【Excel表格模板】最新现金流量表样

54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行； 21行=（18+19+20）行；22行=（17-21)行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行； 34行=（11+22+32+33）行；53行=（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行； 64行=（60-61+62-63）行；64行=34行
单位：元（保留两位小数） 金额
0.00
0.00 0.00
0Hale Waihona Puke 000.00 0.000.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；
行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行；
+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行；
现金流量表
报表日期： 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 年报 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金流量 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹集活动产生的现金流量净额 目 单位：元（保留两位小数）

收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
年度 金 额
流
量
表
单位：元 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额
目
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
现
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金

五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入 资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成， 报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
（完）
2.编制步骤

1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成
六重要说明表外数据录入工作表税率和坏账计提比例须按公司实际六重要说明1本编制办法主要是根据两大主表编制极少依靠明细账制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况只能反映大概基本状况仅供对外使用决策需要则须按明细账簿认真分析另行编制不能用本办法应付了事

现金及现金等价物净增加额 68
现金流出小计
ห้องสมุดไป่ตู้
69
编制单位:
金额单位:
元
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
行次
金额
项目
投资活动产生的现金流量净额
行次
金额
项目
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次
金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46
47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65
三、筹资活动产生的现金流量： 25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 存货的减少（减：增加）
13 14 16 17 18 19 20 21 22 23
五、现金及现金等价物净增加额 36
债务转为资本 融资租入固定资产 其他 现金的期末余额 减：现金的期初余额
一年内到期的可转换公司债券 60
取得投资收益所收到的现金 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金

三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ重要说明
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。
（完）
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

现金流量表
（适用执行小企业会计准则的企业） 纳税人名称： 会小企03表 所属期起：201x-xx-xx 纳税人识别号/社会信用代码： 所属期止：201x-xx-xx 季）金额
本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额： 加：期初现金余额 五、期末现金余额： 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7

67
现金及现金等价物净增加额
68
制表人：
金额
编制单位:
现金流量表
年度
金额单位: 元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
4
现金流入小计
5
购买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金
7
支付的各项税费
8
支付的其他与经营活动有关的现金
9
现金流出小计
10
经营活动产生的现金流量净额
经营性应付项目的增加（减：减少） 55
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62Biblioteka 3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
减：现金等价物的期初余额
11
二、投资活动产生的现金流量：
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
19

现金流量表
报表日期： 年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
1 一、经营活动产生的现金流量：
2 销售商品、提供劳务收到的现金
3 收到的税费返还
4 收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6 购买商品、接受劳务支付的现金
7 支付给职工以及为职工支付的现金
8 支付的各项税费
9 支付的其他与经营活动有关的现金
30 支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32 筹集活动产生的现金流量净额
金额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额
35 补充资料：
36 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
37 净利润
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55 债务转为资本
56 一年内到期的可转换公司债券
57 融资租入固定资产
58 其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60 现金的期末余额
61 减：现金的期初余额
62 加：现金等价物的期末余额
63 减：现金等价物的期初余额
64 现金及现金等价物净增加额
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（521行 10）行；17行=（13+14+15+16）行； =34行 =64行 =

现金流出小计
23
××公司2019年度现金流量表
金额
项目
行次
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
待摊费用的减少（减：增加） 46
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
金额
减：现金等价物的期初余额
67
现金及现金等价物净增加额
金额

收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
年度 金ห้องสมุดไป่ตู้额
流
量
表
单位：元 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额
目
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加）
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
现金流量表
金额Байду номын сангаас位: 元
项目 预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
金额
项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
现金流量表
编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 制表人：
68
单位负责人：
பைடு நூலகம்
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
金额
项目 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少）
现金流量表
年度
编制单位:

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
处置固定资产、无形资产和其他7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
金额
项目 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少）
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 制表人：
68
单位负责人：
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
××市地方企业年度会计报表 现金流量表
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
金额单位:
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 金额
元
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流收到的现金 取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计