施工企业费用报销制度

施工工地财务报销制度1. 引言工地施工是一个复杂的过程，要用到很多材料和设备，而这些都需要财务报销。

建立一套完善的财务报销制度对于保障工地的正常运转和管理非常重要。

本文旨在探讨建筑施工工地的财务报销制度建立和管理问题。

2. 财务报销的定义财务报销是指企业在进行经济活动过程中，针对支出费用，经过审核、审批、核算等制度化程序，将支出费用报销给拥有支付权的人或单位的一种行为。

建筑施工工地的财务报销是指针对工地施工过程中需要支付的所有费用进行支出、审核、审批、核算和报销，将支出的费用核算到正确的项目和部门，并给予正确的付款或报销。

3. 财务报销制度的建立建立一个完善的财务报销制度至关重要，关乎企业的管理效率和经济效益。

针对建筑施工工地的特点和需要，我们可以从以下几个方面来建立一套完整的制度：3.1 权限管理财务报销制度必须规定财务人员、工头（或者工站/施工组长等）之间的职责分工和权限划分。

企业需要明确每位职员在报销流程中的职责，并制定相应的报销权限管理规定以确保报销流程顺畅、透明。

3.2 支出范围针对不同的施工过程，建立不同的支出范围和报销标准。

例如：剪钢筋、焊接钢结构等不同的工序，需要使用不同的工具和设备，报销过程中需要分别做出不同的核算处理。

3.3 报销流程要建立一个合理的财务报销流程，具体包括提交报销单、费用审核、费用审批等环节，以确保整个报销流程顺畅、有效、透明。

针对不同的报销类型（如差旅费、采购费、工程管理费等），企业可以制定相应的报销流程。

3.4 财务记录与管理企业需要建立完整的财务管理记录，包括收据、票据、账单、报销单等所有的财务记录，并对这些财务记录进行有效的管理。

企业可以引入工程管理软件或财务管理系统等进行管理，从而提高管理效率。

4. 建立合理的审批流程建立合理的审批流程是保证整个财务报销流程合规性和透明性的重要环节，可以帮助企业避免各种不合理的支出和费用浪费。

企业需要在规定的审批流程中，确立审批人员、审批环节、审批时间等信息，以保证整个审批流程的科学性、合理性和高效性。

施工企业财务报销制度范本第一章总则第一条为规范施工企业财务报销行为，加强财务管理，保障企业资金安全，提高资金使用效率，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于施工企业（以下简称企业）所有部门和员工的费用报销行为。

第三条企业财务部门是财务报销管理的归口部门，负责制定和解释报销政策，审核报销单据，控制报销额度，保障企业财务安全。

第四条企业各部门应严格按照规定的报销范围、报销标准和报销程序进行报销，确保报销行为的合法性、合规性和合理性。

第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、采购费、维修费、运输费、劳动保护费等企业经营活动发生的合理费用。

第六条报销标准应按照国家相关法律法规、行业标准和企业内部规定执行。

如无明确规定，应参照市场行情合理确定。

第七条企业可根据实际情况，对报销标准进行调整。

调整前应充分征求各部门意见，经总经理审批后公布执行。

第三章报销程序与要求第八条报销程序分为：申请、审批、报销、核算四个环节。

第九条报销单据应包括：发票、报销申请单、审批单、合同（如有）、验收单（如有）等。

第十条报销单据的填写要求：（一）报销申请单应填写完整，包括报销人、报销部门、报销日期、费用项目、费用金额、费用说明等。

（二）发票应真实、合法，不得伪造、变造、冒用他人发票。

（三）报销单据应按照规定的顺序和要求提交，确保信息真实、完整。

第十一条报销审批流程：（一）报销人将报销单据提交给部门负责人。

（二）部门负责人审核报销单据的真实性、合规性和合理性，签署审批意见。

（三）财务部门对审批通过的报销单据进行核算，确保报销金额准确无误。

（四）财务部门将报销款项支付给报销人。

第四章监督管理与责任第十二条企业应建立健全财务报销内部控制制度，明确各部门和人员的职责，确保报销行为的合规性。

第十三条企业应加强对财务报销的监督检查，发现问题及时纠正，确保企业资金安全。

工程施工报销一、前言工程施工报销是指在完成工程施工过程中，根据合同约定和实际施工情况，将发生的各项费用进行结算和报销的过程。

工程施工报销的准确、及时和合理性对于项目的顺利进行和资金的合理运用具有重要的意义。

本文将从工程施工报销的基本概念、报销流程、报销要点等方面进行详细介绍。

二、基本概念工程施工报销是指建设单位对工程项目施工过程中产生的合法支出进行结算和报销的行为。

其目的是确保工程项目的资金使用合理、经济和合规。

工程施工报销的对象包括劳务费、材料费、设备费、管理费、利润等各项费用。

三、报销流程1.收集费用凭证：在进行工程施工报销前，施工单位需要收集施工过程中产生的各项费用凭证，包括发票、收据、合同、协议等相关文件。

2.填写报销单据：根据收集到的费用凭证，填写相应的报销单据，包括报销单、费用清单、支出合同等。

3.审核报销单据：施工单位财务部门对填写完整的报销单据进行审核，包括费用的真实性、合规性、合理性等方面。

4.报销申请：完成报销单据的审核后，施工单位将报销单据提交给相关部门进行审批，并提出报销申请。

5.财务支付：完成报销审批后，财务部门将报销费用支付给施工单位，完成整个报销流程。

四、报销要点1.费用凭证的真实性：在收集费用凭证时，施工单位应确保凭证的真实性，避免虚假凭证或不实凭证的使用。

2.费用的合规性：施工单位在进行报销时，应按照相关法规、合同约定和企业制度规定，对费用进行合规性审查。

3.费用的合理性：施工单位应对费用进行合理性审核，避免过高或过低的费用报销，确保费用的合理性。

4.报销的及时性：施工单位应及时收集和审核费用凭证，并按时提交报销申请，确保报销的及时性。

5.报销的完整性：在填写报销单据时，施工单位应确保各项费用的完整性，准确反映实际发生的费用情况。

五、总结工程施工报销是工程项目施工过程中核心的管理操作之一，对于项目的资金使用和合规管理至关重要。

通过本文的介绍，相信读者已经对工程施工报销的基本概念、报销流程和报销要点有了更深入的了解。

建筑工程企业成本报销制度一、总则为规范建筑工程企业的经济管理，采取科学的成本控制和报销制度，加强成本管理，提高企业的经济效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于建筑工程企业全部员工，包括正式员工、临时工和合同工等。

三、报销标准1. 差旅费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。

2. 交通费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。

3. 通讯费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。

4. 住宿费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。

5. 餐饮费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。

6. 其他费用报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。

四、报销流程1. 员工发生费用后，填写报销申请表，包括报销项目、金额、日期等信息，并附上相关费用票据。

2. 经费用报销审批人审批通过后，费用报销人提交财务审核。

3. 财务审核通过后，费用报销人可领取报销金额。

4. 财务将已报销费用记录入账。

五、费用票据要求1. 费用票据必须真实有效，包括发票、收据等。

2. 费用票据必须与报销申请表上的信息一致，且发票上的内容明确。

3. 费用票据必须保留备查，方便公司查验。

六、其他事项1. 严禁虚假报销，一经查实，按照公司相关规定给予处罚。

2. 成本报销制度由财务部门负责实施，定期对报销情况进行审核。

3. 员工在报销时应注意费用报销标准，如有疑问可向财务部门进行咨询。

4. 公司将对员工的费用报销情况进行监督和考核，奖惩制度逐步完善。

七、附则本制度自发布之日起正式执行，如有变动，经公司领导批准后调整。

建筑工程企业成本报销制度经公司领导讨论通过，现正式公布。

建筑工程企业日期：xxxx年xx月xx日以上就是建筑工程企业成本报销制度的相关内容，具体实施过程中，可以根据实际情况进行调整和修改，以适应企业的发展需求和管理要求。

建筑公司报销制度及报销流程以下是建筑公司报销制度及报销流程的更口语化解读：报销制度报销能报啥？建筑公司的报销，一般包括但不限于这些开销：出差花的钱：比如机票、火车票、酒店费、餐费、打车费等，只要是为公家办事儿花的都算。

日常交通费：上下班公交、地铁，或者自家车用于公务的油钱、过路费，还有租用车辆的费用。

通讯费：工作中用到的电话费、上网费、短信费，只要是为了工作产生的通信开销。

办公室杂费：买文具、修电脑、打印、复印、寄快递等办公室里日常要用到的费用。

工地材料费：盖楼要用的建筑材料、运输、仓库保管等和施工直接相关的花费。

培训费：员工参加提升技能、学习安全知识等各种培训交的钱。

员工福利：公司发的节日礼物、团建活动等福利支出。

技术咨询费：请外面的专家来帮忙解决问题或者做检测、认证等服务的费用。

营销费用：做广告、搞宣传活动、接待客户等市场推广的钱。

各种税费：按国家规定要交的增值税、印花税、企业所得税等税款。

报销要遵守啥？报销的时候得记住这几点：讲真话：报销的钱必须是实实在在花出去的，而且得和公司业务有关，提供真实的单据作为证据。

守规矩：不能弄虚作假骗报销，得按照国家的税法、行业的规定，以及公司自己的财务制度来。

别乱花：花钱得有道理，不能随便乱花，还要考虑性价比，尽量在公司预算范围内。

别拖沓：花完钱要及时报销，别拖到最后忘了或者影响财务做账。

谁有权批报销？不同类型的费用、不同金额的报销，可能需要不同级别的人来审批。

比如部门经理先看一遍，财务再复查一遍，最后可能还要分管领导点头。

每个审批人都得对费用是否合理、合规负责。

报销流程怎么申请报销？填表：用公司提供的报销单，把每笔费用的发生时间、原因、金额、发票号码等信息写清楚。

找单据：把对应每笔费用的发票、收据、电子支付记录、行程单、会议通知等找齐，保证这些都是正规有效的。

给领导看：把这些填好的报销单和单据交给直接上级或者指定的审批人，他们先看看这些费用该不该报、有没有问题。

工程施工费报销讲解一、工程施工费报销的流程在进行工程施工费报销前，我们首先需要了解整个报销流程。

一般来说，工程施工费报销的流程主要包括费用凭证的收集、费用报销单的填写、费用审核和报销、财务审批和支付等环节。

具体的工程施工费报销流程如下：1.费用凭证的收集：在进行工程施工过程中，我们需要妥善保管好所有的费用凭证，包括发票、收据、结算单等。

这些费用凭证是报销的重要依据，需要按照时间顺序进行整理归档。

2.费用报销单的填写：在准备进行工程施工费报销时，我们需要填写费用报销单。

费用报销单包括申请人姓名、部门、联系方式、费用明细、费用金额等信息，需要准确填写，同时附上所有费用凭证。

3.费用审核和报销：填写完费用报销单后，我们需要将其提交给相关部门进行审核。

审核部门会核对费用凭证和费用报销单的一致性和真实性，确认无误后，进行费用报销的流程。

4.财务审批和支付：经过费用审核和报销后，费用报销单将提交给财务部门进行审批。

审批通过后，财务部门将安排相应的支付程序，并将费用支付给申请人。

二、工程施工费报销的注意事项在进行工程施工费报销的过程中，我们需要注意以下几个方面：1.费用凭证的真实性和完整性：在收集费用凭证时，我们需要确保费用凭证的真实性和完整性，不得随意篡改或造假。

如果发现费用凭证不实或缺失，需要及时处理并说明原因。

2.费用报销单的准确性和规范性：填写费用报销单时，我们需要准确填写各项信息，并遵守相关规范，不得漏填或填错。

同时需要注意费用报销单的格式和内容，确保清晰明了。

3.严格按照规定流程进行：在进行工程施工费报销时，我们需要严格按照规定流程进行，不得私自跳过审核环节或擅自修改报销单。

只有经过审查确认无误后，才能进行报销。

4.合理节约费用支出：在进行工程施工过程中，我们需要尽量合理节约费用支出，避免不必要的浪费。

只有经过合理审计和申报的费用才能得到报销。

5.保持凭证完好并妥善存档：在进行工程施工费报销后，我们需要保持相关费用凭证的完好，并妥善存档。

工程施工报账制度
一、总则
1. 为了加强工程财务管理，规范报账流程，提高资金使用效率，特制定本制度。

2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人。

3. 报账工作应坚持真实、准确、合规的原则，确保每一笔费用的合理性和合法性。

二、报账范围与条件
1. 报账范围包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等直接或间接与工程建设相关的费用。

2. 报账条件要求所有费用必须有合法有效的原始凭证支持，且符合合同约定和国家相关法律法规的规定。

三、报账流程
1. 报账申请：施工单位和个人应根据实际发生的费用，填写报账单，并附上相应的原始凭证。

2. 审核确认：项目负责人或财务部门应对报账单进行审核，确认费用的真实性和合规性。

3. 资金划拨：审核通过后，财务部门应在规定时间内完成资金的划拨工作。

4. 归档管理：所有报账资料应妥善保管，以备日后查询和审计使用。

四、责任与义务
1. 施工单位应确保报账资料的完整性和真实性，不得有虚报、冒领等行为。

2. 财务部门应严格执行审核职责，确保资金使用的合法性和效率。

3. 项目管理方应对整个报账流程进行监督，确保制度的执行和落实。

五、违规处理
1. 对于违反报账制度的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他法律责任追究。

2. 对于严重违规行为，可暂停或终止其报账资格，并上报相关管理部门处理。

六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

工程类企业报销制度一、目的和原则本报销制度的制定旨在规范员工的报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，以提高工作效率，减少不必要的经济损失。

报销工作应遵循公平、公正、透明的原则，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的支持文件。

二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职员工以及临时工。

所有因公发生的费用均需按照本制度的规定进行报销。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销申请表，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核报销资料：直接上级或财务部门对提交的报销资料进行审核，确保费用的合理性和准确性。

3. 审批流程：根据报销金额的不同，可能需要经过多级审批。

一般情况下，小额费用由直接上级审批，大额费用则需提交至财务部门或总经理处审批。

4. 费用报销：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。

四、报销类别及要求1. 交通费：包括公共交通、出租车、网约车等，需提供票据原件。

2. 差旅费：包括住宿费、伙食补助等，需提供发票及出差报告。

3. 办公耗材费：需提供购买清单和发票。

4. 其他费用：根据具体情况提供相应的支持文件。

五、不予报销的费用1. 非公务活动产生的费用。

2. 无法提供合法有效票据的费用。

3. 超出预算未经批准的费用。

4. 与工作无关的个人消费。

六、注意事项1. 员工应当在费用发生后的指定时间内提交报销申请，逾期未提交的，公司有权不予报销。

2. 所有票据必须是国家正式税务发票或者其他合法凭证，收据无效。

3. 员工在报销过程中必须诚实守信，严禁弄虚作假，一经发现将严肃处理。

七、附则本报销制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

建筑施工企业费用报销流程管理规定一、概述费用报销是建筑施工企业日常运营中不可避免的一项工作。

为了规范费用报销流程，提高报销效率，减少报销风险，制定本管理规定。

二、报销范围1.差旅费：包括员工出差期间的交通费、食宿费、出差补贴等费用。

2.办公费用：包括办公用品、印刷文件、通讯费等费用。

3.业务招待费：包括与业务合作伙伴的餐费、礼金等费用。

4.员工福利费：包括员工福利、奖金、福利金等费用。

5.宣传费：包括广告费、宣传品费用等。

6.其他费用：企业日常运营中其他合理发生的费用。

三、费用报销流程1.费用申请：员工需提前填写费用报销申请表，并附上相关凭证和收据。

2.上级审批：申请表提交后，由申请人的上级进行审批。

审批人应核实申请的合理性和凭证的真实性。

4.财务支付：审核通过的申请将由财务部门进行支付。

支付方式可选择现金支付或银行转账，并出具相应的付款凭证。

5.费用登记：财务部门对已支付的费用进行登记，包括费用类型、金额、支付时间等信息。

6.审计复核：定期对费用报销进行审计复核，以确保费用报销的合法性和准确性。

7.报销统计：财务部门对每月的费用报销进行统计，进行预算分析和控制。

四、费用报销注意事项1.报销凭证：员工在报销时需提供相应的凭证和收据，包括发票、小票等。

凭证需真实、合法，并与报销金额相符。

2.报销时限：报销申请应在发生费用后的10个工作日内提交，逾期申请将不予受理。

3.费用合理性：费用申请应合理、合法，并符合公司的报销政策。

任何与企业利益无关的费用将不予报销。

4.责任追究：如有员工违反报销规定，造成企业损失的，将依法追究其法律责任，并进行相应的处理。

五、费用报销的监督与管理1.审计部门：建立独立的审计部门，定期对费用报销进行审计，以确保费用报销的合法性和准确性。

2.内部控制：建立完善的内部控制机制，对费用报销流程进行规范和监督。

3.培训教育：定期对员工进行费用报销流程和相关政策的培训，提高员工的审核意识和风险意识。

建筑施工企业费用报销流程概述：建筑施工企业费用报销流程是指建筑施工企业管理和报销各种费用的一系列步骤和规定。

建筑施工企业为了规范、监控和控制费用支出，同时确保合理报销，通常会制定一套明确的费用报销流程。

一、费用申请阶段：1. 收集和整理相关凭证：在费用发生后，相关人员应及时收集和整理好费用支出的凭证，如发票、收据等。

2. 填写费用申请单：根据企业的规定，相关人员应填写完整、准确的费用申请单，明确列出所报销费用的种类、金额和用途。

3. 验证费用申请单：费用申请单通常需要经过相关部门或人员的审核，确认各项费用的合理性和必要性。

4. 签批费用申请单：费用申请单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用申请的准确性和合法性。

二、费用报销阶段：1. 准备费用报销材料：费用报销所需的材料通常包括费用申请单、原始凭证以及相关的文件和附件。

2. 填写费用报销单：根据企业规定的格式和要求，将费用报销单填写完整，并准确记录每项费用的种类、金额和用途。

3. 审核费用报销单：费用报销单需要经过相关部门或人员的审核，验证费用的准确性、合法性和规范性。

4. 签批费用报销单：费用报销单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用报销的准确性和合法性。

5. 领取报销款：费用报销单获得签批后，继续按照企业规定的流程，将报销款项发放给员工或相关申请人。

三、费用记录与监控：1. 电子化记录：为了提升费用管理的效率和准确性，企业可以建立电子化的费用管理系统，对费用申请、报销和审批进行电子化记录和跟踪。

2. 费用预算与控制：建筑施工企业通常会制定年度费用预算，设定每个部门或项目的费用限额，并进行费用的实时监控，确保费用支出始终在合理范围内。

3. 费用报表与分析：企业可定期生成费用报表，并进行数据分析，以便更好地掌握费用结构、变动趋势和潜在问题，并及时采取相应的措施。

四、费用合规和纳税：1. 合规性检查：建筑施工企业需要确保费用的支出符合法律法规和企业内部规章制度，避免违规行为的发生。

建造施工企业费用报销流程建造施工企业费用报销流程一、概述建造施工企业费用报销流程是指建造施工企业对公司员工或者合作火伴进行费用报销的过程。

该流程的目的是确保费用的合理性和准确性，并落实到财务和会计的管理中，以保证企业的财务状况的稳定和透明。

二、费用报销的申请流程1. 采集费用报销申请材料- 员工或者合作火伴填写费用报销申请表格，包括费用明细和总金额。

- 凭证原件或者扫描件，如发票、收据、合同等。

- 其他相关支持文件，如出差单、会议记要等。

2. 审核费用报销申请- 各部门负责人审核申请材料，包括费用合理性、完整性和符合相关政策规定。

- 财务部门审查费用报销的符合性和准确性，包括金额计算、报销事由等。

- 有需要的情况下，进行额外的审计和核对。

3. 费用报销审批- 财务主管审核费用报销申请，确认申请的合规性和合理性。

- 若费用报销金额较大或者涉及特殊项目，需要由财务总监或者高级主管审批。

4. 费用报销支付- 财务部门根据审批结果，办理费用报销支付手续。

款项可通过银行转账或者支票等方式支付。

- 财务部门记录费用报销支付情况，并及时更新账务簿。

三、费用报销的注意事项1. 费用凭证的真实性和合法性，必须确保费用报销的合规。

2. 费用明细应详细、准确，附上相关的凭证原件或者扫描件。

3. 各部门负责人在审核过程中要确保费用的合理性和符合相关政策规定。

4. 财务部门需要对费用报销进行子细审查，以确保金额计算的准确性和报销事由的合理性。

5. 若费用报销金额较大或者涉及特殊项目，需要经过相应层级的审批才干支付。

6. 财务部门应当及时记录费用报销支付情况，并与账务簿相符。

附件：- 费用报销申请表格- 示例凭证原件扫描件- 相关政策文件法律名词及注释：1. 合规性：指符合法律法规、政策规定和公司内部规章制度的要求。

2. 额外审计和核对：指对费用报销申请进行进一步的审计和核对，以确保费用的真实性和合法性。

工程款报销制度及流程一、制度目的为规范公司工程款报销流程，保障公司资金使用和风险管控，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。

三、报销范围工程款报销是指公司在建设工程项目过程中，涉及到的各种费用支出，包括但不限于：1. 工程施工费用；2. 材料采购费用；3. 设备租赁费用；4. 人工费用；5. 差旅费用；6. 其他与工程项目相关的费用。

四、报销流程1. 申请报销员工或部门需要报销工程款时，须提前填写《工程款报销申请表》，明细列出支出项目和金额，并附上相关票据和资料。

2. 领导审批申请表填写完成后，员工或部门负责人需将申请表提交给上级领导审批。

领导审批通过后，方可进入下一步流程。

3. 财务审核财务部门收到审批后的申请表后，将对申请内容进行审核，核对相关票据和资料的真实性和完整性。

如发现问题，将及时通知申请人或部门进行修改。

4. 报销付款财务审核通过后，将对工程款报销金额进行拨付，工程款将通过公司指定的支付方式进行付款。

5. 复核确认在完成付款后，财务部门将对报销流程进行归档，并通过系统发送给报销人或部门，要求核对确认报销金额是否一致。

如有异议，须及时向财务部门反馈。

6. 监督检查公司内部审计部门将不定期对工程款报销流程进行检查，以确保报销流程的合规性和准确性。

五、注意事项1. 工程款报销必须按照相关规定和流程进行，严禁违规操作；2. 报销申请需真实、准确并完整，如有虚假情况，一经发现将追究责任；3. 严格控制工程款使用，不得超出预算范围；4. 工程款报销需及时，不得延误；5. 财务部门将对所有工程款报销进行严格管理和监督，确保公司资金安全。

六、制度审批本制度经公司领导审批后生效，并适用于公司内所有部门和员工。

七、其他本制度自颁布之日起施行，如有变更，须经公司领导审批后方可执行。

以上是关于公司工程款报销制度及流程的详细内容，请各部门和员工遵守执行，谢谢合作。

建筑施工企业费用报销流程建筑施工企业费用报销流程管理规定第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。

第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。

第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。

第五条权签人1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为准。

2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务（公司权签人的授权待进一步明确后修改本制度再上报控股公司）。

第六条员工借款1、日常费用开支原则上不允许员工借款，应由小我先垫支，事后报销；符合《泉币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》报批后，到所属财务部分申领借款。

但需在事项完毕后5个工作日内办理报销手续。

当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中先扣回。

2、借款实行“前款不清，后款不借”原则。

员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，如无特殊理由，应先归还借款，扣除借款后有余额的，按余额付款。

3、公司员工借款经部负责人、财务总监、总经理审批；各单位员工借款经部门负责人、公司派出财务负责人审核同意后，报经理（或指定的副经理）审批；各单位经理、公司总经理、董事长借款由各单位公司派出财务负责人、财务总监审核签字；公司总经理、副总经理兼任下属单位董事长的，指定在公司借款，所有人员严禁多单位（多头）借款和多头报销。

工地财务报销制度工地财务报销制度是指在施工现场中对于工人和管理人员的费用产生的报销进行规范和管理的制度。

其目的是确保工地财务报销的合规性和真实性，提高财务管理的效率和透明度，保障企业的利益和员工的权益。

下面将详细介绍工地财务报销制度的内容。

一、报销审批流程1.费用发生：根据工作需要，员工产生费用并提供相应的费用凭证。

2.报销申请：员工将费用凭证和报销申请通过正规渠道提交给财务部门，包括费用明细表、费用发票或收据等。

3.报销审批：财务部门对报销申请进行审批，包括费用的合理性、凭证的真实性等方面进行审核。

4.费用核销：审核通过后，财务部门将费用核销，并将相关信息纳入企业财务系统进行台账管理。

二、报销内容和标准1.工作差旅费用：包括外勤人员的交通费、食宿费、过路费等，报销标准按照企业规定的差旅费用补贴标准执行。

2.采购费用：包括工程材料、设备的采购费用，报销标准按照采购合同和发票金额执行。

3.劳务费用：包括劳务人员的工资、社保等费用，报销标准按照劳务合同和实际支付金额执行。

4.管理费用：包括工地管理人员的车辆费用、通讯费用等，报销标准按照企业规定的管理费用补贴标准执行。

三、费用凭证要求1.发票：报销费用必须提供正规发票，包括增值税发票、普通发票等。

发票必须真实有效，并与报销明细表相符。

2.收据：如果发票丢失或无法获得，可以提供相应的收据作为费用凭证，收据必须有明确的收款方和金额，并需注明费用的用途和报销人员的姓名。

3.报销明细表：报销人员需提供详细的费用报销明细表，包括费用类型、金额、用途等，明细表必须真实有效，并与费用凭证相符。

4.其他证明材料：对于特殊的费用报销，如因公出差的行程表、餐费发票等，还需要提供相应的证明材料。

四、报销审批要求1.财务审批：财务部门负责对报销申请进行审批，包括审核费用的合理性、凭证的真实性等。

审批人应具备相关的财务知识和审批权限，保证审批的公正性和准确性。

2.部门审批：除财务部门外，报销申请还需要经过相关部门的审批，例如人事部门对于劳务费用的审批、采购部门对于采购费用的审批等。

工程企业费用报销制度一、目的和原则本制度旨在规范员工因公产生的费用报销流程，确保费用的合理性、真实性和合法性。

所有费用报销应遵循“公正、公开、公平”的原则，严格按照企业的财务管理规定执行。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工以及外聘人员等。

所有涉及公司资金支出的费用报销均需遵循本制度的规定。

三、报销条件1. 报销费用必须是因公发生的合理费用。

2. 报销请求应在费用发生后的规定时间内提出。

3. 报销单据必须齐全、真实、有效。

4. 报销金额不得超出预算或规定的标准。

四、报销流程1. 员工提交费用报销申请，并附上相关票据和证明材料。

2. 直接上级审核费用报销的真实性和合理性。

3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行报销。

4. 财务部门将报销款项支付给员工。

五、报销类别及标准1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等，按照公司规定的标准执行。

2. 办公费：包括文具、打印、通讯费等，需提供相应的发票或收据。

3. 采购费：涉及材料、设备采购的费用，需附合同及供应商发票。

4. 其他费用：根据具体情况确定，需提供详细说明和相关证明。

六、注意事项1. 员工应保存好所有费用发生的原始凭证，如发票、收据等。

2. 禁止虚报、冒领费用，一经发现将严肃处理。

3. 对于特殊或高额的费用报销，需提前向财务部门申报。

4. 费用报销应遵守国家相关法律法规和企业的内部管理规定。

七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重违规者，公司将依法追究其法律责任。

八、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有变更，以公司最新发布的制度为准。

工程部报销制度
一、目的和原则
制定本报销制度的目的在于确保工程部费用的合理性、合规性，以及提高资金使用效率。

所有报销行为需遵循公正、透明、节约和责任明确的原则。

二、适用范围
本报销制度适用于公司内所有隶属于工程部门的正式员工，对于实习生、外包人员等特殊情况，需根据具体合同或协议执行。

三、报销条件
1. 发票要求：所有报销必须提供正规有效发票，发票内容需与实际消费项目相符。

2. 审批流程：每笔费用报销前需经过直接主管审核，并按照公司规定的流程提交至财务部门。

3. 时间限制：发生费用后，应在规定的时间内（如当月内）完成报销手续。

四、报销类别及细则
1. 差旅费：包括交通费、住宿费等，需提供相关票据，并按规定标准报销。

2. 采购费：包括材料、设备采购等，需附有供应商提供的合法发票及采购合同。

3. 招待费：涉及业务接待时发生的费用，应严格控制金额，并提供详细情况说明。

4. 其他费用：根据具体情况，参照公司其他相关制度执行。

五、不予报销的情形
1. 无合法有效凭证的费用；
2. 超出预算未经批准的费用；
3. 与工作无关的个人消费；
4. 违反法律法规的支出。

六、注意事项
1. 所有报销人员应当保持诚信原则，不得虚报、冒领费用。

2. 财务部门有权对报销内容进行审查，并对可疑事项进行调查。

3. 违反报销制度的员工，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

七、附则
本报销制度由财务部门负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。

工程票据报销制度
一、目的和原则
为规范工程项目的财务管理，确保每一笔费用的合理性和透明性，特制定本报销制度。

本制度遵循公正、公开、公平的原则，旨在简化报销流程，提高工作效率，同时保障公司资产的安全。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有参与工程项目的员工，包括但不限于项目经理、工程师、采购人员等。

三、报销条件
1. 报销申请人必须是公司的正式员工，且所报销的费用必须与工程项目直接相关。

2. 报销的票据必须合法有效，包括发票、收据等正规财务凭证。

3. 报销金额必须符合公司的预算规定，超出预算部分需提前申请批准。

四、报销流程
1. 申请人应准备好所有相关的票据和必要的证明材料，如合同、审批文件等。

2. 填写报销申请表，详细列明费用的性质、金额、时间等信息。

3. 提交至直接上级进行审核，审核内容包括费用的真实性、合理性及是否符合预算。

4. 经过上级审核后，将报销材料递交至财务部门，由财务人员进行复核。

5. 财务部门复核无误后，进行费用的划拨或现金支付。

五、注意事项
1. 票据必须按照时间顺序排列，便于审核和归档。

2. 若票据丢失或损坏，需提供相应的证明，并按照公司规定进行处理。

3. 对于大额支出，需提前与财务部门沟通，确保资金的及时到位。

4. 任何虚假报销行为都将受到公司的纪律处分。

六、附则
本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有变更，以公司最新规定为准。