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房地产开发企业财务管理制度范本一、总则本制度是为规范房地产开发企业的财务管理行为，保障企业的财务安全和稳定发展，提高企业的经营效益和管理水平而制定的。
二、财务管理组织机构1.设置财务部门，负责企业的财务管理工作。
2.配备专业的财务人员，具备相关的理论知识和实践经验。
三、财务管理职责1.资金管理：负责企业的资金计划、监督、调配和监控工作，确保企业资金的安全并提高利润回报率。
2.预算管理：负责编制和执行企业的财务预算，定期进行预算执行情况的分析和报告，及时调整预算方案。
3.财务会计管理：负责编制和审核企业的财务报表、财务分析报告等，确保报表真实准确并及时提交。
4.成本管理：负责企业的成本控制和成本分析工作，合理核算成本，并提出降低成本的建议。
5.税务管理：负责企业的税收筹划和税务报告，确保企业依法缴纳税款并享受相应的税收优惠政策。
6.资产管理：负责企业的固定资产、流动资产和无形资产的管理、评估和折旧年限的确定。
7.风险管理：负责对企业的财务风险进行评估和控制，提出风险预警和应对措施，确保企业经营的安全稳定。
四、财务管理流程1.资金管理流程：包括资金计划、监督、调配和监控等环节。
2.预算管理流程：包括预算编制、审核、执行和调整等环节。
3.财务会计管理流程：包括财务报表编制、审核、分析和报告等环节。
4.成本管理流程：包括成本核算、成本分析和成本控制等环节。
5.税务管理流程：包括税收筹划、税务报告和税务检查等环节。
6.资产管理流程：包括资产评估、资产折旧和资产盘点等环节。
7.风险管理流程：包括风险评估、预警和应对措施等环节。
五、财务管理制度的执行和监督1.财务管理制度由企业的上级主管部门或者股东会议批准并发布，全体员工必须遵守。
2.财务部门负责对财务管理制度的执行和监督，并定期向企业的上级主管部门或者股东会议报告执行情况。
3.企业内部可以设立内部审计机构，对财务管理制度的执行情况进行检查和评估，并提出改进建议。
房地产财务管理制度（精选3篇）房地产财务管理制度篇1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。
公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为:(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济的可行性研究，提供财务意见;(4)参与公司经营决策，统一调度资金;(5)负责公司财务预算管理、会计核算;(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;(7)监督财务收支，依法计缴税收;(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;(10)参与对子公司的财务管理。
(11)协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
房地产财务管理制度范文第一章总则第一条为规范房地产企业财务管理工作，提高财务管理水平，保障企业财务安全和经济效益的实现，根据《中华人民共和国企业会计准则》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有与财务管理相关的人员，主要包括财务部门人员、项目经理、区域负责人等。
第三条公司财务管理应遵循公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整和及时。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部门，负责全公司财务管理工作。
第五条财务部门的职责及权限包括：负责制定公司财务管理制度、核算公司财务数据、编制财务报告、进行财务分析和决策等。
第六条财务部门应在企业内部建立健全财务控制制度，确保各项财务活动按照制度进行。
第七条公司应配备专职财务人员，确保财务工作的专业化和高效性。
第三章财务制度第八条公司应实施科学的预算管理制度，确保预算的合理性和实施的严密性。
第九条公司应建立资金流动监控体系，及时掌握和分析资金流动状况，确保资金的充裕和使用的合理性。
第十条公司应建立完备的收入管理制度，确保各项收入的准确记录和归集。
第十一条公司应建立严格的支出审批制度，确保支出的合规性和合理性。
第十二条公司应建立健全的会计核算制度，确保财务数据的准确、完整和及时。
第十三条公司应建立完善的资产管理制度，确保资产的安全和有效利用。
第四章财务报告第十四条公司应按规定的时间周期，编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
第十五条财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
第十六条公司应及时向外部主管部门报送财务报告，确保财务信息透明。
第五章财务分析和决策第十七条公司应建立健全的财务分析和决策机制，包括财务指标分析、财务比率分析等。
第十八条公司应根据财务分析的结果，制定合理的财务决策，提出相应的改进措施。
第六章财务风险管理第十九条公司应建立财务风险管理制度，识别、评估和控制各种财务风险。
第二十条公司应合理安排财务资金，降低资金风险。
2017年房地产财务管理制度细则1.范围本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。
本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
2.管理职责公司财务部门的职能是:2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。
2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
2.4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。
2.7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理)，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。
2.8完成公司交给的其他工作。
3.财务工作岗位及职责公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。
其岗位职责如下:3.1财务经理:3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。
3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。
3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。
3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。
3.1.6负责财务档案的管理工作。
3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。
3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。
3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。
3.1.10决定部门内的人员配置。
房地产公司财务管理制度一、总则为了加强房地产公司的财务管理，规范财务行为，保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
本制度适用于本公司及所属各部门、各项目部的财务管理活动。
二、财务管理体制（一）公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
（二）公司财务工作在总经理的领导下，由财务总监负责组织实施。
（三）公司设立财务部，负责公司的日常财务管理和会计核算工作。
三、财务预算管理（一）公司实行全面预算管理，包括年度预算和项目预算。
（二）年度预算应根据公司的发展战略和经营计划，结合上一年度的预算执行情况，编制收入、成本、费用、利润等预算指标。
（三）项目预算应根据项目的可行性研究报告、规划设计方案、施工进度计划等，编制项目开发成本、销售收入、利润等预算指标。
（四）预算的编制应遵循实事求是的原则，充分考虑各种因素的影响，确保预算的科学性、合理性和可行性。
（五）预算的执行应严格按照预算指标进行控制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。
四、资金管理（一）公司资金实行集中管理、统一调配的原则。
（二）公司设立资金结算中心，负责公司资金的收付、结算和资金调度。
（三）资金的筹集应根据公司的发展需要和资金预算，选择合理的筹资方式和筹资渠道，控制筹资成本和筹资风险。
（四）资金的使用应严格按照预算和审批程序进行，确保资金的安全、合理、有效使用。
（五）加强资金的风险管理，建立资金风险预警机制，防范资金链断裂的风险。
五、资产管理（一）固定资产管理1、公司固定资产的购置、折旧计提、报废处置等应按照国家有关规定和公司的财务制度进行处理。
2、建立固定资产台账，定期对固定资产进行清查盘点，确保固定资产的安全、完整。
（二）存货管理1、公司存货包括开发产品、原材料、低值易耗品等。
2、存货的采购应按照公司的采购制度进行，严格控制采购成本。
3、建立存货出入库管理制度，定期对存货进行盘点，确保存货的账实相符。
第一章总则第一条为加强房地产公司的财务管理，确保公司财务活动的合规性、真实性和有效性，根据《公司法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、会计核算、成本控制、税务筹划等。
第三条公司财务管理的原则是：依法合规、规范运作、高效控制、风险防范。
第二章财务管理组织机构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。
第五条财务部的主要职责：（一）负责制定和实施公司财务管理制度，确保财务活动的合规性；（二）负责编制公司财务预算，组织实施预算控制；（三）负责公司会计核算工作，保证会计信息的真实、准确、完整；（四）负责公司成本核算和控制，提高公司经济效益；（五）负责公司税务筹划，降低税务风险；（六）负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用；（七）负责与工商、税务、金融等部门协调，维护公司合法权益。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行资金运作；（二）安全原则：确保资金安全，防止资金流失；（三）效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本；（四）透明原则：加强资金管理透明度，接受内部审计和外部审计。
第七条公司资金来源包括：（一）自有资金；（二）银行贷款；（三）预售款；（四）其他资金。
第八条公司资金支出按照以下程序进行：（一）提出资金使用计划；（二）经部门负责人审批；（三）财务部审核；（四）总经理审批；（五）出纳支付。
第四章会计核算第九条公司会计核算遵循以下原则：（一）真实性原则：确保会计信息真实、准确、完整；（二）完整性原则：全面反映公司财务状况和经营成果；（三）一致性原则：会计政策一经确定，不得随意变更；（四）可比性原则：便于不同时期、不同公司之间的财务信息比较。
第十条公司会计核算工作按照以下程序进行：（一）设置会计科目，建立健全会计账簿；（二）按照国家会计制度进行会计核算；（三）编制会计报表，进行财务分析；（四）定期进行内部审计和外部审计。
房地产公司财务管理制度模板参照房地产公司的财务管理制度是公司财务管理的重要基础，它能够规范公司的财务管理行为，确保公司的经济效益和稳定运营。
以下是一个房地产公司财务管理制度的模板，供参考。
一、总则1.为了规范房地产公司的财务管理行为，提高公司财务管理水平，制定本制度。
2.本制度适用于公司所有的财务管理活动。
3.公司管理层必须严格遵守公司的财务管理制度，保证公司财务活动的合法性和合规性，防范和化解财务风险。
4.公司财务部门必须认真执行本制度，定期检查财务管理工作的落实情况，及时解决与财务管理相关的问题和疑难，保证公司财务管理工作顺利进行。
5.公司财务部门负责定期对本制度进行评估，及时修改和完善，以适应公司日益发展的需求。
二、财务管理组织结构1.公司设立财务部门，由部门经理负责全面领导和管理财务工作。
2.财务部门必须配备足够的财务人员，保障工作流程的顺利进行。
3.公司财务部门应该与其他部门密切配合，建立沟通协调机制，确保公司财务工作的有效性和高效性。
4.公司应该设立独立的审计部门，负责对公司的财务管理活动进行检查和审计。
审计部门的工作人员不得受到其他部门的干扰和影响。
5.公司应该建立召开董事会、审计委员会和监事会等会议的机制，保证公司财务工作的合法性和合规性。
6.公司应该建立内部控制机制，保证公司财务工作的合法性和合规性。
三、财务预算管理1.公司应该制定年度财务预算，该预算应包括公司各项收支的详细计划。
2.财务预算的编制应该根据公司的经营情况和市场环境来决定，预算制定需要有一定的可行性。
3.财务预算应该经过总经理和董事会的审批，财务部门应该将预算计划公开，让全体员工了解公司的财务工作。
4.财务预算的执行应该严格遵照计划进行，必须制定相应的措施和具体方案，以确保公司财务工作的有效性。
5.财务预算应该在年底进行总结和评估，对于出现的偏差，应该对其进行分析和解决。
四、财务收支管理1.公司应该建立完善的财务收支管理制度，加强财务收支管理工作，确保公司资金安全。
一、总则为了规范房地产公司的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理基本任务1. 做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
2. 合理筹集资金，有效利用公司各项资产。
3. 严格执行国家各项财经法规，建立健全内部财务管理制度。
4. 加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控。
5. 严格内部牵制制度，防止弊端。
三、财务管理制度1. 资金审批制度：- 所有款项支付需经公司主管领导批准。
- 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管。
- 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司。
- 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
2. 财务预算管理制度：- 财务预算的编制需根据公司发展战略和经营计划进行。
- 预算的审批需经公司主管领导批准。
- 预算执行过程中，需定期进行预算执行情况分析，及时调整预算。
3. 成本控制过程中的财务管理制度：- 成本核算需严格按照成本核算制度进行。
- 成本控制需定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施。
4. 费用管理制度：- 费用报销需按照费用报销制度进行。
- 费用报销需提供相关原始凭证，并经主管领导批准。
5. 会计档案管理制度：- 会计档案的收集、整理、归档需按照会计档案管理制度进行。
- 会计档案的保管需严格执行保密制度。
四、财务工作流程1. 预算编制与审批：- 财务部门根据公司发展战略和经营计划，编制财务预算。
- 财务预算经公司主管领导批准后，下达各部门执行。
2. 成本核算与控制：- 各部门按照成本核算制度，进行成本核算。
- 财务部门定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施。
3. 费用报销：- 员工填写费用报销单，提供相关原始凭证。
- 经主管领导批准后，财务部门进行报销。
4. 会计档案管理：- 财务部门按照会计档案管理制度，收集、整理、归档会计档案。
房地产财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于所有房地产公司的财务管理工作。
2. 财务管理应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则。
3. 财务部门负责制定和执行公司的财务政策和程序。
二、财务组织与职责1. 财务部门应设立会计、出纳、审计等岗位，并明确各岗位的职责。
2. 财务部门负责人应具备相应的财务管理知识和经验。
三、财务预算与计划1. 财务部门应根据公司战略制定年度财务预算，并经董事会审批。
2. 财务预算应包括但不限于收入、成本、费用、利润等。
四、资金管理1. 公司应设立专项资金管理制度，确保资金的安全和高效使用。
2. 所有资金流动应有明确的审批流程和记录。
五、资产管理1. 公司应定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
2. 对于无形资产和长期投资，应进行评估和监控。
六、成本控制1. 财务部门应建立成本控制体系，对成本进行预算、分析和控制。
2. 成本控制应涵盖直接成本和间接成本。
七、收入与利润管理1. 财务部门应确保所有收入及时准确入账。
2. 利润分配应遵循公司法和公司章程的规定。
八、财务报告与分析1. 财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
2. 对财务数据进行分析，为管理层提供决策支持。
九、税务管理1. 财务部门应遵守国家税法，按时申报和缴纳各项税费。
2. 应建立税务筹划机制，合理利用税收优惠政策。
十、内部控制与审计1. 建立内部控制体系，防范财务风险。
2. 定期进行内部审计，确保财务活动的合规性。
十一、财务信息系统1. 使用先进的财务软件和信息技术，提高财务管理的效率和准确性。
2. 保护财务数据安全，防止数据泄露。
十二、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过董事会审议通过。
请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据公司的实际情况进行调整和完善。
在实施前，应咨询法律和财务专业人士，确保符合相关法律法规和公司政策。
房地产公司财务管理制度范文一、总则财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，促进公司健康发展而制定的一系列规范性文件。
二、财务管理目标1. 维护公司财务健康稳定；2. 提高资金使用效率；3. 保证财务报表的真实准确；4. 防范和风险。
三、财务管理组织机构1. 财务部门负责公司财务管理工作的实施，包括会计、出纳、审计等职能部门。
财务部门应当建立完善的财务管理制度和内部控制制度，确保财务活动的规范化和合法性。
2. 决策机构由公司高层管理人员组成，负责制定财务管理政策和决策，对公司财务状况进行监督和评估。
四、资金管理1. 资金预算财务部门应当根据公司的经营计划和发展目标，制定年度资金预算。
资金预算应当包括收入预算、支出预算等内容，并对资金使用情况进行跟踪和分析。
2. 集中资金管理财务部门应当建立完善的资金管理制度，确保公司资金的安全和流动性。
3. 资金周转财务部门应当根据公司的运营需求，进行资金周转计划，合理安排资金的使用和回收。
五、财务会计1. 会计核算财务部门应当按照有关会计准则和法律规定，进行会计核算工作。
会计核算应当按照真实性、准确性、完整性的原则进行。
2. 财务报告财务部门应当按照法律规定和公司内部管理要求，制作财务报告。
财务报告主要包括资产负债表、利润表和现金流量表等内容。
3. 注册会计师审计财务部门应当定期邀请独立注册会计师对公司财务报表进行审计。
审计报告应当反映财务报表的真实性和准确性。
六、内部控制1. 财务制度建设财务部门应当建立和完善公司的内部控制制度，包括会计制度、报销制度、预算管理制度等。
内部控制制度应当规范公司财务管理行为，防范和风险。
2. 资产管理财务部门应当建立健全的资产管理制度，对公司的固定资产、存货等进行有效管理和监控。
3. 成本控制财务部门应当制定成本控制制度，对公司的成本进行监控和分析，确保成本在合理范围内控制。
七、风险管理1. 风险识别财务部门应当做好风险识别工作，对可能存在的风险进行全面分析和评估。
2017年房地产财务管理制度细则1.范围本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。
本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
2.管理职责公司财务部门的职能是:2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。
2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
2.4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。
2.7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理)，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。
2.8完成公司交给的其他工作。
3.财务工作岗位及职责公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。
其岗位职责如下:3.1财务经理:3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。
3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。
3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。
3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。
3.1.6负责财务档案的管理工作。
3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。
3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。
3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。
3.1.10决定部门内的人员配置。
3.1.11完成总经理交付的其他工作。
3.2成本会计3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。
按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.2.3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。
3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表3.2.6管理公司发票。
3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。
3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.2.9负责核对银行未达帐项。
3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.3往来会计:3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
3.3.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。
3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。
根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。
3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。
3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.4出纳:3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.4.3认真执行现金管理制度。
3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。
3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。
3.4.8配合会计做好各种帐务处理。
3.4.9及时准确编制资金日报，周报，月报。
3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.5收款员3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。
3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账3.5.3与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。
3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
4.财务工作管理要求4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
4.3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月编制并上报一次。
4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
4.7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。
4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
4.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
5.支票管理5.1支票由出纳员保管。
支票领用时须有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
5.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，并在《支票领用单》及登记簿上注销。
5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。
6.现金管理公司可以在下列范围内使用现金:6.1职员工资、津贴、奖金;6.2个人劳务报酬;6.3预支出差人员的差旅费;6.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元;6.5总经理批准的其他开支。
除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。
财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
7.会计档案管理凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由专人归档保存，归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。
会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须登记在案。
8.主要工作流程8.1销售业务流程:8.1.1销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。
8.1.2业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账，另一联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。
8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。
8.1.4房屋销售后，销售合同等有关资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。
8.2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，对施工单位的流程如下:8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2项目准备阶段。
项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。
8.2.3项目施工阶段。
工程部根据监理单位意见核定工程进度，填写《付款单》提示付款;预算部门审核工程进度同意付款，通知附施工单位开据收据作为《付款单》的附件，报分管副总审批;财务部审核送交领导审批后付款。
8.2.4项目竣工验收。
工程部提供签证等原始凭据(需有监理单位签章)，预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。
8.2.5项目工程尾款。
财务部审核月度支付计划，报领导审批后支付工程尾款。
对于材料供应的流程如下:1) 计划部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。
2) 市场调研，选定供应单位，签订合同。
3) 按照施工进度调拨材料，办理材料收发手续，制作收料单、领料单。
4) 计划部根据收料单填报购买材料月报表，于每月26日报送财务部，当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票到达的，由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。
计划部应根据合同和实际供货情况，按月申报材料款支付计划，财务部审核无误后，经领导审批付款。
5) 计划部根据领料单填报施工单位领用材料月报表，并附施工单位收据，于每月26日报送财务部，财务部据此记入预付工程款。
6) 原则上公司没有库存材料，材料的收发均在施工现场及时进行。
对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的，工程部门应建立台账，由专人保管，并定期与财务部核对。
7) 对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项，应由工程部门及时办理有关手续，送交财务部入账。
8.3其他公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。
9.物品购置规定9.1凡价值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作为固定资产管理。
需购置固定资产的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批，经董事长签批后方可购买。
购置的固定资产，统一由办公室登记并管理，由使用部门(或个人)保管，财务部根据有关规定进行固定资产核算。
