银行分行会计检查整改情况报告

银行会计检查整改报告一、背景介绍。

本次检查旨在对银行会计系统进行全面检查，发现问题并提出整改建议，以确保银行会计工作的规范和准确性。

二、检查内容。

1. 对银行会计系统的数据完整性进行检查，包括账户余额、交易记录等内容的准确性和完整性。

2. 对银行会计人员的操作流程和规范性进行检查，包括记账、核对等环节的操作是否符合规定。

3. 对银行会计系统的安全性进行检查，包括数据备份、系统漏洞等方面的安全风险。

三、检查结果。

经过检查，发现以下问题：1. 银行会计系统数据存在不完整和错误的情况，部分账户余额和交易记录与实际不符。

2. 银行会计人员在操作流程上存在疏漏，未能按规定进行核对和审查。

3. 银行会计系统存在安全隐患，数据备份不及时，系统漏洞未得到有效管理。

四、整改建议。

针对上述问题，提出以下整改建议：1. 加强对银行会计系统数据的监控和核对，确保数据的准确性和完整性。

2. 对银行会计人员进行规范操作培训，加强对操作流程的监督和管理。

3. 加强银行会计系统的安全管理，定期进行数据备份和系统漏洞修复工作。

五、整改措施。

1. 设立专门的数据监控岗位，负责对银行会计系统数据进行监控和核对。

2. 组织银行会计人员进行规范操作培训，建立健全的操作流程和规范。

3. 聘请专业的信息安全公司对银行会计系统进行安全评估，并针对评估结果进行整改。

六、整改效果。

经过整改，银行会计系统的数据准确性得到了提升，操作流程规范性得到了加强，系统安全性得到了有效管理。

七、结语。

本次整改报告旨在发现问题并提出解决方案，以提升银行会计工作的规范性和准确性。

希望银行会计部门能严格执行整改措施，确保银行会计工作的稳健和安全。

银行部门作风建设检查整改报告
尊敬的领导：
根据银行部门作风建设检查结果，我们对发现的问题进行了整改，并向您提交整改报告，具体情况如下：
一、领导班子作风存在问题：
1. 领导班子层层批准，下属员工缺乏主动性和责任心。

为此，我们决定推行“责任下沉”制度，减少层级决策，并加强培训，提高员工的主动性和责任心。

2. 领导班子缺乏团队意识和协作精神。

我们将组织团队建设培训，提高领导班子的协作能力，并定期开展团队活动，增进团队凝聚力。

二、员工作风存在问题：
1. 员工服务态度不积极、不主动，对客户不够关注。

我们将加强员工培训，提高服务意识和服务技能，并建立客户投诉处理制度，及时解决客户问题。

2. 员工工作效率低下，办事流程繁琐。

为了提高工作效率，我们决定推行“简化手续、提高效率”的工作理念，并建立智能化办公系统，简化办事流程。

三、内部管理存在问题：
1. 内部沟通不畅，信息不流通。

为此，我们将建立内部沟通平台，定期召开会议，加强交流和沟通，并建立信息共享机制，确保信息畅通。

2. 内部审批流程不规范，容易发生内部违规行为。

我们将建立内部审批制度，明确审批流程和权限，并加强对员工的培训和监督，防止内部违规行为发生。

以上是我们整改的主要内容，我们将按照计划逐步推行，并积极跟踪整改效果。

感谢您对银行部门作风建设的关心和支持！
敬上
银行部门管理者。

银行审计整改工作报告1000字银行审计整改工作报告1000字（精选篇1）本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。

现将展宏__年财务管理自查情况报告如下：一、领导高度重视1、配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

二、强化收入收费行为的管理严格执行收费管理制度。

公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。

经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理领导审批制度明确，从事财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证正常运行1、根据工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。

各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。

所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

五、本年度收支情况：1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。

总支：__元。

结余：__元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。

总支：__元。

结余：__元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保正常运行，努力把我园办成一流的，让领导放心、幼儿开心、家长满意的。

银行审计整改工作报告1000字（精选篇2）根据县委组织部、纪委、财政局、民政局、农委、审计局等六部委联合发文《民基字【20__】206号》文件要求，我镇及时对全镇5个村民委员会的财务情况进行了全面检查，现将自查情况报告如下:一、基本情况:镇现有5个行政村，90个村民小组，农村人口13063人，耕地面积8359亩。

篇一：某分行会计检查整改报告某分行关于季度会计检查的整改报告a分行：根据《xx分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。

财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。

”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。

会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。

对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。

具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx 担任b支行会计主管。

zx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。

e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

开展财务清理整顿情况汇报尊敬的领导：我谨向您汇报我单位开展财务清理整顿的情况。

自从我单位开展财务清理整顿工作以来，我们高度重视，积极部署，全力以赴，取得了一定的成效。

首先，我们对财务数据进行了全面梳理和清理，发现了一些历史遗留问题和不规范的账目。

针对这些问题，我们成立了专门的整顿小组，制定了详细的整改方案，逐一进行核查和处理。

在此过程中，我们发现了一些资金使用不当、票据管理不规范等问题，并及时进行了整改和规范。

其次，我们加强了内部财务管理制度的建设和完善。

我们对原有的财务管理制度进行了全面的梳理和修订，加强了对各项财务政策的宣传和培训，提高了全体员工的财务管理意识和能力。

同时，我们加强了对财务数据的监控和审计，确保了财务数据的真实性和准确性。

同时，我们还加强了对外部合作伙伴的财务监管和风险控制。

我们对与我单位有业务往来的合作伙伴进行了全面的财务审查，建立了合作伙伴的信用档案，加强了对合作伙伴的财务监管，有效降低了业务风险。

在整个财务清理整顿的过程中，我们始终坚持依法合规，严格执行各项财务制度和政策，做到了公开透明，公平公正。

我们还充分发挥了内部员工的主体作用，营造了良好的整顿氛围，形成了全员参与的良好局面。

总的来说，我单位开展财务清理整顿工作取得了一定成效，但也存在一些问题和不足。

下一步，我们将进一步深化整顿工作，加大对财务风险的防范和控制力度，不断完善财务管理制度，提高财务数据的准确性和及时性，确保财务工作的稳健健康发展。

最后，感谢领导对我们财务工作的关心和支持，我们一定会不断努力，不断完善，为单位的财务工作做出更大的贡献。

谢谢！此致。

敬礼。

财务检查整改情况报告一、引言本次财务检查整改情况报告旨在总结财务检查中发现的问题，分析问题产生的原因，并提出相应的整改措施。

在报告中，我们将详细阐述整改工作的开展情况、取得的成果以及未来的工作计划。

二、财务检查中发现的问题在本次财务检查中，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：财务管理制度不健全：部分财务管理制度未及时更新，无法满足公司发展的需要。

会计核算不规范：部分会计凭证填写不规范，导致账目混乱。

内部审计不到位：内部审计工作未得到充分重视，内部审计流程不规范。

财务风险意识不强：部分员工对财务风险认识不足，缺乏风险防范意识。

三、整改工作的开展情况针对以上问题，我们采取了以下整改措施：完善财务管理制度：对现有财务管理制度进行全面梳理，更新和完善相关制度，确保制度的有效性和适用性。

规范会计核算流程：加强会计凭证的审核和管理，规范会计核算流程，提高账目准确性。

加强内部审计工作：完善内部审计流程，提高内部审计的独立性和权威性，加强对财务风险的监督和防范。

提高员工风险意识：加强员工财务风险培训，提高员工风险防范意识和能力。

四、整改成果及未来工作计划经过整改，公司在财务管理、会计核算、内部审计和财务风险防范等方面取得了显著成效。

具体成果如下：财务管理制度得到完善，为公司发展提供了有力保障。

会计核算流程更加规范，账目准确性得到提高。

内部审计工作得到加强，财务风险得到有效监控和防范。

员工风险意识得到提高，公司整体风险防范能力得到提升。

未来，我们将继续加强财务管理和内部审计工作，不断完善相关制度和流程，提高公司的财务管理水平。

同时，我们将加强员工培训和考核，提高员工的业务素质和责任意识，为公司的发展提供有力支持。

竭诚为您提供优质文档/双击可除银行结算账户检查整改报告篇一：关于对公结算账户检查和整改情况报告关于对公结算账户检查和整改情况报告为防范结算风险，排除隐患，按照××号文要求，××期间，我行组织人员再次对结算账户进行了深度清理、检查和整改，现将情况报告如下：一、组织安排情况收到省分行××号文后，我行领导高度重视，立即召集计划财会部、综合管理部相关人员研究部署人民币对公结算账户深度自查和整改工作，并成立了以行长为组长、分管行长为副组长、计划财会部、各县支行负责人为成员的领导小组和分行计划财会部牵头，××分行、各县支行行长，各城区支行、各分理处负责人共同参与的工作小组。

工作小组对结算账户深度清理检查工作进行了具体的安排部署。

检查工作以各分支行和各网点为单位进行，各单位对照××文要求，对结算帐户逐户进行了清理，并对清理过程中发现的问题制定了整改措施。

二、检查情况此次检查，我行围绕开户资料的合规、合法、真实性；帐户使用、变更、撤销的合规性；印鉴管理的合规性；帐户查、冻、扣手续的合规性；对帐制度执行情况；和非核准类系统录入共六个方面，对现有帐户进行了逐户、逐条清理检查。

（一）开户资料的合规、合法、真实性方面我行开户资料均实行了一户一档管理，对过去部分更换印鉴资料等未纳入帐户资料单独保管的均进行了归档管理；开户手续合规，开户资料齐全，开户资料均经网点负责人审查确认；基本账户、临时账户开立经过人民银行核准；异地开立银行结算账户合规；未发现有开户企业出租账户的行为；账户信息与开户申请、印鉴卡一致；开户资料均经双人复核双签。

存在的问题：1、部分帐户资料中营业执照、税务登记证已过期；2、开立非基本账户后未书面通知基本存款账户开户行。

3、个别录入综合业务系统的客户全称与预留印鉴不一致。

4、部分一般帐户无单位公函原件。

5、部分贴现帐户资料中无贴现合同。

银行财务专项检查的自查报告范文（精选5篇）银行财务专项检查的自查报告1根据中国银监会办公厅印发的《中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知》我社区支行非常重视此项工作，于当日日终后组织职工学习了该通知精神，并在会后对照自身工作情况进行了讨论及自查，现将自查整改情况报告如下：一、自查对象和范围我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。

二、自查内容（一）基础管理情况：1、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行情况，保证自助设备全天24小时正常运行。

2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备，按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。

3、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。

4、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，已做到每月3次查看监控录像。

5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录，按月更换密码，备份密码及钥匙按要求分别保管。

钥匙使用完毕后，按要求入库（柜）保管；备用钥匙按要求封存保管；交接按要求进行记录。

6、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进行备案，按要求进行记录。

7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理制度和操作规程，保证自助设备正常运行。

8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。

9、客户操作区有隔断挡板及一米线，使广大储户能够安全用卡、放心用卡。

10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修改密码、调阅监控等操作技能。

11、每天4次巡视，以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。

(二)安全防范设施建设情况：1、已安装视频监控装置，可以清晰的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像；回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清晰。

2、已安装防窥罩，所有摄像机都不能看到客户密码操作。

3、图像数据记录采用数字录像设备。

银行会计检查报告
报告编号：XXXXX
报告日期：XXXX年XX月XX日
一、报告概述
本报告是关于银行会计检查的检查报告。

本次检查是为了确认银行会计准则的适用性以及银行财务状况的真实性和合法性。

二、检查范围
本次检查覆盖了银行账户、凭证、报表等各个方面。

我们依据银行会计准则及当前法律法规开展检查。

三、检查结果
1. 银行账户
我们检查了银行账户的开户手续和账户记录，发现手续齐备，账户记录准确。

但是我们也发现了一些账户未能及时核销，银行须加强核销管理。

2. 凭证
我们检查了财务凭证的使用情况，凭证信息齐备、规范、准确。

但是有部分凭证缺乏必要的批准和证明文件，银行须完善管理出具。

3. 报表
我们检查了财务报表的编制、核对情况，报表数据准确，但是
表释义不明确，银行须加强表释义说明。

四、建议事项
根据我们的检查结果，我们提出以下建议事项：
1. 银行应加强核销管理，及时核销账户，避免账目混乱。

2. 银行应完善凭证管理出具过程，增加审批环节，规范凭证使用。

3. 银行应加强报表释义的说明，项目和数字要更准确、清晰明了。

五、结论
本次会计检查发现了一些管理问题，我们建议银行尽快完善相关管理制度，加强内部控制，提升管理能力。

银行在日后的运作中应更加注重财务管理，提高财务管理水平。

报告人：XXX
报告日期：XXXX年XX月XX日。

财务整顿情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我们对财务状况进行了全面的整顿和汇报，现将情况汇报如下：首先，我们对公司财务状况进行了全面的梳理和分析。

经过详细的核对和审计，我们发现公司在过去一段时间内存在着资金使用不当、成本控制不严、财务管理混乱等问题。

这些问题严重影响了公司的财务稳定和发展，亟需进行整顿和改善。

针对上述问题，我们采取了一系列的措施进行整顿。

首先，我们对公司的资金
流向进行了严格的监控和管理，加强了对资金使用的审批和监督，杜绝了资金的浪费和挪用现象。

其次，我们对公司的成本进行了精细化管理，通过优化采购流程、减少浪费，有效控制了成本的增长，提高了公司的盈利能力。

同时，我们对财务管理制度进行了修订和完善，建立了健全的财务管理流程和内部控制机制，确保了公司财务工作的规范和有序进行。

经过一段时间的努力，我们取得了一些显著的成效。

公司的资金使用得到了有
效的控制，成本得到了有效的降低，财务管理得到了有效的规范。

公司的财务状况得到了明显的改善，为公司的发展奠定了良好的基础。

但是，我们也要清醒地认识到，公司的财务整顿工作还存在一些问题和不足。

比如，一些员工对财务制度的执行不够到位，一些财务数据的真实性和准确性有待进一步提高，一些财务风险的防范还需要加强等。

这些问题需要我们进一步加强管理，完善制度，提高人员素质，确保公司财务工作的持续稳定和健康发展。

综上所述，公司的财务整顿工作取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战和问题。

我们将进一步加强管理，完善制度，提高人员素质，确保公司财务工作的持续稳定和健康发展。

谢谢！。

财务检查整改报告_财务检查整改报告财务检查整改报告_财务检查整改报告范文财务检查是治理整顿经济秩序,加强财务管理,维护财经纪律,规范财经秩序的有效手段。

下面是爱汇网店铺为大家整理的财务检查整改报告,供大家阅读!财务检查整改报告篇1根据****文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。

建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==银行1104报表整改报告篇一：银行关于上交现金差错整改的情况汇报×科：收到人行反馈来的差错情况通报，×××主任室非常重视。

×月×日晚，召开了出纳全体人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下：一、认真分析、查找原因。

二、正视差错、加强整改。

⒈加强教育，增强全体出纳整点人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，认真学习通报精神，结合通报要求出纳人员从主观，客观的方面谈具体认识，议差错危害，找差错根源，分析出纳整点业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以差错为教训增强责任心，认真履职，禁止类似差错的发生。

⒉规范运作，合理分配，严格执行整点操作程序，网点到支行不再实行网点一手清整点，统一由营业部复点上交，为避免差错的再一次发生，不考虑二次复点带来劳动力的浪费，同时根据现金质量管理规定结合本行实际制定切实可行的整点复点考核办法，杜绝差错事故隐患，落实整点人员的岗位责任制对整点，复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，责任人。

⒊抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。

通报所涉及的问题，已经影响到我行的信誉和一线柜面人员形象，为扎实做好全行整点任务，杜绝差错我们认为应做好以下几个方面的工作。

一加在对整点，复点人员的培训和考核力度。

建立出纳差错责任级级累积问责制。

篇二：财务整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。

我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。

一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。

我们及时做了清理核对，并补全了凭证。

并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。

人民银行检查整改报告篇一：金融统计检查的整改报告平凉市商业银行关于金融统计执法情况的整改报告人民银行平凉市中心支行：通过这次现场检查，及时的发现了我行在金融统计方面存在的问题，并提出了宝贵的整改意见和对今后统计工作的要求，这对规范、完善我行金融统计业务有十分积极的意义。

根据《执法检查意见书》（（平）银检【2010】13号）要求，我行对现场检查中发现的问题进行了严肃整改，现将整改情况汇报如下：一、加强统计管理工作1. 加强统计制度建设，为金融统计提供制度保障我行制定了统一的内部填报制度和实施细则,特别是强化建立数据来源和报表项目之间的对应规则,进一步明确内部报表各科目与金融统计报表项目之间的对应关系,全面梳理统计人员所采用统计方法的正确性,并设置相关核查复合机制。

另外,对于我行统计人员自行整理的《统计岗操作流程手册》进行核实和更新,确保统计工作有规则制度可依,有细则说明可核,确保能够具备对报表质量进行整体评估和复核的操作依据,从制度上对统计人员和统计工作进行约束和指导,为统计工作的规范性和准确性奠定基础。

2.注重金融统计制度的学习培训在加强统计人员业务学习方面，由于我行报表大部分需1 要手工进行填报、处理,统计人员任务重、工作量大,资料统计报送时间又集中在月初,因此为了确保数据统计报送质量,我行加大对统计人员的岗前培训和继续教育,加强对金融统计制度的学习,全面提升统计人员的素质,让统计岗位工作人员对报表填报程序和方法有正确理解和掌握,确保统计报表能按时保质保量完成。

我行逐步加强金融统计制度的培训学习，加深对报表填报说明的理解，使每一位统计人员都能按要求同口径统计数据，保证报送数据口径统一、准确完整。

我行制定了详细的统计培训制度，一是积极参加人行相关部门组织的培训，形成培训笔记及时与相关未参加培训人员交流学习，掌握好金融统计制度变化的重点、细节等，积极应用到报表的填制中；二是不断学习我行制定的相关统计制度、统计工作流程，做到严格按照制度开展统计工作；三是仔细研究学习报表填报说明，明确每一个指标的具体含义，掌握每一个数字的统计口径，做到统计取数的连续性和一贯性，减少填报漏洞提高统计技能和统计数据质量。

（一）会计结算业务操作规范执行状况1、财务管理方面本分行严格执行《网点筹建费用预算控制管理程序》、《福建海峡银行财务管理系统财务核算操作手册》等文献旳有关规定，对筹建费用进行了认真、仔细旳审查。

对于超过度行费用列支权限旳，按照规定上报总行，经总行计划财务部核算及有权人审批同意后列支。

本分行按照总行《财务支出预审与报销管理程序》对报销旳发票进行严格旳审查，并严格执行财务开支报销审批流程。

对于固定资产、低值易耗品购置实行“事前审批”制度；对于分行筹建期间差旅费旳报销存在未执行出差审批制度旳状况；对于预付款或借款，按照规定填写付款告知书或借款审批单并经有权人审批。

对于营业费用旳核算遵照总行《财务核算操作流程》旳规定，遵照“权责发生制”原则，严格费用待摊和预提管理，并根据费用科目核算范围对费用科目进行归集、序时列支。

对于费用专用存款账户旳管理，严格遵照总行《费用专用存款账户管理程序》执行。

专用款项旳拨付填写《费用专用存款账户拨款审批单》，并于月末对费用账户余额进行清零。

2、金融记录方面本分行能严格执行《中华人民共和国记录法》、《记录违法违纪行为处分规定》和《银行业监管记录管理暂行措施》等制度，执行总行下发旳《监管记录报表报送规范》、《记录工作考核评比规范》、《信贷报表记录工作管理程序》、《新设机构财务和金融记录管理程序》、《金融记录数据共享管理程序》、《金融记录管理控制程序》和《非现场监管报表管理程序》等文献旳有关规定，制定了《温州分行金融记录管理暂行规定》并及时报送报表。

配置了专职记录人员，记录人员实行AB角制度，分别设置了经办、复核岗，从组织上保证制度旳执行。

3、资金管理方面根据总行《人民币信贷资金管理程序》，分行制定了《温州分行信贷资金管理程序》，提高资金使用效益。

指定专人在每日上午9点之前通过综合业务系统进行每日头寸预测上报。

预测头寸局限性时，按规定进行资金拆借。

首先以形式向总行预约，随即进入办公自动化系统内旳行内资金管理下旳拆借申请模块提出申请，经分行有权人审批后提交至总行。

xxx会计基础规范检查整改工作情况
报告
根据县财政局印发xx县财字【xxx】xx号文件的要求，我镇开展了一系列整改工作。

为了落实xx镇会计基础规范检查工作的要求，我镇成立了以xx 长xxx为组长；xx长候选人xxx，财政所所长xxx为副组长，xxx、xx、xx、xx、为成员的检查小组。

经过检查发现其能够依法建账，并严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作；原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序均符合会计制度要求；记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法严格按照会计制度要求凭证都有相关责任人签章，字迹清楚，装订整齐；总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法符合会计制度的要求，记账及时，文字规范，设有备查账；不存在账外设账的行为；能够做到账证、账账、账实和账表相符，现金和银行日记账逐笔顺序登记，结出余额，银行对账单及时核对，经调整无误；对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时、单位领导及会计主管人员均有审阅并签章；会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料严格按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续；建立了内部会计控制制度，分设了会计出纳，设立分管印签；建立会
计电算化岗位责任制及各项管理制度，会计电算化工作符合规范要求；单位银行账户开立、变更、撤销符合制度规定。

在检查过程中也发现了一些问题，材料摆放归档不合理整齐，缺乏备案的电子账目，为此，检查小组提出了整改意见和要求。

经过此次会计基础规范检查整改，我镇的基层会计制度将更加完善，会计工作将更加规范，会计工作内容将更加夯实。

永和镇人民政府
2011年6月8日。

会计专项整治工作总结报告
自2018年以来，我国会计领域一直在进行专项整治工作，以规范会计行为，
提高财务信息的真实性和可靠性。

在各级政府和监管部门的指导下，各企业和会计师事务所积极响应，认真履行整治工作的责任，取得了一定的成效。

首先，我们对会计准则的执行情况进行了全面的排查和分析。

通过对企业的财
务报表和会计凭证的审核，发现了一些违反会计准则的行为，如虚假记账、资产负债表不真实等问题。

针对这些问题，我们及时进行了整改和纠正，确保了财务信息的真实性和可靠性。

其次，我们加强了对会计人员的培训和监督。

通过开展会计法规和准则的培训，提高了会计人员的业务水平和法律意识，使他们能够更好地履行职责，规范会计行为。

同时，我们建立了健全的监督机制，对会计人员的操作进行了严格监督，确保他们不会出现违规行为。

此外，我们还加强了对会计师事务所的监管。

通过对会计师事务所的审计工作
进行抽查和评估，发现了一些存在的问题，如审计报告不准确、审计程序不规范等。

针对这些问题，我们及时进行了整改和纠正，保障了审计工作的质量和准确性。

总的来说，会计专项整治工作取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足。

下一步，我们将继续加大对会计领域的监管力度，严格执行会计法规和准则，确保财务信息的真实性和可靠性，为我国经济发展提供坚实的财务支持。

银行会计检查整改报告
报告人：XXX银行
1.检查情况
近日，我行对会计核算工作进行了全面检查，发现以下问题：
（1）账务处理不规范，包括未及时核对计算和记账等问题。

（2）财务报表填报存在偏差，包括资产负债表和现金流量表误差较大。

（3）其他问题，包括对未进行资本化的固定资产计量方法不一致等。

2.整改措施
（1）加强人员管理，优化会计团队，明确各岗位职责。

（2）强化内部控制，规范账务处理流程，及时发现和纠正错误。

（3）借鉴优秀银行的经验，加强培训，提升员工质量和业务水平。

3.整改效果
经过全员努力，我们已经取得了明显的整改效果：
（1）账务处理规范，减少错误率。

（2）财务报表填报准确无误，资产负债表和现金流量表误差已大幅降低。

（3）其他问题也得到了有效的整改。

4.意见建议
我们建议，加强对会计核算工作的监管和管理，强化内部控制，规范账务处理流程，以确保银行的财务状况真实、准确、完整，
还客户一个安全、稳健的理财环境。

5.结论
我们将一如既往地加强风险管理意识和内部控制工作，通过建
立持续改进机制，不断提升人员素质和业务水平，以确保尽可能
地降低银行的风险、提高利润，保障客户、股东和社会大众的利益。

会计存在问题整改报告篇一：会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告广北县农村信用合作联社广信整字[XX]16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告省联社太阴办事处：省联社太阴办事处依据省联社《关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工作检查的通知》（太信联办（XX）51号）要求，以何通达为组长的会计财务基础工作检查小组，于XX年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信用社XX年1月至XX年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检查，下达事实确认书3份。

现将相关问题的整改情况报告如下：一、县联社费用管理问题1、科目摆放不合规现象普遍存在。

如“其他营业外支出”科目中列支经警大队购车款8万元、各项补助及开门红16万元、防雷工程款12万元、银行业协会及金融管理办公室管理费6万元、ATM机安装费3万元、健身器材3万元等；“其他费用”中列支烟酒费19万元、加班补助费36万元；XX年10月31日购烟酒金额2410元在“公杂费”中列支；XX年11月9日在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；XX 年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支，金额72500元。

在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。

在“钞币运送费”及“差旅费”中列账IC油卡充值15万元，头寸押运已移交保安公司，油卡充值应列“交通工具耗用费”；“手续费支出”科目中列支不良贷款收回奖励30万元。

整改情况：已经过去的科目摆放不合规问题，对县联社机关相关人员进行了绩效工资考核处罚，对今年以来存在的类似问题已经进行了自查自究，并督促会计制票时一定要按照会计核算原则对号入座，不要摆错。

2、根据广北县联社费用管理办法有关规定，未严格执行“三签”制度。

如发票张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。

XX年11月15日电子设备运转费14400元，无经手人、证明人签字；XX年12月12日在职工福利费中列支97744元，发票10张，审批人未签字。