记录及档案和票据及凭证的管理制度

医疗器械公司有关记录和凭证的管理制度和业务经营质量管理制度医疗器械公司有关记录和凭证的管理制度：一、制度目的为了规范医疗器械公司的记录和凭证管理，保证公司资料准确、完整、可靠，提高工作效率，制定本管理制度。

二、制度适用范围适用于医疗器械公司的各部门和岗位，包括入库、出库、销售等所有记录和凭证的管理。

三、管理要求1、入库、出库凭证管理入库、出库凭证必须按规定票据格式填写，凭证号码必须连续、严谨、规范，凭证必须经过有关部门授权签字方可使用。

2、客户订单及发货凭证管理客户订单及发货凭证必须按规定的标准填写，凭证号码必须连续、严谨、规范，文字清晰，底色白色。

凭证必须经过有关部门授权签字方可出货。

3、进口、出口凭证管理进口、出口凭证必须依照国家规定手续操作，进口凭证必须出具清关单据，出口凭证必须出具出口发票、装箱单等文件。

4、车辆登记证件管理公司机动车必须按照交通部门规定办理车辆登记证件，包括道路运输经营许可证、省际道路运输许可证、车辆营运证、标志、运输工具保险单等凭证。

5、人力资源管理凭证员工入职时需提供个人简历、身份证、毕业证等相关证件资料。

合同签订时应明确标明工作起始日期、工作岗位、工资待遇、服务期等信息，同时应在员工档案和合同中存档备查。

6、财务凭证管理公司所有财务凭证均需经财务部门审核盖章后有效。

凭证包括收款、付款等经济活动凭证，凭证号码必须连续、严谨、规范，记录清晰，借贷平衡。

四、管理措施1、定期开展记录和凭证审计工作，发现问题及时整改。

2、加强对记录和凭证的存档管理，确保信息安全和防止丢失。

3、强化相关工作人员的记录和凭证管理培训，提高员工工作素质。

4、对违反规定的操作及时进行纠正，严肃处理违规行为。

业务经营质量管理制度：一、质量目标医疗器械公司的质量目标是全面贯彻国家相关法律法规，不断提高产品质量，以客户为中心，不断提高客户服务质量，保证客户满意度，提高公司市场占有率和盈利能力。

二、职责与权限1、公司领导层要重视产品质量问题，确保制定的各项质量管理制度得到贯彻执行。

票据管理制度及流程一、票据管理制度1、票据管理的目的票据是企业在市场经济活动中的一种重要凭证，对企业管理和财务监督具有重要意义。

票据管理制度的目的是规范票据的领取、使用、保管和注销，防范票据风险，保障企业资金的安全和合法性。

2、票据管理的基本原则（1）合法合规原则：票据管理必须依法操作，遵守相关法律法规和规章制度。

（2）凭据真实原则：票据的领取、使用必须真实、准确、清晰，不得涂改、篡改。

（3）一票一用原则：每张票据只能使用一次，不能重复使用。

（4）密封保管原则：票据必须放在封存、保密的地方，避免遗失和外泄。

3、票据管理的主体责任（1）公司领导对票据管理负有全面的领导责任，对票据管理制度进行总体监督和管理工作。

（2）财务部门是票据管理的主要部门，负有票据领用、使用、保管和销毁等工作。

（3）票据使用人员必须遵守票据管理规定，严格按照规定操作，做到合法、规范、安全。

4、票据管理的内容（1）票据领用：公司领导和财务部门负责票据的领用工作。

领用人员必须凭借领用人员证明书领取票据。

（2）票据使用：票据使用必须真实、准确，不得涂改、篡改。

每次使用需填写使用登记表，记录票据使用情况。

（3）票据保管：票据必须保管在安全、密封的地方，禁止私自带出。

定期检查票据的存放情况，防止遗失和损坏。

（4）票据销毁：票据使用完毕或过期需及时销毁，使用后的票据不得再次使用。

销毁票据需有相应的销毁记录和销毁证明。

5、票据管理的监督与检查公司领导和相关部门负责对票据管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，对于违反票据管理制度的行为及时进行处理。

二、票据管理流程1、票据领用流程（1）票据领用人填写领用申请，交于财务部门审核。

（2）财务部门核对领用申请，确认无误后，发放票据，并填写领用记录。

（3）领用人员签收票据，并签署领用单，保管好领用单据。

2、票据使用流程（1）使用人员在使用票据前填写使用登记表，记录票据用途、金额等信息。

一、目的：对记录和凭证的管理做出明确规定，以确保记录、凭证管理的规范性、可追溯性及完整性，特制定本制度。

二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营和使用质量监督管理办法》。

三、适用范围：适用于公司质量管理体系记录和凭证的管理工作。

四、责任：质量管理部负责对本制度的执行进行指导、监督，各岗位人员对本制度实施负责。

五、内容：
1.质量记录指在质量体系运行过程中，对所有质量活动和控制过程产生的行为和结果进行记载的证明文件。

记录分电子记录和书面记录，包括各种表格、记录等。

2.质量凭证指在质量活动中留存的各种正式单据、票据，是经营质量管理活动产生的实况证明，包括随货通行单、发票等。

3.记录、凭证的设计由使用部门提出申请，报质量管理部统一审定、印制、下发，使用部门对管辖范围内的记录、票据的使用、保存及管理负责。

4.书面记录及凭证等由各岗位人员及时逐项填写清楚，不得用铅笔填写，必须用黑色钢笔(碳素笔)填写，并做到字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁。

确实需要更改时，应在更改处用“—”划掉，保留原样，将正确的写在旁边，并注明理由、日期并签名。

各部门负责人应随时对本部门所做记录进行检查、核对，以保证记录、票据的真实性、规范性。

5.实行计算机录入数据的质量记录，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或查询，计算机系统数据的更改经质量管理部审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。

6.质量管理部负责对质量记录的执行情况进行检查、指导、监督。

7.计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据保存按《计算机系统管理制度》相关内容执行，保存期限不少于五年。

票据的管理制度_票据的管理制度规定票据的管理制度篇1一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。

二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。

三、严格规范使用票据。

严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。

四、严肃内部牵制纪律。

票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。

五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。

六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。

七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。

票据的管理制度篇2为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。

一、票据的管理会计室是学校各类票据的管理部门，校内所有票据由会计室向市财政局领购，并指定专人负责票据的领用、发放、保管、缴验、销毁、检查、监督等日常管理工作。

二、票据的种类目前我校使用的财政票据有徐州市政府非税收入一般缴款通知书，徐州市政府非税收入收款收据。

票据管理制度一、引言票据是企业在日常经营过程中进行交易和结算的重要凭证，对于确保企业的资金安全和经营管理的有效性具有重要意义。

为了规范和完善票据管理工作，提高财务管理水平，本文旨在制定一套科学、合理的票据管理制度。

二、定义和范围票据管理制度是指企业为确保票据的真实性、合法性和有效性而制定的一系列规范和措施。

该制度适用于企业内部所有涉及票据的管理环节，包括票据的开具、签发、记录、存储、兑现和销毁等方面。

三、基本原则1. 票据管理的原则（1）真实性原则：票据必须真实反映企业经营活动，不得虚构或误导。

（2）合法性原则：票据必须符合相关法律法规的规定，且合法有效。

（3）完整性原则：票据必须齐全，包括票面信息、签名、盖章等内容完整无缺。

（4）保密性原则：对于涉密票据，必须采取严格的保密措施，确保信息安全。

2. 票据管理的措施（1）分工负责：明确票据管理的责任部门和责任人，健全相应的管理制度及内部控制措施。

（2）准确记录：建立规范的票据登记制度，及时、准确地记录票据的使用、发放、接收和归档等信息。

（3）严格审批：对于涉及重要财务交易的票据，设立严格的审批程序，确保其合规性和有效性。

（4）安全存储：建立安全的票据存储系统，确保票据不被丢失、损坏或被盗用。

（5）定期检查：对票据的管理制度进行定期自查和内部审计，及时发现和纠正问题。

4. 票据管理的风险防控（1）内部控制：建立健全的内部控制制度，对票据的开具、签发、记录和使用等环节进行严格监控。

（2）风险评估：定期对票据管理的风险进行评估和分析，制定相应的风险防控措施。

（3）信息技术支持：应用信息技术手段，加强票据管理的信息化建设，提高管理效率和准确性。

五、培训与监督为了确保票据管理制度的有效落实，企业应加强对相关人员的培训和监督。

培训内容包括票据知识的普及、管理制度的要求和操作规程的培训等。

监督机制应明确责任，加强对票据管理工作的监督和检查，及时发现问题并采取相应措施解决。

记录档案、票据及凭证管理规范模板版本：编号：编制：审核：批准：执行日期：年月日一、目的1.1确定记录档案、票据及凭证的建立和保持，加强公司对相关记录档案、票据及凭证的收集、管理与控制，确保产品质量信息的真实、完整、可追溯性；保证相关环节质量控制。

二、依据2.1《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）、《医疗器械经营监督管理办法》（国家药监总局第8号）以及《医疗器械经营质量管理规范》（国家药监总局令第58号）。

三、职责3.1质量管理部负责相关记录档案、票据及凭证的收集、管理与控制。

3.2各部门负责相关记录档案、票据及凭证的建立，保证其真实、完整、完善、可追溯。

四、记录4.1记录档案的产生4.1.1各部门根据国家相关法规规定与公司管理制度规定生成字迹清晰；内容真实、完整的记录文件。

4.2记录档案的保存期限4.2.1公司所有记录档案应当严格按照国家法规与本制度要求保存期限完整保存，确保相关环节质量信息长久可追溯。

4.3记录档案的更改4.3.1记录作为客观证据绝不允许更改。

4.3.2如有放行后的记录内容存在不实或错误，可用“划改”的方法进行标注，即双划线标注，在其就近处写上正确的内容，并由更改人签名并标明更改日期。

五、票据及凭证5.1 本制度中的票据及凭证主要指出入库票据、购销票据与所有涉及产品质量问题凭证。

5.2 我司医疗器械购销与出入库作业应当依照合法票据操作，并建立出入库记录、购销记录，做到票、帐、货三者相符。

5.3 各类票据及凭证由相关部门人员按照有关法规要求制作、填写。

5.4 严格票据及凭证的控制、保管、使用管理，杜绝违规、违法使用票据的行为。

5.5 票据及凭证保存期限为产品有效期后2年；无效期的不少于5年；植入类一些应当永久保存。

5.6 质量管理部与各部门负责人负责对相关记录档案、票据及凭证的日常检查，对不规范行为应提出改进意见，予以纠正。

5.7 在经营运行过程中如发现记录档案、票据及凭证内容和格式存在问题,应及时提出改进意见,并进行修订完善。

第1篇一、总则为加强公司内部管理，规范记录及票据的收集、整理、归档和销毁工作，确保记录及票据的真实性、完整性和安全性，特制定本规程。

二、适用范围本规程适用于公司所有部门及员工在记录及票据管理过程中的相关工作。

三、职责分工1. 综合办公室负责制定、修订和发布本规程，并对执行情况进行监督检查。

2. 各部门负责人负责本部门记录及票据的管理工作，确保记录及票据的完整性和准确性。

3. 各部门员工负责按照本规程的要求，认真填写、保存和归档记录及票据。

四、记录及票据的分类1. 内部记录：包括会议记录、工作总结、报告、请示、批复、通知、纪要等。

2. 外部记录：包括合同、协议、函件、报告、通知、发票、收据等。

3. 票据：包括现金收据、转账支票、银行汇票、发票、收据等。

五、记录及票据的填写要求1. 记录及票据的填写必须真实、准确、完整，不得随意涂改、撕毁。

2. 填写内容应使用黑色或蓝黑色墨水，字迹工整，不得使用铅笔、圆珠笔等。

3. 票据的填写应按照国家相关法律法规和公司财务制度的要求进行。

六、记录及票据的收集、整理与归档1. 收集：各部门在办理业务过程中产生的记录及票据，应及时收集齐全。

2. 整理：对收集到的记录及票据进行分类、整理，确保每份记录及票据的完整性和准确性。

3. 归档：按照档案管理的相关规定，将整理好的记录及票据归档保存。

七、记录及票据的保管1. 保管：记录及票据的保管由综合办公室负责，指定专人负责。

2. 保管条件：记录及票据的保管应满足以下条件：（1）通风、干燥、防潮、防虫、防火、防盗。

（2）有专门的档案柜（箱）存放。

（3）定期检查，确保记录及票据的安全。

八、记录及票据的查阅与借阅1. 查阅：公司内部员工因工作需要查阅记录及票据时，应填写查阅申请，经相关部门负责人批准后方可查阅。

2. 借阅：公司内部员工因工作需要借阅记录及票据时，应填写借阅申请，经相关部门负责人批准后方可借阅。

3. 查阅与借阅期限：查阅与借阅期限一般不超过3个工作日，如需延长，应重新办理手续。

第一章总则第一条为规范票据档案管理，确保票据档案的完整、安全、准确和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有票据档案的管理工作，包括但不限于现金收据、银行汇票、支票、发票、转账支票、汇款凭证等。

第三条票据档案管理应遵循以下原则：（一）集中统一管理：所有票据档案由专人负责集中管理，确保档案的完整性和安全性。

（二）依法合规：票据档案的管理活动必须遵守国家法律法规，确保档案的真实性和有效性。

（三）科学分类：按照票据的种类、性质、时间等进行科学分类，便于查找和利用。

（四）保密原则：对涉及商业秘密、个人隐私的票据档案，应采取保密措施，确保信息安全。

第二章票据档案的收集与整理第四条票据档案的收集：（一）各业务部门在办理业务过程中形成的票据，应在办理完毕后及时归档。

（二）各业务部门在收到外部单位或个人转来的票据时，应按照规定及时登记并归档。

第五条票据档案的整理：（一）票据档案应按照种类、性质、时间等进行分类，并建立相应的目录。

（二）票据档案的装订应整齐、牢固，便于保管和查阅。

（三）票据档案的封面应标明单位名称、档案名称、档案编号、档案形成时间等信息。

第三章票据档案的保管与利用第六条票据档案的保管：（一）票据档案应存放在安全、干燥、通风的库房内，配备必要的防火、防盗、防潮、防虫、防霉等设施。

（二）票据档案的存放应按档案编号顺序排列，便于查找和利用。

（三）票据档案的保管人员应定期检查档案的保管状况，发现问题及时报告。

第七条票据档案的利用：（一）查阅票据档案应履行审批手续，由查阅人填写查阅申请，经档案管理人员审核后，方可查阅。

（二）查阅票据档案应遵守档案保密原则，不得泄露档案内容。

（三）查阅票据档案时，不得擅自涂改、损坏、撕毁或遗失档案。

第四章票据档案的销毁第八条票据档案的销毁：（一）票据档案达到保管期限，且无保存价值的，应予以销毁。

（二）销毁票据档案前，应由档案管理人员提出销毁意见，经单位负责人批准。

医院药品质量档案管理及有关记录和凭证的管
理制度
一、药品质量档案管理制度
1.药房应有专人负责本单位所涉药品的质量档案管理.
2.所涉及药品质量的资料，包括供货企业所提供的《药品经营许可证》、《药品生产许可证》、《企业营业执照》、GMP 或GSP证书、质量保管协议、单位委托书、推销员资格证书、批次药品检验报告书、合格证、进口药品通关单或进口药品注册证、进口检验报告书、随货清单、验收记录按年月归档保存。

3.中药饮片除外供货单位的资质，还要保存生产企业的cpm 证书和各品种的检验报告、合法票据及验收记录，都按年月归档保存至规定期限。

二、有关记录和凭证的管理制度
1.企业应建立完整的药品经营中的记录，做到一切行为有准则，一切行为有记录，一切行为可追溯。

2.所有药品的采购均应有验收记录，验收记录可视同为购进记录，有质量管理部门建立购进药品的验收档案，留存至超过所有药品有效期一年，但不得少于两年。

3.处方药凭处方销售，处方有要是负责建档存放，不得少于两年。

4.购进药品时供货单位提供的来货凭证，应保存值超过所有药品有效期一年，但不得少于两年。

1 财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或者光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部审计报告等。

2 档案管理职责：负责全部财务档案的整理、编号、调阅、借阅、复印、查询等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理3 每月的原始凭证、记账凭证应在每月账务完成纳税申报后，由会计人员协同会计主管人员整理、装订，并登记编号入库管理。

对于财务报表、纳税申报资料、手工账薄、各种登记薄、移交清单等在年终账务完后整理装订入库；对于计算机拷贝磁盘或者光盘在拷贝后即刻纳入档案管理；对于其他财务资料应该入库保管的，但根据工作需要暂时保管在不同会计人员手中，但对于十分重要的资料也应先办理入库手续，然后由相关财务人员按照正常借阅手续借出，以明确责任，保证财务资料的安全。

4 建立“财务档案登记薄”，每项财务档案归档前，由主管人员确定档案的分类，按照不同的档案类别分别编号登记管理，由档案管理人员和会计主管人员在登记薄上签字(盖章)。

5 建立“财务档案调阅、借阅登记薄”，财务部门内部需要查阅档案的，需由档案管理人员陪同查阅；需要复印财务资料的，必须由财务负责人批准，由档案管理人员负责复印；财务部门以外的人员原则上不能直接查阅财务档案资料，如有特殊需要，确需查阅、复印财务资料的，必须经财务负责人批准，并且在“财务档案调阅、借阅登记薄”上登记6 财务资料只能保留在公司范围内，不能带出公司。

除了财务部门内部工作需要以外，不能借阅给其他人员。

如有司法机关工作人员因执法需要调阅或者借阅公司财务资料的，按照国家法律规定，必须出具正式的“协助执行通知书”或者“判决书”等法律文件以及工作证件，并由财务负责人批准后，按照以上手续办理借阅、调阅。

票据归档管理制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范票据归档工作，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称票据归档，是指将财务活动中产生的原始凭证、账簿、报表等财务资料，按照规定的程序和标准进行整理、分类、归档、保管的工作。

第三条票据归档工作应当遵循真实性、完整性、及时性、安全性的原则。

第四条财务管理部为票据归档的管理部门，负责组织实施票据归档工作，并对归档工作进行监督和检查。

第二章票据归档范围和内容第五条票据归档范围包括：（一）原始凭证：包括收据、发票、支票、银行对账单、付款凭证等；（二）账簿：包括现金日记账、银行存款日记账、总账、明细账、日记账等；（三）报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务状况变动表等；（四）其他与财务活动相关的资料。

第六条票据归档内容应包括：（一）票据的原始凭证；（二）票据的复印件；（三）票据的核销凭证；（四）票据的归档清单；（五）其他与票据归档相关的资料。

第三章票据归档程序第七条票据归档工作应当在财务活动结束后及时进行。

第八条票据归档应按照以下程序进行：（一）整理票据：将财务活动中产生的票据按照类型、时间等进行整理；（二）核对票据：对整理后的票据进行核对，确保票据的真实性、完整性和准确性；（三）归档：将核对无误的票据按照规定的分类和顺序进行归档；（四）填写归档清单：填写归档清单，记录归档票据的种类、数量、归档时间等信息；（五）保管：将归档清单和归档的票据一起交予财务部指定人员保管，确保安全。

第四章票据归档管理要求第九条票据归档应由财务部指定专人负责，负责人员应具备相关的专业知识和技能。

第十条票据归档应使用统一的归档文件夹和标签，确保归档文件的整洁和易于查找。

第十一条票据归档应按照财务活动的类型、时间等进行分类，确保归档文件的有序和便于查询。

第十二条票据归档应做到及时、准确、完整，不得迟延、遗漏或丢失。

第十三条财务部应定期对票据归档情况进行检查，确保票据归档工作的正常进行。

公司药品记录票据和凭证管理制度一、总则为规范公司药品记录票据和凭证管理工作，确保药品采购、存储和使用的合法性、规范性以及账务处理的准确性和真实性，特制定本制度。

本制度适用于公司内所有涉及药品采购、存储和使用的部门和人员。

二、药品记录票据管理1.药品采购记录（1）公司药品采购人员应按照公司采购管理制度的相关要求，严格按照合同和采购方案进行药品采购。

在采购过程中，要填写采购申请单，并通过邮件或其他书面形式与供应商进行沟通和确认。

（2）药品采购申请单应包括以下信息：药品名称、规格、产地、供应商、采购数量、采购单价等。

并应由采购人员、采购负责人和申请人签字确认。

（3）采购人员在收到药品后，应核对实际收到的药品与采购申请单上的信息是否一致，如有差异应及时报告采购负责人。

2.药品入库记录（1）药品入库时，仓库管理员应及时记录入库信息，包括药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期和供应商等。

并应盖章和贴上“入库”标识。

（2）入库记录表应由仓库管理员进行填写，同时由采购负责人进行审核，并保存至少3年。

（3）仓库管理员应定期盘点药品库存，与实际库存进行核对，如有差异应及时调查原因并进行处理。

3.药品使用记录（1）使用药品的部门应建立药品使用记录表，记录药品的领用、使用和归还情况。

（2）药品使用记录表应包括药品名称、规格、批号、数量、使用日期、领用人员和归还日期等。

（3）领用药品的员工应在药品使用记录表上签字确认，并在使用完毕后及时归还。

4.药品退库记录（1）如有药品因过期、损坏或其他原因需要退库，应填写药品退库申请单，并报告采购负责人进行审核。

（2）药品退库申请单应包括药品名称、规格、批号、数量、退库原因和退库日期等，并应由领用人员和采购负责人签字确认。

（3）退库药品应由仓库管理员负责进行登记和入库操作，同时将退库记录保存至少3年。

三、药品凭证管理1.药品采购凭证管理（1）公司财务部门应按照公司财务管理制度的相关要求进行药品采购凭证的核销和归档。

第一章总则第一条为加强财务票据档案的管理，确保财务票据档案的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》、《会计法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财务票据档案的管理工作，包括但不限于原始凭证、记账凭证、发票、收据、支票、汇票等。

第二章票据档案的收集与整理第三条财务票据的收集1. 财务部门在发生经济业务时，必须及时、完整地收集各类财务票据。

2. 财务票据收集后，应按照规定的格式和内容进行填写，确保票据的真实性、合法性和完整性。

第四条票据档案的整理1. 财务票据收集齐全后，应由财务人员按照时间顺序、业务类别进行整理。

2. 整理后的票据档案应按照规定的编号规则进行编号，确保档案的有序性。

第三章票据档案的保管与存档第五条票据档案的保管1. 财务票据档案应保存在通风、干燥、防潮、防虫、防火、防盗的专用档案室。

2. 财务票据档案的保管期限按照国家档案局规定的标准执行。

第六条票据档案的存档1. 财务票据档案应在每月末或每个会计年度结束后，按照规定的时间节点进行归档。

2. 财务票据档案归档时，应由财务人员编制归档目录，并报财务主管审批。

第四章票据档案的借阅与销毁第七条票据档案的借阅1. 财务部门内部人员因工作需要借阅票据档案时，需填写借阅申请单，经财务主管批准后方可借阅。

2. 借阅票据档案时，应遵守档案保密制度，不得泄露档案内容。

第八条票据档案的销毁1. 财务票据档案保管期满需要销毁时，应由财务部门提出销毁申请，经财务主管审批后，报请单位领导批准。

2. 销毁票据档案时，应指定专人负责监销，确保销毁过程的安全、规范。

第五章责任与奖惩第九条财务部门负责票据档案的管理工作，应严格执行本制度，确保票据档案的完整、准确、安全和有效利用。

第十条对违反本制度，造成票据档案遗失、损坏、泄露等后果的，应根据情节轻重，追究相关人员的责任。

第十一条对在票据档案管理工作中表现突出的个人或集体，给予表彰和奖励。

药品相关票据、原始凭证、记录、档案管理制度一、为加强医院药品相关票据、原始凭证、记录、档案的管理，根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品流通监督管理办法》等法律法规和规章，制定本制度。

二、票据和原始凭证指证明所使用药品购进、销售合法性的原始证明材料，包括发票、随货同行单据等。

发票联由相关人员签字后交财务科保管备查，随货联由库房保管备查。

三、从药品生产企业、药品批发企业购进药品时，应当索要标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容的销售凭证。

四、药品的相关记录、档案等由医院统一审定、印制、下发，使用部门负责使用、保存及管理。

五、相关记录、档案由各岗位人员负责填写，字迹清楚，正确完整，不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应在更改处划线后在旁边填写，并在更改处签字。

六、各种票据、记录、档案等应及时收集、整理，分类妥善保管，至少保留3年备查，超过保存期的票据、记录、档案等，经科主任同意后，统一销毁并应有记录。

公司药品记录票据和凭证管理制度公司药品记录票据和凭证管理制度一、制度目的：公司药品记录票据和凭证管理制度的目的是为了规范公司药品记录标准，确保公司药品相关的票据和凭证的完整性和可靠性，遵守法律法规，保证药品管理的规范和准确性。

二、适用范围：公司药品记录票据和凭证管理制度适用于公司内所有处理药品相关工作的职员，包括药房管理员、财务管理人员、采购人员等。

三、制度内容：1.药品入库记录：在药品入库时，药房管理员应当填写药品入库记录，并将其记入药房药库账簿中。

记录的内容应包括药品名称、规格、批号、生产日期、有效期、产地、进价和数量等基本信息。

如有退货、报废等情况，同样应记录并存档。

2.药品出库记录：在药品出库时，药房管理员应当填写药品出库记录，并将其记入药房药库账簿中。

出库记录内容应包括药品名称、规格、批号、生产日期、有效期、购买单位、使用单位、销售日期和售价等基本信息。

如有退换货、损毁等情况，同样应记录并存档。

3.药品领用记录：公司内部各部门如需领用药品，应当填写药品领用记录，并将其记入药房药库账簿中。

领用记录内容应包括药品名称、规格、数量、领用日期和领用人等基本信息。

如有退还、返还等情况，同样应记录并存档。

4.药品盘点记录：药房管理员应定期对药库内的药品进行盘点，记录药品名称、规格、批号、数量和库存情况等基本信息，并比对药房药库账簿，发现库存不符或其他异常情况及时进行处理，并记录并存档。

5.药品出售凭证：药房管理员应对每一笔药品销售进行记录，需要开具药品销售凭证，凭证上应包含药品名称、规格、销售数量、售价、销售日期及购买单位等信息，并通过药品销售报表进行统计分析。

药品销售凭证应为正式发票或收据，并按规定保留备查。

6.药品采购凭证：公司采购药品时，计划书和采购单应该是必要的最基本手续，采购单应当包括药品名称、数量、质量要求、价格、采购单位和发票抬头等信息，并经签字确认。

药品发票应为正式发票，必须符合税务规定，并按规定保留备查。

公司药品记录票据和凭证管理制度一、概述药品记录票据和凭证管理制度是指公司管理极其重要的药品记录票据和凭证的制定所需遵循和执行的一系列规范和程序，目的在于保证药品记录的准确性、可靠性和真实性，防止因记录不当等原因导致的损失和风险。

二、药品记录票据和凭证管理的基本原则1. 单位、准确、完整、规范2. 依据法律法规、规章制度、规范和业务流程，确保记录的真实性、完整性和可靠性。

3. 对记录进行审查、审核、归档和检索，以便于对有争议的数据进行验证，适用于持久保存应用。

三、药品记录票据和凭证的分类1. 采购票据和凭证（1）采购订单（2）采购合同（3）进口凭证（4）进口合同（5）清关单（6）报检单（7）验收单（8）发票（9）付款凭证2. 库存票据和凭证（1）成本计算表（2）入库单据（3）出库单据（4）盘存单据（5）库存清单（6）车间转移单3. 销售票据和凭证（1）销售订单（2）销售合同（3）发票单据（4）收款凭证（5）退货单（6）调换单四、药品记录票据和凭证管理的具体流程1. 采购票据和凭证管理（1）采购人员在与供应商接洽前，需出具采购订单或签订合同，作为一份重要的凭证。

（2）验收人员根据验收单审核入库数量是否与实际情况一致，同时核对采购订单和发票单据是否相符，保证入库的药品品质和数量正确。

（3）财务部门根据发票单据，核对价格和数量是否一致，同时按规定公章并加盖财务专用章，出具付款凭证，办理付款结算。

2. 库存票据和凭证管理（1）入库人员根据药品的来源，将相关票据和凭证记录下来，并填写入库人员签收单，入库单据、质检报告等。

（2）出库人员根据出库单，将药品或器械出库，并将出库单据、库存清单做出记录，以便进行盘点。

（3）成本核算员利用入库单、出库单、采购订单、发票等相关单据，进行成本核算，同时进行产品库存的余额计算，形成成本计算表。

3. 销售票据和凭证管理（1）销售人员接到订单后，将订单和销售合同记录进系统，并根据订单出具相应的发票单。