规章制度财务部交接制度

财务规章制度（精选12篇）财务规章制度1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分别、职务分别、钱帐分别、帐物分别的基本原则。

其次条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分别，相互制约。

第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务到处长私章和出纳员私章由出纳员保管。

运用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。

第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥当保管，下班时锁入保险柜。

第五条全部银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，运用人按规定领用并进行备查登记。

第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。

存根与票面内容完全一样。

由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。

支票运用必需进行登记并由盖章人负全部责任。

第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最终一张记帐凭证后面，归档保管。

第八条全部现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。

对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。

第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。

第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调整表"。

第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调整表"，并于每月10日前将上月调整表交科长批阅；对于未达帐项必需刚好到银行查询并向科长报告。

第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。

第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，须要转存的应刚好办理转存。

第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一样、对帐是否刚好等现金管理条例的落实状况。

公司财务部规章制度
第一条为了规范公司财务部的管理，保障公司财务安全，制定本规章制度。

第二条公司财务部应当建立健全的财务管理制度，包括但不限于会计制度、财务报告制度、资金管理制度等。

第三条公司财务部应当严格执行国家和公司的财务法律法规，不得违法违规操作。

第四条公司财务部应当建立完善的内部控制制度，加强对财务风险的防范和控制。

第五条公司财务部应当认真履行财务信息披露的义务，确保财务信息的真实、准确、完整。

第六条公司财务部应当加强对资金的管理和监督，保证资金的安全和有效利用。

第七条公司财务部应当定期向公司领导和相关部门报告财务情
况，接受监督和检查。

第八条公司财务部应当建立健全的财务档案管理制度，确保财务档案的完整、安全和可查询性。

第九条公司财务部应当加强对员工的培训和教育，提高员工的财务管理水平和风险意识。

第十条公司财务部应当积极配合公司内外部审计工作，接受审计的监督和检查。

第十一条公司财务部应当认真执行公司领导的指示和决策，做好财务工作的配合和支持。

第十二条公司财务部应当不断完善财务管理制度，提高财务管理水平，为公司的发展做出贡献。

第十三条公司财务部应当严格遵守本规章制度，如有违反，将受到相应的处罚和追责。

第十四条本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，须经公司领导批准后方可执行。

以上为公司财务部规章制度，凡属财务部工作人员必须严格遵守，不得有违反行为。

主办出纳交接账规章制度第一章总则第一条为了规范公司出纳工作，加强出纳交接账工作的监督和管理，保证资金的安全稳妥，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司各级出纳工作人员，包括正在履行出纳工作职责或者已经离职人员。

第三条公司出纳工作遵循公开、公平、便捷、高效、安全的原则，保证公司资金的合法合规使用。

第四条公司出纳工作人员应当恪守职责，严守纪律，认真履行出纳工作职责，确保资金的安全。

第五条公司将对出纳工作进行定期或不定期的监督检查，对出纳工作人员进行考核评定，对资金的流向进行审计。

第六条公司将为出纳工作提供必要的培训和指导，确保出纳工作人员具备必要的能力和素质。

第七条公司将建立健全的出纳管理制度，明确出纳岗位职责和权限范围，严格执行制度规定。

第八条公司将建立健全的资金监管体系，加强资金流动的控制和监督，确保资金使用的合法性和稳妥性。

第二章出纳工作岗位设置及职责第九条公司设立出纳工作岗位，负责公司资金的收支管理和结算工作。

第十条出纳工作岗位设置包括主办出纳和辅助出纳，主办出纳负责日常资金管理和结算工作，辅助出纳协助主办出纳完成出纳工作。

第十一条主办出纳的职责包括：1.负责公司资金的日常收支管理和结算工作；2.审核和确认公司各项支出的合法性和准确性；3.制定并实施资金管理计划和预算方案；4.编制并报送财务报表和账目清单；5.负责银行存取款的操作和监督；6.协助公司财务部门进行资金调拨和结算核对。

第十二条辅助出纳的职责包括：1.协助主办出纳进行资金管理和结算工作；2.负责公司日常现金的核对和清点；3.协助主办出纳进行银行存取款的操作和处理；4.负责公司发票和凭证的管理和归档；5.协助主办出纳进行财务报表和账目清单的编制和报送。

第三章出纳工作流程及交接账规定第十三条公司出纳工作流程包括：1.日常资金管理和结算工作；2.银行存取款的操作和核对；3.财务报表和账目清单的编制和报送；4.资金调拨和结算核对的协助。

财务人员交接规章制度一、交接前准备工作1.确定交接时间和地点，由公司财务主管指定。

2.交接双方准备交接材料，包括交接清单、财务记录、相关文件等。

3.交接人员了解公司财务制度和相关流程。

4.交接人员进行必要的培训和知识传递。

二、财务人员交接的具体规定1.交接人员之间要进行充分的沟通和信息共享，确保交接的顺利进行。

2.由交接人员共同编制一份详细的交接清单，包括需要交接的财务项目、账目、文件等。

3.交接人员要按照清单的要求逐项进行交接，交接前一方要给交接后一方做必要的讲解和指导。

4.交接人员要详细记录和归档交接过程中的重要事项和难点，并留下书面的交接记录。

5.交接完成后，交接人员要共同核对财务数据和账目的完整性和准确性，并进行签字确认。

以下是一个财务人员交接应用清单的范例，可以根据实际情况进行修改和补充：1.财务项目交接-现金和银行存款-应收账款和坏账准备-应付账款和预付款项-债务和贷款-固定资产和折旧-股权和股息-税务处理和报表-不同部门的财务报告2.财务账目交接-会计凭证和账簿-总帐和分户帐-利润表和资产负债表-资金流量表和现金报表-期末调整和年度结账3.相关文件交接-发票和收据-合同和协议-审计和验收报告-经营报告和预算报告-公司章程和内部控制文件以上是财务人员交接规章制度的一个范例，根据实际情况可以进行调整和补充。

这样的规章制度可以有效保障财务工作的连续性和准确性，同时也方便了新接手财务工作的人员的快速上手。

在实施过程中，我们建议公司财务主管和相关人员严格遵守规章制度，并定期进行规章制度的评估和改进，以保证其有效性和适应性。

财务部管理规章制度财务部管理规章制度一、工作时间和考勤管理1.1 财务部工作时间为每周一至周五的上午9:00至下午6:00，中午12:00至下午1:00为午休时间。

1.2 财务部员工应按时签到上班，离岗前应按规定进行签退，不得早退或晚退。

1.3 请假需提前向上级主管申请，并按规定填写假条，提交人事部备案。

1.4 严禁迟到、早退、旷工和擅离职守，违反者将受到相应的纪律处分。

二、文件管理和保密制度2.1 财务部员工应按照规定，及时接收、处理和归档各类文件和资料，确保文件的整理、分类、编号、归档等工作的规范进行。

2.2 财务部员工在接收、处理和传递文件及资料时，应严格遵守保密制度，任何与业务相关的信息不得泄露给非授权人员。

对涉密文件和资料应严格控制和管理，确保机密性的保护。

三、预算和资金管理3.1 财务部根据公司的预算计划，及时进行预算编制和报批工作，确保公司预算的有效执行。

3.2 财务部应定期进行资金计划和预测，及时调整资金运作，确保资金的合理利用和管理。

3.3 财务部应建立健全的资金监控和风险管理机制，对公司的资金流动和风险进行控制和预警。

四、报销和结算管理4.1 公司员工的差旅费、采购费用等报销申请，应按照规定的流程进行申请、审核和支付。

4.2 财务部应及时处理和核实报销单据，并按照财务规定进行合理的结算和支付。

4.3 对于报销和结算工作中的违规行为，财务部应及时发现、纠正，并对相关人员进行相应的纪律处分。

五、税务和审计管理5.1 财务部应按照国家相关法律法规和税收政策规定，及时准确地申报和缴纳各项税收。

5.2 财务部应定期进行内部审计工作，对公司各项财务业务进行检查和核实，确保财务状况的真实性和合规性。

5.3 对于税务和审计工作中的问题或违规行为，财务部应积极配合相关部门进行解决和整改，并及时报告公司高级管理层。

六、岗位职责和培训管理6.1 财务部应明确各岗位的职责和权限，确保财务工作的专业化和高效性。

公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

财务部规章制度财务部规章制度1为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度：一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜；如需备用金的，备用现金不得超过20__元。

二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。

三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。

四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。

五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。

六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。

七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。

八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。

九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

十、做好其他未提及财务安全管理工作。

财务管理制度为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：一、会计基础工作包括：会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。

财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。

每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。

二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。

财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。

公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由会计和出纳组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。

3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。

各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。

7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。

总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。

保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。

保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。

2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。

4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。

董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。

财务部交接制度范文
一、交接前的准备工作
1.1交接双方确定交接时间和地点，并进行交接相关信息的沟通。

1.2由交接方负责准备相关的财务文件、账簿、报表及其他金融信息。

1.3由接收方负责准备接收财务工作所需的相关资料和系统权限。

二、交接过程
2.1交接双方共同核实现金、银行账户及其他财务资产的情况，并制
作清单。

2.2交接双方共同核对公司的财务文件、账簿和报表的完整性和准确性。

2.3交接双方共同核实公司未完成的财务事项，并确定后续处理方案。

2.4交接双方共同制定下一任财务主管的工作要点和事项。

三、交接后的工作
3.1接收方及时更新和维护财务文件、账簿和报表，并保证其准确性。

3.2接收方及时与上级领导和相关部门沟通协调，解决财务工作中的
问题。

3.3接收方制定并实施财务管理的相关政策和措施。

3.4接收方及时向上级领导和相关部门报告财务工作的进展和问题。

四、交接制度的执行
4.1企业要明确财务部交接制度的执行人员和责任人。

4.2交接制度的执行人员要按照交接制度的规定进行交接，并做好相关记录。

4.3企业要定期进行财务部交接制度的自查和检查，及时解决问题和改进制度。

以上是一份财务部交接制度的基本内容，企业在实施时可以根据自身的情况进行适当的调整和完善。

财务部交接制度的目的是为了确保财务工作的连续性和准确性，避免因交接不顺畅而产生的问题和风险。

会计交接制度2010-08-11 14:40:48 来源：互联网会计交接制度，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。

会计交接制度（一）第一章总则1.为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。

2.会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。

3.本制度适用于公司本部及所属分公司、子公司所有会计人员。

第二章移交会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

2.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。

要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。

4.编制移交清册。

移交清册一般应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。

会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料实物等内容。

5.财务负责人、财务部长、各科长移交时，还必须将自己分管的财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。

对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

6.会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理的，财务负责人或会计主管人员必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。

现金交接财务制度一、制度目的为了确保公司现金资金的安全性和准确性，规范现金交接流程，避免财务风险，保障公司财产安全，并规范公司内部财务管理制度，现制定本《现金交接财务制度》。

二、适用范围适用于公司内部各部门现金资金的交接管理。

三、现金资金的保管1、公司内部各部门负责人应当将所负责的现金资金妥善保管，并确保其安全性。

2、公司内部各部门应当设立专用的资金保管库，专门存放现金资金。

3、现金资金保管库应当由专门的财务人员进行管理，并定期清点现金资金，确保数额的准确性。

四、现金收支管理1、公司内部各部门应当设立专门的出纳员，负责现金收支的管理工作。

2、出纳员应当及时记录现金资金的汇入和汇出情况，并进行明细账目的记载。

3、出纳员应当在每日工作结束后，将清点的现金资金存入资金保管库，并做好相关记录。

五、现金交接流程1、现金资金的交接应当由上一任出纳员和下一任出纳员共同进行，确保交接的顺利性和准确性。

2、现金资金的交接应当在公司领导的监督下进行，确保交接的透明性和公正性。

3、出纳员应当将交接的情况详细记录下来，并交由公司财务部门进行备案存档。

六、现金清点管理1、公司内部各部门应当定期对现金资金进行清点，确保数额的准确性。

2、现金清点应当由不同的财务人员进行，确保清点的客观性和公正性。

3、清点后的现金资金应当存入资金保管库，并做好相关记录。

七、现金资金的使用管理1、公司内部各部门应当严格限制现金资金的使用范围，避免滥用现金资金。

2、现金资金的使用应当经过财务部门的批准，确保使用的合法性和透明性。

3、现金资金的使用情况应当定期进行汇总和分析，确保现金资金的合理性和有效性。

八、违规处理1、一旦发现现金资金的违规使用行为，公司将立即停止相关人员的现金资金权限，并进行调查处理。

2、对于违规使用现金资金的人员，公司将根据公司规定进行处理，直至解除其职务。

九、制度的执行1、公司内部各部门应当严格执行该《现金交接财务制度》，确保制度的有效性和执行力度。

财务部规章制度
第一条财务部的职责和权限。

1. 财务部负责公司的财务管理工作，包括财务预算、资金管理、会计核算、财务报表编制等工作。

2. 财务部享有对公司财务相关事项的决策权和监督权。

第二条财务部的组织架构。

1. 财务部设有财务总监，财务总监直接向公司领导汇报工作。

2. 财务部设有财务经理、会计、出纳等职位，负责具体的财务
管理工作。

第三条财务部的工作流程。

1. 财务部应当按照公司的财务管理制度和相关法律法规的要求，制定并执行财务工作流程。

2. 财务部应当及时、准确地完成财务报表的编制和报送工作。

第四条财务部的保密责任。

1. 财务部应当严格遵守公司的保密制度，对公司财务相关信息
进行保密处理。

2. 财务部不得私自泄露公司财务信息，不得利用财务信息谋取
个人私利。

第五条财务部的监督和考核。

1. 公司领导对财务部的工作进行定期检查和考核。

2. 财务部应当主动接受公司内部审计和外部审计的监督和检查。

第六条财务部的奖惩制度。

1. 对于表现优秀的财务人员，公司将给予相应的奖励和荣誉。

2. 对于违反财务规章制度的人员，公司将给予相应的处罚和纪
律处理。

第七条财务部的其他规定。

1. 财务部应当积极配合其他部门的工作，提供必要的财务支持。

2. 财务部应当不断提高自身的专业素质，不断完善财务管理工作。

以上为财务部规章制度，财务部全体成员应当严格遵守，如有
违反，将受到相应的处罚。

公司财务工作管理规章制度（精选10篇）公司财务工作管理规章制度（精选10篇）制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则，关于财务工作的管理制度怎么制定呢？下面是我整理的关于公司财务工作管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司财务工作管理规章制度篇1一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。

二、合理组织收入，严格掌握支出。

凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无方案的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。

三、依据事业方案，正确准时编制年度和季度的财务方案（预算），办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计报表。

四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。

五、一切对外选购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后准时办理结帐、报销手续。

六、会计人员要准时办理债权和债务，防止拖欠，削减呆帐。

七、财务科应与有关科室协作，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行常常性监督，准时清查库房，做到心中有数，防止积压和铺张。

八、每日收入现金准时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中争论，找出缘由及领导批示处理。

九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。

公司财务工作管理规章制度篇2第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张铺张，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

其次条财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，按期报帐。

第四条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。

财务部规章制度有哪些第一章总则第一条为规范财务管理，提高财务工作效率，保障财务安全，特制定本规程。

第二条本规程适用于公司财务部门及相关工作人员，所有财务工作均应遵守本规程。

第三条财务部门是公司经营管理的重要组成部分，应负责公司的财务管理与监督工作。

第四条财务部门应根据公司的财务政策和战略规划，合理安排财务资源，保证公司正常运转。

第五条财务部门应加强内部沟通协调，配合其他部门工作，共同促进公司的长期发展。

第六条财务部门负责对公司的资金、财务、税务等方面进行全面监管，保障公司的财务稳健运作。

第七条财务部门应定期对公司的财务状况进行分析和评估，及时发现并解决财务风险。

第八条财务部门应加强对员工的培训和管理，提高员工的专业素养和工作效率。

第九条财务部门应做好相关财务档案的保管和管理，确保资料的完整、准确和安全。

第十条财务部门应积极采取措施，提高工作效率，降低成本，提高公司的利润。

第二章财务管理制度第十一条财务部门应建立健全财务管理制度，明确职责分工，规范工作流程。

第十二条财务部门应按照公司的财务政策和规定，合理安排资金使用，控制成本。

第十三条财务部门应加强对公司的资金流动和资产状况的监控，防止财务风险。

第十四条财务部门应建立完善的内部控制制度，确保财务数据的真实、准确和完整。

第十五条财务部门应对公司的财务报表进行定期审计，确保报表的真实性。

第十六条财务部门应对公司的财务政策和规定进行宣传和培训，确保员工的遵守。

第十七条财务部门应按照法律法规的要求，及时报送相关的财务资料和报表。

第十八条财务部门应积极采取措施，提高财务工作效率，保障公司的财务安全。

第十九条财务部门应加强对公司税务政策的跟进和监督，确保公司的财务合规。

第二十条财务部门应建立完善的财务风险管理制度，对可能出现的风险进行预警和应对。

第二十一条财务部门应建立完善的财务信息系统，提高信息化水平，提升工作效率。

第二十二条财务部门应对公司的资产状况进行定期统计和核查，确保资产的安全和完整。

财务部规章制度为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。

一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。

2、严格按照税法要求，于每月____日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。

3、严格按照税法要求，于每月____日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。

5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。

6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。

7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。

8、严格按照公司规定的____元库存现金额预留保险柜库存现金。

9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。

10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。

二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以____元/次罚款，对次要责任人处以____元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以____元____元罚款或调离岗位。

2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。

3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。

6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

资金交接管理制度第一章总则第一条为规范和加强企业内部财务管理，确保资金交接过程的安全、稳定和高效，提高经营效益，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各部门之间的资金交接活动，包括现金、支票、转账等形式的资金流动。

第三条资金交接管理应遵循“安全、准确、快速、规范”的原则，做到责任明确、流程清晰、进程监控、风险控制。

第四条资金交接管理工作由公司总经理负责统一领导，财务部门具体负责具体执行，各部门必须配合协作，共同推进。

第五条本制度由公司财务部门负责解释，公司各部门负责执行，如有需要修改，应经总经理批准后生效。

第六条公司全体员工应严格遵守本制度的规定，不得擅自窜改、违规操作，如有违反，将受到相应的处罚。

第二章资金交接职责第七条各部门应制订资金交接操作流程，明确资金接收人员、交接手续、时间要求、审核要求等内容，确保每一笔资金交接都有明确的记录和监控。

第八条资金接收人员须全程参与资金的交接环节，接收资金时应先进行清点核对，再签字确认，并及时将款项存入公司指定账户。

第九条资金交接人员在接收资金前，应仔细核对对方单位或个人的身份信息，并留存相关材料备查。

第十条财务部门负责监控各部门的资金交接活动，对异常情况及时报告总经理，并采取相应的措施进行处理。

第十一条各部门应对接收到的资金进行及时入账，做到每日结账，确保账目真实、准确。

第十二条财务部门应定期对各部门的资金交接活动进行抽查，发现问题及时处理，并提出改进建议。

第三章资金交接流程第十三条资金交接流程应包括资金准备、资金交接、资金确认、资金入账等环节，严格按照操作流程进行，任何人员不得擅自修改。

第十四条资金准备环节应确保资金的来源清晰、合法，不得接收来历不明的资金，必须保证交接环节的安全和稳定。

第十五条资金交接环节应由双方确认资金数额、品种、数量等详细信息，并签字确认，确保资金的完整性和真实性。

第十六条资金确认环节由负责人员核对上述信息，进行二次确认，确认无误后方可进行资金的下一步操作。