投资估算与技术经济4版-2014-05-30

投资估算经济评价和概预算文件一、投资估算经济评价1.1项目的投资规模：根据项目的规模、范围和实际需要，确定项目的投资规模。

投资规模涉及到项目的总投资额、投资构成、预计投资时间等。

1.2项目投资收益：评估项目实施后所能获得的经济效益和社会效益。

包括项目的直接收益和间接收益，如经济增长、就业增加、资源利用等。

1.3项目投资回收期：确定项目投资回收的时间。

投资回收期是指从项目实施开始到项目全部投资回收的时间。

长期项目可以按年、按季度来估算。

1.4项目投资风险：评估项目投资的风险，包括市场风险、技术风险和管理风险等。

风险评估可以通过市场调研、竞争分析、技术评估等方法进行。

1.5经济评价方法的选择：选择适合的经济评价方法进行项目经济评价，如投资回收期、净现值、内部收益率等。

根据项目具体情况选择合适的评价方法进行。

概预算文件是对项目投资进行详细预算的文件，主要包括以下几个方面的内容：2.1项目投资构成：将项目的投资按照不同的构成进行细化，如设备采购费、劳务费、建设工程费、管理费等。

明确每一项投资所需要的资金。

2.3资金使用计划：按照项目的实施计划和进度，明确项目在不同阶段所需要的资金量和时间。

合理安排项目资金的使用，确保项目的顺利实施。

2.4预算编制依据：明确预算的编制依据，如项目可行性研究报告、技术方案、施工图纸等。

预算编制依据的准确性和完整性对预算编制结果具有重要影响。

2.5预算编制方式和方法：根据项目的特点和需求，选择适合的预算编制方式和方法。

常用的预算编制方法有相似项目比例法、自下而上法、指标法等。

概预算文件的编制要求科学合理、准确完整。

在编制过程中需要对各项费用进行详细计算和估算，避免差错和遗漏。

同时，还需要对项目的实施进度和资金使用进行合理分配和优化调整。

总结：投资估算经济评价和概预算文件是项目实施前的重要工作，对于项目的经济可行性和资金预算的合理安排至关重要。

通过对项目的投资规模、投资收益、投资回收期、投资风险等进行评估和分析，可以为项目提供科学依据。

14年梅世强学派网面授划书内容，除计算题需自己理解以外，所划考点均在此笔记中。

建议可以在平时翻翻看看以加深记忆，打印时可将此内容删掉☺——浅酒一杯工程经济1、利息就是资金时间价值的一种重要表现形式。

利息额：绝对尺度；利率：相对尺度。

2、在工程经济分析中，利息常常被看成是资金的一种机会成本。

3、利率高低首先取决于社会平均利润率的高低。

P24、利息和利率是以信用方式动员和筹集资金的动力，以信用方式动员和筹集资金有一个特点就是自愿性。

P35、资金时间价值的概念：不同时点绝对不等的资金在时间价值的作用下却可能具有相等的价值。

不同时期、不同数额，“价值等效”。

资金等值计算公式和复利计算公式的形式是相同的。

P56、现金流量三要素：大小，方向，作用点。

7、终值计算（已知P 求F ）： P6F=P(1+i)n i ——计息期复利率 n ——计息的期数P ——现值 F ——终值一次支付终值系数，用（F/P, i , n ）表示8、终值计算（已知A 求F ）： P9(1)1(110101210)n i F A Z i +-=- 式子又可写为：F=A （F/A ，i ，n ） 式中(1)1n i i +-称为等额支付系列终值系数或年金终值系数，用符号（F/A ，i ，n ）表示。

9、影响资金等值的因素有三个：资金数额的多少、资金发生的时间长短、利率（或折现率）的大小。

其中利率是一个关键因素，一般等值计算中是以同一利率为依据的。

P1110、通常所说的年利率就是名义利率。

P1211、计息周期利率为i=r/m 。

i ——有效利率；r ——名义利率；m ——次数。

12、年有效利率：(1)1m eff I r i P m ==+-=（1+i ）m -113、经济效果评价就是对技术方案的财务可行性和经济合理性进行分析论证，为选择技术方案提供科学的决策依据。

P1414、经济效果评价在实际应用中：对于经营性方案，现行市场价格，分析拟定技术方案的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，据此考察拟定技术方案的财务可行性和财务可接受性，对于非经营性方案，经济效果评价应主要分析拟定技术方案的财务生存能力。

项目投资估算1投资估算的原则[1]由于投资估算指标属于项目建设前期进行估算投资的技术经济指标，它不但要反映实施阶段的静态投资，还必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资，以投资估算指标为依据编制的投资估算，包含项目建设的全部投资额。

还必须坚持下述原则：1、投资估算指标项目的确定，应考虑以后几年编制建设项目建议书和可行性研究报告投资估算的需要。

2、投资估算指标的分类、项目划分、项目内容、表现形式等要结合各专业的特点，并且要与3457891012002】10号）23号国9、陕建政发（1995）389号10、陕政办发（2008）94号11、市政发（2008）（2008）33号12、项目规划设计方案13、西安市物价水平，西安市室外配套工程费用一般水平14、有关规定，如对项目建设投资的要求、银行贷款利息率等。

3项目建设的投资估算项目的总投资包括土地费用，前期工程费用，建安总造价，建设监理费，管理费用，预备费，销售费用以及建设期贷款利息等项。

1）土地费用该项目占地面积30亩，现在已经办完土地征用所有手续。

土地实际所发生的费用是3000万元,按契税的3%，30×100+30×100×3%=3090万元2）前期工程费根据本项目实际情况，前期工程费用主要考虑规划设计、水文地质勘查以及“七通一平”等费用。

（1）项目策划、可行性研究、规划设计等费用包括编制并评估项目可行性研究报告和项目建议书以及项目规划设计。

项目立项后的总体规划设计、单体设计费、管线设计费、改造设计费、可行性研究费(含支付社会中介服务机构的市场调研费)，制图、晒图费，规划设计模型制作费，方案评审费。

根据国家计委（现国家发展与改革委员会）与建设部于2002年3月1日发布的《工程勘察设计收费管理规定》及《工程勘察收费标准和工程设计收费标准》，以及国家发改委制定的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的有关规/m2估算，/㎡计算，240×96570=2318万元；2）工程定额测量费：收费标准为建安工程总造价的1.3‰，总计23292×1.3‰=30万元；3）工程质量监督费：收费标准为2元/㎡，建筑面积96570㎡，即2×96570=19万元；4）劳保统筹基金：收费标准为建安总造价的3.55%，总计23292×3.55%=827万元；公建的规划本着方便交通便利，功能搭配合理的原则，在小区不同的位置结合其位置特点规划了门岗，居民停车位，变电室，物业办公处，公共厕所等公建。

第一章一、名词解释1、项目：指在一定时间内，按预算规定的范围，为达到预定质量目标而进行的一项一次性任务。

2、经营性项目：主要是直接用于物质生产或为满足物质生产需要服务的项目，项目投资目标是实现项目所有者权益的市场价值最大化和获取最大投资利益。

3、公共项目：是指为满足社会公众需要，生产或提供公共物品（或服务）的项目，属于非经营性项目。

4、竞争性项目：是以企业作为基本的投资主体，由企业自主决策、自担风险，由企业通过市场筹资、建设和经营。

5、项目评估：是在可行性研究工作的基础上，对拟建项目的必要性、项目背景情况和建设条件的可行性，以及项目在技术上的先进适用性和经济上的合理有效性等诸多方面进行全面的综合审查和评价。

项目评估是实现投资决策的科学化和民主化的重要手段。

6、项目周期：指一个投资项目从提出项目设想、立项、决策、开发、建设、施工，直到竣工投产，进行生产活动和总结评价的全过程。

7、项目建议书：是要求建设某一具体投资项目的建议性文件。

主要从项目建设的必要性，建设条件的可行性和获利的可能性等方面对项目提出建议，是选择项目初步决策依据和进行可行性研究的基础。

8、基础性项目：主要包括具有一定自然垄断性、建设周期长、投资大而收益较低、需要政府扶植的基础设施项目和一部分基础工业项目，以及直接增强国力的符合经济规模的支柱产业项目。

9、公益性项目：是指那些非赢利性和具有较大社会效益性的项目，主要包括科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视和环保等事业的建设项目，公、检、法、司的政权机关的建设项目，以及政府机关、社会团体的办公设施和国防设施建设项目。

二、简答题1、何谓项目与投资项目？他们具有哪些特点？可以从哪几方面分类？项目：指在一定时间内，按预算规定的范围，为达到预定质量目标而进行的一项一次性任务。

特点：①相对性，②临时性，③目标性，④寿命周期性，⑤系统性和整体性，⑥约束性投资项目指在规定期限内为完成某项开发目标，而规划的投资、政策措施、机构，以及其它活动在内的独立整体。

项目投资估算1投资估算的原则[1]由于投资估算指标属于项目建设前期进行估算投资的技术经济指标，它不但要反映实施阶段的静态投资，还必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资，以投资估算指标为依据编制的投资估算，包含项目建设的全部投资额。

还必须坚持下述原则：1、投资估算指标项目的确定，应考虑以后几年编制建设项目建议书和可行性研究报告投资估算的需要。

2、投资估算指标的分类、项目划分、项目内容、表现形式等要结合各专业的特点，并且要与项目建议书、可行性研究报告的编制深度相适应。

3、投资估算指标的编制内容，典型工程的选择，必须遵循国家的有关建设方针政策，符合国家技术发展方向，贯彻国家高科技政策和发展方向原则，使指标的编制既能反映现实的高科技成果，反映正常建设条件下的造价水平，也能适应今后若干年的科技发展水平。

4、投资估算指标的编制要反映不同行业、不同项目和不同工程的特点，投资估算指标要适应项目前期工作深度的需要，而且具有更大的综合性。

5、投资估算指标的编制要体现国家对固定资产投资实施间接调控作用的特点。

要贯彻能分能合、有粗有细、细算粗编的原则。

6、投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则。

7、投资估算极可能反应项目的实际情况8、项目的总投资尽量符合节约和安全的原则9、项目总投资估算对无法准确估算的项目在预备费中考虑10、充分运用周边资源，节约建设投资，综合评价，从众多的投资方案中选择最优方案2项目投资估算的依据[8]1、国家发改委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格【2002】10号）2、西安市建设委员会关于印发《西安市建设项目城建费用统一征收标准》的通知（市政办发[2005]159号）3、国家发改委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（陕建政发(1995)389号国家物价局、财政部价费字[1992]641号）4、《工程勘察收费标准和工程设计收费标准》5、《陕西省建筑工程综合概预算定额（2004）》6、市政发（2008）87号7、陕价费调发（2001）113号8、陕价行发（2005）208号9、陕建政发（1995）389号10、陕政办发（2008）94号11、市政发（2008）（2008）33号12、项目规划设计方案13、西安市物价水平，西安市室外配套工程费用一般水平14、有关规定，如对项目建设投资的要求、银行贷款利息率等。