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第1篇第一章总则第一条为规范我单位资金使用行为，加强资金安全管理，确保资金安全、高效、合规使用，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有涉及资金使用的部门和个人。
第三条安全资金使用管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：资金使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
2. 合规性原则：资金使用必须遵守我单位内部财务管理制度和相关规章制度。
3. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和挪用。
4. 效益性原则：提高资金使用效率，实现资金效益最大化。
5. 透明性原则：资金使用情况应公开透明，接受监督。
第二章资金预算与审批第四条资金预算编制：1. 各部门应根据年度工作计划和项目需求，编制年度资金预算。
2. 资金预算应包括资金来源、用途、金额、使用期限等内容。
3. 资金预算编制完成后，应报送财务部门审核。
第五条资金审批程序：1. 各部门提出资金使用申请，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对资金使用申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回申请。
3. 经批准的资金使用申请，由财务部门办理支付手续。
第三章资金支付与管理第六条资金支付方式：1. 资金支付应采用银行转账、支票等方式，严禁现金支付。
2. 转账支付应使用我单位指定账户，严禁使用个人账户。
3. 支票支付应填写规范，签章齐全。
第七条资金支付管理：1. 财务部门应根据批准的资金使用申请，办理支付手续。
2. 资金支付后，财务部门应将支付凭证及附件归档保存。
3. 资金支付过程中，如发现异常情况，应及时报告相关部门处理。
第八条资金使用监督：1. 财务部门定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用合规。
2. 各部门应定期向财务部门报送资金使用情况报告。
3. 财务部门对资金使用情况进行审计，发现问题及时纠正。
第四章资金安全与风险管理第九条资金安全：1. 财务部门应加强资金安全管理，确保资金安全无风险。
2. 财务部门应定期进行资金盘点，确保账实相符。
安全生产资金使用管理制度一、总则为了保障企业安全生产的需要，规范安全生产资金的使用管理，提高安全生产水平，确保员工的人身安全和企业的稳定发展，制定本安全生产资金使用管理制度。
二、资金来源1. 安全生产资金的来源主要包括政府拨款、企业自筹和其他捐赠等。
2. 安全生产资金的使用应当符合国家有关规定，依法合规、公平公正地使用。
三、资金管理机构1. 安全生产资金管理机构由企业指定，并明确机构的职责和权限。
2. 资金管理机构应当建立健全资金使用管理制度，明确资金使用的程序、要求和责任。
四、资金使用管理流程1. 安全生产资金使用计划编制(1) 资金管理机构应当依据企业安全生产需求和资金预算编制资金使用计划。
(2) 资金使用计划应当包括项目名称、预算金额、使用事由、使用时间等内容，并经企业领导审批。
2. 资金使用申请和审批(1) 安全生产资金使用计划应当由相关部门或项目负责人提出申请，经资金管理机构审核，并报企业领导审批。
(2) 审批通过后，资金管理机构应当及时向资金申请部门或项目负责人发放资金。
3. 资金使用监督和检查(1) 资金管理机构应当对资金使用进行日常监督，定期检查资金使用情况，并及时处理出现的问题。
(2) 资金使用部门或项目负责人应当按照使用计划，合理、规范地使用资金，并做好相关记录和报销手续。
4. 资金使用情况报告(1) 资金使用部门或项目负责人应当按照规定的时间和要求，向资金管理机构报告资金使用情况。
(2) 资金管理机构应当对资金使用情况进行复核，并向企业领导报告。
五、资金使用要求1. 安全生产资金应当用于提高企业的安全生产水平，包括但不限于购买安全生产设备、进行安全培训、开展安全监督等。
2. 资金使用应当按照预算金额和使用事由进行，不得擅自改变用途或挪用资金。
3. 资金使用需经过严格的审批程序和监督检查，不得以任何方式违规使用或侵占。
4. 资金使用应当按照相关法律法规和政策规定进行，不得违反国家、地方的有关规定。
加强资金安全管理措施一、背景分析随着我国经济社会的快速发展，企业面临的资金安全风险日益增加。
为保障企业资金安全，提高资金使用效率，降低经营风险，现就加强公司资金安全管理制定以下措施。
二、组织架构及职责1. 设立资金安全管理小组，由财务总监担任组长，财务部、审计部等相关人员为成员。
2. 资金安全管理小组负责制定、完善和落实资金安全管理制度，对资金安全进行日常监控和风险评估。
3. 各部门负责人对本部门资金安全负责，严格执行资金安全管理制度，确保资金安全。
三、资金安全管理措施1. 预算管理（1）建立全面预算管理体系，对各部门、各项目的资金需求进行合理预测和分配。
（2）加强预算执行监控，确保资金使用符合预算计划。
2. 资金集中管理（1）实行资金集中管理，统一调度，降低资金成本，提高资金使用效率。
（2）设立资金池，对子公司和分支机构的资金进行统筹管理。
3. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，加强对资金流入、流出环节的监控。
（2）实行岗位分离，确保资金操作的独立性。
4. 资金安全检查（1）定期开展资金安全检查，对发现的问题及时整改。
（2）对重要岗位和关键环节进行不定期抽查。
5. 风险评估与预警（1）建立资金风险评估机制，对可能存在的风险进行识别和评估。
（2）设立风险预警指标，对异常情况及时预警和处理。
四、人员培训与考核1. 定期组织资金安全管理培训，提高员工资金安全意识。
2. 将资金安全管理工作纳入员工绩效考核，对工作不力的人员进行问责。
五、外部合作1. 与银行、证券、保险等金融机构建立良好的合作关系，优化资金管理环境。
2. 加强与同行业企业的交流，借鉴先进的管理经验。
六、总结与持续改进1. 定期对资金安全管理工作进行总结，分析存在的问题，提出改进措施。
2. 结合企业发展战略，不断完善资金安全管理体系，提高资金安全管理水平。
七、资金使用规范1. 严格遵循国家法律法规和公司内部管理制度，确保资金使用的合规性。
资金安全管理资金安全管理是指在资金运作过程中，有效防范各种风险，保障资金的安全性和稳定性的管理活动。
下面将从加强风险识别和评估、健全内控体系、建立科学的投资决策机制、加强信息安全和加强团队建设等几个方面，简要谈谈资金安全管理的基本要点。
首先，加强风险识别和评估是资金安全管理的基础和前提。
通过建立全面的风险识别和评估机制，及时发现各类风险隐患，评估其对资金安全的影响程度，确保及时采取相应的风险防范措施。
其次，健全内控体系是保障资金安全的重要保障。
内控体系包括制度建设、流程监控、岗位责任等方面。
制度建设方面，应建立完善的内部控制制度，规范各种资金管理的流程和操作规范；流程监控方面，应建立日常巡检和抽检制度，确保各项流程的合规性和及时性；岗位责任方面，应明确各个岗位的职责，做到责任到人，防止资金管理中的失误和违规行为。
第三，建立科学的投资决策机制是保障资金安全的重要手段。
投资决策是资金运作中的关键环节，应建立科学的投资决策机制，确保投资项目的风险可控、回报有保障。
在投资决策过程中，要充分考虑各种风险因素，进行科学的风险评估和投资回报估算，做到风险和收益的平衡。
第四，加强信息安全是资金安全管理的重要组成部分。
随着信息技术的进步，资金运作中的信息安全问题日益突出。
应加强对资金运作过程中的信息安全进行管理，建立健全的信息安全防护体系，加强对资金流转和交易数据的加密和保护，防止信息泄漏和黑客攻击等事件。
最后，加强团队建设也是资金安全管理的重要因素。
一个高效的团队具备良好的专业素质和团队合作能力，能够做到各司其职、密切配合。
通过加强团队建设，提高团队成员的风险意识和应对危机的能力，能够更好地保障资金安全。
综上所述，资金安全管理涉及多个方面，需要全面考虑各种风险因素，并采取相应的防范措施。
只有加强风险识别和评估、健全内控体系、建立科学的投资决策机制、加强信息安全和加强团队建设等方面的工作，才能有效保障资金的安全性和稳定性。
一、前言资金安全是公司运营的基础，也是公司风险管理的重要组成部分。
为了确保公司资金的安全，防范资金风险，提高资金使用效率，特制定本资金安全管理制度。
二、制度目的1. 保障公司资金安全，防止资金损失和非法挪用；2. 规范资金收支流程，提高资金使用效率；3. 加强内部控制，降低资金风险；4. 保障公司合法权益，维护公司形象。
三、制度范围本制度适用于公司内部所有涉及资金收支、资金管理、资金监督的部门和个人。
四、资金安全管理措施1. 资金预算管理（1）各部门根据年度经营计划，编制资金预算，经财务部门审核后报公司领导审批。
（2）财务部门对预算执行情况进行监督，确保预算资金合理使用。
2. 资金收支管理（1）严格执行资金收支审批制度，所有资金收支必须经过审批。
（2）建立完善的资金收支台账，确保资金收支清晰、准确。
（3）加强现金管理，严禁白条抵库、虚列支出等违规行为。
3. 资金结算管理（1）规范银行账户管理，明确账户使用范围和权限。
（2）加强银行账户监控，确保资金结算安全、及时。
（3）建立健全支付凭证管理制度，确保支付凭证的真实性和合法性。
4. 资金监督与检查（1）设立资金监督小组，定期对资金安全进行检查。
（2）对检查中发现的问题，及时进行整改，并追究相关责任。
（3）加强内部审计，确保资金安全管理制度的有效执行。
5. 应急预案（1）制定资金安全应急预案，明确应急响应流程。
（2）定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。
五、责任与权限1. 公司领导对资金安全负总责，各部门负责人对本部门资金安全负直接责任。
2. 财务部门负责制定、实施和监督资金安全管理制度。
3. 各部门及员工应积极配合资金安全管理，确保资金安全。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，需经公司领导批准后方可实施。
安全专项资金管理制度第一条为了保证安全生产资金的投入，加强安全生产专项资金的管理，充分发挥资金的使用效益，进一步推动安全生产工作的全面开展，根据《安全生产法》的要求，结合本公司实际，制定本制度。
第二条各单位、项目部应保证安全生产专项资金的投入，并单独建立台帐，实行专项存储、专项核算、统筹安排、保证重点，严禁挪作他用。
行政一把手为该项工作的第一责任人，并承担由于资金投入不足导致事故发生的责任。
第三条安全生产专项资金应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等。
详见公司《环境、职业健康安全生产管理制度》汇编、《安全防护、文明施工措施计划编制制度》。
第四条公司安全生产专项管理费，按年计划产值的____‰提取；各单位、项目部安全专项经费按计划产值的____％-____％提取，不足部分在成本中列支。
第五条各单位、项目部要根据公司《安全防护、文明施工措施计划编制制度》的规定，编制安全生产专项资金投入计划，安全生产检查所发现的安全隐患的整改措施、针对造成死亡事故和职业危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危险源监控点所采取的监控措施一并编入安全防护、文明施工计划。
第六条各单位应在每年元月上旬和____月下旬，分别将安全专项资金计划和全年实施情况报公司；项目部在工程开工一个月内和结束后的半个月内分别将计划和整个项目实施情况报公司。
每月经费使用情况按月上报。
第七条公司工程部负责督查安全生产专项资金的使用情况，并作为考评各单位、项目部工作的内容之一。
各单位、项目部安全管理部门负责安全专项资金的监督使用，其经费报销需经安全管理部门审核。
第八条本办法由工程部负责解释。
安全专项资金管理制度（2）主要包括以下内容：1. 资金来源：明确安全专项资金的来源，包括企业自筹资金、政府拨款、社会捐赠等。
2. 资金管理机构：设立专门的资金管理机构，负责安全专项资金的统筹和管理。
3. 资金使用范围：明确安全专项资金的使用范围，包括安全设备购置、安全培训、安全检查等。
第1篇第一章总则第一条为加强公司资金收支安全管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及资金收支的部门、岗位和个人。
第三条公司资金收支安全管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金收支合法合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和挪用。
（三）效率性原则：提高资金使用效率，促进公司业务发展。
（四）透明性原则：加强资金收支管理透明度，接受监督。
第二章资金收支管理职责第四条公司财务部门负责公司资金收支管理的总体工作，具体职责如下：（一）制定和完善公司资金收支管理制度，并组织实施。
（二）建立健全资金收支内部控制体系，防范资金风险。
（三）监督、检查各部门资金收支管理情况，确保资金安全。
（四）负责资金收支核算、报表编制和信息披露工作。
第五条各部门负责人对本部门资金收支安全负责，具体职责如下：（一）严格执行公司资金收支管理制度，确保本部门资金收支合法合规。
（二）加强对本部门资金收支的监督和管理，防范资金风险。
（三）定期向财务部门报告本部门资金收支情况。
第六条出纳人员负责公司现金、银行存款等货币资金的收付工作，具体职责如下：（一）严格执行现金、银行存款管理制度，确保资金安全。
（二）负责现金、银行存款的收付、登记和核对工作。
（三）及时向财务部门报告资金收支情况。
第三章资金收支管理制度第七条资金收支审批制度（一）公司资金收支实行审批制度，未经批准，不得进行资金收支。
（二）资金收支审批权限根据公司实际情况划分，一般分为审批、审核、批准三个环节。
（三）各部门负责人对所辖资金收支负有审批责任，审批权限不得越级授权。
第八条资金收支凭证管理制度（一）公司资金收支必须以合法、有效的凭证为依据。
（二）凭证应包括发票、收据、合同、协议等，并由出纳人员签字确认。
（三）财务部门对凭证进行审核，确保凭证真实、合法。
编号：SM-ZD-55824 资金安全管理
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
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资金安全管理
简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。
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5.2 银行汇款报账
1、对于门店出纳当天不能返回大区财务本部报账的，一律采取当天银行汇款报账。
2、银行汇款方式，可以在银行工作期间，到银行办理转账存款。
也可以在银行下班后，通过银行自动存款机方式进行。
3、各大区财务部必须要求各门店经理，定期将附近的银行网点或者自动存款机分布情况，确定合理的存款方案，并报给财务部备案。
4、在集团没有推行新的解决方案之前，为实现银行汇款报账，经过集团财务部资金组同意后，进行个人名义办理银行卡。
原则上，以大区财务部财务经理名义配置。
开卡的人员要签署承诺书，确保公司资金不受侵犯。
5、个人卡使用，仅用于银行下班后或者银行非工作日期间。
6、银行卡需办理为无卡存款，卡和密码由大区财务部出纳保管。
大区财务部定期安排专人检查此卡的资金进出情况。
7、每日工作结束之前，门店出纳要根据实际的收款金额在迪辰系统做财务受理。
8、如果下班前，还有超过1000 元的营业款未存入银行，应当将面值100 元的钞票存入附近的银行或者自动存款机。
对于无法存入存款机的零钞，要定期存入银行，同时每日库存现金不能超过1000 元。
9、门店出纳进行自动存款机操作时，或者携带超过5000 元现金到银行办理存款时，门店经理都要至少派一人前往。
汇款要采用不定时间，行程要严格保密。
前往存款时，门店出纳不可以将存款金额告诉陪同人员。
10、门店出纳携带现金到银行或自动存款机办理存款时，不论金额大小，优先使用签单自备车。
在保证人身财产安全的情况下，可以乘坐出租车或者其他外租车辆。
5.5 门店财务受理权限
1、门店出纳有财务受理权限，无需单独申请。
2、门店出纳休假时，短期休假（小于等于7天）可授权迪辰系统工号及密码给路区经理指派的人员以便做财务受理。
授权需有书面的授权书，写明授权期限，授权人、被授权人双方签字确认，被授权人对授权期限内使用授权工号做的迪辰系统财务受理承担责任，授权书需并报给路区及大区财务部备案。
3、门店出纳长期休假（大于七天），路区经理指派的人员需申请临时的财务受理权限，门店出纳休假结束后关闭其临时财务受理权限。
4、门店出纳离职导致的空岗期间，路区经理指派的人员要及时申请财务受理权限，使用本人的工号进行财务受理，出现的资金问题，指派人员对其负责。
5、门店出纳不可随意将本人帐号外借给他人使用。
否则出现资金问题，承担连带责任。
6、为了保证职责分离，日常情况下门店经理不可以拥有、使用财务受理权限。
7、路区经理指派的人员要参加财务部组织的操作培训，了解日常的财务职责，培训通过后方可上岗。
7.1 库存现金
1、每日库存现金不可以超过1000元的额度。
2、如果超过额度，财务经理必须安排出纳，将多余的库存现金存入银行或自动存款机。
3、在春节、国庆、五一等长假期间，库存不可以有现金。
多余现金，要存入银行。
4、库存现金由大区财务部出纳保管，必须存放保险柜内，不可以放置在办公桌、寝室等不安全设施。
5、如果借款，需要走借款申请，经过审批后，才可以用库存现金或转账方式支付。
坚决不可以用白条抵库。
8.2 保险柜安全
1、保险柜中只允许存放公司的现金、印鉴、票据及证券，不允许存放私人款项及私人物品。
2、公司保险柜的存放位置必须在办公室的隐蔽处，最好是监控设备覆盖的区域。
3、保险柜四脚要焊接到地上（特殊情况须报备大区财务经理批准方可），使用时必须使用密码，门店、各级财务本
部每季度更换一次密码。
4、出纳员工作调动或离职，办理工作交接后，保险柜密码必须立即更改并上报大区财务经理备案。
5、有安装条件的公司，存放保险柜的房间必须安装正规厂家防盗门，无条件公司必须保证该房间门锁齐全安全性好。
6、所有公司存放保险柜房间钥匙必须由专人保管，无关人员不得配备钥匙。
窗户要安装防盗网/栏，有条件的公司应加装监控及防盗设备。
7、保险柜如果有两套钥匙，备用钥匙由大区财务经理负责保管，常用钥匙由出纳员随身携带保管。
8、门店当日保险柜库存现金余额不得高于1000元。
8.3 备用金安全
1、门店领用备用金，必须经过大区财务部审核，并且报给集团资金组和区域财务部备案。
一般要限制备用金领用。
2、门店出纳是领用备用金的指定人选。
3、在备用金备查薄中，门店出纳必须逐笔登记领用和报销记录。
每月末盘点备用金，确认是否相符。
4、门店出纳变动时，大区财务经理必须指定监交人员，监督办理交接手续，以明确责任。
5、备用金要存放在公司保险柜里，不得任意存放在办公桌或其他地方。
8.4 资金收缴安全
1、必须严格按照财务制度流程进行操作。
2、门店出纳在每日工作结束时，必须核对发到货票数、付清款数、到货到付款和代收货款数，发现有误，必须及时查清并处理。
无法当天核准异常，必须上报大区财务部处理。
3、门店每日要进行资金盘点，由门店经理和门店出纳签字，任何盘点差异必须向大区财务部报告。
门店出纳将当日收款、汇款情况告知对口的大区财务部会计。
4、严禁任何个人占用、挪用、以货款低索赔款等方式，造成公司资金体外循环。
5、与客户签订月结合同时，必须注明货款结算方式，只可以支票、银行承兑汇票或汇款至公司账户方式，严禁以个人账户或其他账户转账或现金的方式结算月结货款。
6、路区经理每月必须及时跟踪月结货款回笼情况，防
止超期未结货款或已结回不及时上缴事件。
具体要求，参考信控制度。
7、门店出纳需掌握识别真假币的技能。
所有现金必须经过验钞机点验，收取假币由出纳员自行负责赔偿。
8、禁止给任何人员换零钞，否则发生任何现金安全问题由出纳员自行负责。
9、门店出纳收款后，第一时间放入保险柜或钱箱，并上锁。
避免钥匙与人分离，不得擅自离开。
有事暂时离开时，也必须锁存现金、票据及各类财务单据。
10、门店出纳应阻止不是前来办理业务的内外部人员，在出纳工作区域内停留。
已离职的同事回访，要视同外单位人员接待。
11、对于门店当天晚上账目无法核对清楚，但库存有大量现金。
需要将资金及时存入自动存款机，然后再核对帐目，首先要保证资金安全。
8.5 银行存取款安全
1、存款人员及陪同人员必须穿着便装，且尽量不要固
定时间段、固定路线去银行存取款。
2、门店出纳去银行存现，要乘坐公司车辆或出租车，严禁携公款搭乘公交车，不允许中途停车吃饭或做其它事情。
3、取送或携带现金、支票、汇票等，在出发时、行走沿途和抵达时，要注意观察周边是否有对自己特意关注的异常人员。
4、在银行办理取款业务时，要注意周围是否有人关注自己。
离开前，要在银行内向外面仔细观望，确认没有可疑人员停留再尽快离开银行返回公司。
5、门店收银携带公款回总公司报账时不要背扎眼的背包，以防止给犯罪份子有可乘之机。
以上条款摘自集团资金管理制度，对于《资金管理制度》，本人已全部阅读并知晓。
以上内容已阅读并知晓，将按照集团要求执行，保证公司资金安全。
若出现安全问题，将服从公司追责管理。
门店二级出纳：
这里填写您的企业名字
Name of an enterprise。
