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简介:用友ERP－U8 V8.72（以下简称U872），涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分：一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、采购系统集成使用。
固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。
可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。
它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
用友U872总账系统常见问题解析作者：詹亮来源：《商业会计》2016年第16期摘要：文章根据笔者讲授用友U872会计软件的经验，逐一分析总账系统使用过程中存在的主要问题，并提出相应的解决对策。
关键词：用友U872 总账系统问题解析中图分类号：F232 文献标识码：A 文章编号：1002-5812（2016）16-0097-03前，国内多数高校均以用友U872软件作为会计软件应用实验课程的教学软件。
该财务软件的核心模块为总账系统。
由于该软件具有一定的复杂性，在实验教学中不可避免地存在一些疑难问题，笔者将对总账系统使用过程中存在的主要问题进行解析。
一、系统管理和基础设置系统的基础设置是首次使用财务软件时必须要执行的程序，其本质是将通用系统转化为专用系统的过程，在系统管理和基础设置环节，常见问题主要有：（一）在“企业应用平台”中进行“基础设置”时，界面显示为空，无法录入部门、人员等基础档案信息原因：建立账套时，系统管理员未启用总账系统。
账套一旦建好，系统管理员则无法直接修改账套。
解决对策：（1）以“账套主管”的身份进入“企业应用平台”，在[基础信息]-[基础档案]-[系统启用]中选择启用总账系统。
（2）“账套主管”点击[系统管理]-[修改账套]，对相应账套进行修改，勾选启用总账系统选项即可。
分析：启用总账系统属于“修改账套”的操作，系统管理员只有建立账套的权限，账套主管具有修改账套的权限。
（二）在设置会计科目中，无法直接修改具有二级明细科目的一级会计科目原因：修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，即先删除或者修改下一级科目，然后再删除或修改本级科目。
解决对策：执行[基础设置]-[基础档案]-[财务]-[会计科目]命令，通过“修改”或者“删除”功能完成相应操作。
分析：修改或删除已经输入余额的会计科目，必须先删除本级及下级科目的期初余额（改为0），才能修改或删除该科目。
（三）在设置“项目目录”中，增加存货核算项目目录时，可选核算科目为空原因：设置会计科目时，未设置“库存商品”“主营业务收入”“主营业务成本”科目辅助核算属性。
用友ERPU872月底结账注意事项用友REP.U872每月结账前检查事项总账模块：1、检查总账/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核下是否有未审核单据，如有，请检查此单据未审核原因，然后选择审核并制单，或删除。
结账时，不应该存在未审核应收单据。
2、检查总账/应收款管理/收款单据处理/收款单据审核下是否有未审核单据，如有，请检查此单据未审核原因，然后选择审核并制单，或删除。
结账时，不应该存在未审核收款单据。
3、选择总账/应收款管理 /制单处理，依次勾选左边的单据类型，然后选择确定，检查本月是否有未制单单据，如果有，检查相关单据未制单原因，然后选择制单或者删除相关单据。
结账时，制单处理下，不应该存在未制单的单据。
4、选择总账/应收款管理/其他处理/取消操作，在弹出的窗口中依次选择操作类型，检查是否有被遗漏的转账、并账单据。
结账时，取消操作选项下不应该存在单据。
5、用以上方法依次检查总账/应付款管理/应付单据审核、付款单据审核、转账/制单处理、其他处理/的取消操作。
供应链模块：1、检查销售管理下是否有未审核的销售发货单、销售发票2、检查采购管理下是否有未审核的采购到货单、采购入库单、采购发票3、检查库存管理下是否有未审核的入库单和出库单4、检查存货核算/业务核算/正常单据记账，查看是否有未记账单据，如果有，结账前必须处理完毕。
5、检查存货核算/财务核算/生成凭证，查看是否有未生成凭证的单据，如果有，结账前必须处理完毕。
以上检查完毕后，选择总账/期末/对账，选择需要结账的月份，进行试算和检查，如果提示错误，则检查原因；如果检查提示正确，那么可以放心进行各模块的结账。
严格按照以上步骤，则月结就简单得多了，也不会出错。
年结也就不会出现不能结转的问题。
以上经验仅供大家参考，如有错误或不足的地方，请指正。
用友U8v12总账操作手册U8v12.0总账报表操作手册一、总账操作。
(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。
如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。
(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。
1、填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。
首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。
F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。
-是切换红蓝字。
2、审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。
在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。
这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。
但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。
用友通基础版培训讲义第一章总账系统初始建账l、增加操作员：桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统S-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限0-→操作员u-→打开操作员管理窗口-→增加-→录入操作员编号、姓名、密码-→增加-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口-→二、基础档案设置：一、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存12、基础设置-→财务-→会计科目：-→三删除会计科目：1方法：选择需修改科目单击删除或右键单击该科目-→删除2应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-→经使用则不能删除四指定科目：会计科目窗口-→编辑E-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选1001现金-→点击C>-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选1002银行存款-→点击>-→送至已选科目栏-→确定9、凭证类别：1方法：基础设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定2应注意的问题：,C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击试算,达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额第三章总账日常操作一、切换操作员：方法：1主操作界面-→文件F-→重新注册-→更换用户名-→录入密码-→确定2双击状态栏-→更换用户名-→录入密码-→确定二、填制凭证：1增加凭证的方法：总账系统-→填制凭证-→增加-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码或参照-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码或参照-→录入贷方金额或用“=”号键自动平衡借贷差额-→增加-→重复上述操作：7凭证的增行、删行：A、使用增行可在当前光标所在分录前插入g 条或多条分录B、使用删行可将当前光标所在分录行删除8常用凭证的生成：填制凭证窗口-→选择日常发生频率较高的凭证-→制单E-→生成常用凭证-→录入常用凭证代号-→录入常用凭证说明-→确定9常用凭证调用：若一张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证-→制单E或F4-→调用常用凭证-→通过参照钮选择所需的常用凭证-→确定-→修改所调用凭证的金额注：调用常用凭证前不能点增加按钮10凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口-→制单E-→作废／恢复删除整理：先将凭证作废-→填制凭证窗口-→制单E-→删除整理-→选择作废凭证所在的会-六、结账1方法：更换操作员为结账人-→总账系统-→月末结账-→选择结账月份-→对账-→系统自动进行账账核对-→对账完毕-→下-→步-→查看结账报告-→下-→步-→系统提示“通过月度工作检查”-→结账2应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀己结账,总账才能结账七、科目汇总：总账菜单-→凭证v-→科目汇总-→选择需汇总凭证的会计期间-→调整科目汇总级次-→按凭证号汇总或按制单日期汇总-→汇总已记账或未记账或全部凭证-→汇总八、取消结账：-月份-→注意口包含未记账凭证的使用-→确定‘6、查询往来账：往来菜单 -→帐簿-→客户／供应商余额表或明细账等-→选择月份-→注意口包含未记账凭证的使用-→确定7、查询项目账：项目菜单 -→帐簿-→项目总帐/明细账及其他项目账-→选择月份-→注意口包含未记账凭证的使用-→确定。
