清产核资基础报表(模板)

目 录
一、农村集体经济组织填报
农清明细01货币资金清查登记表
农清明细02短期投资清查登记表
农清明细03应收款项清查登记表
农清明细04库存物资清查登记表
农清明细05牲畜（禽）资产清查登记表
农清明细06林木资产清查登记表
农清明细07长期投资清查登记表
农清明细08-1固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）
农清明细08-2固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）
农清明细09-1在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）
农清明细09-2在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）
农清明细10无形资产清查登记表
农清明细11短期借款、应付款项和长期借款及应付款等清查登记表农清明细12应付工资清查登记表
农清明细13应付福利费清查登记表
农清明细14一事一议资金清查登记表
农清明细15专项应付款清查登记表
农清明细16所有者权益清查登记表
农清明细17待界定资产清查登记表
农清明细18-1资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农清明细18-2资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细18-3资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、林木）
农清明细19资产负债表
农清明细20资源性资产清查登记总表
二、行政主管部门填报
农清汇总01资产负债汇总表
农清汇总02资源性资产清查登记汇总表。

××审专〔2004〕第××号×××股份有限公司：我们接受委托，对××股份有限公司（以下简称贵公司）以2003年12月31日为基准日的清产核资的相关资料进行了审查核实，贵公司的责任是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和清产核资资料的真实、合法和完整。

我们的责任是在贵公司资产清查的基础上，对贵公司查出的各项资产损失及申报待销净损失的处理预案的真实性、合理性发表意见。

在审计过程中，我们本着独立、客观、公正和科学的原则，实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据以及评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序，核查了以2003年12月31日为基准日的资产、负债和所有者权益。

我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

现将清查核实情况及结果报告如下：一、清产核资工作范围按照××公司的决算报表统计口径以清产核资工作方案的要求，本次清产核资的范围为××公司及所属全部的子公司（含下属事业单位、分支机构、境外子公司等）的全部资产，其中：资产总额××××元，负债总额××××元，所有者权益××××元（含实收资产××××元，资本公积××××元，盈余公积××××元，未分配利润××××元），少数股东权益为××××元，具体单位如下单位名称投资比例控制关系资产总额所有者权益二、清产核资的依据（一）法规依据1、《中国注册会计师独立审计准则》；2、2003年9月9日国资委令第1号《国有企业清产核资办法》；3、2003年9月13日国资评价〔2003〕72号《关于印发的通知》4、2003年9月13日国资评价〔2003〕73号《关于印发的通知》；5、2003年9月13日国资评价〔2003〕74号《关于印发的通知》；6、2003年9月18日国资评价〔2003〕78号《关于印发的通知》；7、2002年7月26日财政部财企〔2002〕310号文件《关于国有企业执行有关财务政策问题的通知》；8、2003年9月3日财企〔2003〕233号《企业财产损失财务处理暂行办法》；9、《企业会计制度》（二）行为依据1、2003年8月19日国资评价〔2003〕45号文件《关于做好执行工作的通知》；2、2003年9月2日国资评价〔2003〕58号文件《关于印发中央企业清产核资工作方案的通知》；3、××××年××月××日××部门×××号文件《关于同意××公司×××子公司以账面数作为清产核资工作的结果函》；4、××公司函〔2003〕236号《关于印发的通知》5、清产核资中咨询服务、经济鉴证和专项财务审计的业务约定书。

一、引言企业清产核资报表是企业进行资产清理和评估的重要工具，也是监管部门进行监管和审计的重要依据。

根据国家有关规定，企业每年都需要对资产进行一次清产核资，以确保资产账务的真实性和准确性。

为了规范企业的清产核资工作，2003年发布了企业清产核资报表模板，以便企业按照统一的标准进行资产清理和评估。

本文将对企业清产核资报表模板2003版进行介绍和分析，旨在帮助企业正确使用该报表模板，提高资产清产核资工作的质量和效率。

二、企业清产核资报表模板2003版的基本内容企业清产核资报表模板2003版是由国家相关部门发布的，用于企业进行资产清理和评估的标准报表模板。

该报表模板主要包括以下内容：1.资产清查表：用于记录企业各项资产的详细信息，包括资产名称、规格型号、数量、原价、净值等内容。

2.资产评估表：用于对企业资产进行评估，包括资产评估方法、评估结果、评估机构等信息。

3.资产清理明细表：用于记录清理资产的详细信息，包括清理原因、清理方式、清理收益等内容。

4.资产损益表：用于记录资产清理的损益情况，包括资产减值准备、处置损益等信息。

三、企业清产核资报表模板2003版的使用方法企业在使用清产核资报表模板2003版时，需要按照以下步骤进行操作：1.资产清查：企业首先需要对所有资产进行清查，包括固定资产、流动资产、存货等，将清查结果填写在资产清查表中。

2.资产评估：根据需要，企业可以选择对部分资产进行评估，评估结果填写在资产评估表中。

3.资产清理：企业按照清查和评估的结果，对需要清理的资产进行清理，并将清理情况填写在资产清理明细表中。

4.资产损益：企业需要对清理的资产进行损益核算，将清理产生的损益情况填写在资产损益表中。

四、企业清产核资报表模板2003版的注意事项企业在使用清产核资报表模板2003版时，需要注意以下事项：1.填报准确：企业填报清产核资报表时，需要务必准确填写资产信息和清理情况，确保报表的真实性和准确性。

× × 审专〔 2 0 0 4 〕第× × 号×××股分有限公司：我们接受委托，对××股分有限公司(以下简称贵公司)以 2003 年 12 月 31 日为基准日的清产核资的相关资料进行了审查核实，贵公司的责任是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和清产核资资料的真实、合法和完整。

我们的责任是在贵公司资产清查的基础上，对贵公司查出的各项资产损失及申报待销净损失的处理预案的真实性、合理性发表意见。

在审计过程中，我们本着独立、客观、公正和科学的原则，实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据以及评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序，核查了以 2003 年 12 月 31 日为基准日的资产、负债和所有者权益。

我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

现将清查核实情况及结果报告如下：一、清产核资工作范围按照××公司的决算报表统计口径以清产核资工作方案的要求，本次清产核资的范围为××公司及所属全部的子公司(含下属事业单位、分支机构、境外子公司等)的全部资产，其中：资产总额××××元，负债总额××××元，所有者权益××××元(含实收资产××××元，资本公积××××元，赢余公积××××元，未分配利润××××元)，少数股东权益为××××元，具体单位如下单位名称投资比例控制关系资产总额所有者权益二、清产核资的依据(一)法规依据1、《中国注册会计师独立审计准则》；2、2003 年 9 月 9 日国资委令第 1 号《国有企业清产核资办法》；3、2003 年 9 月 13 日国资评价〔2003〕72 号《关于印发的通知》4、2003 年 9 月 13 日国资评价〔2003〕73 号《关于印发的通知》；5、2003 年 9 月 13 日国资评价〔2003〕74 号《关于印发的通知》；6、2003 年 9 月 18 日国资评价〔2003〕78 号《关于印发的通知》；7、2002 年 7 月 26 日财政部财企〔2002〕310 号文件《关于国有企业执行有关财务政策问题的通知》；8、2003 年 9 月 3 日财企〔2003〕233 号《企业财产损失财务处理暂行办法》；9、《企业会计制度》(二)行为依据1、2003 年 8 月 19 日国资评价〔2003〕45 号文件《关于做好执行工作的通知》；2、2003 年 9 月 2 日国资评价〔2003〕58 号文件《关于印发中央企业清产核资工作方案的通知》；3、××××年××月××日××部门×××号文件《关于允许××公司×××子公司以账面数作为清产核资工作的结果函》；4、××公司函〔2003〕236 号《关于印发的通知》5、清产核资中咨询服务、经济鉴证和专项财务审计的业务约定书。

清产核资基础表填制说明第一章总述一、清产核资基础表填制范围由本事务所承做或作为主审所与其他事务所合作，承担集团清产核资专项审计工作，所有纳入清产核资范围的独立法人单位及独立编报上报的非独立法人单位，均应认真填列清产核资基础表（以下简称“基础表”）。

二、系统安装1、软件安装将光盘放入光驱，安装软件。

(如果您是第一次安装本软件,详细步骤参照久其软件国有企业清产核资管理系统用户手册。

以下简称用户手册)2、任务建立（1）运行国有企业清产核资管理系统，装入国资委25张表参数。

直接单击“装入”按钮，选择数据位置光盘：\参数\企业清产核资报表.jio 单击“下一步”按钮，选择“装入到新建任务”，这时会弹出窗口请在“任务名称”栏内填写“企业清产核资报表”，在“标识符”栏内填写“QCHZ2003”，点击“确定”。

然后继续点击“下一步”按钮，再点击“开始”按钮。

安装完成后请在“要将新装入的任务作为当前任务吗？”提示处点击“是”。

（2）安装利安达清产核资基础表参数。

再次点击“装入”按钮，选择从利安达得到参数位置： ..\..\qchzjca.jio单击“下一步”按钮，选择“装入到新建任务”，这时会弹出窗口请在“任务名称”栏内填写“清产核资基础报表”，在“标识符”栏内填写“QCHZJC”，点击“确定”。

然后继续点击“下一步”按钮，再点击“开始”按钮。

安装完成后请在“要将新装入的任务作为当前任务吗？”提示处点击“是”。

3、基础表数据录入（1）在录入基础表数据以前，首先要进入软件，然后点“任务”，确认“清产核资基础报表”任务是否为当前任务，当前任务的名称前面会画有红色的对勾。

（2）点击“编辑”按钮，点击“新增”添加封面代码，然后就可以开始录入数据。

（见用户手册）4、基础表数据导出（1）“清产核资基础报表”任务填报完成以后，选择[传送/数据传出]菜单，选择“传出全部报表数据”选项，单击“下一步”按钮，选择传出数据存放的位置，并将文件命名为“基础表数据”，单击“保存”按钮。

清产核资表格清‎产核资表格实惠‎。

三、目‎标任务：‎按照市、县农村‎产权制度改革试点‎工作统一安排部署‎。

12月底前全面‎完成各乡镇改革试‎点的调查摸底、确‎权工作，使我县农‎村产权制度改革试‎点工作进入全市先‎进。

并通过农村产‎权制度改革，逐步‎建立健全归属清晰‎、债权明确、保护‎严格、流转顺畅的‎现代化农村产权制‎度，不断完善农村‎市场经济体制。

同‎时，配合县上有关‎部门积极搭建产权‎流转平台，进一步‎深化改革试点配套‎工作，将改革试点‎工作推向纵深发展‎。

四、工‎作内容：‎一是开展‎农村集体土地所有‎权、集体建设用地‎的清理调查并确权‎。

二是开展‎农村土地承包经营‎权、林权、房屋所‎有权的清理、核实‎、并确权。

‎三是创新耕地保护‎机制、落实耕地保‎护。

四是搭‎建流转平台推动土‎地承包经营权、集‎体建设用地使用权‎、农村房屋产权、‎林权等的流转。

‎五、实施步‎骤：‎（一）宣传动‎员：‎一是镇政府召集‎全镇相关干部和村‎（社区）组干部，‎召开宣传动员会，‎进行业务培训、安‎排部署相关工作。

‎二是村（社‎区）在镇干部的指‎导下邀请议事监事‎代表、党员代表、‎人大代表、群众代‎表、以及各村民小‎组长参加产权制度‎改革的宣传动员会‎。

三是各村‎民小组召集村民和‎村民代表三分之二‎以上的人员召开宣‎传动员会。

三级宣‎传动员明确改革的‎目的、意义及主要‎内容。

要通过横幅‎、标语、宣传资料‎等形式多样的方式‎进行广泛宣传。

特‎别要对外出务工的‎人员要去信去函告‎之，做到改革深入‎人心，家喻户晓。

‎做到人人知晓改革‎、人人参与改革，‎为下一步的工作营‎造良好气氛。

并完‎成村组班子领导组‎建，各村（社区）‎要挑选公正、公道‎年富力强人员担任‎议事监事组、各村‎民小组完成工作组‎人员搭配。

‎（二）调查摸底‎和土地勘查各村‎（社区）议事监事‎代表、各村民小组‎工作人员在相关部‎门的指导下，对村‎组的边界进行勘查‎，完成集体建设用‎地调查，特别是认‎真完成各村组农户‎承包地、林地、宅‎基地、空闲基地以‎及房屋的丈量、调‎查。