能源集团年月融资预算表

___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：1. 月度资金收入计划明细表2. 月度资金支出计划明细表（地产业务）3. 月度资金支出计划明细表（其他业务）4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人： (如果是单位) 财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1) 1 目标：规范公司月度资金计划编制及执行。

2 适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。

3 部门职责：3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4 工作程序4.1 资金计划编制：4.1.1 各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；4.1.2 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；；4.2 资金计划申请、审核4.2.14.2.24.2.3 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；4.3 资金计划实际执行:4.3.14.3.2 资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填写）；4.3.3 在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。

企业资金预算表模板（最新版）目录1.企业资金预算表的重要性2.企业资金预算表的组成部分3.如何编制企业资金预算表4.企业资金预算表的实际应用5.结束语正文一、企业资金预算表的重要性企业资金预算表是企业管理的重要工具，有助于企业进行资金的合理配置和有效控制，保证企业经营活动的顺利进行。

资金预算表能够反映企业的财务状况，有助于企业制定正确的经营策略，提高经营效益。

二、企业资金预算表的组成部分企业资金预算表主要包括以下几个部分：1.资产部分：包括现金、银行存款、应收账款、存货等。

2.负债部分：包括应付账款、预收账款、预付账款等。

3.所有者权益部分：包括实收资本、资本公积、盈余公积等。

4.收入部分：包括主营业务收入、其他业务收入等。

5.费用部分：包括主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等。

三、如何编制企业资金预算表编制企业资金预算表需要按照以下步骤进行：1.收集数据：收集企业相关的财务数据，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等。

2.确定预算期：确定预算的时间周期，通常为一年。

3.预测收入和费用：根据历史数据和企业的发展状况，预测企业在预算期内的收入和费用。

4.编制预算表：将收集到的数据和预测结果填入预算表中，形成企业资金预算表。

5.审核预算表：对编制好的预算表进行审核，确保预算表的准确性和合理性。

四、企业资金预算表的实际应用企业资金预算表在实际应用中具有重要的作用，包括：1.资金管理：通过资金预算表，企业可以进行有效的资金管理，确保资金的合理使用。

2.经营决策：企业可以通过资金预算表了解企业的财务状况，为经营决策提供依据。

3.财务控制：通过资金预算表，企业可以进行财务控制，确保企业的经营活动在预算范围内进行。

4.绩效评估：通过资金预算表，企业可以对自身的经营绩效进行评估，为下一期的经营活动提供参考。

五、结束语企业资金预算表是企业管理的重要工具，有助于企业进行资金的合理配置和有效控制。

企业资金预算表模板一、引言在当今激烈的市场竞争中，企业对资金预算的管理越来越重视。

资金预算表是企业进行财务管理的重要工具，它能帮助企业预测未来的资金流入和流出，有效规避经营风险。

本文将为您介绍企业资金预算表模板，并详细解析如何运用资金预算表进行企业经营分析。

二、企业资金预算表模板概述1.基本构成企业资金预算表主要包括以下几个部分：营业收入预算、成本预算、利润预测、现金流量预算、资产负债表预算和股东权益变动表预算。

2.编制步骤（1）收集相关数据：包括历史财务数据、市场调查报告、行业趋势等。

（2）制定预算指标：结合企业战略目标和经营计划，制定预算期内的各项预算指标。

（3）编制预算表格：根据预算指标，设计预算表格模板，包括各项预算指标的预测数据。

（4）审核和批准：完成预算编制后，提交给相关部门和高层管理人员进行审核，批准后予以执行。

3.预算周期企业资金预算表的编制周期通常为一年，也可根据企业实际情况制定季度、月度等短期预算。

三、企业资金预算表模板详解1.营业收入预算：根据市场需求、竞争对手情况和企业营销策略，预测预算期内的营业收入。

2.成本预算：包括直接成本（如原材料、人工等）和间接成本（如管理费用、销售费用等），结合生产计划和成本控制策略，预测预算期内的成本支出。

3.利润预测：根据营业收入和成本预算，计算预算期内的净利润。

4.现金流量预算：预测预算期内企业的现金流入和流出，以确保企业具备足够的现金流应对经营需求。

5.资产负债表预算：根据利润预测、成本预算和现金流量预算，预测预算期内的资产、负债和股东权益变动。

6.股东权益变动表预算：反映预算期内股东权益的变动情况，包括净利润、股利分配等。

四、运用资金预算表进行企业经营分析1.财务状况分析：通过分析资产负债表、利润表和现金流量表等财务数据，评估企业的财务状况。

2.经营风险分析：分析预算期内可能出现的经营风险，如现金流不足、成本过高、营业收入下降等，并提出应对措施。

能源研究开发项目费用预算表项目介绍
该能源研究开发项目旨在进行能源相关领域的研究和开发工作，以推动能源技术的创新和应用。

本预算表旨在列出该项目所需的费
用预算。

预算明细
人力资源费用
- 研究团队薪资：¥200,000
- 研究助理薪资：¥80,000
- 项目经理薪资：¥120,000
- 其他研究人员薪资：¥300,000
实验设备与材料费用
- 实验设备采购费用：¥500,000
- 实验材料购买费用：¥200,000
数据采集与分析费用
- 数据采集设备：¥100,000
- 数据分析软件：¥50,000
会议和研讨活动费用
- 会议场地租金：¥20,000
- 会议设备租赁费用：¥10,000 - 会议材料印刷费用：¥5,000
差旅费用
- 各类交通费用：¥50,000
- 住宿费用：¥30,000
- 餐饮费用：¥20,000
其他费用
- 其他杂项费用：¥10,000
总预算
总预算为：¥1,635,000
备注
该预算表仅为估算值，实际费用可能受多种因素影响。

在实施项目时，需根据实际情况进行灵活调整和管理预算。

请注意，此预算表仅用于参考目的，实际费用以正式预算为准。

新能源项目招商引资融资方案目录序言 (4)一、新能源项目概论 (4)(一)、新能源项目名称 (4)(二)、新能源项目选址 (4)(三)、新能源项目用地规模 (4)(四)、新能源项目用地控制指标 (4)(五)、土建工程指标 (8)(六)、设备选型方案 (8)(七)、节能分析 (8)(八)、环境保护 (9)(九)、新能源项目总投资及资本结构 (10)(十)、资金筹集 (10)(十一)、新能源项目预期经济效益规划目标 (10)(十二)、新能源项目进度计划 (12)(十三)、报告说明 (13)(十四)、新能源项目评价 (14)二、市场调研 (14)(一)、市场概况分析 (14)(二)、目标市场细分 (17)(三)、竞争分析 (19)(四)、市场趋势与机会 (21)三、新能源项目建设背景 (23)(一)、新能源项目承办单位背景分析 (23)(二)、产业政策及发展规划 (24)(三)、新能源项目建设对区域经济的影响 (25)(四)、新能源项目必要性分析 (26)四、新能源项目实施进度 (28)(一)、建设周期 (28)(二)、建设进展 (29)(三)、进度安排注意事项 (29)(四)、人力资源配置 (30)(五)、员工培训 (31)(六)、新能源项目实施保障 (32)五、节能情况分析 (33)(一)、节能的重要性 (33)(二)、节能的法规与标准要求 (34)(三)、新能源项目地能源消耗与供应状况 (34)(四)、能源消耗类型与数量的深入分析 (35)(五)、节能综合评价 (36)(六)、设计节能方案 (36)(七)、实施节能措施 (37)六、工艺原则 (38)(一)、新能源项目建设期的原材料及辅助材料供应概述 (38)(二)、新能源项目运营期原辅材料采购及管理 (39)(三)、技术管理特点 (40)(四)、新能源项目工艺技术设计方案 (41)(五)、新能源项目设备选型及配置方案 (43)七、生产安全保护 (44)(一)、生产安全管理制度 (44)(二)、安全生产责任制 (45)(三)、安全培训与教育 (45)(四)、安全检查与隐患排查 (45)(五)、安全防范措施 (46)(六)、应急救援与事故处理 (46)(七)、职业健康与安全管理体系 (46)(八)、劳动保护用品与设备 (46)(九)、危险源管理与控制 (47)(十)、安全生产标准化建设 (47)八、环境影响分析 (47)(一)、建设区域环境质量现状及影响评估 (47)(二)、建设期环境保护措施与实施方案 (49)(三)、运营期环境保护对策及管理计划 (50)(四)、新能源项目建设对区域经济的短期与长期影响 (52)(五)、废弃物处理方案与资源化利用措施 (53)(六)、特殊环境影响分析及对策研究 (54)(七)、清洁生产技术方案与实践经验 (56)(八)、新能源项目建设的经济效益与环境效益权衡分析 (57)(九)、环境保护综合评价及可持续性发展建议 (58)九、质量管理体系 (59)(一)、质量管理体系概述 (59)(二)、质量方针与目标 (62)(三)、质量管理责任 (63)(四)、质量管理程序 (65)(五)、质量监控与改进 (66)十、新能源项目可行性研究 (68)(一)、市场可行性 (68)(二)、技术可行性 (69)(三)、财务可行性 (71)序言欢迎阅读本文档，介绍新能源项目的招商引资。

企业资金预算表模板（原创版）目录1.企业资金预算表的重要性2.企业资金预算表的组成部分3.如何编制企业资金预算表4.企业资金预算表的实际应用5.企业资金预算表的优化建议正文企业资金预算表是企业管理的重要工具，对于企业的资金管理和经营决策起着至关重要的作用。

一个好的企业资金预算表能够反映企业的经营状况，预测未来的经营趋势，帮助企业做出正确的决策。

本文将从以下几个方面介绍企业资金预算表。

首先，企业资金预算表的组成部分。

一般来说，企业资金预算表主要包括以下几个部分：资产负债表、利润表、现金流量表和预算表。

其中，资产负债表反映企业的资产和负债状况，利润表反映企业的收入和支出情况，现金流量表反映企业的现金流入和流出情况，预算表则反映企业未来的收入和支出情况。

其次，如何编制企业资金预算表。

编制企业资金预算表需要进行以下几个步骤：首先，需要对企业的资产、负债、收入和支出进行详细的调查和分析；其次，根据调查和分析的结果，预测企业未来的收入和支出情况；最后，根据预测的结果，制定企业资金预算表。

再次，企业资金预算表的实际应用。

企业资金预算表可以帮助企业进行资金管理，预测未来的经营趋势，制定经营策略，进行风险管理等。

例如，企业可以根据资金预算表进行资金筹措和运用，保证企业的资金充足，避免资金短缺；企业也可以根据资金预算表预测未来的收入和支出情况，制定合理的经营策略，提高企业的经济效益。

最后，企业资金预算表的优化建议。

为了提高企业资金预算表的准确性和实用性，企业需要定期对资金预算表进行更新和优化。

具体来说，企业需要建立健全的资金预算制度，加强对资金预算的监督和控制，提高资金预算的准确性和可靠性；企业也需要提高资金预算的透明度，让更多的员工参与资金预算的制定和执行，提高员工的参与度和满意度。

总之，企业资金预算表是企业管理的重要工具，对于企业的资金管理和经营决策起着至关重要的作用。

2019年中国石化集团年度预算计划表期初货币资金收到现金支付现金期末货币资金销售收款明细采购支付明细销售费用2017年度1-12月预算表项目双刃剑（ 1-12月）1月预计2月预计3月预计4月预计5月预计6月预计7月预计8月预计9月预计可动用的货币资金64,496,675.8438,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.40受限的货币资金（幕集资金）合计64,496,675.8438,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.40销售回款9,591,040.005,990,400.008,386,560.009,984,100.009,984,100.009,984,100.0012,480,000.0012,480,000.0012,480,000.00营业外收款其他应收款预收账款预付账款其他应付款代扣个人所得税合计9,591,040.005,990,400.008,386,560.009,984,100.009,984,100.009,984,100.0012,480,000.0012,480,000.0012,480,000.00采购商品支付4,428,000.004,744,300.006,642,000.007,907,200.007,907,200.007,907,200.009,883,900.009,883,900.009,883,900.00代垫代付运费营业税金及附加增值税870,000.00550,000.00785,800.00924,500.00924,500.00924,500.001,150,000.001,150,000.001,150,000.00费用类支销售费用1,590,000.00780,000.00830,000.001,640,000.00830,000.00830,000.001,840,000.001,030,000.001,030,000.00管理费用（不含折旧费）3,875,900.161,460,900.161,457,090.182,094,090.181,461,668.211,714,961.852,288,461.851,663,461.852,223,874.22出财务费用2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00固定资产购置款500,000.00700,000.0050,000.001,000,000.0050,000.0050,000.00支付个人所得税其他应收款630,000.00其他应付款预付账款营业外付款支付所得税23,456,000.004,749,300.007,124,000.00支付股权款合计35,351,900.168,237,200.169,766,890.1818,317,090.1811,125,368.2111,428,661.8522,288,361.8513,729,361.8514,339,774.22可动用的货币资金38,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.4011,272,367.17受限的货币资金合计38,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.4011,272,367.17销售收款明细电视剧及衍生业务收款强视传媒艺人经纪业务收款其他业务收款电影业务收款华娱广告及制作费业务收款体育中介7,913,728.004,193,280.005,870,592.006,283,200.006,283,200.006,283,200.007,854,000.007,854,000.007,854,000.00体育视频717,200.00717,200.00717,200.00896,500.00896,500.00896,500.00双刃剑体育赛事30,000.0030,000.0030,000.0037,400.0037,400.0037,400.00体育旅游及其他1,677,312.001,797,120.002,515,968.002,953,700.002,953,700.002,953,700.003,692,100.003,692,100.003,692,100.00幕集资金合计9,591,040.005,990,400.008,386,560.009,984,100.009,984,100.009,984,100.0012,480,000.0012,480,000.0012,480,000.00采购支付明细电视剧及衍生业务付款强视传媒艺人经纪业务付款其他业务付款电影业务付款华娱广告及制作费业务付款体育中介4,428,000.004,744,300.006,642,000.007,907,200.007,907,200.007,907,200.009,883,900.009,883,900.009,883,900.00体育视频双刃剑体育赛事体育旅游及其他幕集资金合计4,428,000.004,744,300.006,642,000.007,907,200.007,907,200.007,907,200.009,883,900.009,883,900.009,883,900.00费用类支出工资提成300,000.00办公费10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00租赁费会务费业务宣传费市内交通费20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00午餐费国内差旅费250,000.0070,000.0070,000.00300,000.0070,000.0070,000.00300,000.0070,000.0070,000.00国外差旅费760,000.00120,000.00170,000.00750,000.00170,000.00170,000.00750,000.00170,000.00170,000.00车辆费用广告费销售推广、发行费150,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00700,000.00700,000.00700,000.00策划制作招待费100,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00差旅费版权费影视剧制作费项目投资（音乐会）其他合计1,590,000.00780,000.00830,000.001,640,000.00830,000.00830,000.001,840,000.001,030,000.001,030,000.00工资950,000.001,050,000.001,050,000.001,100,000.001,100,000.001,250,000.001,250,000.001,250,000.001,450,000.00福利100,000.0010,000.0010,000.005,000.005,000.0025,000.005,000.005,000.00300,000.00养老保险40,031.3540,031.3544,034.4944,034.4952,841.3863,409.6663,409.6663,409.6676,091.59失业保险1,958.881,958.882,154.772,154.772,585.723,102.873,102.873,102.873,723.44工伤保险773.48773.48850.83850.831,020.991,225.191,225.191,225.191,470.23劳动保险费医疗保险19,906.5619,906.5621,897.2221,897.2226,276.6631,531.9931,531.9931,531.9937,838.39生育保险1,970.121,970.122,167.132,167.132,600.563,120.673,120.673,120.673,744.80住房公积金12,911.0012,911.0014,202.1014,202.1017,042.5220,451.0220,451.0220,451.0224,541.23残疾人保障金2,348.772,348.772,583.652,583.653,100.383,720.453,720.453,720.454,464.54小计79,900.1679,900.1687,890.1887,890.18105,468.21126,561.85126,561.85126,561.85151,874.22工会经费职工教育经费折旧费市内交通费6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00差旅费国内差旅费50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00国外差旅费50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00小计106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00业务招待费30,000.0050,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0050,000.0050,000.00董事津贴信息披露费董事会费上市公司年费查询费投票费小计品牌咨询企业宣传物料品牌宣传费媒体、渠道活动、公关爱琴海小计办公用品100,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00办证费25,000.00印刷费会议费维修费5,000.005,000.00办公费其他（培训费）管理费用无形资产摊销物管水电66,000.0071,000.0069,000.00长期待摊 - 装修费摊销招聘费30,000.0030,000.00活动费小计196,000.00106,000.00159,000.00电话费1,000.001,000.001,200.00手机费通讯费邮寄费3,000.003,000.003,000.00上网费2,000.002,000.002,000.00其他小计6,000.006,000.006,200.00汽油费7,000.007,000.007,000.00停车费1,000.001,000.001,000.00过路费修理费5,000.00车辆使用费养路费保险费车船使用税其他小计8,000.0013,000.008,000.00审计费30,000.0040,000.00咨询费评估费审计咨询费公证费质押费律师费小计30,000.0040,000.00-诉讼费企业所得税税金房产税印花税小计---其他1,700,000.00专业服务费租赁费670,000.00合计3,875,900.161,460,900.161,457,090.18利息支出手续费2,000.002,000.002,000.00财务费用利息收入汇兑损益担保费合计2,000.002,000.002,000.00非费用类支出固定资产购置款个人所得税代垫代付运费25,000.005,000.005,000.005,000.0066,000.0066,000.0068,000.0030,000.00101,000.00101,000.00158,000.001,200.001,200.001,400.003,000.003,000.003,000.002,000.002,000.002,000.006,200.006,200.006,400.007,000.007,000.007,000.001,000.001,000.001,000.005,000.005,000.0013,000.008,000.0013,000.0015,000.0015,000.00-----630,000.002,094,090.181,461,668.211,714,961.852,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.0025,000.005,000.005,000.005,000.0071,000.0071,000.0071,000.0020,000.00106,000.00106,000.00151,000.001,400.001,400.001,500.003,000.003,000.003,000.002,000.002,000.002,000.006,400.006,400.006,500.007,000.007,000.007,000.001,500.001,500.001,500.005,000.008,500.0013,500.008,500.0020,000.0020,000.00-----630,000.002,288,461.851,663,461.852,223,874.222,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00合计5,467,900.162,242,900.162,289,090.18校验备注：1、此表格中填写实际收入、成本、费用等现金收支的情况2、若存在表格中没有的项目，请先联系，再增加项目，避免合并时错位。

筹资预算表1表单定义2.主要名词解释3.表内主要逻辑3.1集团内外部筹融资合计;集团内外部注（增）资合计+集团内外部融资合计3.2集团外部融资合计:一、债务性融资+二、权益性融资3.3—、债务性融资=（-）带息流动负债+（二）带息非流动负债3.4二、权益性融资=（-）权益债券+（-）其他3.5债务性融资=（-）内部流动负债+（二）内部非流动负债3.6注资增资=（-）外部股东+（二）集团内部3.7（-）带息流动负债.短期借款+2.一年内到期的带息非流动负债+3.应付债券+4.其他带息流动负债3.8（-）带息非流动负债=1长期借款+2.应付债券+3.其他3.9（-）权益债券:1.含权中票（永续中票）+2.含权公司债（可续期公司债）+3.权益类ABN+4.其他3.10（二）其他=1债转股+2.明股实债+3.可续期保债及类永续+4.并表产品+5.其他3.11（-）内部流动负债;1.集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）3.12（-）内部非流动负债=1集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）3.13（二）集团内部:1.注资增资+2.债转股+3.其他3.141.短期借款=（1）银行借款（信用证押汇）+（2）非银行金融机构借款3.15 2.一年内到期的带息非流动负债二一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+一年内到期的保险债权计划+一年内到期的融资租赁+一年内到期的信托融资3.16 3.应付债券;(1)短期融资券(含超短期融资券)+(2)其他3.171.长期借款=(1)银行借款+(2)非银行金融机构借款3.18 2.应付债券;(1)公司债券+(2)企业债券+(3)中期票据+(4)境外债券+(5)可转换公司债券+(6)可交换公司债券+(7)绿色债券+(8)资产证券化(包括ABS/ABN等)+(9)定向债务融资工具(PPN)+(10)其他3.191.集团本部借款=(1)集团本部借款+(2)集团本部过桥资金(借款期限这6个月)4.表间主要逻辑来源：无去向：4.1《资产负债表》短期借款=《筹资预算表》_2024年预算一短期借款_尚未归还预算列学团外部4.2《资产负债表》集团内部短期借款=《筹资预算表》_2024年预算一短期借款一集团内部郃末余额(尚未归还)4.3《资产负债表》长期借款=《筹资预算表》_2024年预算_长期借款一期末余额(尚未归还)-带息流动负债一一年内到期的带息非流动负债一一年内到期的长期借款4.4《资产负债表》集团内部长期借款=《筹资预算表》.2024年预算_长期借款-期末余额(尚未归还)-内部4.5《资产负债表》应付债券=《筹资预算表》_2024年预算一长期借款_带息非流动负债一应付债券郃末余额4.6《资产负债表》应付债券浜中：优先股=《筹资预算表》_2024年预算一带息非流动负债JS付债券_优先股4.7《资产负债表》应付债券更中：永续债=《筹资预算表》_2024年预算_带息非流动负债应付债券一永续债4.8《资产负债表》其他权益工具袅中：优先股=《筹资预算表》.2024年预算一权益性融资臭他.其他一优先股4.9《资产负债表》其他权益工具耳中：永续债=《筹资预算表》_2024年预算.权益性融资舆他.其他一永续债4.10《资产负债表》一年内到期的非流动负债=《筹资预算表》_2024年预算一债务性融资一一年内到期的带息非流动负债4.11《利润表表项相关输入值预算表》考核利息费用=《筹资预算表》_2024年预算一集团内外部筹融资合计中：费用化4.12《资金收支预算表》筹融资资金来源=《筹资预算表》_2024年预算_集团内外部筹融资合计一本期筹资4.13《资金收支预算表》⑹责务性融资一带息流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.14《资金收支预算表》①｛责务性融资一带息非流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.15《资金收支预算表》权益性融资=《筹资预算表》_2024年度预算.权益性融资.本期筹资4.16《资金收支预算表》集团内股东资本金投入=《筹资预算表》_2024年预算一集团内部一本期筹资4.17《资金收支预算表》集团外股东资本金投入=《筹资预算表》_2024年预算一集团内部一本期筹资4.18《资金收支预算表》归还内部=《筹资预算表》_2024年预算一集团内部融资合计一本期偿还4.19《资金收支预算表》归还外部=《筹资预算表》_2024年预算一集团外部融资合计一本期偿还4.20《资金收支预算表》内部流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.21《资金收支预算表》内部^流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.22《经济增加值预算表》平均带息负债=［《筹资预算表》一集团内外部筹融资合计_2024年年度预算一期初余额+《筹资预算表》.集团内外部筹融资合计_2024年年度预算一期末余额］/24.23《经济增加值预算表》其中：利息支出总额=《筹资预算表》一集团内外部筹融资合计.2024年年度预算利息5.其他事项说明校验规则：5.1（-）带息流动负债＞=1.短期借款+2—年内到期的带息非流动负债+3.应付债券+4.其他带息流动负债5.2（二）带息非流动负债＞=1.长期借款+2.应付债券+3.其他5.3（-）权益债券＞=1.含权中票（永续中票）+2.含权公司债（可续期公司债）+3.权益类ABN+4其他5.4（二）其他＞=1债转股+2.明股实债+3.可续期保债及类永续+4.并表产品+5.其他5.5（-）内部流动负债＞=1集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）5.6（二）内部非流动负债＞=1.集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）5.7（二）集团内部＞=1.注资增资+2.债转股+3.其他5.81短期借款＞=（1）银行借款（信用证押汇）+（2）非银行金融机构借款5.92.一年内到期的带息非流动负债＞=一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+一年内到期的保险债权计划+一年内到期的融资租赁+一年内到期的信托融资5.103.应付债券＞=5.111.长期借款＞:5.122.应付债券＞=(1)短期融资券(含超短期融资券)+(2)其他(1)银行借款+(2)非银行金融机构借款(1)公司债券+(2)企业债券+(3)中期票据+(4)境外债券+(5)可转换公司债券+(6)可交换公司债券+(7)绿色债券+(8)资产证券化(包括ABS/ABN 等)+(9)定向债务融资工具(PPN)+(10)其他5.131集团本部借款＞=(1)集团本部借款+(2)集团本部过桥资金(借款期限这6个月)。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年大型能源项目开发与融资合同本合同目录一览第一条：项目概述1.1 项目名称1.2 项目地点1.3 项目类型1.4 项目规模第二条：项目开发2.1 开发责任2.2 开发时间表2.3 开发预算2.4 开发技术标准第三条：项目融资3.1 融资额度3.2 融资期限3.3 融资利率3.4 融资担保第四条：项目投资4.1 投资金额4.2 投资结构4.3 投资回报4.4 投资风险管理第五条：项目运营5.1 运营责任5.2 运营收益分配5.3 运营成本分摊5.4 运营管理机制第六条：项目维护与维修6.1 维护维修责任6.2 维护维修预算6.3 维护维修时间安排6.4 维护维修质量标准第七条：项目转让7.1 转让条件7.2 转让程序7.3 转让价格7.4 转让税费第八条：项目权益8.1 权益分配8.2 权益保障8.3 权益转让8.4 权益变更第九条：违约责任9.1 违约情形9.2 违约责任承担9.3 违约赔偿金额9.4 违约解决方式第十条：争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 争议解决时效10.4 争议解决费用第十一条：合同的生效与终止11.1 合同生效条件11.2 合同生效时间11.3 合同终止条件11.4 合同终止后的处理第十二条：合同的修改与补充12.1 修改条件12.2 补充内容12.3 修改程序12.4 补充协议的法律效力第十三条：合同的适用法律13.1 合同适用的法律13.2 法律冲突的解决13.3 法律变更的影响13.4 法律适用的主体第十四条：合同的履行与监督14.1 合同履行责任14.2 合同履行监督14.3 合同履行报告14.4 合同履行评估第一部分：合同如下：第一条：项目概述1.1 项目名称：2024年大型能源项目1.2 项目地点：位于省市1.3 项目类型：陆上风力发电项目1.4 项目规模：总装机容量为800兆瓦第二条：项目开发2.1 开发责任：甲方负责项目的开发工作，包括项目前期研究、可行性分析、环评安评等工作。