签单挂账管理办法

XXXX餐饮管理有限公司XXXX【2018】X号签发人：总经理关于挂账签单管理制度的通知各部门/员工：为规范酒店各项收银及财务结算流程，现下发关于挂账管理各项事宜的规范。

一、挂账范围1、适用类型：零点、1F、2F包厢，单次消费3桌以内以及游艇、客房；2、会议、家宴、婚宴不可挂账；二、挂账类别1、大型企事业单位、政府机关需签署协议审核完毕方可挂账，可挂账范围为零点、1F、2F包厢，单次消费3桌以内以及游艇、客房；2、个人挂账由各授权人担保，不可签订协议，可挂账范围为零点、1F、2F包厢，单次消费3桌以内以；三、挂账授权1、部门第一负责人为最终挂账授权人；2、挂账授权人需签署《挂账担保承诺书》(附件一)3、挂账授权人对各项挂账签单事宜为最终责任人；4、客户消费完毕，收银打印出结账单并抄写至《挂账确认单》(附件二)上，由客户及授权挂账人共同签字方可生效，一式三联，授权挂账人一联，收银交账一联、财务留存一联；5、收银需将本批挂账金额及明细，以挂账形式挂入收银系统内；6、挂账金额即为最终客户结算金额；四、资质审核1、协议签署人应对各签署协议挂账企业资质及实际情况做核查，对小额贷公司、互联网公司或存在一定风险企业需予以排除；2、由签署人提报《签呈》进行审批，需附协议原件及工商营业执照3、财务审批时需登录https://核查企业相关信息真伪，以及其企业自身风险、周边风险及法律诉讼等情况，并打印原件附签呈做审批依据；4、《签呈》审批完毕方可签署协议并正式生效；5、协议有效期为：自然年度12月31日截止，次年需重新提报《签呈》审核及签订；6、挂账协议模板(附件三)；五、额度管理1、挂账授权人每人挂账额度为5万元；2、挂账授权人每授权一批挂账金额，即从5万元额度内扣减；3、如本月挂账金额达到5万且无挂账客户结算，挂账授权人无额度可挂账；4、挂账授权人每结算一批挂账金额，即可恢复其对应金额加未使用授权金额为目前可用授权挂账金额；5、如有挂账及结算，财务部需及时统计汇总并发至收银处；六、账期管理1、企业挂账为挂账之日起3个月内(含节假日)计算自然月度，需进行本次挂账金额全额结算；（例：2018年1月15日消费挂账需在2018年4月30日前结算完毕），2、企业挂账超出3个月(含节假日)未结算，所挂账金额全额由授权挂账人在3天内进行结算，如未主动结算将从工资中扣除，并记警告一次；超期限挂账消费无提成奖励；3、每月月末授权挂账人需将当月所有挂账消费清单报至各挂账企业；4、个人挂账需30天内(含节假日)进行全额结算，超出30天外(含节假日)未结算，所挂账金额全额由授权挂账人在3天内进行结算，如未主动结算将从工资中扣除，并记警告一次，超期限挂账消费无提成奖励；5、如客户结算金额与挂账金额不符，差额部分有授权挂账人补齐；6、财务需建立各授权挂账人档案明细，并对各项挂账日期进行督核通报；7、根据客户需求发票开在结算前15天开立，只可开立挂账结算金额；8、客户结算收银需从系统内提取原挂账明细进行结算；9、如遇特殊客户需上门收取，可由授权挂账人至收银台外借POS机，收取完毕后需至收银进行交账核销，不可超过次日(POS机外借需做好借出及归还时间等登记)；七、提成归宿及核发1、提奖奖励归宿为本次包厢维护、授权签单人所有，其负责客户的维护及后期账款对账及收缴工作；2、所有挂账消费，在其金额未结算前均不核发提成奖励，每结算一批提成计算至本月进行核发；3、所有挂账超期限均无提成奖励；八、其他事宜1、授权挂账人如遇离职，需在离职前将所有挂账金额结算完毕方可办理离职；2、授权挂账人离职需将原签署协议挂账企业对接给接手人，经接手人复核所挂账企业资质无误可继续挂账，后续所产生挂账金额及结算，全部由新接手人负责；3、授权挂账人自离职之日起不再享有任何授权挂账；附件一：挂账担保承诺书；附件二：挂账确认单；附件三：挂账协议；本通知2018年2月1日生效执行！xxxxx餐饮管理有限公司二〇一八年一月三十一日抄报：总经理抄送：各部门并签收，档案部存档附件一：挂账担保承诺书；挂账签单担保承诺书本人：；身份证号：；担任职务：；（以下简称被担保人），按下列条件向公司提供客户消费担保：由本人授权的客户消费挂账签单，本人保证按公司《XXXX【2018】2号文件关于挂账签单管理制度的通知》遵守执行，如有相关账款延期收纳或坏账，均由本人承担相应款项的连带的赔偿责任；保证期间为账款延期或坏账之日起至全部款项及违约金收回之日止。

关于签单账款的管理制度公司各直营店：为规范管理，严肃财经纪律，经公司研究决定，特对今后我公司各直营店日常经营中所发生的签单挂账、账款回收、坏账准备和账单等做出以下管理规定。

一、签单挂账需满足以下条件1、凡签单消费客户，营销经理、店总需对其信誉程度、偿还能力、实体单位等进行详细的了解和考察，考察合格后签订制式的签单协议。

2、如因特殊情况，不能签订签单协议的，营销经理上报店总同意后，签订个人担保书，由店总、营销经理共同为此签单款承担回收担保。

3、营销个人担保金额不得超过3000元，店总担保金额不得超过5000元。

4、店内主管个人消费经店总签字确认后允许挂账，但挂账不得跨月，要求月月清帐，当月从工资中扣除。

二、签单挂账满足以下条件之一的进入账款回收期1、签单挂账日期已满三个月，但金额不足1万元的。

2、签单挂账金额已达1万元，但时间未满三个月的。

三、回收账款的规定1、回收期的第一个月是营销的回款月，回收账款按照正常核算提成。

2、回收期的第二个月，按收回金额的1.5%核算提成。

3、回收期的第三个月，按收回金额的0.5%核算提成；月底还未收回账款的，开始计提坏账准备，取消该单位签单资格。

4、如果签单账款已计提坏账准备，又重新收回此账款，将计提金额如数退还给该负责人，但不计算提成。

四、坏账准备计提方法坏账准备的计提，按照所有签单挂账总金额的100%计提，店总占30%，营销占70%，分两个月从工资中扣除，不足以扣除的逐月扣除。

五、取走账单的流程1、财务将客户的签单账单复印一份备查，营销取走账单原件。

2、财务整理出一份账单回收明细表，一式两份，一份营销取走账单时签字留存，另一份营销交给该单位时，由该单位签字确认后，返还财务留存。

3、收回该单位的账款后，将以上所有单据在进行销毁。

六、本规定自发布之日起执行。

望各直营店要认真遵守、严格执行，未按照规定执行的由公司追究其责任。

签单挂帐管理办法三篇篇一：签单挂帐管理办法第一条为规范会所收银管理，避免呆帐、死帐的出现，并促进会所经营业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：第二条为了促进会所经营业务的开展，公司可以给予部分个人和单位消费签字挂帐的权利。

第三条单位签字挂账规定：1、各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》.2、签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。

3、签字消费必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签单。

财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理；经审批后由财务部及时通知到会所收银员。

4、原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇此种情况，必须由会所总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。

第四条挂帐应收账款的催收1、应收账款由财务部负责催收，财务部安排专人负责应收帐款核算和催收工作。

2、财务部催收时间为双方协议规定时间，个人签单次月催收。

3、催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。

4、催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。

第五条挂帐账单及传递的管理1、吧台收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚（要求正楷签字），金额是否正确。

若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。

2、财务部会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任。

若经会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。

3、财务部会计于每月25日上午 11 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、分管副总经理和总经理。

一、总则为规范酒店前台接待处签单挂账管理，保障酒店资金安全，提高工作效率，防止不良债务的产生，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店前台接待处对客人签单挂账的管理工作。

三、签单挂账的基本原则1. 诚信原则：前台接待处工作人员应遵循诚信原则，确保签单挂账的真实性、合法性。

2. 安全原则：严格控制签单挂账的风险，确保酒店资金安全。

3. 公正原则：对所有客人一视同仁，公平、公正地处理签单挂账事宜。

四、签单挂账的条件1. 客人必须出示有效身份证件，并填写《酒店签单挂账申请表》。

2. 客人需具备良好的信用记录，无不良债务历史。

3. 客人须提供相应的担保措施，如现金、银行承兑汇票、信用证等。

五、签单挂账的程序1. 客人提出签单挂账申请，前台接待处工作人员进行初步审核。

2. 审核通过后，前台接待处工作人员与客人签订《酒店签单挂账协议书》。

3. 客人按照协议书约定，在前台接待处签单消费。

4. 每月定期核对签单挂账明细，确保账目清晰。

5. 客人按约定时间结清挂账款项。

六、签单挂账的监督与管理1. 前台接待处负责人负责签单挂账工作的监督与管理。

2. 前台接待处工作人员应定期向负责人汇报签单挂账情况。

3. 对签单挂账工作中存在的问题，及时进行整改。

七、签单挂账的终止1. 客人违约，如逾期未结清挂账款项，酒店有权终止其签单挂账资格。

2. 客人不再需要签单挂账服务，可提前向酒店提出终止申请。

八、附则1. 本制度由酒店前台接待处负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

通过以上制度，酒店前台接待处可以更好地管理签单挂账业务，确保酒店资金安全，提高工作效率，为客户提供优质的服务。

签单挂账管理制度一、制度目的为规范公司签单挂账行为，合理控制业务风险，规范业务操作流程，保障公司利益，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部各相关部门签单挂账行为。

相关部门指包括但不限于销售部门、财务部门、审核部门等。

三、基本原则1、合规经营。

所有签单挂账行为必须符合相关法律、法规，遵守公司相关规定。

2、风险控制。

对签单挂账业务风险进行合理评估和控制，保障公司利益。

3、公平公正。

签单挂账行为应公平、公正，不得损害公司利益和客户利益。

四、管理职责1、销售部门（1）负责挂账客户的合规审核和申请；（2）与客户沟通，并获取相关资料和签单挂账申请；2、财务部门（1）审核挂账申请，对客户信用进行评估；（2）负责签单挂账合同的起草和签署工作；（3）审核票据、合同等文件真实性和合法性；3、审核部门（1）参与签单挂账申请的审核工作；（2）对审核过程产生的问题提出意见和建议；4、总经理办（1）对最终决策进行审批；（2）负责签单挂账管理制度的执行和监督。

五、流程规定1、客户挂账申请销售部门接受客户挂账申请，并获取客户相关资料。

2、审核挂账申请财务部门对客户信用进行评估，审核客户资料，决定是否通过申请。

3、签署合同财务部门负责起草签单挂账合同，并与客户进行签署。

4、监督审核审核部门参与挂账申请的审核工作，并对审核过程产生的问题提出意见和建议。

5、最终决策总经理办对最终决策进行审批。

六、风险防控要点1、合同条款签单挂账合同的条款应详细明确，包括挂账金额、支付方式、违约责任等内容，保障公司利益。

2、信用评估财务部门应对客户信用情况进行严格评估，避免挂账给予风险客户。

3、资料真实性销售部门应认真核实客户提供资料的真实性，避免虚假信息导致挂账风险。

七、违规处罚1、销售部门对不符合公司规定的挂账申请，销售部门将受到警告、罚款等处罚。

2、财务部门、审核部门对审核不严格或未对客户资料进行充分核实的部门，财务部门和审核部门将受到相应的处罚。

酒店签单挂账规则制度范本第一条总则为了规范酒店签单挂账管理，确保酒店财务秩序的正常运行，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。

第二条签单挂账范围1. 酒店客户：包括企业、机关、事业单位等各种类型的客户。

2. 酒店消费：包括餐饮、住宿、会议、休闲等各项消费。

第三条签单挂账资格1. 签单挂账客户需具备良好的信誉和支付能力。

2. 签单挂账客户应与酒店签订《签单挂账协议书》，明确双方的权利和义务。

第四条签单挂账流程1. 客户消费时，由服务员向客户说明签单挂账相关规定。

2. 客户同意后，服务员应要求客户提供有效身份证件，并填写《签单挂账申请表》。

3. 申请表需经客户签字确认，并由酒店负责人审批。

4. 审批通过后，服务员将申请表交给收银员，进行挂账操作。

第五条挂账管理1. 酒店收银员应准确记录挂账客户的消费信息，确保消费数据的准确性。

2. 酒店财务部门应定期对挂账客户的消费情况进行核查，确保挂账金额的准确性。

3. 挂账客户应在协议约定的时间内结清消费款项。

第六条挂账收回1. 对于有协议的挂账，按协议执行。

2. 对于无协议的挂账，酒店财务部门应积极催收，确保挂账款项的及时收回。

3. 对于逾期未结的挂账，酒店财务部门有权采取法律手段追讨欠款。

第七条签单挂账限制1. 签单挂账金额不得超过协议约定的限额。

2. 签单挂账客户不得用于非法用途，否则酒店有权取消其签单挂账资格。

第八条违规处理1. 违反本制度的，酒店有权取消相关人员的签单挂账资格。

2. 如有恶意欠款或涉嫌违法犯罪行为的，酒店将依法予以追究。

第九条附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归酒店所有。

注：本范本仅供参考，具体内容需根据酒店实际情况进行调整和完善。

在签订《签单挂账协议书》时，请务必仔细阅读协议条款，确保双方权益。

如有需要，请咨询专业律师或相关机构。

2023餐饮签单挂账协议餐饮签单挂账协议甲方：（以下简称“餐饮店”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“客户”）地址：联系人：电话：鉴于，甲方为乙方提供餐饮服务，并允许乙方挂账消费；为明确双方权益和义务，特制定本《餐饮签单挂账协议》（以下简称“协议”）。

一、挂账范围及限额1. 乙方在餐饮店内的消费金额将在挂账范围内。

甲方将设立乙方的虚拟账户，用于记录乙方的挂账消费。

2. 挂账的最高限额为人民币（以下简称“元”）。

二、挂账支付方式1. 乙方可选择按月或按季度结算挂账金额。

2. 每次乙方挂账消费后，甲方将提供挂账消费清单给乙方，乙方需及时核对并确认。

3. 乙方应每月或每季度按照挂账清单向甲方支付相应的款项。

三、付款期限及方式1. 乙方应在收到挂账清单后的7个工作日内，向甲方支付挂账金额。

2. 乙方可选择使用现金、银行转账、或其他双方约定的支付方式进行支付。

四、费用计算方式1. 每次挂账消费的金额将按照餐饮店的正常收费标准计算。

甲方将根据乙方的挂账消费清单，提供详细的消费金额和折扣情况。

2. 挂账金额不包括服务费、小费等附加费用。

五、挂账期限及逾期处理1. 乙方按照协议约定的挂账支付期限进行支付，如因特殊原因无法按时支付，乙方应提前与甲方商议并获得甲方同意后再行支付。

2. 如乙方逾期未支付挂账金额，甲方有权停止向乙方提供挂账服务，并有权向乙方收取逾期款项的违约金，违约金按照挂账金额的5%计算。

3. 若乙方连续逾期未支付挂账金额超过30天，甲方有权向乙方采取法律措施，追究乙方的法律责任。

六、风险承担1. 乙方对自己的挂账清单的真实性和准确性负有核对义务，若发现有错误或异议，应在7个工作日内向甲方提出，并配合甲方进行调查和核实。

2. 甲方对乙方挂账消费所产生的任何与第三方交易相关的争议不承担任何责任。

七、协议的变更与终止1. 协议的任何变更应由双方协商一致并以书面形式确认。

2. 如一方违约，未在经过催告后30日内向对方支付挂账款项或解决争议，则对方有权终止协议，并有权采取法律措施追究违约方的法律责任。

餐厅消费签单挂账协议
1. 协议目的
本协议旨在规定餐厅消费中使用签单挂账的相关事宜，确保餐厅与消费者之间的权益和责任得到合理保障。

2. 定义和解释
- 餐厅：指提供餐饮服务的商户。

- 消费者：指使用餐厅服务并进行消费的个人或单位。

3. 签单挂账规定
3.1 挂账方式
- 消费者在餐厅进行消费时，可以选择签单挂账方式支付。

- 通过签单挂账方式支付的消费，在餐厅必须填写相应的挂账单据，并由消费者和餐厅双方进行签字确认。

3.2 挂账期限
- 挂账消费应在消费当日或约定的期限内进行结清。

- 若消费者需要延长挂账期限，需提前与餐厅协商并得到餐厅同意。

3.3 挂账责任
- 餐厅应妥善保管消费者的挂账单据，并确保不泄露消费者的个人信息。

- 消费者在挂账期限内未结清消费款项，应按约定支付延期费用或产生的相关费用。

4. 争议解决
本协议如有任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地法院进行诉讼解决。

5. 其他声明
本协议经餐厅和消费者双方签字确认后生效，并具有法律效力。

以上为餐厅消费签单挂账协议的主要内容，双方应按照协议的
规定履行相应义务。

XX公司外部客户签单管理办法XX公司挂帐签单管理(暂行)办法为了进一步规范公司挂帐签单的相关流程和制度～避免呆帐、坏帐的出现～特制定本办法。

一、外部挂帐签单的处理第1条:外部单位签字挂帐～必须审查其是否与公司签订《签单挂帐协议》。

营销中心负责调查单位资信情况~若可行则由营销中心负责签订挂账协议。

第2条：签单挂账协议必须明确签字人员～并预留签字人的签字字样～双方单位盖章～法定代表人签字～明确各自权利义务。

每个单位签字人员仅限于单位领导及办公室主任～原则上不超过3人.第3条：各单位签单挂帐原则上必须按月结算~如果到期不结账~必须停止签字.财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报营销中心或总经理.经审批后由财务部及时通知到各业态前台收银。

第4条:原则上不允许担保签字~有特殊情况~关系单位或关系人需临时挂帐，无挂帐协议,的，必须请示董事长或总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐~并由担保人负责回收～公司其他人,含部门经理，无权担保挂帐。

签单人员如果不是该单位有签字权的人而要求签单的～需要公司董事长或总经理以上管理人员同意方可签单。

私自挂帐造成的损失由当事人自行承担。

二、内部接待签单的处理第5条：公司内部招待严格按照公司相关制度办理～公司内的所有招待必须经董事长或总经理同意批准。

第6条:凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由～并有经办人员的签字。

, 第7条：各部门招待结算签单后~须将批示原件附在帐单后送交财务部,如当时无批示原件～部门负责人须将帐单提交总经理以上管理人员签字确认～否则由个人承担。

，第8条:受领导委托请客～必须由受委托者代为在内签单上写明委托领导、原由并签字。

必要时需办理补签手续。

, 第9条：公司内签的标准~任何人均不得擅自更改～如遇特殊情况确实超出接待标准的～由部门负责人作出说明并报总经理以上管理人员签字。

，第10条：公司各级部门管理人员及员工要以身作则~做好表率～严格执行上述规定.三、日常操作及帐单管理第11条:各业态经办人员在办理业务过程中要及时将挂帐单据交予签单人签字～并对签字账单的合规性负责审核～包括:签字单位是否与本公司签订挂帐协议～签字人是否协议规定的人员,必要时出示身份证验证，～无签字权的是否经董事长或总经理同意。

酒店前厅部规章制度之收银、挂账、签单、输单管理
制度及违规处罚规定模板
一、日常收银：
当客人在本酒店消费结束后，收银员必须在第一时间准确无误的收回客人全部消费的折后总额。

如果发生跑单、漏单，则由责任人全额买单。

二、客户挂账：
1、凡与酒店签订挂账协议的单位及个人允许挂账外，其余任何宾客不允许挂账；
2、严禁电话通知挂账和其他方式的挂账；
3、除此以外，由挂账产生的经济损失，由直接责任人全部承担。

三、酒店签单业务：
凡是接到“酒店指令”发生的招待业务，事后需要补办签字手续的，由大堂副理负责补批事宜；若在交接班时间未批完，大堂副理必须在当天交接班时认真做好交接记录，由接班后的大堂副理在本班时间内完成补批手续。

餐饮部发生公司招待业务需要补签字时，由餐饮部经理最晚在第二天负责办理完补签字事宜。

无特殊情况而超时签字，造成“押单”，每有一张超时签字单据对责任人罚款元。

每天交接班收单时，核单员要认真核对“未签字”的账单，并督促催收；发生“超时签单”而核单员不下罚单，将对核单员双倍处罚。

餐厅签单挂帐折扣管理办法1. 背景与目的在餐厅及其他餐饮场所，顾客可以选择挂账结算，即顾客可以在当次就餐结束时不立即支付账单，而是签署挂账单据，待后续结账时再统一结算。

在此过程中，针对挂账消费，如何管理折扣以及防范财务风险成为企业必须思考的问题。

本文档旨在提供一个餐厅签单挂账折扣管理办法，可以在保证经济利益最大化的同时，还能保证餐厅财务风险得到有效的控制。

2. 折扣管理方法2.1 会员折扣餐厅可以开展会员制度，为会员提供一定的折扣优惠。

会员优惠折扣可以以不同的方式实现，比如按照会员等级不同，享受不同的折扣力度。

同时，餐厅建议采用一定的激励措施，例如定期举办充值送抵用券、生日特别优惠等活动。

2.2 节假日折扣餐厅的生意往往会在节假日出现拐点，且人流较多。

针对这种情况，餐厅可以推出一定的节假日折扣，以吸引更多的消费者。

节假日折扣可以采用打折或者赠品等方式进行营销。

2.3 回头客折扣对于熟客，餐厅可以考虑提供回头客折扣，以鼓励他们再次到访。

回头客折扣可以采用打折或者赠品等方式实现，也可以根据客户贡献度不同，享受不同程度的优惠。

2.4 大宗消费折扣对于一些大宗消费的客户，比如团队聚餐、婚宴等，餐厅可以通过提供折扣等优惠活动来吸引他们的消费，以获取更多的经济利益。

2.5 其他折扣除了上述折扣方式外，餐厅还可以根据实际情况，在具体的业务场景下，灵活地设置其他类型的折扣，以满足消费者的需求，同时又不影响餐厅的经营效益。

3. 折扣管理的必要性在餐厅签单挂帐折扣管理中，考虑到经济利益和财务风险的平衡，采用科学有效的折扣管理策略变得尤为必要。

首先，通过采用合理的折扣方式和策略，可以有效地吸引消费者，提高餐厅的收入水平，保证经济效益的最大化。

其次，折扣管理还可以有效地满足消费者的需求，增强消费者的消费信心和忠诚度，进而提升餐厅的品牌价值和竞争力。

最后，合理的折扣管理还可以降低餐厅财务风险，及时发现和解决存在的经营问题，为餐厅的持续发展提供保障。

公司签单挂账管理制度在现代企业运营中，规范的财务管理是保障公司健康、稳定发展的关键。

其中，签单挂账作为日常业务往来中不可或缺的一部分，其管理是否得当直接影响到企业的现金流和信誉。

为此，制定一套合理有效的签单挂账管理制度显得尤为重要。

以下是一份公司签单挂账管理制度的范本，供参考与借鉴。

签单挂账管理制度需明确签单权限。

根据公司的规模和业务特点，应设立不同级别的签单权限。

例如，普通员工可在一定金额范围内进行签单，而超过该金额则需由部门经理或更高层管理人员审批。

所有签单行为必须有明确的书面记录，并要求相关人员签字确认。

制度中应包含对挂账客户的资信评估机制。

在与客户建立业务关系之前，财务部门需要联合销售等部门，对客户进行资信调查，确保其具备还款能力。

对于信用等级不同的客户，可以设置不同的信用额度和还款期限。

为了加强应收账款的管理，公司应当建立完善的账单核对和催收流程。

定期向客户发送对账单，确保双方对账目无误。

一旦发现逾期未付款的情况，应及时启动催收程序，必要时可采取法律手段予以追讨。

签单挂账管理制度还需包括对内部员工的监督和激励机制。

通过定期培训提高员工的财务知识和风险意识，同时设定合理的业绩考核标准，奖励那些能够有效控制信用风险、提高回款效率的员工。

公司还应建立异常交易的报告和处理机制。

任何不正常的签单或挂账行为，如超出常规的大额交易、频繁的逾期支付等，都应立即上报至财务部门及相关管理层，以便及时采取措施进行处理。

一个优秀的签单挂账管理制度应当涵盖签单权限的明确划分、客户资信的严格评估、应收账款的有效管理、内部员工的监督激励以及对异常交易的快速响应。

这五个方面构成了一个全面、系统的管理体系，有助于公司在激烈的市场竞争中保持良好的财务状况和企业形象。

包间消费挂账签字管理制度为了规范包间消费挂账签字管理的流程，保障餐饮企业的经营利益，提高管理效率，特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于餐饮企业的包间消费挂账签字管理流程，包括但不限于餐馆、酒店、咖啡厅等场所的包间消费挂账签字管理。

二、管理目的准确记录包间消费情况，规范挂账签字流程，防止消费纠纷和经营风险，提高管理效率，保障餐饮企业的经营利益。

三、管理程序1. 消费挂账申请顾客在包间用餐后，可选择挂账付款。

服务员应及时将消费单据交至结账处进行挂账申请。

2. 挂账审核结账员接收到挂账申请后，进行挂账审核。

审核内容包括顾客身份确认、消费品项核对、签字确认等步骤。

3. 签字确认审核通过后，顾客需要在挂账单据上进行签字确认，确认订单内容无误。

4. 管理人员监督在签字确认过程中，管理人员需对签字环节进行监督，确保签字行为真实有效。

5. 记录登记挂账单据需进行记录登记，包括挂账时间、顾客姓名、消费金额等信息。

并由管理人员进行审批和归档。

6. 收集整理结账员需定期收集、整理挂账单据，进行清点核对和存档管理。

四、责任分工1. 服务员负责及时将顾客的挂账申请单据送至结账处，协助顾客进行签字确认。

2. 结账员负责挂账申请的审核和确认签字环节，确保审核过程合规、签字真实有效。

3. 管理人员负责对挂账签字环节进行监督，确保挂账行为合规、签字真实有效。

同时对挂账单据的记录、审批和归档进行管理。

五、违规处理对于虚假挂账、签字不实等违规行为，餐饮企业将给予相应的处理措施。

包括但不限于暂停挂账权利、暂停用餐服务、列入信用黑名单等处罚措施。

六、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有调整或补充，需经相关领导审批后才可修改。

2. 本制度解释权归餐饮企业所有。

3. 未尽事宜，按照相关法律法规执行。

七、总结包间消费挂账签字管理制度的制定和执行，对于提高餐饮企业的管理效率、保障经营利益具有重要意义。

通过规范挂账流程和签字环节，可以有效防止经营风险，保障餐饮企业的良好经营秩序。

2.由总经理或权限人签批后交给银台，由收银录入操作。
六、折扣
1.由服务员填写折扣单据，要求字迹清晰，不可涂改。
2.由总经理或权限人签批后交给银台，由收银录入操作。
七、其他
1、对于所有事后需要总经理或权限人补签的挂账、签单、折扣、免菜、赠送、宴请、退菜等单据，必须由当事经办人员找总经理或权限人补签，同时将单据交回收银台。
2、收银每日结帐时应将所有单据与相应小票一起装订上交财务。
编制
生效日期
序号
修订内容
修订日期
审核
3.对于挂帐的收回，有协议的按协议执行，无协议的挂帐，担保人要及时催办，当月结回。如逾期未结的，财务部将从担保人的工资中扣除。
二、宴请
1.公司所有招待宴请应提前通知收银台，填写宴请单，宴请单应注明单位或个人及事由。由总经理签字确认。
2.总经理不在公司时，收银在结帐时要与总经理电话核实后办理。
三、赠送
1.由服务员填写赠送单，要求字迹清晰，不可涂改。
2.由总经理或权限人签批后交给银台，由收银录入操作。
3.洗浴部由录入员录入后将手工单交给银台，由银台操作结帐。
四、免菜单
1.由服务员填写免菜单单据，要求字迹清晰，不可涂改。
2.由总经理或权限人签批后交给银台，由收银录入操作。
五、退菜
1.由服务员填写退菜单单据，要求字迹清晰，不可涂改。
手册名称
财务部
政策与程序手册
文件内容
有关挂账、签单等的规定Βιβλιοθήκη 修改号文件编号页码
为了规范财务程序，根据会馆的实际经营需要，特制订以下制度，请各部门严格按照本规定执行。
一、挂账
1.挂账人必须经公司最高管理层同意，提供给收银台挂账人的预留签名，收银员录入客人基本资料或合约商户基本资料。

财务制度及程序下发部门财务部主题关于酒店宾客签单挂账的操作规定及程序批准人总经理编号P&P-2.03生效日期2011年6月1日页数第 1 页共 1 页概要：为保证宾客签单挂账的有效性，特制定酒店客人签单挂账操作规程1、所有住店宾客均享有凭房卡签单的权力。

前台收银员在为客人办理入住时，应询问客人是否需要在餐饮、康乐及其他区域消费签单挂房账。

客人同意签单挂房账时，则前台收银员在西软预定界面的允许记账中根据签单范围选择允许记账类型，并要求客人在签单卡上签名确认，并收取相应的签单挂账款。

对于被承诺支付、同时不支付房费以外的消费费用的房间，总台人员需将相关信息告之收银员。

如因总台员工疏忽未将相关信息及时传达，造成宾客拒付的款项，需由总台人员负责相关费用。

2、现场消费：宾客或团队有效签单人消费如要求挂房账，服务员应让宾客出示房卡或签单卡,并持房卡或签单卡至收银台,金额在200元以内的，收银员直接做房间挂账处理；金额在200元以上的，须收银与总台确认后才可入账。

如果宾客签单与前台可签单人员不相吻合或西软预定界面的允许记账模块中去除允许记账内容的，收银应将单据退回，由相关区域的服务员或负责人解决宾客账务问题。

3、送房服务：服务员应将要求送房服务的房间号码提供给吧台收银，如果签单挂账金额在200元以上，则由收银员与总台确认宾客的签单权限及签单人的姓名，收银应及时将信息反馈给场点服务员，并将消费单据打印出来交送房的服务员。

如果宾客要求签单，服务员应请宾客出示房卡或签单卡，同时凭收银提供的信息核对房卡或签单卡及签单人的有效性，确认可签单后请客人在消费单上签上房号和姓名，同时服务员需在消费单上签名认可已确认客人房号与签单人的有效性，最后将消费单交收银入账。

餐厅签单挂帐折扣管理制度前言餐厅实行挂帐制度的时候，往往会有一些固定的客户或者企业来进行餐饮消费，此时需要制定一套折扣管理制度，以便更好地管理挂帐账户的消费情况。

本文就是为了介绍餐厅签单挂帐折扣管理制度而编写的，主要包括以下几个方面：1.折扣制度的制定与执行；2.消费记录的管理；3.结算与账单的管理；4.客户服务机制。

折扣制度的制定与执行为了更好地减轻挂帐客户的负担，餐厅可以制定一套折扣制度，具体如下：1.对于新开挂帐账户，餐厅可以给予5%的新客户折扣，让客户在提高消费体验的同时，也能更好地认可餐厅的服务质量；2.对于长期留存的企业客户，餐厅可以根据消费金额进行折扣，比如消费超过1000元，则可以享受9折优惠，消费超过2000元，则可以享受8折优惠，消费超过3000元，则可以享受7折优惠；3.餐厅在执行折扣制度时，需要保证公平公正，避免出现恶意竞争和损害消费者权益的情况；4.餐厅需要制定完善的折扣执行标准和流程，以便更好地管理折扣情况，并避免折扣执行过程中出现失误。

消费记录的管理为了方便统计挂帐消费情况，餐厅需要建立完善的消费记录系统，具体包括以下几个方面：1.建立完善的客户档案信息系统，包括客户姓名、联系电话、地址、挂帐额度、授信额度等信息；2.建立完善的消费记录系统，记录客户的消费日期、金额、商品种类等信息，并随时更新客户挂帐额度和授信额度；3.折扣情况也需要记录在消费记录系统中，以便更好地核算挂帐账户的消费和结算情况；4.消费记录系统需要建立相关的安全措施，保证系统数据的安全性和完整性，避免出现数据泄漏和漏洞。

结算与账单的管理餐厅需要建立完善的结算与账单管理制度，以保证挂帐账户账单的准确性和及时性，具体包括以下几个方面：1.折扣信息需要及时加入到结算与账单管理系统中；2.账单需要包含消费日期、金额、折扣情况等信息，并注明客户的挂帐额度和授信额度；3.结算与账单的管理需要遵循“先挂帐，后结算”的原则，以便更好地管理客户挂帐账户的消费情况；4.餐厅需要定期进行账单的结算和核对工作，避免账单出现错误和漏洞。

签字挂账规定。

〔一)各单位若签字挂账，必须有签字协议。

协议签订前，首先由各实体财务部负责调查单位资信情况。

若可行经实体负责同人签字并上报公司总经理审批后;方可签订消费挂账协议。

若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。

(二)签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。

(三)小型企业、新办企业原则上不允许签字;如签字除执行第(一)条规定外;必须每月一结算，如果到期不结账，即要停止签字。

实体财务要以书面的形式将拟停止挂帐的单位当天内上报公司财务部。

经审批后由公司财务部及时通知到各实体，各实体接到通知后以书面形式即时通知各消费吧台，对未按规定执行造成经济损失由经办人全额赔偿，同时按违纪处理。

若属信息传达不到位造成的经济损失由各实体财务负责人全额赔偿，并做违纪处理。

(四)小型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，确要签字，实体要按以上程序上报审批后方可以签字挂账。

若违反规定处罚措施同第(一)条。

(五)个人一律不允许签字挂账。

原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐(无挂帐合同)的;遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，挂帐总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂帐。

第三条应收账款的催收(一) 应收账款由各实体负责催收，实体负责人本实体应收账款负总的责任，实体财务部安排催收人员。

(二) 一个单位同时在几个实体挂账的，由挂账金额大的实体催收。

(三) 催收时间遵循两个标准，时间标准为每两个月催收一次，金额标准为每个单位挂账超过5000元时，本次即要催收。

(四) 催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的账务处理。