财务记账管理系统

温岭市财政局A++6。

0.6综合财务管理信息系统操作指南温岭市财政局北京用友政务软件有限公司广西分公司二O一三年三月✓目录2 第一部分客户端设置 (5)IE版本要求IE7。

0或IE8。

0,建议用IE8.0 (5)在IE浏览器地址栏,输入服务器网址，即可登录到首页,在登录之前，我们先做如下的设置: 51.1客户端浏览器设置 (5)3 系统介绍 (1)3。

1 登录方式 (1)3.2 客户端设置 (1)3.2。

1 通用设置 (1)3。

3 平台门户登录 (3)3。

4 我的账户 (4)4 指标管理 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.1 业务描述 (5)4.2 业务流程 (5)4.3 年初预算数据导入 (5)4.3.1 下载模板 (5)4.3。

2 导入预算数据 (6)4。

3。

3 预算调整 (6)4.4 指标分解 (7)4。

4。

1 设置口径 (7)4。

4.2 基本支出 (7)4。

4.3 项目支出 (8)4.4。

4 预算控制 (9)5 账务处理系统 (10)5。

1 基础资料设置 (10)5。

1。

1 登录环境设置 (10)5.1.2 总账选项设置 (11)5.1。

3 建立会计科目 (14)5。

1。

4 设置单位功能分类 (17)5。

1.5 设置项目信息 (18)5.1.6 启动单位级辅助核算 (19)5。

1.7 设置单位级辅助核算明细内容 (21)5.1。

8 辅助核算项挂接关系 (21)5。

2 凭证处理 (22)5.2。

1 期初余额录入 (22)5。

2。

2 凭证填制 (23)5。

2。

3 凭证修改及删除 (24)5。

2。

4 凭证审核及销审 (26)5。

2。

5 凭证记账及反记账 (26)5。

2.6 常用技巧 (28)5。

酒店财务管理系统（必看）酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。

一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。

下面结合尚客优连锁酒店多年的管理经验来给大家讲解酒店财务管理系统。

酒店财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。

酒店财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。

通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展，尚客优连锁酒店。

第一节酒店财务管理范畴一、酒店财务会议核算管理1、酒店财务会计核算原则(1) 遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。

(2) 会计年度采用历年制。

即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。

(3) 采用借贷复式记账法记账。

(4) 根据权责发生制的原则记账。

即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。

凡不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期的收益与费用处理。

(5) 一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。

(6) 记账用的货币单位为人民币。

凭证、账簿、报表均用中文书记。

(7) 一切收入与费用的计算，必须互相配合，必须在同一时期内登记入账，不应脱节，不应提前或推后。

(8) 划清资本出去与收益支出的界限，不能互相混淆。

(9) 有关会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，须经批准。

(10) 建立内部稽核制度，对款项的支付，财产物资的收发保管，债权债务的发生与清算各项经济业务，都要有明确的经济责任，有合法的凭证，并经授权人员审核签证，尚客优连锁酒店。

畅捷通信息技术股份有限公司2012。

08目录1.产品概述 (4)2。

名称及版本 (5)3。

产品特色 (5)3。

目标用户 (6)5。

主要功能 (6)5。

1系统管理 (6)5。

2基础设置 (6)5.3总账系统 (7)5。

4工资管理系统 (7)5.5资产管理系统 (8)5.6报表管理系统 (8)5。

7财务预算与分析管理系统 (8)5.8应收款管理系统 (9)5。

9应付款管理系统 (9)5。

10库存管理系统 (9)5.11存货核算系统 (9)5。

12数据查询 (9)5。

13服务专区 (10)5。

14系统工具 (10)5。

15集成应用GAI (10)6。

产品报价 (12)7.产品升级 (13)1.产品概述为拓展公司行业行政事业单位市场业务,规范G系列产品，在G6医院专版产品基础上整合G6标准版、G3行政事业版产品优势，自主研发畅捷通G6-e财务管理系统11。

0。

面向政府机关、事业单位、非营利组织、乡镇社区、教育科研、医疗卫生等行业和单位,提供政府及社会组织财务业务一体化管理系统。

实现各级管理机构面向组织内部、上下级、部门之间、社会公众的公共预算、财务预算、资金收付、财务核算、固定资产、专项资金、人事工资、财务报告、服务集成一体化应用管理;帮助用户规范日常财务核算、控制部门和专项预算，辅助完成年终决算；帮助用户加强政策执行力和管理规范，降低公共运行成本，构建各级主管部门资金和业务运行全过程监管体系，强化资金科学、安全、有效使用.G6—e财务管理系统支持现金银行、出纳、应收应付、往来单位、统计、分析等管理功能.G6—e产品在G6专业版基础上增加了7辅助，内置了21个会计科目体系,并支持科目体系自定义，修改了支持网反馈的很多问题，很大幅度提升了产品的性能及易用性。

G6—e产品包含一个优惠包，较简单管理需求可以直接订购优惠包：标准包:（账表固定资产，可订购1、3站点）；同时也支持按模块自定义购买，G6—e财务管理系统包括系统管理、基础设置、总账（总账系统、现金银行、往来管理、项目管理)、工资管理系统、资产管理系统、报表管理系统、财务预算与分析管理系统、出纳管理系统、数据查询系统、应收款管理系统、应付款管理系统、库存管理系统、存货核算系统.系统采用流程图操作风格，提供常用功能快捷组合定义满足不同用户日常使用习惯，财务业务处理和分析功能强大，专业针对性强,提供多个政府行业部门会计制度科目和财务报表模块.2.名称及版本⏹产品名称：G6-e财务管理系统⏹产品版本：V11。

财务记账系统（全年收支管理、可预算）
财务记账系统是用于记录和管理个人或企业的财务收支的工具。

它可以帮助用户详细记录每笔收入和支出，进行分类和总结，并提供报表和统计分析功能。

全年收支管理是指该系统可以记录和管理全年的财务收支，并能够生成相应的报表和图表。

用户可以通过系统输入每笔收入和支出的详细信息，包括金额、日期、类型、备注等。

系统会自动根据输入的信息进行分类，并计算出相应的总收入和总支出，并将这些信息呈现在报表中。

用户可以根据需要查看每月或每季度的收支情况，以便更好地了解自己的财务状况。

可预算功能是指系统可以帮助用户制定和管理财务预算。

用户可以设定每个月或每个季度的收入和支出预算，并将实际的收入和支出与预算进行对比。

系统会根据设定的预算和实际情况，提供相应的预警和提示，以帮助用户控制好自己的开支，避免超出预算。

财务记账系统的优点包括：方便快捷、精确准确、数据分析功能强大、帮助用户合理管理财务等。

用户可以随时随地使用电脑或手机登录系统进行记账和查询，而不需要再使用传统的纸质记账方式，大大提高了工作效率和准确性。

此外，系统提供的报表和统计分析功能可以帮助用户更好地了解自己的财务状况，并采取相应的措施进行调整和改进。

总之，财务记账系统是一个非常实用的工具，可以帮助用户实现全年收支管理和预算控制，提高财务管理的效率和准确性。

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

用友政务R9i财务管理软件操作手册（账务系统）二Ｏ一Ｏ年八月目录一、系统登录 (4)一、系统登录 (4)二、账套初始化 (6)1、账套参数设置 (6)2、会计科目 (6)3、账务处理系统期初余额录入及封账 (7)4、操作员修改口令 (8)三、操作基础 (9)四、日常处理 (9)1、凭证录入 (9)3、凭证修改 (11)4、凭证作废 (11)5、删除凭证 (11)6、凭证审核 (11)7、记账（手工上的“登帐”） (11)8、结账（手工上的“封账”） (12)五、反操作流程 (12)1、冲销凭证 (12)2、反结账 (12)3、反记账 (13)六、查账 (13)1、科目账查询 (13)2、辅助账的查询 (14)七、凭证打印 (16)1、单张打印 (16)2、连续打印 (16)八、结账 (16)1、期末处理 (16)一、系统登录基本设置（首次登录设置）首页:在浏览器地址栏输入服务器地址（即：http://155.28.16.6），登录到首页。

如下图所示：登录:在首页左上角登录区分别输入用户和密码并登录，进入工作页面。

工作环境:成功登录后点击左上角工作环境链接，可以方便实现单位、帐套、日期等的选http://155.28.16.6工作环境择设置。

如图：点击【设置】重新回到工作页面，点击账务图标进入账务务处理。

下次登陆时，只要双击桌面上文件夹中的账务图标就能登陆系统。

二、账套初始化1、账套参数设置修改账套主管：基础资料——账套参数设置——“主要信息”页签，输入新主管的名字。

2、会计科目基础资料——会计科目——建立会计科目：可对会计科目进行“增加”“修改”“删除”等操作。

双击一个科目，可对科目进行修改。

双击这一行根据情况选择辅助项注意：1．一级科目不能随意增加，修改，删除。

2．如果科目已经使用，但又需要修改辅助核算信息，这时应该把该科目的所有数据都清除，再到：基础资料账套参数设置—>凭证与辅项核算控制，页签的右下角“选项”里把“科目使用后禁止更改辅助核算项”的小勾去掉，重新注册后就可以修改科目了。

第1篇一、引言随着我国建筑行业的快速发展，工程项目日益增多，工程项目的管理也变得越来越复杂。

为了提高工程项目的管理水平，确保工程项目的顺利进行，工程项目记账管理系统应运而生。

本文将详细阐述工程项目记账管理系统的功能、特点及其在工程项目中的应用。

二、工程项目记账管理系统的功能1. 项目信息管理（1）项目基本信息录入：包括项目名称、项目地点、项目规模、项目类型、项目负责人等。

（2）项目进度管理：实时监控项目进度，包括项目开工、完工、验收等关键节点。

（3）项目变更管理：记录项目变更原因、变更内容、变更金额等信息。

2. 财务管理（1）成本核算：根据项目实际情况，对项目成本进行详细核算，包括人工费、材料费、机械费、其他费用等。

（2）费用报销：规范报销流程，提高报销效率，确保报销合规。

（3）收入管理：记录项目收入情况，包括合同收入、实际收入等。

（4）税务管理：根据国家税收政策，对项目税务进行合理规划，确保税务合规。

3. 合同管理（1）合同签订：录入合同基本信息，包括合同名称、合同金额、签订日期等。

（2）合同履行：跟踪合同履行情况，确保合同执行到位。

（3）合同变更：记录合同变更原因、变更内容、变更金额等信息。

4. 人员管理（1）人员信息录入：包括姓名、性别、年龄、职位、联系方式等。

（2）人员考勤：记录员工考勤情况，包括请假、加班、出差等。

（3）人员工资：根据项目实际情况，计算员工工资，确保工资发放及时、准确。

5. 报表统计（1）项目进度报表：展示项目进度情况，便于领导决策。

（2）财务报表：展示项目成本、收入、税务等财务数据，便于财务分析。

（3）人员报表：展示人员考勤、工资等数据，便于人力资源管理。

三、工程项目记账管理系统的特点1. 系统化：工程项目记账管理系统将工程项目管理过程中的各个环节进行整合，形成一套完整的系统，提高管理效率。

2. 实时性：系统实时记录项目信息、财务数据、合同信息等，便于管理者随时了解项目状况。

判断题１。

总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位．答案:True2。

总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。

答案:False3.总账系统业务处理过程中,可以随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。

答案:True4．在总账系统中建立会计科目时，企业应根据经营管理需要自行设置一级科目及明细科目编码。

答案：Fａｌse5.在总账系统中,可根据需要随时更改已定义并使用的会计科目辅助账设置。

答案：Falsｅ6.在总账系统中增设会计科目时,应遵循先建下级科目再建上级科目的原则。

答案:Ｆalse7。

在进行科目成批复制时，源科目与目标科目的级次必须相同,且同为非末级科目.答案：False8。

在已使用过的会计科目下增设明细科目时，系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上. 答案:Truｅ９。

没有会计科目设置权的用户可以对科目进行修改,但不能增加或删除科目。

答案：False10.在总账系统项目目录设置功能中指定项目核算科目之前,必须先将该科目的辅助核算属性定义为项目核算。

答案：Tｒuｅ11。

总账系统项目目录设置功能中,一个项目大类只能指定一个核算科目,而一个项目核算科目可对应多个项目大类。

答案：Ｆａlse12。

总账系统项目目录设置功能中,已定义下级项目目录的项目分类不能直接删除，但可以再定义下级分类。

答案:False1３.总账系统“项目目录”功能中，标识已结算的项目不能再继续使用。

答案：True14.总账系统用户可以按照本单位的需要对记账凭证进行分类,不同的凭证分类方式将产生不同的记账结果。

答案:False15。

在设置凭证类别时，若将某类凭证的限制科目设为非末级科目,则在制单时,其所有下级科目都将受到同样的限制。

答案:Tｒue16。

总账系统中已设定并使用的凭证类别不能删除，但可以修改其类别字。

A9财务管理软件功能简介一、功能模块凭证管理、账簿管理、报表管理、现金流量表管理、日记账管理、银行对账、往来账管理、部门核算管理、辅助核算项目管理、成本核算、自动转账、超级转账、外币核算、期末调汇、合并报表、汇总报表、财务分析、票据管理、工资核算、固定资产、会计制度管理二、系统特点实用便捷●无需结束科目余额初始化，就能进行制证等日常账务处理●填制凭证支持摘要、科目多种录入方式和金额自动平衡等功能，瞬间完成凭证录入●期末数据转入新账套功能，满足管理变化时账户设置调整的需求●提供准确快捷的现金流量表制作功能，可以随时制作现金流量表●提供奇偶页及连续打印账簿功能，为无人职守打印成为可能●期末处理，自动结转损益，自动调整汇率、极大地减轻您在月末的工作量●可支持9999套账，为事务所及个人代理记账带来方便与实惠功能强大●全程试算功能，无需登账，就能得到各种账簿及报表的结果●辅助核算项目管理功能，实现项目、部门、往来、个人、费用等辅助核算●财务报表从固定资产、工资以及A9的其它管理软件中取数，集成度高●报表上报，汇总，审核等功能满足行业主管部门对系统内报表汇总分析的要求●提供本外币业务，数量金额核算业务处理功能，满足各类外资企业灵活应变●预设27套会计制度，并可自定义会计制度，满足国家会计制度变化和企业特别需要●会计期间设置功能，满足公历时间会计年度及其它不同需要的会计期间需求●支持收、付、转及自定义等多种凭证类别，满足不同的用户需求●用户可自定义各类凭证、账簿和报表的打印格式安全可靠●完善的权限控制和操作日志功能，权限可以具体到功能模块及科目等基础信息●支持多类大型数据库：ORACLE、DB2、SYBASE、SQL SERVER等●账务、报表等数据集中备份，方便实用，确保系统数据安全。

三、系统介绍经过十多年不断积累用户需求，汲取国内外同类优秀软件的精华，A9财务管理软件追随时代的步伐、引领时代潮流，为广大会计工作人员提供了便捷、强大的会计电算化工具，为单位的账务处理提高了效率及准确性。

公司财务费用管理系统开发立项报告一、背景和现状随着公司规模及业务拓展的不断扩大，公司财务费用的管理变得越来越复杂。

目前公司财务部门借助比较传统的手动记账方式进行管理，准确性和高效性存在较大的欠缺，从而导致了财务费用的误差和管理效率低下的现状。

为此，我们公司决定研发一款财务费用管理系统，通过引入先进的人工智能和大数据分析技术，有效提升财务费用管理效率和准确性。

二、项目目标本次项目的目标主要包括以下三个方面：1.提高财务费用管理的准确性借助系统的自动记账功能，加上人工智能（AI）对所有数据的自动分析，减少因人工操作而带来的误差，实现财务数据的高准确度。

2.提高财务费用管理的效率通过引入自动记账功能，以及让系统自动分析所有财务数据，可以省去很多繁琐的操作，大大提高财务费用管理的效率，使管理人员能够更快地了解到公司财务状况，及时决策。

3.提高数据安全性通过建立数据中心和安全策略，规划完备的数据安全处理流程和技术手段，保证源数据的输入和出口安全，确保敏感数据不被非授权人员获取和修改，提高数据的安全性。

三、项目内容本项目的主要内容包括以下几个方面：1.系统架构设计系统采用B/S模式，也就是技术架构为浏览器/服务器模式。

系统前端采用HTML5+JSP等技术开发，后端使用JAVA+MySQL等技术，保证系统具有高安全、高效率、高扩展性的特点。

2.自动记账功能系统会自动识别与财务有关的各类单据，如采购单、收款单、退货单等，自动对这些单据进行记账。

在往后数据分析和查询时，系统也需要进行考虑。

经过特定方式加密处理所得的账目信息，将以可查询可复现的状态保存在系统内。

3.人工智能（AI）数据分析系统借助人工智能（AI）和大数据分析技术，对所有数据进行智能分析，以便管理人员在最短时间内了解公司财务状况，并能够快速调整成本与预算。

此外，还可以根据历史数据做出预测和规划，让公司财务管理更加合理。

4.数据安全性处理系统引入数据中心和安全策略，建立详细的安全处理流程和技术手段，保证源数据的输入和出口安全，确保敏感数据不被非授权人员获取和修改，提高数据的安全性。

财务管理系统的需求分析和设计财务管理系统是实现财务目标而进行的整体运作体系。

下面店铺带你了解财务管理系统的需求分析和设计。

财务管理系统的需求分析利用已建立的企业网公开企业的财经制度，预算编制，收费的政策依据、项目、标准和范围等，为企业与客户提供查询收支情况，为职工提供职工工资、津贴发放、税费扣缴等情况。

员工可在通过身份验证后登录系统，快捷地查询所需的财务信息。

财务人员不用再手工写收据，通过打印实现完成收据书写过程减轻了工作量，提高了业务水平。

财务人员随时向外提供信息，使使用者可以随时到财务网查询到所需要的信息。

同时财务人员还为领导决策提供依据，从而提高企业管理水平，控制生产成本，规范管理流程，增强对市场变化的应变能力。

财务管理系统的设计(一)设计原则企业管理模式的选择应当是在对整体发展战略、经营情况、企业类型和子公司进行系统分析的基础上进行的，同时企业应充分根据自身发展的需要设计财务管理模式。

设计时必须应当遵循以下原则：1.安全性安全性分为系统内部安全、访问安全及与其他系统对接时的安全性。

内部安全体现在系统数据库的安全以及非法数据屏蔽等，可通过防火墙、划分网段来防范非法程序对数据库的破坏，对数据库做计划，进行备份，对录入数据进行核查，对不满足条件的内容提示修改，对非法数据进行屏蔽。

访问安全体现在对各个部门、各个用户按管理人员的安全策略进行分组管理、控制各组的访问权限以及信息的流向。

与其他系统连接时，既要保证内部数据的安全，隔离内外部的信息通道，又要对外部信息资源进行访问控制。

为保证整个系统的正常运行，必然要保证系统信息的绝对安全和可靠。

2.实用性财务信息管理系统是一个工程项目，而不是研究或实验课题。

系统建设的最终目的是服务于财务管理的需要，服务于企业在许可范围内对财务信息的需求。

系统的建设应为应用服务。

因此，系统的设计和建设应能满足需求并正确无误地高效地运行。

3.灵活性系统应设计任意组合的模糊查询功能，提供多方面的查询，以满足各个时期的报表。