银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同书

银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

中国银行信*投资公司外汇流淌资金贷款合同中国银行信*投资公司外汇流淌资金贷款合同合同号：********一、合同双方借方：************贷方：中银信托投资公司二、贷款种类本合同项下贷款为流淌资金贷款，不得挪作它用。

三、贷款币种及金额币种：************金额：******（小写）************（大写）************四、贷款用途：************************五、贷款期限：自****年****月****日至****年****月****日，共计****天。

六、利率与计息1．利率：******（a）按年利率****％计算；（b）按贷方划款日伦敦银行同业拆放同期利率加***（libor＋***）计算。

2．计息：按贷款实际发生额半年结算一次，上半年六月二十日，下半年十二月二十日，如借方未于计息日付应付利息，上述贷款利率按实际用款天数（360日／年）计息。

3．起息：按实际汇出日起计息。

4．如中国银*总行制定的计息方法发生变化时，本合同将按新的方法执行。

七、还款1．借方应严格按还款方案或本合同规定还款；2．借款方提前还款时，应在估计偿还日前十五天书面通知贷方并获得贷方的认可。

对不经贷方认可而提前归还的贷款部分，贷方将向借方收取一次性***％的担当费； 3．借方因故无法按期还款时，应于规定还款日前一个月向贷方提出延期付款的申请。

并预备办理有关展期的手续。

经贷方批准同意展期的部分，不予罚息。

八、保证1．借方保证向贷方提交的全部资料必需是合法、真实、有效的文件。

2．借方保证本合同项下的贷款专款专用，不挪作它用。

3．借方保证按时向贷方提交使用贷款的有关资料，接受贷方的监督和检查。

4．借方由于变更、改制、承包或经主管部门批准关、停、并、转时，保证最迟于一个月以前通知贷方，并马上清偿全部债务。

中国银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同范本日期：[填写日期]甲方：中国银行信托投资公司地址：[填写地址] 法定代表人：[填写法定代表人]乙方：[填写借款人全称] 地址：[填写地址] 法定代表人：[填写法定代表人]鉴于： 1. 甲方是依法设立并有效存续的中国银行信托投资公司，具备提供贷款和融资服务的资格； 2. 乙方是依法设立并有效存续的企业或个人，有意通过甲方获得资金支持； 3. 甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成本贷款合同。

基于以上鉴于，甲、乙双方经友好协商一致，达成以下贷款合同条款：第一条贷款的性质和用途1.1 贷款性质：本贷款为甲方向乙方提供的外汇流动资金贷款，贷款额度为人民币[填写金额]。

1.2 贷款用途：乙方同意将所借款项用于[填写贷款用途]，并保证所用款项的合法性。

第二条贷款的期限和利率2.1 贷款期限：本贷款的期限为[填写贷款期限]年，自[填写放款日期]开始计算。

2.2 利率：本贷款的利率为年化利率为[填写年化利率]%。

第三条还款方式3.1 还款期限及方式：乙方应在每个月的[填写还款日]前，按照约定的还款计划偿还贷款本金和利息。

3.2 提前偿还：乙方有权在未到期的情况下提前偿还本贷款，提前偿还应提前[填写提前通知期限]书面通知甲方，并支付相应的提前偿还手续费。

第四条违约和责任4.1 乙方未按时还款：若乙方未按照还款计划和合同约定的日期足额偿还贷款本金和利息，甲方有权要求乙方支付逾期罚息，罚息按照贷款余额计算，计算方法为贷款余额乘以逾期利率。

4.2 违反贷款用途约定：如乙方将所借款项用于与本合同约定不符的用途，甲方有权要求乙方立即归还全部借款并支付违约金。

第五条保证和担保5.1 乙方应提供合法有效的担保措施，作为本贷款合同的担保，担保形式为[填写担保形式]。

5.2 乙方担保责任：乙方的担保责任在本贷款合同项下始终有效，直至乙方清偿完毕本贷款的全部本金、利息和其他费用。

银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同合同背景本合同由一方为银行信托投资公司（以下称为“贷款方”），另一方为借款人（以下称为“借款方”）签署。

借款方希望向贷款方申请外汇流动资金贷款，用于满足其日常经营所需。

贷款方愿意提供贷款给借款方，并在以下条款下达成贷款合作。

一、贷款条款1.1贷款金额贷款方同意向借款方提供外汇流动资金贷款，金额为在协商达成的额度内。

1.2贷款用途借款方承诺将所贷资金用于其日常经营的需要，包括但不限于办公开支、员工薪资、采购等。

1.3贷款期限本贷款合同的期限为在协商达成的期限内。

1.4贷款利率贷款方向借款方提供的贷款利率为在协商达成的利率。

二、还款责任2.1还款方式借款方应按照约定的还款计划按时偿还贷款本金和利息。

还款方式可以选择等额本息、等额本金或其他协商一致的方式。

2.2提前还款在贷款期限内，借款方可以提前偿还全部或部分贷款，但应提前通知贷款方，并支付相应的提前还款费用（如有）。

2.3逾期还款若借款方未按时还款，则视为借款方违约，贷款方有权采取合理的追索措施，包括但不限于向借款方收取罚息、提起诉讼等。

三、合同解除3.1合同解除条件本合同在以下情况下可被解除： - 借款方丧失独立财务稳定性的能力； - 借款方违反本合同约定且在接到贷款方书面通知后未能纠正违约行为； - 借款方发生重大机构变化，如改组、合并、分立等； - 借款方被法律法规认定为破产、清算或解散等。

3.2合同解除后的处理合同解除后，贷款方有权追索借款方尚未归还的贷款本金、利息和逾期罚息。

借款方必须在解除合同后的一定期限内清偿全部贷款及相关费用。

四、其他条款4.1合同变更本合同的任何变更、补充均须经双方协商一致，并以书面形式确认。

4.2不可抗力若因不可抗力因素导致无法履行本合同，包括但不限于自然灾害、政府行为、战争等情况，在不违反国家法律法规的前提下，双方无须承担违约责任。

4.3争议解决双方在履行本合同过程中产生的争议应通过友好协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同合同概况本合同是由乙方银行信托投资公司向甲方贷款，贷款用于资助甲方进行外汇流动资金的运营。

本合同的签署双方为：甲方：XXXX公司乙方：银行信托投资公司贷款金额乙方将为甲方提供XXXX万元整的贷款，用于资助甲方进行外汇流动资金的运营。

贷款利率本合同的贷款利率为XXXX%，自本合同生效之日起，按月计算利息并支付，直到本合同的贷款金额全部偿还为止。

还款方式甲方需按照以下方式，偿还乙方的贷款本金和利息：1.分十期偿还，每期还款XXXX万元整；2.还款日为每月第XX天，如遇节假日顺延至工作日；3.如甲方未按期还款，应按日支付逾期利息。

逾期利率为贷款利率的XX%。

本合同所贷款项将用于甲方外汇流动资金的运营，具体包括但不限于：1.资助企业海外项目的投资；2.支付海外资产购买费用；3.管理和回笼海外资产；担保方式为保障乙方的债权，甲方需提供以下担保方式：1.甲方出具由XXXX银行开立的XXXX信用证，信用证金额不低于本合同贷款金额的XXXX%；2.甲方提供由XXXX公司出具的第三方保函，保函金额不低于本合同贷款金额的XXXX%。

合同期限本合同自XXXX年XX月XX日起生效，至贷款本息全部偿还止。

合同变更本合同经双方协商一致，可进行修改、补充或终止。

修改、补充或终止协议应通过书面形式，由双方签字或盖章后生效。

本合同所发生的争议，经双方协商无果后，应提交XXXX仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是最终的。

合同生效本合同经甲乙双方签字或盖章后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章/签字)：_______________ 乙方(盖章/签字)：_______________日期：_______________ 日期：_______________。

银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同甲方（贷款方）：统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系电话：乙方（借款方）：姓名/名称：身份证号码/营业执照号码：地址：联系电话：鉴于乙方需要资金进行经营活动，甲方愿意向乙方提供贷款，双方达成以下协议：第一条贷款用途乙方通过本合同向甲方申请的贷款用途为外汇流动资金。

第二条贷款金额甲方向乙方提供的贷款金额为【贷款金额】人民币。

第三条贷款期限贷款期限为【贷款期限】天。

第四条利率与还款方式本贷款利率为【利率】%。

乙方应按照以下还款方式偿还贷款本金和利息：（1）到期一次性还本付息。

（2）分期还款，按【分期还款方式】方式还款，每季度需还款【每期还款金额】人民币。

第五条还款保障乙方须按照约定时间和方式偿还贷款本金和利息。

如乙方无法按时还款，应主动与甲方协商解决还款问题，并承担相应的违约责任。

第六条担保方式作为本合同的担保方式，乙方应提供以下担保措施：（1）【担保措施1】。

（2）【担保措施2】。

（3）【担保措施3】。

第七条违约责任任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任。

违约方应向对方支付违约金。

违约金的计算方式为未偿还贷款本金×利率×1.5%×逾期天数。

第八条法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同一旦生效，具有法律效力，双方应当严格按照合同约定履行各自的义务。

第九条增减事项如双方约定对合同内容进行增减，增减事项应当签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条纠纷解决双方因本合同的履行发生争议的，应当协商解决。

协商不成的，双方同意提交有管辖权的人民法院裁决。

第十一条适用法律本合同的签订、履行和解释适用中华人民共和国有关法律法规。

第十二条各方权力和义务本合同生效后，甲方有权向乙方收取贷款本金和利息。

乙方应当按照约定期限和方式还款。

同时，双方还应当履行其他各自的权力和义务。

甲方（贷款方）：签名/盖章：日期：年月日乙方（借款方）：签名/盖章：日期：年月日。

信托投资公司流动资金外汇借款合同3篇篇1信托投资公司流动资金外汇借款合同甲方（出借人）：______________乙方（借款人）：______________为了保障双方的合法权益，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条贷款金额及用途甲方同意向乙方提供外汇借款，金额为_______________（大写：_______________），用于乙方流动资金周转等需求。

第二条利率及还款方式1. 贷款利率为_______________%（年利率）。

2. 还款期限为_______________，自贷款发放之日起计算。

3. 还款方式包括本金和利息一次性支付、分期支付等方式，具体还款方式双方另行商定。

第三条担保措施1. 乙方应提供_______________担保措施，确保贷款本息按时足额归还。

2. 若乙方未能按时足额还款，甲方有权按照合同约定的担保措施行使权利。

第四条贷款期限及提前还款1. 本合同项下的贷款期限为_______________。

2. 乙方有权在贷款到期前提前还款，但应提前_______________天书面通知甲方。

3. 提前还款应按照协商的利息计算方式支付未到期的本息。

第五条贷款违约1. 如乙方未能按照本合同约定的还款方式和期限足额还款，视为贷款违约。

2. 贷款违约时，甲方有权要求乙方支付逾期利息，逾期利率为_______________%。

3. 若逾期还款超过_______________天，甲方有权要求乙方迅速清偿贷款余额。

第六条合同解决的争议及法律适用1. 出借人与借款人就本合同履行发生争议，应协商解决；协商不成，应通过仲裁解决。

2. 本合同的签订、履行应当遵循相关法律法规，如有与合同不符之处，应以法律为准。

第七条其他部分1. 本合同自双方签字盖章之日生效，至贷款还清之日终止。

2. 本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（出借人）签字：______________ 年月日乙方（借款人）签字：______________ 年月日篇2信托投资公司流动资金外汇借款合同甲方（借款人）：信托投资公司乙方（出借人）：地址：邮编：电话：传真：鉴于：1. 信托投资公司因经营需要，需要借款用于支付公司日常运营的流动资金，并已申请外汇借款的资金，同意按照双方协商的条件和约定，签订本合同。

银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同一、合同列表本合同由以下几部分组成：•合同正文•附件1：合同签署方身份证明材料清单•附件2：放款人与借款人约定事项清单其中，附件1、附件2系本合同不可分割组成部分。

二、合同目的为合理配置信托资产，实现信托投资目标，满足融资方的融资需求，银行信托投资公司（以下简称“投资公司”）与融资方（以下简称“借款人”）在平等交易的基础上，依据有关法律、法规，本合同等约定，达成以下协议：投资公司同意以人民币贷款的方式向借款人提供资金，融资额度共计人民币200万元。

借款方应按照约定的方式和期限按时按量归还贷款本金和利息。

本合同对彼此的权利和义务均有约束力。

三、合同主要条款3.1 贷款金额本合同所指贷款金额为人民币200万元。

借款人应按照约定的方式和期限按时按量归还贷款本金和利息。

3.2 利率变化本合同贷款利率为按银行同期贷款利率加收2.5%.双方同意按照《中华人民共和国合同法》的规定，在本合同履行期间，一方要求修改合同条款的，应当按照法定程序进行协商，并达成书面修改协议，经双方签字或盖章后生效。

3.3 借款用途借款人承诺所借款项将用于流动资金周转，并在借款之日起60日内偿还全部贷款本息。

3.4 支付方式本合同约定的还款日期为合同签署之日起的60天。

借款人应当在规定的还款日前还清本期贷款，本合同规定的还款日为法定节假日的，应提前还款。

3.5 担保方式本合同无需任何形式的抵押、质押担保，但借款人须提供联保人担保。

3.6 违约责任任何一方未能按照本合同规定履行责任和义务，即构成违约，应对违约方承担违约责任。

造成另一方损失的，应按法律、法规或约定承担相应的赔偿责任。

四、合同生效与解除4.1 合同的生效本合同自双方签署之日起生效，并经过相应的登记手续后方可生效。

4.2 合同的解除本合同在以下情况下被解除：•经双方协商一致；•因不可抗力原因导致无法履行时，或其他法律法规规定的情况；•在借款人未按期足额还款的情况下，经过书面催告后达到最后期限仍未履行还款义务。

银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同甲方（出借人）：_________________，注册地址：_________________，法定代表人：_________________，注册资本：_________________，统一社会信用代码：_________________。

乙方（借款人）：_________________，注册地址：_________________，法定代表人：_________________，注册资本：_________________，统一社会信用代码：_________________。

经甲、乙双方协商一致，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，就甲方向乙方提供贷款事宜达成如下协议：第一条贷款金额及贷款用途1、甲方向乙方提供贷款金额：人民币（RMB）_________________万元。

2、贷款用途：用于乙方_____________（具体用途）。

第二条贷款期限及利率1、贷款期限：自本合同签署之日起，至___________（具体日期）止。

2、贷款利率：___________%（____________%的平均利率+____________%的执行利率）。

第三条贷款方式1、甲方向乙方提供贷款款项的方式为_________________（一次性/分期）支付。

2、支付方式：__________（汇入贷款方账户/现金支付）。

第四条还款方式1、乙方应按约定时间如期偿还贷款本息，每月按月还息，到期一次性偿还本金及利息。

2、还款方式：_______________________（æ自行填写）。

第五条权利和义务1、甲方权利：（1）有权要求乙方按期足额偿还贷款本息；（2）有权要求乙方提供贷款使用情况的报告；（3）如发现乙方存在企业信誉风险，有权要求乙方质押或提供担保措施；（4）如乙方未按约定时间偿还贷款本息，甲方有权按照合同约定采取追缴贷款、提前收回贷款等措施，追究乙方的违约责任。

银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同甲方（贷款人）：______________（以下简称“甲方”）乙方（借款人）：______________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拥有充足的资金，并且根据中国相关法律法规的规定可以从银行信托投资公司获得外汇流动资金贷款，且乙方需要这笔资金用于开展经营活动，双方经协商一致，达成如下合同：第一条双方的基本信息甲方名称：______________地址：______________法定代表人：______________乙方名称：______________地址：______________法定代表人：______________第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方的身份为贷款人，有权向乙方提供外汇流动资金贷款，并且依据合同规定实施贷款活动。

甲方的义务是按照合同约定向乙方提供资金，并在约定的期限内收回本金和利息。

2. 乙方的身份为借款人，有权接受甲方提供的外汇流动资金贷款，并且依据合同规定按时履行还款义务。

乙方的义务是按期足额偿还本金和利息，保证甲方的财产安全，履行其他合同规定的义务。

3. 贷款金额为______________元人民币，贷款利率为______________%。

4. 贷款期限为______________个月，自合同生效之日起算，到期后乙方应当立即偿还全部本息。

5. 如乙方逾期还款，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并且甲方可以单方面中止贷款，并要求乙方将未偿还的本金和利息一次性清偿。

第三条需遵守中国的相关法律法规1. 本合同各项内容应遵守中国相关法律法规。

2. 本合同的签署、履行和解释均适用中国法律。

第四条明确各方的权力和义务1. 甲方有权要求乙方提供真实、完整、准确的贷款申请资料，并根据审批情况作出是否接受、拒绝或者要求乙方提供其他资料的决定。

2. 对于乙方未能按照合同规定履行还款义务的情况，甲方有权通过法律途径保护自身权益。

2024年银行信托投资公司外汇流动资金贷款合同尊敬的委托人：
感谢您选择银行信托投资公司作为您的合作伙伴。

为了明确双方责任与义务，特制订《外汇流动资金贷款合同书》，详情如下：
一、贷款基本情况
1.1 借款人：委托人
1.2 贷款金额：人民币 XXX 万元整
1.3 贷款用途：用于外汇流动资金贷款
1.4 贷款利率：按照中国人民银行规定执行
1.5 还款方式：委托人自XXX年X月X日开始按照XXXX还款计划还款
1.6 贷款期限：XXX年X月X日起至XXX年X月X日止
二、贷款利率与费用
2.1 贷款利率：按照中国人民银行规定执行，自贷款发放日起计算
2.2 展期手续费：如需展期，需支付银行规定的展期手续费
2.3 拖欠利息罚金：委托人如有拖欠利息的情况，将按照银行规定的拖欠利息罚金标准进行处罚
三、还款责任
3.1 委托人应按照约定的还款计划准时足额偿还贷款本金和利息
3.2 如遇特殊情况无法按时还款，需提前与银行沟通并达成书面协议
四、资金使用监督
4.1 借款人应按照贷款协议约定的用途使用贷款资金，不得挪作他用
4.2 借款人应如实提供资金使用情况，银行有权对其进行监督检查
贷款合同书自双方签字盖章之日生效，至委托人还清贷款本息之日终止。

若有任何争议，应进行友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

特此确认。

借款人（盖章）：__________
日期：______年______月______日
银行信托投资公司（盖章）：__________
日期：______年______月______日。