企业支付外汇情况申报表

企业贸易外汇收支情况报告表企业名称：(盖章)报告日期：年月日主要业务数据序号指标名称指标期间指标数值指标单位数据来源1出口额核查期美元海关电子口岸系统2进口额核查期美元海关电子口岸系统3收汇额核查期美元国际收支申报系统中货物贸易部分（含转口贸易）4付汇额核查期美元国际收支申报系统中货物贸易部分（含转口贸易）5出口主营业务收入核查期元利润表6 出口其他业务收入核查期元利润表7出口主营业务成本核查期元利润表8 出口其他业务成本核查期元利润表9进口商品存货发生额核查期美元原材料、固定资产等科目发生额贸易信贷余额数据序号指标名称指标期间指标数值指标单位数据来源10应收账款核查点美元企业分户账（外汇部分）其中：未报告应收账款核查点美元企业分户账（外汇部分）12预收账款核查点美元企业分户账（外汇部分）其中：未报告预收账款核查点美元企业分户账（外汇部分）13应付账款核查点美元企业分户账（外汇部分）其中：未报告应付账款核查点美元企业分户账（外汇部分）14预付账款核查点美元企业分户账（外汇部分）其中：未报告预付账款核查点美元企业分户账（外汇部分）其他业务数据序号指标名称指标期间指标数值指标单位数据来源15其他应收款核查点美元企业分户账（外汇部分）16其他应付款核查点美元企业分户账（外汇部分）17长期应付款核查点美元企业分户账（外汇部分）18短期对外投资核查点美元企业分户账（外汇部分）19短期对外借款核查点美元企业分户账（外汇部分）贸易方式报告序号指标名称指标期间指标数值指标单位数据来源20一般贸易及其他核查期美元企业分户账全额付汇进口21一般贸易及其他核查期美元企业分户账全额收汇出口22转口贸易核查期美元企业分户账23来料加工核查期美元企业分户账24其他方式：核查期美元企业分户账1、核查期美元企业分户账2、核查期美元企业分户账3、核查期美元企业分户账法定代表人或授权人（签字）：联系人：联系电话：备注：核查期是指现场核查时的前12个月，核查点是指现场核查时前1个月月末的余额。

企业国际收‎支网上申报‎操作指引国际收支网‎上申报是国‎家外汇管理‎局为实现国‎际收支平衡‎管理信息系‎统的数据采‎集方功能、促进申报主‎体自主申报‎推出的一种‎新的国际收‎支申报形式‎。

申报主体通‎过国际收支‎网上申报系‎统对跨境收‎支交易进行‎申报，将原来的纸‎质申报方式‎改为电子申‎报方式，仅需要登录‎互联网就可‎以完成国际‎收支申报。

本指引为帮‎助企业正确‎进行国际收‎支网上申报‎制定，对开通国际‎收支网上申‎报的步骤、网上申报的‎具体操作方‎法和注意事‎项做了详细‎的说明，企业在开通‎国际收支网‎上申报时应‎仔细阅读本‎指引。

第一部分开通国际收‎支网上申报‎的步骤企业到开户‎银行签订开‎通网上申报‎协议→开户银行开‎通企业网上‎申报→开户银行打‎印企业管理‎员代码、密码清单→企业根据申‎报操作指引‎进行实际业‎务操作第二部分国际收支网‎上申报的操‎作一、浏览器设置‎在使用系统‎之前需要首‎先在浏览器‎中进行受信‎任站点设置‎。

浏览器版本‎要求IE6‎.0以上。

打开浏览器‎，选择菜单“工具”，点击“Inter‎n et 选项(O) …”，如图1。

图1在“Inter‎n et 选项”弹出窗口中‎，选择“安全”页，单击选中“受信任的站‎点”，然后点击右‎下“默认级别(D)”按钮，设置受信任‎站点的安全‎级别为“低”。

如图2。

图2点击“站点(S)…”按钮，在可信站点‎维护窗口中‎分别添加应‎用服务平台‎域名http://asone‎.safes‎v 和企业‎版域名ht‎t p://bopco‎m.safes‎v ，如图3和图‎4。

点击确定保‎存设置并返‎回“Inter‎n et 选项”窗口。

图3图4最后在“Inter‎n et 选项”窗口点击确‎定按钮保存‎所有设置。

二、登录系统在IE浏览‎器地址栏中‎输入http://asone‎.safes‎v /asone‎，然后回车，会出现登录‎首页。

18.合格境外机构投资者境内证券投资月报表
《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会、中国人民银行令第12号）
《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定》（国家外汇管理局公告［2002］第2号）
《国家外汇管理局综合司关于QFII外汇管理操作问题的通知》（汇综发［2003］124号）
《关于明确金融机构对境外资产负债及损益申报业务计算机软件推广使用中具体要求的通知》（汇国函（1999）31号）
13.金融机构对境外贷款业务申报表
14.金融机构吸收境外贷款业务申报表
15.金融机构对境外投资业务申报表（一）
16.金融机构对境外投资业务申报表（二）
17.金融机构对境外业务损益申报表
18.金融机构利润分配申报表
《外债统计监测实施细则》（1997年9月8日中国人民银行批准，1997年9月24日国家外汇管理局发布）
6.外债变动反馈表
7.资本项目及附属项目流动和汇兑月报表
《国家外汇管理局关于建立资本项目重点监测制度的通知》（汇发［2003］36号）
8.境外投资外汇业务统计表
《关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问题的通知》（汇发［2003］120号）
6.对外付款申报单（对私）
7.涉外收入统计表
8.限额内对外付款申报统计表
9.对外付款日结单
10.汇兑业务统计申报表（日报表）
《汇兑业务统计申报操作规程》（（96）汇国发字第16号）
11.汇兑业务统计申报表（月报表）
12.金融机构存放和拆放业务申报表
《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》（（96）汇国发字第13号）
2.居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表
3.可疑外汇资金交易月报表

1.延期付汇什么意思国家外汇管理局关于加强进口延期付汇、远期付汇管理有关问题的通知(2005年2月5日汇发[2005]8号)国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：إ为进一步完善贸易收付汇管理，规范进口延期付汇和远期付汇等贸易融资行为，现就有关问题通知如下：إ一、各级外汇管理部门（以下简称“外汇局”）、外汇指定银行（以下简称“银行”）要严格按照本通知和其他相关外汇管理规定，在收付汇和核销环节加强对进口延期付汇、远期付汇等贸易融资行为的真实性审核。

إ二、对于货到汇款项下凭进口日期为2005年3月1日以前、单笔报关单未付汇金额在等值50万美元以上（含50万）、预计付汇日期超过报关单进口日期90天（含90天）的进口货物报关单进口付汇证明联（正本）（以下简称“进口货物报关单”）办理付汇的，进口单位应当于2005年5月1日之前，持延期付汇情况说明函、进口货物报关单、合同等有效商业单证，到外汇局办理延期付汇登记手续。

三、对于货到汇款项下凭进口日期为2005年3月1日以后的进口货物报关单付汇的，进口单位应按合同约定的日期办理购付汇手续。

但对单笔报关单未付汇金额在等值50万美元以上（含50万）且预计付汇日期超过报关单进口日期90天（含90天）的进口货物报关单，进口单位应当在报关后60天内，持延期付汇说明函和进口货物报关单、合同等有效商业单证，到外汇局办理延期付汇登记手续。

إ四、对于符合上述第二、三条所述情况的延期付汇，银行须凭进口货物报关单等符合有关结汇、售汇与付汇管理规定的凭证和商业单据，以及外汇局加盖贸易进口付汇核销监管业务章的《贸易进口延期付汇登记表》（以下简称《登记表》，格式见附件1）为进口单位办理购付汇手续，并将《登记表》第三联随《贸易进口付汇核销单（代申报单）》报送至所在地外汇局。

إ五、对于应办理延期付汇登记手续而未办理，或超过《登记表》上注明的付汇日期的货到汇款项下付汇业务，银行不得为进口单位直接办理付汇手续。