ST天一：2010年半年度财务报告 2010-08-06

2010年半年度财务报告2010年8月31日财务报告（一）公司2010年半年度财务会计报告未经审计。

（二）会计报表资 产 负 债 表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：147,921.18货币资金 3,342,958.002,776,583.941,076,195.90结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据3,258,579.15应收账款 7,691,621.023,508,029.237,060,795.06597,003.90预付款项 1,914,173.23597,003.902,358,099.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利1,614,563.61其他应收款 6,830,585.351,603,665.942,583,884.84买入返售金融资产3,745,503.31存货 13,340,670.182,999,569.6711,389,319.38 一年内到期的非流动资产其他流动资产9,363,571.15流动资产合计 33,120,007.7811,484,852.6824,468,294.84非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款61,250,000.00长期股权投资 500,000.0061,250,000.00500,000.00投资性房地产30,059,363.21固定资产 42,857,312.3028,572,735.9148,328,448.5511,841,476.00在建工程 12,023,265.5212,023,265.5211,841,476.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产49,054,445.69无形资产 49,054,445.6949,054,445.6949,054,445.69开发支出270,000.00 270,000.00商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产152,205,284.90非流动资产合计 104,705,023.51150,900,447.12109,994,370.24161,568,856.05资产总计 137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08 公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫资 产 负 债 表（续）编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动负债：短期借款拆入资金交易性金融负债应付票据3,067,050.96应付账款 8,340,381.181,202,155.3110,138,756.07258,494.40预收款项 1,858,971.46270,836.401,495,825.63卖出回购金融资产款应付手续费及佣金495,641.30应付职工薪酬 364,168.44622,507.79907,441.425,587,345.45应交税费 7,175,859.755,845,184.546,777,650.79应付利息96,030.00应付股利 96,030.0096,030.0096,030.00102,684,191.95其他应付款 50,650,291.25104,429,706.5046,250,433.52代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债112,188,754.06流动负债合计 68,485,702.08112,466,420.5465,666,137.43非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 4,000,000.004,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,000,000.004,000,000.00112,188,754.06负债合计 72,485,702.08112,466,420.5469,666,137.43 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 93,225,000.0093,225,000.0093,225,000.00 93,225,000.00182,902,833.15资本公积 185,350,983.15182,902,833.15185,350,983.15 减：库存股专项储备9,527,229.84盈余公积 9,527,229.849,527,229.849,527,229.84一般风险准备-236,274,961.00未分配利润 -227,388,060.25-235,736,183.73-227,936,056.43外币报表折算差额归属于母公司所有者权60,715,152.7449,918,879.2660,167,156.56 49,380,101.99益合计少数股东权益 4,624,176.474,629,371.09所有者权益合计 65,339,329.2149,918,879.2664,796,527.6549,380,101.99负债和所有者权益总计 137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08 161,568,856.05公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫利润表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司8,818,130.10一、营业总收入 16,520,703.647,875,040.4918,328,843.278,818,130.10其中：营业收入 16,520,703.647,875,040.4918,328,843.27 利息收入已赚保费手续费及佣金收入8,080,076.01二、营业总成本 15,866,350.427,339,228.2217,720,097.956,554,760.47其中：营业成本 11,836,233.805,498,070.8713,924,509.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用46,410.11营业税金及附加 116,717.2272,116.57142,471.46775,059.74销售费用 1,937,186.12643,722.841,888,004.99702,065.05管理费用 2,160,383.131,121,739.751,776,120.981,780.64财务费用 8,232.573,578.196,193.20 资产减值损失 -192,402.42-17,202.09加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）738,054.09三、营业利润（亏损以“-”号填列） 654,353.22535,812.27608,745.32加：营业外收入 15,389.0015389减：营业外支出 126,940.66124243,681.58 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号542,801.56538,777.27605,063.74 738,054.09填列）减：所得税费用738,054.09五、净利润（净亏损以“-”号填列） 542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的净利润 547,996.18538,777.27624,217.540.00少数股东损益 -5,194.620.00-19,153.80 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.00580.0067（二）稀释每股收益 0.00580.0067七、其他综合收益 0.00八、综合收益总额 542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的综合收益547,996.18538,777.27624,217.54 738,054.09总额归属于少数股东的综合收益总额 -5,194.620.00-19,153.80 0.00公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫现金流量表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：8,517,734.95销售商品、提供劳务收到的现金 19,961,016.0010,873,542.1718,792,425.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,363,802.95125,396.00311,782.898,517,734.95经营活动现金流入小计 22,324,818.9510,998,938.1719,104,208.363,796,709.48购买商品、接受劳务支付的现金 10,754,743.854,151,813.938,751,002.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,974,977.472,376,679.814,021,368.261,908,506.09709,303.57支付的各项税费 1,518,408.051,072,161.261,620,666.81 支付其他与经营活动有关的现金 2,503,665.97704,330.413,464,547.511,474,709.157,889,228.29经营活动现金流出小计 19,751,795.348,304,985.4117,857,585.05经营活动产生的现金流量净额 2,573,023.612,693,952.761,246,623.31 628,506.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期306,261.5165,290.001,344,194.56 600,939.00资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,575.00支付其他与投资活动有关的现金 5,575.00 投资活动现金流出小计 306,261.5165,290.001,349,769.56606,514.00-606,514.00投资活动产生的现金流量净额 -306,261.51-65,290.00-1,349,769.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,992.66五、现金及现金等价物净增加额 2,266,762.102,628,662.76-103,146.25406,343.60加：期初现金及现金等价物余额 1,076,195.90147,921.182,891,533.11六、期末现金及现金等价物余额 3,342,958.002,776,583.942,788,386.86428,336.26公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫8所有者权益变动表编制单位：四环药业股份有限公司 2010半年度 单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-228,041,371.434,629,371.0964,691,212.65 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-229,052,452.284,624,607.50 63,675,368.21 加：会计政策变更前期差错更正 105,315.00105,315.00781,385.0038,750.00 820,135.00其他二、本年年初余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-227,936,056.434,629,371.0964,796,527.65 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-228,271,067.284,663,357.50 64,495,503.21 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （一）净利润547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （二）其他综合9收益上述（一）和（二）小计547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥10补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-227,388,060.254,624,176.4765,339,329.21 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-227,646,849.744,644,203.70 65,100,566.95公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫母公司所有者权益变动表编制单位：四环药业股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,380,276.0049,274,786.9993,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,958,116.6148,696,946.38加：会计政策变更0.00前期差错更正105,315.00105,315.0045,135.0045,135.00其他二、本年年初余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,274,961.0049,380,101.9993,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,912,981.6148,742,081.38三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（一）净利润538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-235,736,183.7349,918,879.2693,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,174,927.5249,480,135.47公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫资产减值准备明细表编制单位：四环药业股份有限公司单位：（人民币）元本期减少数项目年初账面余额本期计提额转回转销期末账面余额一、坏账准备 7,808,724.61192,402.4286,868.007,529,454.19二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备 5,392,191.145,392,191.14八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备 17,589,185.0217,589,185.02十三、商誉减值准备十四、其他合计30,790,100.77-192,402.42 86,868.00 30,510,830.35四环药业股份有限公司2010年上半年财务报表附注一、公司基本情况四环药业股份有限公司(以下简称“本公司”)原名中联建设装备股份有限公司，中联建设装备股份有限公司是1996 年以社会募集方式设立的股份有限公司。

中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）2010年半年度报告摘要1.重要提示中国工商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年8月26日，本行董事会审议通过了《2010年半年度报告》正文及摘要。

本行全体董事出席了会议。

本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2010年中期财务报告已经安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。

中国工商银行股份有限公司董事会二○一○年八月二十六日本行法定代表人姜建清、主管财会工作负责人杨凯生及财会机构负责人沈如军声明并保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称 工商银行（A股） 工商银行（H股）股票代码 601398 1398上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司注册地址和办中国北京市西城区复兴门内大街55号公地址邮政编码 100140, 公司国际互联网网址电子信箱 ir@2.2联系人和联系方式董事会秘书、公司秘书姓名 谷澍联系地址 中国北京市西城区复兴门内大街55号 电话 86-10-66108608传真 86-10-66106139电子信箱 ir@3.财务概要（本半年度报告摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。

）2010年1-6月 2009年1-6月 2009年1-12月经营成果（人民币百万元）利息净收入143,312116,038 245,821手续费及佣金净收入36,88927,744 55,147营业收入181,708148,352 309,454业务及管理费51,21444,040 101,703资产减值损失9,69310,212 23,219营业利润110,28485,066 165,994税前利润110,61685,677 167,248净利润84,96566,613 129,350归属于母公司股东的净利润84,60366,313 128,599扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（1）84,34465,856 127,683经营活动产生的现金流量净额483,477(67,265) 403,862每股计（人民币元）基本每股收益（1）0.250.20 0.39稀释每股收益（1）0.250.20 0.39扣除非经常性损益后的基本每股收益（1）0.250.20 0.38每股经营活动产生的现金流量净额 1.45(0.20) 1.212010年6月30日2009年12月31日2008年12月31日资产负债（人民币百万元）资产总额12,960,38111,785,053 9,757,654 客户贷款及垫款总额6,354,3845,728,626 4,571,994 贷款减值准备151,990145,452 135,983 证券投资净额3,729,2533,599,173 3,048,330 负债总额12,250,78111,106,119 9,150,516 客户存款10,832,7899,771,277 8,223,446 同业及其他金融机构存放款项995,529931,010 592,607 拆入资金105,42670,624 53,647 归属于母公司股东的权益704,279673,893 603,183 每股净资产（2）（人民币元） 2.11 2.02 1.81资本净额759,791731,956 620,033核心资本净额630,662586,431 510,549附属资本140,838172,994 121,998加权风险资产（3）6,698,5215,921,330 4,748,893信用评级标准普尔（S&P）（4） A-/正面A-/正面 A-/正面穆迪 (Moody’s) （4） A1/正面A1/正面 A1/稳定注：（1）根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。

我国上市公司2010年执行企业会计准则情况分析报告财政部会计司课题组自2011年1月18日陕国投A（000563）和S*ST圣方正（000620）公布2010年年度财务报告（以下简称年报）起，截至2011年4月30日，沪深两市共计2129家上市公司如期公布了2010年年报。

其中，沪市上市公司902家，深市主板上市公司486家，深市中小板上市公司553家，创业板上市公司188家；金融类上市公司36家，非金融类上市公司2093家；同时发行A股和H股的上市公司（A+H股上市公司）66家。

我们采用逐日盯市、逐户分析的方式监控了2129家上市公司2010年的年报披露，经过3个多月艰苦细致的工作，完成了对2129家上市公司2010年年报的深度分析。

现将2129家上市公司2010年年报分析情况报告如下。

本报告侧重于企业会计准则在上市公司的执行情况分析，尤其是全面掌握各项具体准则在上市公司的实施情况。

本报告共分为五个部分：一是上市公司基本情况分析，二是企业会计准则执行情况分析，三是上市公司执行企业会计准则存在的主要问题，四是结论，五是下一步工作。

一、上市公司基本情况分析（一）上市公司2010年年报审计情况分析2129家上市公司中，被出具标准审计意见的有2020家，占比为94.88%；被出具非标准审计意见的有109家，占比为5.12%。

109份非标准审计意见中，84份为带强调事项段的无保留意见，占比为77.06%，占全部上市公司审计意见数的3.95%；17份为保留意见，占比为15.60%, 占全部上市公司审计意见数的0.80%；8份为无法表示意见，占比为7.34%，占全部上市公司审计意见数的0.37%。

109份非标准审计意见中，108份为我国国内会计师事务所出具，仅深南电A（000037）1份被德勤华永会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见。

国际“四大”会计师事务所（以下简称“四大”）审计的上市公司家数为119家，占全部上市公司家数的5.59%。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2010年半年度财务报告二〇一〇年八月资产负债表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2010年06月30日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：220,573,960.24货币资金 422,007,501.58343,177,254.49386,820,612.83232,961.77交易性金融资产 3,368,923.43201,000.003,220,264.06应收票据4,588,538.01应收账款 37,892,143.3514,552.4829,273,037.75预付款项 53,453,414.9637,671,575.3838,741,163.3523,093,164.81应收利息应收股利其他应收款 172,483,800.4291,483,649.13191,205,619.63121,190,975.94买入返售金融资产65,583,520.72存货 259,055,585.4592,996,053.26188,721,045.86 一年内到期的非流动资产25,690,074.32其他流动资产 25,690,074.3225,690,074.3225,690,074.32460,953,195.81流动资产合计 973,951,443.51591,234,159.06863,671,817.80非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款963,223,649.62长期股权投资 309,969,635.88998,915,962.44271,070,101.51投资性房地产177,245,792.49固定资产 817,601,341.87172,539,470.44839,141,182.60在建工程 73,732,366.3458,707,538.35工程物资固定资产清理2,050,789.58生产性生物资产 32,808,651.101,752,940.2736,192,475.83油气资产无形资产 329,071,253.44233,416,721.34324,736,623.87228,067,975.30开发支出商誉 54,259,684.8154,259,684.81 长期待摊费用 4,891,196.544,964,498.45递延所得税资产其他非流动资产1,370,588,206.99非流动资产合计 1,622,334,129.981,406,625,094.491,589,072,105.42资产总计 2,596,285,573.491,997,859,253.552,452,743,923.221,831,541,402.80流动负债：50,000,000.00短期借款 55,000,000.0050,000,000.0060,000,000.00交易性金融负债应付票据22,124.79应付账款 80,684,003.1822,124.7952,363,208.7570,696,782.82预收款项 226,708,860.09165,324,780.72120,533,733.52卖出回购金融资产款应付手续费及佣金1,742,419.21应付职工薪酬 17,127,795.39386,447.2927,625,888.97应交税费 -3,284,032.75-3,488,176.701,947,878.48-1,074,468.84482,126.19应付利息 280,811.74805,192.932,173,805.00应付股利 2,173,805.002,173,805.002,173,805.00130,454,218.34其他应付款 130,735,126.27134,976,333.77168,235,087.81一年内到期的非流动负68,750,000.0050,000,000.0065,000,000.00 50,000,000.00债3,404,000.00其他流动负债 31,357,602.683,131,500.0028,401,306.37307,901,007.51流动负债合计 609,533,971.60402,526,814.87527,086,101.83非流动负债：225,000,000.00长期借款 313,684,205.99285,000,000.00257,434,205.99应付债券长期应付款专项应付款 23,803,500.0023,803,500.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债225,000,000.00非流动负债合计 337,487,705.99285,000,000.00281,237,705.99532,901,007.51负债合计 947,021,677.59687,526,814.87808,323,807.82 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 880,132,000.00880,132,000.00880,132,000.00880,132,000.00202,016,785.29资本公积 210,518,989.67202,016,785.29210,518,989.67 减：库存股专项储备109,738,944.86盈余公积 109,738,944.86109,738,944.86109,738,944.86一般风险准备未分配利润 366,530,981.14118,444,708.53362,485,157.15106,752,665.14外币报表折算差额归属于母公司所有者权益1,566,920,915.671,310,332,438.681,562,875,091.68 1,298,640,395.29合计少数股东权益 82,342,980.2381,545,023.721,298,640,395.29所有者权益合计 1,649,263,895.901,310,332,438.681,644,420,115.401,831,541,402.80负债和所有者权益总计 2,596,285,573.491,997,859,253.552,452,743,923.22公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚利润表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司7,345,917.03一、营业总收入 368,968,195.0711,869,929.45337,575,788.847,345,917.03其中：营业收入 368,968,195.0711,869,929.45337,575,788.8430,039,987.96二、营业总成本 412,019,675.5535,258,830.39339,029,663.845,245,043.75其中：营业成本 345,262,966.965,664,140.96285,015,946.08144,728.47营业税金及附加 2,411,621.64580,143.77988,229.2278,520.70销售费用 9,450,242.35552,257.403,021,595.8520,709,478.99管理费用 50,630,892.5723,837,837.8044,013,804.974,801,836.19财务费用 8,434,327.877,266,132.076,003,845.49-939,620.14资产减值损失 -4,170,375.84-2,641,681.61-13,757.77加：公允价值变动收益（损失148,659.37-31,961.771,398,692.45 49,650.00以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号7,983,505.32246,755.76-5,228,967.97 -4,489,898.70填列）其中：对联营企业和合2,768,158.33-4,307,687.18-4,912,922.60 -4,530,197.10营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填-34,919,315.79-23,174,106.95-5,284,150.52 -27,134,319.63列）21,829,880.93加：营业外收入 42,131,981.6636,512,077.3428,204,664.8688,187.43减：营业外支出 2,368,885.371,645,927.001,421,286.77 其中：非流动资产处置损失 716,823.09927.00938,187.18 3,680.00四、利润总额（亏损总额以“-”4,843,780.5011,692,043.3921,499,227.57 -5,392,626.13号填列）减：所得税费用368,801.03五、净利润（净亏损以“-”号填4,843,780.5011,692,043.3921,130,426.54 -5,392,626.13列）归属于母公司所有者的净利4,045,823.9911,692,043.3916,547,205.38 -5,392,626.13润少数股东损益 797,956.514,583,221.16 六、每股收益：-0.0061（一）基本每股收益 0.00460.01330.0188-0.0061（二）稀释每股收益 0.00460.01330.0188 七、其他综合收益5,678,742.50-5,392,626.13八、综合收益总额 4,843,780.5011,692,043.3926,809,169.04归属于母公司所有者的综合4,045,823.9911,692,043.3922,225,947.88 -5,392,626.13收益总额归属于少数股东的综合收益797,956.514,583,221.16总额公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚现金流量表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金460,852,847.04106,145,530.75311,769,411.71 7,694,577.53收到其他与经营活动有关的现金22,358,072.3669,378,195.3518,180,729.79 52,966,926.81经营活动现金流入小计483,210,919.40175,523,726.10329,950,141.50 60,661,504.34购买商品、接受劳务支付的现金362,843,848.1269,004,960.18242,467,799.29 8,584,824.84支付给职工以及为职工支付的现金64,079,594.066,409,715.0754,753,031.31 5,831,163.88支付的各项税费 14,800,544.398,779,141.6323,813,222.322,122,491.03支付其他与经营活动有关的现金27,396,860.1312,676,383.5025,214,179.64 6,661,738.48经营活动现金流出小计469,120,846.7096,870,200.38346,248,232.56 23,200,218.23经营活动产生的现金流量净额14,090,072.7078,653,525.72-16,298,091.06 37,461,286.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 15,390,000.0011,000,000.004,486,921.11 3,000,000.00取得投资收益收到的现金1,610,060.201,470,532.19660,497.72 40,298.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,355,511.856,500,000.0027,983,140.96 16,476,194.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金32,758,888.7532,758,888.7527,300,000.00 27,300,000.00投资活动现金流入小计59,114,460.8051,729,420.9460,430,559.79 46,816,492.68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,426,284.844,872,272.8343,732,848.50 2,777,089.37投资支付的现金 49,200,000.0049,200,000.004,199,998.2950,600,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,400,000.0010,400,000.00投资活动现金流出小计81,626,284.8454,072,272.8358,332,846.79 63,777,089.37投资活动产生的-22,511,824.04-2,342,851.892,097,713.00 -16,960,596.69现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 110,000,000.00110,000,000.0040,000,000.00 30,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动4,241,915.12652,100.002,886,000.00有关的现金筹资活动现金流入114,241,915.12110,652,100.0042,886,000.00 30,000,000.00小计偿还债务支付的现金 55,000,000.0050,000,000.00分配股利、利润或偿付9,368,275.708,094,480.257,202,476.37 5,975,973.77利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动6,264,999.336,264,999.332,492,500.00 2,222,500.00有关的现金筹资活动现金流出70,633,275.0364,359,479.589,694,976.37 8,198,473.77小计筹资活动产生的43,608,640.0946,292,620.4233,191,023.63 21,801,526.23现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增35,186,888.75122,603,294.2518,990,645.57 42,302,215.65加额加：期初现金及现金等386,820,612.83220,573,960.24160,604,888.27 91,555,047.07价物余额六、期末现金及现金等价物422,007,501.58343,177,254.49179,595,533.84 133,857,262.72余额公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚现金流量表补充资料编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期上年同期补充资料合并母公司合并母公司1. 将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 4,843,780.50 11,692,043.39 21,130,426.54 -5,392,626.13 加：资产减值准备 -4,170,375.84 -2,641,681.61 -13,757.77 -939,620.14固定资产折旧、油气资产折耗、34,365,596.98 5,340,101.80 32,057,000.34 6,320,813.62生产性生物资产折旧无形资产摊销 3,087,005.11 2,072,888.64 3,273,170.72 2,455,258.16长期待摊费用摊销73,301.91 47,602.71处置固定资产、无形资产和其他-33,489,171.84 -32,481,355.34 -21,879,031.63 -21,424,200.93长期资产的损失（收益以“-”填列）固定资产报废损失（收益以“-”填列）公允价值变动损失（收益以“-”-148,659.37 31,961.77 -1,398,692.45 -49,650.00填列）财务费用（收益以“-”填列） 9,378,894.51 8,147,354.06 7,919,720.14 6,693,217.54投资损失（收益以“-”填列） -7,983,505.32 -246,755.76 5,228,967.97 4,489,898.70递延所得税资产减少（增加以336,281.04“-”填列）递延所得税负债增加（减少以“-”填列）存货的减少（增加以“-”填列） -73,529,979.00 -27,412,532.54 -35,836,541.21 -5,252,554.80经营性应收项目的减少（增加以-41,329,837.02 -23,317,018.48 15,228,259.50 9,166,037.75 “-”填列）经营性应付项目的增加（减少以124,986,831.90 139,101,310.79 -42,396,007.96 41,714,712.34 “-”填列）其他 -1,993,809.82 -1,632,791.00 4,511.00 -320,000.00 经营活动产生的现金流量净额 14,090,072.70 78,653,525.72 -16,298,091.06 37,461,286.112、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 422,007,501.58 343,177,254.49 179,595,533.84 133,857,262.72 减：现金的期初余额 386,820,612.83 220,573,960.24 160,604,888.27 91,555,047.07 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额35,186,888.75 122,603,294.25 18,990,645.57 42,302,215.65 公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚合并利润及利润分配表附表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于母公司所有者的净利润0.26 0.26 0.005 0.005扣除非经常性损益后归属于母公-2.50 -2.51 -0.045 -0.045 司所有者的净利润净资产收益率（%）每股收益（元/股）上年同期利润全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于母公司所有者的净利润 1.09 1.10 0.019 0.019扣除非经常性损益后归属于母公-0.71 -0.72 -0.012 -0.012 司所有者的净利润公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚资产减值准备明细表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2010年1-6月单位：（人民币）元本期减少数期末账面余额项目年初账面余额本期增加转出转销一、坏账准备58,978,562.14-4,170,375.8454,808,186.30二、存货跌价准备776,124.96776,124.96三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备1,291,970.001,291,970.00六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备215,983 215,983.00十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备3,106,443.943,106,443.94十四、其他合计64,369,084.04-4,170,375.8460,198,708.20公司法定代表人:胡电铃主管会计工作的公司负责人:徐自力公司会计机构负责人:宋岚合并所有者权益变动表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年同期金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额880,132,000.00 210,518,989.67109,738,944.86362,485,157.1581,545,023.721,644,420,115.40 880,132,000.00202,063,112.27107,277,841.72303,752,846.1676,930,093.64 1,570,155,893.79 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额880,132,000.00 210,518,989.67109,738,944.86362,485,157.1581,545,023.721,644,420,115.40 880,132,000.00202,063,112.27107,277,841.72303,752,846.1676,930,093.64 1,570,155,893.79三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）4,045,823.99797,956.514,843,780.50 5,650,356.4116,547,205.384,611,607.2526,809,169.04（一）净利润4,045,823.99797,956.514,843,780.50 16,547,205.384,583,221.1621,130,426.54（二）其他综合收益5,650,356.4128,386.095,678,742.50上述（一）和（二）小计4,045,823.99797,956.514,843,780.50 5,650,356.4116,547,205.384,611,607.2526,809,169.04（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配94．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额880,132,000.00 210,518,989.67109,738,944.86366,530,981.1482,342,980.231,649,263,895.90 880,132,000.00207,713,468.68107,277,841.72320,300,051.5481,541,700.89 1,596,965,062.8310母公司所有者权益变动表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额880,132,000.00 202,016,785.29 109,738,944.86106,752,665.141,298,640,395.29 880,132,000.00202,016,785.29107,277,841.7284,602,736.84 1,274,029,363.85 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额880,132,000.00 202,016,785.29 109,738,944.86106,752,665.141,298,640,395.29 880,132,000.00202,016,785.29107,277,841.7284,602,736.84 1,274,029,363.85三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）11,692,043.3911,692,043.39 -5,392,626.13-5,392,626.13（一）净利润11,692,043.3911,692,043.39 -5,392,626.13-5,392,626.13 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计11,692,043.3911,692,043.39 -5,392,626.13-5,392,626.13（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额880,132,000.00 202,016,785.29 109,738,944.86118,444,708.531,310,332,438.68 880,132,000.00202,016,785.29107,277,841.7279,210,110.71 1,268,636,737.72海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2010年中期财务报表附注1、公司基本情况海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由海口市农工贸企业总公司作为主发起人，与海南兴华农业财务公司、海南省桂林洋农场、海口天星实业公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。

中天城投集团股份有限公司 2010年半年度财务报告(本报告未经审计)中天城投集团股份有限公司2010年8月5日9 / 7710 / 7711 / 7712 / 772010年1月1日至2010年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）一、公司的基本情况1.企业概况中天城投集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）前身为贵阳市城镇建设用地综合开发公司，成立于1980年，1984年更名为中国房地产建设开发公司贵阳公司，1993年3月再次更名为中国房地产开发（集团）贵阳总公司，同年进行股份制改组，以原公司净资产折为3,021.8053万股国家股，以其他发起人之投资折为400万股发起人法人股，经原贵州省体改委【黔体改股字（1993）66号】批准设立为股份有限公司，并于1993年12月6日至1993年12月22日，向社会公开发行3,000万股普通股票（包括法人股1,000万股、公众股1,860万股、职工股140万股）。

1994年1月8日“贵阳中天（集团）股份有限公司”成立。

1994年2月，“黔中天A”在深圳证券交易所上市交易。

1998年更名为中天企业股份有限公司，股票名称亦改为“中天企业”。

2000年11月，由于世纪兴业投资有限公司（以下简称世纪兴业）取得本公司的控制权而更名为世纪中天投资股份有限公司，股票简称改为“世纪中天”。

2006年9月4日，金世旗国际控股股份有限公司（以下简称金世旗控股公司）与世纪兴业签署了《股份转让协议》，由金世旗控股公司受让世纪兴业所持公司法人股股份。

金世旗控股公司受让世纪兴业所持公司股份后成为公司控股股东。

2008年1月31日，本公司名称由世纪中天投资股份有限公司变更为中天城投集团股份有限公司的变更登记手续在贵州省工商行政管理局办理完毕，同时办理了“中天城投集团”的企业集团登记。

从2008年2月5日起，本公司股票简称改为“中天城投”。

经本公司2007年第二次临时股东大会和第五届董事会第十二次会议审议通过并经中国证监会[证监许可〔2008〕493 号]核准，公司实施非公开发行方案实际发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，于2008年10月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记。

审 计 报 告中磊审字[2010]第0231号舜元地产发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的舜元地产发展股份有限公司（以下简称舜元地产）财务报表，包括2010年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2010年1-6月利润表和合并利润表，2010年1-6月现金流量表和合并现金流量表，2010年1-6月所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是舜元地产管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，舜元地产财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了舜元地产2010年6月30日财务状况以及2010年1-6月的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张君中国·北京 中国注册会计师：王越二○一○年七月二十日合并资产负债表编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010年6月30日单位：元 币种：人民币项目附注年末余额年初余额项目 附注年末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金93,511,553.12 130,980,951.75 短期借款--结算备付金 - 向中央银行借款 拆出资金 - 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 - 拆入资金应收票据 - - 交易性金融负债 - - 应收账款 14,566,101.56 10,774,207.97 应付票据 37,416,520.35-预付款项 68,697,704.68 4,682,135.88 应付账款 1,320,062.73 4,344,390.52应收保费 - 预收款项770,411.00 2,372,873.00 应收分保账款 - 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 - 应付手续费及佣金应收利息 - 应付职工薪酬 233,727.00 77,206.59 应收股利 - 应交税费 15,578,058.63 13,685,626.56其他应收款 9,710,290.94 9,172,578.10 应付利息 - -买入返售金融资产 - 应付股利 - - 存货101,614,669.57 100,170,641.60 其他应付款 4,700,967.62 14,154,679.90 一年内到期的非流动资产 - 应付分保账款 其他流动资产- 保险合同准备金 流动资产合计 288,100,319.87 255,780,515.30 代理买卖证券款 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 - -其他流动负债流动负债合计60,019,747.33 34,634,776.57 非流动资产：非流动负债：发放贷款及垫款 - - 长期借款 5,000,000.00- 可供出售金融资产 - - 应付债券 - - 持有至到期投资 - - 长期应付款 - - 长期应收款 - - 专项应付款 -- 长期股权投资 - - 预计负债 - - 投资性房地产 - - 递延所得税负债 - - 固定资产 3,848,988.57 2,775,400.67 其他非流动负债 -- 在建工程 - - 非流动负债合计5,000,000.00 -工程物资 - - 负债合计 65,019,747.33 34,634,776.57 固定资产清理 - - 所有者权益（或股东权益）：生产性生物资产 - - 实收资本（或股本） 272,209,120.00 272,209,120.00 油气资产 - - 资本公积 548,760,644.31 548,760,644.31无形资产3,686.66 453,456.68 减：库存股- -开发支出 - - 专项储备 - - 商誉 2,452,001.04 2,452,001.04 盈余公积 55,499,951.28 55,499,951.28长期待摊费用 3,244,385.81 3,633,712.13 一般风险准备 - - 递延所得税资产 1,329,668.60 1,862,868.54 未分配利润-669,264,887.04 -670,278,828.29其他非流动资产-- 外币报表折算差额--非流动资产合计 10,878,730.68 11,177,439.06 归属于母公司所有者权益合计 207,204,828.55 206,190,887.30 少数股东权益26,754,474.67 26,132,290.49所有者权益合计233,959,303.22 232,323,177.79 资产总计298,979,050.55 266,957,954.36 负债和所有者权益总计298,979,050.55 266,957,954.36母公司资产负债表编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010年6月30日单位：元 币种：人民币项目附注年末余额年初余额 项目附注年末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金 28,199,778.39 75,905,257.81 短期借款- -交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -应收票据 - - 应付票据 - -应收账款 - - 应付账款 - -预付款项 2,391,214.35 2,257,571.88 预收款项- -应收利息 - - 应付职工薪酬 - - 应收股利 - - 应交税费 16,240.00-其他应收款 76,479,708.29 36,470,098.29 应付利息 - -存货9,814,112.90 9,443,332.88 应付股利- -一年内到期的非流动资产 - - 其他应付款 950,057.45 960,121.45其他流动资产- - 一年内到期的非流动负债 - -流动资产合计 116,884,813.93 124,076,260.86 其他流动负债 - -非流动资产：流动负债合计966,297.45 960,121.45 可供出售金融资产 - - 非流动负债： 持有至到期投资 - - 长期借款-长期应收款 - - 应付债券 - -长期股权投资 59,000,000.00 59,000,000.00 长期应付款 - -投资性房地产 - - 专项应付款 - -固定资产 2,829,286.66 2,237,185.74 预计负债- -在建工程 - - 递延所得税负债 - -工程物资 - - 其他非流动负债 - -固定资产清理 - - 非流动负债合计 - -生产性生物资产 - - 负债合计 966,297.45 960,121.45 油气资产 - - 所有者权益（或股东权益）：无形资产 - 448,240.02 实收资本（或股本） 272,209,120.00 272,209,120.00 开发支出 - - 资本公积 548,760,644.31 548,760,644.31商誉- - 减：库存股- --专项储备 -长期待摊费用 3,244,385.81 3,633,712.13盈余公积 55,499,951.28 55,499,951.28递延所得税资产 1,097,723.92 1,067,626.42-其他非流动资产 - -一般风险准备 -未分配利润-694,379,802.72 -686,966,811.87 非流动资产合计 66,171,396.39 66,386,764.31189,502,903.72所有者权益（或股东权益）合计 182,089,912.87190,463,025.17 资产总计 183,056,210.32 190,463,025.17负债和所有者权益（或股东权益）总计 183,056,210.32合并利润表编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010年1-6月单位：元币种：人民币项目附注本年金额上年金额一、营业总收入 28,701,761.50 126,666,485.85其中：营业收入 28,701,761.50 126,666,485.85利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本 22,603,003.59 111,019,480.40其中：营业成本 11,086,677.42 86,471,952.68利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--营业税金及附加 2,161,531.41 9,893,154.38销售费用 406,479.90 844,977.22管理费用 8,994,557.46 12,868,966.60财务费用 -281,905.24 -838,429.30资产减值损失 235,662.64 1,778,858.82加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--投资收益（损失以“－”号填列）--其中：对联营企业和合营企业的投资收益--汇兑收益（损失以“-”号填列）--三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,098,757.91 15,647,005.45加：营业外收入-18,208.00减：营业外支出-56,669.00 其中：非流动资产处置损失--四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,098,757.91 15,608,544.45减：所得税费用 4,462,632.48 8,856,881.54五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,636,125.43 6,751,662.91归属于母公司所有者的净利润 1,013,941.25 3,702,455.14少数股东损益 622,184.18 3,049,207.77六、每股收益：0.01 （一）基本每股收益 0.00（二）稀释每股收益七、其他综合收益--八、综合收益总额 1,636,125.43 6,751,662.91归属于母公司所有者的综合收益总额 1,013,941.25 3,702,455.14归属于少数股东的综合收益总额 622,184.18 3,049,207.77母公司利润表编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010年1-6月单位：元币种：人民币项目附注本年金额上年金额一、营业收入 - 120,000.00减：营业成本--营业税金及附加-76,942.38销售费用 1,750.00 49,350.00管理费用 7,616,992.80 10,176,640.04财务费用 -296,044.45 -1,935,629.32资产减值损失 120,390.00 -65,811.34加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--投资收益（损失以“－”号填列） - 2,467,253.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,443,088.35 -5,714,238.41加：营业外收入--减：营业外支出--其中：非流动资产处置损失--三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,443,088.35 -5,714,238.41减：所得税费用 -30,097.50 246,242.85四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,412,990.85 -5,960,481.26五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益--七、综合收益总额-7,412,990.85 -5,960,481.26合并现金流量表编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010年1-6月单位：元币种：人民币项目附注本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 26,427,133.91 114,571,473.00客户存款和同业存放款项净增加额- -向中央银行借款净增加额- -向其他金融机构拆入资金净增加额- -收到原保险合同保费取得的现金- -收到再保险业务现金净额- -保户储金及投资款净增加额- -处置交易性金融资产净增加额- -收取利息、手续费及佣金的现金- -拆入资金净增加额- -回购业务资金净增加额- -收到的税费返还- -42,188,767.85 收到其他与经营活动有关的现金 1,355,902.01经营活动现金流入小计 27,783,035.92 156,760,240.85购买商品、接受劳务支付的现金 24,896,905.18 35,573,577.43客户贷款及垫款净增加额- -存放中央银行和同业款项净增加额- -支付原保险合同赔付款项的现金- -支付利息、手续费及佣金的现金- -支付保单红利的现金- -支付给职工以及为职工支付的现金 4,293,753.13 5,221,408.59支付的各项税费 4,100,476.38 11,929,949.6144,499,251.13 支付其他与经营活动有关的现金 35,456,283.7497,224,186.76 经营活动现金流出小计 68,747,418.43经营活动产生的现金流量净额 -40,964,382.51 59,536,054.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金- -取得投资收益收到的现金- -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- -收到其他与投资活动有关的现金- -投资活动现金流入小计- -4,495,964.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,482,966.12投资支付的现金- -质押贷款净增加额- -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- -支付其他与投资活动有关的现金- -投资活动现金流出小计1,482,966.12 4,495,964.98-4,495,964.98 投资活动产生的现金流量净额 -1,482,966.12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金- -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- -取得借款收到的现金 5,000,000.00 -发行债券收到的现金 - -收到其他与筹资活动有关的现金 - -筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 -偿还债务支付的现金- -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,050.00 0.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- -支付其他与筹资活动有关的现金- -筹资活动现金流出小计 22,050.00 0.00筹资活动产生的现金流量净额 4,977,950.00 -0.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -五、现金及现金等价物净增加额八.27 -37,469,398.63 55,040,089.11加：期初现金及现金等价物余额 130,980,951.75 75,940,862.64六、期末现金及现金等价物余额八.27 93,511,553.12 130,980,951.75母公司现金流量表编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010年1-6月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 - 120,000.00收到的税费返还- -收到其他与经营活动有关的现金303,889.25 54,368,725.39经营活动现金流入小计 303,889.25 54,488,725.39购买商品、接受劳务支付的现金 196,300.00 -支付给职工以及为职工支付的现金 2,839,372.78 2,858,797.67支付的各项税费 - 316,297.75支付其他与经营活动有关的现金 44,073,798.77 36,959,348.21经营活动现金流出小计 47,109,471.55 40,134,443.63经营活动产生的现金流量净额-46,805,582.30 14,354,281.76二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - 50,000,000.00取得投资收益收到的现金- 2,567,199.30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计- 52,567,199.30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 899,897.12 4,078,344.98投资支付的现金- 50,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计 899,897.12 54,078,344.98 投资活动产生的现金流量净额-899,897.12 -1,511,145.68三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金--支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额--四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-47,705,479.42 12,843,136.08加：期初现金及现金等价物余额 75,905,257.81 63,062,121.73六、期末现金及现金等价物余额 28,199,778.39 75,905,257.81合并所有者权益变动表编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010年1-6月 单位：元 币种：人民币本年金额上年同期金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润其他 少数股东权益所着者权益合计一、上年年末余额 272,209,120.00 548,760,644.31 55,499,951.28 -670,278,828.29- 26,132,290.49 232,323,177.79 272,209,120.00 548,760,644.31 55,499,951.28 -673,981,283.4323,083,082.72 225,571,514.88加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - -前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - -其他 - ---- ------- - -二、本年年初余额272,209,120.00 548,760,644.31 55,499,951.28 -670,278,828.29- 26,132,290.49 232,323,177.79 272,209,120.00 548,760,644.31 55,499,951.28 -673,981,283.43 - 23,083,082.72 225,571,514.88 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）- - - 1,013,941.25 - 622,184.18 1,636,125.43 - - - 3,702,455.14 - 3,049,207.77 6,751,662.91 （一）净利润 - - - 1,013,941.25- 622,184.181,636,125.43- - - 3,702,455.14- 3,049,207.776,751,662.91（二）其他综合收益 - - - ----- - - --- -上述（一）和（二）小计 - - - 1,013,941.25- 622,184.18 1,636,125.43 - - - 3,702,455.14- 3,049,207.77 6,751,662.91（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - -1．所有者投入资本- - - - - - - - - - - - - -2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - -3．其他 - - - - - - - - - - - - - -（四）利润分配 - - - - - - - - - - - - - -1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - -2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - -3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - -4．其他- - - - - - - - - - - - - -（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - -1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - -2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - -3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - -4．其他 - - - - - - - - - - - - - -（六）专项储备 - - - - - - - - - - - - - -1．本期提取- ------------ -2．本期使用- - - - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 272,209,120.00 548,760,644.31 55,499,951.28 -669,264,887.04 - 26,754,474.67 233,959,303.22 272,209,120.00 548,760,644.31 55,499,951.28 -670,278,828.29 - 26,132,290.49 232,323,177.79母公司所有者权益变动表编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010年1-6月单位：元币种：人民币本期金额上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额272,209,120.00 548,760,644.31 - 55,499,951.28 -686,966,811.87 189,502,903.72 272,209,120.00 548,760,644.31 - 55,499,951.28 -681,006,330.61 195,463,384.98加：会计政策变更- - - - - - - - - - - - 前期差错更正- - - - - - - - - - - - 其他- - - - - - - - - - - -二、本年年初余额 272,209,120.00 548,760,644.31 - 55,499,951.28 -686,966,811.87 189,502,903.72 272,209,120.00 548,760,644.31 - 55,499,951.28 -681,006,330.61 195,463,384.98三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）- - - - -7,412,990.85 -7,412,990.85 - - - - -5,960,481.26 -5,960,481.26（一）净利润- - - - -7,412,990.85 -7,412,990.85 - - - - -5,960,481.26 -5,960,481.26（二）其他综合收益- - - - - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计- - - - -7,412,990.85 -7,412,990.85 - - - - -5,960,481.26 -5,960,481.26（三）所有者投入和减少资本- - - - - - - - - - - - 1．所有者投入资本- - - - - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额- - - - - - - - - - - - 3．其他- - - - - - - - - - - - （四）利润分配- - - - - - - - - - - - 1．提取盈余公积- - - - - - - - - - - - 2.提取一般风险准备- - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配- - - - - - - - - - - - 4．其他- - - - - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转- - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本）- - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本）- - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损- - - - - - - - - - - - 4．其他- - - - - - - - - - - - （六）专项储备- - - - - - - - - - - - 1．本期提取- - - - - - - - - - - - 2．本期使用- - - - - - - - - - - -四、本期期末余额 272,209,120.00 548,760,644.31 - 55,499,951.28 -694,379,802.72 182,089,912.87 272,209,120.00 548,760,644.31 - 55,499,951.28 -686,966,811.87 189,502,903.72舜元地产发展股份有限公司会计报表附注2010年6月30日(除特别说明，以人民币元表述)一、公司基本情况舜元地产发展股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为天发石油股份有限公司，于2008年8月经湖北省工商行政管理局批准，并经国家工商总局核准，名称变更为舜元地产发展股份有限公司。

目录释义 (1)第一节重要提示 (2)第二节公司基本情况 (3)第三节股本变动和主要股东持股情况 (5)第四节董事、监事、高级管理人员情况 (8)第五节董事会报告 (9)第六节重要事项 (16)第七节财务报告 (20)第八节备查文件 (75)释义本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：海马股份/公司/本公司指海马投资集团股份有限公司海南汽车指海南汽车有限公司，系海马股份控股股东海马投资指海马投资集团有限公司一汽海马指一汽海马汽车有限公司一汽海马销售指海南一汽海马汽车销售有限公司海马郑州指海马（郑州）汽车有限公司海马研发指上海海马汽车研发有限公司海马商务/郑州轻汽指海马商务汽车有限公司，原郑州轻型汽车有限公司（郑州轻型汽车制造厂）海马财务指海马财务有限公司金盘实业指海南金盘实业有限公司金盘物流指海南金盘物流有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会海南证监局指中国证券监督管理委员会海南监管局募集说明书指海马投资集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本次董事会以通讯方式召开，全体董事均出席了本次董事会。

公司董事长景柱、财务总监赵树华、财务主管刘建红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司2010年半年度财务报告未经审计。

第二节公司基本情况一、公司简介1、公司中文名称：海马投资集团股份有限公司公司简称：海马股份公司英文名称：HAIMA INVESTMENT GROUP CO.,LTD.公司英文缩写：HAIMA STOCK2、公司法定代表人：景柱3、公司董事会秘书：肖丹证券事务代表：郑彤联系地址：海口市金盘工业区金牛路2号邮政编码： 570216联系电话：（0898）66822672传真：（0898）66820329电子信箱：000572@4、注册地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号办公地址：海口市金盘工业区金牛路2号邮政编码：5702165、信息披露报纸名称：《中国证券报》或《证券时报》登载年报的国际互联网站：年度报告备置地点: 公司投资管理部6、公司股票上市地：深圳证券交易所公司股票简称：海马股份公司股票代码：0005727、其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年1月27日地点：海南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：460000000005290税务登记号码：46010028407924X公司聘请会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司办公地点：海南省海口市大同路36号华能大厦十五/六层二、主要财务数据和指标单位：人民币元项目 2010年6月30日2009年12月31日本期末比期初增减总资产8,937,262,984.647,966,600,808.68 12.18%归属上市公司股东股东权益3,036,066,967.782,845,057,761.47 6.71%股本1,045,834,031.001,045,834,031.00 —归属上市公司股东的每股净资产 2.90 2.72 6.62% 项目 2010年1-6月 2009年1-6月本期比上年同期增减营业收入4,918,579,009.872,589,492,477.21 89.94%营业利润119,237,869.81-187,793,962.16 —利润总额282,011,810.43-179,860,239.43 —归属上市公司股东的净利润191,009,206.31-98,490,629.05 —扣除非经常性损益后的归属上市公83,322,931.17 -103,264,591.11 —司股东的净利润基本每股收益0.1826 -0.1067 —稀释每股收益0.1826 -0.1067 —净资产收益率 6.50% -3.29%增长9.79个百分点经营活动产生的现金流量净额1,294,321,785.142,276,102,775.75 -43.13%每股经营活动产生的现金流量净额 1.24 2.18 -43.12% 注：扣除非经常性损益项目及涉及金额项目金额非流动资产处置损益-987,883.02计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或161,944,485.48定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,875,637.79除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易148,610.61性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,817,338.16所得税影响额-40,438,493.53少数股东权益影响额（税后）-17,673,420.35合计107,686,275.14第三节股本变动及主要股东持股情况一、股份变动情况1、股份变动情况表(截止2010年6月30日) 单位：股期初余额本次变动增减（+,-）期末余额项目数量比例解除限售小计数量比例一、有限售条件股份3,326,6680.32%-97,843-97,8433,228,825 0.31%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股3,326,6680.32%-97,843-97,8433,228,825 0.31%其中：境内法人持股3,326,6680.32%-97,843-97,8433,228,825 0.31%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股1,042,507,36399.68%97,84397,8431,042,605,206 99.69%1、人民币普通股1,042,507,36399.68%97,84397,8431,042,605,206 99.69%2、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其他三、股份总数1,045,834,031100.00%1,045,834,031 100.00%2、股份变动原因2010年5月，根据深圳证券交易所的有关规定，公司办理了97,843股股改限售股份的解除限售手续。

深圳市特力（集团）股份有限公司 SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD2010年半年度报告全文2010年8月4日目录第一节 重要提示 (2)第二节 公司基本情况 (2)第三节 股本变动和主要股东持股情况 (4)第四节 董事、监事、高级管理人员情况 (5)第五节 董事会报告 (6)第六节 重要事项 (9)第七节 财务报告 (15)第八节 备查文件 (78)第一节重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事会成员九人，参加会议九人。

董事长张瑞理先生、总经理程鹏先生、财务总监傅斌先生以及计财部经理柯文生女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度财务报告未经审计。

第二节公司基本情况一、公司简介1、公司名称：深圳市特力(集团)股份有限公司英文名称：S h e n z h e n T e l l u s H o l d i n g C o.,L t d.英文缩写：T e l l u s2、法定代表人：张瑞理3、董事会秘书：郭东日联系地址：深圳市特力（集团）股份有限公司电话：(0755)83989328传真：(0755)83989399电子信箱：g u o d o n g r i@y a h o o.c o m.c n证券事务代表：剧江联系地址:深圳市特力(集团)股份有限公司 董事会秘书处电话:(0755)83989335传真:(0755)83989399电子信箱：s z j u j i a n g@y a h o o.c o m.c n4、注册地址：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼办公地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼邮政编码：518031公司互联网网址：w w w.t e l l u s.c n5、信息披露的报刊：境内：深圳《证券时报》、境外：香港《香港商报》。

湖南天一科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议
湖南天一科技股份有限公司于2010年7月23日以电子邮件及通讯方式通知召开第四届监事会第十次会议，会议于2010年8月5日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席朱错良先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》等的要求，公司监事会对公司2010年半年度报告发表如下意见：
1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此决议。

湖南天一科技股份有限公司监事会 二○一○年八月五日。

苏州禾盛新型材料股份有限公司2010年半年度财务报告（未经审计）资 产 负 债 表（合并）2010年6月30日编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位:人民币元资 产 注释号期末数 期初数 负债和股东权益注释号期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 411,040,676.92 481,563,319.83 短期借款 - -交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 29,474,866.34 53,319,219.12 应付票据 210,442,000.00 96,747,000.00 应收账款 155,002,326.32 100,210,662.29 应付账款 33,745,700.86 31,259,315.55 预付款项 125,496,641.85 31,477,414.80 预收款项 5,176,785.50 22,261,683.58 应收利息 - - 应付职工薪酬 - - 应收股利 - - 应交税费 3,243,561.29 5,561,426.71 其他应收款 1,076,421.95 955,198.98 应付利息 - - 存货 296,951,282.67 230,526,893.49 应付股利 - -一年内到期的非流动资产- - 其他应付款 3,237,437.90 2,912,977.50其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债- -流动资产合计 1,019,042,216.05 898,052,708.51 其他流动负债 - -非流动资产： 流动负债合计 255,845,485.55 158,742,403.34 可供出售金融资产 - -非流动负债：持有至到期投资 - - 长期借款 - - 长期应收款 - - 应付债券 - - 长期股权投资 - - 长期应付款 - - 投资性房地产 - - 专项应付款 - - 固定资产 79,282,248.71 77,561,844.64 预计负债 - - 在建工程 18,597,732.74 3,354,535.91 递延所得税负债 - - 工程物资 - - 其他非流动负债 - - 固定资产清理 - - 非流动负债合计 - - 生产性生物资产 - - 负债合计 255,845,485.55 158,742,403.34 油气资产 - -股东权益：无形资产 15,043,305.70 15,200,489.74 股本 150,480,000.00 83,600,000.00 开发支出 - - 资本公积 505,302,028.20 572,182,028.20 商誉 - - 减：库存股 - - 长期待摊费用 - - 专项储备 - - 递延所得税资产 1,334,863.54 848,206.40 盈余公积 20,988,132.20 20,988,132.20 其他非流动资产 - - 未分配利润 200,684,720.79 159,505,221.46非流动资产合计 114,258,150.69 96,965,076.69 股东权益合计 877,454,881.19 836,275,381.86资产总计 1,133,300,366.74 995,017,785.20 负债和股东权益总计1,133,300,366.74 995,017,785.20法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：利 润 表（合并）2010年6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、营业收入 540,736,567.87 299,530,340.99 减：营业成本 443,698,006.09 240,324,553.47 营业税金及附加 93,982.36 607,043.72 销售费用 9,678,630.88 5,841,183.10 管理费用 15,713,512.73 6,771,752.55 财务费用 699,956.87 1,596,806.66 资产减值损失 3,251,695.51 490,412.98 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,600,783.43 43,898,588.51 加：营业外收入 570,027.00 2,547,283.11 减：营业外支出 - 15.00 其中：非流动资产处置净损失 - -三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 68,170,810.43 46,445,856.62 减：所得税费用 10,271,311.10 6,342,777.87 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,899,499.33 40,103,078.75五、每股收益：（一）基本每股收益 0.38 0.36 （二）稀释每股收益 0.38 0.36六、其他综合收益 -七、综合收益总额 57,899,499.33 40,103,078.75 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：现 金 流 量 表（合并）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金530,251,604.20 347,098,433.38收到的税费返还3,039,657.32收到其他与经营活动有关的现金1,417,737.70 3,008,722.96经营活动现金流入小计534,708,999.22 350,107,156.34购买商品、接受劳务支付的现金506,965,739.94 245,884,004.23支付给职工以及为职工支付的现金10,960,670.98 6,235,790.26支付的各项税费10,544,127.65 10,239,285.57支付其他与经营活动有关的现金11,756,879.64 8,435,126.37经营活动现金流出小计540,227,418.21 270,794,206.43经营活动产生的现金流量净额-5,518,418.99 79,312,949.91 二、投资活动产生的现金流量： -收回投资收到的现金 - -取得投资收益收到的现金 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -收到其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流入小计 - -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,357,770.99 14,295,037.09投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计47,357,770.99 14,295,037.09投资活动产生的现金流量净额-47,357,770.99 -14,295,037.09 三、筹资活动产生的现金流量： -吸收投资收到的现金 - -取得借款收到的现金2,320,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计2,320,000.00 5,000,000.00偿还债务支付的现金2,320,000.00 54,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,725,073.84 409,095.90支付其他与筹资活动有关的现金78,376.80 50,000.00筹资活动现金流出小计19,123,450.64 54,459,095.90筹资活动产生的现金流量净额-16,803,450.64 -49,459,095.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-843,002.29 -231,958.35五、现金及现金等价物净增加额-70,522,642.91 15,326,858.57加：期初现金及现金等价物余额481,563,319.83 55,057,172.23六、期末现金及现金等价物余额411,040,676.92 70,384,030.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：5股 东 权 益 变 动 表 （合并）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元本期数上年同期数项 目股本资本 公积减：库存股盈余 公积未分配 利润股东 权益合计股本资本 公积减：库存股盈余 公积 未分配 利润 股东 权益合计 一、上年年末余额 83,600,000.00 572,182,028.20 - 20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.00 43,065,128.2013,189,208.0989,314,904.49208,169,240.78 加：会计政策变更 - - 前期差错更正--二、本年年初余额 83,600,000.00 572,182,028.20 - 20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.00 43,065,128.20 - 13,189,208.09 89,314,904.49 208,169,240.78 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 66,880,000.00 -66,880,000.00- - 41,179,499.33 41,179,499.33 - --- 40,103,078.7540,103,078.75 （一）净利润57,899,499.33 57,899,499.3340,103,078.7540,103,078.75 （二）直接计入股东权益的利得和损失- -- - - - - --- -- 1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - 4．其他--上述（一）和（二）小计 - - - - 57,899,499.33 57,899,499.33 - - - - 40,103,078.75 40,103,078.75 （三）股东投入和减少股本 - -- -- - - --- -- 1. 股东投入股本 - - 2．股份支付计入股东权益的金额--63．其他-- （四）利润分配 - -- - -16,720,000.00 -16,720,000.00 - --- -- 1. 提取盈余公积 -- 2．对股东的分配 --16,720,000.00 -16,720,000.00- 3．其他-- （五）股东权益内部结转 66,880,000.00-66,880,000.00 - -- - - --- -- 1．资本公积转增股本 66,880,000.00-66,880,000.00- - 2．盈余公积转增股本 - - 3．盈余公积弥补亏损 - - 4．其他-- 四、本期期末余额150,480,000.00 505,302,028.20- 20,988,132.20 200,684,720.79 877,454,881.19 62,600,000.00 43,065,128.20- 13,189,208.09129,417,983.24248,272,319.53法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：资 产 负 债 表（母公司）2010年6月30日编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位:人民币元资 产 注释号期末数 期初数 负债和股东权益注释号期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 172,353,893.16 481,563,319.83 短期借款 - - 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 29,474,866.34 53,319,219.12 应付票据 205,080,000.00 96,747,000.00 应收账款 155,002,326.32 100,210,662.29 应付账款 33,745,700.86 31,259,315.55 预付款项 125,496,641.85 31,477,414.80 预收款项 5,176,785.50 22,261,683.58 应收利息 - - 应付职工薪酬 - - 应收股利 - - 应交税费 3,132,080.41 5,561,426.71 其他应收款 1,076,421.95 955,198.98 应付利息 - - 存货 296,951,282.67 230,526,893.49 应付股利 - -一年内到期的非流动资产- - 其他应付款 3,236,387.90 2,912,977.50其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债- -流动资产合计 780,355,432.29 898,052,708.51 其他流动负债 - -非流动资产： 流动负债合计 250,370,954.67 158,742,403.34 可供出售金融资产 - -非流动负债：持有至到期投资 - - 长期借款 - - 长期应收款 - - 应付债券 - - 长期股权投资 251,192,300.00 - 长期应付款 - - 投资性房地产 - - 专项应付款 - - 固定资产 79,265,491.71 77,561,844.64 预计负债 - - 在建工程 300,000.00 3,354,535.91 递延所得税负债 - - 工程物资 - - 其他非流动负债 - - 固定资产清理 - - 非流动负债合计 - - 生产性生物资产 - - 负债合计 250,370,954.67 158,742,403.34 油气资产 - -股东权益：无形资产 15,043,305.70 15,200,489.74 股本 150,480,000.00 83,600,000.00 开发支出 - - 资本公积 505,302,028.20 572,182,028.20 商誉 - - 减：库存股 - - 长期待摊费用 - - 专项储备 - - 递延所得税资产 1,334,863.54 848,206.40 盈余公积 20,988,132.20 20,988,132.20 其他非流动资产 - - 未分配利润 200,350,278.17 159,505,221.46非流动资产合计 347,135,960.95 96,965,076.69 股东权益合计 877,120,438.57 836,275,381.86 资产总计 1,127,491,393.24 995,017,785.20 负债和股东权益总计 1,127,491,393.24 995,017,785.20 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：利 润 表（母公司）2010年6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、营业收入 540,736,567.87 299,530,340.99 减：营业成本 443,698,006.09 240,324,553.47 营业税金及附加 93,982.36 607,043.72 销售费用 9,678,630.88 5,841,183.10 管理费用 15,713,512.73 6,771,752.55 财务费用 1,145,880.37 1,596,806.66 资产减值损失 3,251,695.51 490,412.98 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,154,859.93 43,898,588.51 加：营业外收入 570,027.00 2,547,283.11 减：营业外支出 - 15.00 其中：非流动资产处置净损失 - -三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 67,724,886.93 46,445,856.62 减：所得税费用 10,159,830.22 6,342,777.87四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,565,056.71 40,103,078.75五、每股收益：（一）基本每股收益 0.38 0.36 （二）稀释每股收益 0.38 0.36六、其他综合收益 -七、综合收益总额 57,565,056.71 40,103,078.75 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：现 金 流 量 表（母公司）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 530,251,604.20 347,098,433.38 收到的税费返还 3,039,657.32收到其他与经营活动有关的现金 971,814.20 3,008,722.96 经营活动现金流入小计 534,263,075.72 350,107,156.34 购买商品、接受劳务支付的现金 506,965,739.94 245,884,004.23 支付给职工以及为职工支付的现金 10,960,670.98 6,235,790.26 支付的各项税费 10,544,127.65 10,239,285.57 支付其他与经营活动有关的现金 11,756,879.64 8,435,126.37 经营活动现金流出小计 540,227,418.21 270,794,206.43 经营活动产生的现金流量净额 -5,964,342.49 79,312,949.91 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,406,331.25 14,295,037.09 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 251,192,300.00 - 支付其他与投资活动有关的现金 - -苏州禾盛新型材料股份有限公司2010年半年度财务报告投资活动现金流出小计 285,598,631.25 14,295,037.09 投资活动产生的现金流量净额 -285,598,631.25 -14,295,037.09 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2,320,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计 2,320,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,320,000.00 54,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,725,073.84 409,095.90 支付其他与筹资活动有关的现金 78,376.80 50,000.00 筹资活动现金流出小计 19,123,450.64 54,459,095.90 筹资活动产生的现金流量净额 -16,803,450.64 -49,459,095.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -843,002.29 -231,958.35五、现金及现金等价物净增加额 -309,209,426.67 15,326,858.57 加：期初现金及现金等价物余额 481,563,319.83 55,057,172.23 六、期末现金及现金等价物余额 172,353,893.16 70,384,030.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：11股 东 权 益 变 动 表 （母公司）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元本期数上年同期数资本 减：盈余 未分配 股东 资本 减：盈余 未分配 股东 项 目股本公积 库存股公积 利润 权益合计股本公积 库存股公积 利润 权益合计一、上年年末余额 83,600,000.00572,182,028.20-20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.0043,065,128.2013,189,208.0989,314,904.49208,169,240.78加：会计政策变更 - - 前期差错更正--二、本年年初余额 83,600,000.00572,182,028.20-20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.0043,065,128.20-13,189,208.09 89,314,904.49208,169,240.78三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 66,880,000.00-66,880,000.00 - - 40,845,056.7140,845,056.71- -- -40,103,078.7540,103,078.75（一）净利润57,565,056.7157,565,056.71 40,103,078.7540,103,078.75 （二）直接计入股东权益的利得和损失- -- - - - - -- - - -1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - 4．其他--上述（一）和（二）小计 - - - -57,565,056.7157,565,056.71- -- -40,103,078.7540,103,078.75（三）股东投入和减少股本 - -- - - - - -- - - -1. 股东投入股本--122．股份支付计入股东权益的金额 - - 3．其他--（四）利润分配 - -- --16,720,000.00-16,720,000.00- -- - - -1. 提取盈余公积 -- 2．对股东的分配 --16,720,000.00-16,720,000.00- 3．其他--（五）股东权益内部结转 66,880,000.00-66,880,000.00- - - - - -- - - -1．资本公积转增股本 66,880,000.00-66,880,000.00 - - 2．盈余公积转增股本 - - 3．盈余公积弥补亏损 - - 4．其他--四、本期期末余额150,480,000.00505,302,028.20 -20,988,132.20 200,350,278.17 877,120,438.57 62,600,000.0043,065,128.20-13,189,208.09 129,417,983.24248,272,319.53法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：苏苏州禾盛新型材料股份有限公司财务报表附注2010年半年度金额单位：人民币元一、公司基本情况苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为320000000061944的《企业法人营业执照》。

证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2010-16 中成进出口股份有限公司2010年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。

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1.2 无1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)马茂先声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称中成股份股票代码000151上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名戎蓓联系地址北京市丰台区南四环西路188号2区8号楼电话83676100传真83676151 电子信箱complant@2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产1,045,254,389.461,119,122,585.46-6.60%归属于上市公司股东的所有者权益875,452,838.70889,856,910.02-1.62%股本295,980,000.00295,980,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.958 3.006-1.60%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入329,475,702.73345,497,141.38-4.64%营业利润18,020,352.9917,889,052.690.73%利润总额17,497,881.2618,853,421.44-7.19%归属于上市公司股东的净利润10,515,693.8115,258,955.60-31.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,913,700.9514,589,388.03-25.19%基本每股收益（元/股）0.03550.0516-31.20%稀释每股收益（元/股）0.03550.0516-31.20%净资产收益率（%） 1.19% 1.73%-0.54%经营活动产生的现金流量净额-155,112,901.35-122,745,370.0826.37%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.524-0.41526.27% 2.2.2 非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-534,778.42所得税影响额136,771.28合计-398,007.14 - 2.2.3 境内外会计准则差异□适用√不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份117,744,1339.78%-88,308,097-88,308,09729,436,0339.95%1、国家持股2、国有法人持股117,744,1339.78%-88,308,097-88,308,09729,436,0339.95%3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份178,235,8760.22% 88,308,09788,308,097266,543,96790.05%1、人民币普通股178,235,8760.22% 88,308,09788,308,097266,543,96790.05%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数295,980,00100.00%295,980,00100.00%3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数27,554前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国成套设备进出口集团总公司国有法人49.78%147,342,130294,360,033 0中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金境内非国有法人1.58%4,681,0290中国大地财产保险股份有限公司境内非国有法人1.05%3,111,2500夏元正境内自然人0.44%1,300,0000 中国土产畜产进出口总公司国有法人0.34%1,000,0000中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品境内非国有法人0.31%909,8700中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金境内非国有法人0.26%776,2000方嘉斌境内自然人0.25%742,2340袁世江境内自然人0.20%589,4110刘汉文境内自然人0.19%549,2080 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国成套设备进出口集团总公司117,906,097人民币普通股中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金4,681,029人民币普通股中国大地财产保险股份有限公司3,111,250人民币普通股夏元正1,300,000人民币普通股中国土产畜产进出口总公司1,000,000人民币普通股中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品909,870人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券776,200人民币普通股投资基金方嘉斌742,234人民币普通股袁世江589,411人民币普通股刘汉文549,208人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司财务报告岳阳恒立冷气设备股份有限公司财务报表：资产负债表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010年06月30日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金8,636,802.531,624,054.5021,573,905.88 12,588,627.12结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据9,943,011.053,843,011.0513,720,000.00 3,090,000.00应收账款39,554,502.0415,976,393.6437,839,633.15 19,629,765.85预付款项7,309,276.146,329,568.667,379,692.48 6,491,530.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 241,923.60241,923.60其他应收款5,631,580.839,162,014.535,907,923.24 9,286,283.70买入返售金融资产存货43,775,681.1024,752,018.8839,518,192.08 23,098,027.52一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计114,850,853.6961,928,984.86125,939,346.83 74,426,158.06非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产20,000.0020,000.00428,422.18 428,422.18持有至到期投资长期应收款长期股权投资894,303.0046,354,551.14894,303.00 46,354,551.14投资性房地产固定资产56,511,562.1542,727,767.9259,752,088.31 45,818,066.51在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产58,886,904.9558,886,904.9559,351,190.65 59,351,190.65开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产13,109,149.3612,926,752.5313,109,149.36 12,926,752.53其他非流动资产非流动资产合计129,421,919.46160,915,976.54133,535,153.50 164,878,983.01资产总计244,272,773.15222,844,961.40259,474,500.33 239,305,141.07流动负债：短期借款131,758,217.87127,758,217.87133,388,217.87 128,758,217.87向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据1,000,000.001,050,000.00应付账款53,527,245.8932,200,769.8355,013,546.99 32,408,389.75预收款项6,339,208.896,317,351.555,470,726.93 5,410,510.23卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬39,516,069.6638,668,214.6139,364,633.44 38,484,634.69应交税费14,396,378.7011,004,068.9614,026,403.04 10,366,228.35应付利息34,004,827.7034,004,827.7029,673,053.95 29,673,053.95应付股利744,669.48396,695.30744,669.48 396,695.30其他应付款67,882,735.2496,610,381.2575,389,188.54 103,501,163.53应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计349,169,353.43346,960,527.07354,120,440.24 348,998,893.67非流动负债：长期借款应付债券长期应付款2,406,000.002,406,000.00专项应付款预计负债1,782,199.571,782,199.571,782,199.57 1,782,199.57递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,188,199.571,782,199.574,188,199.57 1,782,199.57负债合计353,357,553.00348,742,726.64358,308,639.81 350,781,093.24所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）141,742,000.00141,742,000.00141,742,000.00 141,742,000.00资本公积63,306,119.4863,382,756.2263,365,401.27 63,442,038.01减：库存股专项储备盈余公积1,273,672.811,273,672.811,273,672.81 1,273,672.81一般风险准备未分配利润-335,521,407.80-332,296,194.27-323,914,232.06 -317,933,662.99外币报表折算差额归属于母公司所有者权益-129,199,615.51-125,897,765.24-117,533,157.98 -111,475,952.17合计少数股东权益20,114,835.6618,699,018.50所有者权益合计-109,084,779.85-125,897,765.24-98,834,139.48 -111,475,952.17负债和所有者权益总计244,272,773.15222,844,961.40259,474,500.33 239,305,141.07利润表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入57,429,282.5920,060,723.9339,572,674.58 15,563,411.01其中：营业收入57,429,282.5920,060,723.9339,572,674.58 15,563,411.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本67,618,436.3234,553,182.4448,829,767.97 26,878,069.47其中：营业成本44,687,258.3816,126,961.8029,684,737.75 12,291,046.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加170,623.37120,628.02163,920.88 99,381.62销售费用2,131,870.77867,272.992,237,861.49 1,294,238.51管理费用12,145,091.689,186,309.618,540,510.35 5,858,961.52财务费用4,420,661.824,312,453.104,991,302.86 4,835,461.37资产减值损失4,062,930.303,939,556.923,211,434.64 2,498,980.12加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”54,876.2354,876.23 2,437,998.37号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”-10,134,277.50-14,437,582.28-9,257,093.39 -8,876,660.09号填列）加：营业外收入568,934.1376,441.007,348,784.83 7,050,218.23减：营业外支出1,390.001,390.00919.66 919.66其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以-9,566,733.37-14,362,531.28-1,909,228.22 -1,827,361.52“-”号填列）减：所得税费用624,625.21452,329.90五、净利润（净亏损以“-”-10,191,358.58-14,362,531.28-2,361,558.12 -1,827,361.52号填列）归属于母公司所有者-11,607,175.74-14,362,531.28-3,180,809.44 -1,827,361.52的净利润少数股东损益1,415,817.16819,251.32六、每股收益：（一）基本每股收益-0.082-0.022（二）稀释每股收益-0.082-0.022七、其他综合收益-59,281.79-59,281.790.00 0.00八、综合收益总额-10,250,640.37-14,421,813.07-2,361,558.12 -1,827,361.52归属于母公司所有者-11,666,457.53-14,421,813.07-2,361,558.12 -1,827,361.52的综合收益总额归属于少数股东的综1,415,817.160.000.00 0.00合收益总额现金流量表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收70,328,349.4624,234,604.4750,798,579.86 17,032,254.20到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动512,725.82410,973.05536,416.47 536,416.47有关的现金经营活动现金流入70,841,075.2824,645,577.5251,334,996.33 17,568,670.67小计购买商品、接受劳务支52,470,360.2315,610,862.8234,922,835.89 10,886,884.33付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金9,482,038.993,793,101.186,070,752.60 3,054,777.30支付的各项税费3,610,942.171,602,739.383,832,917.31 1,815,845.23支付其他与经营活动有关的现金16,058,908.3413,941,682.196,760,650.50 4,373,525.57经营活动现金流出小计81,622,249.7334,948,385.5751,587,156.30 20,131,032.43经营活动产生的现金流量净额-10,781,174.45-10,302,808.05-252,159.97 -2,562,361.76二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金404,016.62404,016.62取得投资收益收到的现金2,437,998.37处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计404,016.62404,016.62 2,437,998.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金821,924.0365,781.19127,531.48 25,010.11投资支付的现金166,500.00166,500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计821,924.0365,781.19294,031.48 191,510.11投资活动产生的现金流量净额-417,907.41338,235.43-294,031.48 2,246,488.26三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,000,000.004,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.0020,000,000.00筹资活动现金流入小计4,000,000.0024,000,000.00 20,000,000.00偿还债务支付的现金5,630,000.001,000,000.0020,320,000.00 16,070,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,021.492,381,893.67 572,401.56其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,000,000.004,000,000.00筹资活动现金流出小计5,738,021.491,000,000.0026,701,893.67 20,642,401.56筹资活动产生的现金流量净额-1,738,021.49-1,000,000.00-2,701,893.67 -642,401.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-12,937,103.35-10,964,572.62-3,248,085.12 -958,275.06加：期初现金及现金等价物余额21,573,905.8812,588,627.126,076,867.91 1,338,551.61六、期末现金及现金等价物余额8,636,802.531,624,054.502,828,782.79 380,276.55合并所有者权益变动表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额141,742,000.0063,365,401.271,273,672.81-323,914,232.0618,699,018.50-98,834,139.48141,742,000.0063,335,222.131,273,672.81-325,247,270.7618,232,009.58-100,664,366.24加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额141,742,000.0063,365,401.271,273,672.81-323,914,232.0618,699,018.50-98,834,139.48141,742,000.0063,335,222.131,273,672.81-325,247,270.7618,232,009.58-100,664,366.24三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-59,281.790.00-11,607,175.741,415,817.16-10,250,640.370.0030,179.140.001,333,038.7467,008.921,830,226.76（一）净利润-11,607,175.741,415,817.16-10,191,358.581,333,038.72,182,204.423,515,243.12（二）其他综合收益-59,281.79-59,281.7930,179.14-89,863.26-59,684.12上述（一）和（二）小计-59,281.79-11,607,175.741,415,817.16-10,250,640.3730,179.141,333,038.72,092,341.163,455,559.0（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本72．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-1,625,332.24-1,625,332.241．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-1,625,332.24-1,625,332.244．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额141,742,000.0063,306,119.481,273,672.81-335,521,407.8020,114,835.66-109,084,779.85141,742,000.0063,365,401.271,273,672.81-323,914,232.0618,699,018.50-98,834,139.488母公司所有者权益变动表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额141,742,000.0063,442,038.011,273,672.81-317,933,662.99-111,475,952.17141,742,000.0063,335,222.131,273,672.81-319,426,384.63-113,075,489.69加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额141,742,000.0063,442,038.011,273,672.81-317,933,662.99-111,475,952.17141,742,000.0063,335,222.131,273,672.81-319,426,384.63-113,075,489.69三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-59,281.79-14,362,531.28-14,421,813.07106,815.881,492,721.641,599,537.52（一）净利润-14,362,531.28-14,362,531.281,492,721.641,492,721.64（二）其他综合收益-59,281.79-59,281.79106,815.88106,815.88上述（一）和（二）小计-59,281.79-14,362,531.28-14,421,813.07106,815.881,492,721.641,599,537.52（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准9备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额141,742,000.0063,382,756.221,273,672.81-332,296,194.27-125,897,765.24141,742,000.0063,442,038.011,273,672.81-317,933,662.99-111,475,952.1710资产减值准备明细表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：（人民币）元本期减少期末账面余额项目期初账面余额本期增加转回转销一、坏账准备31,981,797.924,062,930.30 36,044,728.22二、存货跌价准备26,094,342.691,580,034.60 24,514,308.09三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备2,440,000.00 2,440,000.00六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备14,645,988.11 14,645,988.11八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计75,162,128.724,062,930.301,580,034.60 77,645,024.42资产减值损失单位：（人民币）元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失4,062,930.301,059,296.75二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计4,062,930.301,059,296.75财务报表附注截至2010年6月30日止单位：元币种：人民币附注一、公司基本情况（一）公司简介公司名称：岳阳恒立冷气设备股份有限公司注册地址：岳阳市青年中路股本：人民币141,742,000元法定代表人：陈少波（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务公司行业性质：专用设备制造业公司经营范围：生产、销售制冷空调设备，制造、销售一、二类压力容器；销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务。

大冶特殊钢股份有限公司DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.2010年半年度财务报告(未经审计)董事长：俞亚鹏总经理：高国华总会计师: 冯元庆二O一O年八月资产负债表编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注期末数期初数流动资产：货币资金六(1) 194,765,529142,620,488交易性金融资产应收票据六(2) 559,566,724544,286,087应收帐款六(3) 148,096,694139,229,556预付款项六(5) 139,919,981199,419,794应收利息应收股利其他应收款六(4) 24,218,1453,484,323存货六(6) 935,808,227836,345,602一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,002,375,3001,865,385,850非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产六(7) 1,776,171,1881,825,188,013在建工程六(8) 239,585,52847,694,137工程物资六(9) 2,757,0002,757,000固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产六(10) 28,105,09428,555,094开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产六(11) 15,016,17313,925,036其他非流动资产非流动资产合计 2,061,634,9831,918,119,280资产合计 4,064,010,2833,783,505,130公司法定代表人：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆资产负债表(续)编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注期末数期初数流动负债：短期借款六(13) 135,000,000135,000,000交易性金融负债应付票据六(14) 182,581,813357,915,559应付帐款六(15) 910,258,146750,276,614预收款项六(16) 183,331,761216,876,232应付职工薪酬六(17) 17,670,85716,651,828应交税费六(18) 23,468,66940,761,334应付利息1,448,2591,337,230应付股利六(19)1,079,700737,700其他应付款六(20) 238,052,002126,885,924一年内到期的非流动负债六(21)52,905,00052,905,000其他流动负债流动负债合计1,745,796,2071,699,347,421非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债六(22)47,898,74139,649,643递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计47,898,74139,649,643负债合计1,793,694,9481,738,997,064股东权益：股本六(23) 449,408,480449,408,480资本公积六(24) 485,653,274485,653,274减：库存股盈余公积六(25) 169,926,099169,926,099未分配利润六(26) 1,165,327,482939,520,213股东权益合计2,270,315,3352,044,508,066负债和股东权益总计4,064,010,2833,783,505,130公司法定代表人:：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆利润表编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注本期数上年同期数一．营业收入六(27)3,854,775,3172,465,185,771减：营业成本六(27)3,379,967,8602,218,802,013营业税金及附加六(28)175,681455,327销售费用63,913,81720,888,023管理费用 76,401,14440,535,448财务费用六(29) 6,770,8977,710,160资产减值损失六(30) -48,948,408加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润 327,545,918127,846,392加：营业外收入六(31) 8,824,9082,846,127减：营业外支出六(32) 1,263,9222,660,293其中：非流动资产处置损失 81,3222,076,556三．利润总额 335,106,904128,032,226减：所得税费用六(33) 41,888,36316,004,028四、净利润 293,218,541112,028,198五、每股收益（一）基本每股收益六(34) 0.650.25 （二）稀释每股收益六(34) 0.650.25六、其他综合收益 六(35)七、综合收益总额 293,218,541112,028,198公司法定代表人：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆现金流量表编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注 2010年1-6月 2009年 1-6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金六(36)(g)2,048,449,164 1,203,693,687收到的税费返还- 23,008,779收到的其他与经营活动有关的现金六(36)(a)3,259,976 6,717,236现金流入小计 2,051,709,1401,233,419,702购买商品、接受劳务支付的现金六(36)(g)1,758,438,987 1,050,395,962支付给职工以及为职工支付的现金 55,189,361 44,124,887 支付的各项税费 77,171,838 96,483,721 支付的其他与经营活动有关的现金六(36)(b)12,240,947 8,318,575现金流出小计 1,903,041,1331,199,323,145 经营活动产生的现金流量净额六(36)(c)148,668,007 34,096,557二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金六(36)(d)39,783,180 10,042,073投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 39,783,18010,042,073 投资活动产生的现金流量净额 (39,783,180) (10,042,073)三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金开出银行票据与取得借款所减少的保证金现金流入小计偿还债务所支付的现金- 140,000,000分配股利或利润、利息所支付的现金 70,604,622 52,819,411 开出银行票据与取得借款所增加支付的保证金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 70,604,622192,819,411 筹资活动产生的现金流量净额 (70,604,622)(192,819,411)四、汇率变动对现金的影响 (531,769) 46,209五、现金及现金等价物净增加额 37,748,436(168,718,718)加：现金及现金等价物的期初余额六(36)(e)73,164,036 356,351,917六、期末现金及现金等价物的余额六(36)(f)110,912,472 187,633,199公司法定代表人：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆所有者权益变动表编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计2009年1月1日年初余额 449,408,4801,756,657,956136,647,003 684,949,199485,653,2742009年度增减变动额净利润---332,790,958332,790,958 利润分配提取盈余公积--33,279,096 (33,279,096)-对股东的分配---(44,940,848)(44,940,848) 2009年12月31日年末余额 449,408,480485,653,274169,926,099939,520,2132,044,508,066 2010年1月1日年初余额 449,408,4802,044,508,066485,653,274169,926,099 939,520,2132010年度增减变动额净利润---293,218,541293,218,541 利润分配提取盈余公积对股东的分配---(67,411,272)(67,411,272) 2010年6月30日年末余额 449,408,480485,653,274169,926,0991,165,327,4822,270,315,335公司法定代表人：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆会计报表附注一公司基本情况大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1993年4月22日经湖北省体改委鄂改[1993]178号文批准，由大冶钢厂(现冶钢集团有限公司(以下简称“冶钢集团”))作为主要发起人，联合东风汽车公司、襄阳轴承厂(现襄阳汽车轴承股份有限公司)以定向募集方式设立的股份有限公司。

合并及母公司资产负债表（未经审计）编制单位：广发证券股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末数年初数项目合并附注六 母公司附注七 合并数 公司数 合并数 公司数资产：货币资金1 64,696,117,674.6353,123,417,574.3873,386,276,414.37 62,531,659,130.48其中：客户资金存款61,544,959,155.1451,420,429,106.9068,102,827,363.50 58,843,546,128.04结算备付金 2 4,565,814,144.823,569,594,744.0710,825,571,065.70 8,551,924,973.84其中：客户备付金 4,440,853,512.553,458,343,924.3510,596,683,519.82 8,366,706,255.24拆出资金----交易性金融资产 3 9,060,577,213.888,668,653,551.249,233,624,938.78 8,191,423,849.21衍生金融资产----买入返售金融资产 4 1,145,000,000.00-- -应收利息 5 26,578,591.4923,655,426.7326,753,011.59 25,579,011.59存出保证金 6 2,115,613,240.94716,194,067.432,396,791,138.44 770,488,086.89可供出售金融资产 7 5,802,476,453.125,589,490,655.355,074,014,320.68 4,885,588,620.21持有至到期投资 8----长期股权投资 9 1 1,806,515,356.353,114,727,966.721,681,677,702.78 2,678,834,513.15投资性房地产 10 9,329,970.389,329,970.389,534,276.32 9,534,276.32固定资产 11 808,066,446.87654,662,098.78834,694,599.94 677,828,290.52无形资产 12 429,526,258.43417,599,275.5254,886,898.92 41,544,573.55其中：交易席位费13,396,964.447,314,541.0016,472,561.48 9,720,449.66商誉13 ----递延所得税资产 14 110,479,524.4291,396,120.1870,346,692.79 70,331,773.31其他资产 15 2 555,593,181.66398,816,605.21741,696,883.08 628,433,599.61资产合计91,131,688,056.9976,377,538,055.99104,335,867,943.39 89,063,170,698.68公司法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕合并及母公司资产负债表（续）（未经审计）编制单位：广发证券股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 期末数 年初数 项 目合并附注六 母公司附注七 合并数 公司数 合并数 公司数 负债：短期借款----其中：质押借款 --- -拆入资金--- -交易性金融负债----衍生金融负债 ----卖出回购金融资产款17 3,757,553,331.753,757,553,331.752,554,747,651.77 2,554,747,651.77代理买卖证券款 18 67,872,817,723.2455,379,390,271.7580,482,769,652.34 67,379,574,529.30代理承销证券款 --- -应付职工薪酬 19 879,131,914.41816,887,141.661,609,719,924.81 1,486,659,510.40应交税费 20 565,555,607.78514,319,354.871,129,191,468.64 1,051,022,223.94应付利息 21 7,457,327.767,457,327.766,679,181.30 6,679,181.30预计负债 2212,241,343.006,561,343.0052,181,649.4652,181,649.46长期借款----应付债券 --- -递延所得税负债 14 168,628,839.18168,571,435.26356,489,887.74 348,850,874.39其他负债 23 423,636,116.23359,111,961.76901,559,410.17 834,131,971.43负债合计 73,687,022,203.3561,009,852,167.8187,093,338,826.23 73,713,847,591.99股东权益：股本 25 2,507,045,732.002,507,045,732.002,000,000,000.00 2,000,000,000.00资本公积 26 450,498,526.04458,943,144.961,013,756,032.41 986,125,890.40减：库存股 ----盈余公积 27 1,454,584,898.061,439,254,528.111,877,828,526.98 1,877,828,526.98一般风险准备 28 3,124,270,036.79 3,124,270,036.79 3,124,270,036.79 3,124,270,036.79未分配利润29 8,994,026,324.767,838,172,446.328,368,478,767.79 7,361,098,652.52外币报表折算差额-12,368,879.92-10,326,430.46归属于母公司股东权益合计 16,518,056,637.7315,367,685,888.1816,374,006,933.51 15,349,323,106.69少数股东权益 30 926,609,215.91868,522,183.65股东权益合计17,444,665,853.6415,367,685,888.1817,242,529,117.16 15,349,323,106.69负债和股东权益总计 91,131,688,056.9976,377,538,055.99104,335,867,943.39 89,063,170,698.68公司法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕编制单位：广发证券股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元本期数上年同期数项目合并附注六母公司附注七合并数 公司数 合并数 公司数一、营业收入3,633,283,241.813,120,575,429.634,584,469,653.014,045,649,655.25手续费及佣金净收入 31 32,933,360,655.712,496,680,476.393,460,381,954.982,934,545,851.86其中：代理买卖证券业务净收入 2,423,166,300.492,090,930,238.053,268,262,658.942,822,178,984.78证券承销业务净收入 259,123,933.84259,094,000.0028,440,839.8725,537,500.00受托客户资产管理业务净收入 48,819,372.4348,819,372.4315,243,049.4515,243,049.45利息净收入 32 385,882,656.05300,702,212.27287,717,171.73240,702,431.54投资收益（损失以"-"号填列） 33 4603,944,702.51552,430,584.00835,728,158.85870,480,997.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益 242,988,867.67242,988,867.67178,616,765.47178,616,765.47公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 34 -293,318,808.16-230,089,351.47-3,616,343.90-2,188,578.05汇兑收益（损失以"-"号填列） 35 -994,857.05-875,401.48-20,242.94-81,793.32其他业务收入 36 4,408,892.751,726,909.924,278,954.292,190,745.46二、营业支出 1,511,946,076.701,251,316,051.301,931,342,755.761,698,786,084.39营业税金及附加 37 173,296,465.91149,442,469.73242,062,790.36213,111,800.40业务及管理费 38 1,334,897,532.721,099,264,366.971,684,891,664.951,482,904,795.83资产减值损失 39 2,673,237.042,404,908.662,769,488.162,769,488.16其他业务成本 1,078,841.03204,305.941,618,812.29-三、营业利润（亏损以"-"号填列） 2,121,337,165.111,869,259,378.332,653,126,897.252,346,863,570.86加：营业外收入 40 58,768,327.6112,630,414.97209,398,929.61202,846,513.81减：营业外支出 41 12,892,754.455,847,825.361,565,646.031,451,925.53四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,167,212,738.271,876,041,967.942,860,960,180.832,548,258,159.14减：所得税费用 42 452,586,523.26384,876,710.14724,026,942.99636,917,258.38五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,714,626,215.011,491,165,257.802,136,933,237.841,911,340,900.76归属于母公司所有者的净利润 1,639,639,020.972,036,714,236.70少数股东损益 74,987,194.04100,219,001.14六、每股收益： （一）基本每股收益 0.660.85（二）稀释每股收益 0.660.85七、其他综合收益 43 -507,782,640.40-471,366,717.90466,424,066.36465,010,963.03八、综合收益总额 1,206,843,574.611,019,798,539.902,603,357,304.202,376,351,863.79归属于母公司股东综合收益总额 1,145,485,462.632,502,695,882.61归属于少数股东的综合收益总额 61,358,111.98100,661,421.59公司法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕编制单位：广发证券股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元2010年1-6月 2009年1-6月项 目合并附注六合并数母公司合并数母公司一、经营活动产生的现金流量：处置交易性金融资产净增加额 83,426,150.44收取利息、手续费和佣金的现金 3,942,998,683.813,310,568,900.384,344,693,144.35 3,674,031,766.22拆入资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 5,190,803,579.41 3,969,383,656.74代理承销证券收到的现金净额 代理兑付债券收到的现金净额回购业务资金净增加额 57,805,679.981,202,805,679.98556,328,797.38 556,328,797.38收到其他与经营活动有关的现金 4623,151,788.0164,883,197.4926,560,025.68 8,464,915.55经营活动现金流入小计 4,107,382,302.244,578,257,777.8510,118,385,546.82 8,208,209,135.89购置交易性金融资产净减少额 511,472,999.42169,600,591.51 112,377,080.90支付利息、手续费及佣金的现金 633,487,684.67535,494,578.98584,971,174.48 499,993,538.07代理买卖证券支付的现金净额 12,417,201,656.1812,000,184,257.55拆入资金净减少额 回购业务资金净减少额支付给职工以及为职工支付的现金 1,725,664,326.531,522,626,860.931,184,314,790.31 1,022,522,364.59支付的各项税费1,081,219,068.72942,147,539.87892,794,178.57 824,811,136.01支付其他与经营活动有关的现金 461,086,339,877.971,009,706,342.27767,666,231.27 511,060,305.51经营活动现金流出小计 16,943,912,614.0716,521,632,579.023,599,346,966.14 2,970,764,425.08经营活动产生的现金流量净额 -12,836,530,311.83-11,943,374,801.176,519,038,580.68 5,237,444,710.81二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,348,798,015.58 2,396,418,923.99取得投资收益收到的现金332,330,903.23309,599,824.72202,354,800.57 247,290,762.91处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75,889,607.401,268,616.812,018,357.30 1,676,408.16收购营业部购买日持有现金 1,047,306,384.28 1,047,306,384.28收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 408,220,510.63310,868,441.533,600,477,557.73 3,692,692,479.34投资支付的现金1,425,668,401.191,686,934,602.6723,500,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,651,071.0768,819,663.67115,942,140.34 103,328,318.74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 472,634,340.00594,000.00投资活动现金流出小计 1,509,953,812.261,755,754,266.34140,036,140.34 103,328,318.74投资活动产生的现金流量净额 -1,101,733,301.63-1,444,885,824.813,460,441,417.39 3,589,364,160.60三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金12,655,705.5912,655,705.59 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 12,655,705.5912,655,705.59- -偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,014,091,464.001,014,091,464.00953,270,940.00 920,559,690.00支付其他与筹资活动有关的现金483,271,079.72筹资活动现金流出小计1,017,362,543.721,014,091,464.00953,270,940.00 920,559,690.00筹资活动产生的现金流量净额-1,004,706,838.13-1,001,435,758.41-953,270,940.00 -920,559,690.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,945,209.03-875,401.48-195,609.46 -81,793.32五、现金及现金等价物净增加额-14,949,915,660.62-14,390,571,785.879,026,013,448.61 7,906,167,388.09加：期初现金及现金等价物余额84,211,847,480.0771,083,584,104.3240,037,883,099.24 33,851,323,357.60六、期末现金及现金等价物余额4469,261,931,819.4556,693,012,318.4549,063,896,547.85 41,757,490,745.69公司法定代表人：王志伟主管会计工作负责人：孙晓燕会计机构负责人：孙晓燕37合并所有者权益变动表（未经审计）编制单位：广发证券股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元归属于母公司所有者权益项 目股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一般风险准备 外币报表折算差额少数股东权益股东权益合计一、2009年12月31日余额 2,000,000,000.001,013,756,032.411,877,828,526.988,368,478,767.793,124,270,036.79-10,326,430.46868,522,183.6517,242,529,117.161、会计政策变更 --------2、前期差错更正 -------- 3、其他-二、2010年1月1日余额 2,000,000,000.001,013,756,032.411,877,828,526.988,368,478,767.793,124,270,036.79-10,326,430.46868,522,183.6517,242,529,117.16 三、本年增减变动金额 507,045,732.00-563,257,506.37-423,243,628.92625,547,556.97--2,042,449.4658,087,032.26202,136,736.48 (一)净利润 ---1,639,639,020.97--74,987,194.041,714,626,215.01 (二)其他综合收益 --492,111,108.88----2,042,449.46-13,629,082.06-507,782,640.40 上述(一)和(二)小计 --492,111,108.88-1,639,639,020.97--2,042,449.4661,358,111.981,206,843,574.61 (三)所有者投入和减少资本 -------3,271,079.72-3,271,079.72 1、所有者投入资本-------3,271,079.72-3,271,079.722、股份支付计入股东权益的金额 --------3、其他 --------(四)利润分配 ----1,014,091,464.00----1,014,091,464.001、提取盈余公积 --------2、提取一般风险准备 --------3、对股东的分配 ----1,014,091,464.00----1,014,091,464.004、其他--------(五)股东权益内部结转 507,045,732.00-71,146,397.49-423,243,628.92----12,655,705.591、资本公积转增 --------2、盈余公积转增 --------3、盈余公积弥补亏损 --------4、其他507,045,732.00-71,146,397.49-423,243,628.92----12,655,705.59 四、2010年6月30日余额2,507,045,732.00450,498,526.041,454,584,898.068,994,026,324.763,124,270,036.79-12,368,879.92926,609,215.9117,444,665,853.64公司法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕38合并所有者权益变动表（未经审计）编制单位：广发证券股份有限公司 2009年1-6月 单位：人民币元归属于母公司所有者权益项 目股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一般风险准备 外币报表折算差额少数股东权益股东权益合计一、2008年12月31日余额 2,000,000,000.00385,084,654.281,444,268,295.715,979,251,719.342,257,149,574.25-10,006,619.96637,096,444.6212,692,844,068.241、会计政策变更 --------2、前期差错更正 -------- 3、其他-二、2009年1月1日余额 2,000,000,000.00385,084,654.281,444,268,295.715,979,251,719.342,257,149,574.25-10,006,619.96637,096,444.6212,692,844,068.24 三、本年增减变动金额 -465,684,357.10-1,036,714,236.70-297,288.8167,950,171.591,570,646,054.20 (一)净利润 ---2,036,714,236.70--100,219,001.142,136,933,237.84 (二)其他综合收益 -465,684,357.10---297,288.81442,420.45466,424,066.36 上述(一)和(二)小计 -465,684,357.10-2,036,714,236.70-297,288.81100,661,421.592,603,357,304.20(三)所有者投入和减少资本 -------- 1、所有者投入资本-------- 2、股份支付计入股东权益的金额 -------- 3、其他 --------(四)利润分配 ----1,000,000,000.00---32,711,250.00-1,032,711,250.001、提取盈余公积 --------2、提取一般风险准备 --------3、对股东的分配 ----1,000,000,000.00---32,711,250.00-1,032,711,250.004、其他-------- (五)股东权益内部结转 -------- 1、资本公积转增 -------- 2、盈余公积转增 -------- 3、盈余公积弥补亏损 -------- 4、其他--------四、2009年6月30日余额2,000,000,000.00850,769,011.381,444,268,295.717,015,965,956.042,257,149,574.25-9,709,331.15705,046,616.2114,263,490,122.44公司法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕39母公司所有者权益变动表（未经审计）编制单位：广发证券股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元项 目股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一般风险准备 股东权益合计 一、2009年12月31日余额 2,000,000,000.00986,125,890.401,877,828,526.987,361,098,652.523,124,270,036.7915,349,323,106.691、会计政策变更 -2、前期差错更正 -3、其他-二、2010年1月1日余额 2,000,000,000.00986,125,890.401,877,828,526.987,361,098,652.523,124,270,036.7915,349,323,106.69三、本年增减变动金额 507,045,732.00-527,182,745.44-438,573,998.87477,073,793.80-18,362,781.49 (一)净利润 1,491,165,257.801,491,165,257.80 (二)其他综合收益 --471,366,717.90----471,366,717.90 上述(一)和(二)小计 --471,366,717.90-1,491,165,257.80-1,019,798,539.90(三)所有者投入和减少资本 ------ 1、所有者投入资本- 2、股份支付计入股东权益的金额 - 3、其他 -(四)利润分配 ----1,014,091,464.00--1,014,091,464.001、提取盈余公积 -2、提取一般风险准备 -3、对股东的分配 -1,014,091,464.00-1,014,091,464.004、其他-(五)股东权益内部结转 507,045,732.00-55,816,027.54-438,573,998.87--12,655,705.591、资本公积转增 -2、盈余公积转增 -3、盈余公积弥补亏损 -4、其他507,045,732.00-55,816,027.54-438,573,998.8712,655,705.59 四、2010年6月30日余额2,507,045,732.00458,943,144.961,439,254,528.117,838,172,446.323,124,270,036.7915,367,685,888.18公司法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕40母公司所有者权益变动表（未经审计）编制单位：广发证券股份有限公司 2009年1-6月 单位：人民币元项 目股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一般风险准备 股东权益合计 一、2008年12月31日余额 2,000,000,000.00367,667,215.051,444,268,295.715,326,177,033.682,257,149,574.2511,395,262,118.691、会计政策变更 -2、前期差错更正 -3、其他-二、2009年1月1日余额 2,000,000,000.00367,667,215.051,444,268,295.715,326,177,033.682,257,149,574.2511,395,262,118.69 三、本年增减变动金额 -465,010,963.03-911,340,900.76-1,376,351,863.79 (一)净利润 1,911,340,900.761,911,340,900.76 (二)其他综合收益 -465,010,963.03---465,010,963.03 上述(一)和(二)小计 -465,010,963.03-1,911,340,900.76-2,376,351,863.79(三)所有者投入和减少资本 ------ 1、所有者投入资本- 2、股份支付计入股东权益的金额 - 3、其他 -(四)利润分配 ----1,000,000,000.00--1,000,000,000.001、提取盈余公积 -2、提取一般风险准备 -3、对股东的分配 -1,000,000,000.00-1,000,000,000.004、其他- (五)股东权益内部结转 ------ 1、资本公积转增 - 2、盈余公积转增 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他-四、2009年6月30日余额2,000,000,000.00832,678,178.081,444,268,295.716,237,517,934.442,257,149,574.2512,771,613,982.48公司法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕一、 基本情况原广发证券股份有限公司的前身是1991年成立的广东发展银行证券营业部，注册资本为人民币1,000万元。

山东新能泰山发电股份有限公司SHA NDONG XINNENG T A ISHAN POWER GENERA TION CO., L TD.2010年半年度财务报告二0一O年八月2010年半年度财务报表附注一、公司简介山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系根据山东省泰安市经济体制改革委员会“泰经改发（1993）第015号”文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。

公司于1994年3月在泰安市工商行政管理局注册成立。

1996年11月经公司股东大会决议通过，并经山东省人民政府规范确认，公司更名为山东电缆电器股份有限公司。

1999年10月5日经公司临时股东大会决议通过，公司更名为山东鲁能泰山电缆股份有限公司。

公司1997年初注册资本10,000万元，股本10,000万股。

经中国证券监督管理委员会“证监发[1997]130号、131号”文批准，公司于1997年4月向社会公开发行普通股4,000万股，每股面值1元，新股发行后注册资本变更为14,000万元。

经1997年8月1日股东大会通过并报经山东省体制改革委员会“鲁体改字[1997]第156号”文批准，以资本公积金按10:3转增股本后，注册资本增加为18,200万元。

经1999年5月10日公司股东大会通过并经山东省体改委“体改企字[1999]第53号”文批准，公司按1998年末股本总额18,200万股为基数，实施10送2转增3的分配方案，实施后股本总额为27,300万元。

根据1999年1月28日公司1998年临时股东大会通过的《1998年配股方案》，并经中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]66号”文批准，公司以1998年6月30日股本总额18,200万股为基数，向全体股东每 10股配售3股，配股价10元。

配股后公司股本变更为31,980万元。

经山东省人民政府“鲁政字[1998]273号”文和财政部“财管字[1998]90号”文批准，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有的国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司。