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出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
财务报告编制举例表1-1 科目余额表20×3年1月1日 单位：元 （一）资料北方公司为股份有限公司，系增值税一般纳税人，增值税税率为17%，所得税税率为25%。
20×2年和20×3年流通在外股份为100万股，其20×3年1月1日有关科目的余额如表1-1所示。
该公司20×3年发生的经济业务如下：（1）购入原材料一批，材料价款200000元，增值税额34 000元，共计234000元，原已预付材料款65000元，余款1 6 9000元用银行存款支付，材料未到。
（2）收到原材料一批，实际成本120 000元，计划成本11 5 000元，材料已验收入库，科目名称 借方金额 科目名称 贷方金额 库存现金 3100 短期借款 500000 银行存款 1908000 应付票据 250000 其他货币资金 168000 应付账款 760000 交易性金融资产 268000 其他应付款 65000 应收票据 80000 应付职工薪酬 51000 应收账款 400000 应交税费 40800 坏账准备 -8000 应付利息 12000 预付账款 65000 长期借款1800000 其他应收款 4500 其中：1年内到期的非流动负债850000 物资采购 120000 递延所得税负债 8000 原材料 91200 股本 1000000 包装物 10000 资本公积 3433300 低值易耗品 70000 盈余公积150000 库存商品 60000 利润分配（未分配利润） 90000 材料成本差异 3500 存货跌价准备 -6500 可供出售金融资产 80000 长期股权投资 220000 长期股权投资减值准备 -4500 固定资产 3099000 累计折旧 -600000 固定资产减值准备 -190000 在建工程 1600000 无形资产 1200000 累计摊销 -240000 合计8160100合计8160100货款已于上月支付。
财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。
无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。
在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。
本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。
1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。
在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。
日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。
它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。
预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。
（财务管理表格）全套报表模板
(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表会企04表
编制单位:年度单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
（2）本卡的编号由保管卡部门自编。
（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。
（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
竭诚为您提供优质文档/双击可除会计日记账表格篇一：日记账格式【课题】出纳日记账的格式和登记方法【教材版本】林云刚，朱建君.中等职业教育国家规划教材配套教学用书——出纳会计实务.北京:高等教育出版社.20xx年【教学目标】通过本节内容的学习，学生能够熟练填制现金日记账和银行存款日记账。
【教学重点、难点】教学重点：了解现金日记账和银行存款日记账的格式，和相关填制要求。
教学难点：熟练正确的填制现金日记账和银行存款日记账。
【教学媒体及教学方法】本节内容可大体分为两部分，对每一部分内容结合采用讲授法、演示法、实操法等不同的教学方法。
一是学习现金日记账的格式，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制现金日记账。
第二部分内容是学习银行日记账的格式，学生自己操作，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制银行日记账，加深学生的印象。
【课时安排】2课时（90分钟）【教学建议】根据教材，介绍现金日记账和银行日记账登记的理论部分只作了解，主要目的是掌握现金日记账和银行存款日记账的填制工作，并且为了便于学生掌握，并且加深学生的印象，可以利用实操，学生自学，调动学生的积极性，引发他们的兴趣。
【教学过程】一、导入（5分钟）课前准备：为每位学生准备银行日记账和现金日记账账页。
老师向学生展示实物：银行日记账和现金日记账老师引入课题：本节课进入账簿的相关学习，出纳的一项重要工作就是填制银行日记账和现金日记账，因此，作为学习，此部分内容必须掌握，那么，作为出纳，应该怎样填制呢？带着问题，我们进行今天课程的讲解。
二、新授（75分钟）第五章出纳账簿的设置与登记第二节出纳日记账的格式和登记方法一、现金日记账的格式和登记方法（一）现金日记账的格式教师展示，并让学生观察：教师展示现金日记账，并且让学生自己观察手中的现金日记账，总结现金日记账的格式。
学生回答：现金日记账一般采用订本式账簿，账页采用“三栏式”即“收入”（借方）、“付出”（贷方）和“结存”三栏。
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新
会计准则
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
（财务管理表格）全套报表模板(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
编制单位:年度单位：元
5
6
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
（财务管理表格）会计日报
表
财务科目报表
编号：年月日
财务日报表年月日
出纳管理日报表年月日
店面收入日报表年月日
票据及存款日报表年月日星期
现金存款日报表
年月日
金额别一览表
总经理：经理：课长：会计：出纳：
现金收支日报表日期：
二BO2银行存款收支日报表日期：
二BO3现金盘点报告表日期：
核准:主管:制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
现金收支日报表
银行存款/现金收支日报表年月日
负责人：会计：复核：出纳：。
