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用友通软件T简易操作手册

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用友T3操作说明书

用友T3操作说明书

用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。

用友畅捷通T实用手册PPT课件

用友畅捷通T实用手册PPT课件
赵出纳对999帐套2008年只有出纳签字权限（单击总账功能模块，在明细
权限中双击“出纳签字”对应的授权单元格）。
第7页/共169页
帐套管理
➢备份、恢复账套：
为防止因意外情况发生导致数据丢失，要经常进行帐套备份。 系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套 备份：指定备份到什么地方（路径），备份形成的文件是和_ 恢复：到帐套的备份路径下，点击的文件引入，则帐套就恢复回来了。
注意：没有安装加密盒情况下，不能建立新的年度帐。
➢结转上年数据：
系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度—— 确定——年度帐——结转上年数据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初 数据。
➢备份、恢复年度帐：
系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确 定——年度帐
权限——操作员——增加，录入编码、名称、口令等——“增加”按钮。注意： 编码唯一。
➢删除、修改操作员：对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修
改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。
➢注销操作员：对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他
了，只能注销。点击修改——注销当前操作员——修改——操作员界面点击刷 新，状态变为“注销”，不能再对帐套进行操作。
➢删除帐套：
以admin登陆系统管理——点击帐套下的备份，点击“删除当前备份帐套”按钮，则 该帐套备份后从软件中删除。
➢修改账套：
系统管理——系统——注册——用户名：账套主管，密码——选择账套——确定—— 账套菜单——修改。
可以修改的信息：帐套名称、单位信息、没有使用过的分类信息和编码方案。
➢启用新增模块：

用友T3操作说明书

用友T3操作说明书

目录第一章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建立账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项目 (7)1.1.6 设置会计科目 (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输入初始余额 (12)1.2 日常业务处理 (13)1.2.1 输入记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第二章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建立往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录入初始数据 (25)2.2 日常使用 (26)2.2.1 录入收款单据 (26)2.2.2 录入付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章工资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建立部门档案 (31)3.1.2 设置工资类别 (31)3.1.3 建立人员档案 (33)3.1.4 设置工资项目 (34)3.1.5 定义工资计算公式 (35)3.1.6 录入工资原始数据 (36)3.1.7 定义工资转账关系 (37)3.2 日常使用 (39)3.2.1 录入工资变动数据 (39)3.2.2 工资计算 (40)3.2.3 工资费用分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46)日常使用 (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。

用友通软件T3简易操作手册10页

用友通软件T3简易操作手册10页
方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。
四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）
方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。
1，点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择）—→修改日期（系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改）—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行（操作同上）—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功（若系统提示金额赤字，点“是”即可）。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。
6，录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。（可参照前一个月的资产负债表）。
填制凭证
注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款（蓝字）100贷：财务费用利息收入（借方红字）100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。

用友T软件软件操作手册

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。

T6双击桌面上的如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图丄总账［演示版】国B设畫-二疑证i :卜0直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的匝可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的一）, 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加3．修改凭证填制凭证证证证总£■凭汇汇流没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证）选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。

最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

点击：月末转账并选择期间损益结转。

选择要结转的月份，然后单击“全选”。

用友t3使用说明书

用友t3使用说明书

用友t3使用说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1第一章采购一、采购订单(一)操作步骤当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。

屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

输入采购订单表头各项内容。

．输入采购订单编号、订单日期、供货单位等项。

．如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

3. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。

输入采购订单表体各项内容。

如：货物编号、数量、单价、金额等项。

提醒：在填制采购订单时，单击鼠标右键可查存货现存量。

！注意：用户如果在存货档案中设置了最高进价，在【设置】_【选项】中对“最高进价控制口令”参数录入了口令，那么当采购的货物进价高于最高进价时系统会自动报警。

4. 如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。

5. 单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键，保存当前输入的订单。

6. 订单存盘后，用鼠标单击工具栏的〖预览〗按钮可查看并设置打印格式，退出后按〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键，可将设计好的订单打印出来，交由供货单位进行确认。

7. 如果不想保存当前输入的订单，可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮，放弃该订单。

8. 在保存订单后，如果发现数据有错，或该订单执行过程中需要调整，可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改订单。

9. 继续按上述步骤输入其它订单，当一批订单输入完后，用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购订单。

用友t3使用说明书

用友t3使用说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1第一章采购一、采购订单(一)操作步骤当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。

屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

输入采购订单表头各项内容。

．输入采购订单编号、订单日期、供货单位等项。

．如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

3. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。

输入采购订单表体各项内容。

如：货物编号、数量、单价、金额等项。

提醒：在填制采购订单时，单击鼠标右键可查存货现存量。

！注意：用户如果在存货档案中设置了最高进价，在【设置】_【选项】中对“最高进价控制口令”参数录入了口令，那么当采购的货物进价高于最高进价时系统会自动报警。

4. 如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。

5. 单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键，保存当前输入的订单。

6. 订单存盘后，用鼠标单击工具栏的〖预览〗按钮可查看并设置打印格式，退出后按〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键，可将设计好的订单打印出来，交由供货单位进行确认。

7. 如果不想保存当前输入的订单，可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮，放弃该订单。

8. 在保存订单后，如果发现数据有错，或该订单执行过程中需要调整，可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改订单。

9. 继续按上述步骤输入其它订单，当一批订单输入完后，用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购订单。

用友T财务软件操作手册含项目管理

用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（着）目录一、系统管理.系统登录安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理”和“T3”两个图标，这里双击“系统管理”，出现登录界面，点击系统--注册输入用户名admin，管理员的密码为空：确定即可登录系统管理。

.建立帐套点击帐套—建立在弹出的建立帐套界面中填写帐套信息，如下图：已存帐套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改；帐套号：系统根据目前的帐套号的顺序，自动分配一个帐套号，用户也可自行修改；帐套名称：自己定义帐套的名称，可以是公司名称；帐套路径：用于存放此帐套的路径，建议最好别设置在C盘，一般来说，只要软件不是安装在C盘，这里默认的路径就不是C盘，默认即可；启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，默认是电脑系统日期的当前月份。

点击下一步，输入单位信息，如下图：单位名称为必输，其他的信息可填可不填。

点击下一步，设置核算类型，如下图：本币代码以及本币名称直接默认为人民币即可；企业类型：可根据企业实际情况或者工商注册的企业类型为主，如果帐套的存货出入库（涉及到材料出库单、成品入库单）情况下，必须选择“工业”类型；行业性质：可根据企业实际情况选择，帐套提供国家要求的财务制度的最新会计准则；帐套主管：可默认为demo，帐套建立成功之后可自行修改帐套主管。

帐套主管是指拥有操作帐套的最高权限；按行业性质预置科目、科目预览：按照选择的行业性质，如果勾选“按行业性质预置科目”的情况下，系统会自动预置相对应行业性质的科目，并且在此可以点击“科目预览”查看系统自动预置的科目，若需要在建立帐套之后自行导入科目档案或者手工增加科目档案，则不勾选；点击下一步，设置帐套的基础信息，如下图：存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。

用友T软件系统操作手册

用友T+软件系统操作手册版本号：v1.0目录1.1、下载T+浏览器 .............................................1.2、软件登陆.................................................二、基础档案设置...................................................2.1、部门、人员档案设置.........................................2.2、往来单位设置..............................................2.3、会计科目及结算方式设置......................................三、软件操作......................................................3.1、凭证处理.................................................3.1.1、凭证填制 ...........................................3.1.2、凭证修改 ...........................................3.1.3、凭证审核 ...........................................3.1.4、凭证记账 ...........................................3.2、月末结转.................................................四、日常帐表查询与统计..............................................4.1、余额表 ..................................................4.2、明细账 ..................................................4.3、辅助账 ..................................................五、月末结账、出报表处理 ............................................5.1、总账结账.................................................5.2、财务报表.................................................一、系统登录1.1、下载T+浏览器首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：h(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
注意：如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。操作如下：点击“月末转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面右上角本年利润科目后把3131删掉——再点“确定”——再重新进去输上3131确定即可。
期末结帐
点击期末结帐—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提示结帐完毕即可
6， 录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。（可参照前一个月的资产负债表）。
填制凭证
注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款（蓝字）100 贷：财务费用利息收入（借方红字）100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。
用友通软件T简易操作手册
精品汇编资料
总帐
系统初始化
一会计科目：
点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）
五供应商分类
根据贵公司的实际情况进行分类。（同客户分类一样操作）
六供应商档案（录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款）
方法：同客户档案录入操作一样（先进入供应商档案界面）。
七录期初余额（总帐——设置——期初余额）
1， 注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→备份→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→D\用友备份\2007/6/30→确认
5、如何设置自动备份：进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定——点系统——设置备份计划（进去后一步一步设置就可以）
如何清除异常任务和单据锁定
记 帐
点击记帐—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提示你记帐完毕。
注意：审核之后才能记账；上月没有结帐，本月不能记账。
自动转帐
点击“月末转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面左上角选择“转帐凭证”，若使用单一的记帐凭证不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭证（注意生成凭证日期默认为当前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期）—→保存—→关闭自动转帐系统。
方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。
四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）
方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
备份
1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“2007/6/30”
1， 点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择）—→修改日期（系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改）—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行（操作同上）—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功（若系统提示金额赤字，点“是”即可）。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。
方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。
2， 注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或 供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料（方法同客户档案或供应商档案录入一样）。再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。
4， 方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入上一级科目。
5， 方法：设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色的），累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要（如上期结转等）—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额（例：应收帐款）。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。
审核凭证
1， 填制完凭证后，再审核凭证
2， 在总帐界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总帐信息中换一个人（即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人）—→确定。
3， 点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。
自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。
在文件下重新注册（换人）—→确定—→点击审核凭证—→选择审核凭证月份—→确定—→看到凭证后点确定（白色为没有审核的；蓝色为已审核的）—→点菜单中审核，再退出—→在文件下重新注册（换回填制凭证的人）—→确定—→记帐—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提示记帐完毕。
②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。
③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。
2， 注意：累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。（例：如果帐套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数）。期初余额则为上月报表的期末数。
3， 注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。
1．系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”即可
2．系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在弹出的信息中点击一下账套→确定
3．注意：在进行上面操作时不要关闭总帐系统。
如何新建账套
1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定
4， 审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。
取消审核
①取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。
如果修改已填制的凭证
1， 如果没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭证中找到你要修改的凭证，在上面直接修改，修改完后，点“保存”，即可。
2， 如果凭证已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下：
1取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统提示取消审核的张数点“确定”—→退出。
反记帐：总帐—→期末—→对帐（选择需要取消记账的月份）—→按Ctrl+H 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可
UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
2．追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认 （即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页）