财务付款及报销单据汇总[1][整理版]

报销单据简介报销单据是指员工在执行工作任务过程中产生的费用支出，通过提交单据向公司申请报销的文件。

报销单据是公司财务管理的重要组成部分，能帮助公司进行费用控制和财务管理，同时也是员工合法权益的体现。

常见报销单据1.差旅费报销单差旅费报销单用于员工在出差过程中产生的交通费用、住宿费用、餐费等费用的报销。

一般需要提供交通票据、住宿发票、餐费发票等作为报销凭证，同时需要填写出差地点、出差时间、费用明细等信息。

2.办公费用报销单办公费用报销单用于员工因办公工作需要产生的办公用品费用、快递费用、通信费用等费用的报销。

一般需要提供购买办公用品的发票、快递费用的发票、通信费用的账单等作为报销凭证，同时需要填写费用明细、购买日期等信息。

3.业务招待费报销单业务招待费报销单用于员工因业务招待客户或合作伙伴产生的餐费、娱乐费用等费用的报销。

一般需要提供餐费发票、娱乐费用的发票等作为报销凭证，同时需要填写招待对象、招待地点、费用明细等信息。

4.培训费报销单培训费报销单用于员工参加培训课程所产生的培训费用的报销。

一般需要提供培训费用的发票、培训机构出具的培训证明等作为报销凭证，同时需要填写培训课程名称、培训机构、培训日期等信息。

报销单据的填写要求1.准确填写信息在填写报销单据时，首先要确保填写的信息准确无误。

包括报销人姓名、报销日期、费用明细、金额等等。

准确填写可以避免因信息错误导致的报销申请被拒绝或延误。

2.正确保留票据报销单据必须与相应的票据一一对应，票据必须真实有效。

在报销前，务必妥善保管好票据，以免遗失或损坏导致无法报销。

3.合规报销在填写报销单据时，必须遵守公司的相关报销政策和规定。

比如，一些公司规定只能报销特定范围内的费用，或者对报销金额有限制。

合规报销可以避免因不符合公司政策而导致的报销申请被驳回。

4.附上必要的审批文件有些报销单据需要附上相关的审批文件，如出差报销单需要附上出差申请表，培训费报销单需要附上培训申请表等。

流程图报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。

若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。

出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。

钉钉审批格式1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类4、费用明细：对此类别费用明细一一列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每 10 天传递一次。

记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账会计挂账流程图付款发起人付款审批领款单资金计划部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。

2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。

财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。

第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。

其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。

旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。

如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。

5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。

结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。

6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。

第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。

费用报销、借支、付款财务制度为合理使用营运资金，加强财务工作旳计划性，严控各项费用，提高工作效率，理清各有关岗位旳审批权限，特制定如下财务制度规定，请企业各部门严格遵守执行。

一、费用报销制度：第一条费用报销旳审批权限：所有报销旳审批权为企业总经理，无总经理签字不得办理报销手续，包括付款、冲账会计处理等。

第二条报销发票旳规定：原则上报销发票旳获得必须是因实际有关经济业务旳发生而获得旳对应发票，发票必须真实有效，发票章清晰完整，发票金额不得涂改。

对于某些经济业务无法在报销单上写清晰旳，可在对应发票背面写明以便后来核查，发票背面不能写旳可另附纸张写明并附在发票后。

如有必要还应填制《费用明细表》、《费用开支状况阐明》等阐明费用开支旳明细用途。

第三条报销凭证旳填写规定：按照财务部旳规范样例填写报销凭证，手续齐全，票据真实有效，报销凭证旳大小写金额及有关要素不得涂改，各部门签字完备，否则财务部不予受理。

第四条报销时间规定：每月第一种工作日和最终一种工作日，因财务月度结账，原则上不办理报销业务。

企业各部门应在费用发生当月提交报销单据，如逢月底，需在次月7个工作日内到财务部报销费用。

跨期费用报销财务部门有权退回或规定经办人提供阐明。

第五条报销流程规定：员工按规定规定填写好报销单（粘贴、填写完整、金额计算无误），然后依次交有关人员审核。

费用报销流程：业务经办人→部门经理（一级审核）→出纳初审→会计复核→财务经理→总经理签批→财务部付款或月末挂账处理。

第六条一级审核旳规定：为业务部门对费用产生旳原因及真实性；费用旳合理性；费用金额与否符合原则等状况进行审核并保证审核严谨性。

第七条二级审核旳规定：财务部门各岗位为二级审核。

财务部门对产生旳费用与否符合原则；单据或票据与否符合财务规范规定；对于明显不合理费用，财务部门可以予以退回或规定补充阐明。

第八条报销单据完毕一、二级审核后，由财务经理送交总经理审批，审批完毕后，财务方可进行冲账处理或付款。

财务报销制度及报销流程(详细版）4财务报销制度及报销流程(详细版)为了加强公司的财务治理工作，严格执行财务制度,完善财务治理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

职员报销时应严格执行公司制定的审批治理制度日常费用报销制度：１.要紧包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2．报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

３.注意依照费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写,注明附件张数；金额大小写须完全一致，有涂改痕迹则无效处理；简述费用内容或事由。

4.按规定的审批程序报批。

5．报销5000元以上需提早一天通知财务部以便备款。

差旅费报销制度:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿；超出住宿标准部分由职员自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时刻到返京时刻为准，12：0０以后动身以半天计，12：０0往常动身以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算，原则上采纳额度内据实报销形式,特别情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4．宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

电话费报销制度:1．移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则,职员的手机费用的报销采纳与岗位相关制，即依据不同岗位,依照职职员作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关治理制度规定。

2.固定电话费：公司为职员提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。

不鼓舞职员在上班期间打私人电话。

日常费用流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

费用报销结算单（二）引言概述：本文档旨在详细说明费用报销结算单（二）的相关内容。

费用报销结算单用于记录和归类各类费用的报销情况，方便统计和核算。

本文将分别阐述报销单的内容要点、填写要求、审核流程、支付方式以及存档管理。

通过本文的阐述，能有效指导公司员工在填写和处理费用报销结算单时的规范操作，确保报销工作的高效、准确和合规。

正文：一、报销单的内容要点：1. 报销单的基本信息：包括报销单号、报销日期、报销人员、所属部门等；2. 费用明细：详细列出费用项目、金额、备注等；3. 报销方式：指明费用支付方式，如现金、转账等；4. 相关附件：提交与报销事项相关的票据、合同、申请表等附加材料；5. 审批流程：记录经过的审批环节和审批人。

二、填写要求：1. 填写清晰、准确：对报销项目、金额、日期等要素进行明确、准确的描述；2. 式样规范：遵循公司规定的报销单格式，按照要求填写，确保信息的整齐、统一；3. 附属材料完整：将相关票据、合同等附件齐全地提交，确保报销事项的真实性和合法性；4. 签名确认：报销人员在填写完毕后进行签名确认，并请相关审批人签字；5. 时效性要求：按照公司规定的时间要求及时提交报销单，避免超时报销。

三、审核流程：1. 报销单的初审：由财务部门或专人对报销单进行初步核对，确保单据的完整性和规范性；2. 审批流程：按照公司规定的审批流程，报销单需经过一系列审批环节，包括部门负责人审批、财务主管审批等；3. 审批结果通知：相关人员审核完毕后，将审批结果以书面形式通知报销人员，并注明支付方式和时间；4. 异议处理：如对审批结果有异议，报销人员可以提出申诉，并与相关部门进行沟通协商；5. 终审和支付：经过所有审批环节后，财务部门进行终审，完成支付手续。

四、支付方式：1. 现金支付：报销金额较小而且紧急的情况下，可以选择现金支付；2. 银行转账：对大额报销金额或长期合作伙伴的费用支付，使用银行转账；3. 支票支付：对特定情况的报销费用，公司可以选择支票支付；4. 第三方支付：根据特定需求和合作情况，可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付方式；5. 结算单证：在支付完成后，财务部门将出具相应的结算单证，用于报销事项的结算和记录。

2016报销和付款操作指引详解前言报销和付款是每个企业、组织都必须面对的事情，而且大多数人都会觉得比较麻烦和复杂。

2016年，对于报销和付款的操作有了一些新的指引和规定，这篇文档将带你详细了解如何正确地进行报销和付款操作。

报销相关报销范围根据新的规定，报销范围分为三类：差旅费、业务招待费和其他。

其中，差旅费包括交通费、住宿费、餐费和误餐费；业务招待费包括招待、礼品、评审费用和监管检查费用等；其他包括市内交通费、电话费、快递费、打印复印费等。

报销流程报销流程分为以下几个步骤：1.出差前申请：出差前需要向财务人员提出申请，并提供出差计划、行程单、预算及其他相关材料。

2.出差报销单填写：出差回来后，需要填写相关的报销单据，包括出差日期、费用明细、发票等。

3.财务审核：财务人员对报销单进行审核，确认费用是否符合规定。

4.部门审核：经过财务审核后，向部门负责人汇报审核情况，是否可以批准通过。

5.最终审核：经过部门审核后，最终由财务负责人审核，并进行付款。

报销注意事项1.报销时需提供完整的发票等相关单据。

2.报销时需按照规定填写各种表格，如出差申请表、报销表等。

3.报销时需注意规定的限额，超过限额的需要特别说明原因。

4.报销时需注意所在行业所属的税务政策，避免出现问题。

付款相关付款方式根据新的规定，企业可以通过银行转账、支票和现金三种方式进行付款。

其中，银行转账是最为常见的付款方式，具有方便、快捷、安全等特点；支票是一种比较传统的付款方式，基本不会出现支付异常的问题；现金则是一种不太常见的付款方式，由于难以追踪使用情况，并存在一定的安全风险，所以建议不要使用现金进行支付操作。

付款流程付款流程分为以下几个步骤：1.收到供应商的发票：收到供应商的发票后，需要核对金额、项目和供应商等信息是否正确。

2.填写付款单：根据发票信息，填写付款单，并进行审核。

3.付款：–银行转账：将付款单送至银行办理转账手续。

–支票：填写好支票，送至供应商办理兑现手续。

财务报销制度及报销流程（详细版）财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度,下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容,仅供大家参考。

总则第一条、为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度适用公司全体员工。

借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款,遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款,但必须严格按照流程操作并及时销账)第二条、借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的{出差申请表},填写借款或报销单,由部门经理审签后,报人事部门审核,并送分管领导,方能向财务部借款出差,返回后及时办理报销还款手续,不允许跨月借支及核销。

(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持,各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款,借款未还原则上不得再次借款。

(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件,依照申请单据报销,超出申请范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还,并在报销单上注明原借金额和退还金额。

第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写申请书,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续报总经理同意后,方可预支。

预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。

第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》,注明申请事由、金额《大小写须完全一致,不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。

《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出一周不销账者,须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意,否则从员工工资中扣除。

》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

财务付款报销流程及制度一、前言在企业的日常管理中，财务付款报销是一项非常重要的业务环节，它关乎到企业的经济效益，直接影响着员工的积极性和招聘的竞争力。

因此，每个企业都需要建立规范的财务付款报销制度，并制定详细的流程规范，确保每一个报销单据都能够得到正确、快速的处理。

本文将从财务报销部门的角度出发，对一些财务付款报销流程及制度进行探讨。

二、核心内容2.1 财务付款报销流程财务付款报销流程的核心目的是将员工的报销单据以及借款单据，准确、快速的处理并支付款项。

下面是财务付款报销流程的步骤：1.报销单填写：员工在消费后，填写报销单，并在规定时间内提交给相关人员。

2.部门审批：经过部门负责人的审批后，报销单上方指明的审批人员将进行审核。

3.财务审核：财务人员根据报销金额、单据真实性等因素进行审核，同意报销后将单据送出。

4.财务签字：财务人员对报销单进行签字，确认其真实性和准确性，进一步确认报销的合法性。

5.付款处理：在确认签字后，财务人员将付款信息录入财务系统，负责处理付款事项。

2.2 财务付款报销制度财务付款报销制度是企业内最重要的财务制度之一，它通过规范报销单据的操作流程和行为准则，以保障企业的财产安全和准确性。

下面是一些治理财务付款报销的基本制度：1.报销单据填写：必须准确、清晰、完整，并需有原始票据作为附件材料。

2.报销单据审批：头顶审批人签字，部门经理审核，严格按制度报销。

3.报销单据时间：报销人员必须在规定时间内交单，逾期将被视为无效。

4.付款标准：按照公司战略和配置的预算，在合理的范围内报销项目相关的花费，每项支出进行合理的核定。

5.费用分类：将费用按基本分类进行分解，将费用按优先级和类别进行排列和组合，为企业的预算管理提供支持。

三、总结财务付款报销流程及制度是企业内重要的财务管理制度之一，它确保了企业内报销单据的准确性和安全性，从而提高了企业的效率和竞争力。

虽然该制度相对单一，但谨慎推行和监督将为我们提供长期的发展支持，为我们带来准确、可靠的财务支援附加值。

一份完整《财务报销制度及报销流程》财务报销制度及报销流程目录第一章总则第二章费用报销凭证的规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定及借款流程第五章日常费用报销及流程第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程第七章专项支出财务报销制度及流程第八章报销时间的具体规定第九章附则第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二章费用报销凭证的规范第四条报销单填写1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。

2.金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。

报销原始凭证的要求1.当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。

2.可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。

3.车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。

4.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。

5.报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。

6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。

7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。

8.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。

9.当月费用当月报销。

第五条贴票方法和要求1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。

报销流程范本范文一、报销申请1.报销人员填写报销申请表，包括报销事项、报销金额、报销日期等信息，并附上相关支出凭证，如发票、收据等。

2.报销人员将填写好的报销申请表及支出凭证提交给所在部门的财务人员。

二、费用审批1.财务人员接收到报销申请后，审核报销事项的合理性和符合公司政策的程度。

2.若报销事项正常并符合政策要求，则财务人员将报销申请表和相关支出凭证提交给部门负责人审核。

3.部门负责人审核报销事项的必要性和相应的金额是否合理。

4.若部门负责人同意报销事项，并确认金额合理，则将报销申请表和相关支出凭证交给财务部门的主管进行下一步审批。

三、财务审批1.财务部门主管收到通过部门负责人审核的报销申请表后，进行进一步审批。

2.财务部门主管核实报销申请表的填写是否规范和准确，支出凭证是否齐全。

3.若一切正常，财务部门主管将报销申请表和相关支出凭证提交给财务部的负责人进行最后审核。

四、财务付款1.财务部负责人审批通过后，将报销申请表和相关支出凭证登记入账，并进行付款操作。

2.财务部负责人将付款事项通知到报销人员，并提醒报销人员填写报销凭证，如收款人姓名、账号等。

3.报销人员填写完整的报销凭证，并提交给财务部门。

4.财务部负责人核对报销凭证的准确性和完整性，确认无误后进行付款。

五、财务记录1.财务部门将报销凭证与报销申请表进行核对，并记录报销事项、报销金额、报销日期等信息。

2.财务部门将相关记录归档，做好资料的整理和保存工作。

六、报销单据归还1.财务部将审批通过的报销申请表和相关支出凭证归还给报销人员，或将电子版文件发送给报销人员。

七、报销事项汇总1.按照一定的时间周期，财务部将报销事项进行统计和汇总。

2.财务部将报销事项的统计结果反馈给相关部门，供其参考和研究，并作为公司财务状况的一部分。

以上是一个典型的报销流程范本，不同公司的实际流程可能会有所不同，但总体流程相似。

对于报销流程，公司应制定详细的相关政策和规定，并加强内部审批和记录的管理，确保报销事项的合规性和准确性。

财务付款及报销单据汇总[1][整理版]-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN一、《付款申请单》1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。

2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。

⑵ 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。

⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。

⑷ 相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。

付 款 申 请 单 No.申请部门： 日期： 年 月监：第一联：存根联说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。

款项申请单申请类别：□报销申请□暂支申请日期：年月日部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：二、《款项申请单》1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。

2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。

⑵申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。

⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。

⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。

说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。

差旅费报销单日期：年月日费用归属部门：部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：三、《差旅费报销单》1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。

2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。

⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。

⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。

⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。

说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。

费用报销基本流程流程：经办人填写报销单→财务会计签字→总经理签字→出纳付款→财务会计入账要求：1、报销单椐各项目应填写正确，内容填写完整（包括费用部门、用处），大小写金额要一致，不得随意涂改，并经财务、总经理批准才有效；否则财务不予报销。

2、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；报销单据一律用黑色签字笔填写；报销事项应于报销发票相对应；3、报销原则上一个人每月汇总报销一次，在每月的第三个礼拜五，当月产生费用当月报销，对有预借备用金的，不超过备用金报销一次。

没有预借自己垫付按不超过1000元按前规定一月报销一次，超过1000元可以多次报销。

4、对临时先预支后报销，事项完成之后要及时报销，退回多余金额或报销少付金额。

不及时报销公司有权从个人工资中扣除相应金额。

5、对确实无票报销，需提供真实凭据或相关证明人，如实填写报销单按流程报销。

6、报销单据按公司规定表单填写付款申请流程流程：申请人申请→主管部门领导签字→经办人申请采购→经办人填写付款申请单→→财务会计审核签字→总经理签字→出纳付款→财务会计入账要求：1、申请人填写采购申请单应注明相关详细信息（包括部门、用处、费用划分比例），经部门领导签字后提交采购申请采购，采购需了解需采购物料的相关信息，了解来龙去脉。

2、采购申请付款提供的资料需齐全，达到财务审核的要求才可以付款。

3、采购申请付款：①对有账期的，需提供已入账发票信息，内容填写准确，原则上付款金额与发票金额一一对应付款，按时付款。

②对预付款的，需在付款单上注明款到发货并提供相关合同或相关附件（需有合同专用章或公章），后期得跟踪到货情况和发票。

③进口付款，需提供银行需要的所有相关手续资料4、申请付款每天一次性办好手续再提供，对应急需付款的要提前办好手续，财务统一每天下午3:30汇款一次，出纳截好回单给相关经办人，经办人需与供应商做好对接工作。