金蝶EAS软件培训-总账系统

金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶软件（中国）有限企业宣告日期： 2015 年 9 月版权所有?金蝶软件（中国）有限企业i金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册序言归纳本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容。

读者对象本手册合用于金蝶总账系统的应用用户。

版权所有?金蝶软件（中国）有限企业ii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册目录1背景 (1)2功能介绍 (1)总账主要功能 (1)总账系统基础设置 (2)凭证种类 (2)现金流量项目 (5)科目自定义属性 (7)3事例 (8)业务场景 (8)解决方案 (9)4总结 (9)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业iii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册插图目录图 2-1凭证种类序时簿 (2)图 2-2新增凭证种类 (3)图 2-3凭证种类的字段说明 (3)图 2-4凭证种类分配 (4)图 2-5现金流量项目序时簿 (5)图 2-6新增现金流量项目 (6)图 2-7现金流量项目的字段说明 (6)图 2-8设置科目自定义属性 (7)图 2-9新增科目自定义属性 (8)图 2-10科目自定义属性保护的字段说明 (8)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业v金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册表格目录未找到图形项目表。

版权所有?金蝶软件（中国）有限企业vii金蝶 BOS 工作流用户手册 1 背景1背景金蝶 EAS 总账系统是中心模块之一，除了包含凭证办理、账簿报表盘问、账龄剖析、期末处理等企业平常财务核算功能以外还与应收、对付系统、固定财富系统、现金管理系统、HR 系统、物流系统等各业务系一致体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层供给及时的财务管理信息。

2功能介绍2.1 总账主要功能金蝶 EAS 总账系统的主要功能有：支持企业组织机构多级次设置，实现企业“一套帐”核算模式；支持用户自定义会计时期，供给报告钱币核算功能；同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务办理方法；供给数目金额账、供给科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；供给实体虚体的来往账款剖析；供给期末结账、反结账功能；供给“表外科目”业务办理；实现同业务系统的一体化、共同应用；支持“事业部”式的账务核算；本系统还供给总分类账及科目余额表的子企业及企业盘问；金蝶EAS 财务系统实现了整个企业多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的企业，也可以运用于整个企业企业。

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。

然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

目 录总账模块一、总账功能概述 (3)二、主要业务流程及规范 (4)1、总账业务流程图 (4)2、公用基础资料设置 (5)3、总账设置和初始化 (5)a、总账参数设置 (5)b、总账初始化 (9)三、凭证处理 (10)1、凭证录入 (11)a、常用功能键 (11)b、主要菜单项功能介绍 (11)2、凭证查询 (12)3、标准凭证引入 (13)4、标准凭证引出 (13)5、凭证报告 (14)6、凭证作废、反作废 (14)7、凭证整理 (14)四、期末处理 (14)1、结转损益 (14)2、期末结账 (14)五、查询与报表 (15)1、账簿 (15)a、总分类账 (15)固定资产模块一、固定资产概述 (16)二、主要业务流程及规范 (16)1、固定资产业务流程 (16)2、固定资产设置和初始化 (17)a、固定资产参数设置 (17)b、基础资料设置 (18)c、变动方式类别 (18)d、使用状态类别 (18)e、折旧方法定义 (19)f、卡片类别管理 (22)g、存放地点维护 (23)h、初始化资产卡片 (23)i、结束初始化 (23)报表模块一、报表功能概述 (24)二、报表的基本操作 (25)1、报表文件管理 (25)a、新建报表 (25)b、打开报表 (26)c、报表更名 (26)d、引入文件 (26)e、引出报表 (26)f、保存报表 (26)三、报表业务处理 (26)1、多账套管理 (26)2、设置公式取数函数 (27)3、设置默认取数账套 (28)4、转换旧版本公式 (28)5、批量填充 (28)6、表页汇总 (28)7、报表分析 (28)8、报表联查 (28)9、舍位平衡公式设置 (29)10、报表权限控制 (29)11、报表审核 (29)12、报表计算 (29)四、报表取数公式介绍 (29)1、函数的基本操作 (29)2、金蝶报表函数中的取数公式 (30)3、ACCT金蝶报表函数例举 (30)附言 (31)财务金蝶软件培训内容总账模块一、总账功能概述总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

精品文档你我共享FIGL050财务报表会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。

财务报表主要有科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。

FIGL050010科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。

本系统提供子公司查询及集团查询：FIGL050010010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。

子公司指最下级子公司，因此子公司查询不可对上级公司进行查询。

在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表当前使用的科目表信息，不可编辑会计期间类型当前使用的会计期间类型，不可编辑公司所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司精品文档你我共享公司级次所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑会计期间科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询科目代码科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目科目级别要输出到哪一级别科目的科目余额表币别输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别包括未过账凭证输出的科目余额表包括未过账凭证余额为零不显示期末余额为零的科目不显示本期无发生额不显示本期没有发生额的科目不显示本年无发生额不显示本年没有发生额的科目不显示从未使用不显示查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示包含表外科目输出包括科目类型为表外性质的科目显示数量列输出的科目余额表显示数量列显示核算项目明细将科目所带的核算项目明细分行显示出来核算项目借贷分别合计科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计余额为零且本期无发生额不显示不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录余额为零且本年无发生额不显示不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录不包含结转损益的凭证默认不勾选，若勾选，输出时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证各项查询条件选择完毕，单击【确定】，弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：点击工具栏上【】可联查明细分类账；若光标定位的科目为带辅助账的科目，可点击【】联查辅助核算科目余额表，界面如下：精品文档你我共享提醒：若需显示自定义核算项目完整编码和名称，可通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。

中体产业集团金蝶EAS系统操作手册--总账系统目录一.总账业务流程图 (2)二.EAS常用按钮及快捷键 (2)三.凭证处理 (3)1.凭证处理流程 (3)1.1凭证新增 (4)1.2凭证查询 (6)1.3凭证的修改与删除 (7)1.4凭证审核 (8)1.5凭证过账 (9)1.6凭证打印 (10)四.常用账簿报表 (11)1.总分类账 (11)2.明细分类账 (14)3.科目余额表 (16)4.核算项目余额表 (17)五.往来管理 (19)1.往来账查询、核销 (19)2.账龄分析表 (23)六.期末处理 (24)1.自动转账 (24)2.结转损益 (26)3.期末结账 (29)七.往来通知单 (30)1.通知单查询 (30)2.通知单核销 (32)八.现金流量 (33)1.现金流量表 (33)2.现金流量查询 (34)总体概述EAS总账系统是EAS财务系统的核心子系统，主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。

一.总账业务流程图二.EAS常用按钮及快捷键三.凭证处理1.凭证处理流程1.1凭证新增步骤1：点击【财务会计】->【总账】->【凭证处理】->【凭证新增】步骤2：选择记账日期，填写凭证摘要及相关会计科目、业务金额及相对应的辅助核算项内容，同时涉及现金及银行存款的科目要录入现金流量表项目。

凭证内容详解：1．【新增】：用于新增凭证。

2．【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容。

3．【提交】：用于保存录入的凭证内容。

4．【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。

5．【删除】：用于对凭证的删除。

6．【现金流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。

7．【关闭】：退出凭证录入界面。

8．【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。

系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。

凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入，但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置1.1初始化1.1.16810 (10) (14)2.2凭证过账 (20)2.3凭证汇总表 (21)3账簿 (23)3.1总分类账 (23)3.2明细分类账 (23)3.3多栏账 (26)4财务报表 (28)4.1科目余额表 (28)4.2核算项目余额表 (29)5期末处理 (34)5.1自动转账 (34)5.2期末调汇 (35)5.3结转损益 (38)5.4期末结账 (39)附表：.1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

金蝶EAS总账操作步骤总账操作一、凭证操作：1、新增凭证：（1）路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证新增。

（如下图）（2）界面①记账日期与业务日期相一致②选择凭证类型：③录入数据并保存、提交④选择现金流（提交时自动弹出界面，也可手动设置）主表项目：方式一：提交自动弹出；方式二：点击现金流量按钮主表项目选择好之后，把光标定在附表项目上，点击确定界面会自动转跳附表项目：点击放大镜或者点击现金流量按钮会弹出现金流量项目选项：⑤提交结束后，进行凭证的复核、审核、过账（可在凭证查看界面进行凭证处理，也可在凭证序时簿界面进行）凭证查看界面（如下图）：凭证序时簿界面（如下图）：注：1、凭证序时簿界面进入：路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证查询二、账表查询：1、账簿：2、财务报表：四、期末处理1、结转损益路径：财务会计→总账→期末处理→结转损益2、结转步骤：第一步：第二步：开始结转3、结果：生成结转损益凭证，对凭证进行保存、提交，然后进入凭证查询界面进行审核过账处理。

4、期末结账路径：财务会计→总账→期末处理→期末结账界面：点击开始进行结账同时也可以反结账五、报表制作1、资产负债表路径：财务会计→报表→报表编制→报表制作①新增②新建，选择报表模板③修改报表编码④报表新建界面⑤按F9计算⑥计算无误之后，保存、审核2、利润表①新增②新建，选择利润表③、修改报表编码，确定，进入报表新建界面，按F9计算，保存，审批3、现金流量路径：财务会计→总账→现金流量。