公司签呈报告表

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==增加仓库人员的请示报告篇一：关于仓库增加人员编制的申请莉都公司签呈表（201X年版）发件部门（人）：宁海升收件部门（人）：行政中心日期201X-10-24 注:1、问题描述栏不够用的可另附页；2、此表格严格按流程执行。

篇二：建仓库申请报告仓库改造施工申请报告为提高仓库管理的效率，对仓库进行规范管理。

达到物尽其用、货畅其流，为酸再生、酸洗工艺段机组的正常生产运行提供保障，我公司领导协公司技术骨干对机组仓库进行核查。

经核查现场情况，公司依据冷轧《仓库管理办法（试行）》认为酸再生机组仓库管理现存在以下几个问题：一、仓库区域划分不明确，所储材料、备件堆放无序，不便于物料的收发。

二、现物料存放于铁粉间，正常生产之后，占地面积不够且占用通道，影响铁粉的存放以及运输。

三、仓库物料混合堆放，易造成损耗和资源的浪费。

针对发现的问题，我公司提出以下酸再生机组仓库整改措施：1、铁粉仓除存放产品及产品搬运工具外，一律不得存放其它物品。

2、除大型事故件、专用备件如各备用泵、电机等大型备件存放冷轧公司仓库外，凡存入机组的所有物料全部实行区域管理。

3、在浸熔塔底间外与机组主建筑连接通道处搭建铁皮房安置氧气乙炔瓶等危化品工具。

4、三楼配电室内楼梯下空闲处制作储物架存放一般常用电气用机旁周转件。

5、压滤机楼下小间建隔离库房存放柴油、煤油。

6、以操作室屋顶做基础，修建铁皮房存放机械、防腐类机旁周转件。

7、泵房靠近酸罐区卷帘门平台处设立临时储物区以及废料存放处。

8、实行物料收发管理，严格遵循《设备备件验收、储存、交付管理程序》。

我公司希望整改措施中提出的在机组主建筑内存在的改造施工动作可以在（）年（）月（）日开始进行，特此向冷轧公司设备部提出申请报告，望尽快给予批复。

申请日期：鞍钢金结公司莆田项目部篇二：仓库扩容申请报告湖南恒安土石方爆破工程服务有限公司仓库扩容报告尊敬的华容县公安局领导：我公司自今年七月份开展塔市的采石爆破业务以来，通过我们的努力，现已将有限的仓库资源给予最有效地利用，经营管理工作基本顺利，然而，随着夏天高温天气来临，结合目前装卸和储存要求与爆破施工炸药的需求量，现有仓库的配额存在一定的不足，需要尽解决。

第三篇办公室管理表格第一章办公室工作日程通用表格1.当天备忘的重点2.当天领导的行动掌握表3.当天部属的行动掌握表4.日程表5.一年重点实施日程表6.一周日程表7.四季日程表8.日程检查表9.每日行动管理表10.行程表拟定法检查表11.每月、每日行事预定表12.领导和部属休假掌握表第二章办公综合管理表格1.行政办公工作说明表2.行政办公职位规范表3.公司职员签到簿4.纪律处分通知单5.员工奖惩月报表6.秘书职务说明表7.计算机操作员职务说明表第三章会议管理表格1.年度会议计划表2.年度例行事务会议安排表3.会议室使用申请表4.会议登记簿5.会议通告单6.会议通知7.会议议程表8.会议记录表（一）9.会议记录表（二）10.议决事项检查表11.会议决定事项实施管理表第四章出差管理表格1.员工出差申请单2.业务员出差申请单3.出国申请表4.出差通知单5.预支差旅费申请单6.业务员出差报告表7.员工出差报告表8.差旅费请领单9.差旅费支付明细表第五章财产综合管理表格1.财产登记表2.财产登记卡3.财产记录保管表4.财产领用单5.财产移出（移入）单6.财产移交清单7.财产请修单8.报废单9.财产减损单10.财产增加单11.财产增减月报表12.财产投保明细表第六章办公物品管理表格1.文具用品一览表2.办公用品需求计划表3.办公物品请购单4.重要办公用品登记卡5.领物卡6.办公用品领用卡7.办公用品领用单8.办公用品耗用统计表9•办公用品盘存报告表10.个人领用文具用品统计表11.长途电话使用登记簿12.影印文件申请单第七章涉外事务管理表格1.高层经理接待日程表2.公务联系单3.参观申请登记表4.参观许可证5.来宾出入登记表6.来宾来厂通知单7.接待用餐申请表8.接待申请及报告表第八章安全保卫管理表格1.员工出厂单2.外出员工时间登记表3.安全管理实施计划表4.用电安全检查表5.安全检查表6.工作安全改善通知单7.工作安全检查表8.进厂联络单9.守卫日报表10.来访登记表11.物品出厂放行条12.物品出厂申请单13.危险工作安全同意书14.工伤报告单15.灭火器定期检查记录表第九章提案管理表格1.提案表（一）2.提案表（二）3.提案记录表4.提案评定表5.提案实施命令表6.改善案结案报告表7.提案改善成果报告表8.合理化建议采用通知单第十章文书管理表格1.文件目录清单2.收（发）文编号登记表3.收（发）信登记簿4.信函寄（发）记录表5.文件传递单6.交办事项登记簿7.呈签单8.内部联络单9.内部业务便笺10.复印文件登记表11.公文拟稿用纸样本12.发文稿纸样本13.发文呈批单14.签呈事务备查表第十一章档案管理表格1.备考表2.档案索引图表3.归档案卷目录4.档案目录卡5.档案明细表6.档案内容登记簿7.（机密）文件保管备查簿8.作废档案焚毁清册9.档案调阅单10.阅档催还单11.档案存放位置表12.阅档催还单存根第十二章印章管理表格1.印章样式规定表2.销毁印章申请表3.印章台账登记单4.公司印章管理登记表5.公章使用规定表6.公章使用登记簿7.印章使用范围明细表8.用印申请单第十三章企业福利管理表格1.员工体检表2.福利委员会员工互助金申请单3.员工互助金收据4.员工工伤医药费申请单5.员工进修申请表6.员工进修补助申请表7.员工子女教育奖助金申请单8.员工家属生活补助申请表第十四章企业车辆管理表格1.车辆登记表2.派车单3•借车审批单4.车辆请修单5.领油单6.燃油效率及耗油量结算表7.油料库存月报表8.车辆保养修理记录表9.车辆费用报销单10.车辆费用支出月报表11.交通事故违规报告表12.车辆事故报告表13.车辆使用申请表第十五章企业清洁卫生管理表格1.上班清洁自查表2.清洁工作安排表3.卫生区域计划表第十六章附录1.国家行政机关公文处理办法2.国务院办公厅关于实施《国家行政机关公文处理办法》涉及的几个具体问题的处理意见3.中国共产党机关公文处理条例4.国家行政机关公文格式5.标点符号用法6.出版物中数字用法的规定7.国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令8.应用文常用词汇和句式9.数值修约规则。

XXXX科技（集团）有限公司
集团企字【20XX】第3号
集团各中心、各事业部：
为了进一步强化集团内部管理，加强集团制度建设，不断完善相关管理制度，经集团执行委员会审议通过并决定：
一、《人力资源管理制度（11项）》
《人力资源管理表单（30份）》
二、《行政管理制度（13项）》
《行政管理表单（34份）》
三、《人力资源相关工作审批流程》
四、《行政相关工作审批流程》
以上制度、表单及流程自发文之日起试运行，原制度同时废止。

XXXXX科技（集团）有限公司
二〇XX年X月X日
主题词：制度、流程、通知
抄送：集团各中心、各事业部
抄报：相关领导二〇XX年XX月X日印发
（一）人力资源管理相关制度、表单（目录）
（二）行政管理相关制度、表单（目录）
（三）人力资源相关工作审批流程
行政相关工作审批流程。

办公室考勤制度范本一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。

公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。

因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。

节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。

员工因私事请假____天以内的（含____天），由部门负责人批准;____天以内的（含____天），由副总经理批准;____天以上的，报总经理批准。

副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。

请假员工事毕向批准人销假。

未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后____分钟至____分钟内到班者，按迟到论处;超过____分钟以上者，按旷工半天论处。

提前____分钟以内下班者，按早退论处;超过____分钟者，按旷工半天论处。

六、____个月内迟到、早退累计达____次者，扣发____天的基本工资;累计达____次以上____次以下者，扣发____天的基本工资;累计达____次以上____次以下者，扣发当月____天的基本工资;累计达____次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工____天者，扣发____天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工____天者，扣发____天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过____次处分;每月累计旷工____天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过____次处分;每月累计旷工____天以上，____天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工____天以上者（含____天），予以辞退。

付款项目审核要点为完善和细化财务各岗位操作说明书，根据相关会计及其他经济法律规定，遵循“规则指导实际操作”的原则，结合养殖业务板块日常各付款项目的实际特点，特归纳付款单据审核要点如下：一、付款单据审核总原则：合法性、合理性、合规性。

1、合法性：即付款项目及单据要遵循国家相关法律规定，付款原始单据是符合国家税法、会计法规定的票据。

2、合理性：即付款项目是符合基本商业规则，遵循投入与产出相配比的支出。

3、合规性：即审核的付款项目是遵循集团各项内控管理规定，事前经过有权主管审批的支出。

二、付款单据审核的基础原则：1、对于同一个签呈分次报销的单据，在审核单据时应先在系统里查询前期报销的金额，确保报账总金额不超过签呈金额。

2、场里《工作服管理办法》：每年春季和秋季各场场长填报夏季和冬季的工作服采购计划，经公司财务、总经理审核采购计划后，采购员将订单发给供应商订货，货到验收之后一个月内付款。

3、发票项目完整合法。

根据国家相关税法规定，通过增值税发票管理新系统开具发票时（包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票），商品和服务税收分类编码对应的简称应自动显示并打印在发票票面“货物或应税劳务、服务名称”或“项目“栏次，例如运输费对应的项目类别为：运输服务*运输费；取得的办公用品和日用品发票对应的项目类别需要列明明细，不能以“日用品”项目，“发票内容未加项目编码”的发票报销。

普通发票上“购买方纳税人识别号”栏应填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。

不符合规定的发票，不得作为税收凭证用于办理涉税业务，如计税、退税、抵免等。

对于通用机打发票（冠名发票或者定额发票），无购买方纳税人识别号填写栏的不写购买方纳税人识别号，仍按照现有方式开具发票。

4、报销发票真伪需要查询，会计需在网上税务局系统查询发票真伪，防止“发票套票”现象的发生。

三、付款单据审核具体要点：1、饲料付款附件：①与饲料公司的往来余额表、②饲料销售发票、③采购合同。

呈文的格式及范文(共4篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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职员报告书
传阅表格
访问表·答复函表格
第三节日常工作管理
签呈表格
各事件的指示·命令确认表
书面请示表格
沟通查核表
指示·确认表
个人指示·命令确认表
申报书表格
传真发送记录单Facsimile transmission form
传真通讯传送表
最后离开公司的安全自测检查表
电话留言记录单Telephone message
留言记录表
通讯管理检查表
科月日
通讯种类型1、普通信件2、限时专送3、挂号4、现金袋5、明信片
资料保存检查表
科年月日
办公用具管理检查表
[ 办公用具管理重点检查表]
业务改善计划表
例会主题检查表
业务改善检讨表
管理业务的查核表
一天的业务管理检查表
业务处理表
业务处理表使用范例
以周为单位的业务报告书店月周报
部属行为意识分析表
行销战略检讨表
过失·问题处理记录表
姓名
发生日期
情况内容彻
底
地
掌
握
原因状
况
分
析
原
责任二次影响损失因
处理检讨
[今后的对策]
表现出将损失减到最小的努力
列出预防二次影响的对策
查核作业检讨表（用例）
情况记录分析表
重要度为◎、○、△（或Ａ、Ｂ、Ｃ）情报对策表
很充足○销嫌不足△不足×
问题点修正表
高收款率的查核表
间接部门活性化检讨表
公司稳定系数判断标准表
查核作业检讨表
提高士气用的检讨表。

关于XX 公司近三年生产经营状况分析集团公司财务:公司自2011年6月份从基建正式转入生产至2013年10月份止,已历时生产经营了2年半,生产经营状况一直就是不如乐观,但为了配合集团公司得整体资本运作,一直在亏损得情况下经营,我们结合集团公司财务对公司进行得内部审计,将公司三年来得实际生产经营状况汇报如下:一、主要经济指标完成情况1、公司主营业务收支情况三年来,公司累计实现主营业务收入 100,983,734、10元,其中(冻品销售71,003,356元,毛鸭销售21,089,700、75元,其她业务收入(鸭毛、鸭肠)8,890,676、68元。

主营业务成本:134,765,132、40元,营业税金及附加:180,970、96元。

销售费用:6,254,611、47元,管理费用:12,102,483、68元, 财务费用:6,133,432、14元,营业外支出:100,000元(环保罚款),实现净利润-58,552,896、50元,实现净资产收益率:-90、41%。

详见附表1、2、销售收入表2二、公司财务状况分析1、企业财务状况资产总额:XX、75元, 负债总额:XX、73元,所有者权益总额:8XX、02元。

资产负债率为:XX01%2、资产分析流动资产XX、39元占总资产XX、75元得XXX、55 %,其中包括、固定资产XX、11元占总资产得XX、24%、无形资产4,215,000元占总资产得X、54%,长期待摊费用:X、25元占总资产得X、67%,该项费用从基建转入公司开业后一直无法逐月摊入成本。

3、负债分析负债总额:X3元,流动负债占总负债得 100%,经调整,其中:短期借款:为46,149,129、54元占流动负债得82、35%,其中:在XX行贷款X万元(2014年2月4日到期),武XX限公司借款:100万,在集团公司借款19,088,529、54元,在XX120万元,在XX借款1,123、06万元及职工集资款163万元,应付及其她应付账款7,649,021、86元占流动负债13、65 %(为欠供应商款项),预收账款718,688、83元占流动负债得1、28%(为欠冻品客户款项),应付职工薪酬:1,522,744、50元(为职工工资及农户得代养费)占流动负债得2、72%。

△：立案－：承认◎：决定○：报告P1△：立案－：承认◎：决定○：报告P2核决权限表△：立案－：承认◎：决定○：报告P3核决权限表△：立案－：承认◎：决定○：报告P4核决权限表△：立案－：承认◎：决定○：报告P5核决权限表目录项目一、核决权限划分办法………………二、核决权限表………………………（1）经营类………………………（2）人事类………………………（3）总务行政类…………………（4）费用请款类…………………（5）财会类………………………（6）统筹类………………………（7）业务类………………………（8）工程类………………………三、授权通知书…………………………四、差异说明……………………………核决权限划分办法一、目的为明确划分本公司行政体系各层人员之核决权限，以达到加强授权分层，负责提高经营管理效率之目的，特订定本办法。

二、核决之阶级层次及呈判顺序1、核决之阶级层次按组织系统分为五阶层，核决层次依组织系统层层核决，不得越级，但因组织结构性的调整、区域性的差异及职务的需要，得由部门最高主管或总经理受权。

1.1 总经理1.2 副总经理1.3 经（副）理1.4 主（副）管1.5 组长（只有“立”之职责）2、各层人员负责之事项，分别列于《核决权限表》。

3、凡“凡费用请款类、财会类、统筹类、业务类及工程类”共五类中之各项目的核决者，由总经理提出“授权名单”，依此“授权名单”负起“决”之责任，帮职位虽符合“核决权限表”所列之核决者的“决”之栏位，但不在此“授权名单”者，均不适用。

4、各层人员若有出差事宜，得授权代理人签核之；即需“员工出差及费用申请单”之代理人栏位上注明代理人姓名、职称及签认。

5、若属异常情形之反应，不分大小一律呈报总经理。

6、各待核决表单资料，按核决层级之权限签办，规定“权责主管/核决”与“申请人/经办”栏位限一人负责；“主管”及“复核”等栏位之签核人员则不限人数，惟需力求流程这时效，避免公文照会旅行。

工作第一条请示汇报工作的原则、流程一、原则：请示汇报必须坚持“逐级汇报、各级负责”的原则，可以越级投诉但不能越级请示，实事求是的反映情况，不瞒报、不夸大，严格按公司制度和流程办理；汇报工作时要突出重点、简明、准确，不许随意歪曲工作事实；凡属本部门职权范围内可以解决的工作事项，由本部门解决，超出职权范围的必须向上级主管领导请示汇报；二、要求及流程汇报工作要真实，可越级投诉，不可越级请示；安排工作要扎实，可越级检查，不可越级安排。

请示汇报：部门经理→主管领导→总经理→董事长工作安排：董事长→总经理→主管领导→部门经理→班组长→员工第二条汇报、请示一、工作汇报内容已完成工作的总结概述；前期工作中存在的问题；针对前期工作中存在的问题提出的解决方案；下一阶段工作计划或者目标；二、工作请示内容工作请示的内容：达成目标→实施计划→过程控制→预期的结果；预期的结果提出三个可行性方案，并建议最优的一个执行方案；三、越级请示、汇报的工作范围重大突发事件；时间紧急，无法与直接领导请示，汇报后直接主管授权允许的；上一级主管要求向其请示或者汇报的；直接主管领导处理问题或者安排工作有失误或者其他原因的；四、请示汇报答复各级主管领导对下级请示汇报的工作内容赋予积极答复，对当时解决不了的应说明情况，并说明答复的时间。

第二条管理部门武威腾宇物流中心有限公司综合办公室请示汇报制度为完善公司的管理工作，促进公司上下级之间的有效沟通，便于分管领导及时了解、掌握所分管事项的进程、状况，有针对性的采取措施或者决策，最大限度减少工作失误，促使各项工作全面完成，制定本制度。

一、请示汇报是指事前请示、事中请示、事后汇报。

请求分管领导赋予指示和批准，用“请示”；向分管领导报告工作、反映情况、提出建议、申请，用“汇报”。

二、实行逐级请示、汇报。

按照管理权限，有事向分管领导请示或者汇报。

特殊情况可越级请示或者汇报，但事后须及时向分管领导汇报和说明。

三、无论请示或者汇报，都要做到：及时、准确、全面、客观，条理清晰，重点突出。

签 呈 / 报 告提报主题 餐饮部试菜流程提报部门 人力资源部文件编号 HR-090 提 报 人 熊婷文件类别 ■签呈 □报告 提报日期2015年11月 04日文件密级□机密 ■普通餐饮部试菜可归类为四种：A.新菜推出、B.确认食材品质、C.面试试菜和D.员工考核。

现规定以上四类试菜流程皆统一为：注意事项：1、在“新菜推出”类试菜发文的同时必须注明试菜时间、地点、试菜人员、菜品名称和成本分析等详细内容。

2、因“确认食材品质”的试菜形式较为特殊，往往是因为客人投诉或者食材有突发问题时而产生的试菜行为，故此类试菜在征询执行总经理口头同意后方可施行，并在试菜后将试菜的原因，时间和食材的使用情况汇报于餐饮总监和执行总经理处，并由其签字确认后隔天交由稽核部核实。

3、关于“面试试菜”和“员工考核”，参与考评者必须填写相关表格，对所试菜品进行评价，并事后对其进行汇总和汇报结果（“新菜推出”和“确认食材品质”类试菜结果会由餐饮总监文秘汇总结果于每周周报中；“员工考核”和“面试试菜”由人事部负责汇报结果）。

任何试菜行为不论种类原因都需事先以口头形式征得执行总经理认同后方可操作A 、“新菜推出”邀请余董试菜时，则必须由餐厅经理在约定试菜前的一周内发文上报B 、因投诉造成必须“确认食材品质”时，在征询餐饮总监口头同意后方可施行D 、“员工考核”所发生的食材，由人事部根据晋升级别内容，与部门商议后由部门下单，并由前后场主管签字，最终由总监签字确认因试菜而消耗掉的食材款项，必须开单并由前后场主管签字再由总监签字确认后隔天交至稽核部C 、新员工面试后，如有必要实际操作面试时，则由总监通知部门下单并安排试菜人资部门意见相关部门意见总经理审批。

VI-标准字体设计标准字体是指经过设计的专用以表现企业名称或品牌的字体。

故标准字体设计，包括企业名称标准字和品牌标准字的设计。

标准字体是企业形象识别系统中基本要素之一，应用广泛，常与标志联系在一起，具有明确的说明性，可直接将企业或品牌传达给观众，与视觉、听觉同步传递信息，强化企业形象与品牌的诉求力，其设计的重要性与标志具有同等重要性。

经过精心设计的标准字体与普通印刷字体的差异性在于，除了外观造型不同外，更重要的是它是根据企业或品牌的个性而设计的，对策划的形态、粗细、字间的连接与配置，统一的造型等，都作了细致严谨的规划，比普通字体相比更美观，更具特色。

在实施企业形象战略中，许多企业和品牌名称趋于同一性，企业名称和标志统一的字体标志设计，已形成新的趋势。

企业名称和标志统一，虽然只有一个设计要素，却具备了两种功能，达到视觉和听觉同步传达信息的效果。

标准字体的设计可划分为书法标准字体、装饰标准字体和英文标准字体的设计。

（一）书法标准字体设计书法是我国具有三千多年历史的汉字表现艺术的主要形式，既有艺术性，又有实用性。

目前，我国一些企业主用政坛要人、社会名流及书法家的题字，作企业名称或品牌标准字体，比如：中国国际航空公司、健力宝等。

有些设计师尝试设计书法字体作为品牌名称，有特定的视觉效果，活泼、新颖、画面富有变化。

但是，书法字体也会给视觉系统设计带来一定困难。

首先是与商标图案相配的协调性问题，其次是是否便于迅速识别。

书法字体设计，是相对标准印刷字体而言，设计形式可分为两种。

一种是针对名人题字进行调整编排，如中国银行、中国农业银行的标准率体。

另一种是设计书法体或者说是装饰性的书法体，是为了突出视觉个性，特意描绘的字体，这种字体是以书法技巧为基础而设计的，介于书法和描绘之间。

（二）装饰字体设计装饰字体在视觉识别系统中，具有美观大方，便于阅读和识别，应用范围广等优点。

海尔，科龙的中文标准字体即属于这类装饰字体设计。

内部审计报告正集审字（2010）号被审计单位全称: *****有限公司（以下简称: ******）被审计单位地址: *********审计期间: 20**年**月~2010年**月审计内容: 绩效审计、制度审计审计人员: ********审计时间: 20**年*月**日~*月**日----------------------------------------------------------一、被审计单位基本概况1.****有限公司成立于20**年**月, 注册资金***万元, 股权结构, 公司法定代表人***；2.公司的经营范围: *******3、公司总经理: ****（20**年**月**日接任）；公司财务经理: ***于20**年**月**日接任至今；4.公司员工**人；其中总经理*人、副总*人、总助*人、市场部**人、财务部*人、采购部*人、技品部*人、生产部*人、计件工**人、销售部**人、食堂*人、保安*人、行政*人、保洁*人、办事处**人。

5.分子公司设立情况**二、财务状况（截止2011年**月**日）注: 对大额的资产、负债项目进行说明（二）公司报表反映的《经营业绩情况表》如下:金额:万元三、会计核算的审计（一）会计核算审计情况1.会计科目设置、运用是否正确2.会计凭证与所附原始单据内容、金额的一致性3.资金汇付手续的完整性4.货币资金的帐实核对5.往来款项的核对6.存货出入库流程及操作规范7、存货盘点的规范、帐实核对8、‘待摊费用’、‘固定资产折旧’、低值易耗品’、‘预提费用’、‘应付职工薪酬’的摊提9、会计期间收入、成本、费用核算的完整性、准确性、配比性10、购销发票的取得、开具11.反映利润的真实性四、2009年度、2010年1--**月经营业绩分析对比分析:2.产品获利情况对比分析:3.吨制造费用对比情况对比分析:对比分析:对比分析:对比分析:五、公司经营制度的审计2.公司制度建立与执行中存在的问题1）六、审计发现的主要问题汇总七、审计建议:要求**公司就以上存在的问题拿出整改方案, 并经公司总经理、财务经理签字后于 2010年*月**日前传真至审计部。

公文管理规定第一条本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题,指导或商洽工作的重要工具。

第二条本公司公文实行统一管理.公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。

行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。

第三条各部室、各单位及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项，必须严守机密,不准随便向他人泄露。

第四条公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。

（一）绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅。

（二）机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。

（三）秘密文件由阅文人妥善保管。

（四）文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。

第五条公司发文的程序为：拟稿、审核（部门领导）、签发(公司领导)、打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。

公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档。

第六条草拟公文应注意以下事项：（一）内容要符合国家相关政策、法规；（二）反映情况要客观，实事求是;（三）文字要准确、精炼，条理要清楚,层次要分明,结构要紧密，用语要规范；（四）人、地、物名、引文及时间要具体、准确。

第七条各级领导对送来的公文要及时阅批，急件须当天批复；一般文件三天内批复。

第八条各级领导阅、批公文应仔细认真,阅完后要签名并注明日期，不得圈阅。

需要签署具体意见的，要明确、具体。

第九条公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿(经领导签字)审核稿件连同文件正本二份送总裁办档案室存档。

有领导批示的,还应附批复件。

第十条收文由总裁办公室统一负责.总裁办收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示.阅示完毕后，由总裁办收回归档。

第十一条所有文件的发放,一定要有登记、签收手续。

第十二条公司发文，一定要由总裁办统一编号：（一）以公司名义对外发文，一律用×××字(××年）××号;（二）公司监事会发文，用××监字（××年)××号；（三）董事局发文,用××董字（××年）××号；（四）董事局委员会发文，用××董×字（××年）××号；（五）董事局委员会所属机构发文，用××董××字（××年）××号;（六）其他管理部门的发文，用×××字（××年）××号。