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公司日常明细记账表格模板 以下是一个公司日常明细记账表格模板，您可以根据需要进行修改和扩展：
在填写表格时，需要注意以下几点：
1.日期应该准确无误地填写每笔交易的日期。
2.摘要应该简洁明了地描述每笔交易的内容。
3.收入和支出应该根据实际情况填写每笔交易的金额。
4.账户余额应该根据实际情况填写该账户的余额。
如果账户余额没有
变化，则不需要填写。
通过这份公司日常明细记账表格模板，您可以有效地跟踪和记录公司的日常交易和账户余额，为公司的财务管理提供数据支持。
同时，也有助于提高公司的经营效率和资金使用效率。
银行帐户情
填报单位：
附表一：本季度新增账户明细表
附表二、本季度
注: 1、账户类型分为:基本账户、结算账户、融资账户、特殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用算户又是融资户，若主要用途为融资所需，则账户类型只填列融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专表内明确说明具体用途；
2、按合并报表口径填列，截止时间为季度末；
3、不含结算中心账户。
4、2005年2月之前开立的账户无需填写工业区或集团批复文号，2005年2月（含2月）之后开立的必须
时间： 年
号，2005年2月（含2月）之后开立的必须填写批复文号。
帐户情况表
殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用途只填列一种类型。
如：某账户既是结融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专户等政府部门指定的银行账户，必须在。
序号日期 收入金额收入账户序号日期 支出金额支出账户12023/1/1 1,200.00中国银行12023/1/1 800.00中国银行22023/2/1 1,500.00农业银行22023/2/1 700.00农业银行32023/3/1 800.00建设银行32023/3/1 600.00建设银行42023/4/1 900.00交通银行42023/4/1 500.00交通银行52023/5/1 600.00中国银行52023/5/1 400.00中国银行62023/6/1 1,700.00农业银行62023/6/1 650.00农业银行72023/7/1 1,300.00建设银行72023/7/1 550.00建设银行82023/8/1 1,500.00交通银行82023/8/1 450.00交通银行92023/9/1 2,000.00中国银行92023/9/1 700.00中国银行102023/10/1 1,900.00农业银行102023/10/1 300.00农业银行112023/11/1 1,400.00建设银行112023/11/1 350.00建设银行122023/12/11,600.00交通银行122023/12/1450.00交通银行银行各账户流水明细表收入明细表▼支出明细表▼摘要说明摘要说明xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx中国银农业银建设银交通银3,800.001,900.00收支中国银行5,100.001,650.00收支农业银行3,500.001,500.00 收支建设银行4,000.001,400.00收支交通银行 - 1,000.002,000.00 3,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月收入金额支出金额6,450.001,200.001,800.002,000.001,900.003,100.00 4,500.004,000.00 5,250.00 收入金额支出金额结余金额数据期结。
