财务经理工作岗位技能培训手册

财务管理工作手册目录1.目的 .................................................................................................................................... - 1 -2.适用范围 ............................................................................................................................ - 1 -3.管理职责 ............................................................................................................................ - 1 - 3.1管理定位...................................................................................................................... - 1 - 3.2公司总部财务管理职责.............................................................................................. - 1 -3.3各项目部财务管理职责.............................................................................................. - 2 -4.管理流程与管控要求 ........................................................................................................ - 4 - 4.1管理框架...................................................................................................................... - 4 -4.2管控要求...................................................................................................................... - 4 -5.主要风险及预控措施 ........................................................................................................ - 6 -6.支持性文件 ........................................................................................................................ - 8 -7.文件审批栏 ........................................................................................................................ - 8 -财务管理工作手册1.目的明确公司及所属各类型工程项目职责与管理界面，理顺财务管理流程，对财务各项管理活动进行全过程有效控制。

财务部工作手册第一节财务部概述及组织机构一、概述财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。

负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理，根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。

二、组织机构图第二节财务部岗位职责一、财务部经理岗位名称：财务部经理直接上级：总经理管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员具体职责：1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策，全面负责财务部的工作；2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算，保证财务报告的真实性和完整性；3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒店经营目标而努力；4.负责总分类帐的设置，督导检查各种财务报告的及时性、正确性，按时向总经理呈报会计报表；5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都在有效的控制下运作，及时向总经理汇报；6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核；7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础资料；8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况；9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全；11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提高员工综合素质；12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，做好经济资料的保密工作；13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作；14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。

如何做好财务经理作为新上任的财务经理，一般回遇到一些比较棘手的问题。

（1）平时的同事，现在的下属，如何树立威信有效开展工作？个人看法：首先要尊重他们，把同事和下属当成朋友——当然，上司和下属很难做到真正的朋友，我只是想提醒的是，当成朋友来对待，不要先把自己摆得很高，认为自己了不起。

再者就是业余时间多和他们单独沟通，虚心地请教他们。

另外就是如版主说的，一定要有部门计划和目标，定期召开部门例会，检查工作完成情况。

在可以的情况下，多替下属争取一些可能的利益。

（2）如果对下面会计一些具体工作不是很熟悉，如果指导下属工作？交流、交流、再交流，自己平时要多学习，了解下属的工作。

在开部门会议的时候，多让他们发言，这个时候你要做个最好的听众。

在学习和工作中，多帮助下属，比如探讨专业学习和职业规划，等等。

抛砖以引玉！如果我来做这个财务总监，可能会这样做：首先搞清楚：这个私企多大的规模？有几个分公司、子公司？也就是公司的架构首先必须要了解，同时要搞清楚它的主营、副营项目。

如果这个公司只是一个独立的公司，没有分支机构，其实这个财务总监就相当于是一个财务经理，只需要按照财务经理的职责着手开展工作，就基本能够应付了。

当然既然是财务总监，一般这种规模私营企业的老板不外乎就看重两点：资金的控制和成本费用的控制。

对于一个财务经理来说，这个是轻车熟路的事情。

个别老板或许还会考虑向银行融资的情况。

避税的问题，一般财务主管都能解决。

如果这个公司是一个集团性质的公司，有很多下属分支机构，我会这样做：1.先摸底。

老板关心的重点，也许是会计帐务的问题，也许是资金安全的问题，也许是成本费用的控制的问题，还有也许是融资的问题，这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。

摸底的时候，要特别关注老板关心的地方。

作为一个财务总监，今后的财务工作能否做得顺利，重点还是财务基础的建设，包括会计基础和内控基础。

只有夯实了基础，有了全面的准确的基础数据的积累，才能使今后的财务分析、资金计划、预算化管理等工作得以顺利开展。

目录第一章、总则 (2)1.1 培训宗旨 (2)1.2 培训目的 (2)1.3 培训原则 (2)1.4 培训政策 (3)1.5 培训工作发展规划 (3)第二章、组织与资源 (4)2.1 组织 (4)2.2 培训资源 (6)第三章、培训管理 (7)3.1 培训方式 (7)3.2 培训方式的管理 (8)3.3培训师的管理 (13)第四章、培训内容 (15)4.1 新员工培训 (15)4.2 生产类培训 (16)4.3 管理类培训 (16)4.4 营销类培训 (17)4.5 通用类培训 (18)第五章、培训需求的规划 (19)第六章、培训评估 (21)第七章、培训结果的运用 (22)7.1 培训档案 (22)7.2 培训效果跟踪 (22)7.3 培训的激励与惩罚 (22)附录1、培训课程预实施调查表 (24)附录2、培训实施事务管理表 (26)附录3、培训课程通知表 (27)附录4、课堂实施记录表 (28)附录5、培训实施综合评估表 (29)附录6、培训效果跟踪评估表 (30)附录7、培训违规公布表 (32)附录8、培训违规罚款通知表 (33)附录9、员工培训档案记录表 (34)附录10、培训简报 (35)附录11、外出学习情况记录表 (36)附录12、外部公开课评估表 (37)附录13、员工参加外部公开课的申请表 (38)附录14、人事行政部临时课程安排申请表 (39)附录15、外部公开课的总结表 (41)附录16、试用期员工的每月评估报告表 (42)附录17、更换督导员的申请表 (44)附录18、员工转正考核表 (45)附录19、督导员工作评估表 (47)附录20、重大培训项目申请表 (48)附录21、培训协议 (49)附录22、年度培训计划表 (51)附录23、年度培训需求调查表 (52)附录24、月度培训实施计划表 (53)附录25、新员工培训建议表 (54)附录26、新进员工入职培训记录表 (55)附件1、培训工作流程 (58)附件2、培训课程体系建设参照表 (59)第一章、总则1.1 培训宗旨第一条、为提高员工劳动生产效益服务，为提升公司整体业绩服务，为公司塑造具有竞争优势的企业文化服务。

三十二号酒店SOP运营手册——财务部第一部分财务部组织架构人第二部分岗位职责一、财务部经理职位名称：财务经理直接上司：总经理直辖下属：会计主管、出纳、库管、采购、网络管理员、收银领班岗位概述：协助总经理提高三十二号酒店经营管理水平，做好参谋与助手，控制成本费用；督促检查日常的会计核算工作，按时缴纳各种税费和上报各种报表。

工作职责：1.在总经理的领导下，执行国家经济政策、财经制度、执行企业会计制度，协助总经理对三十二号酒店财务、资金、成本、费用进行管理。

2.参与审核各项经济合同及大宗物资采购合同，负责合同款项付款的审核及合同保管。

3.参与审核各项财产、物品的外调、出售、报损。

4.监督应收账款控制指标实施情况，审核应收帐的调整帐项和坏帐处理，保证客户消费利益和三十二号酒店经济利益准确性。

5.加强成本控制，建立健全三十二号酒店的成本管理制度，经常检查材料的购进、验收、使用、库存及盘点情况。

6.负责组织、呈报各种财务报表，组织建立会计核算系统，督促检查日常的会计核算工作，保证核算工作的正确性。

7.负责监督、控制三十二号酒店的财务政策的正确执行，控制费用开支，随时掌握最新的财务动向，根据实际工作需要，不断对现有财务政策和操作程序进行补充、修改。

8.负责与财政、税务等部门的业务联系，遵守国家税法规定，按时缴纳各种税费和上报各种报表。

9.负责财务部的日常行政管理工作，监督检查财会人员的工作现状、业务技能及各项制度的执行情况。

10.负责拟定财会人员的岗位职责，分配工作任务，同时负责财务部人员的培训工作。

二、会计主管职位名称：会计主管直接上司：财务经理直辖下属：审计岗位概述：对所有入账资料要在结账前及时完成，协助财务经理组织好每月的结账工作。

工作职责：1.负责总账的登记及各种账目账账相符的核查，包括会计报表，会计帐薄，会计凭证及会计核算的原始资料，并编制有关的会计凭证。

2.负责三十二号酒店固定资产的帐务管理工作，并负责固定资产明细账，低值易耗品备查帐的核算工作。

财务管理职位工作手册目录第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管（五）投资主管（六）融资主管（七）成本主管（八）审计主管（九）预算专员（十）投资分析员（十一）核算专员（十二）会计（十三）出纳员（十四）审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板二、财务管理制度设计工具表单三、财务管理制度设计工作流程四、会计管理制度设计工具表单五、会计管理制度设计工作流程第三章企业财务战略规划与财务计划管理一、财务战略规划与财务计划管理工具表单二、财务战略规划与财务计划管理工作流程第四章筹资管理一、筹资管理工具表单二、筹资管理工作流程第五章投资管理一、投资管理工具表单二、投资管理工作流程三、投资风险管理工具表单第六章资产管理一、有形资产管理工具表单二、有形资产管理工作流程三、无形资产管理工具表单第七章财务分析与评估管理一、财务分析管理工具表单二、财务分析管理工作流程三、财务评估管理工具表单第八章财务控制与审计管理一、财务控制管理工具表单二、财务控制管理工作流程三、财务审计管理工具表单第九章成本与收益管理一、成本管理工具表单二、成本管理工作流程三、收益管理管理工具表单四、收益管理工作流程五、税务管理工具表单第十章账款管理一、账款管理工具表单第十一章外汇管理一、外汇管理工具表单二、外汇管理工作流程第十二章并购与清算管理一、并购管理工具表单二、清算管理工具表单第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表表1－1 财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管（五）投资主管（六）融资主管（七）成本主管（八）审计主管（九）预算专员（十）投资分析员（十一）核算专员（十二）会计（十三）出纳员（十四）审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板（一）一般企业的财务部组织结构模板一般企业的财务部组织结构范例如图2-2所示。

2024年财务部员工培训计划1、让新员工了解集团，公司概况，规章制度，组织结构，使其更快适应工作环境2、让新员工熟悉新岗位职责，工作流程，与工作相关的安全，卫生知识以及服务行业应具备的基本素质。

二、培训程序1、大学生或合同工人数多，文化层次，年龄结构相对集中时，由集团职校与用人单位共同培训，共同考核。

（不定期）2、人数较少，分散时，由具体用人单位从中心→具体班组负责培训，培训结果以单位和员工书面表确认为证，职校负责抽查。

三、培训内容1、中心（公司）岗前培训-中心准备培训材料。

主要是要对新来员工表示欢迎;按照各中心（公司）行业特点组织结构，工作性质，中心（公司）有关规章制度和本公司服务行业基本素质准备手册或专人讲解;指定新员工工作部门的经理或组长作为新员工贴身学习的辅导老师;解答新员工提出的问题。

2、部门岗位培训-新员工实际工作部门负责。

介绍新员工认识本部门员工;参观工作部门;介绍部门环境与工作内容，部门内的特殊规定;讲解新员工岗位职责要求，工作流程，工作待遇，指定____名老职工带教新员工;____周内，部门负责人与新员工进行交换意见，重申工作职责，指出新员工工作中出现的问题，回答新员工的提问;对新员工____周的表现进行评估，给新员工下1步工作提出1些具体要求。

3、集团整体培训：集团职校负责-不定期分发《员工培训手册》-（简述东南大学的历史与现状，描述东南大学在南京市地理位置，交通情况;集团历史与发展前景，集团的企业文化与经营理念;集团组织结构及主要领导，集团各部门职能介绍，主要服务对象，服务内容，服务质量标准等;集团有关政策与福利，集团有关规章制度，员工合理化建议采纳的渠道;解答新员工提出的问题。

）四、培训反馈与考核1、各中心（公司）制作的培训教材须经过集团职工培训学校的审核，并交集团培训学校存档，所进行的中心（公司）→部门培训应在集团职工培训学校指导下进行。

各中心（公司）每培训1批新员工都必须完成1套"新员工培训"表，部门→中心（公司）→集团职校的培训链，应环环相扣，层层确认2、培训实施过程应认真严格，保证质量，所有培训资料注意保存，并注意在实施过程中不断修改，完善。

财务部人员培训
一、培训对象
财务经理、成本会计、材料会计、出纳员、仓库保管员
二、培训目标
第一条促进所有财务人员深刻理解做好财务工作的重要意义，更好地贯彻落实公司各项政策，为员工提供多种可持续发展的机会和空间，促进财务人员有效执行新的会计准则。

第二条进一步增强财务部员工的法律意识、诚信自觉性、实际业务素质和财务工作管理水平。

第三条保证员工安全、文明、优质、高效地完成任务，有效地杜绝浪费和一切不必要的开支，为企业创造最大的经济效益。

三、培训内容
第一条岗前培训
1、公司情况介绍和企业发展战略、企业文化介绍、工作职责说明、各项管理制度和条例、劳动合同和福利薪资、及公司组织机构说明等；
2、会计核算制度、财务管理制度的培训。

第二条岗位技能培训
1、现金银行结算业务实务操作流程；
2、会计实务操作要点和操作程序；
3、企业财务软件使用；
4、纳税申报业务操作，基本的税务业务巧妙操作；
5、企业会计做帐过程应具备的基本技巧；
6、独立完成一个公司一个月的全套帐务和税务操作学习方式；
7、最新经济、管理等知识讲座培训。

四、培训方式
内部短期培训、员工自我培训、外部培训等。

五、培训时间
具体由各部门经理提报、行政人事部统一安排后呈总经理批准。

财务部培训活动纲要任务：餐饮账单的审核序号：A&C-CT-001目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对餐饮账单进行审核标准：为了能达到餐饮账单准确无误。

培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：前台账单的审核序号：A&C-CT-002目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对前台账单进行审核标准：为了能达到前台账单准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：晨报的审核序号：A&C-CT-003目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对晨报进行审核标准：为了能达到晨报准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑TRAINING ACTIVITY OUTLINE财务部培训活动纲要任务：前台加价售房的审核序号：A&C-CT-004目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对前台加价售房进行审核标准：为了能达到前台加价售房审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑培训方式培训步骤时间介绍教学式内容教学式和讲解展示练习------实际操作总结开场白：部门为了让日审更好的了解与掌握加价售房的审核步骤与程序，以达到对前台加价售房审核的准确无误。

1、根据前台的汇总记录审核每位员工的每一笔提成金额。

2、核对客人的房间号码、姓名、住店、离店日期及结账方式是否真实。

3、核查客人入住历史，确认本次客人入住房间类型的真实性。

4、确保账款实现后，方可按加价售房的总额的5%计提前台员工奖金。

展示在电脑中审核前台加价售房的步骤及边讲解需要注意的地方。

根据所培训内容练习审核工作回顾要点：1. 前台加价售房审核有哪些需要注意的地方？2. 前台加价售房审核的步骤5分钟20分钟20分钟15分钟总计60分钟TRAINING ACTIVITY OUTLINE财务部培训活动纲要任务：餐饮销售提成的审核序号：A&C-CT-005目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对餐饮销售提成进行审核标准：为了能够达到对餐饮销售提成审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：市场销售提成的审核序号：A&C-CT-006目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对市场销售提成进行审核标准：为了能够达到对市场销售提成审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：餐饮销售奖金及外租设备的审核序号：A&C-CT-007目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对餐饮销售奖金及外租设备进行审核标准：为了能够达到对餐饮销售奖金及外租设备审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：月报统计与分析序号：A&C-CT-008目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对月报进行统计与分析标准：为了能够使日审更快的了解如何对月报进行统计与分析培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：制作收入凭证序号：A&C-CT-009目的：通过培训了解并掌握如何制作收入凭证标准：日审能够熟练掌握收入凭证的制作方法培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：核查备用金服务程序序号：A&C-CT-010目的：通过培训让日审能独立完成对备用金的核查工作标准：能够独立完成备用金核查准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：国内旅行社结算工作程序与标准序号：A&C-CT-011目的：通过培训让应收了解并掌握国内旅行社结算工作的程序与标准标准：能够独立完成国内旅行社结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：海外旅行社结算工作程序与标准序号：A&C-CT-012目的：通过培训让应收了解并掌握海外旅行社结算工作的程序与标准标准：能够独立完成海外旅行社结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：物业单位核算工作程序与标准序号：A&C-CT-013目的：通过培训能够完全掌握对物业单位核算工作的程序与标准标准：能够独立完成物业单位结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：合约公司核算工作程序与标准序号：A&C-CT-014目的：通过培训能够完全掌握对合约公司核算工作的程序与标准标准：能够独立完成合约公司结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：餐饮、前台挂账核算工作程序与标准序号：A&C-CT-015目的：通过培训能够完全掌握对餐饮、前台挂账核算工作的程序与标准标准：能够独立完成餐饮、前台挂账结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：信用卡核算工作程序与标准序号：A&C-CT-016目的：通过培训能够完全掌握对信用卡核算工作的程序与标准标准：能够独立完成信用卡挂账结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：应收月结工作程序与标准序号：A&C-CT-017目的：通过培训能够完全掌握应收月结工作的程序与标准标准：能够独立完成应收月结工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：货品控制价格工作程序与标准序号：A&C-CT-018目的：通过培训能够完全掌握货品控制价格工作的程序与标准标准：能够独立完成货品控制价格工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：审核统计单据工作程序与标准序号：A&C-CT-019目的：通过培训能够完全掌握审合同及单据工作的程序与标准标准：能够独立完成审合同及单据工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：成本核算工作程序与标准序号：A&C-CT-020目的：通过培训能够完全掌握成本核算工作的程序与标准标准：能够独立完成成本核算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：控制餐饮成本工作程序与标准序号：A&C-CT-021目的：通过培训能够完全掌握控制餐饮成本工作的程序与标准标准：能够独立完成餐饮成本控制工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：控制各部门物品使用工作程序与标准序号：A&C-CT-022目的：通过培训能够完全掌握控制各部门物品使用工作的程序与标准标准：能够独立完成各部门物品使用控制工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：成本盘点工作程序与标准序号：A&C-CT-023目的：通过培训能够完全掌握成本盘点工作的程序与标准标准：能够独立完成成本盘点工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：成本月结工作程序与标准序号：A&C-CT-024目的：通过培训能够完全掌握成本月结工作的程序与标准标准：能够独立完成成本月结工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：审核员工工资工作程序与标准序号：A&C-CT-025目的：通过培训能够完全掌握员工工资审核工作的程序与标准标准：能够独立完成员工工资审核工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：各种税费的计算、缴纳工作程序与标准序号：A&C-CT-026目的：通过培训能够完全掌握各种税费的计算、缴纳工作的程序与标准标准：能够独立完成各种税费的计算、缴纳工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：应付账挂账工作程序与标准序号：A&C-CT-027目的：通过培训能够完全掌握应付账挂账工作的程序与标准标准：能够独立完成能够独立完成应付账挂账工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：单据录入、核销工作程序与标准序号：A&C-CT-028目的：通过培训能够完全掌握单据录入、核销工作的程序与标准标准：能够独立完成各部门物品使用控制工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：应付月结工作程序与标准序号：A&C-CT-029目的：通过培训能够完全掌握应付月结工作的程序与标准标准：能够独立完成应付月结工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：凭证审核工作程序与标准序号：A&C-CT-030目的：通过培训能够完全掌握凭证审核工作的程序与标准标准：能够独立完成凭证审核工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：凭证的整理、保管工作程序与标准序号：A&C-CT-031目的：通过培训能够完全掌握凭证的整理、保管工作的程序与标准标准：能够独立完成凭证的整理、保管工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：审核所有付款申请工作程序与标准序号：A&C-CT-032目的：通过培训能够完全掌握审核所有付款申请工作的程序与标准标准：能够独立完成审核所有付款申请工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：付款工作程序与标准序号：A&C-CT-033目的：通过培训能够完全掌握付款工作的程序与标准标准：能够独立完成付款工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：清点收入工作程序与标准序号：A&C-CT-034目的：通过培训能够完全掌握清点收入工作的程序与标准标准：能够独立完成清点收入工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：存款工作程序与标准序号：A&C-CT-035目的：通过培训能够完全掌握存款工作的程序与标准标准：能够独立完成存款工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：支票填写工作程序与标准序号：A&C-CT-036目的：通过培训能够完全掌握支票填写工作的程序与标准标准：能够独立完成支票填写工作培训器材：白板、培训资料、电脑、空白支票财务部培训活动纲要任务：现金报销工作程序与标准序号：A&C-CT-037目的：通过培训能够完全掌握现金报销工作的程序与标准标准：能够独立完成现金报销工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：出售IC卡工作程序与标准序号：A&C-CT-038目的：通过培训能够完全掌握出售IC卡工作的程序与标准标准：能够独立完成出售IC卡工作培训器材：白板、培训资料、电脑。

某公司财务管理实用手册财务管理制度第一章总则第1条：为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条：财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条：财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二章财务机构与会计人员第4条：公司设财务部。

财务部设部长、副部长。

根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第5条：总会计师协助总经理管理好财务会计工作，对财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、投融资计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2、负责审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3、负责编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；4、监督财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；5、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；6、负责搞好财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平；第6条：财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

第7条：财务部部长领导财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

财务部部长的主要职责是：1、主持财务部的工作，领导财会人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；2、执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；3、筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4、定期或不定期地组织会计人员进行财务检查，考核会计人员执行财经纪律和规章制度；5、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

财务培训凭证基本操作1. 引言在财务管理中，凭证是记录和证明财务交易的重要工具之一。

财务凭证记录了企业的经济业务活动，是了解企业财务状况和经营成果的重要依据。

因此，掌握财务凭证的基本操作是每个从事财务工作的人员都应具备的基本技能。

本文将介绍财务凭证的基本操作，包括凭证的定义、凭证的种类、凭证的填制方法等内容，帮助读者全面了解财务凭证的相关知识。

2. 财务凭证的定义财务凭证是指用于记录和证明财务交易的单据，它是财务管理的重要组成部分。

财务凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，每种凭证都有其特定的用途和填写方法。

财务凭证通常包括以下重要信息：•凭证号码：用于区分每一张财务凭证的唯一标识。

•日期：记录财务交易发生的日期。

•会计科目：记录被交易影响的具体会计科目。

•借贷金额：记录交易涉及的借方金额和贷方金额。

•摘要：简要说明财务交易的内容和目的。

3. 财务凭证的种类根据财务交易的不同类型和目的，财务凭证可以分为多种种类，下面将介绍几种常见的财务凭证。

3.1 收款凭证收款凭证用于记录企业收到的现金或其他货币资金，以及与收款相关的收入。

收款凭证通常包括以下信息：•收款日期•收款单位或个人的名称•收款金额•收款方式（现金、转账等）3.2 付款凭证付款凭证用于记录企业支付的现金或其他货币资金，以及与付款相关的费用。

付款凭证通常包括以下信息：•付款日期•收款单位或个人的名称•付款金额•付款方式（现金、转账等）3.3 转账凭证转账凭证用于记录企业在不同银行账户之间转移资金的情况。

转账凭证通常包括以下信息：•转账日期•转出账户名称和账号•转入账户名称和账号•转账金额•转账目的4. 财务凭证的填制方法财务凭证的填制方法可以根据不同的凭证类型略有差异，但总体上都包括以下步骤：4.1 确定凭证类型和编号根据具体的财务交易类型，确定所需填制的凭证类型，然后依次编制凭证编号。

4.2 填写日期和摘要根据财务交易发生的日期填写凭证日期，并概述财务交易的内容和目的。

公司财务人员培训计划6篇公司财务人员培训计划 (1)一、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。

每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核“的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。

每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标20xx万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

ERP财务系统培训手册一、基础档案1、部门职责进行日常财务核算工作。

进行各费用报销处理;进行企业日常经营活动的会计反映与核算;进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责出纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。

主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账:记帐(取消记帐、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐。

报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。

3、初始设置3.1、录入部门档案(编码2-2-2单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”,录入部门编码及部门名称,→单击“保存”,录入下一部门档案→录完后单击“退出”。

3.2、录入职员档案单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”,录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。

备注●职员编号:必须录入,必须唯一。

●职员名称:必须录入,可以重复。

●部门名称:输入该职员所属的部门。

您只能选定末级部门。

●职员属性:填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。

信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该职员对客户的信用权限,可以为空。

如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制",建议在这里输入职员信用权限。

3.3、录入客户分类(编码2-2-2单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类,单击“增加”,录入客户分类编码和分类名称,点击保存,录入完成之后点击退出。

3.4、录入客户档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保存”→单击“退出”。