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关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。
望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。
望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。
具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司往来账项列示如下：。
对账承诺函
XXXXXXXXXXXXX公司：
鉴于我司及我司之关联公司（以下统称”XX集团”）与XX公司及其关系企业（以下统称“XX集团”）之间存在长期业务往来，就双方业务往来期间对账、付款、清账核销等事宜，我司承诺：
一、在业务往来期间，按XX集团发货日期由远及近的顺序付款（即“先进先出”原则），请XX集团按此顺序进行清账核销。
二、为确保双方账目清晰，数据相符，我司每季度及时对XX集团出具的《客户往来询证函》进行对账，如对账有差异则详细列明差异及原因，并于每季度次月20日前对账完毕后回函XX集团。
若因我司对账不及时、对账差异及原因未列明或未及时回函，引起账目不清，双方应及时核对，并协商解决。
三、我司之关联公司（附关联公司名单）授权我司出具本承诺函，本承诺函对我司之关联公司均具约束力。
四、本承诺函一经签章即生效力。
未经双方协商一致，承诺人不得单方变更、撤销上述承诺。
特此承诺。
承诺人：（公司名称）
签章：（公章）
日期：20XX 年XX 月XX日。
企业单位对账函尊敬的XXX公司，您好！经我公司XXX部门同贵公司进行了一段时间的商业往来，我公司为了确保账目的准确性和财务的透明度，特向贵公司发出对账函，以核对双方的交易情况。
请您认真查阅账目，如有不符或有任何疑问，请及时与我公司财务部门联系。
以下是我公司与贵公司的交易记录和对账明细：1. 交易时间：2020年1月1日至2021年12月31日交易内容：- 销售商品：我公司向贵公司销售的商品、数量和金额- 采购商品：我公司从贵公司采购的商品、数量和金额- 服务费用：我公司向贵公司收取的服务费用、金额- 付款记录：我公司向贵公司支付的款项、日期和金额- 收款记录：我公司收到贵公司支付的款项、日期和金额2. 对账明细：根据我公司财务部门的核对，贵公司账目与我公司账目存在以下差异，请认真核实：- 销售差异：我公司销售给贵公司的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 采购差异：我公司从贵公司采购的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 服务费用差异：我公司向贵公司收取的服务费用与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 付款差异：我公司向贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 收款差异：我公司收到贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
以上所述，仅为对账凭证的部分内容，可能存在遗漏或不准确之处，还请贵公司认真核对。
为确保双方权益，请于收到此对账函后的十个工作日内，将核对结果以书面形式回复我公司。
如逾期未收到回复，则视为贵公司默认对我公司账目的准确性。
感谢您对我公司的支持与合作，我公司将一如既往地致力于与贵公司保持良好的合作关系，共同发展。
如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我公司财务部门联系。
再次感谢您的合作与支持！此致敬礼XXX公司财务部。
对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。
多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。
为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。
企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。
一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。
本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。
本合同于________年____月____日终止。
三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。
企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。
请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。
通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。
如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。
此项⽂作须于2009.03.05完成。
通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。
) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。
公司业务往来对账函尊敬的XXX公司：您好！经核对我司及贵司之间的业务往来账目，为确保账目准确无误，特向贵司发函，请查收，如有任何疑问或不符之处，请您及时回复以便我们进行核实和调整。
一、申请事项根据我司记录，请贵司协助核对以下业务往来账目，以确保双方账目的一致性：1. 贸易销售业务：请核对我司向贵司出售的产品及相关款项是否正确，并提供销售合同、发货通知单及收款凭证等相关证明材料。
2. 采购进货业务：请核对贵司向我司采购的产品及相关款项是否正确，并提供采购订单、交货单及付款凭证等相关证明材料。
3. 服务费用结算：请核对双方之间的服务费用结算及相关款项是否正确，并提供服务协议、服务记录及付款凭证等相关证明材料。
二、核对账目请贵司核对以上所列业务往来账目，并与贵司的记录进行比对，核对内容包括但不限于以下几个方面：1. 金额核对：请核对每笔业务往来涉及的金额是否与贵司记录相符。
2. 日期核对：请核对每笔业务往来涉及的日期是否与贵司记录相符。
3. 产品/服务核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务的名称和规格型号是否与贵司记录相符。
4. 数量核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务数量是否与贵司记录相符。
5. 收付款核对：请核对贵司的收款和付款记录是否与我司记录相符。
三、相关信息提供为了便于核对账目情况，敬请贵司提供以下相关证明材料和信息：1. 销售业务证明材料：包括销售合同、发货通知单、收款凭证等。
2. 采购业务证明材料：包括采购订单、交货单、付款凭证等。
3. 服务费用结算证明材料：包括服务协议、服务记录、付款凭证等。
请贵司将以上证明材料和信息以书面形式回复给我们，以便我们进行核查和对账。
四、回复期限请贵司在收到本函后的5个工作日内回复我们，延迟回复可能会导致调账的延迟和困扰，请务必尽快回复。
五、结束语非常感谢贵司一如既往的支持与合作。
如若在核对账目过程中发现任何问题，或是对我司提出任何疑问或建议，请随时与我们联系。
企业对账函（完整版）[企业名称][企业地址][联系电话][日期]收件人姓名收件人职位收件人公司名称收件人地址尊敬的[收件人称呼]，您好！根据我方最近的内部账务核对，我方发现了一些需要与贵方核对的事宜，特函告如下：1. 银行对账差异根据我方银行账户余额和贵方提供的对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对账户流水，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
2. 销售对账差异根据我方销售记录和贵方提供的销售对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对销售明细，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
3. 采购对账差异根据我方采购记录和贵方提供的采购对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对采购明细，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
为保证账务准确性和双方的合作关系，希望贵方能够尽快对以上差异进行核对，并将调整后的对账单发送给我方确认。
如您对差异的原因有任何疑问，我们愿随时提供进一步的解释和协助。
请注意，在处理差异的过程中，务必保持沟通畅通，及时回复我方对账函，以便我们能够及时协调解决。
希望能够尽早解决此次对账差异，以确保双方的权益。
附件：差异明细表再次感谢您对我方企业的支持与合作。
期待您的回复。
祝商祺！[您的姓名][您的职位][您的公司名称][您的联系方式]。
财务往来对账函尊敬的XXX公司财务部：本函是为了对我方与贵公司之间的财务往来进行对账，并确保账目的准确性和一致性。
根据我们的记录，自上次对账以来已经过去了一个财政年度。
请您核对下列账目，确认是否与贵公司的记录相符。
1. 销售额及余额确认在过去的一年中，我方共向贵公司销售了一批产品。
根据我们的记录，销售额为XX元，未收余额为XX元。
请您核对贵公司的账目，确保销售额及未收余额的准确性。
2. 采购额及余额确认在过去的一年中，贵公司向我方采购了一批产品。
根据我们的记录，采购额为XX元，未付余额为XX元。
请您核对贵公司的账目，确保采购额及未付余额的准确性。
3. 收款及付款确认请核对我方的收款记录，确保我方已按时支付了贵公司的应收款项。
同时，请您确认贵公司是否已按时完成对我方的付款，以确保我们在财务上的均衡。
4. 发票确认请核对我方所开具给贵公司的发票，确保发票的开具日期、金额及相应的提供服务或交付商品的信息准确无误。
如有任何发票出错或遗漏的情况，请及时通知我们。
5. 财务结算确认请核对我方与贵公司之间的财务结算，确保财务报表中的余额及相关数据的准确性。
如有任何异议或发现错误，请及时联系我们协商解决。
以上为我方的财务往来对账事项，请您尽快核对，并在收到此函后的7个工作日内回复确认。
如果您对我们提供的账目有任何疑问或发现错误，请随时与我们联系，以便及时纠正。
希望通过双方的努力，我们可以保持良好的合作关系，并确保财务往来的准确与透明。
在此谢谢您对此事的关注与配合。
祝贵公司财务工作顺利！此致敬礼XXX公司。
财务对账函模板
尊敬的XXX公司：
您好！根据我方与贵公司的合作协议，我方作为贵公司的财务服务方，负责与贵公司对账核对，并提供相关对账函。
经我方对贵公司的财务数据进行仔细核对，现将核对结果如下：
1. 收入对账
根据贵公司提供的销售数据，我方进行了逐笔核对，并以我方系统中的收入记录作为核对依据。
经核对，贵公司2019年度总收入为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
2. 成本对账
我方根据贵公司提供的成本数据，进行了逐项核对，并以我方系统中的成本记录作为核对依据。
经核对，贵公司2019年度总成本为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
3. 款项对账
我方根据贵公司提供的账户流水和我方系统中的付款记录，对贵公司的款项进行了逐笔核对。
经核对，贵公司2019年度总付款金额为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
4. 应收账款和应付账款对账
我方根据贵公司提供的应收账款和应付账款明细，进行了逐项核对，并与我方系统中的数据进行对比。
经核对，贵公司应收账款余额为XXX万元，应付账款余额为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
在对账过程中，未发现任何异常情况或差异。
对账结果
表明我方与贵公司的财务数据完全匹配，表明贵公司的账务记录准确无误。
特此对账函，供贵公司作为内部核对和财务审查之用。
如有任何问题或需要进一步核对，请随时与我方联系。
祝贵公司财务运作顺利，再次感谢对我方的合作支持！
此致
敬礼
XXX财务服务有限公司。
什么是对账函，对账函的格式和作用？一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构（包括内部审计机构或外部审计机构）直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。
二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。
有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：（1）有效地证明了交易关系的存在；（2）有效地证明了债权债务关系的存在。
一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；（3）可能引起诉讼时效的中断。
根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。
据我国合同法第10条规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。
当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。
”第36条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。
由此可见，只要法律、行政法规未规定签订某类合同必须采用书面形式，而双方意思表示一致，一方当事人已经履行主要义务，对方接受的，本着意思自治、维护交易安全的目的，应该认定双方存在事实上的合同关系。
超市对账通知函尊敬的XX超市负责人：您好！感谢贵超市长期以来对我司产品的支持与厚爱。
为了更好地保障双方的合法权益，确保账务清晰、准确，根据我司财务管理相关规定，现就贵超市与我司的对账事宜通知如下：一、对账时间为保证对账工作的顺利进行，请贵超市于每月的最后一个工作日前，与我司财务部门进行当月账务核对。
二、对账内容1. 销售数据：包括但不限于销售额、销售数量、销售单价等；2. 退货数据：包括但不限于退货额、退货数量、退货原因等；3. 折扣及优惠政策：包括但不限于促销活动、优惠券使用、会员折扣等；4. 费用报销：包括但不限于运输费、装卸费、广告费等；5. 其他双方约定的账务事项。
三、对账方式1. 我司财务部门将采用电子邮箱或快递方式，向贵超市提供对账单；2. 贵超市收到对账单后，请于3个工作日内进行核对，并将核对结果反馈给我司财务部门；3. 如双方对账目有异议，请及时沟通，共同查找原因，确保账务准确无误。
四、注意事项1. 请贵超市高度重视对账工作，确保提供的数据真实、完整、准确；2. 如贵超市未能在规定时间内完成对账工作，我司将视为账务无误，并按照对账单金额进行结算；3. 双方应保持良好的沟通，共同解决对账过程中出现的问题，确保对账工作的顺利进行。
五、联系方式如有任何疑问，请随时与我司财务部门联系，我们将竭诚为您解答。
联系电话：xxxxxxxx联系人：xxxxxxxx电子邮箱：xxxxxxxx再次感谢贵超市对我司的支持与信任，我们将继续为您提供优质的产品和服务。
敬请关注并按照本通知要求执行，共同维护双方的合作关系。
顺祝商祺！敬请签收，（公司名称）（年月日）。
财务往来对账函尊敬的XXX公司：首先，我们真诚地感谢贵公司与我们的合作以及长期以来的支持。
为了加强我们之间的沟通和互信，确保财务往来的准确性和及时性，特向贵公司发送这封财务往来对账函。
一、对账信息根据我们的记录，以下是截至XX年XX月XX日的财务往来情况：1. 货物销售：日期发票号码金额（人民币）XX/XX/XXXX XXX-XXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXX-XXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX2. 退款记录：日期退款交易号金额（人民币）XX/XX/XXXX XXXXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXXXXXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX3. 其他费用：日期费用类型金额（人民币）XX/XX/XXXX XXXXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXXXXXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX二、核对差异请您核对以上财务往来信息，若有以下差异，请及时与我们联系：1. 销售金额差异：如果您在销售金额或发票号码等方面有任何疑问或不符，请提供相关的凭证或说明，以便我们及时核实和调整。
2. 退款差异：如果您对退款金额或交易号码有疑问或不符，请尽快提供有效的退款证明，并告知退款的原因和金额调整的依据。
3. 其他费用差异：如果您对其他费用的类型、金额或日期有任何疑问，请提供明细及相应的凭证或解释，以便我们共同澄清和核实。
三、结算方式为了方便贵公司的核对和支付，我们提供以下结算方式：1. 银行转账：将款项直接转入贵公司指定的银行账户，请确保提供正确的账户信息。
2. 支票支付：将款项支付至贵公司指定的联系地址，请在联系地址中注明接收支票的人员姓名。
四、友好沟通为了保持良好的合作关系，我们鼓励贵公司在收到此函后，尽快核对对账信息，并将有关差异和疑问反馈给我们。
我们将及时配合贵公司解决任何问题，确保准确清晰的财务往来。
对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。
多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
往来款项对账函三篇
篇一：往来款项对账函
原合同编号：
XX有限公司：
本公司（XX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20XX年月日
公司：
根据我公司会计账面记录，截至年月日止，贵公司尚欠我公司工程款余额为元。
是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！
发函单位：（章）
年月日
校对确认情况：
(1)校对相符。
(2)校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为元，差额元。
有限公司（章）
年月日。
