财务预算报告2017

预算执行分析报告财务收支预算执行情况分析报告XXX在2018年的正确领导下，紧紧围绕发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常。

现对2018年全年预算执行情况进行汇报。

一、收入2018年年初预算应收入XXX万元，实际完成XXX万元，预算执行率XX%。

其中，财政补助收入完成XX万元，医疗收入完成XX万元、药品收入完成XX万元、其他收入完成XX万元。

财政补助收入预算执行率XX%，其他收入预算执行率XX%。

主要原因是2017年财政部分资金拨付已到位，2018年本年度药品零差价部分仍未执行拨付。

项目2018年预算（万元）2018年收入（万元）预算完成情况%业务总收入财政补助收入医疗收入药品收入其他收入二、支出2018年预算支出应支出XX万元，实际总支出X万元，预算执行率为X%。

具体执行情况如下：1、预算人员经费支出X万元，实际人员支出X万元。

预算执行率%。

其中，工资及绩效支出预算为X万元，实际支出为X万元，预算执行率为%。

原因是人数工资基数调整幅度较大；对家庭及个人补助预算为X万元，实际支出X万元，预算执行率为%。

本期用于社会保障（职工养老金、医疗保险金、失业保险金等）支出X万元，较去年上升%。

印刷费支出X万元，较去年下降%；水电费支出X万元，较去年同期增加开支万元，上升%。

2、医疗业务成本预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率为X%。

本期用于福利、劳务、委托及物业管理费支出X万元，比同期增加开支万元，上升％；维修费支出万元，比同期增加开支万元，上升％；邮电费支出万元，比同期减少开支万元，下降％；差旅及会议费支出万元，比同期增加开支万元，上升％；招待费支出万元，比同期减少开支万元，下降％。

原因是临床科室加强与省级部门互动，应加强接待标准考核，XXX绝不合理开支。

3、设备维修和购置支出预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率%。

在预算执行过程中又增加临时预算，设备科应做好年初预算编制工作，财务科负责对未纳入预算体系设备不予支付设备款。

第1篇一、前言在当今经济全球化、市场竞争激烈的背景下，企业财务管理的重要性日益凸显。

定期分析财务情况报告是企业进行科学决策、优化资源配置、防范财务风险的重要手段。

本文旨在通过对企业财务情况报告的定期分析，为企业提供有益的参考和指导。

二、财务情况报告概述财务情况报告是企业对外披露财务信息的文件，主要包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报告反映了企业在一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、定期分析财务情况报告的意义1. 了解企业财务状况：通过定期分析财务情况报告，可以全面了解企业的资产、负债、权益、收入、费用和利润等财务状况，为企业决策提供依据。

2. 发现潜在问题：通过对财务数据的分析，可以发现企业在经营过程中存在的问题，如成本过高、收入下降、利润减少等，及时采取措施进行调整。

3. 优化资源配置：根据财务情况报告，企业可以了解各业务板块的盈利能力，从而优化资源配置，提高整体效益。

4. 防范财务风险：通过对财务数据的分析，可以识别潜在的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等，提前采取措施防范。

5. 提升管理水平：定期分析财务情况报告有助于企业提升财务管理水平，提高经营效率。

四、定期分析财务情况报告的方法1. 趋势分析：对比不同时期的财务数据，分析企业财务状况的变化趋势，如收入、成本、利润等。

2. 结构分析：分析各项财务指标在整体中的占比，如资产负债率、流动比率、速动比率等。

3. 比较分析：将本企业的财务数据与行业平均水平、竞争对手的数据进行比较，找出差距和不足。

4. 因素分析：分析影响财务指标变化的因素，如市场环境、政策法规、经营策略等。

5. 预测分析：根据历史数据和未来发展趋势，预测企业未来的财务状况。

五、定期分析财务情况报告的案例分析以下以某企业为例，分析其财务情况报告。

1. 资产负债表分析（1）资产总额：分析资产总额的变化趋势，了解企业规模和经营状况。

（2）负债总额：分析负债总额的变化趋势，了解企业负债水平和偿债能力。

公司财务预算报告
尊敬的各位领导和同事：
根据公司财务部门的工作，我们很高兴地向大家呈现公司财务预算报告。

本报
告将涵盖公司预算的制定过程、预算执行情况以及预算调整的建议。

首先，我们对公司财务预算的制定过程进行了全面的分析和评估。

我们考虑了
公司的经营目标、市场环境、行业趋势以及内部资源情况，以确保预算的合理性和可行性。

同时，我们也充分考虑了各部门的需求和意见，以保证预算的全面性和公正性。

其次，我们对公司财务预算的执行情况进行了详细的跟踪和分析。

通过对各项
预算指标的实际执行情况进行对比和分析，我们发现了一些偏差和问题，并及时采取了相应的措施进行调整和优化，以确保预算的有效执行。

最后，我们根据对公司财务预算的分析和评估，提出了一些预算调整的建议。

我们认为在未来的经营过程中，需要对一些预算指标进行适当的调整和优化，以适应市场变化和公司发展的需要。

综上所述，公司财务预算报告对公司的经营管理和财务决策具有重要的参考价值。

我们将继续密切关注公司财务预算的执行情况，不断优化和完善预算管理工作，为公司的健康发展和持续增长提供有力的支持。

谢谢大家的支持和配合！
人力资源行政专家。

日期，XXXX年XX月XX日。

关于2017年军休工作经费资金预算支出绩效评价自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。

永顺县民政局，属于正科级事业单位。

永顺县民政局在职在编职工71人，其中行政人员16人，全额事业人员43人，自收自支人员12人，内设机构：办公室，救灾救济股，计划财务审计股，社会事务股，老龄综合股、优抚安置股、纪检监察股、社会事务股、社会福利股9个，下辖社会救助局、民间组织管理局、军干所、老区办、社区办、烈士公园管理所、救助站、低收入认证中心、社会福利院9个全额事业单位和募捐办、社区服务中心、中心敬老院3个自收自支事业单位。

主要以健全完善社会救助体系为重点，切实保障和改善民生工作；以服务国防建设为已任，全面贯彻落实优抚安置政策；以推进科学发展为主线，切实加强其层及社会组织管理创新；以满足群众需求为目标，切实提升社会福利服务能力。

（二）项目基本情况简介。

军休工作经费为全面落实军休人员两项待遇，丰富军休人员文化体育活动，保障军休人员老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为，促进国防和军队建设，维护社会稳定。

县安排军休工作经费5万元。

二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入情况。

我局十分重视军休工作经费资金的管理使用，强化措施和监督，确保专款专用，资金全部为财政拨款，2017年资金总额为5万元，紧扣全面落实军休人员两项待遇，丰富军休人员文化体育活动，保障军休人员老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为，充分发挥了民政工作在构建和谐社会中的基础作用。

（二）项目资金实际使用情况。

2017年，民政局共支出军休工作经费5万元，其中县财政资金5万元。

全面落实退伍各项待遇、保障退伍军人合法权益。

（三）项目资金管理情况。

我局严格遵循严格预算，厉行节约的原则，将此笔资金用于民间组织、各类优抚对象抚恤、优待，负责全县退役士兵以及全县救灾减灾工作、社会救助攻、城乡基层群众自治组织和社区建设等日常等方面，坚持遵守财务制度。

1、财务管理工作要贯彻“勤俭办事”的方针，勤俭节约，精打细算，制止铺张浪费和一切不必要的开支。

第1篇一、引言随着我国经济体制改革的不断深化，企业面临着日益激烈的市场竞争。

为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，企业必须制定合理的财务战略，以实现资源的优化配置和经济效益的最大化。

本报告以某制造业企业为例，对其财务战略进行分析，旨在为企业提供有益的参考。

二、企业概况某制造业企业成立于2000年，主要从事机械设备的研发、生产和销售。

经过多年的发展，企业已具备较强的市场竞争力，产品远销国内外市场。

企业现有员工1000余人，资产总额10亿元，年销售收入20亿元。

三、财务战略分析1. 财务战略目标（1）短期目标：实现销售收入稳定增长，提高市场占有率，降低成本，提升企业盈利能力。

（2）中期目标：实现企业可持续发展，提升企业核心竞争力，成为行业领军企业。

（3）长期目标：实现企业国际化发展，拓展国际市场，提升企业品牌影响力。

2. 财务战略内容（1）收入战略- 提高产品附加值：加大研发投入，提高产品技术含量，增强产品竞争力。

- 扩大市场份额：通过市场推广、品牌建设等方式，提高市场占有率。

- 拓展销售渠道：建立线上线下相结合的销售模式，拓宽销售渠道。

（2）成本战略- 优化生产流程：通过技术创新、设备更新等方式，提高生产效率，降低生产成本。

- 严格控制费用：加强费用预算管理，严格控制各项费用支出。

- 优化人力资源配置：通过招聘、培训、考核等方式，提高员工素质，降低人力成本。

（3）投资战略- 加大研发投入：持续加大研发投入，提升企业核心竞争力。

- 拓展产业链：通过并购、合作等方式，拓展产业链，实现多元化发展。

- 优化资产结构：通过资产重组、剥离等方式，优化资产结构，提高资产回报率。

（4）融资战略- 保持合理的资产负债率：通过优化融资结构，保持合理的资产负债率。

- 优化融资渠道：拓展多元化融资渠道，降低融资成本。

- 提升企业信用：通过良好的财务状况和经营业绩，提升企业信用等级。

3. 财务战略实施（1）建立财务战略实施体系- 成立财务战略实施领导小组，负责制定、实施和监督财务战略。

事业单位财务规则(2017修正)【发布部门】财政部【公布日期】2017.12.04【实施日期】2018.01.01【时效性】失效【效力级别】部门规章事业单位财务规则（1996年10月22日财政部令第8号发布根据2012年2月7日财政部令第68号《事业单位财务规则》修订根据2017年12月4日财政部令第90号《财政部关于修改＜注册会计师注册办法＞等6部规章的决定》修正）第一章总则第一条为了进一步规范事业单位的财务行为，加强事业单位财务管理和监督，提高资金使用效益，保障事业单位健康发展，制定本规则。

第二条本规则适用于各级各类事业单位（以下简称事业单位）的财务活动。

第三条事业单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事业的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益的关系。

第四条事业单位财务管理的主要任务是：合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

第五条事业单位的财务活动在单位负责人的领导下，由单位财务部门统一管理。

第二章单位预算管理第六条事业单位预算是指事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。

事业单位预算由收入预算和支出预算组成。

第七条国家对事业单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结转和结余按规定使用的预算管理办法。

定额或者定项补助根据国家有关政策和财力可能，结合事业特点、事业发展目标和计划、事业单位收支及资产状况等确定。

定额或者定项补助可以为零。

非财政补助收入大于支出较多的事业单位，可以实行收入上缴办法。

具体办法由财政部门会同有关主管部门制定。

第八条事业单位参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业发展需要与财力可能，测算编制支出预算。

工会年度经费审查报告工会年度经费审查报告一年来，校工会在学校党委行政和上级工会领导下，围绕学校中心工作，组织开展多项活动，充分调动教职工参与积极性，取得了明显成效，发挥了工会桥梁纽带作用。

工会经费审查委员会按照上级有关规定，对校工会2017年度经费的预算、决算以及收支、提缴等情况进行了审查，现将审查情况报告如下：一、2017年度工会经费收支结余基本情况校工会经费的来源主要包括两部分：第一部分为拨缴经费收入，一是市财政从学校预算拨款中直接扣除全校教职工工资总额2%的60%向上级工会缴纳，上级工会再将扣缴额的三分之一返还校工会作为工会经费；二是学校将全校教职工工资总额的2%的40%划拨校工会作为工会经费。

第二部分为按照有关文件规定，我校工会会员按基本工资的0.5%缴纳的会费收入。

（一）收入情况2017年校工会经费总收入__.22元。

其中：市教育工会返还的工会经费__.00元，学校划拨的工会经费__.00元，两项经费合计__.00元（按财政规定数全部拨付到位），占工会经费总收入的73.82%；会员会费收入__.64元，占工会经费总收入的25.43%；上级补助收入__.00元，占工会经费总收入的0.68%；其他收入1288.58元，占工会经费总收入的0.07%。

（二）支出情况2017年校工会经费总支出__.13元，其中：1.职工活动支出__.26元，占工会经费总支出的28.29%。

主要包括学校院级分会的自主活动支出及校工会补助各分会活动支出；庆祝“三八”妇女节系列活动支出；乒乓球、羽毛球、排球等校级比赛的组织、奖品等支出；瑜伽、台球、羽毛球、太极拳等16个协会活动支出；组织教职工参加2017年天津市教职工羽毛球、乒乓球、网球比赛支出；为全体会员购发游泳券支出等。

其中：职工教育费4118.00元，文体活动费__.86元，宣传活动费9861.40元，其他活动费3460.00元。

2.维权支出__.00元，占工会经费总支出的3.33%，主要包括劳动保护支出、送温暖支出和会员卡专项保障支出。

预算执行审计工作报告一、引言预算执行审计是一项对组织进行财务管理和预算管理的重要工作，旨在评估预算执行情况，发现问题并提出改进措施。

本报告旨在总结和分析我们对某组织预算执行情况的审计工作，并提出相关建议。

二、审计目标和范围本次审计的目标是对该组织在特定时间段内的预算执行情况进行全面评估。

审计的范围包括预算编制过程、预算分配和使用、预算执行监控等方面。

三、审计方法我们采用了文件资料审查、现场调查、访谈等多种方法，收集了大量与预算执行相关的信息和数据。

同时，我们还参考了相关法规和制度，对组织的预算执行情况进行了综合分析和评估。

四、审计结果1. 预算编制过程在审计中我们发现，该组织的预算编制过程相对完善，但存在一些问题。

首先，预算编制时缺乏充分的参与和沟通，导致预算目标设定不够明确。

其次，预算编制中未充分考虑到实际情况和风险因素，导致预算计划与实际执行存在偏差。

2. 预算分配和使用在预算分配和使用方面，我们发现该组织存在一些问题。

首先，预算分配不够合理，导致某些部门的预算使用率过低，而一些重要项目的预算则不足。

其次，预算使用时存在着滥用和浪费的现象，导致预算执行效果不佳。

3. 预算执行监控该组织的预算执行监控机制相对薄弱，存在一些问题。

首先，监控手段不够完善，导致对预算执行情况的监控不及时、不准确。

其次，对预算执行情况的监控缺乏有效的反馈机制，导致问题无法及时发现和解决。

五、问题分析根据审计结果，我们分析了导致问题的原因。

首先，预算编制过程中缺乏充分的参与和沟通，导致预算目标设定不够明确。

其次，预算分配和使用不够合理，导致预算执行效果不佳。

最后，预算执行监控机制不够健全，导致问题无法及时发现和解决。

六、改进建议基于问题分析，我们提出了以下改进建议：1. 加强预算编制过程中的参与和沟通，确保预算目标设定明确、合理。

2. 加强预算分配和使用的管理，合理调整预算分配，防止预算滥用和浪费。

3. 建立健全的预算执行监控机制，加强对预算执行情况的监控和反馈。

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。

3、根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。

5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。

6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。

7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。

财务预算报告范文1.简介财务预算是一个企业在特定时期内制定的，按照规定的预算方案编制的，用于控制经营活动以及衡量经营绩效的一项管理工具。

它能够为企业经营决策提供参考，使企业在有限的资源条件下最大化地实现预期目标。

2.预算编制财务预算一般由财务部门负责编制，需要参考各部门的预算需求和要求，并进行综合平衡。

具体步骤如下:-确定预算期间:预算期间可以是一年、半年、季度或月度，具体根据企业的需要来决定。

-收集信息:收集所需的内部和外部信息，包括历史财务数据、市场数据、竞争对手信息等。

-制定预算方案:根据企业目标和资源分配，确定预算方案，包括收入预算、成本预算、资本预算等。

-编制预算表:将预算方案具体化为预算表格，列明各项收入、支出和利润指标，并进行汇总。

-审核和修订:预算表格需要经过各部门的审核，根据实际情况进行修订和调整。

-最终编制:审核通过的预算表格进行最终编制，并得到相关部门的认可。

3.预算执行财务预算的执行需要考虑以下几个方面:-预算控制:设置具体的控制指标，定期监控预算执行情况，发现偏差及时采取措施进行调整。

-预算分解:将总预算分解为各项具体任务，明确责任人和完成时间，保证任务落实到位。

-绩效评估:根据预算执行情况进行绩效评估，分析原因，并对绩效不佳进行改进和调整。

-奖惩机制:设立奖励和罚款制度，激励员工积极参与预算执行，并对违反预算规定者进行处罚。

4.预算分析在预算执行过程中，需要进行预算分析，对预算执行情况进行定性和定量的分析。

具体分析内容包括:-预算偏差:分析实际发生的收入和支出与预算之间的差异，找出原因，并采取措施进行调整。

-利润分析:对预算期间的利润进行分析，判断企业经营状况的好坏，评估利润增长的潜力。

-资金分析:分析企业资金流入和流出的情况，确定资金使用的合理性和效益。

-投资分析:对企业投资活动进行分析，评估投资项目的风险和回报率，为投资决策提供支持。

5.结论财务预算作为一项重要的管理工具，对企业的经营决策和绩效管控起到了重要作用。