公司办公经费管理制度1.doc.doc

公司经费管理制度第一章总则第一条为了规范公司经费管理，提高经费使用效率和监督经费使用情况，维护公司经济利益，制定本公司经费管理制度。

第二条公司经费包括公司资金、费用等，管理范围涉及公司一切经济活动资金的安排、使用、监督等。

第三条公司经费管理应遵循合法、规范、经济、效益、诚信的原则，经费使用应坚持实事求是、谨慎用钱、量力而行的原则。

第四条公司经费管理应依据公司章程、财务管理制度及相关法律法规进行。

第五条公司经费管理应实现科学化、制度化、规范化，建立健全相应的制度机制。

第六条公司经费管理应注重预算编制、执行，增强成本控制和效益管理的能力。

第七条公司经费管理实施人有职责，对违反经费管理制度者应依法追责。

第八条公司发生重大经济活动，应将相关经费管理情况及时报告公司领导。

第九条公司经费管理规定适用于公司内部所有单位、部门。

第十条公司经费管理制度应定期进行修订，及时更新，确保贯彻执行。

第二章经费使用权限第十一条公司经费使用分为经费调拨和支出。

第十二条经费调拨权限由公司领导层负责，并由财务部门进行具体操作。

第十三条支出项目包括但不限于人工、房租、水电费、办公用品等。

第十四条公司各单位、部门应根据预算编制、审核程序等，使用经费。

第十五条公司经费调拨应经公司领导层会议通过，由财务部门操作。

第十六条公司经费支出应经财务部门审核核准，符合相关规定后支付。

第十七条经费使用权限应根据各自职责、工作范围划分，并明确相关责任人。

第十八条公司领导层对经费使用具有最终监督和审批权。

第十九条公司各级负责人对本单位经费使用承担监督、审核职责。

第二十条公司财务部门对经费使用进行全程监督、管理。

第二十一条公司予以重大经费使用事项，应经审计部门审计核实。

第二十二条公司各单位、部门应当建立相应责任制度，确保经费使用符合相关规定。

第二十三条公司重大经费使用项目应提前向公司领导层汇报，征得其同意。

第三章预算管理第二十四条公司应根据年度经营计划和发展计划，制定相应的经费预算。

办公经费管理制度_办公经费管理制度办法办公经费管理制度_办公经费管理制度办法为了进一步加强对办公费的日常管理，提高办公费的使用效率，应制定规范的办公经费管理制度。

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办公经费管理制度篇1第一条为了规范行政办公经费的管理，增强节约意识，合理使用资金，将有限的行政经费管好用好，制定本办法。

第二条行政办公经费是指学校财务每年核拨给基建管理部用于行政办公的包干经费和专项经费。

第三条行政办公经费用于办公用品、一般办公设备、电话、网络、车辆维修及油料、报刊订阅、接待、宴请、茶水、差旅、临时用工、看望病号、专项工作考察调研等费用的开支，不得用于职工福利费和加班费的开支。

第四条行政办公经费的管理实行统一归口管理的原则，由部办公室统一归口管理。

第五条每年底根据财务部的要求，制定基建管理部的行政办公经费预算方案。

预算方案的编制先由各职能办公室根据工作需要提出本办公室的预算，经部办公室汇总后，报部长办公会或专题会研究讨论，形成年度行政办公经费预算方案，报分管副校长批准后，送财务部。

第六条挂靠单位和职能办公室用于业务调研、考察、培训的经费，应在预算中向学校申请专项经费。

第七条行政办公经费的预算和使用要严格执行节约的原则，按学校的规定和财务部的通知精神组织年度预算编报。

第八条根据财务部下达的行政办公经费年度预算额度和意见，由部办公室制定具体支出计划，经部长办公会或专题会研究决定后执行。

第九条行政办公经费使用管理的日常工作，包括请款和报账两个环节，由日常财务工作经办人、负责人、主管人共同办理相关事务。

日常财务工作经办人是指具体办理请款报账事务的人员，日常财务工作负责人是指部办公室保管请款单和报销单的人员，日常财务工作主管人是指职能分工的分管部领导。

第十条请款单和报销单由部办公室统一编号、保管、使用。

每一本要编号，每一页也要编号，请款单3联为一个页码，报销单2联为一个页码。

公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。

制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。

二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。

2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。

3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。

如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。

三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。

2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。

3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。

4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。

特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。

四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。

2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。

3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。

五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。

2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。

六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。

2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。

七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。

办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

办公室经费管理制度一、引言办公室经费管理制度是为了规范和管理办公室财务支出以及保证经费的合理使用而制定的一系列规章制度。

在现代办公环境中，办公室经费是保证正常运营所必需的资源，合理管理和使用经费对于提高工作效率和减少浪费非常重要。

本文将全面介绍办公室经费管理制度，并提供一些实用的指导原则。

二、经费申请与审批流程1. 经费申请：任何部门或员工需使用经费时，必须提前向负责经费管理的部门或人员提交经费申请。

申请表格包括项目名称、预算金额、使用理由等信息。

申请必须包含充分的理由，确保符合公司的政策和目标。

2. 经费审批：经费申请表格将被提交至负责审批的主管或财务部门。

审批人将根据预算限制、项目的紧急性和必要性等因素，决定是否批准该申请。

审批结果将及时通知申请人。

三、预算编制与控制1. 预算编制：每个负责管理经费的部门都需要在每个财年开始前完成当年的预算编制。

预算编制过程需要综合考虑各项经济指标、市场环境和公司战略目标等因素，确保预算的合理性和科学性。

2. 预算控制：各部门需要定期与预算进行对比分析，及时发现超支和过度支出情况。

一旦发现超支现象，应及时采取控制措施，如削减不必要的支出或调整预算分配，确保经费使用在合理的范围内。

四、经费使用规范1. 经费用途：经费应用于支持和促进公司的正常运营和项目开展。

经费的使用范围包括但不限于办公用品、设备维护、培训费用、会议费用和员工福利等。

2. 购买决策：在购买办公用品和设备时，应优先选择性价比高、质量可靠的产品，并且尽可能通过招标或竞价等方式获取最优价格。

购买决策必须基于实际需要，并充分考虑长期使用效益和经济可行性。

3. 员工福利：福利经费应合理规划和使用，关注员工的工作环境、健康和生活质量。

福利项目应严格按照公司政策执行，确保公平、公正和透明。

五、经费管理责任1. 部门经理：各部门经理负责管理和控制本部门的经费支出，确保预算的合理使用和控制。

2. 财务部门：财务部门负责对经费申请和支出进行审计和核对，确保经费的合规性和准确性。

第一章总则第一条为规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，确保公司财务健康稳定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于办公用品购置、差旅费、通讯费、招待费等日常办公经费支出。

第三条日常办公经费管理遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规及公司财务制度；2. 透明公开：经费使用过程公开透明，接受监督；3. 严格审批：经费支出需经过严格审批程序；4. 节约高效：合理使用经费，提高使用效率。

第二章经费范围第四条日常办公经费主要包括以下范围：1. 办公用品购置：包括电脑、打印机、复印机、文具等；2. 差旅费：包括因公出差、培训、调研等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 通讯费：包括员工工作所需的电话费、网络费等；4. 招待费：包括因业务需求对外接待产生的费用；5. 其他合理费用：经批准的其他日常办公费用。

第三章经费审批第五条经费审批流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写《日常办公经费申请单》，并附上相关票据；2. 经办人将申请单及票据提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至财务部；4. 财务部对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至分管领导审批；5. 分管领导对申请单及票据进行审批，签署意见后交由财务部执行。

第四章经费报销第六条经费报销流程如下：1. 员工在经费支出后，及时收集相关票据；2. 员工将票据及《日常办公经费报销单》提交至财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项打入员工工资卡或现金支付。

第五章监督与考核第七条公司设立专门的监督机构，负责日常办公经费使用的监督工作，确保经费使用合法合规。

第八条公司定期对各部门日常办公经费使用情况进行考核，考核结果纳入部门及员工绩效考核。

第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，为员工创造良好的工作环境。

办公费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司办公费用的使用，提高费用使用效率，减少浪费，保障公司的财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有相关的费用使用管理工作，包括办公设备的采购、维护、使用等方面。

第三条全体员工必须遵守本制度的规定，严格按照规定使用公司的办公费用，不得违规使用或挪用办公费用。

第四条公司财务部门负责制订办公费用的年度预算，并负责审核、监督和评估办公费用的使用情况。

第五条公司领导层在使用办公费用时要做好榜样，自觉遵守公司的费用使用管理制度，严格执行公司相关的规定。

第二章办公费用的管理第六条公司应根据实际需要，合理分配和使用办公经费，确保办公经费的合理使用和高效运营。

第七条办公经费主要用于办公设备采购、维护、租赁、办公室物资的购买等，应保证公司日常办公所需的各种开支。

第八条公司在编制年度预算时要对各项办公费用进行合理的预估和分配，严格控制费用开支，确保公司的财务安全。

第九条公司财务部门应根据公司的经营情况和需求，合理调整和分配办公经费，确保各部门的正常运转和工作需要。

第十条公司对办公经费的使用要进行严格审核和管理，建立健全的费用使用审批制度，确保费用使用符合公司的相关规定。

第三章办公设备的采购和维护第十一条公司在进行办公设备的采购时要根据实际需要进行合理的预算和规划，确保采购的设备符合公司的需求。

第十二条公司应选取有资质的供应商进行办公设备采购，保障设备的质量和售后服务，保障公司的正常运转。

第十三条公司对办公设备的维护和保养要进行定期的检查和维修，确保设备的正常使用和延长设备的使用寿命。

第十四条公司应加强对员工使用办公设备的培训和指导，确保员工正确操作设备，减少设备的故障率和损坏情况。

第四章办公室物资的购买和管理第十五条公司应根据各部门的实际需要，制定办公室物资的采购计划和标准，合理控制物资的开支。

第十六条公司应选取有质量保证的供应商进行办公室物资的采购，确保物资的质量和价格的合理性。

办公经费管理制度范本第一章：总则第一条为了规范和加强办公经费的管理，提高经费使用的透明度和效率，制定本办公经费管理制度。

第二条这个办公经费管理制度适用于所有相关的部门和人员。

第三条办公经费应当按照经费使用的需要和使用效果，合理安排、正确使用、科学管理。

第四条本办公经费管理制度的实施部门为财务部门。

第五条办公经费应当遵守相关法律法规、规章制度和财务制度。

第六条办公经费的管理应当遵循公平、公正、公开和便民、高效、廉洁的原则。

第二章：经费编制和分配第七条经费编制按照年度预算程序进行编制，财务部门应当结合各部门的实际需要和预算要求，合理确定经费的编制标准和编制规范。

第八条经费的分配应当根据各部门的需求和实际工作情况进行合理分配，确保各项工作的顺利进行。

第九条经费的分配应当实行责任制，各部门应当按照经费分配的要求和规定，正确选择和使用经费。

第十条经费的分配应当及时更新，及时调整，确保各项工作的顺利进行。

第十一条经费的分配应当设立专门的经费管理岗位，负责经费的编制、分配、使用、监督和管理工作。

第三章：经费使用和监督第十二条经费使用应当严格按照预算编制和分配的要求和规定进行，不得超出预算的范围和额度。

第十三条经费使用应当合理安排，不得浪费和挥霍。

经费使用应当保证经费的效益和社会效益。

第十四条经费使用应当透明公开，相关部门和人员应当主动公开经费使用情况，接受社会和上级部门的监督。

第十五条经费使用应当依法合规，不得违反相关法律法规和规章制度。

第十六条经费使用应当进行监督和检查，财务部门应当加强对经费使用的监督和管理。

第十七条经费超支的情况应当及时报告上级部门，如实说明原因，并制定相应的调整措施和预防措施。

第四章：经费报销和结算第十八条经费报销应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费报销。

第十九条经费结算应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费结算。

办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制成本，厉行节约，合理利用办公费用，结合公司实际情况，特制定本制度。

本制度规定的办公经费为：各职能部室日常办公所需的办公用品费用、市内交通费、水费、电费、纯净水费。

第一条、办公经费的范围界定办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

市内交通费是指不配备车辆的部门因业务工作需要，乘坐公交车所产生的实际费用。

水、电费是指公司的日常工作和生活中产生的费用。

纯净水费是指各部室饮用桶装矿泉水所产生的费用。

第二条、办公经费测算原则及标准。

1、各职能部室所需打印纸，根据以往需求比例列入部门的办公经费中。

2、打印机、复印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用按打印纸的费用比例核算。

第三条办公经费预算管理1、公司实行办公经费包干使用的制度，办公费、交通费、水电费、纯净水费，实行标准的限额管理。

2、办公经费的核定：根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况以及公司年度财务计划等方面综合考虑后，由综合办公室和财务部拟定本年度办公经费使用计划，经公司领导审批后执行。

第四条办公经费管理部门职责。

1、财务部：负责对办公经费管理与预算对接，对办公用品采购、台账、各部门费用等环节进行监控。

2、综合办公室：负责办公用品的统一采购、入库、发放、管理，负责统计核算各部门领用办公用品的费用。

第五条公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。

因特殊情况需购买办公用品的，需提请公司经理同意后，办理出入库手续后，凭发票填写报销单，交综合办公室登记后，按费用报销程序进行报销，所发生费用最终纳入部门办公经费。

第六条公司领导的办公经费单独列支。

第七条专项会议、活动所发生的办公经费单独列支。

第八条办公经费使用管理流程部门指定专人填写办公用品领用清单部门领导签字到综合办公室领用综合办公室登记第九条交通费用1、员工因公出差、培训的，根据公司相关规定进行差旅费的报销。

第一章总则第一条为加强公司经费管理，提高经费使用效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目的经费开支管理。

第三条经费管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保经费开支合法合规。

2. 效率优先：合理配置资源，提高经费使用效率。

3. 透明公开：经费使用情况公开透明，接受监督。

4. 严格审批：经费开支必须经过严格审批程序。

第二章经费预算第四条公司每年根据经营计划和发展目标，编制年度经费预算，经公司领导批准后执行。

第五条部门、项目根据年度经费预算，制定季度或月度经费使用计划，经部门负责人或项目负责人批准后执行。

第六条经费预算的编制应遵循以下要求：1. 实事求是：根据实际需要编制预算，避免浪费和虚报。

2. 严谨细致：预算编制应详细、准确，确保预算执行的可行性。

3. 预留余地：在预算中适当预留一定比例的机动经费，以应对突发情况。

第三章经费审批第七条经费开支实行分级审批制度，具体如下：1. 一般性支出：部门负责人审批，报财务部门备案。

2. 重大支出：部门负责人审批，报总经理批准。

3. 特大支出：部门负责人审批，报董事会批准。

第八条经费审批应遵循以下程序：1. 提出申请：各部门、项目根据实际需要，提出经费开支申请。

2. 审批流程：按照审批权限，逐级审批。

3. 审批结果：审批结果应明确告知申请人。

第四章经费报销第九条经费报销应遵循以下规定：1. 事前申请：经费开支前，应向财务部门提出申请，并经批准。

2. 严格审核：报销单据应真实、合法、完整，经财务部门审核无误后，方可报销。

3. 及时报销：报销单据应在经费发生后的合理期限内报销。

第十条经费报销应提供以下单据：1. 原始发票或收据；2. 支出凭证；3. 领用物品清单；4. 部门负责人或项目负责人审批意见。

第五章监督与检查第十一条公司设立专门的经费监督管理机构，负责对经费使用情况进行监督和检查。

第一章总则第一条为加强公司包干经费的管理，规范经费使用，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司及分支机构。

第三条包干经费是指公司为完成特定工作任务，根据预算和实际需要，一次性划拨给相关部门或个人的经费。

第二章经费范围及标准第四条包干经费范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

（二）会议费：包括会议室租赁费、设备租赁费、资料费、打印费等。

（三）培训费：包括培训课程费、教材费、场地费等。

（四）办公用品费：包括纸张、笔墨、打印设备耗材等。

（五）其他与工作任务相关的费用。

第五条包干经费标准根据工作任务、预算及公司实际情况制定，具体标准由财务部门另行规定。

第三章经费申请与审批第六条各部门、子公司及分支机构在申请包干经费时，应按照以下程序进行：（一）提出申请：各部门、子公司及分支机构根据工作任务及预算，编制经费使用计划，填写《包干经费申请表》。

（二）审批：申请表经部门负责人审批后，报财务部门审核。

（三）审批结果：财务部门对申请表进行审核，提出审批意见，报公司领导审批。

第七条经费申请应真实、准确、完整，严禁虚报冒领。

第四章经费使用与管理第八条经费使用应遵循以下原则：（一）合理、合规：经费使用应符合国家法律法规、公司规章制度及财务管理制度。

（二）节约、高效：经费使用应注重节约，提高使用效率。

（三）透明、公开：经费使用情况应定期公示，接受监督。

第九条经费使用管理包括以下内容：（一）制定经费使用计划：各部门、子公司及分支机构应根据工作任务及预算，制定经费使用计划，明确经费使用范围、标准及责任人。

（二）实行预算管理：各部门、子公司及分支机构应严格按照预算执行，确保经费使用合理。

（三）加强监督：财务部门应定期对经费使用情况进行监督检查，确保经费使用规范。

（四）报销管理：经费使用后，相关部门应按照财务管理制度进行报销，确保报销手续齐全、真实、合法。

公司经费管理制度范本一、总则1. 为了加强公司财务管理，规范经费使用，根据国家有关财经法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和各部门负责人，必须严格遵守执行。

二、经费管理原则1. 合法性原则：所有经费的使用必须符合国家法律法规及公司章程的规定。

2. 计划性原则：各部门应根据工作需要，合理编制预算，严格控制费用开支。

3. 经济性原则：在保证工作质量的前提下，力求节约成本，避免浪费。

4. 透明性原则：经费使用情况应公开透明，接受监督。

三、经费使用范围1. 日常运营费用：包括但不限于办公用品、水电费、通讯费等。

2. 项目费用：与特定项目相关的所有支出。

3. 员工福利费用：员工的奖金、补贴、培训费等。

4. 其他费用：按照公司相关规定和程序批准的其他支出。

四、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，编制详细的经费预算，并提交财务部门审核。

2. 财务部门根据公司财务状况和预算编制指导原则，对各部门预算进行审核、汇总，并报公司管理层审批。

3. 经审批的预算作为年度经费使用的依据，各部门应严格按照预算执行。

五、经费审批流程1. 日常小额费用由部门负责人审批后，可直接报销。

2. 超出预算或大额费用需提前书面申请，详细说明费用用途、金额等，经财务部门审核并报公司管理层批准后方可执行。

3. 对于特殊紧急情况，可先行支出，但事后必须及时补办相关审批手续。

六、经费报销管理1. 报销人员应提供合法有效的原始凭证，如发票、收据等。

2. 填写报销单，注明费用性质、金额、时间等信息，并由部门负责人审批。

3. 财务部门对报销单据进行复核，确认无误后办理报销手续。

七、经费监督与审计1. 财务部门定期对各部门的经费使用情况进行监督检查。

2. 公司内部审计部门不定期进行经费使用的审计工作，确保经费使用的合规性。

3. 鼓励员工对经费使用中的不规范行为提出质疑和举报。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

第一章总则第一条为规范公司经费使用，加强财务管理，提高经费使用效率，保障公司各项业务顺利开展，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目的经费使用管理。

第三条经费使用应遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规、公司章程及各项规章制度；2. 实事求是：经费使用应本着节约、高效、合理、透明的原则；3. 分级管理：公司设立经费使用审批制度，明确各级审批权限和责任；4. 责任追究：对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。

第二章经费种类及预算第四条公司经费分为以下几类：1. 行政经费：用于公司日常行政管理、办公设备购置、维修、租赁等；2. 业务经费：用于公司业务开展、市场推广、业务培训等；3. 专项经费：用于公司特定项目、活动或事项；4. 奖励经费：用于表彰优秀员工、团队等；5. 其他经费：用于公司其他必要支出。

第五条公司应按照年度经营计划和预算编制经费预算，明确各类经费的支出范围、金额和用途。

第三章经费使用审批第六条经费使用审批分为以下级别：1. 一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案；2. 中等支出：由部门负责人审批，报总经理审批，报财务部备案；3. 大额支出：由总经理审批，报董事会审批，报财务部备案。

第七条经费使用审批流程：1. 部门提出经费使用申请，说明经费用途、金额、预算等；2. 部门负责人审批，并签字确认；3. 根据审批级别，提交总经理或董事会审批；4. 财务部根据审批结果，办理经费支付手续。

第四章经费报销及核算第八条经费报销需提供以下材料：1. 经费使用申请；2. 相关原始凭证；3. 经费使用情况说明；4. 部门负责人审批意见。

第九条经费报销流程：1. 部门提交报销申请；2. 部门负责人审批；3. 财务部审核报销材料；4. 财务部办理报销手续。

第十条财务部对经费使用进行核算，确保经费使用真实、合规、透明。

第五章监督检查第十一条公司设立监督检查小组，负责对经费使用情况进行监督检查。

单位工作经费管理制度一、总则为规范单位经费使用管理，提高单位经费使用效益，保障单位日常工作顺利进行，制定本管理制度。

二、经费来源1. 政府拨款：指中央、地方政府直接拨款给单位的经费。

2. 项目资金：指单位所承担的各类项目经费。

3. 捐赠款：指单位所收到的各类捐赠经费。

4. 自筹经费：指单位通过自身经营活动所获得的经费。

5. 其他经费：指不属于以上几种情况的其他来源的经费。

三、经费使用1. 经费使用原则（1）遵循经济合理、合法合规的原则。

（2）按照经费来源进行分类管理，不得跨类使用。

（3）经费必须用于工作需要，不得私自挪用。

（4）对于使用经费的事项必须进行书面审批，确保使用经费的合理性。

2. 经费使用范围单位经费主要用于以下方面：（1）日常办公、生产所需的设备设施购置及维护。

（2）工作人员的工资、福利、培训等相关费用支付。

（3）项目执行、科研研究等相关费用支出。

（4）公务差旅费用、会议费用、宣传费用等支出。

（5）其他符合单位实际工作需要的支出。

3. 经费使用管理（1）经费使用必须进行书面审批，由相关部门负责审批，并在账目上留有记录。

（2）在使用经费时，要根据相关制度规定进行核算，并及时报销或结算。

（3）对于特殊情况下的经费使用，单位应当及时报备上级主管部门，并说明原因。

四、经费预算1. 年度经费预算（1）每年底，单位应当制定下一年度的经费预算，包括拨款、项目、捐赠、自筹等各项经费的预算。

（2）经费预算要根据单位实际情况和工作需要进行制订，经单位领导审批后执行。

2. 经费执行（1）经费执行应当严格按照预算执行，不得擅自调整，如确需调整，应当进行相应审批。

（2）对于经费执行过程中发生的超支、节余等情况，应当及时调整，并作出解释。

3. 经费监督（1）单位领导及会计部门对经费的使用进行监督，确保经费使用合规。

（2）年度末，单位应当对经费的执行情况进行总结，形成年度经费执行报告进行上报。

五、经费考核1. 经费使用效益考核（1）单位对各项经费使用情况进行考核，评估经费使用效益。

公司经费怎么管理制度一、总则公司作为一家经济实体，经费的合理管理是公司正常运转和发展的基础。

为了达到良好的经费管理效果，规范公司经费的使用，提高公司经费的利用效率，特制定本管理制度。

二、经费的来源1. 公司经费主要来源于营业收入、投资收益和其他合法收入。

2. 公司经费不得为个人私用，一切收入和支出必须经过合法程序，由专人负责管理、登记和归档。

三、经费管理的基本原则1. 尊重法律、遵纪守法，严格按照财务制度和程序执行。

2. 节约用人，合理安排经费分配，避免浪费和滥用。

3. 公信度原则，经费使用情况必须符合真实情况，不得隐瞒或虚报。

4. 监督原则，建立相应制度，有效监督经费的使用情况，确保经费用途合理合法。

四、经费使用的审批程序1. 公司经费支出必须按照公司相关规定和程序办理，经过相关部门或领导审批。

2. 经费审批程序应当由经理部门提出经费使用计划，经总经理审核通过后，方可执行。

3. 如有特殊情况需要额外支出，需提出相应申请，并经公司领导层审批通过。

五、经费管理的主要责任人1. 公司总经理是经费管理的主要责任人，要对经费的使用情况进行监督和管理。

2. 财务主管是经费管理的主要执行人员，要做好经费的记录、管理和审核工作。

3. 所有员工都应当严格遵守经费管理制度，不得私自挪用经费。

六、经费管理的具体措施1. 设立财务审计部门，定期对公司经费进行审计，确保经费使用情况的真实和合法性。

2. 建立经费管理台账，记录公司经费的收入和支出情况，便于随时查阅和核实。

3. 每月开展经费管理会议，对上月经费的使用情况进行分析和总结，提出合理化建议和改进方案。

4. 加强员工经费意识的培训，要求员工在使用经费方面遵守公司相关规定，杜绝私自挪用和浪费行为。

5. 对违反经费管理制度的员工进行严肃处理，严格追究责任，确保公司经费的安全和稳定使用。

七、经费管理的监督机制1. 公司设立审计委员会，对公司经费的使用情况进行监督和检查。

办公经费管理制度范文第一章总则第一条为加强办公经费的管理，提高办公经费使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的办公经费管理。

第三条办公经费包括日常办公费、会议费、培训费、差旅费等各项支出。

第四条财务部门是本单位办公经费的管理部门，负责制定办公经费的预算、审核、管理和监督。

第五条办公经费预算应合理、科学，并根据本单位的实际情况进行调整。

第六条办公经费应按照公开、公正、公平的原则使用，杜绝浪费和滥用。

第七条严禁私自挪用办公经费。

第八条上级主管部门对本单位办公经费使用情况进行监督和检查。

第二章办公经费的预算和申请第九条办公经费的预算由财务部门根据本单位的实际情况进行编制。

第十条办公经费预算应根据具体工作任务和目标进行分项预算，确保每项支出都有明确的目标和合理的用途。

第十一条办公经费的预算应提前进行审批，上级主管部门和财务部门应对预算进行审核和调整。

第十二条办公经费的申请应按照本单位的规定程序进行，必须提供必要的申请材料，并经过财务部门核实。

第十三条办公经费的申请应包括预算金额、用途、时间和申请人等内容。

第十四条办公经费的申请应经过上级主管部门批准，并严格按照预算使用。

第三章办公经费的使用和管理第十五条办公经费的使用应按照预算进行，严禁超出预算进行支出。

第十六条办公经费的使用应按照审核的用途进行，严禁将办公经费用于非办公用途。

第十七条办公经费的使用应合理、经济，并根据实际需要进行调整。

第十八条办公经费的使用应及时、公开，必要时可以通过公告或内部通知的形式进行公示。

第十九条对于有特殊需求的办公经费使用，应由财务部门进行审批，并建立相应的管理制度。

第四章办公经费的监督和检查第二十条财务部门对办公经费的使用进行日常监督和检查，及时发现和纠正问题。

第二十一条上级主管部门对本单位办公经费的使用情况进行定期检查，发现问题及时进行整改。

第二十二条对于违反本制度规定的行为，应进行相应的处罚和纠正，严重情况可以追究相关责任人的责任。

企业办公经费管理制度一、总则为规范企业办公经费的使用管理，提高经费使用效率，维护企业利益，制定本办公经费管理制度。

二、适用范围本制度适用于企业内所有部门及员工在办公经费的支出和管理过程中。

三、经费申请及审批1.部门经理在编制年度经费预算时，应结合部门工作情况、发展需求，合理核定经费预算金额，并报企业财务部门审核确认。

2.部门经理及相关人员在办公经费有支出需求时，需填写《经费申请表》，明确经费用途、金额及支出计划，并经部门领导审批确认后方可进行支出。

3.经费申请表应在支出前提前报备，经批准后及时执行，不得擅自变更用途或超支。

4.对于特殊支出项目，需上报企业总经理办公会议审批确认后方可支出。

四、经费管理1.财务部门负责核对部门经费支出情况，确保支出符合预算，并记录在《经费支出登记簿》中。

2.部门经理应定期向企业财务部门报告部门经费使用情况，并提出合理化建议。

3.财务部门应对部门经费使用情况进行监督检查，发现问题及时通报部门领导，督促整改。

4.严禁违规使用经费，包括但不限于私用公款、虚报支出、挪用资金等行为，一经查实，将严肃处理。

五、经费结余处理1.年度末，若部门经费有结余，需报告企业财务部门，对于合理存在的结余，可转入下一年度经费预算中使用。

2.若结余较多，应报告企业高层领导审批确认后，可进行调整使用或进行资金回收。

3.对于欠缺预算支出导致的资金不足情况，应报告企业财务部门，商议后进行调整补充拨款。

六、其他规定1.员工应按照相关规定使用公司资产和设备，不得私自挪用公司财物。

2.严禁私自接受他人或单位的礼品、回扣等，一经查实，将追究责任。

3.对于使用公司公务车辆及开支公款的活动，需按照公司相关规定报备审批。

4.本制度经企业财务部门审核通过后生效，如有需要修改或补充的地方，需经企业领导部门审批。

七、制度执行1.各部门应严格执行本制度相关规定，做到严格按照流程操作，确保经费使用真实合理，不得私自挪用。

2.对于违反经费管理制度的行为，将严格追究责任，依规定对相关责任人进行处罚。

第一章总则第一条为加强公司财政经费管理，确保资金使用的合规性、安全性和效益性，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、子公司及员工在财政经费申请、审批、使用、监督等方面的活动。

第三条公司财政经费管理遵循以下原则：1. 法规合规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度。

2. 预算控制原则：实行预算管理，确保经费使用符合预算安排。

3. 效益优先原则：注重经费使用效益，提高资金使用效率。

4. 透明公开原则：经费使用情况公开透明，接受监督。

第二章财政经费预算第四条公司每年根据业务发展计划和年度工作目标，编制年度财政经费预算，经董事会批准后执行。

第五条年度预算由各部门根据实际工作需要提出，经财务部门审核后，报总经理审批。

第六条预算一经批准，不得随意调整。

如确需调整，需经总经理批准，并报董事会备案。

第三章财政经费申请与审批第七条部门或个人需使用财政经费时，应提前向财务部门提交经费申请，并附上相关支持材料。

第八条财务部门对经费申请进行初步审核，符合预算和规定的，提交总经理审批。

第九条经费申请审批流程如下：1. 初步审核：财务部门2. 总经理审批3. 董事会审批（如有必要）第十条经费审批通过后，财务部门根据批准的金额，办理拨款手续。

第四章财政经费使用第十一条经费使用必须严格按照批准的用途和金额执行。

第十二条经费使用应坚持以下原则：1. 合理原则：经费使用应合理、合规，避免浪费。

2. 高效原则：提高经费使用效率，确保资金发挥最大效益。

3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费。

第十三条经费使用后，需及时办理报销手续，并附上相关原始凭证。

第五章财政经费监督与考核第十四条公司设立财务监督小组，负责对公司财政经费使用情况进行监督。

第十五条财务监督小组定期或不定期对经费使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十六条公司对经费使用情况进行年度考核，考核结果与部门和个人绩效挂钩。

公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。

第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。

第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。

第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。

第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。

第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。

第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。

第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。

第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。

第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。

第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。

第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。

第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。

第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。

第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。

办公室经费管理制度一、总则为了规范并有效管理办公室的经费使用，提高经费利用效率，保障办公室日常工作的顺利进行，特制定本管理制度。

二、经费管理范围本制度适用于办公室的所有经费支出，包括但不限于日常办公用品购买、科研项目经费支出、设备维护与更新、人员薪酬及福利等。

三、经费申请和审批流程1. 经费申请（1）申请人应当根据实际需要填写经费申请表，并附上相关支出明细和理由。

（2）申请人应当在提出申请前仔细核算所需经费，并经过必要的审核和审查。

（3）对于特殊支出项目，申请人应当提供相关的说明和支持材料，并在申请表上做出详细的说明。

2. 经费审批（1）经费审批由办公室负责人和财务部门共同完成，审批程序应当严格遵循。

（2）审批人应当根据申请人提供的支出明细、理由和必要的支持材料进行审查，并做出合理的判断。

（3）对于重大支出项目，应当经办公室领导小组讨论通过后方可得到审批。

四、经费使用管理1. 经费使用原则（1）经费使用应当遵循合理、节约、规范的原则，确保经费的有效利用。

（2）对于日常办公用品的购买，应当优先选择性价比高的产品，确保质量的同时控制采购成本。

（3）对于重大经费支出项目，应当提前做好详细的预算和计划，并经过相关部门的审查和核准。

2. 经费使用监督（1）对于每一笔经费支出都应当有完善的账目记录，确保每一笔支出都能够得到追溯。

（2）经费支出应当由责任人亲自监督，确保支出符合管理制度和相关规定。

（3）经费使用过程中发现的任何违规行为应当及时报告给领导，并采取相应的措施进行处理。

五、经费使用报销1. 报销条件（1）经费使用过程中产生的合理支出应当按照相关规定及时进行报销。

（2）报销申请应当附上相关的支出明细、发票和证明，并经过审批后方可进行报销。

2. 报销流程（1）报销申请应当在支出发生后15个工作日内提交给财务部门，未按时提交的支出不予报销。

（2）财务部门应当对报销申请进行认真审核，确保每一笔报销都符合规定。