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为了规范公司财务管理工作，确保财务收支合规、透明，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本财务管理制度审批流程。
二、审批权限与职责1. 财务总监：负责制定公司财务管理制度，审批重大财务事项，对财务部门工作进行监督管理。
2. 财务经理：负责组织实施财务管理制度，审批一般财务事项，协调各部门的财务工作。
3. 各部门负责人：负责本部门财务预算的编制、执行和监督，审批本部门预算内的日常费用支出。
4. 财务室：负责财务核算、报表编制、财务分析等工作，对财务支出进行审核。
三、审批流程1. 预算编制与审批（1）各部门根据公司年度经营目标，编制下一年度财务预算，经部门负责人审核后报财务部。
（2）财务部对各部门预算进行汇总、审核，形成公司年度财务预算草案。
（3）财务总监审批年度财务预算草案，报公司总经理批准。
2. 日常费用支出审批（1）各部门负责人审批本部门预算内的日常费用支出，并签字确认。
（2）财务室对审批后的费用支出进行审核，确保支出合规、合理。
（3）财务经理审批财务室审核通过的日常费用支出。
3. 重大财务事项审批（1）各部门负责人提出重大财务事项，经部门负责人审核后报财务部。
（2）财务部对重大财务事项进行初步审核，形成报告。
（3）财务总监审批重大财务事项，报公司总经理批准。
4. 费用报销审批（1）报销人填写费用报销单，附上相关原始凭证。
（2）经办人审核报销单及相关凭证，确保支出合规、合理。
（3）部门负责人审批报销单，签字确认。
（4）财务室对审批后的报销单进行审核，确保支出合规、合理。
（5）财务经理审批财务室审核通过的报销单。
四、监督与考核1. 公司定期对财务管理制度执行情况进行检查，确保制度落实到位。
2. 对违反财务管理制度的行为，将依法依规进行处理。
3. 对在财务管理工作中有突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司财务审核审批制度模板第一章总则第一条为了加强公司财务管理工作，规范财务审核审批流程，保证公司资金的安全、合规和有效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各项财务审核审批工作，包括预算编制、支出报销、资金支付、财务报告等。
第三条公司财务审核审批工作应当遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务活动的真实、完整、准确和及时。
第二章财务审核审批组织结构第四条公司设立财务部，负责公司财务审核审批工作的组织、实施和监督。
第五条公司设立财务审核小组，负责公司财务审核审批的具体工作。
财务审核小组由财务部负责人、财务部相关人员及相关部门负责人组成。
第三章财务审核审批流程第六条预算编制1.各部门根据公司发展战略和年度工作计划，编制部门预算，提交财务部。
2.财务部对各部门预算进行汇总、审核，提交总经理审批。
3.总经理审批预算，如有需要，可返回相关部门进行调整。
4.财务部根据审批后的预算，进行预算控制和分析。
第七条支出报销1.各部门根据实际工作需要，提交报销申请。
2.财务部对报销申请进行初步审核，确保报销内容符合法律法规和公司规定。
3.财务部将审核通过的报销申请提交财务审核小组进行审批。
4.财务审核小组对报销申请进行集体审议，确保报销内容的真实、合规和合理性。
5.财务审核小组将审批结果通知财务部，财务部进行后续付款等工作。
第八条资金支付1.各部门根据实际工作需要，提交资金支付申请。
2.财务部对资金支付申请进行初步审核，确保支付内容符合法律法规和公司规定。
3.财务部将审核通过的资金支付申请提交财务审核小组进行审批。
4.财务审核小组对资金支付申请进行集体审议，确保支付内容的真实、合规和合理性。
5.财务审核小组将审批结果通知财务部，财务部进行后续付款等工作。
第九条财务报告1.财务部按照规定的格式和时间要求，编制公司财务报告。
2.财务部对财务报告进行内部审核，确保报告内容的真实、完整、准确。
公司企业财务审核审批制度财务管理制度一、制度背景及目的在公司企业的经营活动中，财务审核审批制度是一个非常重要的管理工具。
通过建立科学、规范的财务审核审批制度，可以有效控制公司财务的风险，并确保财务运作的合规性。
本制度目的在于制定公司财务审核审批的程序和要求，确保财务审批工作的高效性和准确性。
二、制度适用范围本制度适用于公司所有的财务审核审批工作。
三、制度内容1.财务审核审批的程序1.1.申请：申请人应填写《财务审核审批申请表》，并提交相关的财务资料和支持文件。
1.3.审批：财务主管应根据审核结果，决定是否审批。
审批结果应记录在《财务审核审批记录表》中。
2.财务审核审批的要求2.1.简化流程：对于一些金额较小、风险较低的申请，可简化审核审批程序，提高工作效率。
2.2.严格控制：对于重要的财务申请，应严格审核审批，确保财务决策的准确性和合规性。
2.3.审批透明：财务审核审批结果应及时向申请人和有关部门通报，确保审批结果的透明和公正。
2.4.妥善保管：审核审批的相关文件和记录应妥善保管，确保财务审批过程的可追溯性。
四、员工职责1.申请人应诚实填写《财务审核审批申请表》，并按要求提交相关的财务资料和支持文件。
2.财务审核部门应按照程序对申请进行审核，并及时向申请人通报审核结果。
3.财务主管应根据审核结果，决定是否审批，并记录在《财务审核审批记录表》中。
五、制度的执行和监督1.财务审核部门应严格执行审核审批程序，做到公正、严谨，确保审核审批的准确性。
2.公司领导应加强对财务审核审批工作的监督，确保制度的执行情况。
3.财务审核审批工作的结果应定期进行绩效考核，对不符合要求的部门和个人进行纠正和惩处。
六、制度的修订和废止1.制度有需要修订或者废止的，应征得公司领导的同意，并及时通知相关部门。
2.修订或者废止的制度应及时更新并公告于公司内部。
七、附则本制度自起即时生效，自动废止其他不符合本制度的规定。
以上是公司企业财务审核审批制度财务管理制度的主要内容，财务审核审批是确保公司财务运作正常、合规的重要环节，通过建立科学、规范的制度，可以有效提高审核审批的效率和准确性。
公司财务审核审批制度一、制度背景及目的二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在公司财务审核和审批过程中的操作。
三、制度内容（一）财务审核流程1.财务审核申请：部门负责人将财务审核申请提交给财务部门，内容包括审核原因、审核金额、审核期间等。
2.财务审核准备：财务部门收到财务审核申请后，将进行准备工作，包括查看相关财务记录和凭证、核实申请内容的真实性以及审核范围。
3.财务审核执行：财务部门根据审核准备材料，对审核对象进行审核，并制定审核报告，包括审核结果和建议。
4.财务审核报告：财务部门将审核报告提交给部门负责人，由部门负责人与相关人员讨论并决定是否批准审核结果。
5.财务审核记录：财务部门将审核结果和相关记录归档并备查，以便日后审计和追溯。
（二）财务审批流程1.财务审批申请：部门负责人将财务审批申请提交给财务部门，内容包括审批原因、审批金额、审批期间等。
2.财务审批准备：财务部门收到财务审批申请后，将进行准备工作，包括查看相关财务记录和凭证、核实申请内容的真实性以及审批范围。
3.财务审批执行：财务部门根据审批准备材料，对审批对象进行审批，并制定审批报告，包括审批结果和建议。
4.财务审批报告：财务部门将审批报告提交给部门负责人，由部门负责人与相关人员讨论并决定是否批准审批结果。
5.财务审批记录：财务部门将审批结果和相关记录归档并备查，以便日后审计和追溯。
（三）财务审核审批的原则1.真实性原则：财务审核和审批的过程和结果必须基于财务数据的真实性，不能捏造或篡改财务信息。
2.准确性原则：财务审核和审批的过程和结果必须基于财务数据的准确性，不能出现疏漏或错误。
3.合法性原则：财务审核和审批的过程和结果必须遵守法律法规和公司内部规定，不能违反相关法律和规定。
4.保密性原则：财务审核和审批的过程和结果必须保持机密性，相关人员不得泄露财务信息。
5.独立性原则：财务审核和审批的过程和结果必须独立于审核和审批对象，审核和审批人员不能有利益冲突。
财务管理与审核制度一、总则本制度旨在规范企业的财务管理与审核流程，确保财务活动的合法性、准确性和透亮度，保障企业的财务稳定运作。
全部员工必需遵守本制度，并严格执行各项财务管理和审核程序。
二、财务管理1. 资金管理1.1 全部资金流入和流出必需通过公司指定的银行账户进行。
1.2 资金流入包含但不限于营业收入、借款等，流出包含但不限于员工薪资、供应商付款、税费缴纳等。
1.3 未经批准，任何员工不得私自使用或占用企业资金。
1.4 资金使用必需遵从预算制度，且不得超出预算范围。
2. 费用报销2.1 公司员工因公出差等原因产生的费用，需填写费用报销申请表，并附上相关票据。
2.2 费用报销申请需经部门主管审核后，提交给财务部门进行审核。
2.3 财务部门审核后，将费用报销金额转入员工指定的银行账户内。
3. 采购管理3.1 全部采购活动必需经过正规采购程序，并依据采购计划进行采购。
3.2 采购申请需经相关部门主管审核后，提交给采购部门进行采购。
3.3 采购部门应与供应商签订合同，并保存相关文件和票据作为凭证。
3.4 采购部门收到货物后，应核对数量和质量，并做好验收工作。
4. 资产管理4.1 公司全部资产必需依照资产管理制度进行登记和管理。
4.2员工必需爱惜和保管好所使用的公司资产，并在需要时及时报废或维护和修理。
4.3 资产转移、处理必需经过相关部门审批，并填写相应的资产移交或处理手续。
三、财务审核1. 凭证审核1.1 全部财务凭证（包含但不限于收入凭证、支出凭证、财务报表等）必需经过财务部门审核后方可录入系统。
1.2 财务凭证应包含必需的票据和文件，并依照会计原则进行正确分类和核算。
1.3 财务部门应对财务凭证进行逐笔审核，并确保凭证的真实性和准确性。
2. 财务报表审核2.1 财务部门依照财务制度要求，定期编制财务报表。
2.2 财务报表应包含资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.3 财务报表审核应由财务部门负责人审核，并报送给公司领导层和相关部门。
公司财务审批制度范本第一条总则为加强公司财务管理，规范财务审批工作，确保公司资金安全、合理使用和有效监督，根据国家有关财务管理和公司章程相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条财务审批原则1. 合法性原则：财务审批工作应严格遵守国家法律法规、财政政策和公司章程等相关规定。
2. 明确性原则：财务审批权限、程序和责任应明确，确保审批工作有序、高效进行。
3. 审慎性原则：财务审批工作应遵循审慎性原则，确保公司资金安全，防范财务风险。
4. 透明度原则：财务审批工作应保持透明度，确保审批过程公正、公平、公开。
第三条财务审批组织结构1. 公司设立财务审批委员会，负责对公司重大财务事项进行审批。
财务审批委员会由公司总经理、财务负责人、相关部门负责人及独立董事组成。
2. 公司各部门、分支机构应设立财务审批小组，负责对本部门、分支机构的财务事项进行审批。
财务审批小组由部门、分支机构负责人及财务人员组成。
第四条财务审批权限1. 财务审批委员会审批权限：（1）重大投资、融资、担保、捐赠等事项；（2）年度财务预算、决算和利润分配方案；（3）重大资产购置、处置和转让；（4）其他涉及公司权益的重大财务事项。
2. 财务审批小组审批权限：（1）部门、分支机构年度财务预算和决算；（2）部门、分支机构重大财务支出和收入；（3）部门、分支机构资产购置、处置和转让；（4）其他涉及部门、分支机构权益的重大财务事项。
第五条财务审批程序1. 提出申请：财务审批事项的申请单位（部门）应提前向财务审批委员会或财务审批小组提交财务审批申请，并提供相关资料。
2. 初审：财务审批委员会或财务审批小组对申请事项进行初审，重点审查事项的合法性、合理性、可行性及财务影响。
3. 审议：财务审批委员会或财务审批小组召开会议，对初审通过的财务审批事项进行审议。
4. 审批：财务审批委员会或财务审批小组根据审议结果，作出财务审批决定。
5. 执行：财务审批通过的事项，由申请单位（部门）负责执行。
公司财务审批管理制度第一章总则第一条为了规范公司财务审批管理，保障公司财务安全，提高财务管理效率，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司财务审批管理制度适用于公司内部各项财务管理活动，包括财务预算、资金支付、费用报销等各项财务业务的审批管理。
第三条公司财务审批管理应当遵循公开、公正、公平、诚信的原则，依法合规，做到明确权限、严格程序、责任到人。
第四条公司财务审批管理应当注重内部控制，建立健全的内部审批制度，控制财务风险，防范各类财务违规行为。
第五条公司财务部门应当落实财务审批制度，加强对财务审批人员的培训和监督，确保财务审批工作的顺利进行。
第二章财务预算审批管理第六条公司各部门应当在每年初编制年度财务预算，报经公司财务部门审批后执行。
第七条财务预算审批应当严格按照程序进行，由各部门填写财务预算申请表，提交公司财务部门审批，并根据实际情况调整。
第八条财务预算审批的权限应当明确，由公司财务部门根据不同层级的预算金额设定不同的审批权限并进行审批。
第九条公司财务部门应当在审批财务预算时，根据公司整体经营情况、行业发展趋势、国家政策等因素进行综合评估，并做出审批决定。
第十条公司财务部门应当将审批的财务预算及时通知各部门，并做好跟踪监督工作，确保预算的严格执行。
第三章资金支付审批管理第十一条公司资金支付应当按照公司内部的资金支付流程进行审批，严格控制资金支付行为。
第十二条资金支付申请应当由申请人填写资金支付申请表，经过所在部门经理审批后，提交公司财务部门审批。
第十三条财务部门应当根据资金支付的具体金额和性质进行审批，并在审批后及时向申请人通知审批结果。
第十四条财务部门应当建立资金支付的档案管理制度，对支付的资金申请、审批过程进行记录和归档，并确保资金支付的准确、及时、合规。
第四章费用报销审批管理第十五条公司员工在工作过程中发生的相关费用报销，应当按照公司相关制度和程序进行审批管理。
第十六条员工费用报销申请应当由员工填写费用报销申请表，附上相关费用发票和证明材料，经所在部门经理审批后，提交公司财务部门进行审批。
财务管理制度和审批流程财务管理制度和审批流程财务管理制度公司财务管理制度是指为规范和管理公司的财务活动而制定的一套制度和规程，旨在保证财务工作的合法性、准确性和可靠性。
以下是公司财务管理制度的主要内容：1. 财务组织架构公司设立财务部门，负责日常财务工作的执行和管理。
财务部门由财务主管领导，下设会计、出纳等相关岗位。
2. 财务制度公司财务制度包括财务流程、财务报告、财务制度的执行和遵守等内容，确保财务操作符合法律法规和会计准则。
3. 财务预算公司每年制定财务预算，规划资金使用和收支情况，为公司经营决策提供依据。
4. 财务记录和报告公司要求准确记录和及时报告财务信息，包括日常记账、月度报表、年度报表等，保证财务记录的完整性和准确性。
5. 资金管理公司设立资金管理制度，包括资金收付、资金监控、资金使用等，保证资金的安全和有效利用。
审批流程公司审批流程是指公司内部各种审批事项的流程和程序。
以下是公司常见的审批流程：1. 请假审批流程员工请假需要按照一定的流程和程序进行审批。
一般包括员工填写请假申请表、部门主管审批、人事部门审批等环节。
2. 采购审批流程公司采购物品、设备等需要经过一定的审批程序。
一般包括采购申请、审批、财务审批等环节，确保采购的合理性和经济性。
3. 报销审批流程员工报销费用需要提交报销申请，经过审批程序才能获得报销款项。
一般包括填写报销申请表、审批、财务审核等环节。
4. 合同审批流程公司签订合同需要经过一定的审批程序，保证合同内容的合法性和风险控制。
一般包括合同起草、内部审批、法务审核等环节。
以上是公司常见的财务管理制度和审批流程，通过规范的制度和流程，可以保证财务活动的合规性和高效性。
德州馨秋种苗科技有限公司财务管理制度德州馨秋种苗科技有限公司财务部印2０12-07-２0公司财务管理制度发布令为了进一步加强财务管理,监督票据报销的真实、合理性,保证公司资金安全，经理办公会议对公司部分原有财务制度进行了修订。
包括：一、公务费用款及报销管理二、固定资产建设与购置管理三、生产资料采购用款及报销管理四、差旅费报销标准五、电话费报销与补助标准六、工资管理七、车辆费用管理八、财务管理九、现金会计职责十、银行会计职责十一、财务负责人职责以上制度自2012年8月１日起执行,原有制度、规定、办法中有与本次发布制度、规定、标准不一致的，以本次发布的财务管理制度为准。
签发人：二0一二年七月十八日ﻬ一、公务费用款及报销管理1、预支费用。
经办人因出差、招待、汽车加油、汽车维护等公务活动发生费用支出,需要预支费用的,由经办人填制《借款条》,写明借款理由与还款（结算)计划等，经部门负责人同意、财务负责人审核、分管经理（1０00元以下)或总经理(100０元以上)签批后取款。
２、费用报销:预支费用的在业务完成的7天内凭发票报账。
否则，每超一天按借款额的０．3%元缴纳滞纳金。
自备资金办理公务支出的，应在业务完成的1个月内凭发票报账。
报销公务费用，经办人须索要正式发票。
无正式发票的不予报销。
特殊情况确实不能取得发票的须报分管经理或总经理(或授权人)批准。
3、前款不清，后款不借。
经办人须在规定的时间内报账。
因经办人原因造成在规定时间内不报账，而影响下次工作的,其责任由相关人员自负。
财务人员有责任提示、催促经办人报账。
４、销售部外勤人员、采购员、专职司机等，经总经理（或授权人)批准可实行备用金制度。
使用备用金的人员每人限额1000-200０元,及时报账后给以补齐，超支扣回,不得挪为私用。
备用金使用周期不超过3个月,到期可清算再借。
５、对外招待须经总经理（或其授权人）批准。
基地在伙房招待来人不足１０0元的由场长批准。
ﻬ二、固定资产建设与购置管理1、建筑工程付款。
财务审批管理制度范文财务审批管理制度第一章总则第一条为了规范和有效管理公司财务审批工作，提高财务管理水平，确保资金的安全和有效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部一切有关财务审批的工作。
第三条财务审批是指对公司内部各项支出申请进行审批，包括资金申请、报销申请、采购申请、付款申请等。
第四条财务审批应当坚持公正、公平、公开的原则，严格按照法律法规和相关规定进行操作。
第二章财务审批流程第五条财务审批流程分为三级审批，分别为初级审批、中级审批、高级审批。
第六条初级审批：由部门经理或部门负责人负责，审核申请的合理性和需要性，并提出意见。
第七条中级审批：由财务部门或相关的审核部门负责，审核申请的合规性和合法性，并提出意见。
第八条高级审批：由董事长或总经理负责，审核申请的战略价值和重要性，并提出最终决策。
第九条财务审批应当按照审批流程严格进行，不得越级或者绕过某个环节进行审批。
第十条财务审批应当在规定的时间内完成，并将结果通知申请人。
第三章财务审批的权限第十一条初级审批权限：部门经理或部门负责人对本部门内申请进行初步审批。
第十二条中级审批权限：财务部门经理或有关单位的负责人对资金较大或者涉及重大合同的申请进行审批。
第十三条高级审批权限：董事长或总经理对金额较大或者涉及公司战略的申请进行审批。
第十四条财务审批权限可以根据部门特点和工作需要进行适度调整，但必须在规定的权限范围内进行。
第十五条对涉及机密信息或者重要商业机密的财务审批，应当增加相应的审批权限，确保信息的安全。
第四章财务审批的申请和材料第十六条申请人在进行财务审批时，应当按照规定的程序填写相应申请表，准备好相关材料。
第十七条财务审批申请表应当包括以下内容：申请人姓名、申请部门、申请原因、申请金额、申请用途等。
第十八条相关材料应当包括：发票、合同、费用明细表、资金需求计划等。
第十九条财务审批申请人应当确保填写的申请内容真实、准确，且材料齐全。
第二十条财务审批申请表和相关材料应当按照规定的程序提交给财务部门。
德州馨秋种苗科技有限公司财务管理制度德州馨秋种苗科技有限公司财务部印2012-07-20公司财务管理制度发布令为了进一步加强财务管理，监督票据报销的真实、合理性，保证公司资金安全，经理办公会议对公司部分原有财务制度进行了修订。
包括：一、公务费用款及报销管理二、固定资产建设与购置管理三、生产资料采购用款及报销管理四、差旅费报销标准五、电话费报销与补助标准六、工资管理七、车辆费用管理八、财务管理九、现金会计职责十、银行会计职责十一、财务负责人职责以上制度自2012年8月1日起执行，原有制度、规定、办法中有与本次发布制度、规定、标准不一致的，以本次发布的财务管理制度为准。
签发人：二0一二年七月十八日一、公务费用款及报销管理1、预支费用。
经办人因出差、招待、汽车加油、汽车维护等公务活动发生费用支出，需要预支费用的，由经办人填制《借款条》，写明借款理由与还款（结算）计划等，经部门负责人同意、财务负责人审核、分管经理（1000元以下）或总经理（1000元以上）签批后取款。
2、费用报销：预支费用的在业务完成的7天内凭发票报账。
否则，每超一天按借款额的0.3%元缴纳滞纳金。
自备资金办理公务支出的，应在业务完成的1个月内凭发票报账。
报销公务费用，经办人须索要正式发票。
无正式发票的不予报销。
特殊情况确实不能取得发票的须报分管经理或总经理（或授权人）批准。
3、前款不清，后款不借。
经办人须在规定的时间内报账。
因经办人原因造成在规定时间内不报账，而影响下次工作的，其责任由相关人员自负。
财务人员有责任提示、催促经办人报账。
4、销售部外勤人员、采购员、专职司机等，经总经理（或授权人）批准可实行备用金制度。
使用备用金的人员每人限额1000-2000元，及时报账后给以补齐，超支扣回，不得挪为私用。
备用金使用周期不超过3个月，到期可清算再借。
5、对外招待须经总经理（或其授权人）批准。
基地在伙房招待来人不足100元的由场长批准。
二、固定资产建设与购置管理1、建筑工程付款。
由施工单位填制《工程付款申请单》，由监理工程师或工地负责人审核工程量，分管经理根据合同规定的工程形象进度签批。
施工单位开具收据报财务部，会计接单后审核建筑合同、签字程序，无误后报分管经理与总经理（或其授权人）批准付款。
付款达到合同规定的80%时终止进度付款。
工程全部竣工后进行验收，形成《工程验收报告》，施工单位提供《工程决算书》（有必要是委托事务所进行造价审核）和《建筑工程发票》。
经分管经理与总经理（或其授权人）批准，凭审核的结算书和合同约定结算余款。
无发票的拒绝付款。
2、设备购置。
价值1000元以上、使用一年以上的机器设备、工具器具等按固定资产管理。
购置时由使用部门填制《采购申请单》，经分管经理（5000元以下）或总经理（或授权人）批准采购。
设备到场验收后，凭发票到财务部报账付款。
须预付资金采购的应订立采购合同，按合同约定分期付款。
3、建筑工程和设备采购一般不支付现金，应采用银行对公付款。
4、建筑工程验收和设备采购到货验收后，财务会计应及时将预付资金或在建工程转为固定资产。
5、财务部应对固定资产进行分类建账，每年会同基地和公司其他管理部门对固定资产使用情况、盈亏情况进行盘点，分别编制在用、闲置、报废的固定资产报表上报公司进行处理。
6、低值易耗品采购。
价值1000元以下的工具器皿等，视同固定资产管理，由办公室（机关使用部分）或基地保管（基地使用部分）对资产的购置使用、调配、盘点盈亏情况进行管理。
采购报销参照生产资料。
7、建筑材料管件：凡用于新建工程的，是建设类固定资产形成的组成部分，由基建负责人提报《采购申请单》。
采购报销参照生产资料。
工程竣工验收后随施工费一并转入固定资产。
凡用于建成工程维修的按生产资料采购处理。
编号：三、生产资料采购用款及报销管理1、采购计划：由各片区技术员根据需要提出生产资料采购计划，填制《采购申请单》，由仓库保管员检验库存情况。
确需采购时，由基地场长签字后报分管经理（5000元以下），总经理（或授权人）批准，交采购员实施采购。
1000元以下的可使用现金采购，由采购员持批准的《采购申请单》到财务部借款。
1000元以上的一般采取银行结算采购，由采购员持批准的《采购申请单》到财务部办理资金划拨手续。
保管员应及时核对库存，对库存较大的产品不予购买；对库存较小，不能满足需要的应及时报告场长进行采购。
各片区技术员对自己的用料应经常进行核对，须在实际使用前3-5天提出采购计划，以免影响生产。
特殊情况可进行紧急采购。
紧急采购由采购员填报计划，总经理（或授权人）批准后到财务科取款购买。
2、检验入库；生产资料进场应经提报计划的技术员进行质量验收，经保管员进行数量验收。
经检验后开具入库单，及时登记《物资保管帐》，对库存做到账实相符。
基地保管员应认真核对保质期、含量、质量、价格等是否与上次一致，发现问题不予入库，并报告场长进行处理。
基地保管员应分生产资料种类建立《物资保管账》，随时掌握物资种类、数量、保存期等情况，做到同类物资要“先入先用”，防止过期。
基地保管员对过期物资的处理负经济责任。
3、报销：采购人员应及时凭发票（经办人、验货人、场长、分管经理签字）、入库单（保管签字）等报账资料报财务部，经财务负责人审核报账资料和采购计划后，交现金会计（现金支付部分）或银行会计（划拨部分）制证，报分管经理和总经理（或授权人）批准后报账。
采购人员应在采购业务完成（大宗采购批次）的7天内报账，不得长时间积压报账资料，因“前款不清、后款不借”造成生产使用延误的，采购员应负经济责任。
因故丢失报账资料的责任自负。
编号：四、差旅费报销标准1、交通费报销：车票实行限额实报，一般员工限乘汽车或特快以下火车硬坐，夜间（20：00时到次日6：00）连续乘火车超过4小时的可乘坐硬卧铺。
乘坐飞机、软卧、高铁的须经总经理（或授权人）批准。
否则，超出的交通费用自理。
出差人员不准绕道探亲、旅游。
否则，不予报销相关费用，不计绕道部分的考勤。
出差人员在出发地（含途中）乘坐城市交通工具，可报销市内公交车票，特殊情况下需乘坐出租车应经主管领导同意，报销时在车票上注明批准人。
2、住宿费、生活补助费报销：住宿费实行凭正式发票限额实报，超标准部分自理；生活补助实行定额包干，超支不补，节约归己。
限额报销和补助标准如下：公司领导班子成员出差住宿标准按以上标准上浮50%执行，超支自负。
随行人员经总理批准可按公司领导班子成员住宿标准报销费用。
公司领导班子成员出差因时间地域受限，超标准招待客户，需全额报销住宿费、生活费的，须事先报经总经理（或授权人）批准，在报销单附注说明。
全额报销生活费的，不再发放生活补助。
领取生活补助的，不再享受基地生活补助和住勤补助。
五、电话费报销与补助标准1、根据员工岗位性质和对外联系多少，对员工电话费报销限额规定如表。
2、电话费原则上每月报销一次，超过3个月的不予报销。
六、工资管理1、考勤制度：公司员工实行“定点定时上班点名、迟到罚款”制度，迟到10分钟以内的每次扣工资10元；迟到10分钟以上30分钟以内扣工资半天，超过30分钟的扣当天全额工资。
基地考勤由场长指定专人负责。
机关考勤由办公室负责。
考勤时必须在考勤表上标记注明，不许留有空格。
每月的考勤情况于次月的1-3日张榜公布3天。
职工应及时核对个人考勤，发现问题应在公示结束的5天内提出要求改正的相关证据。
2、请假与矿工：员工因事可请事假（含休班）。
请假采用《请假条》，经批准方可离开工作岗位。
批准权限：生产一线员工请假由场长批准，基地中层以上员工、技术人员、销售人员、机关人员请假分别由分管经理批准，场长、部门负责人、财务负责人、技术负责人、副总经理请假由总经理（或授权人）批准。
在规定假期内批准的休假不扣工资。
超过规定假期的批准休假按事假天数扣日工资，保留社会保险。
未批准的请假视同旷工。
紧急情况下口头请假或电话续假回岗位后应补签《请假条》，否则等同旷工。
缺勤的按旷工处理。
公司财务部核定员工出勤，按“日历天数-机关考勤-基地考勤-批准的请假条天数”计算旷工。
旷工1天扣3天工资。
连续旷工10天及以上的扣发当月工资，并停缴当月社会保险（个人全额承担保险额）。
连续旷工20天以上的解除《劳动合同》，扣发全部未发工资。
3、工资计算：基地会计和办公室将每月统计无误并经公示的考勤报财务部，由公司会计按工资标准计算工资。
当月工资必须在次月20日前计算完毕，经财务负责人核对后，报分管经理审核。
新入职的员工由办公室填制《员工入职工资通知单》，经分管经理和总经理（或授权人）批准后作为计算工资的依据。
无标准的不计发工资。
原有员工执行有公司领导签署的合法工资标准（方案）。
个别调整工资须有分管经理和总经理（或授权人）批准的《员工调整工资通知单》。
禁止口头传达工资标准。
执行的工资标准纸质资料由财务部应存档。
因执行工资标准出错，造成失误，一旦发现每人次扣主管会计2元工资。
4、基地用工人员由基地带班管理员登记记工本和发放记工条。
基地会计按记工本填制用工计算表，每月5-7日公示，10日前经基地场长签字后连同记工条报公司会计复核。
记工和登记必须及时，严禁重报、漏报、错报。
带班管理员、基地会计每次记工差错扣工资2元。
经复核的用工由公司发放工资。
未提供记工条的不予复核，不经审核的不发放工资。
基地用工工资标准由场长报请分管经理后确定，变动时应提供经场长、分管经理签字确认的工资变更书面通知。
申报人：审核人：批准人：时间：七、车辆费用管理1、公司车辆由办公室统一管理，部门用车须经办公室分管车辆的负责人同意并登记出车记录（包括车号、始止里程、加油情况、批准用车人、司乘人员等，由办公室统一印发）。
除存、提现金用车外，其他业务外出尽量使用自行车或乘坐公交车。
在办公室无车可派的情况下，处理紧急公务经办公室主任同意可乘坐出租车，报销时办公室主任在车票签字证明。
2、实行定人定车。
其中：刘志负责8301，栗振东负责587，程军负责5081和箱货，张兵负责双排货车。
责任范围包括安全、卫生、行车里程统计。
因休班等原因相互替班的，应在出车记录中注明。
3、每月初第一天，由办公室分管车辆的负责人统计各车上个月公里表起止码，计算行车里程（到驾驶员），核对各车出车记录和百公里油耗。
出车里程分驾驶员统计之和超出该车辆月内总里程的、实际耗油与百公里耗油标准严重不符的要查找原因，追究相关人员的责任。
4、逐步推行“一车一加油卡，定点加油制度”。
加油卡由财务部统一购买和充值。
推行加油卡后不允许现金加油。
驾驶员加油后要在加油卡副条上签字，并注明车号、里程表数码，每月随出车记录一并报办公室核查。
特殊情况需现金加油的要经办公室分管车辆的负责人批准，司机与同行人员共同在发票上签字方可报销。
