久其财务管理软件培训手册(VA)

总帐一、概述总帐系统是财务软件的核心系统。

前期软件的设置，基础数据的录入其实质上都是为总帐系统做准备，总帐系统与业务系统之间存在数据交换和部分基础数据的共享，另外，后期数据的分析整合在很大程度上依赖于总帐系统的数据。

总帐系统主要进行凭证管理、出纳管理、预算管理、往来管理、账簿查询、辅助帐查询等，自动生成日记账、明细账、总账、项目总账、项目明细账、明细多栏账、组合账、往来对账单、预算报表、科目余额表、资产负债表、利润表等账表，同时提供报表格式定义、公式定义、审核、打印、导入导出等功能。

主要特点：高自动化的业务处理对具有规律性并定期发生的业务（如摊、提、并、转业务），由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。

系统能按自定义要求进行自动运算和处理。

强大的智能记忆性功能V A总账系统在数据输入、数据查询、打印输出等方面，系统具有充分的记忆性，不需要每次都进行设置相应的参数。

做到一次设置，多次使用。

同时系统有更多的智能性、比如可以自动帮助客户调整打印输出的最佳大小、位置。

智能计算器凭证金额输入时，系统支持在凭证金额栏处直接进行金额四则运算，使凭证输入更为方便、快捷。

凭证自动恢复功能凭证录入时提供出现灾难性情况自动恢复。

主要功能：日常账务处理：凭证编制、审核、凭证汇总、凭证查询、记帐。

总帐、明细帐、多栏帐、数量金额帐、日记帐等的输出。

支持凭证跨月录入、虚拟帐表。

凭证处理：对于费用摊销、预提业务，由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。

系统能按自定义要求进行自动运算和处理，最大程度上提高操作工作效率，减少操作随意性。

往来帐管理：可以进行往来业务核销处理（提供进行相同编号的往来业务自动核销、手工核销）；可以对往来款进行账龄区间任意设定的账龄分析；坏账准备自动计提；快速查看往来对账单、账龄分析表等，从而能够对与本单位关系密切的业务实行及时的监控、管理。

预算管理：提供先进的精细预算和粗放预算功能，可以实现科目预算、项目预算、部门预算、人员预算、往来单位预算等预算管理，并能与实际会计业务数据进行对比分析，从而可以查询预算与实际情况的对比信息，分析预算的实际执行情况。

.第二部分基本用户操作手册第 1 章数据管理数据管理功能是数据应用、查问、剖析等功能的基础，主要用于指标数据的采集、检查、管理和维护的功能，此中包含数据录入、上报、数据审查、数据运算、数据汇总、数据导出及数据上报状况统计等功能。

数据录入数据录入功能达成对数据的填写、管理和保护。

数据录入界面中供给了丰富的功能，主要有：数据保留、数据运算、数据审查、上报、打印、导出等功能；数据录入介绍进入数据录入后界面如图：工具栏报表及快捷工具地区报表数据展现地区单位及业务方案选择图数据录入主界面我们把数据录入的界面分为 4 部分：工具栏、单位业务方案选择区、报表选择及快捷工具栏、报表展现区。

.数据录入1、工具栏工具栏供给了数据录入中要使用的功能，一般常用功能包含：保留、运算、审查、上报、退出等。

2、单位及业务方案单位业务方案选择区，报表中每一个指标对应的数据起码包含单位和期间维度，这里的单位业务方案选择区供给了切换单位和业务方案期间的功能，选择不一样的单位及业务方案期间就对应不一样的报表数据。

3、报表选择及快捷工具栏报表选择及快捷工具栏，这部分为用户供给了选择/ 切换报表的功能，若报表许多，可先定位分组，再定位至所需报表，若分组不包含报表，则不显示该分组。

别的还有其余一些方便用户便利操作的工具，如浮动行的插入删除、指标信息查察、指标查问、增添标注等。

4、报表展现区报表展现区为数据填录的主体部分，选中某个单元格在信息栏中显示该指标的代码、含义、值、单元格序号。

在部分报表中有的单元格会以绿色表记，这些单元格一般为写有运算公式的指标映照或公式映照单元格，这些单元格的值往常是计算获取。

数据填报通用流程数据填报一般通用流程如图：- 2 -数据填录数据运算. 不经过数据审查不经过经过数据上报上司审查达成数据确认填报图数据填报流程图1、数据填录在数据管理页面左边选择数据录入对应的功能项，弹出业务方案和期间选择窗口，如图 1.1-3 ：图选择业务方案和期间选择达成后，点击“确立”按钮，进入数据录入窗口，如图 1.1-4 ：.数据录入图数据录入对话框选择单位，选择报表，在报表展现区填录数据，达成数据填写后，点击“保留”按钮即可。

久其V A固定资产管理系统一、概述：为了满足企业对固定资产信息管理地需求，久其VA固定资产管理系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息，建立固定资产卡片账；自动处理有关固定资产的增加、减少、减值、要素变动业务对应的账务处理；按照固定资产的使用情况自动计提折旧，并计算出固定资产的折旧额，自动生成相关凭证并传递给账务系统，做到与帐务系统地无缝连接；能够提供各种固定资产报表，并对固定资产结构及增减情况进行分析，从而大大提高财务人员的工作效率。

主要特点：操作简单✧对固定资产实行分类管理，清晰明了。

✧采用符合手工操作习惯的卡片式管理方式，通过各种分类查询使您一目了然。

功能完备✧系统每期自动计提折旧，自动生成凭证。

自动完成有关固定资产的增减变动、要素变动业务对应的账务处理。

✧系统提供了平均年限法、年数总和法、工作量法、双倍余额法等多种折旧方法。

✧系统可以随时与账务进行对账，保证系统间数据的一致性。

✧提供自定义卡片功能。

设置灵活✧用户可以按资产使用情况定义折旧方式，如计提折旧和不计提折旧等。

强大的查询功能✧固定资产卡片记录相关的各种信息，用户可以随时分部门、分类别以及按照卡片的任一项目进行方便快捷的查询。

✧系统自动生成各类固定资产报表以供使用者查询和分析。

二、模块业务流程描述：三、模块功能点介绍（一）、基础数据维护固定资产类别设置存放地点设置资产来源设置增减方式设置附属设备设置变动指标设置（二）、日常业务1、资产的增加----卡片建立（历史数据和新增卡片）2、资产变动通过“卡片”功能按钮，选择要进行变动的卡片=> 选择“变动项目”=>输入“变动后值”3、资产减少选择“减少方式”=>录入“回收价值”4、资产拆分资产拆分可按金额、按数量两种方式(1)、按金额拆分：将资产原值、预计残值、减值准备、累计折旧、月折旧等除拆分数量，数量还保持不变。

（2）、按数量拆分：将数量、资产原值、预计残值等所有的信息都进行数量的换算。

财务管理软件操作培训手册第一章软件概述 (3)1.1 软件简介 (3)1.2 功能特点 (3)第二章安装与启动 (4)2.1 安装步骤 (4)2.1.1 准备工作 (4)2.1.2 软件 (4)2.1.3 安装软件 (4)2.1.4 安装注意事项 (5)2.2 启动与登录 (5)2.2.1 启动软件 (5)2.2.2 登录软件 (5)2.2.3 登录注意事项 (5)2.2.4 登录后界面 (5)第三章用户管理 (5)3.1 用户注册 (5)3.1.1 注册流程 (5)3.1.2 注意事项 (6)3.2 用户登录 (6)3.2.1 登录流程 (6)3.2.2 注意事项 (6)3.3 用户权限设置 (6)3.3.1 权限设置概述 (6)3.3.2 权限设置流程 (6)3.3.3 注意事项 (6)第四章账务设置 (7)4.1 币种设置 (7)4.2 账户设置 (7)4.3 会计科目设置 (7)第五章凭证管理 (8)5.1 凭证录入 (8)5.1.1 登录系统 (8)5.1.2 新建凭证 (8)5.1.3 填写凭证信息 (8)5.1.4 保存凭证 (8)5.2 凭证审核 (8)5.2.1 审核流程 (8)5.2.2 审核权限 (9)5.3 凭证查询 (9)5.3.1 查询条件 (9)5.3.2 查询结果 (9)第六章报表管理 (9)6.1 财务报表 (9)6.1.1 报表概述 (9)6.1.2 资产负债表 (10)6.1.3 利润表 (10)6.1.4 现金流量表 (10)6.2 管理报表 (10)6.2.1 报表概述 (10)6.2.2 成本报表 (10)6.2.3 销售报表 (10)6.2.4 采购报表 (11)6.3 报表打印 (11)6.3.1 报表打印设置 (11)6.3.2 报表导出与保存 (11)第七章资金管理 (11)7.1 银行账户管理 (11)7.1.1 账户基本信息录入 (11)7.1.2 账户余额查询 (12)7.1.3 账户交易流水查询 (12)7.2 现金管理 (12)7.2.1 现金日记账录入 (12)7.2.2 现金盘点 (12)7.2.3 现金收支报表 (13)7.3 收付款管理 (13)7.3.1 收款单录入 (13)7.3.2 付款单录入 (13)7.3.3 收付款查询 (13)第八章采购管理 (13)8.1 采购订单 (13)8.1.1 功能概述 (13)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 采购入库 (14)8.2.1 功能概述 (14)8.2.2 操作流程 (14)8.2.3 注意事项 (14)8.3 供应商管理 (14)8.3.1 功能概述 (14)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第九章销售管理 (15)9.1 销售订单 (15)9.1.1 订单创建 (15)9.2 销售出库 (15)9.2.1 出库创建 (15)9.2.2 出库修改与删除 (16)9.3 客户管理 (16)9.3.1 客户创建 (16)9.3.2 客户修改与删除 (16)第十章系统维护与升级 (16)10.1 数据备份与恢复 (16)10.1.1 数据备份 (16)10.1.2 数据恢复 (17)10.2 系统设置 (17)10.2.1 基本设置 (17)10.2.2 高级设置 (17)10.3 软件升级 (17)第一章软件概述1.1 软件简介本财务管理软件是一款集成了财务管理、会计处理、数据分析等多种功能的综合性软件。

久其V A基建管理系统用户使用手册Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-前言久其公司始创于1997年4月，成立伊始便凭借技术优势迅速在财政、统计、通信等行业应用软件中崭露头角，并首批通过双软企业认证。

久其公司于2001年12月18日成功改制为股份公司，注册资本为4574万元，总部位于有“中国硅谷”之称的北京中关村高科技园区，是一家集科研、开发、咨询、培训、服务为一体的高新技术产业公司。

久其公司拥有一支由博士、硕士、本科生组成的一流团队，公司员工300多人，办公面积1500余平方米，即将建成的‘久其研发中心’面积2.1万平方米。

久其公司现已通过CMMI3认证并荣登中国电子政务百强企业行列。

久其公司在广州、上海、西安、深圳、成都、武汉、郑州、南京等全国范围内拥有8个分公司、15家区域代理机构，在温哥华、芝加哥设有分支机构。

久其公司自成立以来，一直致力于政府部门、企业集团的信息化建设，主要从事统计分析、财务管理、全面预算管理、资产管理、决策分析、综合业务应用、门户网站等相关系统及平台方面的研究和开发，形成了以柔性软件理论为核心、具有自有知识产权的久其技术和产品，并提供相应的咨询、培训和服务，取得了令人瞩目的成就：久其公司产品共计4大类39个系列120余种；用户数量高达百万以上；与财政部、国资委、国家统计局、民政部、交通部等20余个国家部委，70多家中央企业集团建立长期合作关系。

久其软件现已成为中国管理软件市场具有领先地位的品牌，并以对技术发展方向及客户需求的精准把握，顺应中国国情的需要，成为国内统计、预算、高端决策支持平台、集团化业务应用平台方面的领军者及企业管理信息化服务最具实力的专业供应商和政府采购的优秀方案供应商之一。

秉承“诚信、协作、奉献、超越”的久其精神，久其公司立志以一流的产品和专业的服务赢得用户、以完善的市场推广和渠道营销赢得市场份额、以出色的运营效率和成本控制赢得利润，形成可持续发展的核心竞争力，达到久其产品精品化、系列化、集成化、国际化之理想，争创技术一流、管理一流、服务一流的知名企业，用软件为广大用户创造价值。

一、软件的安装及数据操作 (2)1、软件的安装 (2)2、装入参数 (2)3、数据装入 (2)4、数据导出 (3)3.1 JIO文件的导出 (3)3.1.1 全部数据的导出 (3)3.1.2 单户数据的导出 (3)3.2 EXCEL表格的导出 (3)二、数据的录入 (3)1、树形结构和数据录入 (3)1.1 进入树形结构和数据录入界面 (3)1.2、树形结构 (4)1.2.1 树形结构的构建与调整 (4)1.2.2 树形结构中前标符号的含义 (4)1.3 退出数据录入界面 (5)2、单户报表的数据录入 (5)2.1 需要填列的报表 (6)2.2 报表的选择 (6)2.3 数据录入的一般操作 (7)2.3.1 插行和删行 (7)2.3.2 删表 (7)2.3.3 保存 (7)2.3.4 运算（重要） (7)3、合并报表的数据录入 (7)3.1 差额表的作用 (7)3.2 汇总 (7)3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总 (8)3.2.2 节点汇总（重要） (8)3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别 (8)3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别 (8)3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用 (8)3.2.3 浮动行汇总 (8)3.3 显示汇总明细 (8)三、数据审核 (8)1、表内审核和表间审核 (8)1.1 表内审核 (9)1.2 表间审核和出错说明 (9)2、综合审核（重要） (9)2.1 综合审核的操作位置 (9)2.2 综合审核的内容 (10)3、与上年数据核对（重要） (11)4、数据合理性检查（重要） (11)4.1 合并报表数据的合理性 (11)4.2 差额表数据的合理性 (12)四、高级应用（待补充） (12)1、公式管理 (12)2、枚举字典定义 (12)一、软件的安装及数据操作1、软件的安装任务管理，选择当年企业财务决算报表2、装入参数3、数据装入JIO文件的装入4、数据导出3.1 JIO文件的导出3.1.1 全部数据的导出3.1.2 单户数据的导出3.2 EXCEL表格的导出二、数据的录入1、树形结构和数据录入1.1 进入树形结构和数据录入界面选择编辑——进入界面后在左侧树形结构（或列表查看，不建议）中选择单位双击进入单户数据的录入1.2、树形结构1.2.1 树形结构的构建与调整树形结构根据每户企业中封面代码的上一级企业（单位）代码构建1.2.2 树形结构中前标符号的含义一般指报表类型为合并报表一般指报表类型为差额表一般指报表类型为末级单户报表，金色标记表示境外子公司或金融子企业，一般国资委会有单独模块的填报任务，这些是独立子任务，一般是比较简单，企业自己做的1.3 退出数据录入界面2、单户报表的数据录入2.1 需要填列的报表2.2 报表的选择方法一：在报表选项卡位置点击选项卡切换方法二：方法三：2.3 数据录入的一般操作2.3.1 插行和删行2.3.2 删表2.3.3 保存2.3.4 运算（重要）3、合并报表的数据录入3.1 差额表的作用差额表就是合并报表中的抵消列合并思路合并报表数=各子公司汇总数—抵消数一般不适用于浮动行3.2 汇总3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总节点汇总适用于数据类报表，如三张主表等浮动行汇总适用于项目类报表，如在建工程情况表、重要在建工程项目本期变动情况表等3.2.2 节点汇总（重要）3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别注意点1：一般选择汇总直接下级，层层汇总注意点2：一般除第一次合并操作时不选择表外，都需要选择特定报表做节点汇总操作3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别注意点1：一般选择本级节点3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用注意点1：汇总至集团是将合并报表本级节点（子公司）或所有下级节点（所有级次子公司，一般不使用），含差额表的数字全部汇总至合并报表。

久其报表软件基本操作流程久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”2、选择“是”3、软件安装后再安装参数。

鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置，选中参数5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务”6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定”7、点击“下一步”6、选择“开始”7、点击“确定”8、选择“是”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。

个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。

5、增加浮动行和删除浮动行光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核审核完毕后会提示审核结果信息。

具体见《用户手册》第20页。

7、查看和导出审核结果（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。

（2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果。

8、查看数据汇总来源如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。

然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。

三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。

节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。

第十六部分企业应用集成前言目前利用公司V A平台已经实现了北京财政局的固定资产登记录入、资产清查录入、基本情况登记、查询等功能，并在用户的业务系统中积累了一定的资产数据。

但是VA是基于C/S的应用平台，而用户要求能够以WEB的方式进行查询，而且当初签订合同的时候我们也是承诺的B/S查询方式，为了满足用户的这种需求，目前是通过取数公式体系将北京财政局的汇总账套的数据提取到CI数据库当中，再通过CI系统配置组织机构、指标体系、查询模板等定制了部分的查询功能。

这种方式一方面数据提取的效率比较低，不能及时地反映账簿的实时变化情况，另一方面只能查询到用户汇总的账套信息，而无法实现从汇总查询关联明细查询的功能，也无法展示V A加工后的固定报表。

从需求上看，目前我们公司的ezReport产品比较适合承担这种任务，另外，北京财政局项目的时间要求也比较紧迫，因此我们临时用ezReport的演示系统实现了部分V A账套数据的查询，满足了用户初步的需求。

但是，演示系统毕竟不是一个严谨的应用系统，其中必然存在许多不合理或无法满足用户需求的地方，因此在使用过程中，用户提出了不少的修改意见。

而另一方面，从CI产品功能的丰富性上来看，现在也需要能够和ezReport进行整合，以实现一个能够对多数据源进行查询、提供丰富的展示形式、能够快速灵活定制的查询体系。

这样不仅查询效率高、定制方式灵活，而且也能够大大提高项目实施的速度、降低项目实施的复杂度，最终降低项目的实施成本。

第一章概述- 1 -1.1简述JQ_EAI系统实现ezReport与CI产品的整合，将ezReport的功能内嵌到CI的服务器当中，以实现对第三方系统（目前主要是V A系统）的数据访问（数据集成），满足领导对业务数据的灵活查询需求。

系统主要分为客户端配置和WEB端展示的功能模块，客户端的功能集成到CI的参数客户端中，数据则存储在CI服务器当中，通过调用CI服务中的webservice进行数据交互。

“久其”培训讲义
主要讲九个内容：
一、问题的提出
二、久其“通用统计报表处理分析系统”简介（与SARP比较）
三、久其系统的安装
四、久其系统的主要操作（界面）
五、久其系统的主要函数、语句
六、一个完整的实例（学习任务，录入、修改、汇总、上报、改分地区为分县汇总、简表、快速查询、关联、列变量定义、数据卸出）
七、产销存、财务、能源等参数的装入与操作流程。

八、SARP、IIP系统的数据如何导到“久其”系统中。

以能源半年报为例。

九、上机实习题(实习结束时，删除“久其”系统)
一、问题的提出
下面这些报表，有人让你做过吗？用SARP 能很快完成吗？
1、提供全疆所有地毯生产企业的名单。

（行业代码4217）。