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企业一般的财务制度
一、总则
为规范企业财务管理，维护企业财务安全，确保企业财务稳健运行，制定本制度。
二、财务管理目标
1.保证企业财务安全，确保资金运转顺畅；
2.提高企业财务效率，降低财务成本；
3.规范财务行为，杜绝财务违规事项。
三、财务管理体系
1.设立财务部门，负责企业财务管理工作；
2.建立完善的财务管理制度和流程，确保财务运作合规；
3.建立财务数据管理系统，做到数据真实可靠。
四、财务管理职责
1. 财务部门负责企业的财务管理和监督；
2. 财务主管负责财务部门的日常管理工作；
3. 财务人员负责财务数据的录入和核对。
五、财务管理流程
1. 财务预算：每年底制定当年财务预算，确保经营活动精准的进行；
2. 财务核算：每月对企业财务进行核算，及时掌握企业财务状况；
3. 财务报表：每季度编制财务报表，并定期向相关部门汇报；
4. 税务申报：按照国家税法规定，每年进行税务申报。
六、财务风险控制
1. 资金风险：建立严格的资金监管制度，避免资金挪用和乱花；
2. 信用风险：建立客户信用评估制度，降低坏账风险；
3. 市场风险：定期进行市场风险评估，及时调整经营策略。
七、财务管理效果评估
每年对企业财务管理效果进行评估，针对存在的问题进行调整和完善。
八、财务制度的修改与补充
财务制度的修改需经财务主管和经理同意，并向全体员工通知。
以上为企业一般的财务制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护企业财务安全，促进企业的健康发展。
公司财务制度表第一章总则第一条为了规范公司财务管理，确保公司财务运作顺利、稳定，提高公司的经营效益，制定本制度。
第二条公司财务管理应坚持合法合规、诚信廉洁、规范高效、风险可控的原则，实行科学管理、严格监控、全面预算的方法，保障公司财务安全。
第三条公司财务管理遵循适用法律、法规及公司章程的规定，听取公司领导决策，开展公司内部审核和监督，旨在确保公司财务活动符合公司整体战略规划和财务目标。
第四条公司财务制度适用于公司内部所有涉及财务管理的活动，包括但不限于资金管理、会计核算、审计监督、风险控制、报告披露等各个环节。
第二章资金管理第五条公司资金主要来自公司营业收入、融资渠道、股东资金等渠道，公司应当按照合理的资金筹集与使用计划，合理安排各个资金来源的使用。
第六条公司应当建立健全资金监管制度，明确资金的归集、使用及监控的责任人，确保公司资金的安全和流转。
第七条公司应当建立健全资金预算和管理制度，按照公司经营规划和财务预算，进行资金的合理分配和使用，加强对重要资金使用环节的审批和监督。
第八条公司应当建立健全资金风险管理制度，识别和评估资金风险，加强对资金使用的监控和控制，及时进行预警和调整。
第九条公司应当建立健全资金使用记录和报告制度，及时清理和更新资金账户，报告公司资金使用情况，保障资金的安全和有效运营。
第三章会计核算第十条公司应当按照国家相关法律法规的规定，建立健全会计核算制度，统一公司各项财务活动的会计处理规则和程序。
第十一条公司应当建立健全会计制度，规范公司会计核算的科目设置、账务处理、财务报告编制等方面，确保公司财务数据的真实、准确和可靠。
第十二条公司应当制定会计政策，根据公司实际情况和业务特点，确定合理的会计处理方法和原则，保障公司会计核算的合规性和准确性。
第十三条公司应当建立健全财务软件管理制度，确保公司会计系统的正常运行和数据安全，进行定期备份和更新，防止数据泄露和丢失。
第十四条公司应当建立健全会计监督审计制度，加强对会计核算过程的监督和审计，及时发现和纠正会计处理中的问题，保障公司财务数据的合规性和准确性。
企业财务会计制度第一章总则第一条为规范公司财务会计行为，依据《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司会计工作的基本任务是贯彻执行国家财政政策和会计法规，强化财务管理，加强财务监督，规范各项财务收支的计划控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法纳税，接受股东大会、董事会、监事会等内部机构以及财政、税收、审计、证券监管等有关部门和行业主管部门的监督检查，依法合理筹措资金，有效利用公司的各项资产，增收节支，为公司领导当好参谋，为公司决策，为企业创造最大利润，为股东创造最大收益提供服务。
第三条公司会计工作由公司财务副总直接负责。
财务副总应当根据《会计法》的规定，确保公司会计工作和会计资料的真实性和完整性;负责公司财务计划的制定和监督检查，协助公司制定经营方针和资本运作政策;负责公司会计机构的设置，对财会人员的配备、热恩面和奖惩提出建议，并确保会计机构、会计人员依法兴职责;负责协调金融、财政、税务、审计、证券监管等方面的关系。
第四条公司设立财务部，负责财务会计方面的日常工作，财务部经理负责公司财务收支计划的执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范各级财务管理实施细则，统一公司会计核算办法，配合财务副总协调外部关系。
第五条分公司设单独财务机构，配备必要的财务人员，严格执行《财务会计制度》和公司《财务管理制度》，接受公司财务部的业务领导。
必要时，根据不同分公司的业务特点制定相应的财务管理细则。
第六条公司全资和控股子公司必须配备专职会计和出纳人员，参照本制度根据企业性质和特点制定完整的财务制度，并接受公司财务部的业务指导。
第七条公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会计报告和其他必要资料。
企业财务制度明细一、会计核算制度1.1 会计政策：企业应根据国家法律法规和会计准则确定适用的会计政策，并确保票据齐全、真实准确。
1.2 会计期间：企业财务年度以自然年度为单位，每年底进行年末结账，编制年度财务报表。
1.3 会计核算：企业应按照借贷平衡原则，按照企业实际业务情况进行账务处理，确保资产负债表和利润表真实准确。
二、财务预算制度2.1 预算编制：企业应定期进行财务预算编制，包括年度预算和月度预算，确保收支平衡。
2.2 预算执行：企业部门应根据预算编制方案执行预算，对预算执行情况进行定期汇报和分析。
三、资金管理制度3.1 资金调度：企业应设立专门的资金管理部门，对企业资金进行调度和管理，确保企业资金的合理运作。
3.2 资金监控：企业应建立定期资金监控机制，对企业资金流动情况进行跟踪和监控，确保企业资金安全。
四、票据管理制度4.1 票据收发：企业应建立完善的票据管理制度，对企业收发票据进行登记和管理，确保票据的真实性和合法性。
4.2 票据存档：企业应建立票据存档制度，对企业票据进行定期存档，并建立检索机制，以备查验。
五、内部控制制度5.1 内部审计：企业应设立内部审计部门，对企业财务活动进行独立核查和审计，发现问题及时处理。
5.2 内部监督：企业应建立内部监督机制，加强对企业员工的管理和监督，确保企业财务活动的规范性和合法性。
六、成本控制制度6.1 成本核算：企业应建立成本核算制度，对企业各项成本进行核算和管理，确保成本控制在合理范围内。
6.2 成本分析：企业应定期对各项成本进行分析，发现成本异常情况及时进行调整和处理，确保企业盈利。
七、风险管理制度7.1 风险评估：企业应定期进行风险评估，对可能发生的风险进行排查和评估，建立风险预警机制。
7.2 风险防范：企业应建立风险防范措施，对可能出现的风险进行有效控制，确保企业资金和财务安全。
以上是企业财务制度的主要内容，企业应根据自身情况和实际需要进行适当调整和完善，以确保财务管理的科学性和有效性。
企业财务制度完整版第一章总则第一条为规范企业财务管理，确保资金安全、提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的所有财务活动，并与国家相关法律法规相一致。
第三条本企业财务管理应遵循公平、公正、透明的原则，保证信息真实、准确、完整。
第四条本企业应当建立健全财务制度，明确财务管理的职责、权限、程序和措施。
第五条公司财务部门要严格遵纪尊法，坚决抵制贪污、浪费等不正之风。
第六条公司财务部门应对公司业务部门提供专业的财务咨询和服务。
第二章财务管理第七条公司应根据实际情况编制年度预算，明确各项经济指标和财务目标。
第八条公司应建立健全账务核算制度，及时、准确地记录资金流动和经营活动。
第九条公司应强化内部控制，保障财务资料的安全和完整性，防范风险。
第十条公司应定期对财务数据进行审查和检查，确保财务报表真实可信。
第十一条公司应加强对外部财务检查工作，及时纠正存在的问题。
第三章资金管理第十二条公司应建立严格的资金管理制度，合理规划和调度资金使用。
第十三条公司应做好资金调度工作，确保企业经营的正常运转。
第十四条公司应加强对资金流入流出的监督和管理，避免资金浪费。
第十五条公司应建立健全内部资金管理体系，做到资金有序、合理配置。
第十六条公司应建立健全备用金制度，应急时能够应对各种突发情况。
第四章财务制度第十七条公司应建立健全的财务管理制度，明确各部门的财务职责。
第十八条公司应遵循财务核算标准，确保财务报表真实准确。
第十九条公司应建立健全财务审批程序，保证财务往来合理合规。
第二十条公司应建立健全财务档案管理制度，保证财务数据的安全可靠。
第二十一条公司应建立健全财务汇报制度，及时向相关部门通报财务状况。
第五章税务管理第二十二条公司应严格遵守国家税收法律法规，按时足额缴纳税款。
第二十三条公司应建立健全税务管理体系，加强对税收政策的宣传。
第二十四条公司应加强税务筹划，合法避税，降低税务成本。
第二十五条公司应建立健全税务合规制度，规范税务操作流程。
公司财务制度豆丁一、总则本公司财务制度是根据国家有关法律法规和公司内部管理规定制定的，旨在规范公司财务管理行为，确保财务资金安全、合法合规、高效运转。
本制度适用于公司内部所有部门和人员，任何单位和个人都应遵守本制度，不得有违反本制度的行为。
二、财务管理职责1. 董事会负责公司整体财务管理工作，批准公司年度预算、财务报表等重要财务文件。
2. 财务总监负责公司日常财务管理工作，负责编制公司年度预算、财务报表等文件，监督公司各部门的财务活动。
3. 各部门负责人负责本部门财务管理工作，严格控制部门预算执行情况，负责编制日常财务报表及相关财务文件。
4. 公司员工应按照公司制定的财务管理政策和要求，认真履行各自的财务管理职责，确保财务活动的合法合规。
三、财务预算管理1. 公司每年应制定全年财务预算，包括收入、支出、资金使用等方面的具体指标，财务部门应对预算进行合理安排和分配。
2. 部门负责人应按照公司年度预算，对本部门预算进行分解和执行，确保资金使用符合预期目标和要求。
3. 预算执行过程中如出现资金紧张或超支情况，需及时向财务总监汇报，并提出解决方案，经批准后方可调整预算。
四、内部审计管理1. 公司设立内部审计部门，负责对公司各项财务活动进行审计监督，发现问题及时提出建议和改善措施。
2. 内部审计部门应独立行使审计权力，对公司各项财务活动进行全面审核，发现违规行为或经济问题应及时通报董事会和相关部门。
3. 公司各部门应积极配合内部审计工作，及时提供所需文件和信息，配合内部审计部门对财务情况进行检查。
五、财务报表编制和披露1. 公司应按照国家有关法律法规和会计准则的要求，按月制作财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表应经过财务总监审核签字，报送董事会审批，并及时向有关单位和股东披露，确保报表真实、准确。
3. 公司财务报表应公开透明，不得有造假、隐瞒等行为，如有发现严重违规，将依法追究相关责任人的法律责任。
一、总则第一条为加强企业财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业全体员工，所有财务活动必须遵循本制度。
二、财务机构与人员管理第三条企业设立财务部，负责全企业的财务管理工作和会计核算工作。
第四条财务部设部长一名，主管会计一名，会计若干名，出纳一名，审计人员一名。
第五条财务人员应具备相应的财务专业知识，持证上岗。
三、财务核算与报告第六条企业会计核算遵循权责发生制原则。
第七条财务核算内容包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等。
第八条财务部按月、季、年编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第九条财务部按时向企业领导及相关部门提供财务报表和分析报告。
四、资金管理第十条企业资金管理遵循“统一管理、分级负责、收支两条线”的原则。
第十一条企业设立资金预算管理制度，明确资金预算的编制、审批、执行和监督。
第十二条企业设立资金支付管理制度，规范资金支付流程。
第十三条企业设立现金管理制度，明确现金收支范围、限额和审批程序。
五、成本管理第十四条企业成本管理遵循“成本效益”原则。
第十五条企业设立成本核算制度，明确成本核算范围、方法、程序。
第十六条企业设立成本控制制度，规范成本控制措施。
六、内部控制与审计第十七条企业设立内部控制制度，明确内部控制的目标、原则、内容和方法。
第十八条企业设立审计制度，对财务活动进行定期或不定期的审计。
七、财务纪律与责任第十九条企业财务人员必须遵守国家法律法规和公司规章制度，严守职业道德。
第二十条财务人员对违反财务纪律的行为，有权拒绝执行。
第二十一条财务人员因违反财务纪律造成经济损失的，应承担相应的法律责任。
八、附则第二十二条本制度由企业财务部负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
注：本清单范本仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整。
公司财务制度明细第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高资金使用效率，确保财务信息真实可靠，根据《公司法》等相关法律法规，制定本制度。
本公司财务制度适用于全体员工及公司的相关财务管理人员，具有约束力和执行力。
第二章资金管理第二条公司的资金必须由财务部门统一管理，各部门不得私自进行资金调动和使用。
第三条公司资金应按照预算计划进行使用，如有需要超出预算，应提出书面申请，经财务部门审批后方可使用。
第四条公司收入应及时存入指定的银行账户，保证账面资金和实际资金保持一致，不得私自挪用。
第五条公司对外支付资金应有相应的凭证和合同等文件，经财务部门审核后方可支付。
第六条公司职工的工资福利应按照公司规定的标准发放，不得擅自调整或发放奖金。
第七条公司应定期进行资金盘点，确保账面与实际资金的一致性。
第三章财务报告第八条公司应每月汇总财务数据，编制财务报告，及时向公司领导汇报。
第九条公司应每季度进行财务审计，审核财务报告的真实性和完整性。
第十条公司应及时向税务机关报送税收资料和纳税申报表，按照法律规定缴纳税金。
第十一条公司应及时向社会信用机构报送经营数据和财务报告，确保公司信用良好。
第四章财务管理第十二条公司应建立完善的财务管理制度，包括会计准则、财务政策、内部控制等。
第十三条公司应建立健全的内部控制机制，确保资金使用的合法性和安全性。
第十四条公司应建立资金审批制度，规范公司各项支出的审批程序和权限。
第十五条公司应建立预算管理制度，确保资金使用的合理性和有效性。
第十六条公司应建立风险管理制度，及时识别、评估和处理各种风险。
第五章备案审批第十七条公司各项财务制度和政策的修改和调整，应按照公司规定的程序进行备案审批。
第十八条公司各项大额支出和投资项目的决策，应按照公司规定的程序进行备案审批。
第六章违规处理第十九条对于违反公司财务制度的行为，一经查实，将按公司规定进行处理，包括警告、罚款、记过、降职等。
第二十条对于严重违反公司财务制度的行为，一经查实，将按公司规定进行严厉处理，包括开除、追究刑事责任等。
公司财务规章制度表第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务工作效率，保障公司经营稳定和发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各项财务管理工作，包括资金管理、财务核算、财务监督等内容。
第三条公司全体员工必须遵守本制度，认真执行各项财务管理规定，依法合规开展财务工作。
第四条公司财务部门是公司财务管理的执行机构，负责指导、协调、监督和检查公司各项财务活动；各部门负责人应当积极配合财务部门工作，保证财务工作的有序开展。
第五条公司董事会、监事会、总经理办公会应当加强对公司财务工作的监督，保证财务管理工作的合法合规。
第二章资金管理第六条公司实行总部统筹、各单位独立负责的资金管理制度，保证资金的安全、高效使用。
第七条公司每月制定资金使用计划，经总经理批准后执行，对超过计划范围的支出需提出合理的说明并报批。
第八条公司实行集中收付制度，不得擅自私存、挪用公款，一切资金收支必须走账务手续，确保资金的合法合规。
第九条公司对资金的存储、调拨、使用等行为进行严格管理，保证资金的安全、有序使用。
第十条公司定期进行资金结算和查账工作，加强对资金流向的监控和分析，及时发现和解决问题。
第三章财务核算第十一条公司财务核算应当按照国家财务会计准则和公司制定的会计政策进行，确保会计信息的准确、及时、完整。
第十二条公司应当建立健全的会计核算制度，明确会计岗位的职责和权限，确保财务数据的真实性。
第十三条公司每月进行财务报表编制和汇总，按照规定的流程报送上级部门审核和备案。
第十四条公司严格遵守国家有关税收法规，依法申报纳税，及时缴纳税款，保证财务数据的合法合规。
第十五条公司应当加强对有关财务政策和法规的学习和宣传，提高员工的财务意识和法律意识。
第四章财务监督第十六条公司建立健全的内部控制体系，确保财务管理工作的有效开展。
第十七条公司设立财务监督岗位，加强对财务活动的监督，及时发现和解决问题。
第十八条公司建立健全的财务风险管理制度，定期进行风险评估和研判，防范财务风险。
企业财务管理制度完整版企业财务管理制度第一章总则为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门职能公司财务部门的职能包括：一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
四、厉行节约，合理使用资金。
五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
七、完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部门组成公司财务部由会计、出纳组成。
第四条财会事务遵守规定公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条财务经理职责财务经理负责组织本公司的以下工作：一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
二、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
三、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
四、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。
五、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度。
六、承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计职责会计的主要工作职责包括：一、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
公司各项财务制度1公司各项财务制度1.0总则1.1为了加强成本管理，贯彻勤俭节约的精神，根据公司有关费用管理的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2无论何种费用的报销，必须有合规、合法的支付证明单和发票为依据，对取得的支付证明单和发票必须填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，发票还必须要加盖财务专用章或发票专用章并不得涂改，否则财务一律不予报销。
1.3到本公司财务部报销的发票抬头单位名称必须填写“*******有限公司”或“广州智发物流有限公司”、“广州智邦运输有限公司”全称，不可简称或加上主办部门名称。
1.4所有借支请款必须填写公司统一印制的“请款单”一式三联,并按项目认真填写和签名。
1.5所有发票和支付证明单的报销应由经办人、证明人、主管三人同时签名才能报销。
小件单据（如过桥费、餐费等）的报销应用财务规定的小件粘贴单粘贴以后由经办人、证明人签名后，交部门经理签名，其他发票的报销应在发票背面同时签上经办人、证明人、主管三人的名字。
1.6所有发票及小件单据必须粘贴在公司印制的“小件单据粘贴单”上，由经手人负责粘贴，票据粘帖不要超出粘贴单之外,要求横向从左至右顺列,粘贴单据务必整齐牢固,分类粘贴,票据多时要以叠屋瓦式进行粘贴.如一张粘贴单不够时,可再另行粘贴一张,以便审核及保管. 没有任何单据的需出具支付证明单方可报销.1.7所有请款或报销必须符合审批权限标准，方可请款或报销。
2.0差旅费请款报销规定2.1差旅费是指公司员工因公（会议、业务、学习等）外出所发生的有关费用，包括交通费、住宿费、伙食补贴、通信费和招待费等五大部分。
2.2员工因公出差请款必须提交出差报告由公司执行官审批签名，且按批准出差地点预借差旅费。
2.3员工出差按批准的指定地点报销费用，擅自中途停留或去其它地方绕道行驶，一费用自理。
2.4差旅费开支标准执行公司“公差”管理文件。
2.5出差人员凭领导同意的出差审批报告、有关会议或学习培训通知到财务部办理请款手续，请款单必须按本人级别如实填写。
2.6出差返回后，应在一周内办理报销手续，据实填写“差旅费报销单”。
凡未在规定时间内报销者，财务部将在其当月工资中扣除，待报销时再行核付。
2.7凡发生的交通费用必须凭车票报销（特殊情况（摩托车）须填写“支付证明单”的应注明：日期、起止地点、事由、金额并经总部主管经理、公司董事长或执行官批准后方可报销），其报销的费用一律汇总填写“差旅费报销单”，且“差旅费报销单”除金额不用填写外其余按表格项目认真填写不得涂改，凡不符合以上要求的财务一律不予报销。
3.0采购请款报销3.1凡采购请款必须提供合同、协议或计划等有关资料，经财务审核后办理请款手续。
3.2所有维修、零购等用材料、配件、设备的订货统一由总经理办公室对外签订合同，其他单位不得签定合同，签订后交财务部一份作为付款依据。
3.3按照现金管理规定，凡是购买材料或支付维修费等业务结算超过1000元的业务，须先请款并以支票结算。
4.0其他请款报销4.1各项费用开支，按年批准预算列支，按预算指标控制，计划外或超预算急需的费用开支，需经公司总经理批准。
4.2购买打字机、计算机、复印机等管理用固定资产，以及其他办公用品费用统一由人力资源行政部编制预算。
4.3人身伤亡事故和交通肇事发生的费用，由事故单位提交“事故费用开支申请报告”，经保险部审核。
4.4员工培训，统一由人力资源行政部计划、组织、安排。
4.5以上各条款的报销手续按第一章第七条审批程序执行。
5. 0运输作业报销5.1运输作业费用按单台车辆实行每次（日）汇总填报。
5.2作业票据在每次（日）为一时段的基础上按不同票种进行分类，且以时间、路线为顺序对每车次的票据从左至右粘贴在小件粘贴单据上。
5.3运输作业费用报销必须填写“运输作业报销汇总单”，要求填写项目齐全、内容真实、字迹清楚、金额不得涂改。
报销单经部门经理审核签字后按第一章第七条审批程序执行。
6.0外派驻点人员请款报销6.1省外派驻点请款备用金，需向主管部门提出申请报告, 经部门经理批准后,办理请款手续。
6.2备用金使用市外驻点每月至少报销一次，市内驻点每周至少报销一次，报销单据经主管部门经理审核签字后按第一章第七条审批程序执行。
6.3凡具备3名员工以上的驻外办事处在报销时其费用单据必须具备经办人、证明人和部门主管3人签名方为符合报销手续，凡手续不符财务一律不予报销。
7.0请款核销期限7.1所有运费请款必须在四日内核销，其他费用请款必须在一周内核销，前款未清，不得再次请款（特殊情况必须以书面申请经公司董事长或执行官批示核销的日期后方可请款），凡未在规定时间内报销者，财务部将在其当日报销的款项中核付或在当月工资中扣除，待报销时再行核付。
7.2当月发生的费用必须在当月报销，凡逾期报销者必须以书面申请报公司董事长或执行官批准，凡经批准逾期一周以上（第八天至第二十天（含第二十天）报销的费用一律按票面金额的80%核销，自行负担20%，逾期二十一天以上者报销50%，自行负担50%，逾期六十天以上者（不含第六十天，以票面日期算起，如无票面日期则以实际发生日期算起），一律不予报销。
8.0代收款方领款8.1凡是支付供应商的款项一律不能代领，必须由供应商凭身份证由我司人员陪同到财务部自行领取或由供应商提供其本单位的开户银行和帐号并加盖公章的证明，由财务通过银行付款（其银行手续费由供应商负担）。
8.2凡是代外请短途货运单位或个体司机领取运费的，领款人必须持收款方的委托证明（个体须注明车牌号）并加盖公章或手印，经公司执行官或董事长审批并注明“同意代领”，方可代其领取运费。
若是外请司机自行领款，必须持其身份证并凭我司出具并经审批的“支付证明单”方可领款。
9.0报销时间9.1、报销时间:周一至周六上午：每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
月末最后一天、月初第一天不办理报销事宜.9.2报销款项发放时间:上午11:00-12:00,下午15:30-17:30.公司各项公章使用管理制度-教学范文1公司各项公章使用管理制度-教学范文1篇一：集团公司印章使用管理制度XXXXXXX有限公司管理文件文件编号：2013-01公司印章使用管理制度（草稿）编制：审核：批准：XXXXX有限公司2013年10月发布公司印章使用管理制度（草稿）一、总则公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。
为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须报集团领导审批。
（见附件：表1《印章刻制申请表》）（二）法人个人名章、财务章、公章、合同章等，经集团领导审批同意，由集团企业管理总部开具公司介绍信到市公安指定的地方办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经市公安局备案。
（三）公司各部门的专用章（部门章、劳动人事章等），由各部门根据工作需要提出申请，经集团领导审批同意，由企业管理总部办理刻印手续。
（四）未经公司领导批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。
三、公司印章的启用新印章要做好戳记，并统一在企业管理总部留样保存，以便备查。
（见附件：表2《印章保管登记表》）四、公司印章的管理责任者及使用范围公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
（一）公司公章公章由企业管理总部专人保管。
各部门需要盖公章的文件、通知等，须到企业管理总部领取并填写《印章使用申请表》（附表3），由部门总经理核准，集团领导审批并在《印章使用申请表》中签字后方可盖章。
公司公章使用范围主要为：1 、公司对外签发的文件。
2 、公司与相关单位联合签发的文件。
3 、由公司出具的证明及有关材料。
4 、公司对外提供的财务报告。
5 、公司章程、协议。
6 、员工的任免聘用。
7 、协议（合同）资金担保承诺书。
（二）公司合同专用章：合同章由集团企业管理总部专人保管。
主要用于公司签订各类对外合同，盖章前须先到企业管理总部领取并填写《印章使用申请表》，由部门总经理核准，集团领导审批并在《印章使用申请表》中签字后方可盖章。
公司合同专用章的使用范围主要为：1 、对外投资、合资、合作协议。
2 、各类经济合同等。
（三）公司（法人）个人名章：法人私章由法人授权董事长办公室主任保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
法人私章的使用范围主要为：主要用于需加盖私章的合同、财务及报表等文件。
（四）财务专用章：财务章由财务部保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管。
（五）公司各职能部门专用章：职能部门章由集团企业管理总部专人保管。
主要适用于公司内部工作联系使用，盖章前须先到企业管理总部领取并填写《印章使用申请表》，由部门总经理同意，集团分管领导审批并在《印章使用申请表》中签字后方可盖章。
（六）地区子（分）公司公章：地区子（分）公司公章由集团企业管理总部专人保管，盖章前须先到企业管理总部领取并填写《印章使用申请表》，由该公司总经理核准，该公司董事长审批并在《印章使用申请表》中签字后方可盖章。
五、公司印章保管人的职责：1、负责印章的保管。
2、负责设立印章使用登记台帐。
3、负责印章使用的审核工作。
4、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。
如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。
（见附件：5、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。
六、公司印章的管理、使用（一）印章的使用1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章（见附件：表3《印章使用申请表》）。
董事长签字的文件可以直接用印，不必留底，否则将董事长签字的原文件留底备查。
2、印章的使用由管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。
（见附件：表5《印章使用登记表》）3、公司法人个人名章由法人本人签字或被授权人签字后方可使用。
4、财务章、发票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。
5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。
若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出登记表后，由集团公司领导签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
（见附件：表66、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，集团公司领导批准后方可盖章。
对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。
