下载文档原格式
Oracle财务会计系统解决方案介绍目录一、内容概览 (2)1.1 财务会计系统的重要性 (3)1.2 Oracle财务会计系统的优势 (4)二、Oracle财务会计系统概述 (5)2.1 系统简介 (7)2.2 主要功能模块 (8)2.3 系统架构 (9)三、Oracle财务会计系统解决方案 (12)3.1 账户管理 (12)3.1.1 用户账户创建与管理 (14)3.1.2 权限分配与控制 (15)3.2 会计科目体系 (16)3.2.1 科目创建与维护 (17)3.2.2 科目余额管理 (19)3.3 报表编制与分析 (20)3.3.1 自动报表生成 (21)3.3.2 定制报表需求 (22)3.3.3 数据分析与可视化 (23)四、实施与部署 (25)4.1 实施步骤 (26)4.1.1 项目启动与规划 (27)4.1.2 系统配置与测试 (28)4.1.3 员工培训与上线 (30)4.2 部署环境 (30)4.2.1 硬件环境要求 (33)4.2.2 软件环境配置 (34)五、案例分享 (35)5.1 案例背景 (37)5.2 解决方案应用 (38)5.3 成效评估 (39)六、客户支持与服务 (40)6.1 技术支持 (41)6.2 培训服务 (43)6.3 售后服务 (44)七、总结与展望 (45)7.1 项目总结 (46)7.2 未来发展趋势 (47)一、内容概览本文档将全面介绍Oracle财务会计系统解决方案的应用范围、主要特点以及对于企业财务会计管理带来的改变。
Oracle财务会计解决方案是基于其强大的Oracle数据库平台开发的一套全面的管理信息系统，旨在帮助企业简化财务流程、提高会计信息的准确性和处理速度、增强财务流程的可见性，以及支持组织在快速变化的会计和税务法规环境下的合规性。
本章节首先将概述Oracle财务会计系统的核心组成部分，包括其财务会计模块、财务分析模块以及与供应链、人力资源等其他业务模块的集成能力。
财务系统的设置逻辑oracle财务系统的基础是帐套（SOB），任何一笔业务都是在某帐套里面进行的，划分帐套的依据是相同经济业务类型和核算办法的单位。
帐套是基于会计假设（会计主体，会计分期，货币计量）的概念设立的，用于核算各会计主体财务状况的一个空间。
所以不同的帐套核算本位币和会计期间一定是不同的，这是帐套的基本前提。
另外，一个帐套可以核算多个会计主体的财务状况，但这些会计主体的本位币和会计期一定是相同的。
一个帐套必须由三部分组成（科目结构,本位币，会计期间），所以我们要在必须先把帐套建立起来。
1.根据公司核算的需要, 定义科目段, 进入下图2.点击“集”，进入下图，在这个界面里面把本帐套所需的各段定义好（不少于三段：平衡段（公司段）、部门段，自然帐户段）。
如:BGP_COM/BGP_DEPT/BGP_ACC/BGP_PROD/BGP_SPARE/BGP_LABEL公司段2/部门段8/科目段8/产品段8/备用段8/标识段43.进入如下界面,给要定义的科目结构命名,并将刚才自己定义的各段组合起来4.点击“段”，将各段分别命名，并和事先定义好的段结合起来5.给每段指定属性，点击“弹性域限定词”，这里有三个段必须启用，就是自然帐户段，平衡段，成本中心段。
每一个段只能指定一个属性，即不可以指定某段既是成本中心段，又是自然帐户段）定义科目分组：6.给每段定义值(下图以科目段为例)：先查找到刚才定义的值的名字，如图：BGP_科目7.定义科目段值的结构：这里就赋值给会计科目段。
包括每个科目的编码，说明，属于父值还是子值。
父值包括了哪些子值等。
这里请注意，一定要给每个值赋予限定词。
8.定义科目层次：这里定义那些值是父值，这些父值科目包括哪些子科目等。
9.定义币种,系统预设置很多国家的币种,只要找到,点击“启用”即可。
只有在这里启用了的货币在以后做凭证分录的时候才能使用。
否则无法录入该币种的分录。
10.同时,也可以定义汇率类型,维护汇率。
用心、精心、决心、匠心ORACLE EBS FINANCE 用户操作手册目录第一章系统应用介绍.............................................. ０系统配置和安装 ................................................. １系统快捷键和通配符 ............................................. ３系统快捷键...................................................... ３通配符.......................................................... ４第二章总帐管理.................................................. ４帐务管理流程 ................................................... ５凭证维护 ....................................................... ６凭证录入........................................................ ６提交凭证审批.................................................... ８增加新的凭证.................................................... ８凭证修改........................................................ ９凭证引入 ..................................................... １１凭证模板 ..................................................... １４定义经常性凭证................................................ １４生成经常性凭证。
Oracle财务系统总账模块操作手册GML财务系统用户操作手册总账模块(GL)文档作者:创立日期:更新日期：当前版本: 2.0文档控制变更记录审核分发备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。
出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。
目录文档控制.......................................................... 错误!未定义书签。
概述.................................................................. 错误!未定义书签。
文档说明 ..................................................... 错误!未定义书签。
文档内容 ..................................................... 错误!未定义书签。
相关文档 ..................................................... 错误!未定义书签。
日记帐凭证...................................................... 错误!未定义书签。
创立日记帐 ................................................. 错误!未定义书签。
日记帐调整 ................................................. 错误!未定义书签。
日记帐的过帐 ............................................. 错误!未定义书签。
日记帐的查找 ............................................. 错误!未定义书签。
重点关注☐ftp☐Pa☐风险如何被量化管理会计系统介绍目录 管理会计系统介绍Oracle 财务与管理会计产品模块介绍多维度绩效报告其它系统展现层客户盈利产品盈利机构盈利标准财务报表监管报表...核心业务系统其他系统总帐数据帐户数据市场数据OFDM 金融数据模型GL 总账数据多会计准则费用管理数据接口层源系统数据存储层中心数据平台管理应用层盈利分析PA 预算与预测BP 资产负债管理RM 转移定价TP 财务总帐（Financial GL ）客户数据预算控制固定资产管理客户关系管理系统平衡计分卡系统数据Oracle OFSAOracle GL其他...金融行业数据模型Oracle Financial Data Manager （OFDM）☐专门针对金融行业的数据模型,超过15年的研发历史，全球超过300个用户☐统一组织和管理数据仓库数据⏹一个预定义好的、针对金融行业的数据模型⏹开放的、容易扩展的数据模型⏹基于帐户级的数据存储和计算⏹OFSA所有应用的共享数据模型☐全面支撑：⏹利润成本管理、资产负债管理⏹风险管理和客户关系管理等财务管理系统财务核算系统管理会计系统大总帐资产负债管理资金转移计价多纬度盈利性分析应收应付管理费用管理固定资产管理预算管理财务帐务调整财务报告和分析汇总、折算帐套合并总帐级账务处理财务管理系统的功能树Oracle Proprietary and Confidential实现以真实利润为核心的、多维度绩效管理和报告体系帐户Account客户Customer客户经理AccountOfficer产品Product 分行Branch 全行TotalBank业务单元SBU’s 一个“真相”，多个视角维度：产品、客户、部门、渠道……银行全成本核算银行成本构成资金成本53%操作成本26%资本成本21%盈利分析模型和实现方法绩效/贡献度分析模型绩效/贡献度分析模型机构部门产品客户渠道…机构部门产品客户渠道…利息收入/支出功能实现方法功能实现方法减：资金转移成本/收益净利息收入加：非利息收入/支出减：运营成本减：预期损失（准备金）净收入减：经济资本费用经济利润/净贡献业务系统直接追溯内部资金转移定价收入分成和服务转移计价营运成本分摊和管理风险损失准备金计提经济资本分摊和计算TP 系统TP 系统PA 系统PA 系统以帐户为最小单元的盈利分析{}}到期日利率12.5% 贷款信用风险利差8% CD 特权利差利率风险利差资金收入/资金成本(资金转移价格)●总部支持部门成本操作成本/ 总部费用(ABC 法)●操作成本单位成本11013030活动成本112频度1信用调查不动产登记registration of estate collateral 贷款审批登记贷款调查1002帐户每个帐户根据到期日的资金收入或成本计算基于ＡＢＣ法的合理的操作成本根据部门类型进行总部成本分摊多维度组织产品客户一旦完成了帐户级的资金转移价格成本和操作成本计算, 就可以进行按照产品／客户／组织等多维度对盈利进行分析一旦完成了帐户级的资金转移价格成本和操作成本计算, 就可以进行按照产品／客户／组织等多维度对盈利进行分析股东价值最大化的最佳实践：银行的宏观价值动因Basel II Risk Adjusted PerformanceManagement (RAPM)风险调节的绩效管理-责任中心-产品-客户业务单元管理资本管理预算管理收入收益率成本风险管理市场结构化风险交易风险信用风险操作风险资金计划预算/预测预算计划利率/汇率风险流动性风险资金计划资产负债管理资产净值，汇率…利率变化交易风险管理内部准备不足/疏忽外部业务处理人员系统利息收入手续费和其它收入资金成本转移价格运营成本成本分摊预期损失保护违约率(PD)违约值交易期限抵押品预期损失EL 非预期损失UEL 外部或内部模型Basel II 要求延伸的需求价值管理最佳实践／风险调节绩效管理框架最佳实践：风险调节的绩效管理体系Oracle最佳实践－RAROC和EVAFTP•内部资金转移定价•成本分摊盈利分析没有转移价格的盈利分析资产业务负债业务利息收入151投资收益11利息支出？资产业务损益？损益表示例单位: 亿元利息收入？利息支出109负债业务损益？总行：资金使用部门分行：贷款分行分别进行短期资金缺口管理资金管理处短期资金总行：资金筹集部门分行：存款短期资金资金上存下拆（价格表）长期资金长期资金2 个主要的问题:1)利率风险没有反映在转移价格或定价策略上. 因为风险水平和风险的“价格”是不同步的.2)转移价格计算是基于净资金差额计算的. 不能公平的按部门/产品/客户评估净利息收益.传统的资金转移计价方法和资金管理应用内部资金转移定价的盈利分析资产业务负债业务利息收入151投资收益11利息支出121资产业务损益41损益表示例单位: 亿元利息收入121利息支出109负债业务损益12最佳实践：集中的资金管理模式转移价格（资金成本）转移价格（资金收益）方针, 策略资金提供方(存款)资金使用方(贷款)资金中心资金资金管理部门资金资产负债管理委员会ALCO汇报使业务经营部门重点关注客户的信用风险管理，由资金管理部门集中管理利率风险和流动性风险。
ORACLE财务管理系统培训手册—库存模块（INV）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本: 1.0文档控制文档控制 (II)UNIT1 库存模块概述 (4)单元培训目标 (4)LESSON 1 库存模块介绍及业务流程图 (4)LESSON 2 库存模块和业务模块的关系 (8)LESSON 3 库存模块和财务模块的关系 (9)练习和解决方案 (9)UNIT2 基本概念 (10)UNIT3 库存组织结构 (13)单元培训目标 (13)LESSON 1 库存组织结构简介 (13)LESSON 2 定义计量单位 (13)LESSON 3 创建工作日历 (15)LESSON 4 在库存模块中创建组织结构 (17)练习和解决方案 (19)UNIT4 库存项目定义 (20)单元培训目标 (20)LESSON 1 库存项目的概念简介 (20)LESSON 2 定义项目状态和属性 (21)LESSON 3 定义项目 (22)LESSON 4 定义项目分类和分类集 (26)LESSON 5 定义项目目录组 (28)LESSON 6 单元小结 (30)练习和解决方案 (31)UNIT4 库存控制 (32)单元培训目标 (32)LESSON 1 定义货位控制 (32)LESSON 2 定义版本控制 (33)LESSON 3 定义批次控制 (33)LESSON 4 定义序列号控制 (34)练习和解决方案 (35)UNIT5 库存事务处理 (36)单元培训目标 (36)LESSON 1 库存杂项事务处理 (36)LESSON 2 库存转移事务处理 (37)LESSON 3 库存接收事务处理 (40)LESSON 4 销售订单退货处理.......................................................... 错误!未定义书签。
LESSON 5 现有量和可承诺量.......................................................... 错误!未定义书签。
