预算管理与报销系统

费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）越秀地产财务管控系统升级优化项目组2014年12月目录1出纳操作 (3)1.1系统客户端登录 (3)1.2出纳业务处理 (4)1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)1.2.2取消付款 (7)1.2.3借款单还款 (8)1.2.4取消还款 (11)1.2.5委托其他公司代付款 (11)1.2.6银企对私支付 (12)1.2.7除费用报销外的付款单 (13)1.2.8收款单 (15)2财务会计操作 (17)2.1系统客户端登录 (17)2.2会计生成付款或还款 (17)2.3会计生成冲借支凭证 (20)1出纳操作1.1 系统客户端登录打开金蝶EAS客户端登录界面如下：在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：1.2 出纳业务处理1.2.1 借款单、费用报销单付款对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；菜单路径：方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）以上两种方式，单据操作相同。

步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。

步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。

注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。

选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。

步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。

确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。

广东省经济贸易职业技术学校财务预算、报销、总账管理系统需求一、采购软件商品名称及版本用友U8 11.1版本的财务预算系统，包含模块：总账、报表、出纳管理、预算管理、网上报销。

二、采风软件系统功能需求1、预算管理系统功能需求预算管理系统主要包括预算体系设计、预算编制与调整、预算控制及预算执行分析四个方面，于事前对学校未来预算期间的经营活动进行模拟与部署，对可以利用的资源进行规划与配置，于事中对学校经营情况与资源利用情况进行控制，于事后对经营业绩对资源利用效率进行考评与激励，帮助学校高效解决规划、协调、控制与激励等关键管理问题。

（一）预算体系设计预算体系设计：根据学校管理需求，有针对的设计个性化的预算管理体系。

预算管理体系以预算项目与预算指标为基础，由多张预算表构成。

预算项目设计：分析学校业务特征与管理需求，设计能覆盖所有预算管理范围的预算项目。

预算指标设计：系统预置常用预算指标，此外，学校可以自行增设预算指标。

结构化预算表设计：选择预算表构成要素（预算项目、预算指标、编制周期、预算口径），系统自动生成预算表结构；预算表的格式通过设置各个构成要素的行列位置生成。

手工绘制预算表设计：通过将预算表构成要素直接选入表的行列维度，预算表构成和格式同步生成。

（二）预算编制与调整预算编制与调整：采用零基预算、定基预算、弹性预算与滚动预算等方法编制预算；经营环境发生改变时，对预算进行相应调整，使编制预算时的环境假设与实际经营情况保持一致。

预算编制的基本流程为：各部门（科室）编制预算→向财务科提交预算进行初次调整→向主要校领导提交预算审批（审批后如有调整应交由财务科处理）→校长办公会议审批预算（审批后如有调整应交由财务科处理）→向全校各科室发布预算。

定基预算在零基预算的基础上，增加历史实际指标或历史预算指标作为基准栏目，预算年度的预算数据通过参照公式生成。

弹性预算在零基预算的基础上，采用不同预算版本管理不同业务量假设下的全面预算数据。

预算管理制度及报销制度一、概述预算管理制度及报销制度是企业内部重要管理制度之一，通过预算管理制度，企业可以合理安排资源和资金的使用，掌握资金的运营情况，确保企业的财务稳健和可持续发展。

而报销制度则是在员工发生工作相关费用后，能够按照规定程序进行报销，保证工作的正常开展和员工的权益。

本文将深入探讨预算管理制度及报销制度的相关内容及建设。

二、预算管理制度1. 预算编制预算编制是企业进行资金规划和控制的重要环节，通过预算编制，企业可以为各个部门制定合理的资金使用计划，确保资源的有效配置和使用。

预算编制应该由相关部门负责人根据企业的年度经营计划和目标，按照一定的程序和方法进行制定。

在编制预算时，需要考虑企业的整体经营环境、市场需求、行业发展趋势等因素，确保预算的合理性和可操作性。

2. 预算执行预算执行是指企业按照制定的预算计划，进行相应的资金使用和支出。

在预算执行过程中，各个部门应当严格按照预算计划进行资金支出，同时需要及时记录和核对各项支出，确保资金的使用符合预算安排。

对于超出预算的支出，需要经过相关部门的审批和核准，并进行适当的调整和控制。

3. 预算监督预算监督是企业财务管理的重要环节，通过预算监督，企业可以及时了解资金的使用情况和执行情况，发现问题并及时进行调整和处理。

预算监督需要由企业财务部门和相关部门负责人共同进行，通过定期的会议和报告，对预算执行情况进行评估和监督，及时发现问题并提出改进意见。

4. 预算调整在实际经营过程中，可能会因为市场变化、经营状况等因素导致原先制定的预算计划不合理或不可行，此时需要进行相应的预算调整。

预算调整需要经过相关部门负责人的讨论和审批，确保调整后的预算计划符合企业的实际情况和经营需要。

5. 预算报告企业需要定期对预算执行情况进行报告和评估，通过这些报告，可以及时了解资金使用情况和经营状况，为企业管理决策提供相关的依据。

预算报告应该包括预算执行情况、资金使用情况、问题发现及处理情况等内容，并由企业财务部门负责编制和汇总，向企业高管和董事会进行定期汇报。

差旅报销管理系统1. 引言差旅报销管理系统是一种用于处理企业员工差旅费用报销的软件系统。

随着企业的发展和人员流动的增加，差旅费用报销的管理变得越来越复杂。

本文将介绍差旅报销管理系统的功能特点、系统架构以及实现方式。

2. 功能特点2.1 差旅费用申请差旅报销管理系统提供了差旅费用申请的功能，员工可以通过系统提交差旅费用申请。

申请中需要填写出差地点、出差日期、交通工具、住宿费用等详细信息，并且可以上传相关的票据和发票扫描件作为凭证。

2.2 费用预算控制系统会根据企业设定的差旅费用预算进行控制，当差旅费用超出预算时，系统会自动发出警告并提醒申请人进行调整。

这样可以有效控制差旅费用开支，降低企业的财务风险。

2.3 差旅费用审批差旅报销管理系统具有审批功能，经理可以对提交的差旅费用申请进行审核。

审核过程中，经理可以查看申请人提交的详细信息和凭证，并可以选择通过或拒绝申请。

通过系统的审批流程，可以加强对差旅费用的控制和监管，减少错误和滥用的发生。

2.4 差旅费用报销经过审批通过的差旅费用申请，可以进行费用报销。

系统会记录报销的金额、时间和方式，并生成相关的报销凭证和报销单据，自动生成费用报销报表。

这样可以方便财务部门进行财务核对和账务处理。

2.5 统计分析与报表生成差旅报销管理系统具有统计分析和报表生成的功能。

可以根据不同维度（如部门、员工、日期等）对差旅费用进行分析，并生成相应的报表。

这样可以方便管理层对差旅费用的情况进行监控和分析，及时调整管理策略。

3. 系统架构差旅报销管理系统采用B/S架构，即浏览器/服务器架构。

用户通过浏览器访问系统，所有的数据和业务逻辑都在服务器端处理。

这种架构具有易于管理、跨平台、易于维护等优点。

系统的前端采用HTML、CSS和JavaScript进行开发，以实现用户界面的展现和用户交互。

后台采用常见的Web开发语言和框架，如Java、Python、PHP等，以实现数据的处理和业务逻辑的实现。

费控系统有哪些
费用控制系统是一种重要的财务管理工具，它可以帮助企业更有效地控制费用，提高财务效率。

费用控制系统可以帮助企业更好地控制费用，提高财务效率，从而提高企业的整体绩效。

目前，市场上有多种费用控制系统，它们可以满足不同企业的不同需求。

其中，最常用的费用控制系统包括：
1、费用预算系统：费用预算系统可以帮助企业制定合理的费用预算，从而更好地控制费用。

2、费用报销系统：费用报销系统可以帮助企业更有效地审核和管理费用报销，从而更好
地控制费用。

3、费用核算系统：费用核算系统可以帮助企业更有效地核算费用，从而更好地控制费用。

4、费用分析系统：费用分析系统可以帮助企业更有效地分析费用，从而更好地控制费用。

5、费用报表系统：费用报表系统可以帮助企业更有效地生成费用报表，从而更好地控制
费用。

以上就是市面上常用的费用控制系统，它们可以帮助企业更有效地控制费用，提高财务效率，从而提高企业的整体绩效。

费用预算及报销流程目的1、明确费用类预算制定及调整流程。

2、明确预算内费用及预算外费用的报销流程。

3、采用预算管理及报销系统，进行网上审批报销，同时实行预算对费用报销的刚性控制。

适用范围适用于下属各单位。

职责1、集团公司预算管理小组：由公司核心管理层和主要管理人员组成，对各公司年度费用预算进行审核确定及调整审批。

2、各公司预算管理小组：由各公司核心管理层和主要管理人员组成，负责全公司年度费用预算的制定及调整。

3、各公司财务部：4、协助各公司预算管理小组审核汇总公司整体费用预算及费用预算调整工作。

5、将年度费用预算编制表格及历史数据分发给各部门。

6、将审核确定的费用预算录入至预算系统。

7、根据经审批的预算调整结果于预算系统中进行更新。

8、于每月最后五个工作日内，将系统内各部门年度预算中分解的次月费用预算按项目打印交于各部门（包括年度总额度、已使用额度、下月计划额度、累计尚未使用额度），由其分别提交部门经理、主管副总、总经理签字确认。

9、对费用预算编制及执行过程中出现的问题给出指导建议。

各部门：1、制定部门年度费用预算，同时逐项分解至各月并报公司预算管理小组审批.2、按照公司拟定的费用报销审批流程在用友NC费用报销系统中进行报销业务。

3、根据部门费用性质，于系统中发起费用报销时，正确选择相应的费用细目及其他信息。

4、于每月最后五个工作日内，对财务部提交的系统内原设定月度费用预算进行评估确认或调整建议，并报主管副总及总经理签字确认后，回传至财务部。

5、根据预算实施情况，向主管副总提出预算调整申请。

管理内容与方法1、费用预算的制定与调整2、各部门根据公司下达的预算工作计划，结合部门规划与历史数据，确定费用预算目标，并拆解至年度内各月，经过审批确认后作为年度内月度费用支出的额度依据。

3、月度内结余的费用额度，自动顺延累加至下一月度内该项目预算金额。

4、主管副总每月有权对所属部门未来月度间费用在不超过2万元额度内进行调整，但不得超出年度总额，同时也不得对已发生过的月度费用计划进行调整。

关于费用报销系统中进项税及预算应注意的问题费用报销系统看起来很简单，做一个填单的界面，设置相应的审批流程，好像系统就能跑起来了。

但是事实呢？却没有那么简单。

我们来看看一个常用却相对复杂的场景。

假如某部门的经办人要报销公司当月发生的一笔水费，这笔水费是银行代扣，自来水公司开了两张增值税的专用发票。

公司财务制度通常都会有要求，在报销时制作一个费用分摊表，根据一定分摊规则，列明各部门应承担水费。

有执行预算管理的公司还需在报销时显示预算执行的情况。

我们来详细分析一下需求。

费用报销单的系统处理能有效提高流程审批效率和后续的信息共享外，还需要能自动准确地生成会计凭证。

根据会计核算的要求，应生成如下的会计分录：借：管理费用-水费/A部门管理费用-水费/B部门应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-进项税贷：银行存款对于预算管理来说，水费电话费等类似费用通常都是由某个部门来编制预算，为不影响效率通常不会将水费预算分到具体部门，而是直接某个部门归口管理此项预算。

像现在很多费用报销系统都是基于表单形式的。

也就是表头显示的是共用信息，如报销人，单据编号等信息，表体是填写具体的明细信息，如费用类型，报销金额，摘要等。

如下图所示。

那我们来看，上面的这一笔费用报销单要怎么填写才能满足要求？实际操作中将两张发票中不含税的金额要分摊到责任部门或成本中心，假设有三个部门来承担此项水费。

则需要按部门增加三行明细，那税额怎么办呢？一般不会去拆分发票上的税额，拆分会影响后续会计跟金税的对账。

建议的解决方案就是前面三行的费用类型选水费，费用承担部门选相应的部门，填不含税金额，不填税金，后面增加两行，费用类型选进项税，费用承担部门因进项税会计科目一般不带部门的辅助核算，可以不填或随意填，根据发票上显示的税额填写对应的税额。

如此填写费用报销单可以满足以上生成会计分录的需求。

水费预算归口管理部门是这三个部门的另外一个部门，预算编制时和预算控制的要求会将此水费的预算管理由归口部门来管理，因费用承担部门和预算归口管理部门的不一致，导致获取不了由部门和费用类型决两个预算维度决定的预算数据。

财务预算与报销管理制度第一章总则第一条为提高企业财务预算与报销管理水平，明确职责分工，规范预算编制和报销流程，确保企业资源的合理利用，特订立本制度。

第二条本制度适用于企业各部门的财务预算与报销管理工作，全部员工必需严格依照本制度执行。

第三条财务预算与报销管理应遵从公平、公正、透亮、便捷的原则，确保财务决策的科学和合理性。

第二章财务预算管理第四条财务预算是企业进行资金管理和决策的紧要工具，各部门负责人应依照企业发展战略、业务需求及财务规划，在订立预算时充分考虑各项因素。

第五条各部门负责人应依据实际情况，编制年度财务预算，并于每年年底完成。

第六条年度财务预算应包含以下内容：1.收入预算：包含销售收入、服务收入等各项估计收入；2.本钱预算：包含生产本钱、服务本钱、销售本钱等各项本钱；3.费用预算：包含行政费用、销售费用、研发费用等各项费用；4.投资预算：包含固定资产投资、研发投资等各项投资；5.其他相关预算。

第七条部门负责人应依照预算要求，订立具体实施方案，并在预算执行过程中进行监督和掌控，确保预算目标的实现。

第八条预算执行过程中如有重点情况发生，需及时报告上级领导，并做出相应调整。

第九条企业财务部门应依据预算执行情况进行定期的预算执行分析和报告，及时发现问题，并提出改进措施。

第三章报销管理第十条企业报销管理旨在规范各项费用的报销流程，确保报销的真实、准确性、合规性。

第十一条各部门负责人应对下属员工进行费用合理支配和正确报销的培训，提高员工的自发性和规范操作的意识。

第十二条各部门负责人应订立费用预算，并监督员工依照预算合理使用和报销费用。

第十三条员工报销时应供应真实、准确的报销料子，包含但不限于发票、收据、合同等相关凭证，并填写完整的报销申请表。

第十四条财务部门负责核对报销料子的真实性和准确性，对符合要求的报销申请予以及时审批并支出。

第十五条报销申请涉及金额较大或特殊情况的，需经过上级领导审批，并做好相应的备案工作。

江中费用报销管理系统使用说明书一、系统概述本系统是江中集团开发的为企业的本地和异地报销提供网上应用平台，并与预算紧密结合的应用系统。

它的设计目标是使报销预算网络化，方便各地子公司报销，提高报销效率。

本系统由四部分构成：申请及审批（用户权限）：对申请单进行处理。

包括我的申请单、我的核销单、待审批数据、待核销数据、申请单查询等。

系统设定（系统管理员权限）：对系统的财务年度、活动名称、费用名称、审批流程、核销流程的设定.主数据管理（系统管理员权限）：是对各个库进行的管理以及维护。

有对公司、部门、人员、大类、预算等库的维护及查询。

传统的报销方式是先写申请单，经相关领导审批同意后，可以发生费用。

报销时要先填写报销单，将发票和报销单给相关领导、财务审核同意后，报销完成，再由财务人员做帐。

报销人要办理不少手续，跑很多科室，不了解报销程序的情况下，更容易耗费时间。

各种单据也容易在传递中丢失，而单据的丢失是非常严重的事情，会导致报销人无法报销某笔费用，从而造成损失。

这套预算报销管理系统能克服传统报销方式中的大多数缺点。

它不需要填写纸质的申请单。

领导每天有很多事情，交上来的报销单有可能不能马上报销，甚至拖很久。

本系统将所有申请单、报销单按照不同的审批人发送到不同的人那里，审批人只要以相应的身份进入系统就能看到接受到的所有申请单，对它们进行处理。

也免去了报销人跑科室报销的麻烦。

只要填写好报销单，就可以等待审批了，因为报销单会以既定的审批流程在集团内流转，到达相应的审批人。

二、设计原则和数据规划系统设计原则：本系统以实际报销流程与预算结合的工作方式为设计核心思想。

并且尽量规范化工作流程，使网上报销更加规范化和有良好的易用性。

数据规划：各个用户都有自己唯一的对数据的操作权限来进行本部门预算报销的管理。

客户端可以对服务器中的数据进行查询，添加，修改。

所有数据都集中放在总部的数据库服务器中；当客户端需要时，发送请求给服务器，服务器把符合请求的数据发送到客户端，客户端处理完数据后，返回给服务器。

网上报销管理系统1.1 业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。

1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。

2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。

3、借款和报销的审核流程如下：4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。

5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。

1.2 操作说明1.2.1 借款登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图：操作步骤说明：1、填写借款事由。

2、项目选择。

点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。

3、借款类型选择。

4、借款方式选择。

借款方式分为现金、支票或转账，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。

如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图：5、借款金额必须小于等于可用预算额。

6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。

7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。

8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。

10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图：11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。

12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：1.2.2 通用经费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单，如图：业务说明：此单据用来报销通用的事项，如果报销人有借款，打开单据时系统会弹出提示，可以选择借款单进行冲销。

财务报销管理系统在当今的企业运营中，财务报销管理系统扮演着至关重要的角色。

它不仅关乎着企业资金的合理使用和流向，更影响着企业内部的工作效率和管理水平。

财务报销管理系统是什么呢？简单来说，它是一套用于规范和管理企业员工报销流程的信息化工具。

通过这个系统，员工可以方便地提交报销申请，各级领导可以进行审批，财务人员能够高效地处理报销事务。

过去，在没有这样的系统时，财务报销往往是一件繁琐而容易出错的事情。

员工需要填写纸质的报销单，然后找各级领导签字。

这期间，可能因为领导出差等原因，报销流程被拖延。

而且，纸质报销单容易丢失、损坏，数据的统计和分析也十分困难。

有了财务报销管理系统，这些问题得到了极大的改善。

首先，员工可以随时随地通过网络提交报销申请，不再受时间和空间的限制。

填写的内容也更加规范和准确，减少了因填写错误而导致的返工。

系统还会自动提醒员工填写必填项，避免遗漏重要信息。

在审批环节，领导可以在线审批报销申请，即使出差在外，也能通过手机或平板电脑完成审批工作，大大提高了审批效率。

而且，系统可以设置不同的审批流程和权限，根据报销金额的大小、报销事项的性质等因素，自动流转到相应的审批人员那里。

对于财务人员来说，财务报销管理系统更是带来了诸多便利。

所有的报销数据都集中在系统中，便于查询和统计。

财务人员可以快速核对报销信息，生成财务报表，提高了财务工作的准确性和及时性。

同时，系统还能对报销数据进行分析，为企业的财务管理提供决策支持。

一个优秀的财务报销管理系统通常具备以下几个功能模块：报销申请模块：员工在此填写报销的详细信息，如报销类型、金额、事由、发票等。

审批流程模块：根据企业的组织架构和管理规定，设置灵活的审批流程，确保报销申请经过必要的审批环节。

预算管理模块：与企业的预算系统对接，实时监控报销金额是否超出预算。

发票管理模块：支持电子发票和纸质发票的录入、识别和验证，防止假发票和重复报销。

财务处理模块：财务人员在此进行报销的支付、记账等操作。

费用报销和预算管控解决方案一、需求来源1、行业背景费用管理包括预算管理和费用审批、核算管理。

预算管理是公司运营管理中财务管理环节的重要一环，是成本控制的核心内容；而费用的审核、核算和管理是一个内部（费用管理内部数据流）、外部（与采购、库存、车间等）都密切相连的体系，所以费用管理与整个企业管理一样，只有认真一一建立起一套科学完整规范的体系，才能取得经济效益、管理效益，才能发挥费用管理的应有功效。

2、面临问题分析对于企业日常经营所产生的费用，每家企业的愿景就是能达到事前预测、事中控制、事后跟踪和分析管理。

但是往往在企业在日常的费用管理过程中，常常会面临很多问题，而对于这些问题，企业自己本身又能了解多少？如下：•公司全年预算执行率？执行进度？差异原因？•全年收入、费用预算比例如何指定？•哪个部门（员工）的预算执行问题最大？绩效评估依据？•员工费用报销需要多长时间？领导审批的依据是什么？拍脑袋？感觉？•每年预算编织的依据是什么？•大额支付多级审批流程应该怎么处理？•远程费用报销怎么办理？•核算型财务如何向管理型财务转变？3、目前基本管理方式针对目前企业对于预算和费用管理的方式，主要描述如下：•预算管理停留在手工填制EXCEL报表的阶段，不便于公司管理及各部门进行管理•费用报销为员工手工填单，经多级审批后提交财务，由财务人员手工录入凭证•预算和费用报销基本没有关联（或关联监控困难），费用控制缺乏管理（预算）依据•员工费用报销时常处于等候审批状态，周期长，效率低，员工满意度不高•财务人员手工录入费用凭证工作量太大，无法将有效的时间投入到财务管理中去•领导决策分析时很难通过系统及时提取到数据，影响到公司年度预算编制及实际监控二、解决方案1、问题分析预算的管理主要涉及到预算的编制、调整和执行以及最后的跟踪报表。

由于传统手工方式预算的编制均是在EXCEL文件中进行，所以导致在实际费用管理过程中和预算脱节，对于费用使用者只能通过打电话询问财务的方式去确认是不是还有预算可用，浪费了大量的时间和人力；而到最后的预算执行跟踪时，所有部门的预算使用情况也只能通过询问财务去获知。

《财务预算管理系统》的使用说明
请登录:82/5367/
1、输入用户ID（各人的邮箱用户名）、密码（初始：123456，登录后请修改），输入验证码，选择自己的部门。

点击“登录”。

2、进入部门后，“预算查看”区可查看本部门各类别的预算额、目前支出情况和余额。

3、如果要申请报销，请进入“开支申请”中的“提交申请”，选择部门、类别，填写经手人、金额和内容（应写明发票具体内容和用途，例如：专业指导委会研讨会餐费），检查无误后点击“添加”。

可在“已申请查询”中查看已提交的申请。

4、经办人按正常报销程序请各级领导签字后到财务处办理报销。

财务管理人员将审核票据和网上提交的申请，审核通过后，费用划入经办人公务卡。

各部门可在本部门“预算查看”区相关类别中可看到该笔支出。

财会事务处
2010-3-1。