企业业务招待统计表

业务招待费管理细则模版第一章总则第一条为规范企业对外业务招待活动的经费使用，提高财务管理效率，有效控制费用支出，制定本管理细则。

第二章经费资金管理第二条公司设立业务招待费专项账户，将相关经费资金划拨至该账户，并由财务部门进行统一管理。

第三条公司对各部门进行业务招待费预算，并根据实际情况审核拨款，确保资金使用的合理性和有效性。

第四条每月底前，各部门必须将当月业务招待费预算及费用支出情况报送财务部门。

第五条财务部门对业务招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用符合相关规定，并及时报告企业领导层。

第三章招待对象和招待范围第六条业务招待费可以用于企业对外的各类招待活动，包括但不限于：（一）客户招待：接待客户、合作伙伴、重要供应商等。

（二）公务招待：接待政府部门、协会、业界同仁等。

（三）员工招待：组织员工团建活动、年终庆典等。

第七条招待对象应与企业业务相关，必须在招待费用预算范围内，并符合公司的相关规定。

第四章招待费用预算和审批第八条各部门在开展业务招待活动前，必须提前编制详细的费用预算，并主管领导审批。

第九条费用预算包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。

第十条费用预算必须符合公司相关规定和标准，并在预算范围内进行支出。

第五章招待活动组织和实施第十一条业务招待活动应经过合理的策划和安排，确保活动的有效性和专业性。

第十二条招待活动的组织者必须确保活动的场所、时间、人员、费用等各方面的准备工作做到位。

第十三条招待活动中的费用支出必须按照预算进行，不得擅自超支。

第六章招待费用核销和报销第十四条招待费用支出必须由负责人签字，附上费用详细清单，并与凭证一起提交财务部门进行核销。

第十五条财务部门对核销的招待费用进行审核，确保费用的合理性和符合相关规定。

第十六条招待费用的报销必须按照公司相关流程进行，报销申请必须附上相关凭证和费用明细。

第七章违规处罚和监督检查第十七条对于违反本管理细则的行为，将按照公司相关规定进行处罚，并追究相关责任人的经济和纪律责任。

《业务招待费管理规定》文件编号：yljt/gd/cw//xx版号：[b/0]编制：财务管理部审核：张占强复审：赵成霞审批：潘刚日期：xx年12月31日1.目的为进一步完善财务制度，加强各单位业务招待费管理，制止奢侈浪费行为，保证业务招待费的合理有效使用，特制定本规定，请遵照执行。

2.适用范围适用于集团总部各职能部门、各事业部、分子公司业务招待费的管控。

3.职责3.1财务管理部3.1.1负责业务招待费相关规定的制定和解释。

3.1.2负责按制度规定对业务招待费报销业务进行审核和把关。

3.2集团各职能部门严格按业务招待费规定中的各项要求执行，规范实际业务操作。

3.3各事业部、分子公司严格执行本规定中对业务招待费的管理规定，以本规定为指导完善本单位业务招待费的相关规定、审批流程及权限。

4.管理内容4.1业务招待费的内容及管控原则4.1.1招待费的内容包括在客情活动中赠送公司产品、对外接待耗用产品以及购买礼品、用餐、住宿、娱乐及其他客情活动等。

4.1.2在日常经营活动中对必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批、事后监督”的管理方式。

4.1.3集团总部各部（室、中心）、各事业部、各分子公司年度内发生的业务招待费不得超出年初下达的预算指标，如发生重大公关、客情活动等特殊原因确需追加相关费用的，实行一事一批。

4.2业务招待费的审批4.2.1集团公司各部门发生的业务招待费用，在预算范围内的，由部门负责人审批。

超出预算范围的业务招待费用，以及发生重大公关、客情活动的，必须按照《伊利集团审批权限》中有关费用预算追加的流程进行审批。

4.2.2各事业部、分子公司可根据实际情况设定业务招待费审批流程及权限。

审批权限的设定应体现监督机制，本级发生的业务招待费用均由上一级领导负责审批并监督。

4.3赠送公司产品的业务招待费列支规定4.3.1业务招待活动以及节日需赠送公司产品的，应以集团公司统一印制的产品券作为提货控制、费用结算的唯一有效票据，除此之外的其他任何单据均无权发出产品或报销费用。

业务接待费管理制度业务接待费管理制度篇1一、业务执行费的使用原则。

1、业务接待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务接待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务接待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务接待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到乐观的作用。

二、业务接待费的使用范围1、业务接待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、引导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务接待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必需接待。

3、业务接待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必需接待。

4、业务接待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必需性开支。

5、业务接待费可用于因实施重点生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必需性支出。

三、业务接待费的管理1、计划财务部依据年度业务接待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务接待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务接待费的管理部门，并依据制度和核定的计划指标严格掌控使用。

4、行政部每年对本企业业务接待费使用情况分项作出分析报告和处理看法，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务接待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务接待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常接待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立接待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必需接待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超出800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用接待物品，统一由行政部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹备部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的接待标准按客人级别、事由等分别布置。

公司接待管理制度表第一章总则第一条为规范公司接待工作，提高公司形象，提高对外交往的效率和质量，保护公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司接待工作的组织和管理。

第三条公司接待工作应遵守“诚实、礼貌、公平、保密”的基本原则，确保优质服务，提高对外交往的效率和质量。

第四条公司接待工作应注重文明礼仪，讲究形象，重视细节，提升服务质量。

第五条公司接待工作由公司行政部门统一管理，由专门的接待人员负责执行。

第六条公司接待工作应根据不同的接待对象和场合制定不同的接待方案，确保接待工作的顺利进行。

第七条公司接待工作应做好接待对象的登记和管理，确保接待对象的身份真实性。

第八条公司接待工作应保证接待对象的权益，保护公司的利益。

第九条公司接待工作应注重宣传和宣传公司形象，提升公司的知名度和美誉度。

第十条公司接待工作应贯彻“用户至上、服务第一”的宗旨，提供优质的服务。

第二章接待对象的准入第十一条公司接待对象应符合以下条件：（一）有经营需求或合作意向的客户；（二）政府部门、企业单位及其他组织的领导人员或代表；（三）社会各界知名人士、专家学者或公众人物；（四）其他需要接待的人员。

第十二条公司接待对象应提前进行预约，并填写准入申请表，经公司行政部门审核后方可接待。

第十三条公司接待对象如需入住公司指定的接待场所，应提供有效证件，并按规定办理入住手续。

第十四条公司接待对象对接待场所及设施设备应当爱护和保管，如有损坏应当承担相应责任。

第十五条公司接待对象在接待期间应遵守接待规定，如有违反规定行为将受到相应处罚。

第十六条公司接待对象在离开公司时，应填写离开登记表，并按规定办理离开手续。

第十七条公司接待对象在离开公司后，如发现有遗失物品应及时联系公司行政部门，并按规定领取。

第十八条公司接待对象禁止擅自转移、转借、出售或透露接待场所及接待对象信息，一经发现将受到相应处罚。

第十九条公司接待对象如遇突发事件或需要紧急离开，应及时向公司行政部门报告并按规定办理相关手续。

业务款待费管理规定为了有效控制企业的业务款待费支出，节俭成本花费，提升企业的经营管理水平，特拟订本制度。

一、业务款待花费支出范围㈠款待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等花费。

㈡宴请客人、客户（包含工作餐）的用餐、食品、酒水、礼物等花费。

㈢赠予客人、客户的纪念品等花费。

二、业务款待花费分管规定㈠用于招待客人的茶叶、水果、饮料，一致由综合部（行政部）经过采买评估后进行定点采买。

㈡以企业名义制作的纪念品、礼物等一致由市场部经过采买评估后购置、订做、保存、发放。

各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

㈢企业举办的职工活动的花费由综合部（行政部）负责组织、管理，财务部依据估算进行控制。

㈣对外客户活动的花费由市场部负责组织、管理，财务部依据估算进行控制。

㈤用于招待客户的午间工作餐（企业内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。

㈥宴请客人、客户发生的有关花费，遵照下文“三、四”中的详细规定履行。

三、业务款待花费申请工作流程各部门确因工作需要，一定宴请的，按倡导节俭节俭，反对铺张浪费的原则和方法办理。

由主管部门实行款待，非有关人员一律不得参加，详细工作流程以下：㈠因正常业务需要款待外面来客时，应事先办理申请登记手续，并填写《业务款待申请表》，经事业部总经理、企业总经理同意后方可开销，详细审批权限以下：1、客户午间工作餐（企业内部食堂），部门经理同意后方可实行款待。

2、业务款待费申请金额≤1000 元，事业部总经理同意后方可实行款待。

3、业务款待费申请金额＞1000 元，企业总经理同意后方可实行款待。

㈡因工作出门或没法填写申请表时，由款待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经同意后方可实行款待，过后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务款待申请表》，无补办手续的不得报销。

㈢高出款待标准的花费，无特别状况由款待申请人负担（与企业总经理同餐的状况除外）。

如遇特别状况，一定经过“四、（二）、 5”工作流程方可办理报销手续。

公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。

2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。

2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。

2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。

2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。

三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。

1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。

1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。

1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。

四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。

2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。

为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。

在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。

业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。

就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。

馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。

对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。

支机构、合作伙伴等。

不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。

2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。

综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。

业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本业务招待费管理制度篇1为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下：一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。

交际费用包括餐费、礼品费用等。

二、管理原则严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。

三、具体规定1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。

即：(1)先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。

(2)对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。

若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定。

对超额完成销售收入的部分，可按5追加限额。

(3)各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。

高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。

报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等2、业务招待费列支标准如下：①在外面出差一般情况不允许招待费开支;②客户来酒店招待：经理级招待100元/位;酒店级分管领导招待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。

3、报销审批手续经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单,同时附合法票据及《业务招待申请审批单》办理审批手续。

四、列支考核经年终考核超过规定额度，按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。

凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。

五、附则本规定适用于索易东总部及所有子酒店。

本规定自1月1日起实施。

本规定由总部财务部负责解释。

业务招待费管理制度篇2第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

业务招待费管理办法1总则1.1目的为加强XX信息技术股份有限公司（以下简称XX或公司）业务招待费管理,规范业务招待费使用，根据宝信软件《领导人员履职待遇、业务支出管理办法》、《业务招待费管理办法》，特制订本办法。

1.2定义对外业务招待费是员工为企业生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方及其他外部关系人员的活动，主要包括招待宴请、接待用车、住宿、赠送纪念品等。

对外业务招待分为商务、外事、其他公务招待活动等。

1.3适用范围本办法适用于XX各职能部门、分公司，各子公司结合自身情况制订不高于本办法业务招待费用标准的实施细则。

1.4公司业务招待费采用“从实列支、下达指标、规定限额、合理使用、年度考核、定期报告”的管理方式。

1.5业务招待费使用情况实行定期向职代会汇报制度。

2引用标准3术语和缩略语4预算管理4.1各职能部门、分公司根据业务发展的需要，提出年度业务招待费预算要求。

4.2财务评价部为业务招待费预算归口管理部门，对各职能部门、分公司提出的预算要求进行审核，报公司审定后统一下达。

各职能部门、分公司根据下达的预算指标分解为分季预算。

4.3综合管理部为业务招待费使用归口管理部门，每季度由综合管理部统计并反馈各职能部门、分公司实际发生额及节余或超支情况，以便于各职能部门、分公司调整、控制使用业务招待费。

4.4各职能部门、分公司业务招待费如需调整，应向综合管理部申请，经公司批准后方可追加。

5开支标准5.1招待宴请标准对外商务招待以事由必要性和规格必要性为限,参照下述用餐标准执行，不得出现随意挥霍、铺张浪费的情形。

原则上，每次来客在必要的前提下，可按下述标准安排一次商务（及外事）宴请。

如有情况特殊，须事前以专项报告形式，具明用餐事由、参加人员及预算，报知公司领导批示。

财务评价部在相关报告及批示等材料内容及形式完整的前提下予以报支。

5.2客户分级标准公司客户依其业务影响力和重要性分为一般客户、特别重要客户及重要合作伙伴。

业务招待费管理制度一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。

二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。

各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。

（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。

三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。

由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

B业务招待费申请金额>300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。

②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。

B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。

C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。

注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。

关于2023年业务招待费使用情况的报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：2023年即将结束，是时候对今年的业务招待费使用情况进行总结和分析了。

在过去的一年里，公司在业务招待费的使用上是否高效、合理、符合规定，对于公司的业务发展和品牌形象产生了怎样的影响，都是需要认真审视和总结的问题。

让我们来回顾一下2023年公司的业务招待费使用情况。

根据财务部门的数据统计，今年公司共计拨付了1000万元的业务招待费用，用于接待来访客户、合作伙伴及内部员工，举办业务会议、庆典活动等。

这笔资金的使用情况大致可以分为以下几个方面：1. 客户招待：公司今年共有200个来访客户，其中包括潜在客户、老客户、合作伙伴等。

在接待客户方面，公司在餐饮、住宿、交通等方面都进行了精心安排，从而展现了公司的诚意和关怀，提升了客户对公司的信任感和忠诚度。

2. 员工活动：为了激发员工的工作热情和凝聚力，公司举办了多项员工活动，如年会、团建活动、节日庆祝等，分别用于奖励员工和提升员工团队合作意识。

这些活动不仅有助于员工之间的沟通交流，也促进了公司内部的团队凝聚。

3. 业务会议：公司举办了多次业务会议，用以对业务情况进行总结、分析和规划，以及对新产品、新项目进行推广和宣传。

这些业务会议的举办有效地促进了公司内外的信息共享和业务合作。

2023年公司的业务招待费使用情况较为合理，大多数资金用于了公司业务招待和发展，起到了事半功倍的效果。

也存在一些问题和不足之处，需要引起公司的重视和改进：1. 高额花费：在客户招待和活动举办方面，有部分花费较为奢侈，没有实现资源的最大化利用。

需要公司进一步加强成本控制和节约意识，确保业务招待费的使用更为合理和高效。

2. 信息共享：在业务会议的举办方面，有时候信息共享不够及时和完整，导致了业务决策的延迟和不确定性。

需要公司优化会议组织和沟通机制，提升信息流通的效率和质量。

3. 品牌宣传：在客户招待和业务活动举办中，有时候公司的品牌形象和核心理念未能有效传达给受众，影响了公司的品牌价值和认知度。

业务招待费用管理制度范文一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。

1.目的为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。

2范围本程序适用于公司各种接待工作和相关部门。

3.相关定义3.1迎客引入：客人来访时先电话通知被访单位负责人，说明来客数量和单位，并由保安人员指引正确的被访单位路线。

3.2入座洽谈:被访单位根据来客的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员。

3.3参观介绍:由被访单位或相关被授权人员带领客人参观公司。

3.4招待:由被访单位安排客人的餐饮、住宿、礼品、娱乐等3.5招待预算：根据公司的营业状况由财务部门制定各部门年度招待费用预算。

3.6招待监督：以年度预算为基准，财务审计部门对各部门发生的招待费用进行合理的监督与控制。

4.职责综合办保卫队：负责安全、正确的指引客人到被访单位。

综合办：负责来访客人的茶叶、水果、饮料、礼品等物品的准备，客人就餐地点和住宿的安排，客人用车辆的安排。

负责接待管理制度的制定、实施、监督和检查工作。

被访部门：负责陪同客人洽谈、参观、招待等工作。

财务部：负责接待费用的预算、统计和监督控制工作。

5.接待范围5.1业务来访接待.5.2会议、培训和其他重大活动接待。

5.3公务性接待。

包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。

6.接待方法6.1对市县的领导，兄弟单位、协作单位、业务单位的副总以上领导的接待，由公司领导参加；6.2市县相关职能部门的主要负责人，兄弟单位、协力单位、业务单位部门负责人由公司领导指派专人接待，或对接待。

6.3各单位一般工作人员实行业务对接待.7、管理细则7.1迎客引入保安人员需对来访人员进行登记，包括来访单位名称、人数、车牌号码、需要拜访部门等。

7.1.2保安人员按照登记资料通知被访部门，确定被访部门可以接待时方可迎客引入。

7. 1. 3引导人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

严格执规，热情服务。