财务部日常标准化工作流程

财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。

财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。

各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。

2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。

2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。

2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。

2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。

2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。

2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。

2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。

2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。

2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。

每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。

根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。

付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。

财务工作标准流程财务工作的标准流程是一种规范化的操作流程，它确保了财务工作的准确性和效率。

在任何组织中，财务工作都是至关重要的，因此建立一个合理的标准流程是非常必要的。

本文将介绍一种财务工作的标准流程，以供参考。

一、凭证录入凭证录入是财务工作的第一步。

在这个阶段，财务人员需要将所有的会计凭证录入财务系统中。

凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

录入凭证的过程需要准确无误，以确保账目的准确性。

财务人员需要核对凭证中的各项数据，如金额、日期、凭证号码等，确保其与原始凭证一致。

二、凭证审核凭证审核是财务工作的关键环节。

在这个阶段，财务主管或审核人员需要仔细审核凭证的录入情况。

他们会核对凭证的准确性、合规性以及与财务政策是否一致。

如果发现问题或错误，审核人员需要及时进行修改或者补充说明。

审核过程中，财务主管还需审查财务科目的设置是否准确以及账务处理是否符合规范。

三、账务核对账务核对是财务工作的核心步骤。

在这一阶段，财务人员需要逐一核对凭证录入后的账务情况。

他们会对比凭证中的借贷金额与账户余额是否一致，确保账目的平衡性。

同时，他们还会核对录入的科目余额与总账的科目余额是否一致。

若发现差异，财务人员需要进行调整，直至账目完全平衡。

四、财务报表财务报表是财务工作的重要成果之一。

在这个阶段，财务人员需要根据账务核对的结果，编制财务报表。

常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

编制财务报表的过程中，财务人员需要准确计算各项指标，并按照财务政策和会计准则进行填报。

同时，他们还需对报表进行审核，确保其准确无误。

五、财务分析财务分析是对财务报表进行深入分析的过程。

在这一阶段，财务人员需要利用财务指标、比率分析等工具，对财务报表进行评估和解读。

通过分析，他们可以了解组织的财务状况、经营成果以及潜在风险。

财务分析的结果将为管理层的决策提供重要参考。

六、内部审计内部审计是对财务工作的全面审查。

在这个阶段，内部稽查人员将对财务工作的合规性、准确性以及有效性进行审计。

企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素质，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。

以下是520作文网分享的，希望能帮助到大家!财务部日常标准化工作流程11、范围本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。

本标准适用于工会财务部部长。

2、工作内容与要求1 认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。

严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理办法。

2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。

参与审查研究工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参与基层分会工会主席离任审计工作。

3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司及时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。

4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支情况，对工会经费收支中存在的问题，及时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》5 负责向本单位领导全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。

接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外提供的会计资料。

6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，及时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。

7 负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。

8 参与组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。

严格掌握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。

9 宣传《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计知识;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期研究、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。

财务部工作职责及工作流程
职责
财务部是公司中负责财务管理的部门，负责以下职责：
1. 收集和整理公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等方面的信息。

2. 编制财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表等，以反映公司的财务状况和业绩。

3. 分析财务报表，提供给公司管理层有关业务运营和财务决策的数据和建议。

4. 管理公司的资金流动，包括日常的资金收付、银行账户的管理和资金投资等。

5. 开展税务管理工作，确保公司依法履行税务义务并最大限度地减少税务风险。

6. 实施财务合规管理，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。

工作流程
财务部的工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 收集和整理财务数据：财务部通过各个部门提交的财务凭证和报表等，收集和整理公司的财务数据。

2. 编制财务报表：根据收集到的财务数据，财务部编制各类财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表等。

3. 分析财务报表：财务部对编制完成的财务报表进行分析，评估公司的财务状况和业绩，并提供相关数据和建议给公司管理层。

4. 资金管理：财务部负责管理公司的资金流动，包括日常的资金收付、银行账户的管理和资金投资等。

5. 税务管理：财务部负责开展税务管理工作，确保公司依法履行税务义务并最大限度地减少税务风险。

6. 财务合规管理：财务部负责执行财务合规管理工作，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。

以上是财务部的工作职责及工作流程，财务部的工作对于公司的财务管理和业务决策起到了重要的支持作用。

最新最全财务部工作流程及规章制度财务部是一个企业中非常重要的部门。

它的主要职责是财务管理和会计工作，确保企业资金的收支情况得以控制，保障财务规范性，提高企业的竞争力和经济效益。

为此，财务部需要建立完善的工作流程和规章制度，以确保其工作的高效性和规范性。

以下是一份最新最全的财务部工作流程及规章制度，仅供参考。

一、财务部组织架构财务部组织架构图二、财务部工作流程1. 会计记账流程（1）业务凭证的填制a. 根据业务情况，选择对应的记账凭证（如收款凭证、付款凭证、转账凭证等），并填写凭证号码和日期。

b. 填写摘要，详细记录业务事项的内容，清晰明确，方便后期查询和审核。

c. 填写借、贷方科目，根据业务情况选择借、贷方科目，并填写金额。

d. 对所有填写内容进行核对，确认无误后交给主管审核。

（2）凭证审核及登账a. 主管审核凭证，确认凭证填写内容正确无误。

b. 记账员根据凭证上的借、贷科目和金额登记凭证，在会计系统中形成会计核算数据。

c. 核算员根据登记的凭证数据，进行会计核算处理，形成会计报表数据。

（3）凭证归档a. 已经审核过的凭证，需要归档妥善保管起来。

b. 按照凭证的日期和凭证号码进行归档分类，清晰明了。

2. 票据管理流程（1）票据的领取和使用a. 企业内部出现单据需求时，工作人员需要到票据管理员处领取相关的发票。

b. 领取票据时需填写相关单据申请表，包括申请单据名称、数量、领取人等信息，并由申请人签字确认。

c. 领取到票据后，核对票据的种类、号码、金额等信息，确保无误，并妥善保管。

（2）票据的归纳和汇总a. 票据通过算盘进行日常记录，核对每日收支情况。

b. 每月底进行票据的汇总，将收入、支出等合并起来，形成月度的财务报表。

3. 财务报表编制流程（1）会计核算a. 记账员根据会计凭证和票据等原始数据，进行会计核算处理。

b. 核算员根据记账数据，进行会计报表数据的汇总和分类，形成利润表、资产负债表、现金流量表等报表。

财务部日常工作流程图（说明：本文为word格式，下载后可自由编辑）
财务人员职责明确：
1、【会计】：
帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]
2、【出纳】：
⑴现金、支票的收、支
⑵客户机票业务的核销、对账、催款
⑶国航、海航大客户统计
⑷开发票
3、【核销】：
⑴所有客户的机票业务总核销
⑵银行往来、汇款、POS机管理
⑶银行往来回款查询、登记
⑷开收据
4、【退票】：
⑴机票业务周、月结客户的核销、对账、催款
⑵国内、国际退票平台核对、处理
5、【统计】：
⑴下载、核对ATS、宝库、支付宝、51OOK报表
⑵下载、核对 51额度、航逸达BSP（IATA）报表
⑶ ATS退票核对、回款（支付宝、51额度）
⑷统计汇报销售日报、周报、月报
⑸调账核对。

财务部日常标准化工作流程财务部是企业中非常重要的一个部门，它承担着负责企业财务管理工作的职责。

为了保证企业财务管理的高效性和规范性，必须建立一套日常标准化工作流程，以确保财务部门能够按照一定的流程和标准来开展财务管理工作。

本文将详细介绍一套财务部日常标准化工作流程。

一、会计准则制定会计准则是财务管理工作的重要依据，它规定了企业各类财务信息的计量、披露和处理方法。

因此，首先需要在财务部门制定公司财务会计准则，包括会计准则文件管理、制度审查、年度修订等工作，以确保企业各项财务管理工作按照准确的会计准则开展。

二、会计核算会计核算是财务管理工作的重要环节，它包括未处理记录、账务审核、财务报表编制、纳税申报等环节。

财务部需要制定账务核对标准，对各项账务进行核对，并及时调整账务，确保财务报表真实可靠。

三、成本核算成本核算是企业财务管理中非常重要的一个环节，它可以帮助企业全面了解生产和业务活动的成本情况，为企业的决策提供重要数据支持。

因此，财务部门需要建立完善的成本核算标准和成本数据管理体系，确保成本信息的准确性和完整性。

四、财务报表编制财务报表编制是企业财务管理的重要组成部分，它包括资产负债表、利润表和现金流量表等多种财务报表。

财务部需要按照国家相关法规和规定制定财务报表编制标准，对各项财务数据进行核对和整理，并且及时发布各类财务报表。

五、税务管理税务管理是企业财务管理中一个非常重要的环节，财务部门需要负责及时申报各种税费，确保企业纳税合规、防范税务风险。

同时，财务部门需要定期检查企业相关税务记录，确保税务记录的准确性和完整性。

六、银行结算银行结算是企业日常财务管理中非常重要的一个环节，财务部门需要按照银行结算流程，及时完成各项银行结算业务。

同时，财务部门还需要专门负责企业现金管理、银行账户管理等工作，并加强对各项资金交易的监管。

七、财务分析财务分析是企业财务管理工作中的重要环节，它包括企业财务报表分析、财务指标计算等内容。

财务部标准化流程根据《长江大学学生社团经费管理使用条例》，所有社团会费统一交到校计财处管理，使会费的使用过程更加公开、合理和透明。

这是学校实行精细化管理的举措。

所有财务都应收支两条线。

社团一般采用预先借款使用，事后凭票冲账的方法使用经费。

一、财务部的职责：统一管理各社团会费（会费收取形式），审批发放各社团的经费支出，监督各社团财务支出状况，社团常规活动、重点活动的费用审核，协助策划部策划书的确定，每月向团委领导汇报经费的使用情况，做好月财务报表，协助外联部外商赞助资费的管理。

二、财务部具体工作：:（一）财务入账团委 ------ 计财处（二）会费收取流程:招新——协会将新会员带到会费开单处*社联财务部统一收取会费并给会员开收费收据（会员保存）——招新结束——社联财务部根据收据存根清算各协会会费 , 在社联大帐本上上帐——在各协会小账本上上账将会费上交校计财处（三）赞助费用上缴流程：在活动申请表里标明需要拉赞助的需求 --------- ►申请书经策划部审批合格后——-在财务部领取赞助介绍信——外出进行赞助洽谈——赞助谈成——在社团文化网里下载合同样本——-与商家签定合同（一式三份，商家一份，社联一份，协会保留一份）一将钱与合同书以及本协会小账本拿到社联财务部--------- 在大帐本上上账——在小账本上上账——-将赞助费上缴计财处若商家提供的是实物，将合同书交到财务部并在固定资产表上做相应的登记。

（四）团委拨款：在重点活动申请表里标明团委拨款需求 --------- 团委对于活动时间较长、花费较高、影响较大的重点活动给与一定的拨款----------- 下发文件到社联财务部 ------- ►根据文件内容将相应的金额在大帐本上上账，并在协会小账本上上账（五）在账本上上账账本上借方表示金额增加的一方，因此会费、赞助费用、团委拨款都记入借方。

贷方为金额减少的一方，因此会费的支出都应记入这一方。

在摘要里写明协会缴纳会费的人数会费金额及总金额，如“缴纳会费30 人*25 元=750 元”金额填写注意事项：所填写数字不得超过格子的 1/2，若填写错误，用红笔将写错数字划掉，并用红笔在格子的空余1/2里改正过来，最 后将自己的名字写在后面，以表示此错误由相应的财务部人员所犯,不得出现就用黑笔划线或画小黑点的现象。

财务部日常标准化工作流程财务部作为企业财务管理的核心，其工作涉及到公司的资金收支、账务管理、财务报表制作等方面。

为了保障财务部的工作效率和准确性，制定日常标准化工作流程是非常必要的。

一、凭证管理凭证管理是财务部工作的核心之一，其主要工作包括收据、发票、付款单、转账单、凭证等相关数据进行管理。

日常标准化工作流程应包括以下五个步骤：1.收集凭证财务部应该定期向各部门和员工发放凭证收集的标准，如收据、发票等，以确保凭证的全面收集。

2.审查凭证财务部应将收集到的凭证进行分类、整理和编号，同时对凭证的真实性、合法性和完整性进行审核，以保证凭证信息的准确性和完整性。

3.记账凭证凭证信息审核无误后，应根据会计原则对凭证信息进行分类、分录记账，并将账务信息录入系统，以确保财务账户的准确性和真实性。

4.资产管理凭证管理中最重要的一个环节是资产管理，资产管理须建立一个固定资产备案台账，并根据实际耗用情况进行减值或者更新等资产管理工作，以保证资产信息的准确性和规范性。

5.归档凭证凭证审核和记账完成后，对凭证进行整理、编目，按业务种类和编号进行归档，以备查询和审计需要。

二、财务报表制作财务部负责公司的财务管理和财务报表制作。

其主要财务报表包括资产负债表、利润表以及现金流量表。

日常标准化工作流程应包括以下四个步骤：1.数据收集在编制财务报表前，财务部门需要及时收集和整理公司的各项业务收支、资产负债、现金流量等相关数据，以保证编制财务报表所需的数据的准确和完整性。

2.数据审核对收集到的数据，财务部应该进行核对、审核、调整等工作。

确保所收集数据中的全部记录均能够有效贯彻实现财务报表中的财务情况。

3.报表编制完成数据收集和审核之后，应根据国家财务报表规范，进行准确、完整、严密的财务报表编制，编制结果应该销账入账表中，以替代手工铅笔记账方式，提高工作效率和准确性。

4.审核公布财务报表编制与审核完成后，应在规定时间内，按照推销表，公布完整、详细的财务报表。

实用的公司财务部各岗位日常工作流程公司财务部各岗位的工作流程是完美且实用的。

以下是每个岗位的详细工作流程。

一、出纳岗位工作流程出纳岗位的主要工作是现金的收付。

在收到销售会计开具的或会计岗位开具的收据后，出纳会检查金额是否正确、大小写是否一致，并核实经手人签名。

然后，在收据或上签字并加盖财务结算章，将收据第二联（或联）给交款人。

接下来，出纳会登记现金流水账，并将记账联连同票据登记本传到相应岗位进行签收制证。

对于代扣代缴的款项，出纳可以开具没有交款人签字的收据。

在付现方面，出纳需要审核各会计岗位传来的现金付款凭证，检查金额是否与原始凭证一致，并督促领款人签名。

然后，出纳会根据记账凭证金额付款，加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。

最后，记账凭证会及时传到主管岗位进行复核。

二、销售费用岗位工作流程销售费用岗位的主要工作是审核和处理销售费用报销。

销售会计岗位会将销售费用的原始凭证传到销售费用岗位进行审核，检查金额是否正确并核实相关信息。

如果凭证无误，销售费用岗位会将其传到管理费用岗位进行支付。

三、管理费用岗位工作流程管理费用岗位的主要工作是支付各种管理费用，包括水电费、代收款项等。

管理费用岗位会根据会计岗位传来的现金付款凭证进行审核，并根据记账凭证金额付款。

然后，管理费用岗位会加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。

最后，记账凭证会传到主管岗位进行复核。

四、固定资产岗位工作流程固定资产岗位的主要工作是处理固定资产的购置、变动和报废。

固定资产岗位会根据会计岗位传来的现金付款凭证进行审核，并根据记账凭证金额付款。

然后，固定资产岗位会加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。

最后，记账凭证会传到主管岗位进行复核。

五、材料审核岗位工作流程材料审核岗位的主要工作是审核和处理材料采购的原始凭证。

材料审核岗位会检查凭证的金额是否正确，并核实相关信息。

如果凭证无误，材料审核岗位会将其传到成本核算岗位进行处理。