039,284,306.14 38,505,990.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 5,599,817.705,599,817.704,245,237.08 4,245,237.08 应收账款 155,186,943.42116,102,540.15142,324,446.97 100,883,107.80预付款项 31,338,617.8730,501,262.1527,811,518.60 26,759,996.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 43,214,788.5346,355,929.6634,009,605.01 35,670,160.46 买入返售金融资产存货 277,256,474.78269,227,306.17278,968,009.25 271,114,098.30 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 522,592,771.59477,419,452.93526,643,123.05 477,178,589.72非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 41,132,812.0279,959,170.1941,132,812.02 79,959,170.19 投资性房地产固定资产 127,434,195.4299,943,079.93129,734,654.60 101,552,439.69 在建工程 494,042.13494,042.13494,042.13 494,042.13 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 165,082,379.90164,608,884.75166,390,763.79 165,873,167.62 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,774,872.274,774,872.274,832,506.79 4,832,506.79 其他非流动资产非流动资产合计 338,918,301.74349,780,049.27342,584,779.33 352,711,326.42资产总计 861,511,073.33827,199,502.20869,227,902.38 829,889,916.14流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 18,508,296.6114,924,026.5827,426,654.42 22,352,917.25 预收款项 56,027,000.3552,557,740.7862,023,130.75 54,432,183.63 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,967,982.511,703,967.03987,562.70 863,469.85 应交税费 10,612,985.818,142,217.966,692,279.54 4,221,463.45 应付利息应付股利 3,591,660.933,591,660.933,591,660.93 3,591,660.93 其他应付款 169,856,062.8168,562,686.98171,919,998.60 70,858,408.40 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 260,563,989.02149,482,300.26272,641,286.94 156,320,103.51非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 12,714,380.0012,714,380.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 12,714,380.0012,714,380.00负债合计 273,278,369.02149,482,300.26285,355,666.94 156,320,103.51所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 449,016,276.00449,016,276.00449,016,276.00 449,016,276.00 资本公积 876,335,798.72876,335,798.72876,335,798.72 876,335,798.72 减：库存股专项储备盈余公积 108,648,108.5994,472,826.66108,648,108.59 94,472,826.66 一般风险准备未分配利润 -845,767,479.00-742,107,699.44-850,127,947.87 -746,255,088.75 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计588,232,704.31677,717,201.94583,872,235.44 673,569,812.63少数股东权益所有者权益合计 588,232,704.31677,717,201.94583,872,235.44 673,569,812.63负债和所有者权益总计 861,511,073.33827,199,502.20869,227,902.38 829,889,916.144.2 利润表编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2010年1-3月 单位：元本期金额 上期金额 项目合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 40,098,740.3035,177,999.1137,458,838.00 34,159,100.29其中：营业收入 40,098,740.3035,177,999.1137,458,838.00 34,159,100.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 35,601,320.2530,909,636.6233,971,048.96 29,995,446.64其中：营业成本 14,157,576.6012,731,911.5515,868,760.43 13,831,940.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 555,974.13490,448.12486,113.91 442,038.07销售费用 11,687,570.699,820,077.199,233,132.86 8,687,497.44管理费用 9,175,284.777,845,098.588,338,020.32 6,990,220.81财务费用 24,914.0622,101.1845,021.44 43,749.70资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号4,497,420.054,268,362.493,487,789.04 4,163,653.65填列）加：营业外收入 38,595.7438,595.74734,976.75 734,976.75减：营业外支出 117,912.40101,934.4024,357.00 24,357.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”4,418,103.394,205,023.834,198,408.79 4,874,273.40号填列）减：所得税费用 57,634.5257,634.5268,749.40 68,749.40五、净利润（净亏损以“-”号4,360,468.874,147,389.314,129,659.39 4,805,524.00填列）归属于母公司所有者的净4,360,468.874,147,389.314,129,659.39 4,805,524.00利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益 0.00970.00920.0092 0.0107（二）稀释每股收益 0.00970.00920.0092 0.0107七、其他综合收益八、综合收益总额 4,360,468.874,147,389.314,129,659.39 4,805,524.00归属于母公司所有者的综4,360,468.874,147,389.314,129,659.39 4,805,524.00合收益总额归属于少数股东的综合收益总额4.3 现金流量表编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2010年1-3月 单位：元本期金额 上期金额 项目合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的26,536,824.5322,523,299.8632,491,905.71 28,100,046.90现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关3,352,446.332,788,379.2740,258,043.57 40,249,804.83的现金经营活动现金流入小计29,889,270.8625,311,679.1372,749,949.28 68,349,851.73购买商品、接受劳务支付的13,435,560.8911,146,756.3910,248,330.81 8,978,009.72现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支3,607,236.882,950,701.683,801,236.66 3,193,198.34付的现金支付的各项税费 5,317,322.604,496,399.218,138,467.68 7,513,745.15 支付其他与经营活动有关34,566,504.7833,342,913.5819,561,797.35 17,439,380.64的现金经营活动现金流出小计56,926,625.1551,936,770.8641,749,832.50 37,124,333.85经营活动产生的现金-27,037,354.29-26,625,091.7331,000,116.78 31,225,517.88流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和2,250,822.562,248,301.1984,562.44 80,562.44其他长期资产支付的现金投资支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,250,822.562,248,301.1930,084,562.44 30,080,562.44投资活动产生的现金-2,250,822.56-2,248,301.19-30,084,562.44 -30,080,562.44流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-29,288,176.85-28,873,392.92915,554.34 1,144,955.44加：期初现金及现金等价物39,284,306.1438,505,990.0212,406,123.92 11,984,250.14余额六、期末现金及现金等价物余额9,996,129.299,632,597.1013,321,678.26 13,129,205.584.4 审计报告审计意见： 未经审计通化金马药业集团股份有限公司二〇一〇年四月二十三日。