付款申请审批流程说明表

工作行为规范系列付款审核审批工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-67074付款审核审批工作程序Payment review and approval work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

施工ISO-付款审核审批工作程序1、目的:杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围:2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。

2.2设备款的审核审批。

2.3设计款的审核审批。

2.4保修金的审核审批。

2.5零星工程款的审核审批。

2.6登记台帐。

3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

4、程序:4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。

4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。

智汇供应链管理有限公司付款审批流程1、如实填报费用，原因等职责2、确认按合同执行人
办经3、填写付款申请单1、核实经办人申请事项属实2、核实发生的费用按计划执行部门经理或副总职责3、落实合同执行情况4、整体把控费用使用情况5.核实费用是否符合《公司财务总经理1、把握该笔付款对公司经营的影响责职2、费用的使用同公司发展相关1、确认各级领导签字并支付2、付款后认真核对合同、收款人及银责纳出职行信息三方一致做好单据备份存档，并且入系统、3．。

合同付款审批单模板一、合同基本信息。

合同编号：合同名称：合同金额：合同签订日期：合同签订方：合同付款方式：二、付款信息。

付款金额：付款比例：应付款日期：付款方式：付款账户：三、审批流程。

申请人：申请日期：部门负责人审批：财务部审批：总经理审批：四、合同内容。

合同内容概述：五、付款理由。

付款理由及必要说明：六、附件。

合同正本复印件：其他必要附件：七、备注。

其他需要说明的事项：合同付款审批单。

合同基本信息。

合同编号，CT2022001。

合同名称，XXX公司广告合作。

合同金额，100,000元。

合同签订日期，2022年1月1日。

合同签订方，XXX公司。

合同付款方式，一次性付款。

付款信息。

付款金额，100,000元。

付款比例，100%。

应付款日期，2022年1月10日。

付款方式，银行转账。

付款账户，XXX公司账户。

审批流程。

申请人，张三。

申请日期，2022年1月5日。

部门负责人审批，李四。

财务部审批，王五。

总经理审批，赵六。

合同内容。

合同内容概述，合作期限为一年，广告展示方式包括线上线下多种形式，具体展示内容详见合同正本。

付款理由。

付款理由及必要说明，根据合同约定，应在合同签订后10天内支付广告合作费用。

附件。

合同正本复印件，1份。

其他必要附件，无。

备注。

其他需要说明的事项，无。

以上为合同付款审批单模板，如有需要，请按照流程进行审批。

财务付款审核流程一、申请付款1.申请人（例如部门经理或项目负责人）填写付款申请表，包括付款金额、付款原因、付款对象等基本信息，并附上相关的支持文件（例如合同、发票、收据等）。

2.申请人提交付款申请表及相关支持文件给财务部门。

二、初步审核1.财务部门收到付款申请后，对申请表和支持文件进行初步审核。

2.初步审核主要是确认申请的合理性和准确性，包括核实付款金额与合同金额是否一致、核实付款对象是否与合同或协议一致等。

3.如果初步审核有疑问或发现问题，财务部门会与申请人进行沟通并要求提供补充材料或解释。

三、财务审核1.经过初步审核后，财务部门会根据公司的财务政策和程序进行详细的财务审核。

2.财务审核包括核实申请人的授权、准备付款凭证、核对付款对象的账户信息等。

3.财务审核过程中可能要与申请人、相关部门或供应商进行进一步沟通和确认。

4.如果财务部门发现问题或存在风险，例如申请人未授权或账户信息错误，会与申请人或相关方共同解决。

5.财务部门完成审核后，会记录审核意见和结果，并将付款申请提交给财务主管或财务总监进行最终审批。

四、最终审批1.财务主管或财务总监对审核过的付款申请进行最终审批。

2.最终审批主要是核实财务部门的审核结果和逻辑是否合理、付款是否符合公司财务政策等。

3.如果最终审批有疑问或需要进一步核实，财务主管或财务总监会与财务部门、申请人或其他相关方进行沟通。

五、付款执行1.完成最终审批后，财务部门根据审批结果准备相关的付款凭证，例如支票、电汇申请等。

2.财务部门确认付款对象的账户信息，并在付款凭证上记录必要的信息，例如付款金额、付款对象等。

3.财务部门将付款凭证发送给相关财务人员，按照公司规定的付款方式实施付款。

4.财务部门记录付款的详细信息，例如付款日期、付款方式、付款账户等。

六、记录和存档1.财务部门将审批和付款的相关资料整理归档，并按照公司的规定保存一定的时间。

2.归档的相关资料包括付款申请表、支持文件、审批记录、付款凭证等。

合同审批及付款操作指南南京公司合同审批及付款在OA中实现电子流审批，相关的操作步骤如下：一、发起签呈表目前采用的纸质签呈表，对应于OA系统中的文件会签单，发起签呈表时，只需进入OA系统【综合办公】模块的“南京文件会签单”，点击“新建”即可新建一个文件会签单，如图1-1所示：图1-1表单填写说明：编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。

✧日期：不可编辑，默认为系统当前日期。

✧文件名称：必填项，填写文件的名称。

✧文件编号：填写文件的编号信息。

✧概要：必填项，填写文件的概要信息。

✧经办人：不可编辑，默认为系统的当前用户名，可以通过“选择“按钮重新选择经办人。

✧部门：不可编辑，默认值为系统当前用户所在部门。

✧是否需要发文：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。

✧是否需要盖章：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。

✧是否需要存档：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。

✧备注：填写需备注说明的信息。

注：需要挂载附件文件时，点击图1-1中红色标识出的回形针按钮，即可上传文件，上传成功后如图1-1所示。

上传的文件大小控制在10M以内，如太大会影响上传的速度，领导查阅时，打开文件的速度也会受到影响。

流程图及说明：图1-2✧顺序审批按选择人员的顺序依次进行审批，全部人员审批结束后，本环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。

✧并发审批选择的人员必须全部审批通过后（审批不分先后顺序），该环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。

在并发审批时，如果该环节的审批人为多个（2人及以上），用户打开审批单时，系统会弹出如图1-3所示的提示框：图1-3点击“确定”进行审批即可。

二、发起合同申请审批在文件会签单审批结束后，即可在OA系统中发起合同会签单申请审批，进入【综合办公】模块的“南京合同会签单”，点击“新建”按钮即可新建一个合同会签单，如图1-4所示：图1-4表单填写说明：编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。

采购付款审批流程制度范本一、目的和原则为了规范公司的采购付款审批流程，确保采购资金的安全和合理使用，提高采购效率，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购项目的付款审批流程，包括但不限于货物、工程、服务等的采购。

三、审批流程1. 采购部门在确定供应商并签订合同后，填写《采购付款申请表》，并提供相关证明材料，如合同、发票、验收报告等。

2. 财务部门对《采购付款申请表》进行初步审核，确认采购项目的合规性、合同履行情况以及付款金额是否合理。

3. 《采购付款申请表》提交给审批部门。

审批部门根据采购项目的性质、金额、供应商信誉等因素，决定是否需要召开审批会议。

4. 如果需要召开审批会议，由审批部门组织，相关部门参加。

会议主要对采购项目的合规性、合同履行情况、付款金额等方面进行审议。

5. 审批部门根据会议意见，对《采购付款申请表》进行审批。

审批通过后，由财务部门进行付款。

6. 付款完成后，财务部门将付款凭证归档，并对相关账务进行处理。

四、审批权限1. 采购付款审批权限根据采购项目的金额和性质进行划分，具体权限由公司领导层根据实际情况进行设定。

2. 审批部门负责对采购付款申请进行审批，审批权限不得转让。

3. 审批人员在审批过程中，应当严格遵守审批权限，不得越权审批。

五、审批时间1. 审批部门应在收到《采购付款申请表》后的3个工作日内完成审批。

2. 如有特殊情况，需延长审批时间的，应向申请人说明原因，并尽快完成审批。

六、责任追究1. 审批部门、财务部门及相关人员应当严格遵守本制度，确保采购付款审批流程的合规、合理。

2. 如发现违反本制度的行为，公司将依法追究相关人员的法律责任。

3. 审批部门、财务部门及相关人员应当对采购付款审批过程中的涉密信息保密，不得泄露给无关人员。

七、附则1. 本制度由公司领导层负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

工程进度款支付的审批流程
一、审批流程：
1、施工单位→监理公司→建设单位：○1现场主管工程师○2现场预算人
员○3建设单位项目部→公司预算部
二、所用的表格和资料：
1、施工单位：
○1施工单位应填写工程款支付申请表。

(附件一)
○2附工程量清单。

相对应已完工程量的预算书。

○3所报的表格和资料一式四份。

2、监理公司：
○1审核已完工程量是否属实。

○2根据审核的已完工程量填写《工程款支付证书》。

（附件二）
3、建设单位：
○1首先由现场工程师（水电工程师签署水电扣款金额）在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。

○2公司成控部在现场的预算人员再次对已完成的工程量进行审核，并在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。

○3项目经理在《项目部工程款支付审批表》中填写拟办意见。

○4填写完的《项目部工程款支付审批表》及附件转交公司成控部。

三、所用表格的名称：
1、工程款支付申请表。

（附件一，施工方用表）。

2、工程款支付证书。

（附件二，监理用表）。

3、项目部工程款支付审批表。

（附件三，建设方用表）。

四、用表附后：
项目部工程款支付审批表所属公司：2011年月日
支付：年月日——年月日：月份工程款
工程款支付证书
工程名称：编号：
工程款支付申请表
合同号：工程名称：编号：。

一、申请准备1. 明确付款事由：在申请付款前，需明确付款事由，如采购、报销、工资发放等。

2. 收集相关资料：根据付款事由，收集相关资料，如合同、发票、报销单、工资表等。

3. 填写申请表格：根据公司规定，填写相应的付款申请表格，确保填写完整、准确。

二、审批流程1. 初步审核：由申请部门负责人对申请表格及相关资料进行初步审核，确保申请符合公司规定。

2. 逐级审批：根据公司审批权限，将申请表格及相关资料提交给相关负责人进行审批。

审批流程可能包括部门负责人、财务部门、总经理等。

3. 审批结果反馈：审批完成后，将审批结果反馈给申请人。

如审批通过，进入下一步；如审批未通过，需说明原因。

三、付款操作1. 核对审批结果：在收到审批结果后，财务部门核对审批结果，确保无误。

2. 准备付款凭证：根据审批结果，准备相应的付款凭证，如支票、汇款单等。

3. 付款操作：财务部门按照审批结果和付款凭证进行付款操作。

四、付款核对1. 核对付款凭证：财务部门核对付款凭证，确保付款金额、收款人等信息准确无误。

2. 通知申请人：付款完成后，通知申请人领取付款凭证或确认收款。

3. 归档管理：将付款申请表格、审批结果、付款凭证等相关资料归档管理，以备日后查询。

五、注意事项1. 申请人需确保申请事由真实、合法，并提供完整、准确的资料。

2. 审批过程中，申请人需积极配合，及时提供所需资料。

3. 付款过程中，财务部门需严格审核，确保付款安全、准确。

4. 付款完成后，申请人需及时核对，确保款项已到账。

以下为付款申请书制作流程模板：【付款申请书】一、申请人基本信息1. 姓名：____________________2. 部门：____________________3. 职位：____________________4. 联系电话：________________二、付款事由1. 事由：____________________2. 金额：____________________三、相关资料1. 合同：____________________2. 发票：____________________3. 报销单：__________________4. 工资表：__________________四、审批结果1. 审批部门：________________2. 审批人：__________________3. 审批意见：________________五、付款凭证1. 付款方式：________________2. 付款金额：________________3. 收款人：__________________4. 收款账户：________________六、付款时间1. 付款日期：________________2. 付款时间：________________七、其他事项1. 申请人签名：________________2. 审批人签名：________________3. 财务部门负责人签名：________________4. 附件：____________________请各部门负责人、财务部门、总经理按照以上流程和模板，规范办理付款申请事宜。

付款审批正常流程及特殊流程付款审批是指对公司内部或外部申请付款的事务进行评估和批准的过程。

这个流程对于确保公司资产的安全和遵守财务规定非常重要。

以下是付款审批的正常流程和特殊流程以及它们的详细说明。

一、付款审批的正常流程：1.提交付款申请：申请人填写付款申请表，包括供应商信息、付款金额、付款原因等。

申请人需要提供相关的支持文件，如合同、发票、收据等。

2.预审：财务部门对付款申请进行初步审核。

他们会检查申请的合理性、供应商的信誉度，以及申请文件的完整性。

3.审批：财务主管或经理对付款申请进行最终审批。

在审批过程中，他们会仔细评估申请的合理性和必要性，确保该笔付款符合公司的财务政策和预算。

4.发放付款：一旦付款申请获得批准，财务部门会将款项转移到供应商的账户上，或通过支票、电汇等方式进行付款。

5.记账：财务部门将付款的详细记录输入公司的会计系统，并生成相应的付款凭证和报告。

二、付款审批的特殊流程：1.高额付款审批：对于高额付款申请，通常需要额外的审批措施。

这可能包括需要多位主管审批、董事会批准，或者进行专门的风险评估。

2.异常付款审批：如果付款申请与公司的正常交易模式不符，可能会触发异常付款审批流程。

例如，新供应商、新支付方式或非常规付款条件等。

这种情况下，审批流程通常会更加严格，并要求提供额外的支持文件和解释。

3.紧急付款审批：有些情况下，可能需要紧急付款，例如紧急维修或急需订购的材料。

在这种情况下，一般的审批流程可能会被快速追加或调整，以确保及时付款，同时仍需提供必要的支持文件和解释。

4.特殊付款申请：有时，公司的业务活动可能需要进行一些特殊的付款，如差旅费、员工报销等。

这些特殊的付款申请通常需要特定的审批流程，以确保符合公司规定和政策。

5.外部审计审批：定期进行外部审计时，审计人员可能会对公司的付款流程进行审查。

他们会评估公司的内部控制和风险管理措施，并确保审批过程的合规性。

以上是付款审批的正常流程和特殊流程的详细说明。

公司财务付款审批流程一、引言财务付款审批是公司日常财务管理中非常重要的一环。

通过审批流程，确保公司的财务支出符合公司的政策和程序，以及合法的合同义务。

本文将详细介绍公司财务付款审批的流程和相关的注意事项。

二、审批流程概述1. 申请准备：申请人根据实际需要填写付款申请表，并附上相应的支持文件，如发票、合同等。

申请人应确保所提供的文件齐全且准确。

2. 提交申请：申请人将填写完整的付款申请表和相关支持文件提交给财务部门。

3. 初步审查：财务部门负责对申请材料进行初步审查，包括确认所提供的文件是否完整、准确，并检查申请是否符合公司的财务管理政策和流程。

4. 主管审批：财务主管负责对申请进行审批。

主管审批的目的是确保申请的合理性和合规性，以及核实申请金额是否符合预算和公司财务状况。

5. 部门审批（可选）：在一些较大金额的付款申请中，可能需要相关部门的审批。

相关部门应对申请进行审查，以确保所申请的付款符合公司的采购流程和政策。

6. 总经理审批（可选）：对于一些特殊情况或较大额度的申请，总经理可能需要进行最终审批。

总经理审批的目的是确保申请的正当性和公司的长远利益。

7. 付款准备：一旦申请获得最终审批，财务部门将开始准备付款。

付款准备包括核对申请的相关信息，如收款账户、金额和付款方式等。

8. 付款执行：财务部门根据付款准备所提供的信息进行付款操作。

在付款过程中，财务部门应确保付款的准确性和安全性。

9. 记账和审计：付款完成后，财务部门负责及时进行相关的记账工作，并确保付款相关的文档得到妥善保存，以备未来的审计和查询。

三、注意事项1. 合规性：申请人应确保所申请的付款合规，并符合公司的财务政策和程序。

财务部门应对申请进行审查，以确保合规性。

2. 预算控制：财务部门负责核实申请的金额与公司的预算相符，并确保付款金额不超出公司的财务承受能力。

3. 文件准确性：申请人必须确保所提供的相关文件准确无误，且与申请一致。

财务部门应对申请文件进行仔细审查，以确保准确性。

全套付款审批制度及流程（一）引言概述全套付款审批制度及流程（一）是为了规范公司内部的付款审批流程，确保资金使用的合法性和合规性而制定的。

本文将从五个方面详细介绍全套付款审批制度及流程的内容。

一、付款申请流程1. 提交付款申请：员工根据需要填写付款申请表，并提交给财务部门。

2. 审核付款申请：财务部门对付款申请进行审核，核实相关信息的准确性和合规性。

3. 部门审批：付款申请通过初步审核后，需要经过相关部门的审批，确认付款的必要性和合理性。

4. 财务审批：部门审批通过后，财务部门进行终审，确保付款申请符合公司的财务政策和控制要求。

5. 审批结果通知：财务部门将审批结果通知申请人和相关部门。

二、付款凭证的准备与审核1. 收集付款凭证：财务部门收集付款申请中所需的付款凭证，包括发票、合同、采购订单等相关文件。

2. 审核付款凭证：财务部门对付款凭证进行审核，核实其真实性和有效性。

3. 确认付款对象：财务部门核实付款凭证中的收款对象，确保其合法身份和经营合规性。

4. 风险评估：财务部门对付款凭证存在的风险进行评估，确保付款过程的安全和可靠性。

5. 更新付款记录：财务部门将审核通过的付款凭证和相关信息记录至付款记录系统中。

三、审批权限和层级1. 根据职位设定审批权限：根据公司内部的规定，设定不同职位的审批权限，确保付款流程的层级化和权限的可控性。

2. 层级审批：采用层级审批的方式进行付款申请的审批，由高层管理人员对高额付款进行审批，确保资金的安全性。

3. 多级审核：针对重要付款申请，需经过多级审核，确保审批的准确性和全面性。

4. 审批记录保存：财务部门保存审批记录，并确保其可追溯和安全存储。

四、付款执行与跟进1. 付款执行：财务部门根据审批结果和付款申请，进行付款的执行工作，确保付款准确无误。

2. 付款方式选择：根据付款对象和金额的不同，选择适当的付款方式，包括电汇、支票、现金等。

3. 付款跟进：财务部门跟进付款的执行情况，与相关部门和供应商进行沟通和确认，确保款项的及时到账。

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当有付款需求时，相关人员需填写详细的付款申请单。