现金、票据盘点管理制度

货币资金内部控制制度的主要内容货币资金内部控制制度是企业内部控制制度的重要组成部分，其主要目的是确保企业货币资金的安全、合法和有效使用。

货币资金内部控制制度的主要内容包括以下几个方面。

一、现金管理制度现金管理制度是货币资金内部控制制度的核心内容，其主要目的是确保企业现金的安全和有效使用。

现金管理制度应包括以下内容：1.现金收付管理制度：规定企业现金的收付流程、收付人员的职责和权限、现金的保管和存储等。

2.现金盘点制度：规定企业现金的盘点周期、盘点程序、盘点人员的职责和权限等。

3.现金报表制度：规定企业现金报表的编制、审核和报送程序，确保现金报表的真实、准确和及时。

二、银行存款管理制度银行存款管理制度是货币资金内部控制制度的重要组成部分，其主要目的是确保企业银行存款的安全和有效使用。

银行存款管理制度应包括以下内容：1.银行账户管理制度：规定企业银行账户的开立、变更和注销程序，确保银行账户的真实、准确和及时。

2.银行存款管理制度：规定企业银行存款的存取程序、存取人员的职责和权限、银行存款的保管和存储等。

3.银行对账制度：规定企业银行对账的周期、对账程序、对账人员的职责和权限等。

三、票据管理制度票据管理制度是货币资金内部控制制度的重要组成部分，其主要目的是确保企业票据的安全和有效使用。

票据管理制度应包括以下内容：1.票据开具制度：规定企业票据的开具程序、开具人员的职责和权限、票据的保管和存储等。

2.票据收付管理制度：规定企业票据的收付流程、收付人员的职责和权限、票据的保管和存储等。

3.票据报表制度：规定企业票据报表的编制、审核和报送程序，确保票据报表的真实、准确和及时。

四、资金使用管理制度资金使用管理制度是货币资金内部控制制度的重要组成部分，其主要目的是确保企业资金的合法和有效使用。

资金使用管理制度应包括以下内容：1.资金使用计划制度：规定企业资金使用计划的编制、审核和执行程序，确保资金使用计划的合理和有效。

财务盘点管理制度财务盘点管理制度在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的财务盘点管理制度，希望能够帮助到大家。

财务盘点管理制度1为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。

（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。

2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。

3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。

（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。

4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。

庞大汽贸集团股份有限公司现金、票据盘点管理制度第一章总则第一条：为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其现金、票据及有价证劵的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。

第二条：盘点的范围：现金、有价证劵和票据第二章盘点的方式第三条：现金及票据的盘点，应于盘点当日上班前未行收支前或当日下午结账后办理。

第四条：盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

第五条：根据集团的要求，出纳应每天对现金进行盘点，每月最后一天，以及每月不低于三次不定期由财务主管监盘，形成正式的盘点表—《现金盘点表》（附表一），和盘点结果报告，并由所有参与盘点的人员在盘点表上签字。

第六条：根据票据的实存填制《票据盘点表》（根据票据种类自制），由会计人员进行复核并签字,每月月末必须盘点并核对支票的购领、使用及结存情况，对于银行承兑汇票要求出纳员登记出票日、到期日、出票行等票据信息，每月月末由财务主管按票据种类对票据进行盘点。

第三章支票的盘点第八条：购买支票后即在支票登记簿上登记支票的起讫号码；第九条：出纳每月末核对空白支票以及作废支票，并在盘点表上标记，由会计负责监盘，将盘点结果记录在《支票盘点表》上，出纳、会计在《支票盘点表》上签字确认；第十条：《支票盘点表》应至少包括但不限于以下内容：已购买支票数量，支票所属银行，支票类型（现金支票或转账支票），使用数量，剩余数量，支票起讫号码。

第四章盘点的要求第七条：盘点人员组织现场盘点,会点人员根据实际盘点数详实填列《现金盘点表》（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管人保存，第二联财务部保存，第三联送总经理室。

在盘点表上要求盘点人、监盘人和出纳员等相关人员签字, 盘点结束后由出纳员分析长款或短款原因并上报财务主管做账务处理.第八条：票据的盘点要求；对于现金支票、银行转账支票、发票、收据要建立《领用存备查账簿》，按票据连续编号进行登记，盘点人员根据《领用存备查账簿》中登记的票号与票据逐一核对，对于作废的票据不能撕毁，要加盖作废章并与正常票据一样妥善保管；有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列《有价证券盘点报告表》（略）一式三联，经双方签字后呈核。

现金与票据管理制度1. 引言现金与票据是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，对于企业的财务管理至关重要。

为了规范和加强现金与票据的管理，确保企业资金安全和财务准确性，制定和执行现金与票据管理制度是必要的。

2. 目的本制度的目的是确保企业现金与票据管理规范、透明、高效，防范潜在风险，保证企业资金的安全性和准确性。

3. 适用范围本制度适用于企业所有部门及相关人员，包括但不限于财务部门、行政部门、销售部门等。

4. 现金管理4.1 现金收付权限1.设立专门的现金收付管理岗位，负责现金的收付工作，并明确收付人员的权限和责任。

2.确保现金收付员的操作符合双人制原则，同一笔现金收付业务需要至少两名人员参与。

3.确保现金收付业务的凭证和记录的真实性和完整性，所有现金收付记录应及时归档并可随时查阅。

4.2 现金存储与保管1.设立专门的现金存储和保管场所，确保现金的安全性。

该场所应定期进行安全检查，确保防火、防盗以及防潮措施的有效性。

2.确定现金存储和保管的责任人，定期进行盘点，并建立相应的记录。

4.3 现金银行存取1.公司应建立和维护与银行的良好关系，并签订合适的协议，确保公司的现金可以顺利存取。

2.现金存取应由授权人员进行，并保留相关的银行存取凭证和记录。

4.4 现金报销1.建立现金报销的审批流程，确保每笔报销都经过合适的审批。

2.所有报销凭证和支持文件应妥善保管，以备查阅和审计。

5. 票据管理5.1 票据领用与分发1.建立票据领用登记簿，详细记录票据的领用和分发情况。

2.领用人员应确保票据的安全，未使用的票据应存放在安全的地方，并定期进行盘点。

5.2 票据使用和记录1.票据应按照规定流程和要求使用，确保票据的准确性和合法性。

2.删除、作废的票据应及时标记，并做好相应的注销记录。

5.3 票据保管1.将已使用的票据妥善保管并进行归档。

2.建立相应的票据档案，记录票据的用途、使用人员和使用日期等信息。

6. 监督与审计6.1 内部控制检查1.定期对现金与票据管理制度进行检查，确保各项管理制度的执行情况。

现金票证安全管理制度一、总则为加强公司现金、票证的管理，保障公司资金的安全，制定本安全管理制度。

二、适用范围本安全管理制度适用于全公司范围内的现金、票证管理。

三、现金管理1.每个部门设立专门的现金管理岗位，负责现金收付及相关记录；2.公司现金由财务部门负责操作；3.现金流动必须有相应的单据记录，包括现金存入、支出、调拨等；4.现金存放必须放在专用的保险柜中，并定期进行盘点，保证现金的安全；5.现金的使用必须经过相关部门负责人的签字批准，并填写相关使用申请表；6.严禁擅自挪用公司现金，一经发现，将追究相关责任人的法律责任。

四、票证管理1.票证包括公司的行车费、差旅费、加班费等报销票据和客户合同、购货凭证等重要票据；2.每个部门设立专门的票证管理岗位，负责票证的收集、整理、归档等工作；3.票证必须按照公司规定的报销流程进行审核和报销；4.票证必须按照时间顺序进行编号，并分门别类存放；5.票证的归档必须保证完整和规范，方便日后的查阅和审计工作；6.对于重要票证，必须进行备份和存档，避免丢失或损坏。

五、安全防范措施2.公司大门、办公室门等重要门口设有监控设备，并进行24小时监控；3.保险柜的密码必须定期修改，仅授权人员可知道密码；4.公司将重要的现金和票证放置在保险柜内，并设有定期盘点的制度；5.重要票证的备份存放在不同的地点，以防丢失或损坏；6.公司内部定期进行资金情况的检查和审计工作，确保资金的流动和使用合规。

六、违规行为处理1.对于擅自挪用公司现金或票证的行为，一经查实，将追究相关责任人的法律责任，并给予相应的纪律处分；2.对于违反现金、票证管理制度的行为，将根据违规程度给予相应的纪律处分，并进行教育和培训。

七、监督与改进1.公司内部设立监察部门，对现金、票证管理制度的执行进行监督和检查；2.每年对现金、票证管理制度进行一次综合评估，及时发现问题并进行改进；3.员工对现金、票证管理制度存在的问题和建议可通过公司内部渠道进行反馈，公司将及时处理和回复。

第一章总则第一条为加强公司现金、印章、票据的管理，确保公司资金安全和财务秩序，防范财务风险，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及现金、印章、票据的管理和使用行为。

第二章现金管理第三条公司现金收支必须遵守国家现金管理的规定，严格执行现金收支计划。

第四条公司设立专门的现金保管员，负责现金的收付、保管和核算。

第五条现金收支必须办理正式的手续，包括填写收据、记账凭证等。

第六条现金收支的原始凭证必须真实、完整、合法，并按规定及时归档。

第七条公司现金不得超过规定的限额，超出部分必须及时存入银行。

第三章印章管理第八条公司印章分为公章、合同专用章、财务专用章等，由专人保管。

第九条印章保管员应妥善保管印章，不得随意携带或交由他人使用。

第十条使用印章必须经有权审批的人员批准，并填写用印申请表。

第十一条印章使用后，必须及时登记用印记录，并归档保存。

第十二条印章遗失或损坏，应立即向公司负责人报告，并按规定程序进行处理。

第四章票据管理第十三条公司票据包括支票、汇票、银行承兑汇票等，由专人负责管理。

第十四条票据的购买、使用、保管必须严格按照国家有关规定执行。

第十五条票据的填写必须规范、完整，并加盖公司印章。

第十六条票据的出票人、收款人、金额等信息必须真实、准确。

第十七条票据的保管必须安全、有序，防止遗失、损毁或被盗。

第十八条票据的报销必须提供完整的原始凭证，并经有权审批的人员批准。

第五章监督与考核第十九条公司设立财务监督小组，负责对现金、印章、票据的管理和使用进行监督检查。

第二十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

第二十一条公司对现金、印章、票据的管理和使用情况进行定期考核，考核结果作为员工绩效考核的依据之一。

第六章附则第二十二条本制度由公司财务部负责解释。

第二十三条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，公司可以有效地规范现金、印章、票据的管理，确保公司资金安全和财务秩序，降低财务风险，提高公司整体管理水平。

货币资金与票据管理制度1.现金管理制度1.1 现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳人员负责。

出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。

1.2 现金的使用范围主要包括：差旅费、市内交通费、误餐费、交际费、医药费以及单项在1,000元以下的零星开支等，确因工作需要支付现金的须按以下权限审批：A、单项支出在10,000元以上的须经公司总经理审批。

B、单项支出在1,000－10,000元的须经总会计师审批。

C、单项支出在1,000元以内的由财务经理审批。

1.3库存现金中的港币只限于在香港使用。

1.4库存现金限额：人民币、港币各为30,000元，超出部分应及时存入银行。

1.5 出纳应采取必要措施确保现金、支票、印鉴及传票的安全。

楼宇销售收回的现金要及时存入银行，收取大额现金时，尽量要求业主直接存入公司开户银行。

出纳、售楼人员在收取现金时应注意防范识别假钞。

1.6出纳在办理现金支付业务时，必须依据经办人填制的、并已按规定审批权限审批的借款单或报销单支付现金。

办理现金收入业务时必须开具收据或发票。

1.7出纳、财务稽核人员应分别审核现金原始凭证，保证原始凭证的真实性、合法性。

1.8现金日记帐由出纳依据审核后的收付款凭证逐日顺序登记，并于每日结出库存余额后与实际库存现金核对，做到日清月结、账款相符。

严禁私自挪用现金，不得以白条抵库，也不得保留帐外现金。

1.9 现金报销期限为七天。

严禁拖占公款，对不及时报销的部门或地盘，暂停现金支付。

1.10财务主管副经理负责定期和不定期地对出纳经管的库存现金进行清查。

1.11现金短款无法查明原因的，由出纳负责赔偿。

1.12出纳传递单据时应与会计人员办理交接手续，防止单据丢失或发生差错。

2. 备用金管理制度2.1为方便工作，对确因工作需要而需周转资金的部门经总经理审批后可借支备用金。

备用金主要用于零星费用支出。

2.2各部门备用金限额为5,000元人民币。

公司现金票据管理制度一、总则为规范公司的现金票据管理工作，提高资金使用效率，防范风险，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司内所有与现金相关的票据管理工作，包括但不限于收付现金、报销报账、预算编制等。

三、管理职责1.公司财务部门负责现金票据的管理工作，具体包括：（1）负责制定现金票据的管理制度，并不时修订完善；（2）监督和管理现金票据的收付过程，确保合规有效；（3）安排专人负责现金票据的保管和清点，保证安全可靠；（4）定期对现金票据进行清点和盘点，核对账目，发现问题及时整改。

2.公司各部门负责按照管理制度执行现金票据的管理工作，具体包括：（1）认真录入收入支出情况，确保凭证真实有效；（2）遵守规定流程，确保每一笔现金操作都有相应凭证和审批；（3）及时报销和报账采取相应措施，确保财务数据准确完整。

四、管理流程1.现金收付：公司接收现金时，应填写相应的收款凭证，如收据、发票等，明细记录收入来源和金额；公司支付现金时，应填写相应的付款凭证，如支票、转账单等，明细记录支出对象和金额。

2.报销报账：员工在公司出差、购置办公用品等情况下产生费用，需填写相应的报销单或报账单，并附上相关凭证，如发票、收据等，报销部门负责审核核对后退还。

3.预算编制：公司每年需编制财务预算，明确各项支出计划和资金来源，财务部门负责审核和监督执行情况。

五、保密措施公司现金票据属于敏感信息，应严格保密，确保沟通渠道畅通和信息安全。

负责现金票据管理的人员应签署保密协议，不得随意泄露或外传。

六、违规处理对违反现金票据管理制度的行为，公司将采取相应处罚措施，包括警告、罚款、停职或开除等。

七、制度修订公司应每年对现金票据管理制度进行定期审核和完善，确保适应公司实际情况和管理需求。

以上即为公司现金票据管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务稳定和发展。

《现金、票据、印鉴等重要物品使用、保管、储存、运输安全管理制度》近年来，随着社会的发展和经济的繁荣，现金、票据、印鉴等重要物品的安全管理越来越受到人们的关注。

这些重要物品在企业和个人生活中起着至关重要的作用，因此其使用、保管、储存和运输安全管理制度显得尤为重要。

在本文中，我将从多个角度对这一重要主题进行深入探讨。

一、使用安全管理制度1.限定使用权限现金、票据和印鉴作为企业和个人资产中最重要的部分之一，其使用权限应受到严格限制。

只有经过授权的人员才能使用这些重要物品，从而确保资产的安全。

2.使用记录管理在使用现金、票据和印鉴时，应当有完善的记录管理制度。

包括使用时间、金额、用途等信息的记录，以便于日后的审计和追溯。

3.使用指南和规定对于现金、票据和印鉴的使用，企业和个人应当制定相应的指南和规定，明确使用的条件和限制，从而规范使用行为。

二、保管安全管理制度1.保险柜和保险箱对于现金、票据和印鉴的保管，应当选择安全可靠的保险柜和保险箱，确保其在非工作时间得到安全保障。

2.密钥管理保管现金、票据和印鉴的密钥应当由专人管理，并定期更换密码，以防止被他人盗取。

3.保管记录管理对于保管现金、票据和印鉴的地点和人员，应当有详细的记录管理，确保保管的安全和可追溯性。

三、储存安全管理制度1.环境和设备对于现金、票据和印鉴的储存环境和设备，应当进行定期的安全检查和维护，确保其安全性和可靠性。

2.防火防盗措施对于储存现金、票据和印鉴的地点，应当加强防火防盗措施，以避免不可预知的意外事件发生。

3.安全意识培训对于负责现金、票据和印鉴储存的人员，应当接受相应的安全意识培训，提高其对储存安全的警惕性。

四、运输安全管理制度1.安全运输工具对于现金、票据和印鉴的运输，应当选择安全可靠的运输工具和方式，确保其在运输过程中不受到损失和波及。

2.人员配备对于现金、票据和印鉴的运输，应当配备经过专业培训的人员，确保在运输过程中的安全性和可靠性。

庞大汽贸集团股份有限公司现金、票据盘点管理制度第一章总则第一条：为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其现金、票据及有价证劵的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。

第二条：盘点的范围：现金、有价证劵和票据第二章盘点的方式第三条：现金及票据的盘点，应于盘点当日上班前未行收支前或当日下午结账后办理。

第四条：盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

第五条：根据集团的要求，出纳应每天对现金进行盘点，每月最后一天，以及每月不低于三次不定期由财务主管监盘，形成正式的盘点表—《现金盘点表》（附表一），和盘点结果报告，并由所有参与盘点的人员在盘点表上签字。

第六条：根据票据的实存填制《票据盘点表》（根据票据种类自制），由会计人员进行复核并签字,每月月末必须盘点并核对支票的购领、使用及结存情况，对于银行承兑汇票要求出纳员登记出票日、到期日、出票行等票据信息，每月月末由财务主管按票据种类对票据进行盘点。

第三章支票的盘点第八条：购买支票后即在支票登记簿上登记支票的起讫号码；第九条：出纳每月末核对空白支票以及作废支票，并在盘点表上标记，由会计负责监盘，将盘点结果记录在《支票盘点表》上，出纳、会计在《支票盘点表》上签字确认；第十条：《支票盘点表》应至少包括但不限于以下内容：已购买支票数量，支票所属银行，支票类型（现金支票或转账支票），使用数量，剩余数量，支票起讫号码。

第四章盘点的要求第七条：盘点人员组织现场盘点,会点人员根据实际盘点数详实填列《现金盘点表》（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管人保存，第二联财务部保存，第三联送总经理室。

在盘点表上要求盘点人、监盘人和出纳员等相关人员签字, 盘点结束后由出纳员分析长款或短款原因并上报财务主管做账务处理.第八条：票据的盘点要求；对于现金支票、银行转账支票、发票、收据要建立《领用存备查账簿》，按票据连续编号进行登记，盘点人员根据《领用存备查账簿》中登记的票号与票据逐一核对，对于作废的票据不能撕毁，要加盖作废章并与正常票据一样妥善保管；有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列《有价证券盘点报告表》（略）一式三联，经双方签字后呈核。

第一章总则第一条为加强公司现金和票据的管理，确保资金安全，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及现金和票据的部门及个人。

第三条本制度旨在规范现金和票据的收付、保管、使用、核算等环节，防范财务风险。

第二章现金管理第四条公司现金管理遵循以下原则：1. 严格遵循国家现金管理法规，确保合法合规。

2. 加强现金预算管理，合理控制现金流量。

3. 确保现金安全，防止现金丢失或被盗。

第五条库存现金限额由财务部门根据公司实际情况和业务需要确定，原则上不超过公司日平均支出的50%。

第六条出纳人员负责现金的收付、保管和盘点工作，每日进行现金清点，做到账实相符。

第七条现金收支应使用公司规定的现金收据，并妥善保管收据存根。

第三章票据管理第八条公司票据包括支票、汇票、本票等，由财务部门统一管理。

第九条票据的购买、领用、保管和使用应严格执行以下规定：1. 购买票据需填写《票据购买申请》，经财务经理审批后，由出纳人员购买。

2. 票据领用需填写《票据领用登记簿》，注明领用日期、用途、金额、领用人等信息。

3. 票据保管应由专人负责，确保票据安全。

4. 票据使用应严格按照批准的用途和金额执行，不得挪用或滥用。

第四章印鉴管理第十条公司财务专用章、发票专用章等印鉴由财务部门统一保管。

第十一条印鉴使用需填写《印鉴使用申请》，经财务经理审批后，由授权人员使用。

第十二条印鉴使用后应及时封存，并登记使用情况。

第五章监督检查第十三条财务部门负责对公司现金和票据管理制度的执行情况进行监督检查。

第十四条公司定期进行现金盘点和票据核查，确保现金和票据的安全。

第十五条对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

现金及财务票据盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

3、保管品：以费用购置者。

第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、财务：由财务科与会计科共同盘点。

3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。

)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。

(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

(八)监点人：由总经理室派员担任。

第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

盘点管理制度第一条目的与背景1.目的：本制度的目的是确保存货及财产盘点的准确性，规范盘点工作的流程与管理责任，以实现有效的财产管理。

2.背景：盘点管理是企业日常运营中的重要环节，通过精确盘点存货、财务和财产，可以及时掌握资产情况、防止损失和盗窃，并为财务报表提供准确的数据支持。

第二条盘点范围1.存货盘点：包括设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

2.财务盘点：指现金、票据等财务资产。

3.财产盘点：包括固定资产、代保管资产、低值易耗品等。

(a)固定资产：建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

(b)代保管资产：供货商提供并使用后结账的物品。

(c)低值易耗品：价值未达到固定资产标准的工具、器具等。

第三条盘点方式与时间1.年中盘点与年终盘点：(a)存货：由各管理部门和采购员与财务部门共同完成全面清点，年中盘点时间为6月20日至30日，年终盘点时间为12月20日至30日。

(b)财务：由财务部门的主管会计负责盘点工作。

(c)财产：各部门与财务部门合作，完成全面清点。

2.月末盘点：每月30日，各部门与财务部门进行全面清点。

第四条盘点人员与职责1.总盘人：由总经理指定，负责盘点工作的总指挥，监督盘点工作进展和上报异常事项。

2.主盘人：由各部门负责人担任，负责推动和实施实际盘点工作。

3.盘点人：由各部门指派，负责计数和记录数量。

4.会点人：由财务部指派，负责核对盘点数据，记录核对结果。

5.协盘人：由各部门指派，负责协助搬运和整理工作。

6.特定项目的月度盘点和不定期抽样盘点也需指定盘点人、会点人和抽样人，职责与前述相同。

第五条盘点前的准备事项1.盘点编组：财务部在每次盘点前根据盘点种类和项目编制盘点人员编组表，并在总经理审批后公布执行。

2.工具和表格准备：(a)各部门应提前准备盘点所需的工具，并力求存货整齐、集中、分类摆放。

(b)对于现金、票据等财务资产，应按照类别整理并列出清单。

(c)相关财产卡片应按编号顺序准备妥当，以备盘点使用。

资产盘点制度1 总则为了加强对公司资产的管理，确保资产的完整和准确，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2 资产盘点的范围2.1 财务盘点主要包括现金、票据、有价票据、有价证券和债券盘点。

2.2 财产盘点主要包括固定资产和其他资产盘点。

2.3 库存货物盘点主要包括生产原材料、在制品、产品和生产所需其他耗材盘点。

3 资产盘点方式。

3.1 定期盘点，根据相关规定设定时间表定期进行盘点。

3.2 随机盘点，随机对存货、财产等进行抽样盘点。

4 盘点人员的确定及工作职责。

4.1 盘点的总负责人：由财务总监或分管财务的副总经理担任，对盘点工作进行整体指挥、监督和指导，对突发事件进行决策。

4.2 盘点的主要负责人：由各部门主管担任，负责盘点工作的实施。

4.3 盘点监督人：财务总监或分管财务的副总经理指派，对盘点工作进行全程监督。

4.4 盘点操作人员：由各部门主管指派，对盘点工作进行数量计量。

4.5 盘点会点人员：由财务管理部门指派，对盘点工作进行会点并记录盘点信息。

4.6 盘点协点人员：由各部门指派，对盘点工作进行协助，负责盘点物品的运输、整理工作。

5 盘点工作的前期准备1 成立盘点小组，编制小组人员组成表，并根据盘点的具体内容、种类，进行分工、编组。

2 经管部门准备好被盘点的财物及盘点用具。

3 财务管理部门准备好盘点时所需的信息记录表单。

4 盘点期间材料入库且未办理好人账、入库手续的，另行存放且进行标示。

6 进行全面的盘点工作6.1 财务管理部门报请财务总监或分管财务的副总经理批示后，签发盘点通知单，组织相关人员开展盘点工作。

6.2 盘点期间，暂停收料、发料。

6.3 盘点工作要采用精确的计量器具，确保盘点数据准确。

6.4 盘点人员如实记录盘点信息。

7 盘点报告7.1 财务管理部门将盘点统计信息记录表单一式三份，由经营部门填写盘点差异情况说明后，送回财务管理部并呈交总经理审核。

审核通过后一份送经管部门，一份财务管理部门自留存档，一份呈送财务总监或分管财务的副总经理。

现金、票据、印鉴等重要物品使用、保管、储存、运输安全管理制度现金、票据、印鉴等重要物品是企业日常运营中必不可少的资源，为了确保其使用、保管、储存、运输的安全性，企业需要制定一套严格的管理制度。

下面是一些相关参考内容：一、使用安全管理制度1. 合理使用：确保现金、票据、印鉴等重要物品的使用符合企业的业务需要，并遵守相关法律法规。

2. 设置使用权限：对不同岗位和职责的员工，设定不同的使用权限，并建立专门的权限审批制度，确保操作的合规性。

3. 记录和备份：对于现金、票据等经过使用的重要物品，要建立严格的记录制度，并进行定期备份，以备查验和审计使用情况。

二、保管安全管理制度1. 设立保管责任人：明确现金、票据、印鉴等重要物品的保管责任人，并确保责任人具备相应的专业知识和技能。

2. 建立存放规范：确定专门的保管区域或保险柜，并制定保管规范，包括进出登记、分门别类存放、定期盘点等。

3. 加强监控措施：对保管区域或保险柜进行安全监控，安装监控设备，确保保管过程的安全性。

三、储存安全管理制度1. 选择合适的储存场所：对于大量的现金、票据等重要物品，应选择安全可靠的存储场所，确保其不受损坏、丢失、盗窃等情况的影响。

2. 制定进出储存管理制度：建立进出储存管理制度，包括储存物品清单、进出登记、限制人员进入等规定，确保储存过程的安全性。

3. 建立防火、防水措施：对于易燃、易爆或者易受潮的物品，要加强防火、防水措施，确保储存过程中不发生安全事故。

四、运输安全管理制度1. 筛选运输服务商：对于需要运输的重要物品，要选择有资质、信誉好、服务质量高的运输服务商，确保物品的安全运输。

2. 制定运输规范：制定运输规范，包括包装要求、运输时间、运输温度等，确保物品在运输过程中不受损坏。

3. 加强运输监管：在物品运输过程中，建立监管机制，进行实时跟踪和监控，确保物品的安全和完整性。

这些都是关于现金、票据、印鉴等重要物品使用、保管、储存、运输安全管理制度的参考内容，企业可以根据自身的实际情况进行具体的制定和执行，以确保企业的资金和重要财务资源的安全性。

财务管理制度的现金管理和票据管理的规定是什么财务管理是任何一个组织或企业都必须经历的重要流程。

它包括许多方面，例如预算编制、资产管理和财务报告。

但在财务管理中，现金和票据管理往往是最重要的两个方面。

本文将讨论这两个方面，并探讨财务管理制度中现金管理和票据管理的规定是什么。

现金管理规定现金管理是指企业如何管理其现金以确保资金的可用性和安全性。

财务管理制度中现金管理规定通常在企业内部控制政策中，这是由会计部门制定并由执行部门执行的。

现金管理规定中最常见的政策是现金管理政策。

它规定了企业如何处理现金交易、如何存储和保管现金以及如何核对现金账目。

现金管理政策应该包括以下内容：1.授权：企业应有一个明确的授权程序，以确保只有特定人员可以处理现金交易。

这通常表明了财务负责人和授权人员清楚地了解现金管理政策，并严格遵守政策。

2.记录：企业应该建立一个准确的现金账户，记录其每日现金的收入和支出。

该记录应包括日期、金额、做了什么以及其他有关信息。

3.收款：企业应该建立一个收款程序。

此程序应该具有收款单据和收款小组的要求。

4.付款：企业应该建立一个付款程序。

此程序应该具有付款授权程序和仅限于特定目的的付款账户等要求。

5.对账：企业应该建立一个有效的核算程序，并鼓励员工进行对账操作，以确保准确性和完整性。

对账记录应该与现金账本记录匹配。

票据管理规定票据管理是指企业如何管理其发票和支票以确保准确性和完整性。

票据管理通常包括发票处理程序、支票处理程序、实物和账户归档程序、备份归档程序和发票安全措施等要素。

财务管理制度中票据管理规定也是在企业内部控制政策中。

票据管理规定应包括以下内容：1.收据管理：企业应该建立一个合理的收据管理程序，以确保发票和支票能够以正确的方式被接收和处理。

此程序应该规定每个员工的责任范围，以确保准确性和完整性。

2.处理程序：企业应该建立一个所有票据的合理处理程序，以确保票据被正确记录、分类和存档。

此程序应将员工的责任范围和工作流程说明程序化，以确保准确性和完整性。

第一章总则第一条为加强公司现金票据的管理，确保资金安全，防范风险，根据《中华人民共和国票据法》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及现金票据的收付、保管、审核、审批等环节。

第二章票据管理职责第三条公司财务部负责现金票据的统一管理，具体职责如下：1. 制定和完善现金票据管理制度，并组织实施。

2. 负责现金票据的收付、登记、审核、审批工作。

3. 负责现金票据的保管和定期盘点。

4. 负责现金票据的销毁工作。

第四条各部门负责本部门现金票据的使用和管理，具体职责如下：1. 按照公司规定使用现金票据，不得擅自变更用途。

2. 对使用现金票据的凭证进行审核，确保其真实、合法、完整。

3. 及时将现金票据交财务部进行登记和保管。

第三章票据收付流程第五条票据收付流程如下：1. 申请人填写《现金票据申请单》，注明收款人、金额、用途等。

2. 申请人将《现金票据申请单》及相应凭证提交给部门负责人审核。

3. 部门负责人审核无误后，签署意见并报送财务部。

4. 财务部对申请单及凭证进行审核，确认无误后，办理票据收付手续。

5. 财务部将收付的票据及凭证登记入账，并及时通知申请人。

第四章票据保管第六条票据保管实行专人负责制，具体要求如下：1. 保管人员应具备一定的财务知识，熟悉票据管理制度。

2. 保管人员应保持票据的整洁、完好，不得随意涂改、撕毁。

3. 保管人员应定期对票据进行整理和归档，确保票据的完整性和可追溯性。

4. 保管人员离岗或离职时，应办理交接手续，确保票据安全。

第五章票据审批第七条票据审批实行分级审批制度，具体要求如下：1. 票据金额在人民币1万元以下的，由部门负责人审批。

2. 票据金额在人民币1万元（含）以上的，由财务部经理审批。

3. 特殊情况或大额票据，需经公司总经理审批。

第六章票据销毁第八条票据销毁应按照国家有关规定和公司内部规定执行，具体要求如下：1. 票据销毁前，应由财务部进行核对，确认无误后，填写《票据销毁清单》。