著名地产公司工程付款管理制度教学内容

房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。

在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。

本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。

二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。

所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。

三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。

如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。

2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。

3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。

其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。

4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。

所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。

5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。

同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。

6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。

同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。

7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。

对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。

四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。

房地产企业工程款支付制度一、制度目的为规范房地产企业在工程项目中的款项支付行为，保障工程款支付的合理性和透明性，防范工程款支付风险，提高企业内部管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司在进行房地产开发、建设项目过程中的款项支付。

三、工程款支付程序1. 工程款支付程序应遵循合同约定，根据项目的施工进度和实际工程情况，按照合同约定的款项支付比例、时间节点和方式支付。

2. 在进行工程款支付前，必须进行审批程序，由项目负责人及财务部门核对相关文件、发票、合同等材料，确保支付的合理性和合规性。

3. 工程款支付应当通过银行转账等合法方式进行，避免现金支付和私下转账，确保资金流向的透明和可追溯性。

4. 定期对工程款支付的票据、合同等文件进行归档管理，确保记录完整和准确。

5. 在进行工程款支付时，应加强对供应商或服务商的资质审核和信用评估，确保合作方具备良好的信誉和资金实力，避免支付风险。

四、工程款支付监督1. 公司财务部门应当定期对工程款支付情况进行审核和监督，确保支付程序合规和合理。

2. 项目部门应当密切关注施工进度和款项支付进展，及时报告支付情况，避免出现拖欠或重复支付等问题。

3. 对于特殊情况下的工程款支付，应当经过公司领导的批准和审批，确保决策的合理性和安全性。

五、工程款支付风险防范1. 在签订合同之前，应进行充分的尽职调查和风险评估，了解合作方的信誉和资金状况，避免出现合作风险。

2. 加强对工程进度和质量的监督和检查，确保支付的合理性和适时性。

3. 对于款项支付中出现的问题，应及时采取合理有效的措施进行解决，避免产生不良影响。

4. 针对可能出现的支付风险情况，应建立相应的风险应对机制，及时处理风险事件，保障企业的资金安全。

六、修改和解释本制度由公司财务部门负责解释和修订，并在公司内部进行通知和宣传，确保全员遵守和执行。

七、其他如有违反本制度的行为，将依据公司内部规定进行处理，严重者将追责。

地产工程付款管理制度一、前言地产工程付款管理是指在地产项目进行过程中，开发商和施工单位之间的付款管理，包括付款的阶段、金额、时间等。

地产工程付款管理制度是指根据国家相关法规和地产工程的实际情况制订的一套付款管理规定。

制定合理的地产工程付款管理制度对于保证工程进展、控制成本、维护双方利益具有重要意义。

二、制度内容1. 付款方式地产工程付款方式应采用银行电汇或POS机转账方式进行，防止现金流程不透明造成的财务风险。

2. 付款阶段（1）合同预付款：是指合同签订后，开发商按双方约定的比例预付给施工单位的款项。

该阶段需要根据合同约定支付，一般不超过合同总额的30%。

（2）验收款：是指地产工程全部或部分竣工后经质量鉴定合格后，开发商应根据合同约定支付的款项。

（3）月付款：是指开发商按双方约定的时间节点支付的款项，重点考核工程的进度、质量等情况。

（4）尾款：是指地产工程全部完成且验收合格后的最后一笔款项，一般不超过合同总额的10%。

3. 付款标准地产工程付款应按照项目实际完成情况进行审核并支付。

支付标准应遵循“有据可查、数量明确”的原则，同时应准确反映施工单位的工作量。

4. 付款时间和金额地产工程付款时间和金额应按合同规定进行支付，严格执行质量验收和支付程序。

同时，付款时间应在制度规定范围内，避免超过规定时间，对施工单位造成经济损失。

5. 付款记录支付记录应具体明确，内容详实，保存清晰，便于日后的查阅和管理。

同时，应对付款记录及时汇总并上报，保证了信息的畅通与及时性。

6. 付款审核支付审核应该严格按照合同规定进行，并进行相应的财务报销审批程序，确保付款事项的合理性和合法性，防止违规操作发生。

7. 付款责任地产工程付款的主体是公司工程部，应对项目的付款管理负责。

同时，付款审核和财务报销应由专门的金融管理人员进行，确保项目资金的安全性和合规性。

8. 管理体系地产工程付款管理应该建立完备的独立体系，确保管理制度的执行力和工作的流畅性。

房地产集团工程款支付制度第一条建设项目工程进度款支付的前提必须是满足合同规定的付款节点，同时已完成工程项目质量满足合同要求。

第二条工程节点及相关工作完成且自检合格后，施工单位向监理公司报送付款申请。

各节点付款时，承建方必须承诺定额发放民工工资，付款前必须填写承诺书。

第三条监理公司收到施工单位的付款申请后，总监必须派人现场核实节点、质量完成情况及相关工作完成情况，全部工作完成，由现场相关监理工程师签署意见，报总监，总监审核后，签署工程款支付证书报项目部。

否则，签署明确书面意见退回施工单位，限期整改。

第四条工程部收到工程款支付证书后，由工程部经理派相关专业工程师去现场核实情况，由主任工程师负责核实内业资料完成情况，各项工作满足要求，签署意见上报。

若发现未完成工作而上报，由项目部写明书面意见，退还监理公司，由监理公司退还施工单位，进行限期整改。

第五条同一份工程款支付证书（或同样原因）施工单位和监理公司被退回的次数各限一次，若发生第二次退回，对施工单位罚款500元，监理公司罚款100元；第二次退回再报仍不合格，将对施工单位罚款2000元，监理公司500元。

第六条工程支付证书若被预算部退回，则要追究工程部经理的责任，对项目经理蜀款200元，主任工程师100元，相关专业工程师50元，情节严重者，报公司处理。

第七条监理公司、项目部、预算部对工程支付证书的审批时间分别为1.5个工作日、1.5个工作日、2个工作日。

第八条付款审批前工程部必须检查相关工作内容是否完成：1、工地安全文明是否达标；2、所发的整改通知单内容是否整改完毕；；3、所发文件是否签收、手续是否齐全；4、签证单是否按月按要求汇总上报；5、工作配合是否到位；6、工程扣款是否签署。

如上述内容未完成工程部有权拒绝审批付款。

附1关于工程款支付的证明由我公司承建的工程自正式开工以来，建设单"均已按照合同要求支付了各阶段工程款。

我公司保证按时足额发放农民工手中。

**地产工程付款管理制度一、目的（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。

二、适用范围（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；（二）材料、设备款的审批、支付；（三）设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。

三、付款原则（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；（二）工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定；（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。

四、各部门工作职责（一）各承包单位在开工前的第7天向项目公司提交工程总进度计划；每月 25 日下午5点之前上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。

月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。

（二）工程总进度计划包括：总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划（总进度计划的编制应采用网络图形式）。

工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。

（三）工程进度月报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、隐蔽工程记录、签证单和材料设备价格确认单等，已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式五份，审核后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。

地产公司付款管理制度内容一、总则为规范地产公司的财务管理制度，提高公司运作效率，防范风险，特制定本付款管理制度。

本制度适用于地产公司的所有付款行为，具有法律效力。

二、付款流程1. 付款申请：财务部门接收来自各部门的付款申请，申请单需包括付款原因、金额、收款单位等信息。

2. 付款审核：财务部门根据付款申请单进行审批，审批流程包括部门经理审批、财务总监审批和总经理最终审批。

3. 付款支付：付款审核通过后，财务部门根据付款方式进行支付，付款方式包括银行转账、支票支付等。

4. 付款记录：财务部门记录每笔付款的相关信息，包括付款日期、付款金额、付款对象等。

5. 付款报销：员工出差或业务活动需要报销费用时，需填写报销单并附上相关票据，经财务部门审核后进行付款。

三、付款管理要点1. 合规性：所有付款行为必须合乎公司相关政策法规，确保合法、合规。

2. 审批权限：付款审批流程应明确各级管理层的审批权限，审批人员应根据授权范围进行审批。

3. 付款监控：财务部门应加强对付款流程的监控，及时发现问题并进行处理。

4. 信息记录：财务部门应建立完善的付款信息记录系统，确保数据准确性和完整性。

5. 结算周期：公司规定付款结算周期，确保供应商及时收到款项。

6. 付款安全：公司应加强支付安全管理，防止财务风险。

四、付款方式1. 银行转账：适用于大额付款，安全且便捷。

2. 支票支付：适用于小额付款，便于核对信息。

3. 现金支付：仅限于特殊情况，并需经相关管理层审批。

五、特殊付款处理1. 异地付款：如需异地付款，需经领导批准并提供相关证明。

2. 外币付款：如需进行外币付款，需提供相关汇率及手续费信息。

3. 大额付款：如需进行大额付款，需额外加强安全控制。

六、付款管理责任1. 财务部门：负责制定和执行付款管理制度，监督付款流程和付款记录。

2. 部门经理：负责审批部门内的付款申请，确保合规性和真实性。

3. 员工：请假或报销时应按规定填写相关单据并如实申报费用。

房地产公司支付工程的制度第一章总则第一条为规范房地产公司对工程款项的支付管理，维护企业正常经营秩序，提高企业形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程的付款管理。

第三条公司支付工程款项应当坚持合法、公正、透明的原则，遵守有关政策法规，提高资金利用效率，确保工程款项的合理支付。

第四条公司应当建立完善的工程支付管理制度，明确工程款项支付的流程、权限、程序和责任，加强内部控制，规范支付行为，确保资金安全。

第五条公司支付工程款项应当严格执行财务制度和审批程序，严格控制支付风险，确保支付准确、及时，杜绝资金侵占和挪用行为。

第二章工程项目立项前的准备第六条公司在确定开展工程项目前应当进行充分的前期准备工作，明确工程项目的基本情况、建设规模、工期计划及资金预算等，形成工程付款计划。

第七条公司应当对工程项目的施工单位进行认真审核，了解其资质、信誉和业绩，建立施工单位的信用档案，为后续支付管理提供参考依据。

第八条公司应当与施工单位签订正式的合同，并在合同中约定工程款项支付的相关事宜，明确双方的权利义务和责任等。

第三章工程款项支付的流程第九条公司工程款项支付的流程主要包括资金申请、审批、付款、记账等环节。

第十条负责工程款项支付的部门应当根据工程进度和需要，编制详细的付款计划，提出资金申请，报财务部门审批。

第十一条财务部门应当对资金申请进行认真审核，核实工程款项的准确性和合理性，确保支付资金的来源合法，财务状况充足。

第十二条财务部门审核通过后，应当及时办理支付手续，填写支付凭证，同时做好相关的记录和归档工作，确保支付过程的合规、透明和可追溯。

第十三条工程款项支付结束后，应当及时将相关信息进行会计核算，记账入账，并定期对发票、收据等单据进行归档整理，留存备查。

第四章工程款项支付的管理和控制第十四条公司应当建立完善的工程款项支付管理制度，明确责任主体、审核权限、流程程序等，加强内部监督和控制。

著名地产公司工程付款管理制度万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第1页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日合众不动产投资管理中心工程付款管理作业指引1. 目的:为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。

2. 适用范围:公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。

包括策划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等。

3. 操作方法及流程付款满足的一般原则:已经签订有效的工程合同;满足合同中要求的付款条件;所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。

3.2( 付款时间要求:3.2.1. 承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料(上月25日至本月24日的工程进度款申请)。

3.2.2. 次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划。

3.2.3. 次月15日财务支付工程款。

(原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。

)3.3( 操作流程:万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第2页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第3页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第4页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第5页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第6页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第7页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第8页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日4. 工程付款类别及相应资料组成:4.1 . 预付款当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括:a. 工程(材料)进度完成情况确认表;b. 合同原件及复印件;(也适用于直接支付进度款的首次付款)c. 帐号资料证明;d. 其他需要提交的证明资料。

万科工程付款管理制度第一章总则第一条为规范万科工程的付款管理行为，维护公司和供应商的合法权益，根据公司内部管理制度及国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于万科工程在采购、招标、合同签订和付款过程中的相关付款管理工作。

第三条万科工程付款管理应遵循公平、公正、透明、诚信的原则，遵循成本控制、质量保证、效率提升的要求。

第四条公司应建立健全的内部控制机制，确保各项付款活动符合公司政策规定，经济合理、合法合规。

第五条公司应定期对付款管理制度进行评估和调整，为公司的发展提供有效的保障和支持。

第六条公司应建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估和分类管理，保证供应商的合法合规地位。

第七条公司应建立健全的财务管理制度，确保资金使用合理、透明，提高公司的资产利用效率。

第八条公司应建立完善的信息化管理系统，实现付款管理与企业其他系统的无缝对接，提高管理效率。

第二章付款管理的基本要求第九条公司应按照合同约定及相关法律法规的规定及时、足额支付供应商的货款。

第十条公司应建立完善的审批流程和内部控制机制，确保付款管理的合规性和规范性。

第十一条公司应建立完善的票据管理制度，确保票据的真实性、合法性和有效性。

第十二条公司应对供应商的信用情况进行评估，建立供应商信用档案，及时调整支付方式。

第十三条公司应建立供应商结算制度，对结算周期、结算方式等进行规范。

第十四条公司应定期对供应商的资质进行审查，确保供应商的合法地位。

第十五条公司应建立完善的税务管理制度，保证税务合规，防止税务风险。

第十六条公司应建立完善的风险管理制度，对各类风险进行识别、评估、防范。

第十七条公司应建立内外部沟通机制，对付款管理中的问题及时进行沟通解决。

第三章付款管理的主要流程第十八条万科工程付款管理主要包括以下流程：采购需求确认、招标采购、合同签订、供应商登记、资信评估、结算支付等环节。

第十九条采购需求确认：各部门确定采购需求，填写采购计划，明确提供材料、服务的需求。

第一章总则第一条为规范公司付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及付款的业务，包括但不限于工程付款、采购付款、费用报销等。

第三条公司付款应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，符合公司规章制度。

2. 审慎负责：严格按照审批流程进行付款，确保资金安全。

3. 高效便捷：简化付款流程，提高付款效率。

4. 透明公开：确保付款信息的真实、准确、完整，接受监督。

第二章付款审批第四条付款审批分为以下级别：1. 一般付款：金额在5万元（含）以下，由部门负责人审批。

2. 中级付款：金额在5万元以上、50万元（含）以下，由部门负责人审批，并报总经理审批。

3. 高级付款：金额在50万元以上，由总经理审批，并报董事会审批。

第五条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，提交相关付款资料。

2. 部门负责人对《付款申请单》及付款资料进行审核，签署意见。

3. 按照审批级别，依次提交给上级领导审批。

4. 经批准后，财务部门办理付款手续。

第三章付款方式第六条公司付款方式包括：1. 银行转账：适用于大额付款、跨地区付款等。

2. 支票：适用于小额付款、特定付款对象等。

3. 现金：适用于小额付款、应急情况等。

第七条付款方式的选择应遵循以下原则：1. 便于操作：选择操作简便、手续简单的付款方式。

2. 安全可靠：选择安全性能高的付款方式。

3. 经济合理：选择成本较低的付款方式。

第四章付款监督第八条公司设立付款监督小组，负责对付款业务进行监督。

第九条付款监督小组的主要职责：1. 审查付款申请单及相关资料的真实性、完整性。

2. 监督付款审批流程的合规性。

3. 跟踪付款进度，确保资金安全。

4. 对付款业务中存在的问题提出整改意见。

第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。