主流海外基金公司介绍
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开曼私募基金合规指引引言:2020年以来,英属开曼群岛(下称“开曼”)颁布了一系列关于私募基金的法案,包括最新于2021年2月19日修订的《私募基金法案》(Private Funds Law)(下称“私募基金法”),《私募基金条例》(Private FundsRegulations),增加和补充了之前私募基金领域的若干监管空白,对开曼私募基金提出了前置注册要求,同时对基金审计、估值、财产安全保管、现金监督等日常运营提出了多方面监管要求。
本文将对开曼私募基金的常见形式以及监管、合规要求作简要介绍。
一、常见开曼私募基金简介(一)法律监管不同——共同基金和私募基金辨析根据开曼投资基金监管法律的不同,开曼将投资基金区分为共同基金(Mutual Fund)和私募基金(Private Fund),共同基金与私募基金最大的区别为投资者是否具有主动赎回基金权益的权利,共同基金的投资者有权主动赎回基金份额,私募基金的投资者不得主动赎回基金份额。
在法律监管上,共同基金主要受《共同基金法》(Mutual Funds Act)的监管,私募基金则主要受《私募基金法》的监管。
在《私募基金法》生效以前,两者的监管要求存在较大差异,开曼对私募基金的法律监管领域散落在各个零散法律和法规中,而共同基金相较私募基金而言,需要向开曼金融管理局(Cayman Islands Monetary Authority)(下称“CIMA”)注册、登记或申请牌照、满足持续合规要求;在《私募基金法》生效后,两者在监管要求上也逐步趋同,私募基金也需要向CIMA注册并满足持续合规要求。
在监管法律中,《共同基金法》明确定义了共同基金的权益(equity interest)可由投资者选择赎回或回购[1],而《私募基金法》明确定义了私募基金的权益(investment interest)不得被投资者选择赎回或回购[2]。
基于前述差异,共同基金对投资资产的流动性和估值性要求更高,私募基金则适用于流动性较低、需有一定持有期限的和长期增值价值的资产;共同基金和私募基金在实践中均可能设置一定的封闭期,但是封闭期结束后,私募基金权益的赎回仍由私募基金的投资管理人或董事或其他决策机构决定,因此,业内通常将共同基金称为开放式基金(Open end Fund),将私募基金称为封闭式基金(Closed end Fund);为避免概念混淆,以下将仅援引开曼监管法律项下的名词“私募基金”概念。
PreAngel创始人:王利杰做个特立独行的异类,不走寻常路!王利杰,山西吕梁交城人,2001年供职于华为技术,2008年创办移动2.0论坛,2011年创办PreAngel天使投资品牌。
至今投资近300多个科技初创企业,主要分布在北京、上海、硅谷、纽约、洛杉矶等地,累计投出4亿人民币。
PreAngel成长的6年中,已经参与了7支子基金品牌的建立:荷多资本、喔赢资本、十维资本、伽利略资本、鼎萃资本、黄浦江资本、容铭资本、PreAngel USD等多个天使基金品牌,由9个合伙人管理6亿人民币。
PreAngel系天使基金的LP(有限合伙人)包括松禾资本厉伟、美图科技蔡文胜、上海联创冯涛、东方富海陈玮、唯品会吴彬、源政资本杨向阳、老鹰基金刘小鹰、奇虎360、乐视集团及宁波天使引导基金等。
代表项目:中国:九樱天下、医联、天籁K歌、蚁视VR、亿航智能、西井脑芯片、紫燕无人飞行器、爱肾、掠食龙、乐蛙、晨之科、游友移动、友加、行者、萝卜太辣、超级猩猩、粒子狂热、越疆Dobot、禾赛、氧气Bra、土曼、Unicareer、腾保保险、无限智投、嘉赛、麻省医疗、快速递、聚橙WiFi、云植科技、好车伯乐、盛世方舟、三体科技、豆沙包、人人飞、梅德厚普医疗、买易科技、幂方、新升力、心上、收钱吧、摩邑诚、铁鞋大数据、企保招招、股书、天元方程、倍驭医疗、口袋神婆、少铺、Energo、You World、锋时互动、寻球、优粮生活、梦想旅行、联合创业办公社P2、Sankobot等。
美国: AlphaRank.io Sensay.it PaperSpace.io 官网: 邮箱:leo@微信:preangel移动2.0论坛:2003年从华为离职后,充满想法的王利杰辗转创业,几经波折。
然而这看似并不成功的教训,却给王利杰却带来一个发现:当时他在项目的天使融资上遇到很大阻力,自己费尽周折用20%的股份换到了20万元借款,项目失败后他又归还了借款。
市场化母基金迭代进化PSD多元化投资策略渐成主流记者申俊涵北京报道近年来,政府引导基金在全国遍地开花,成为GP募资的源头活水。
但需要注意的是,其政府引导基金的出资前提是,GP需要把市场化的资金募资到位。
很多GP能够拿到政府引导基金的支持,在市场化配资方面仍面临挑战。
FOFWEEKLY在今年7月发布的《GP生存发展报告2023》也指出,市场中40%以上的政府资金供过于求,而市场化资金明显缺位。
由此可以看出,以市场化母基金为代表的市场化LP,在股权投资市场仍占据着不可或缺的地位。
作为各类股权投资基金的重要出资主体和主要机构投资人,市场化母基金的数量和规模在不断增大,其投资策略也在迭代进化。
记者注意到,不少市场化母基金筛选判断GP团队的颗粒度越来越细,多元化的PSD策略成为越来越多主流母基金管理机构的选择。
另外,许多面向垂直产业的母基金纷纷在当下成立。
GP大出清时代,母基金筛选标准不断提升近年来,受经济形势和内外因素影响,私募股权基金行业发展迎来诸多挑战,行业处于寒冬和整顿期。
大批GP面临着在管基金退出难,新设基金募资难的双重压力。
同时在投资端,产业升级、自主可控类行业融资规模占据80%市场份额,资产端的高集中度拔高机构投研能力,同时放大资源比较优势。
在募资端、投资端、退出端的诸多难题,意味着中国股权投资行业正在进入发展范式转换期,无差别大规模出清则是这一周期开始的突出特征。
但仍有一些GP依旧保持着稳定甚至积极的发展态势,成为母基金管理机构青睐的重点对象。
比如管理规模超过百亿的白马基金,有足够的底气可以跨越周期,同时也有响亮的品牌和资源可以继续获得资金支持;国资背景的部分GP,利用国资的资源优势投资了一期高质量的项目,同时募资上也容易受到政府出资产业基金的青睐;另外,部分拥有特殊行业专业能力的中小型GP,以专业的行业分析和判断能力选择了上行的赛道,同时较小的体量也灵活于调整。
当母基金管理机构投资到这些有管理规模和品牌资源优势、国资背景资源优势、以及行业深耕优势的GP之后,仍有望在市场中获得好的投资回报。
1.美国对冲基金(HedgeFund)产品体现现代投资(000900,股吧)技术创新模式对冲基金(HedgeFund)将现代投资(000900,股吧)技术运用于投资策略上,目前按照投资策略大致可以归纳为股票聚焦、套利、企业生命周期、宏观经济趋势四大类。
彭博对其进行了进一步的细分,将可统计到的美国对冲基金按投资策略大致划分为7种类型:股票导向及市场中立、混合策略、管理期货、债券导向及相对价值、宏观市场、事件驱动、新兴市场。
上述类型往往交叉在一起,如混合策略在其他几种策略中均有用到,管理期货在宏观策略中用到等等,因此类型上的划分并没有严格的定义。
推荐阅读2.海外私募基金未来发展趋势:风险控制更加严格,“监管豁免”特权或将被完全颠覆;行业两极分化进一步加剧在经历”长期资本管理公司”溃败俄罗斯而被接管倒闭、“庞氏骗局”麦道夫诈骗案,2008年金融危机等一系列事件影响下,美证交会等已试图开始收紧对私募基金的控制。
美国会也一再提交法案要求将私募基金纳入监管范畴,一直以来的监管豁免特权或将被颠覆。
在经历全球金融危机之后,私募基金业的转型不可避免,甚至会出现两种极端共存的现象。
一方面是全球性的、多行业的、大规模的私募基金,另一方面则是本土的、单一行业的、小规模资金的私募基金。
3.证券信托类产品是国内私募基金主流产品,行业龙头渐有成形趋势据wind统计,目前有业绩记录非公募基金产品共有661只。
其中,证券信托类产品586只,券商集合理财类产品43只,基金专户理财产品32只。
证券信托类产品在非公募基金产品中占有91.26%的份额,是市场上最主流的产品类型。
管理产品数量位居前三位的信托公司或投资公司,各自旗下约20余只产品,数家投资公司管理资产规模超10亿元,表明在经过一段时间的群雄割据之后,行业龙头渐有成形趋势。
4.阳光私募信托模式在制度改革下将进一步改进阳光私募受到的监管十分严格,虽然有利于保护投资者利益,但在一定程度上也限制了私募基金业的发展和创新。
国家海外杰出青年基金国家海外杰出青年基金是中国国家科学基金管理制度的重要组成部分,是为了支持在海外学习、工作的青年学者,鼓励他们回国发展科技事业而设立的资助项目。
该基金的设置旨在充分利用国外的知识力量,促进国内科技事业的发展,提升我国科技创新能力。
国家海外杰出青年基金于2009年启动,由中组部、科技部、教育部、人力资源与社会保障部、中国科学院、中国工程院六部委共同出资,每年资助50名海外杰出青年学者返国工作。
该基金旨在选取那些在海外专业领域里表现出色、有很高创新潜力,能够在我国学术与技术发展中做出重大贡献的杰出青年学者。
资助对象为具有博士学位,年龄不超过40岁,在海外从事科研工作的中国籍学者。
申请者必须符合以下条件:1. 科研成果要在国际上处于领先水平,且在本领域具有广泛影响力;2. 曾在本领域主流国际学术期刊上发表重要论文,或在同行评议国际会议上宣读过论文;3. 在海外高校、科研机构、企业等科技领域的单位中,具有突出的创新潜力和学术影响力,并能够回国在有关领域中做出卓越贡献;4. 具有良好的科研团队合作精神、组织协调能力和较高的道德素质。
申请人须提交包括申请说明书、科研成果和能够证明本人科技水平及工作能力的有关材料等应用文书。
初审合格的申请人还需参加面试,由各地址共同组成的面试委员会进行面试,最终通过严格的审核程序最终确定入选对象。
该基金的资助范围包括科研经费、人员支持等方面。
资助期限为5年,每年资助人数最多50人。
申请人入选后将根据其基本科研条件以及回国工作的实际需要及时得到政策性人才计划、用人单位的支持和协调。
国家海外杰出青年基金的设立,对激发青年学者的创新潜力、提升国际影响力、推进科技进步具有重要意义。
该基金的实施不仅有助于吸引更多的优秀青年学者回国发展,增强我国的科技创新实力,更有助于推动我国的科技事业与世界科技前沿接轨,扩大国际合作,推动科技成果的转化和产业化。
干货:全球各大交易所介绍及优缺点众所周知,交易所对于数字货币市场的重要性不言而喻。
区块链项目方希望代币可以登录更多的交易所,让其具有更好的流通性和更大的交易量来实现代币的价值。
投资者通过交易所进行交易投资,了解数字货币的行情。
现在数字货币市场上交易所已经超过上百家。
如此众多的交易所,且不说是刚加入币圈的投资者,即便是资深的币圈老手也未必了解每个交易所的特点。
今天我来给大家介绍一些常用的交易所,并分析一下它们的优缺点,供大家参考选择。
交易所名称:Coinbase-GDAX交易所简介:Coinbase是一家2012年成立于旧金山的一家虚拟货币交易所,初期只支持比特币Bitcoin,目前已经支持以太坊Eth、莱特币Litecoin等,是美国第一家持有正规牌照的比特币交易所。
之后,Coinbase在2017年通过了纽约金融服务部门(NYDFS)的比特币交易牌照申请,表示其在纽约州的经营也获得了官方认可。
GDAX是Coinbase旗下的全球数字资产交易所。
是全球最大的比特币交易平台,用户超过1310万。
支持币种:支持法币与主流币种的兑换,法币包括美元、英镑、欧元这几种国际流通货币;主流币支持BCH, BTC, ETH,LTC。
共4个币种,10个配对交易市场。
手续费率:0.25%-0.10%。
累计交易量越大,手续费越少。
优点:可以使用法币进行交易,对于投资者来说是法币投资的入口和出口。
申请注册快,交易量比较大,充值提现速度在非峰值的情况下比较快。
信誉非常好,有交易所牌照,安全性比较高。
法币充值提现支持银行汇款和信用卡支付。
支持电脑端和移动端,提供比特币在线钱包服务,并且正在开发商业用的工具来支持比特币支付,得到了如Paypal,Expedia,Bloomberg等大企业的支持。
缺点:币种比较少,只支持主流币种。
注册后需要ID认证才能交易,不对中国国籍用户开放,平台不支持中文。
官方网址:https:///交易所:Kraken交易所简介:俗称K网,总部位于旧金山的Kraken成立于2011年,是欧元交易量和流动率最大的比特币交易所,同时还交易加元,美元,英镑和日元。
新天域资本成立时间:2007年网站:/ 所在地:北京基金规模:美元3亿以上投资阶段:成熟期Pre-IPO投资领域:金融与投资,通信/无线,传媒/新媒体,消费品/餐饮/酒店,医疗健康,环保新能源简介:新天域资本成立于2007年5月,基金的投资人由20多家国际知名的机构组成,基金规模为5亿美元。
基金以实现投资人价值增值为目的,以中国经济腾飞为背景,分享中国经济快速增长的成果。
基金由经验丰富、价值判断敏锐的专业人士进行管理,投资领域主要包括:制造业、新能源、消费品、生物医药及汽车零配件等产业,重点投向上述行业中具有市场领导地位、良好增长性、高效能管理团队的成长型公司。
在中国经济高速增长的背景下,基金的投资和参与将给目标公司带来快速稳定的发展,给投资人带来丰厚的回报,同时也使当地政府受益,从而实现多方共赢的局面。
新天域的管理团队∙于剑鸣∙新天域资本总裁∙于剑鸣是新宏远创基金(从第二期基金起更名为新天域资本)共同创始人兼总裁,拥有哈佛大学生物学博士学位和西北大学凯洛格商学院MBA学位。
于剑鸣曾任职于麦肯锡(洛杉矶分部),在此期间主要从事生物医疗与金融服务领域的战略咨询。
2005年创立新天域资本。
他在企业并购、国有企业改制及直接投资等领域都积累了丰富经验,先后完成了对金风科技、华锐风电、金山软件、凯赛生物、中联重科、梅花集团、双汇集团等国内知名企业的投资。
未来,于剑鸣可能会参与企业的并购行动。
∙周颖华∙新天域资本董事∙周颖华先生现任新天域资本的董事,在加入新天域资本之前,他曾是启明创投的发起人和董事,负责中国的战略投资。
他拥有十几年企业业务发展和投资经验,还曾任职于思科中国、IBM和戴尔等跨国公司。
他的丰富经验将会给团队带来新的视角,有助于我们继续深度挖掘投资机会,新的受资公司也将更能够享受到新天域原有项目的协同效应。
周颖华先生在美国西北大学凯洛格商学院获得MBA学位,之前在中国上海交通大学获得计算机硕士学位。
esg投资是什么意思什么是ESG基金:ESG,是环境(Environmental)、社会责任(Social)、公司治理(Governance)的缩写,是提倡责任投资和弘扬可持续发展的新兴投资方式。
简单来说就是基金经理在投资时,将上述三个最重要的因子纳入投资分析,来评估企业运营的可持续性和社会影响,旨在获得长期稳定的超额收益。
当上市公司面对自身或市场系统性危机时,有足够社会责任的公司往往能更好抵御信任危机,这反映在股票长期回报上则更加稳定、能具备战胜市场的可能。
ESG投资流程:首先,上市公司按监管机构披露ESG信息;其次,评级机构会根据这些信息,通过ESG评级体系对上市公司做ESG评级;然后,指数编制机构根据ESG评级的结果编制指数;最后,投资机构根据ESG评级以及ESG指数在责任投资组织的指引下完成对上市公司的ESG投资决策,形成ESG投资的完整流程。
以上流程属于海外标准化作业,国内市场主要由上市公司自行披露信息,指数开发公司联合第三方机构进行指数编制。
我国的ESG投资现状:ESG投资在欧美发展成熟,已成为主流投资策略之一。
1971年,美国发行首只ESG共同基金(PaxWorldFund),经过近50年的发展,ESG投资理念在欧美市场被广泛运用。
相比于欧美市场,我国ESG投资起步较晚,2008年成立的兴全社会责任投资基金是市场普遍认可的我国首只ESG主题基金。
近年来,我国绿色金融政策框架不断完善,绿色金融体系逐步健全,极大地推动了绿色经济发展,并将有力促进碳达峰、碳中和目标的实现。
作为绿色金融体系的重要组成部分,我国公募基金行业陆续推出一系列以低碳、绿色、环保、社会责任、公司治理等相关主题的ESG基金产品,但受限于上市公司ESG信息披露覆盖不全、各参与方的标准差异较大等现实,构建统一的ESG基金规则、科学评价基金的ESG表现成为亟需破解的关键难题。
在2021中国国际服务贸易交易会中国国际金融年度论坛上,《ESG基金:国际实践与中国体系构建》报告首次亮相,发布了业内首个ESG基金评价体系,该报告由中国金融学会绿色金融专业委员会、腾讯金融研究院等机构联合研究撰写。
IPO和APO有什么区别IPO和APO有什么区别“APO模式能在借壳上市同时实现私募融资,已经逐渐取代单纯反向收购,成为国内民营企业赴美上市的主流方式。
”美国沃特财务集团总裁蒂姆·沃特介绍,“对于一些中国公司来说,APO模式也许会成为最好的选择。
”“简单来说,APO就是企业在OTCBB(全美证券商协会监管的非交易所性质的交易市场)买壳上市的同时,寻找投资者对其做股权投资。
APO是私募融资而非公开发行,企业上市场所是OTCBB,而不像IPO 那样直接登陆主流市场。
对企业来说,能否转板进入纳斯达克或纽交所之后进行再融资,个中区别至关重要。
”海外上市资深律师王卫东提醒。
APO赶超IPO“过去5年中,通过IPO在美国上市的小规模公司只有38家,大量中小型企业通过私募融资上市。
”沃特在“2006中国金融高峰会”的“企业融资与海外上市专场”上说,沃特集团专注于为私营企业进行上市反向收购(借壳上市)提供专业服务。
据Dealflow Media出版社出版的《反向收购报告》称,2006年一季度,美国共有44个IPO案例,而反向收购有46个。
通过IPO模式上市的公司总市值为13.1亿美元,而反向收购兼并交易总市值达32.2亿美元。
其中,APO交易大约占35%。
在这些借壳上市的企业中,大约有12%来自中国,其中多是涉及医疗保健、消费生产和服务等行业。
“在美国上市的、完全符合美国交易规则的中国公司,正逐渐在美国市场上获得更高的估值。
”沃特介绍,随着美国市场交易规则日趋严格,中国企业赴美上市比以前困难,但“高标准的规则披露意味着投资者可以获得更多信息,从而愿意付出更高价格”。
“从理论上来讲,内地企业实现海外买壳上市主要有四个步骤:首先是在英属维尔京群岛等地设立海外公司;其次,通过收购或其他手法,把国内公司变成海外公司的子公司;第三,在OTCBB找到合适的壳资源,收购并注入国内公司的资产;最后,保持公司股价在5美元以上直至转板。
贝莱德基金公司(Black Rock)
贝莱德基金公司又称黑岩集团,并不是大家听过的黑石,那是家以私募为主的投资公司。
而Black rock可以说是目前世界第一大基金公司,以共同基金为主。
贝莱德公司在1988年成立,总部在美国,分布涉及全球,目前为上市公司。
贝莱德通过兼并和收购,迅速壮大,其中关键两步包括和美林证券的投资管理部门合并,和最近来的收购了巴克莱国际投资管理公司从而成为世界最大的基金公司。
目前贝莱德公司旗下拥有超过300只共同基金,其中有很多均为世界著名和高评级基金,总管理资产高达3万亿美圆,目前为美联储Fed的投资顾问。
之前在和美林合并时,给贝莱德带来了154只全球共同基金,之后在收购了巴克莱国际投资管理公司之后,又获得了著名的安硕(iShare)品牌,熟悉港股的人肯定知道这个牌子,它是一个以跟踪指数为主要的投资品牌,在美国指数基金占有市场超过5成。
在国内,可以说贝莱德品牌的影响力也为第一,国内引入了多只著名基金。
包括贝莱德独步全球的核心旗舰级别产品,世界最佳全球配置型基金——贝莱德环球资产配置(GA),该基金评级为十年晨星5星,标普AAA,LIBOR最高评级。
另外,贝莱德基金公司的天然资源投资系列(世界黄金基金,世界矿业基金,世界能源基金,世界新能源基金)也在国内受到广泛关注,以上四只均为全球规模最大的单一行业股票基金。
另外还包括了很多著名的区域基金,例如拉美基金,新兴市场基金,印度基金,新兴欧洲等等。
富达基金公司(Fidelity Investment Group)
说起富达基金,可能很多人不知道,但是说起彼得·林奇,相信无人不知。
富达基金是一家1946年创办的基金公司,未上市,曾经是世界最大的基金公司,直到贝莱德快速收购完成之后。
目前富达公司分成两个主要投资集团,分别主要在欧洲和美国投资。
富达最出名的基金为富达麦哲伦基金,彼得·林奇掌管其十三年里,年平均收益率为29%,而同期标准普尔500指数的涨幅平均只为14%。
最近媒体登出过一篇报道,总结了巴菲特在其45年的投资中,复合投资回报在20%。
投资研究公司Morningstar Inc,提供的数据显示,在巴菲特任伯克希尔哈撒韦董事长期间,表现最好的两只基金之一,Fidelity Magellan Fund的年平均回报率为16.3%,Templeton Growth Fund的年度回报率为13.4%。
可以见,虽然之后继任的基金经理并没有彼得林奇如此优秀,但是也依然保持了较高水准。
值得一提的是,富达基金在新成立一只基金时,往往会有自由资金成立一只领航基金,进行1-2年的实际投资,才会对外募集。
富达基金高度追求自下而上的投资策略,是该方面的专家。
富达基金投资有很多非常有经验的优秀基金经理,虽然整体上看,目前引入国内基金不多,但是都代表了富达基金比较高的水准。
例如富达亚太股息增长基金,在08年的大跌里几乎排名第一。
富达欧非中东基金,成立以来一直领先市场指数,为世界新兴市场投资的第一梯队,排名在全球前十以内。
富达拉美基金也在去年的拉美狂潮里,取得非常优异的成绩。
施罗德基金公司(Schroders group)
这是家非常老牌的基金公司,成立在1804年。
之前一度长期成为世界最大上市基金公司。
在香港,该基金公司被称为宝源基金,在中国,和交通银行合作成立了交银施罗德基金。
施罗德基金公司品种很多,在国内也是可以说是第2大主要品牌,涉及债券,股票,商品期货等诸多方面投资。
有些国内外资银行就是以施罗德基金公司产品为主。
施罗德目前国内比较有特色的为债券类投资和另类投资。
例如施罗德环球企业债,是一只非常优秀的企业债基金,而新兴市场债券,更是一只采用对冲基金手法,追求绝对回报的债券基金,在国际上享有盛誉。
另类投资的话,施罗德有提供很多商品股票和商品期货方面的投资,例如著名的施罗德商品基金,将资金直接投资到期货市场上,通过掉期对冲等手段降低风险,在07-10年都取得了比较好的回报和抗跌性。
施罗德金属基金则是同时投资在黄金等贵金属和工业金属上,采用期货和ETF投资,最大程度反映了商品期货的价格涨跌。
另外施罗德的环球房地产股类投资也是很有名。
富兰克林邓普顿基金公司(Franklin Templeton Investments)该公司于1947年由鲁伯特・强生先生于纽约创立,极富传奇色彩,曾经一度为世界最大上市基金公司,目前为亚洲区最大的基金投资者之一。
富兰克林邓普顿基金公司以美国开国元勋之一、稳健理财的最早倡导者-本杰明・富兰克林先生的名字为公司命名,遵循富兰克林先
生的一句名言-“理财规划,稳健为先”。
该公司拥有非常强大的研究力量,和重视研究的富达基金一样,研究员遍布全球各地。
在中国,和国海证券合作,成立了国海富兰克林基金公司。
富兰克林邓普顿基金公司最出名的为其债券类投资,拥有邓普顿全球债券,邓普顿环球总收益,邓普顿新兴市场债券,三为一体的核心债券组合,其业绩为世界骄楚,是一家在债券上可以和PIMCO抗衡的基金公司。
例如邓普顿环球总收益全债基金,在今年3个月以来已经取得了6%以上正回报,去年回报高达33%,08年仅下跌2.7%。
但是别以为该基金公司只擅长做债券,在股票方面依然有非常强大的实力。
前面说的巴菲特的投资对比,其中排名第3的就是邓普顿环球增长基金,仅次于富达麦哲伦基金。
该公司,更是有被誉为新兴市场教父的麦朴斯博士(Mark Mobius)作为新兴市场投资的管理人,他是世界上第一个作为基金管理人把钱投资到新兴市场的基金经理,当时新兴市场还被称为欠发达市场。
1996年,他与巴菲特、彼得·林奇等并列《纽约时报》"全球十大基金经理",可以说投资新兴市场首选投资管理人,非他莫数。
目前,他负责有超过380亿美圆的新兴市场基金,国内目前也引入了邓普顿亚洲增长,邓普顿拉美等他亲自负责的基金,可以说是国内投资者的一大福气。
霸菱(Barings)
霸菱为全球投资巨头之一,成立在1762年,历史悠久,为英国历史上主要投资管理公司。
这家公司目前国内引入产品不多,但是最有名
气的就是霸菱中国香港基金,这是一只成立27年的著名基金,以香港为主,一直以来都是香港表现最佳的基金,以至于该基金成为香港本地人的最爱。
目前该基金也引入国内。
景顺(Invesco Ltd)
景顺集团是美国的一家著名上市基金公司,也是世界最大独立资产管理公司之一,同时也是亚洲最大的投资者之一。
在国内,他和长城证券一起,成立了景顺长城基金公司,相信大家对这个06年的冠军基金公司不会陌生。
目前景顺的基金,被引入国内的,主要为亚洲区基金,例如景顺亚洲栋梁等等,相应的种类还不是很多。
德意志(DWS)
这是德国本土最大的投资管理公司,DWS基金实力强悍,而且有多只特殊基金,为全球少有的。
例如目前被引入国内的,有DWS的拳头产品DWS环球神农基金,是全球少有的,也上第一只投资整个全球农业产业链的基金,在去年业绩相当不错。
另外也有关注气候变化的DWS气候变化商盈基金,主要投资在受益于气候变化恶劣的环保类公司股票等等。
其他品种目前国内引进比较少。
百达(Pictet)
百达基金公司为百达集团下属,属于瑞士的投资机构。
目前在国内该基金公司引进并不多,主要包括一些特别的行业基金,例如百达医药,百达生物科技,百达保安等等。
首域(the First)
首域基金为澳洲联邦银行旗下CFS GAM管理公司,主要是在香港地区。
首域基金有两只非常有名的基金,分别是首域亚洲增长基金和首域中国增长基金,代表了世界第一流的亚洲区和中华概念投资实力。
两只基金均多次获得同一组别,晨星,理柏的最高评级和金奖,可以说是和霸菱香港一样,在香港地区无人不知无人不晓的基金。
这两只都引入了中国。