财务操作手册——凭证管理

用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。

进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。

主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。

菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。

导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。

工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。

三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。

依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。

注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。

2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。

3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。

在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。

（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。

可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。

2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。

（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。

2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。

3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。

四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。

2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。

3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。

（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。

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The latest revision on November 22, 2020
财务——会计平台操作手册一、会计平台配置步骤
二、业务解决方案
（一）平台设置
动态建模平台——会计平台——平台设置（检查交易类型是否生成凭证）
（二）转换模板设置
动态建模平台——会计平台——转换模板（集团）——应收单——添加凭证类别
——辅助核算（注意：添加辅助核算要确定会计科目中是否设置好了辅助核算。

目标单据状态为“临时单据”表示生成的单据为临时的还需要手动制单）
（三）分类定义
动态建模平台——会计平台——分类定义（集团）（根据实际业务会计分录设置“会计科目默认值”）
（四）单据生成
收款单管理——审批
动态建模平台——会计平台——单据生成——选择“目的组织”——选择应付单（交易类型）——选择“临时单据”或者“正式单据”（模板转换中设置的事临时卡片就选择临时卡片，正式卡片则不用再手动生成凭证）——确定
——选择单据——生成——后台生成（完成单据生成）
可以到收款单管理中联查凭证
成功生成凭证
（五）对照表
动态建模平台——会计平台——科目对照表（集团）——新增
——对照表
——新增——选择相关信息——确定
——保存
（六）影响因素
供应链——会计平台——分类定义（集团）——应收管理——修改——添加应收科目的影响因素
——添加对照表（注意：对照表要和影响因素严格对应，否者无法查询添加）
——完成保存
（七）入账规则
入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财物组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。

财务凭证管理规定
一、总则
1. 为规范公司财务凭证管理，加强经济责任制落实，制定本规定。

2. 公司财务凭证必须真实、完整、准确、合法、有效。

财务凭
证必须经过审核、登记、核对，严格遵循财务制度，做到账务清晰、切实可靠。

二、财务凭证的种类
1. 公司主要财务凭证包括：收款凭证、付款凭证、转账凭证、
借款凭证、等。

2. 财务凭证必须按规定填写，凭证上涉及的各项金额必须填写
真实、准确，凭证附注必须详细、清晰。

三、财务凭证的管理
1. 在公司财务制度下，各部门、各岗位具体人员必须严格执行，落实经济责任制，保证财务凭证和账务的真实性、完整性、准确性。

2. 具体管理员工必须记录好各项财务凭证事项，严格保管好凭证各类票据，做到账实相符。

3. 财务凭证的保管必须按规定办理，分门分类、编号并妥善保管，保证随时查阅、审计，不得遗失、损毁和私自挪用。

四、财务凭证的用途
1. 公司财务凭证仅限于办理正常业务及公司核准的其他各项资金支出、收入、转账等，任何其他非正常性的支出或收入不得在财务凭证上反应。

2. 凡是用到公司资金的活动，必须用财务凭证做好记录，以备日后查阅、核对。

五、财务凭证管理的监督
1. 公司高层领导必须切实掌握公司的财务状况，注重财务凭证的真实性、完整性、准确性。

2. 财务部门必须健全内控机制，对财务凭证的管理和使用进行
日常监管，有发现问题随时上报公司领导。

六、违反规定的惩罚
凡是违反本规定者，一经查察属实的，将视情节轻重予以批评、通报、记过、降职、辞退、追究经济责任、依法追究刑事责任等惩罚，情节严重另案处理。

用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。

2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。

3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。

二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。

2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。

3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。

三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。

2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。

3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。

4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。

四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。

2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。

3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。

五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。

2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。

3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。

用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。

凭证账务管理制度为规范公司内凭证账务管理，保障公司财务安全，并提高财务部门的工作效率，特制定本凭证账务管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司财务部门及相关岗位工作人员，包括但不限于出纳、会计等财务工作人员，以及与凭证账务管理有关的领导及其他部门人员。

三、凭证的种类及处理流程1、凭证的种类凭证包括但不限于收据、发票、付款凭证、收款凭证、银行存取款凭证等。

2、凭证的获取财务部门必须确保凭证的获取真实、准确，遵循国家相关法律法规及公司相关规定，对各类凭证进行认真审核和登记，并保存备份。

3、凭证的处理流程凭证的入账应按照公司会计政策和流程进行，必须经过审核、登记、审核、会计确认、领导审批等环节。

四、凭证保管管理1、凭证保管要求所有凭证必须按照相关规定进行归档，并在规定的时间内存档，严禁私自存放或丢失凭证。

2、凭证存档管理凭证存档必须按照时间顺序进行，确保凭证的完整性和真实性，严禁私自篡改或销毁凭证。

同时，对于长期存档的凭证，必须进行定期查验和保管检测。

3、凭证保密管理凭证是公司重要的财务记录，必须严格保密，严禁私自外传或泄露，保障公司财务安全。

五、凭证管理责任人1、财务主管财务主管负责公司凭证账务管理的全面工作，要求负责凭证管理工作的保函完毕，确保凭证管理工作的规范和安全。

2、出纳出纳是公司凭证账务管理的重要岗位，必须严格按照公司相关规定进行凭证管理工作，确保凭证的真实性和安全性。

3、会计会计必须按照国家相关法律法规和公司相关规定进行凭证账务管理工作，确保凭证的合规性和真实性。

六、凭证账务管理监督检查1、内部审计公司应设立内部审计部门，对公司凭证账务管理工作进行定期检查和监督，发现问题及时整改。

2、外部审计公司应定期聘请专业的外部审计机构对公司凭证账务管理工作进行审计，评估公司财务管理的真实性和合规性。

七、违规处理对于违反凭证账务管理制度的行为，公司将严格按照公司相关规定进行处理，情节严重的将追究相关责任人的法律责任。

一、进入新中大软件系统
点击桌面“新中大事行财务管理软件G3”图标，选择“用户编码、账套编号、年度”点确定进入。

如果没有设置密码会单出设置密码提示，可以不用管直接点“取消”进入。

二、录入凭证
在弹出的凭证录入界面录入凭证摘要，双击选择相关科目，输入借贷方金额，在录入预算会计凭证时，如选择预算收入和预算支出科目还会弹出“辅助核算窗口”需要在核算窗口中选择录入“功能分类”和“经济分类”后才能保存成功。

三、审核凭证
凭证录入保存完成后，点右上角退出凭证录入界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“4凭证审核”，在弹出的窗口中勾选“未审核凭证”点确认，在出现在凭证审核界面点“全部签字/不签字”进行审核。

四、记账
凭证审核完成后，点右上角退出凭证审核界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“6记账”，在弹出的窗口中点“确认”，随后弹出备份提示中选择“不备份”，点确认开始记账。

梦洁NC岗位操作手册财务会计1.2总账业务处理的操作方法：A、节点进入B、点击【增加】填写凭证内容，未填制凭证前可点击【调用常用】，填制完毕可点击【保存常用】。

不需要生成常用凭证可直接点击【保存】。

步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.2 出纳签字财务会计/总账/凭证管理/签字【开始条件】1、只有涉及到现金、银行存款的科目才需要出纳签字；2、凭证已经【制单】保存；【操作要点】1、查询凭证列表：操作与制单相同；2、签字：过滤出凭证信息后，点中某一条信息，然后点击【签字】按钮，或者双击某一条信息调出该张凭证，可在此界面对凭证进行签字；3、批签字：在列表界面，点先点中要批签字的起始凭证信息，按住鼠标左键向下拖拽，直到要签字的最后一张为止，然后再点击【签字】按钮；如果要签字列表中的某几张，可以按住ctrl键不放，然后用鼠标逐一选中要签字的凭证，选完之后点击【签字】按钮；4、取消签字及批取消签字：操作方法与签字及批签字相同，【签字】与【取消签字】按钮是一个正反开关，当点凭证签字以后，【签字】按钮就会变为【取消签字】状态；A、点击树形节点【签字】进入签字界面：点击【查询】，输入过滤条件(过滤具体含义参阅系统帮助)。

亦可以点击【自定义条件】定义更复杂条件。

点击【确定】按钮、系统展示出查询结果。

全部选择可用键盘【CTRL+A】组合键，个别选择可用前文【步骤描述】所示方法。

选择完毕点击【签字】即可。

【凭证审核】图示略，可参照签字步骤。

证管理/记账凭证已经审核【操作要点】与出纳签字的操作相同；凭证记账：记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。

在会计电算化处理，这一工作由机器自动处理。

在主菜单中单击【财务会计】——【总账】——【凭证管理】的子菜单【记账】，系统将弹出【凭证列表】的窗口。

单击【刷新】，系统将按默认查询条件显示出当前期间的所有凭证信息，点击要记账的凭证，单击【记账】，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。

会计基础知识：凭证的保管1.传递。

会计凭证应当及时传递，不得积压。

及时是会计凭证传递中的要旨之一。

及时传递不仅对及时进行会计核算是必要的，而且对会计凭证获得必要的保管也是十分关键的。

传递不及时，会计凭证散失的可能性就会加大。

 2.分类和编号。

会计凭证登记完毕后，应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。

分类和编号是保管会计凭证的重要方法和手段，也是方便检索的有效措施，否则会计核算很难顺利进行。

 3.装订。

记帐凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序折叠整齐，按期装订成册并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线封签处签名或者盖章。

 对于数量过多的原始凭证，可以单独装订保管，在封面上注明记帐凭证日期、编号、种类，同时在记帐凭证上注明附件另订和原始凭证名称及编号。

 各种经济合同、存出保证金收据以及涉外文件等重要原始凭证，应当另编目录，单独登记保管，并在有关的记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。

 4.复制。

原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经本单位会计机构负责人、会计主管人员批准，可以复制。

向外单位提供的原始凭证复制件，应当在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或者盖章。

 5.遗证。

从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。

如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，代作原始凭证。

 小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。

因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。

诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。

财务人员凭证管理制度一、总则为加强公司财务管理，规范财务人员的行为，保护公司及客户利益，特制定本凭证管理制度。

二、适用范围本凭证管理制度适用于公司所有财务人员，包括会计、出纳等相关人员。

三、凭证种类1. 收款凭证：包括现金收据、银行存款凭证等；2. 付款凭证：包括支票、汇款单、现金支出凭证等；3. 费用凭证：包括费用报销单、借款单等；4. 结算凭证：包括结算报告、结算单等。

四、凭证管理流程1. 凭证的获取：财务人员应在相关交易或业务操作后及时获取相应的凭证；2. 凭证的登记：按照公司规定的凭证登记方式进行登记，包括凭证号、日期、金额等信息；3. 凭证的归档：将登记完毕的凭证按照规定的归档方式进行存档，以便日后查询和审计；4. 凭证的传递：在需要时，财务人员应及时将凭证传递给相关部门进行审核和审批；5. 凭证的报销：若为费用凭证需报销，财务人员应按规定程序进行费用报销。

五、凭证管理要求1. 完整性：所有收款、付款、费用、结算等凭证必须完整，不得有任何删改；2. 规范性：所有凭证的填写必须规范，包括凭证号、日期、金额、单位名称、经手人签字等内容；3. 保密性：所有凭证信息必须保密，不得泄露给未授权人员；4. 存档备查：所有凭证必须按规定的方式存档备查，以便审计和查询；5. 及时性：所有凭证的登记、归档、传递和报销必须及时进行，不能拖延。

六、凭证审批程序1. 收款凭证：财务人员应将收款凭证送交相关部门进行审批和确认；2. 付款凭证：财务人员应将付款凭证送交相关部门进行审批和确认；3. 费用凭证：财务人员应将费用凭证送交相关部门进行审批和报销；4. 结算凭证：财务人员应将结算凭证送交相关部门进行审批和确认。

七、凭证管理的风险控制1. 内部审核：公司应设立专门的审核部门对财务凭证进行内部审计；2. 外部审计：定期邀请专业审计机构对公司财务凭证进行外部审计；3. 抽查制度：公司建立财务凭证抽查制度，对财务凭证进行随机抽查，发现问题及时处理；4. 监控系统：建立财务凭证监控系统，实时监控财务凭证的流转情况，及时发现异常；5. 风险提示：对可能存在风险的凭证交易进行风险提示，防范财务风险。

NCV5总账操作手册1、期初余额录入点击：【财务会计】—>【总账】—>【初始设置】—>【期初余额】期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面按“确定”后再回到输入期初余额界面在录入过程中最好随时保存。

如果需要录入外币，则需要先选币种。

试算平衡之后，需要点击“期初建账”，界面如下：注意：✧在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只能通过系统自动加总其下属科目余额显示。

✧以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据✧以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许输入期初数据。

✧如果建账后要修改期初余额，要先点击“期初建账”，进入下一界面，再点击“取消建账”即可。

然后重新进入期初建账修改期初余额。

✧2、总账凭证的处理流程与传统的财务核算方法一致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。

基本流程为：财务人员总账制单――>出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签字）――>财务主管进行凭证审核――>记账2.1制单点击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【制单】，点击“新增”按钮，出现下图界面可以把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回车或点击【备注】制单时，可以录入辅助信息，联查余额、联查序时账（针对银行科目）、联查预算执行情况，可以调用“常用凭证”，提高录入效率。

下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等），以供查询。

小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案）在录入凭证时，都可以在录入窗口直接快速参照基本档案。