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签单挂帐管理办法三篇篇一：签单挂帐管理办法第一条为规范会所收银管理，避免呆帐、死帐的出现，并促进会所经营业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：第二条为了促进会所经营业务的开展，公司可以给予部分个人和单位消费签字挂帐的权利。
第三条单位签字挂账规定：1、各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》.2、签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。
3、签字消费必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签单。
财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理；经审批后由财务部及时通知到会所收银员。
4、原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇此种情况，必须由会所总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。
第四条挂帐应收账款的催收1、应收账款由财务部负责催收，财务部安排专人负责应收帐款核算和催收工作。
2、财务部催收时间为双方协议规定时间，个人签单次月催收。
3、催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。
4、催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。
第五条挂帐账单及传递的管理1、吧台收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚（要求正楷签字），金额是否正确。
若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。
2、财务部会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任。
若经会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。
3、财务部会计于每月25日上午 11 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、分管副总经理和总经理。
一、总则为规范酒店前台接待处签单挂账管理，保障酒店资金安全，提高工作效率，防止不良债务的产生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店前台接待处对客人签单挂账的管理工作。
三、签单挂账的基本原则1. 诚信原则：前台接待处工作人员应遵循诚信原则，确保签单挂账的真实性、合法性。
2. 安全原则：严格控制签单挂账的风险，确保酒店资金安全。
3. 公正原则：对所有客人一视同仁，公平、公正地处理签单挂账事宜。
四、签单挂账的条件1. 客人必须出示有效身份证件，并填写《酒店签单挂账申请表》。
2. 客人需具备良好的信用记录，无不良债务历史。
3. 客人须提供相应的担保措施，如现金、银行承兑汇票、信用证等。
五、签单挂账的程序1. 客人提出签单挂账申请，前台接待处工作人员进行初步审核。
2. 审核通过后，前台接待处工作人员与客人签订《酒店签单挂账协议书》。
3. 客人按照协议书约定，在前台接待处签单消费。
4. 每月定期核对签单挂账明细，确保账目清晰。
5. 客人按约定时间结清挂账款项。
六、签单挂账的监督与管理1. 前台接待处负责人负责签单挂账工作的监督与管理。
2. 前台接待处工作人员应定期向负责人汇报签单挂账情况。
3. 对签单挂账工作中存在的问题，及时进行整改。
七、签单挂账的终止1. 客人违约，如逾期未结清挂账款项，酒店有权终止其签单挂账资格。
2. 客人不再需要签单挂账服务，可提前向酒店提出终止申请。
八、附则1. 本制度由酒店前台接待处负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，酒店前台接待处可以更好地管理签单挂账业务，确保酒店资金安全，提高工作效率，为客户提供优质的服务。
签单挂账管理制度一、制度目的为规范公司签单挂账行为，合理控制业务风险，规范业务操作流程，保障公司利益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部各相关部门签单挂账行为。
相关部门指包括但不限于销售部门、财务部门、审核部门等。
三、基本原则1、合规经营。
所有签单挂账行为必须符合相关法律、法规，遵守公司相关规定。
2、风险控制。
对签单挂账业务风险进行合理评估和控制，保障公司利益。
3、公平公正。
签单挂账行为应公平、公正，不得损害公司利益和客户利益。
四、管理职责1、销售部门（1）负责挂账客户的合规审核和申请；（2）与客户沟通，并获取相关资料和签单挂账申请；2、财务部门（1）审核挂账申请，对客户信用进行评估；（2）负责签单挂账合同的起草和签署工作；（3）审核票据、合同等文件真实性和合法性；3、审核部门（1）参与签单挂账申请的审核工作；（2）对审核过程产生的问题提出意见和建议；4、总经理办（1）对最终决策进行审批；（2）负责签单挂账管理制度的执行和监督。
五、流程规定1、客户挂账申请销售部门接受客户挂账申请，并获取客户相关资料。
2、审核挂账申请财务部门对客户信用进行评估，审核客户资料，决定是否通过申请。
3、签署合同财务部门负责起草签单挂账合同，并与客户进行签署。
4、监督审核审核部门参与挂账申请的审核工作，并对审核过程产生的问题提出意见和建议。
5、最终决策总经理办对最终决策进行审批。
六、风险防控要点1、合同条款签单挂账合同的条款应详细明确，包括挂账金额、支付方式、违约责任等内容，保障公司利益。
2、信用评估财务部门应对客户信用情况进行严格评估，避免挂账给予风险客户。
3、资料真实性销售部门应认真核实客户提供资料的真实性，避免虚假信息导致挂账风险。
七、违规处罚1、销售部门对不符合公司规定的挂账申请，销售部门将受到警告、罚款等处罚。
2、财务部门、审核部门对审核不严格或未对客户资料进行充分核实的部门，财务部门和审核部门将受到相应的处罚。
酒店签单挂账规则制度范本第一条总则为了规范酒店签单挂账管理，确保酒店财务秩序的正常运行，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
第二条签单挂账范围1. 酒店客户：包括企业、机关、事业单位等各种类型的客户。
2. 酒店消费：包括餐饮、住宿、会议、休闲等各项消费。
第三条签单挂账资格1. 签单挂账客户需具备良好的信誉和支付能力。
2. 签单挂账客户应与酒店签订《签单挂账协议书》，明确双方的权利和义务。
第四条签单挂账流程1. 客户消费时，由服务员向客户说明签单挂账相关规定。
2. 客户同意后，服务员应要求客户提供有效身份证件，并填写《签单挂账申请表》。
3. 申请表需经客户签字确认，并由酒店负责人审批。
4. 审批通过后，服务员将申请表交给收银员，进行挂账操作。
第五条挂账管理1. 酒店收银员应准确记录挂账客户的消费信息，确保消费数据的准确性。
2. 酒店财务部门应定期对挂账客户的消费情况进行核查，确保挂账金额的准确性。
3. 挂账客户应在协议约定的时间内结清消费款项。
第六条挂账收回1. 对于有协议的挂账，按协议执行。
2. 对于无协议的挂账，酒店财务部门应积极催收，确保挂账款项的及时收回。
3. 对于逾期未结的挂账，酒店财务部门有权采取法律手段追讨欠款。
第七条签单挂账限制1. 签单挂账金额不得超过协议约定的限额。
2. 签单挂账客户不得用于非法用途，否则酒店有权取消其签单挂账资格。
第八条违规处理1. 违反本制度的，酒店有权取消相关人员的签单挂账资格。
2. 如有恶意欠款或涉嫌违法犯罪行为的，酒店将依法予以追究。
第九条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归酒店所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据酒店实际情况进行调整和完善。
在签订《签单挂账协议书》时，请务必仔细阅读协议条款，确保双方权益。
如有需要，请咨询专业律师或相关机构。
签单管理制度第一章总则为规范签单行为，规范签单管理流程，维护公司利益，提高签单效率和质量，特制定本《签单管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二章签单范围1. 本制度适用于公司业务范围内的所有签单行为。
2. 签单行为包括但不限于销售合同、采购合同、招标文件等。
第三章签单权限1. 根据不同岗位的职责和权限，公司规定了不同级别的签单权限。
2. 签单权限一般分为以下几类：A级权限、B级权限、C级权限等。
3. 公司领导层拥有最高的签单权限，必须承担起最终审批的责任。
4. 每位员工都应当严格遵守自己的签单权限，不得越级签单。
第四章签单程序1. 签单流程分为以下几个步骤：填写签单申请、内部审批、外部审批、签署合同等。
2. 填写签单申请时，必须真实、准确地填写相关信息，包括签单金额、对方单位、签单理由等。
3. 内部审批应该在签单申请符合规定后进行，需经过相关部门或领导的审核。
4. 外部审批主要是对外方签订的合同内容进行审核，确认无误后方可进行签署。
5. 签署合同时，必须确保合同内容符合公司规定，并经过法务部门审核。
第五章签单管理1. 签单部门应当建立签单档案，对每一份签单进行归档管理，便于查询和审计。
2. 对于特定的大额签单，应当制定相应的风险评估措施，确保公司利益不受损失。
3. 公司应当建立签单管理系统，实现签单的电子化、自动化管理，提高签单效率。
第六章签单风险控制1. 签单部门应当建立签单风险控制机制，对于可能存在风险的签单进行风险评估。
2. 签单部门应当定期审查签单管理制度，及时发现问题并加以解决。
3. 公司应当建立签单审计制度，定期对签单行为进行审计，确保签单合规。
第七章签单纠纷处理1. 对于可能存在争议的签单，应及时与对方单位进行沟通、协商，尽量避免签单纠纷的发生。
2. 如出现签单纠纷，应根据合同中的解决争议的条款进行处理，或者通过法律途径解决。
3. 公司应当建立签单纠纷处理机制，对于签单纠纷进行及时、有效的处理，保护公司权益。
公司签单制度管理规定第一章总则第一条为了加强公司签单管理，规范签约行为，确保公司利益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和员工在公司业务范围内进行合同签订、履行及管理等活动。
第三条公司签单管理遵循合法、合规、公平、公正、诚信的原则，确保公司合同权益得到有效保障。
第四条公司设立签单管理小组，负责公司合同的签订、履行、变更、解除、终止及管理等工作。
签单管理小组组长由公司法定代表人担任，成员由公司相关部门负责人组成。
第二章签单权限和程序第五条公司合同分为一类合同、二类合同和三类合同。
合同分类及签单权限如下：（一）一类合同：指涉及公司重大利益、金额较大或者具有战略意义的合同。
一类合同由签单管理小组审批。
（二）二类合同：指涉及公司一般利益、金额一般或者具有一般意义的合同。
二类合同由签单管理小组组长或者其授权人审批。
（三）三类合同：指涉及公司较小利益、金额较小或者具有较小意义的合同。
三类合同由签单管理小组组长或者其授权人审批。
第六条签订合同应当遵循以下程序：（一）拟定合同：由合同承办部门根据业务需要，拟定合同文本，明确合同双方的权利、义务和责任。
（二）审核合同：合同承办部门将拟定好的合同文本提交签单管理小组，签单管理小组对合同内容的合法性、合规性、合理性进行审核。
（三）审批合同：签单管理小组根据合同分类及签单权限进行审批。
审批通过后，合同承办部门将合同文本提交给对方当事人签署。
（四）签署合同：合同承办部门负责组织合同签署工作，确保合同双方在合同文本上签字或者盖章。
（五）归档管理：合同签署后，合同承办部门将合同文本和相关附件提交签单管理小组归档管理。
第三章合同履行和变更第七条合同履行过程中，合同承办部门应当严格按照合同约定履行合同义务，确保公司利益。
第八条合同履行过程中，如发生变更、解除、终止等情况，合同承办部门应当及时报签单管理小组审批。
变更、解除、终止合同应当遵循合法、合规、公平、公正、诚信的原则，确保公司权益不受损害。
签单财务制度第一章总则第一条为规范企业内部财务管理行为，规范签单流程，保证财务安全，制定本签单财务制度。
第二条签单财务制度适用于所有签单行为，包括但不限于销售、采购、服务等各类签单。
第三条签单是指企业在开展经营活动中，与外部客户、供应商等签署的合同或协议，确定双方权益和责任的行为。
第四条签单必须依据法律法规、企业规章制度，实事求是，诚实守信。
第五条签单应符合企业经营战略规划，确保企业财务安全。
第六条签单部门应当配备专业人员，制定完善的签单操作流程，保证签单财务制度正确执行。
第二章签单审批管理第七条签单必须经过签单审批程序。
签单金额不同，审批权限也不同。
第八条签单审批程序应明确审批人、审批流程和审批标准。
审批人应当具备相应的资质和权力。
第九条签单审批应当尽量避免单一审批，确保审批程序公开、公正、透明。
第十条签单的审批标准应当依据企业实际情况和预算情况制定，确保签单合理、有效。
第十一条签单部门应当建立健全的审批管理制度，定期审核审批流程及时调整优化。
第三章签单核对与支付第十二条签单核对是签单财务制度的重要环节，用于核对签单金额、内容和相关材料的真实性。
第十三条签单核对应当由签单部门负责，核对内容包括但不限于签单金额、签单日期、签单内容等。
第十四条签单核对应当与财务部门配合，确保签单的支付及时准确。
第十五条签单支付应当依据签单金额、付款方式等因素，采用合理的支付方式，确保资金安全。
第十六条签单支付过程中，应当落实符合规定的付款单据，并确保相关部门提供正确的财务信息。
第十七条签单支付完成后，应及时对签单核对和支付过程进行归档和总结，以备核查。
第四章签单风险管理第十八条签单风险管理是签单财务制度的重要组成部分。
第十九条签单风险管理包括但不限于市场风险、信用风险、资金风险等。
第二十条签单风险管理应当由签单部门和财务部门联合承担，建立健全的风险管理机制。
第二十一条签单风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制和风险应对。
第一章总则第一条为规范办公室签单行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及签单业务的部门和员工。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章签单权限与职责第四条签单权限1. 公司总经理拥有公司所有业务的最终签单权；2. 各部门经理根据公司授权，负责本部门业务的签单；3. 员工根据公司规定和部门经理授权，负责具体业务的签单。
第五条签单职责1. 签单人应确保签单内容真实、合法、有效；2. 签单人应对签单过程负责，确保签单手续齐全、规范；3. 签单人应遵守国家法律法规，维护公司利益；4. 签单人应主动接受公司内部审计和监督。
第三章签单流程第六条签单流程1. 业务申请：业务部门根据客户需求提出业务申请，经部门经理审核后报公司总经理审批；2. 签单准备：签单人根据审批意见准备签单所需资料，包括合同、协议、发票等；3. 签单执行：签单人按照规定程序与客户签订合同或协议；4. 签单审核：签单人将签单资料提交给部门经理审核；5. 签单归档：签单资料经审核无误后，由签单人归档保存。
第七条签单资料要求1. 合同、协议等文件应使用公司统一格式；2. 文件内容应清晰、完整、准确；3. 签单人应确保文件签署的合法性和有效性；4. 签单资料应按照公司档案管理规定进行归档。
第四章签单审核与监督第八条签单审核1. 部门经理对签单资料进行初步审核，确保签单内容符合公司规定；2. 公司审计部门对签单业务进行定期或不定期的审计，确保签单行为的合规性；3. 公司总经理对重大签单业务进行最终审核。
第九条签单监督1. 公司设立签单监督小组，负责对公司签单行为进行监督；2. 签单监督小组定期对签单业务进行检查，发现问题及时报告公司领导；3. 签单人应积极配合签单监督小组的工作。
第五章签单责任与处罚第十条签单责任1. 签单人因签单行为导致公司利益受损的，应承担相应责任；2. 签单人因签单行为违反国家法律法规的，应承担法律责任；3. 签单人因签单行为给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
公司签单挂账管理制度在现代企业运营中，规范的财务管理是保障公司健康、稳定发展的关键。
其中，签单挂账作为日常业务往来中不可或缺的一部分，其管理是否得当直接影响到企业的现金流和信誉。
为此，制定一套合理有效的签单挂账管理制度显得尤为重要。
以下是一份公司签单挂账管理制度的范本，供参考与借鉴。
签单挂账管理制度需明确签单权限。
根据公司的规模和业务特点，应设立不同级别的签单权限。
例如，普通员工可在一定金额范围内进行签单，而超过该金额则需由部门经理或更高层管理人员审批。
所有签单行为必须有明确的书面记录，并要求相关人员签字确认。
制度中应包含对挂账客户的资信评估机制。
在与客户建立业务关系之前，财务部门需要联合销售等部门，对客户进行资信调查，确保其具备还款能力。
对于信用等级不同的客户，可以设置不同的信用额度和还款期限。
为了加强应收账款的管理，公司应当建立完善的账单核对和催收流程。
定期向客户发送对账单，确保双方对账目无误。
一旦发现逾期未付款的情况，应及时启动催收程序，必要时可采取法律手段予以追讨。
签单挂账管理制度还需包括对内部员工的监督和激励机制。
通过定期培训提高员工的财务知识和风险意识，同时设定合理的业绩考核标准，奖励那些能够有效控制信用风险、提高回款效率的员工。
公司还应建立异常交易的报告和处理机制。
任何不正常的签单或挂账行为，如超出常规的大额交易、频繁的逾期支付等，都应立即上报至财务部门及相关管理层，以便及时采取措施进行处理。
一个优秀的签单挂账管理制度应当涵盖签单权限的明确划分、客户资信的严格评估、应收账款的有效管理、内部员工的监督激励以及对异常交易的快速响应。
这五个方面构成了一个全面、系统的管理体系，有助于公司在激烈的市场竞争中保持良好的财务状况和企业形象。
公司费用签单管理制度第一章总则第一条为了规范公司的费用管理，提高费用使用效率，防止费用浪费，制定本制度。
第二条公司费用签单管理制度适用于公司所有部门及员工，在公司内部实行统一管理。
第三条公司费用签单管理制度的制定、修改和废止由公司总经理负责，并报公司董事会备案。
第四条公司费用签单管理制度的宗旨是合理规范费用使用，确保费用使用的真实、合法、规范。
第五条公司费用签单管理制度的内容包括费用签单的申请、审批、报销和归档等各个环节。
第六条公司所有人员都应遵守公司费用签单管理制度，不得违规行使签单权限。
第七条对于违反公司费用签单管理制度的人员，公司将进行相应的处理，包括警告、罚款、降级或解聘等。
第二章费用签单的申请第八条公司所有部门对于需要发生费用的情况，必须提前填写费用签单，并提供相应的支持文件。
第九条费用签单包括费用的种类、金额、用途、时间等基本信息，以及涉及的部门、人员等相关信息。
第十条费用签单必须由部门负责人或经理审批并签字同意后方可提交财务部门进行审批。
第十一条对于涉及金额较大或涉及重要部门的费用签单，还需要经过公司总经理的审批。
第十二条对于特殊情况，需要紧急处理的费用签单，必须由总经理亲自审批。
第十三条费用签单的申请流程必须严格执行，不得擅自决定费用的使用。
第三章费用签单的审批第十四条财务部门收到费用签单后，将进行初步审批，核实费用的真实性和合法性。
第十五条对于涉及金额较大或涉及重要部门的费用签单，财务部门需要进一步核实并征求相关部门意见。
第十六条对于不符合公司费用管理制度要求的费用签单，财务部门有权拒绝审批并要求重新申请。
第十七条财务部门必须在三个工作日内完成对费用签单的审批并及时通知申请部门。
第十八条公司总经理必须在收到财务部门审批通过的费用签单后进行最终审批和签字同意。
第十九条经过总经理审批的费用签单方可进入报销环节，否则将被退回重新审批。
第四章费用签单的报销第二十条费用签单审批通过后，申请部门可进行费用的使用，并在使用后提交相关的费用发票或票据。
第一章总则第一条为规范代账签单行为，提高工作效率，确保公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事代账签单的工作人员。
第三条代账签单工作人员应严格遵守国家法律法规，遵循公司各项规章制度，保证签单业务的合法、合规、高效。
第二章签单流程第四条签单前准备1. 签单人员应提前了解客户的基本情况，包括企业类型、经营范围、财务状况等。
2. 检查客户提供的资料是否齐全，包括营业执照、税务登记证、开户许可证等。
3. 核实客户提供的资料是否真实、有效。
第五条签单步骤1. 与客户进行沟通，明确服务内容和收费标准。
2. 拟定代账服务合同，合同内容应包括服务内容、收费标准、服务期限、保密条款等。
3. 双方对合同内容进行确认无误后，由客户签字盖章。
4. 签单人员将合同原件及复印件归档保存。
第六条签单注意事项1. 签单过程中，如遇特殊情况，应立即上报上级领导，寻求解决方案。
2. 签单人员不得私自更改合同内容，如需修改，应经客户同意并重新签订。
3. 签单人员不得泄露客户商业秘密。
第三章签单资料管理第七条签单资料应分类存放，包括合同、发票、凭证等。
第八条签单资料存放要求1. 合同、发票等关键资料应存放在保险柜中，确保安全。
2. 其他资料应按照分类归档，方便查阅。
第九条签单资料查阅1. 签单人员因工作需要查阅资料时，应填写查阅申请，经审批后方可查阅。
2. 查阅资料后，应及时归还，不得私自留存。
第四章签单审核第十条签单审核流程1. 签单人员将签单资料提交给审核人员。
2. 审核人员对签单资料进行审核，包括合同内容、收费标准、服务期限等。
3. 审核通过后，由审核人员签字确认。
第十一条签单审核注意事项1. 审核人员应严格按照合同内容进行审核，确保签单业务的合规性。
2. 审核人员应认真核对签单资料，确保无遗漏或错误。
第五章签单档案管理第十二条签单档案应按照规定的时间进行归档。
第十三条签单档案存放要求1. 签单档案应存放在通风、干燥、防火、防盗的地方。
签单管理制度第一章总则第一条为规范公司签单管理流程，提高签单管理效率，维护公司利益，根据公司实际情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有签单相关工作。
第三条公司签单管理遵循公平、公正、公开的原则，做到签单程序的规范、操作的简单、效率的高。
第二章签单管理的权限和程序第四条公司签单管理由公司领导统一管理，签单权限分为一、二、三级，不同级别的签单权限对应不同的金额范围。
第五条签单程序分为提交申请、审批、备案、执行等环节。
签单申请应明确列出项目名称、申请部门、签单金额、理由及附件等内容，提交审批人员审批。
审批通过后，备案并执行。
第六条签单审批应由相应级别的审批人员进行，审批人员需核实申请的真实性、合法性，对超出权限的签单和风险较大的签单需要向上级领导汇报。
第七条公司应建立签单管理档案，包括签单申请表、审批表、备案表等相关文件，进行归档保存。
第三章签单监督和检查第八条公司应建立签单监督和检查制度，设立签单审计部门负责签单管理的监督和检查工作。
第九条签单审计部门应定期对公司签单管理流程进行全面审计，查找违规操作和问题，提出整改建议。
第十条签单审计部门对发现的违规操作和问题应及时向公司领导报告，并协助相关部门进行整改。
第四章签单风险管理第十一条公司应建立签单风险管理制度，对签单涉及的各类风险进行评估和预防。
第十二条在签单管理中，应加强对本单位信用情况的审核，对涉及业务往来、付款方式等情况进行核实。
第十三条签单管理中应注意防范各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等，建立健全的风险管理机制。
第五章签单管理的奖惩制度第十四条公司应建立签单管理的奖惩制度，对签单管理工作突出、表现优异的个人和部门进行表彰和奖励。
第十五条对于违反签单管理规定、影响公司利益的行为，公司应予以严肃处理，并对相关责任人进行相应的追责处理。
第六章附则第十六条本制度自公布之日起正式实施，如有需要修改，须经公司领导同意。
第十七条本制度由公司签单管理部门负责解释和修订。
仓库签单管理制度一、目的和范围为了规范仓库签单管理工作，提高仓库管理水平，保证货物的准确性和安全性，制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库的签单管理工作，包括入库、出库、移库等各项操作。
二、签单管理流程1. 入库签单流程（1）供货商将货物送到公司仓库时，应填写入库单并由仓库管理员核对货物信息，并签字确认。
（2）货物到达仓库后，仓库管理员根据入库单填写入库记录，并将货物放置在指定位置。
（3）入库记录和入库单分别由仓库管理员和供货商签字确认。
2. 出库签单流程（1）客户需要提货时，应填写出库单并由仓库管理员核对货物信息，并签字确认。
（2）仓库管理员根据出库单核对出库货物并填写出库记录。
（3）出库记录和出库单分别由仓库管理员和客户签字确认。
（4）填写完毕后，客户携带出库单签字确认，并由仓库管理员核对后放行。
3. 移库签单流程（1）仓库管理员在货物需要移动时，应填写移库单并填写移库记录。
（2）移库单需由相关部门经理签字确认后方可执行。
（3）移库记录和移库单分别由仓库管理员和相关部门经理签字确认。
（4）移库完成后，仓库管理员将移库单和移库记录归档保存。
三、签单管理注意事项1. 保证签单准确性（1）所有签单应严格按照实际情况填写，不得有虚假信息。
（2）签单填写过程中，需多次核对货物信息，确保准确无误。
（3）签单填写完成后应及时归档保存，以备查阅。
2. 保证签单安全性（1）签单必须由相关责任人亲笔填写，不得让他人代替。
（2）签单需在规定的地点填写，不得擅自将签单带离仓库。
（3）签单上的信息不得涂改、篡改，如有变更需注明变更原因，并经过相关领导的签字确认。
3. 保证签单追溯能力（1）签单填写时需注明填写时间、填写人员等信息，方便日后溯源。
（2）签单归档需按照规定的流程进行，确保签单信息完整性和真实性。
（3）签单查询需保留查询记录，方便有关人员随时查阅。
四、签单管理责任1. 仓库管理员（1）负责签单的准确填写和归档保存。
公司财务制度里的签单管理一、总则为规范公司财务签单管理流程，提高决策效率，加强内部控制，保证公司财务安全，特制定本财务签单管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务签单管理活动。
三、签单权限1.公司内部授权签单权限，分为三个层次：（1）高层签单权限：包括总经理、财务总监等高层领导，可签署金额高额的财务签单。
（2）中层签单权限：包括部门负责人、项目经理等中层领导，可签署金额适中的财务签单。
（3）基层签单权限：包括部门员工等基层员工，仅可签署金额较低的财务签单。
2.签单权限的授予和调整由公司董事会批准并书面通知相应人员。
3.签单权限的变更需通过签订书面协议进行确认。
四、签单流程1.签单人员需按照公司规定的流程办理签单手续，确保签单合规。
2.签单流程包括申请、审核、批准、执行、归档五个步骤。
（1）申请：签单人员提出签单申请，填写相关表格，并提交给部门负责人审核。
（2）审核：部门负责人审核签单申请，如有需要，可进行进一步核实。
（3）批准：签单申请通过审核后，部门负责人将签单申请提交给相应的签单权限人员进行批准。
（4）执行：签单权限人员批准后，签单人员进行相应的操作，执行签单。
（5）归档：签单完成后，需将签单相关资料进行归档保存，以备查阅。
五、签单监督1.各部门需定期对签单流程进行检查，确保符合公司制度要求。
2.财务部门有权对公司签单活动进行检查，并提出改进建议。
3.公司领导对签单活动进行监督，确保签单合规。
六、签单风险控制1.公司设立独立的风险控制部门，负责公司签单风险的监测和控制。
2.对高额签单，需进行风险评估，明确风险责任，并建立签单风险备案。
3.定期对公司签单活动进行风险评估，及时发现并处理风险隐患。
七、签单违规处理1.对签单不符合公司规定的行为，应当立即停止，撤销签单，并进行追责处理。
2.严重违规的签单行为，公司有权终止相关人员的签单权限，并追究法律责任。
八、附则1.本制度由公司财务部负责解释。
公司签单管理制度第一章总则为加强公司内部管理，规范签单流程，确保公司利益，特制定本管理制度。
第二章签单的定义签单是公司内部审批确定和执行业务的一种重要文件，包括但不限于合同、协议、付款凭证等。
第三章签单的种类根据不同业务需求，签单主要分为产品销售签单、采购签单、人事签单、财务签单等。
第四章签单的流程1. 提出签单申请：申请人填写签单申请表，并附上所需的相关资料。
申请表应包括签单事由、金额、审批流程等信息。
2. 部门经理审批：部门经理对签单申请进行审批，确认签单内容符合公司政策和实际需求。
3. 财务部门审核：财务部门对签单内容进行财务审核，确认资金是否足够，并核实相关款项是否符合财务规定。
4. 总经理审核：总经理对签单进行最终审批，确保签单符合公司整体战略和利益。
5. 签单执行：经过审批的签单交由相关人员执行，并及时履行签单义务。
第五章签单的监督和检查1. 部门经理负责监督签单的执行情况，及时发现问题并加以解决。
2. 财务部门定期对签单进行检查，确保签单的资金使用合规。
3. 内部审计部门对签单流程进行抽查，发现问题及时提出整改意见。
第六章签单的保密签单涉及公司业务机密和财务信息，相关人员要严格保密，不得泄露给外部人员或单位。
第七章签单的存档和归档1. 签单的原件和复印件要及时存档，按照规定的期限进行归档。
2. 归档文件应分类归档，并建立方便查阅的档案管理系统。
第八章签单的风险管理1. 签单涉及到很多风险，需要相关人员慎重对待。
2. 签单涉及到的风险主要有经济风险、合规风险、信用风险等，相关部门要积极应对。
第九章签单的追责制度1. 对于未经审批或违规签单的相关人员，将受到相应的追责，包括但不限于警告、降职、辞职等处罚。
2. 对于签单导致的损失，造成的责任人要负起相应的赔偿责任。
第十章附则1. 本管理制度自颁布之日起正式实施。
2. 本管理制度如有修订，须经公司领导同意，并重新印发。
总结：公司签单管理制度是公司内部管理的重要组成部分，能有效规范签单流程，保障公司利益，提高管理效率。
签单管理制度本着集中有效使用公司资源的原则，公司发生接待用餐及采购物品行为，应在公司定点单位用餐或定点单位采购，与定点单位结算价款实行签单制付款。
为使公司员工熟悉公司签单单位的信息、方便财务部与签单单位的对接工作，公司财务部特制定出此项制度。
一、确定签单单位流程1、公司各部门前期确认定点签单单位时，应由公司两个以上相关部门确认，并将签单单位、采购价格、结算方式等信息以书面方式报财务部门备案。
2、若与定点签单单位签订合同，应及时将合同复印件报财务部门备案。
二、签单业务流程：1、公司发生定点招待或定点采购物品时，经办人应向签单单位索要签单一联（须经当事人签字确认），并附上用餐清单或采购物品清单。
2、当业务完成后，经办人应及时索回签单资料，报其部门负责人及招待负责人签字确认后送交财务出纳处，并在出纳编制的“回单交接表”上签字，履行签单交接手续，以保证回单交回财务部的真实性和及时性。
三、付款流程：1、公司财务按照合同规定的签单周期结算价款。
若无合同约定签单周期，公司支付款项时间暂定为次月的10号支付上月款项。
（具体支付时间以财务部资金计划为准）。
2、公司财务支付价款时，应将经各部门签字确认的签单与结算单位申请付款的签单核对无误后，再凭签单单位合规发票付款。
四、责任事项1、若公司相关部门未将签单单位事先报财务备案而发生的签单行为，财务部门有权拒绝支付价款。
2、若未在公司定点单位发生招待或采购业务，财务有权拒绝支付该价款（特殊情况除外）。
3、因经办人未及时交回签单资料，导致财务部和签单单位对帐不一致的，该责任由经办人负责。
黄山五福置业有限公司财务部2014年01月20日。
关于签单账款的管理制度
公司各直营店：
为规范管理，严肃财经纪律，经公司研究决定，特对今后我公司各直营店日常经营中所发生的签单挂账、账款回收、坏账准备和账单等做出以下管理规定。
一、签单挂账需满足以下条件
1、凡签单消费客户，营销经理、店总需对其信誉程度、偿还能力、实体单位等进行详细的了解和考察，考察合格后签订制式的签单协议。
2、如因特殊情况，不能签订签单协议的，营销经理上报店总同意后，签订个人担保书，由店总、营销经理共同为此签单款承担回收担保。
3、营销个人担保金额不得超过3000元，店总担保金额不得超过5000元。
4、店内主管个人消费经店总签字确认后允许挂账，但挂账不得跨月，要求月月清帐，当月从工资中扣除。
二、签单挂账满足以下条件之一的进入账款回收期
1、签单挂账日期已满三个月，但金额不足1万元的。
2、签单挂账金额已达1万元，但时间未满三个月的。
三、回收账款的规定
1、回收期的第一个月是营销的回款月，回收账款按照正常核算提成。
2、回收期的第二个月，按收回金额的1.5%核算提成。
3、回收期的第三个月，按收回金额的0.5%核算提成；月底还未收回账款的，开始计提坏账准备，取消该单位签单资格。
4、如果签单账款已计提坏账准备，又重新收回此账款，将计提金额如数退还给该负责人，但不计算提成。
四、坏账准备计提方法
坏账准备的计提，按照所有签单挂账总金额的100%计提，店总占30%，营销占70%，分两个月从工资中扣除，不足以扣除的逐月扣除。
五、取走账单的流程
1、财务将客户的签单账单复印一份备查，营销取走账单原件。
2、财务整理出一份账单回收明细表，一式两份，一份营销取走账单时签字留存，另一份营销交给该单位时，由该单位签字确认后，返还财务留存。
3、收回该单位的账款后，将以上所有单据在进行销毁。
六、本规定自发布之日起执行。
望各直营店要认真遵守、严格执行，未按照规定执行的由公司追究其责任。
