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金蝶EAS出纳管理操作手册金蝶EAS出纳管理操作手册1. 系统介绍1.1 系统概述金蝶EAS出纳管理是一款专为企业出纳业务管理而设计的金融软件，具备高效的出纳操作功能，能够帮助企业提高出纳工作效率、降低出纳风险。
1.2 系统功能1.2.1 出纳设置- 设置出纳个人信息及权限- 配置出纳操作规范1.2.2 银行账户管理- 添加、修改、删除银行账户信息- 设置银行账户权限- 导入银行流水、对账单1.2.3 收款管理- 录入、修改收款信息- 银行对账- 收款调整1.2.4 付款管理- 录入、修改付款信息- 银行对账- 付款调整1.2.5 现金管理- 录入、修改现金收支信息- 现金盘点- 现金调整1.2.6 报表与查询- 银行账户对账单- 收付款明细报表- 查询收付款记录2. 系统操作2.1 系统登录2.1.1 输入用户名和密码2.1.2 选择登录系统2.2 出纳设置2.2.1 添加出纳信息2.2.2 修改出纳信息2.2.3 设置出纳权限2.3 银行账户管理2.3.1 添加银行账户2.3.2 修改银行账户信息2.3.3 删除银行账户2.3.4 导入银行流水、对账单2.4 收款管理2.4.1 录入收款信息2.4.2 修改收款信息2.4.3 银行对账2.4.4 收款调整2.5 付款管理2.5.1 录入付款信息2.5.2 修改付款信息2.5.3 银行对账2.5.4 付款调整2.6 现金管理2.6.1 录入现金收支信息2.6.2 修改现金收支信息2.6.3 现金盘点2.6.4 现金调整2.7 报表与查询2.7.1 银行账户对账单2.7.2 收付款明细报表2.7.3 查询收付款记录附件：- 附件一：金蝶EAS出纳管理软件使用手册- 附件二：出纳操作规范法律名词及注释：1. xxxx法：xxx法是指xxx国家法律，在本文档中指代该法律的相关条款及规定。
2. xxxx法律名词：xxx法律名词是指在相关法律中出现的特定术语，该名词按照本文档所述的定义解释。
金蝶eas工作流操作手册
金蝶EAS工作流操作手册是为了帮助用户更好地使用金蝶EAS系统中的工作流功能而编写的。
本操作手册将详细介绍金蝶EAS工作流的操作步骤和注意事项，以便用户能够顺利地完成各项工作流程。
以下是金蝶EAS工作流操作手册的目录：
一、概述
本章节将介绍金蝶EAS工作流的基本概念和特点，以及操作手册的使用方法。
二、登录系统
本章节将介绍如何登录金蝶EAS系统，以及登录后的初始界面。
三、创建业务对象
本章节将介绍如何在金蝶EAS系统中创建业务对象，如会计科目、客户、供应商等。
四、录入初始数据
本章节将介绍如何在开始日常业务处理之前，录入初始数据，如会计科目的期初余额、库存商品的期初数量等。
五、日常业务处理
本章节将介绍如何进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、过账等操作。
六、工作流设计
本章节将介绍如何使用金蝶EAS系统中的工作流设计器，创建和发布自定义的工作流程。
七、工作流管理
本章节将介绍如何对已发布的工作流程进行管理，包括流程实例的发起、查看和终止等操作。
八、常见问题与解决方案
本章节将列举一些常见的操作问题，并提供相应的解决方案。
九、附录
本章节将提供一些与金蝶EAS工作流相关的参考资料和工具。
以上是金蝶EAS工作流操作手册的大致内容框架，具体内容将在后续章节中详细展开。
请用户在使用过程中仔细阅读，并按照操作步骤进行操作。
如有任何疑问或问题，请随时联系我们的技术支持团队。
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载金蝶EAS财务知识系统操作手册地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容金蝶软件(中国)有限公司前言财务战线的朋友们：大家好。
伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。
为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。
为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。
感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。
但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。
系统实施小组编金蝶软件（中国）有限公司目录第一篇系统登陆 (6)第一章金蝶EAS系统登陆 (6)第二章系统界面介绍 (8)第三章切换组织及修改密码 (8)第二篇总账系统 (9)第一章总账系统初始化处理 (9)第一节初始化的流程 (9)第二节系统设置 (10)第三节基础资料编码 (12)第四节基础资料设置 (12)第五节初始数据录入和结束初始化 (20)第二章总账系统日常操作 (25)第一节凭证录入 (26)第二节凭证的修改和删除 (27)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (30)第五节凭证打印 (30)第三章常用帐簿报表 (32)第一节总分类账 (32)第二节明细分类账 (42)第三节多栏账 (44)第四章期末处理 (45)第一节自动转账 (45)第二节结转损益 (47)第三节期末结账 (49)第三篇报表系统 (50)第一节新建报表 (50)第二节批量填充 (52)第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆步骤：点击【开始】→【程序】→选择【Internet Explorer】，打开IE浏览器。
金蝶EAS财务系统操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (6)第二篇总账系统 (7)第一章总账系统初始化处理 (7)第一节初始化的流程 (7)第二节系统设置 (8)第三节基础资料编码 (13)第四节基础资料设置 (13)第五节初始数据录入和结束初始化 (23)第二章总账系统日常操作 (26)第一节凭证录入 (27)第二节凭证的修改和删除 (28)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (30)第五节凭证打印 (30)第三章常用帐簿报表 (32)第一节总分类账 (32)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)金蝶EAS财务系统操作手册第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。
感谢各位同事体谅!金蝶EAS财务系统操作手册第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆金蝶EAS财务系统操作手册第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS管理系统】第二步：在【用户名】中录入自己的名字。
第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
第四步：点击【登陆】进入系统。
金蝶EAS财务系统操作手册提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。
.第二章系统界面介绍说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。
界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。
金蝶EAS财务系统操作手册界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。
金蝶EAS财务系统操作手册EAS操作手册金蝶EAS财务系统操作手册目录第一篇系统登陆 ......................................................4 第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)切换组织及修改密码 .......................................... 6 第三章第二篇总账系统 .....................................................7 第一章总账系统初始化处理 (7)第一节初始化的流程 .............................................. 7 第二节系统设置 .................................................. 9 第三节基础资料编码 ............................................. 14 第四节基础资料设置 ............................................. 14 第五节初始数据录入和结束初始化 ................................. 24 第二章总账系统日常操作 ........................................... 28 第一节凭证录入 ................................................. 29 第二节凭证的修改和删除 ......................................... 30 第三节凭证审核 ................................................. 29 第四节凭证过账 ................................................. 32 第五节凭证打印 ................................................. 32 第三章常用帐簿报表 ............................................... 34 第一节总分类账 ................................................. 34 第二节明细分类账 ............................................... 35 第三节多栏账 ................................................... 37 第四章期末处理................................................... 38 第一节自动转账 ................................................. 38 第二节结转损益 ................................................. 38 第三节期末结账 (40)第五章资产管理 ....................................................41第 2 页金蝶K/3标准财务(上)金蝶EAS财务系统操作手册第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 ....................................................41第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明:对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。
最新金蝶用户手册指南此手册针对金蝶新用户进行全面的指导。
030凭证处理会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。
030010凭证新增在金蝶主控台界面，选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖凭证处理〗®〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：录入凭证：若启用了一日多汇率，则当对应汇率为可录入状态，右上角会出现一个【】按钮，点击此按钮，则会弹出汇率界面对话框：温馨提示：030010010常用功能键[F1]按[F1]系统会自动打开金蝶联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶系统的内容。
[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[上箭头键]光标在辅助账行，使用“上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
030010020记账凭证主要字段说明030010030分录行及辅助账行列宽设置在分录/辅助账编辑框内点击右键，选择“分录/辅助账列宽设置”，弹出列宽设置界面：通过此界面可以根据凭证录入的需要设置分录行及辅助账行的列宽。
⾦蝶eas财务系统操作⼿册EAS操作⼿册【最新资料，WORD⽂档，可编辑修改】⾦蝶EAS财务系统操作⼿册说明：对于EAS系统的操作在本⼿册中不能够⼀⼀列举，只能在以后的过程中不断的完善。
感谢各位同事体谅!第⼀篇系统登陆第⼀章⾦蝶EAS 系统登陆1.1 安装客户端步骤：点击【安装程序】?【程序】?设置【⾦蝶EAS 服务器连接设置】?桌⾯出现【⾦蝶EAS 客户端】登陆界⾯?双击登陆提⽰：EAS 以客户端形式登陆，也可以实现⽹页形式登陆；集团暂⽤第⼀种。
.第⼆章系统界⾯介绍说明：进⼊EAS 系统后，系统共分为三个界⾯。
第⼀步：⾸先在【数据中⼼】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第⼆步：在【⽤户名】中录⼊⾃⼰的名字。
第四步：点击【登陆】进⼊系统。
第四步：在【密码】中录⼊⾃⼰的已经设定的密码。
界⾯⼀：【系统】主要在这⾥“切换组织”进⾏帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前⽤户进⾏密码的设置及修改。
第三章切换组织及修改密码步骤：切换帐套说明：如需要切换到其他的单位进⾏对帐务的处理，直接选择【系统】?【切换组织】在这⾥切换帐套，如需要进⾏对密码的修改，在这⾥选择【修改密码】，然后录⼊新密码。
界⾯⼆：【功能菜单】主要在这⾥选择⽤户⽇常应⽤的明细功能，例如：凭证新增、查询。
界⾯三：【功能界⾯】这⾥分为三部分，最左⾯主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常⽤功能列表。
第⼆篇总账系统第⼀章总账系统初始化处理第⼀节初始化的流程第⼆节系统设置1、系统模块启⽤步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。
步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。
初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录⼊结束初始化EAS 系统设置：双击【系统状态控制】进⼊进⾏系统设置。
在这⾥选择帐套启⽤的期间，选择完期间后，点击左上⾓【保存】。
注：根据公司需求，选择模块启⽤期间。
2、参数设置步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【参数设置】双击进⼊。
金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。
数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。
EAS系统日常使用指南目录1 账务处理————————————————————————2 2应收管理模块操作————————————————————————8 3应付管理模块操作————————————————————————14 4固定资产模块操作————————————————————————18 5 零星操作————————————————————————24一、帐务处理1.1 科目设置路径：【基础数据管理】-【主数据】-【科目】-【会计科目】1.1.1 科目新增EAS系统里的所有一级科目和部分二级科目是由总部统一设置，不允许修改增减；用户可以根据自己需要新增下级科目：进入会计科目界面，点击菜单栏中，进入“科目类别—新增”界面，如图上图中，科目编码和科目名称为必填项，客户可以根据需要设置辅助帐、核算外币和调汇事项。
注意：科目新增时，系统会自动将当前选中的科目编码、科目类型、损益类型等显示在科目编码录入框中；在实务中，用户可以选中需要增加下级科目的上级科目后再点击新增，以减轻工作量，降低差错；科目新增下级科目时，如果当前科目已经有业务发生，系统会提示是否自动将上级科目的业务结转到新的下级科目上；用户操作时要确保其准确性；上级辅助账类型不允许用户修改，本级辅助账类型必须在核算项目上包含上级辅助账类型，即上级辅助账类型中的所有核算项目必须在本级辅助账类型中都存在。
设置外币科目，注意只对货币性资产科目进行调汇，工程预付款及其他应付款等非货币性资产期末不调汇科目编辑界面说明如下，1.1.2 科目修改、删除科目的修改和删除比较简单，点击菜单栏中或来处理。
注意：科目有下级科目或业务发生后，不允许删除科目科目使用后，不允许修改科目类别、本级辅助账类型、损益类型等1.2 凭证处理路径：【财务会计】-【总账】-【凭证处理】除了受三个受控系统控制的会计科目不能在总账系统直接录入外,其他科目都可在总账系统录入凭证，科目是否为受控科目可以在【会计科目】的“受控系统”一栏中查看；一般而言，受控科目包括1122 应收账款、1123 预付账款、1221.02 其他应收款—外部单位往来、2203预收账款、2202.01 应付账款—已开票应付款、2241.02 其他应付款—外部单位往来、1601固定资产、1602 累计折旧以及1603 固定资产减值准备等。
金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。
数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。
金蝶EAS_V7.5_往来业务操作用户手册前言本期概述●本文档适用EAS 7.5版本。
●本文档主要通过具体案例阐述了往来业务在系统中如何应用。
版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有2015金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录1背景 (4)2功能介绍 (4)2.1往来账查询 (4)2.2往来核销 (8)2.3反核销 (15)2.4核销日志 (17)2.4往来对账单 (20)2.5 账龄分析表 (22)2.6内部往来通知单查询 (26)2.7 内部往来通知单核销 (29)2.8通知单打印 (34)2.9内部现金流量核销 (35)金蝶EAS_V7.5_往来业务操作用户手册1背景1背景往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统提供的往来管理功能通过参数、往来核销、往来对账单、账龄分析表、内部往来通知单核销和内部现金流量核销等一体化的设置与处理，可以实现往来业务的管理。
在往来管理模块中分〖往来账查询〗、〖往来对账单〗、〖账龄分析表〗、〖内部往来通知单查询〗、〖内部往来通知单核销〗和〖内部现金流量核销〗六大部分，往来核销业务是一个非必须的业务处理流程，不做核销业务也可以进行往来对账单和账龄分析表的查询。
金蝶EAS最新金蝶软件前言财务战线的朋友们：大家好。
伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。
为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。
为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。
感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。
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第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。
第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。
第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。
第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。
第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。
金蝶EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户手册前言概述本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容。
读者对象本手册适用于金蝶总账系统的应用用户。
目录1 背景 (1)2 功能介绍 (1)2.1 总账主要功能 (1)2.2 总账系统基础设置 (2)2.2.1 凭证类型 (2)2.2.2 现金流量项目 (5)2.2.3 科目自定义属性 (7)3 案例 (8)3.1 业务场景 (8)3.2 解决方案 (9)4 总结 (9)金蝶EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户手册插图目录图2-1 凭证类型序时簿 (2)图2-2 新增凭证类型 (3)图2-3 凭证类型的字段说明 (3)图2-4 凭证类型分配 (4)图2-5 现金流量项目序时簿 (5)图2-6 新增现金流量项目 (6)图2-7 现金流量项目的字段说明 (6)图2-8 设置科目自定义属性 (7)图2-9 新增科目自定义属性 (8)图2-10 科目自定义属性维护的字段说明 (8)金蝶EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户手册表格目录未找到图形项目表。
1 背景金蝶EAS总账系统是核心模块之一，除了包括凭证处理、账簿报表查询、账龄分析、期末处理等企业日常财务核算功能之外还与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。
2 功能介绍2.1 总账主要功能金蝶EAS总账系统的主要功能有：支持企业组织机构多级次设置，实现集团“一套帐”核算模式；支持用户自定义会计期间，提供报告货币核算功能；同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理办法；提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；提供实体虚体的往来账款分析；提供期末结账、反结账功能；提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用；支持“事业部”式的账务核算；本系统还提供总分类账及科目余额表的子公司及集团查询；金蝶EAS 财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。
EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。
1.现金科目初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。
导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。
录入或导入完毕后点击保存按钮。
2.银行存款初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。
录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。
录入或导入完毕后点击保存按钮。
注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。
3.对账单初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。
然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。
注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。
企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图：借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。
EAS操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (4)第三章切换组织及修改密码 (5)第二篇总账系统 (5)第一章总账系统初始化处理 (5)第一节初始化的流程 (5)第二节系统设置 (6)第三节基础资料编码 (7)第四节基础资料设置 (7)第五节初始数据录入和结束初始化 (10)第二章总账系统日常操作 (11)第一节凭证录入 (12)第二节凭证的修改和删除 (12)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (14)第五节凭证打印 (14)第三章常用帐簿报表 (14)第一节总分类账 (14)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。
感谢各位同事体谅！第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS 客户端】登陆界面→双击登陆第三章 切换组织及修改密码⏹ 步骤：切换帐套第二篇 总账系统第一章 总账系统初始化处理 第一节 初始化的流程初始化流程图 说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系统】→【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。
第二节 系统设置1、系统模块启用步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【系统状态控制】双击进入。
注：根据公司需求，选择模块启用期间。
2、参数设置步骤:点击【功能菜单】→【系统平台】→【参数设置】双击进入.2．1 财务会计参数设置步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【参数设置】→【财务会计】双击进入。
