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Oracle财务管理系统培训手册—资产模块文档作者:创建日期: 2001/3/11确认日期: 2001/3/13控制编码:当前版本: 1.0文档目录文档目录...................................................................................................................................................................................UNIT1 资产模块概述......................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 资产模块功能和特性 ...................................................................................................................................................LESSON 2 与其他模块集成关系 .....................................................................................................................................................LESSON 3 资产模块的一个业务循环 .............................................................................................................................................UNIT2 资产模块的概念..................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1资产的唯一的标识符 ........................................................................................................................................................LESSON 2资产系统中弹性域介绍 ....................................................................................................................................................LESSON 3会计年度、日历、分摊惯例、报废惯例及折旧方法.....................................................................................................LESSON 4 资产系统控制、资产帐本信息 .....................................................................................................................................LESSON 5 菜单、职责和预制文件 .................................................................................................................................................UNIT3 资产增加..............................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 资产的明细增加、快速增加、资产字段含义..............................................................................................................LESSON 2 成批增加流程介绍.........................................................................................................................................................LESSON 3 采购、应付、资产系统流程 .........................................................................................................................................LESSON 4 资产自建增加的流程 .....................................................................................................................................................LESSON 5 用ADI导入资产............................................................................................................................................................ UNIT4资产调整...................................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 资产调整.........................................................................................................................................................................LESSON 2 资产成本等财务信息调整 .............................................................................................................................................LESSON 3 更改资产类别、数量 .....................................................................................................................................................LESSON 4 成批更改.........................................................................................................................................................................UNIT5 资产转移、成本转移..........................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 单个资产的转移.............................................................................................................................................................LESSON 2 转移发票行.....................................................................................................................................................................LESSON3 成批资产转移..................................................................................................................................................................UNIT6 资产报废..............................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 资产报废.........................................................................................................................................................................LESSON 2 单个资产报废与重建 .....................................................................................................................................................LESSON 3 成批报废重建.................................................................................................................................................................UNIT7 资产折旧..............................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 资产折旧方法.................................................................................................................................................................LESSON 2 运行折旧.........................................................................................................................................................................LESSON 3 财务凭证的生成.............................................................................................................................................................UNIT8 资产财务凭证......................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 资产和总帐模块之间的关系 .........................................................................................................................................LESSON 2 业务凭证......................................................................................................................................................................... UNIT9资产盘点...................................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 盘点业务流程.................................................................................................................................................................LESSON 2 盘点操作.........................................................................................................................................................................LESSON 3 盘点结果处理................................................................................................................................................................. UNIT10资产查询与报表.....................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 资产财务信息查询.........................................................................................................................................................LESSON 2 资产事务处理信息查询 .................................................................................................................................................LESSON 3 标准报表和提交............................................................................................................................................................. UNIT11 资产预算............................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 资产预算定义、加载 .....................................................................................................................................................LESSON 2 预算报表及使用............................................................................................................................................................. UNIT12 资产帐户生成器................................................................................................................................................LESSON 1 资产主要帐户生成方式和帐户生成器的调用..............................................................................................................UNIT1 资产模块概述单元培训目标◆了解Oracle资产模块总体特征◆了解Oracle资产模块的主要功能◆了解Oracle资产模块和其他模块的关系◆了解Oracle资产模块的业务流程LESSON 1 资产模块功能和特性ORACLE固定资产管理系统（FA）针对全球不同的企业管理需求和各国不尽相同的财务管理制度，设计了灵活的资产管理系统。
Oracle财务管理系统培训手册—资产模块文档作者:创建日期: 2001/3/11确认日期: 2001/3/13控制编码:当前版本: 1.0文档目录文档目录 (II)UNIT1 资产模块概述 (5)单元培训目标 (5)LESSON 1 资产模块功能和特性 (6)LESSON 2 与其他模块集成关系 (8)LESSON 3 资产模块的一个业务循环 (10)UNIT2 资产模块的概念 (16)单元培训目标 (16)LESSON 1资产的唯一的标识符 (17)LESSON 2资产系统中弹性域介绍 (19)LESSON 3会计年度、日历、分摊惯例、报废惯例及折旧方法 (25)LESSON 4 资产系统控制、资产帐本信息 (33)LESSON 5 菜单、职责和预制文件 (41)UNIT3 资产增加 (44)单元培训目标 (44)LESSON 1 资产的明细增加、快速增加、资产字段含义 (45)LESSON 2 成批增加流程介绍 (52)LESSON 3 采购、应付、资产系统流程 (55)LESSON 4 资产自建增加的流程 (71)LESSON 5 用ADI导入资产 (76)UNIT4资产调整 (77)单元培训目标 (77)LESSON 1 资产调整 (78)LESSON 2 资产成本等财务信息调整 (82)LESSON 3 更改资产类别、数量 (83)LESSON 4 成批更改 (86)UNIT5 资产转移、成本转移 (89)单元培训目标 (89)LESSON 1 单个资产的转移 (90)LESSON 2 转移发票行 (93)LESSON3 成批资产转移 (95)UNIT6 资产报废 (97)单元培训目标 (97)LESSON 1 资产报废 (98)LESSON 2 单个资产报废与重建 (99)LESSON 3 成批报废重建 (104)UNIT7 资产折旧 (110)单元培训目标 (110)LESSON 1 资产折旧方法 (111)LESSON 2 运行折旧 (113)LESSON 3 财务凭证的生成 (119)UNIT8 资产财务凭证 (117)单元培训目标 (117)LESSON 1 资产和总帐模块之间的关系 (118)LESSON 2 业务凭证 (119)UNIT9资产盘点 (121)单元培训目标 (121)LESSON 1 盘点业务流程 (122)LESSON 2 盘点操作 (123)LESSON 3 盘点结果处理 (127)UNIT10资产查询与报表 (129)单元培训目标 (129)LESSON 1 资产财务信息查询 (130)LESSON 2 资产事务处理信息查询 (137)LESSON 3 标准报表和提交 (138)UNIT11 资产预算 (143)单元培训目标 (143)LESSON 1 资产预算定义、加载 (144)LESSON 2 预算报表及使用 (147)UNIT12 资产帐户生成器 (150)LESSON 1 资产主要帐户生成方式和帐户生成器的调用 (151)UNIT1 资产模块概述单元培训目标了解Oracle资产模块总体特征了解Oracle资产模块的主要功能了解Oracle资产模块和其他模块的关系了解Oracle资产模块的业务流程LESSON 1 资产模块功能和特性ORACLE固定资产管理系统（FA）针对全球不同的企业管理需求和各国不尽相同的财务管理制度，设计了灵活的资产管理系统。
ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本: 1.0文档控制文档控制.............................................................................................................................................................................. UNIT1 现金模块概述.................................................................................................................................................单元培训目标.............................................................................................................................................................................LESSON 1 现金模块介绍............................................................................................................................................................LESSON 2 现金模块和其他模块的关系....................................................................................................................................LESSON 3 现金模块的业务流程................................................................................................................................................ UNIT2 系统设置.........................................................................................................................................................单元培训目标.............................................................................................................................................................................LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数................................................................................................................................LESSON 2 设置现金模块系统参数............................................................................................................................................LESSON 3 定义银行事务代码.................................................................................................................................................... UNIT3 输入银行对帐单.............................................................................................................................................单元培训目标.............................................................................................................................................................................LESSON 1 导入银行对帐单数据................................................................................................................................................LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口....................................................................................................................................LESSON 3 手工输入银行对帐单................................................................................................................................................ UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 .................................................................................................................单元培训目标.............................................................................................................................................................................LESSON 1 调节银行对帐单........................................................................................................................................................LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行.............................................................................LESSON 3 人工结清 ...................................................................................................................................................................LESSON 4 建立事务处理............................................................................................................................................................LESSON 5 错误与反冲 ............................................................................................................................................................... UNIT5 过帐与查询.....................................................................................................................................................单元培训目标.............................................................................................................................................................................LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理....................................................................................................................................LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息........................................................................................................................LESSON 3 调节查询 ...................................................................................................................................................................LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 ............................................................................................................................... UNIT6 现金预测.........................................................................................................................................................单元培训目标.............................................................................................................................................................................LESSON 1 概览 ...........................................................................................................................................................................LESSON 2 定义预测模板............................................................................................................................................................LESSON 3 预测 ...........................................................................................................................................................................LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测................................................................................................................................附录：练习和相关解决方案 ..........................................................................................................................................第 ii 页UNIT1 现金模块概述单元培训目标◆了解Oracle现金模块的主要功能和特征◆了解Oracle现金模块和其他模块的关系◆了解Oracle现金模块的会计业务流程LESSON 1 现金模块介绍◆Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。
ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本: 1.0文档控制文档控制 (I)UNIT1 现金模块概述 (3)单元培训目标 (3)LESSON 1 现金模块介绍 (4)LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 (5)LESSON 3 现金模块的业务流程 (6)UNIT2 系统设置 (8)单元培训目标 (8)LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 (9)LESSON 2 设置现金模块系统参数 (14)LESSON 3 定义银行事务代码 (17)UNIT3 输入银行对帐单 (20)单元培训目标 (20)LESSON 1 导入银行对帐单数据 (21)LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 (23)LESSON 3 手工输入银行对帐单 (27)UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 (30)单元培训目标 (30)LESSON 1 调节银行对帐单 (31)LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 (40)LESSON 3 人工结清 (45)LESSON 4 建立事务处理 (48)LESSON 5 错误与反冲 (53)UNIT5 过帐与查询 (59)单元培训目标 (59)LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 (60)LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 (61)LESSON 3 调节查询 (64)LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 (65)UNIT6 现金预测 (66)单元培训目标 (66)LESSON 1 概览 (67)LESSON 2 定义预测模板 (69)LESSON 3 预测 (72)LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 (77)附录：练习和相关解决方案 (85)UNIT1 现金模块概述单元培训目标◆了解Oracle现金模块的主要功能和特征◆了解Oracle现金模块和其他模块的关系◆了解Oracle现金模块的会计业务流程LESSON 1 现金模块介绍◆Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。
Oracle财务管理系统培训手册—资产模块文档作者:创建日期: 2001/3/11确认日期: 2001/3/13控制编码:当前版本: 1.0文档目录文档目录 (I)UNIT1 资产模块概述 (4)单元培训目标 (4)LESSON 1 资产模块功能和特性 (5)LESSON 2 与其他模块集成关系 (7)LESSON 3 资产模块的一个业务循环 (9)UNIT2 资产模块的概念 (15)单元培训目标 (15)LESSON 1资产的唯一的标识符 (16)LESSON 2资产系统中弹性域介绍 (17)LESSON 3会计年度、日历、分摊惯例、报废惯例及折旧方法 (21)LESSON 4 资产系统控制、资产帐本信息 (27)LESSON 5 菜单、职责和预制文件 (33)UNIT3 资产增加 (36)单元培训目标 (36)LESSON 1 资产的明细增加、快速增加、资产字段含义 (37)LESSON 2 成批增加流程介绍 (44)LESSON 3 采购、应付、资产系统流程 (47)LESSON 4 资产自建增加的流程 (61)LESSON 5 用ADI导入资产 (65)UNIT4资产调整 (66)单元培训目标 (66)LESSON 1 资产调整 (67)LESSON 2 资产成本等财务信息调整 (70)LESSON 3 更改资产类别、数量 (71)LESSON 4 成批更改 (74)UNIT5 资产转移、成本转移 (77)单元培训目标 (77)LESSON 1 单个资产的转移 (78)LESSON 2 转移发票行 (81)LESSON3 成批资产转移 (83)UNIT6 资产报废 (85)单元培训目标 (85)LESSON 1 资产报废 (86)LESSON 2 单个资产报废与重建 (87)LESSON 3 成批报废重建 (92)UNIT7 资产折旧 (97)单元培训目标 (97)LESSON 1 资产折旧方法 (98)LESSON 2 运行折旧 (100)LESSON 3 财务凭证的生成 (105)UNIT8 资产财务凭证 (103)单元培训目标 (103)LESSON 1 资产和总帐模块之间的关系 (104)LESSON 2 业务凭证 (105)UNIT9资产盘点 (107)单元培训目标 (107)LESSON 1 盘点业务流程 (108)LESSON 2 盘点操作 (109)LESSON 3 盘点结果处理 (113)UNIT10资产查询与报表 (114)单元培训目标 (114)LESSON 1 资产财务信息查询 (115)LESSON 2 资产事务处理信息查询 (122)LESSON 3 标准报表和提交 (123)UNIT11 资产预算 (127)单元培训目标 (127)LESSON 1 资产预算定义、加载 (128)LESSON 2 预算报表及使用 (130)UNIT12 资产帐户生成器 (133)LESSON 1 资产主要帐户生成方式和帐户生成器的调用 (134)UNIT1 资产模块概述单元培训目标◆了解Oracle资产模块总体特征◆了解Oracle资产模块的主要功能◆了解Oracle资产模块和其他模块的关系◆了解Oracle资产模块的业务流程LESSON 1 资产模块功能和特性ORACLE固定资产管理系统（FA）针对全球不同的企业管理需求和各国不尽相同的财务管理制度，设计了灵活的资产管理系统。
Oracle财务管理系统培训手册—资产模块文档作者:创建日期:2001/3/11确认日期:2001/3/13控制编码:当前版本: 1.0文档目录UNIT1资产模块概述 ..........................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1资产模块功能和特性.........................................................................................................................................................LESSON2与其他模块集成关系.........................................................................................................................................................LESSON3资产模块的一个业务循环................................................................................................................................................. UNIT2资产模块的概念.......................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1资产的唯一的标识符.........................................................................................................................................................LESSON2资产系统中弹性域介绍.....................................................................................................................................................LESSON3会计年度、日历、分摊惯例、报废惯例及折旧方法 .....................................................................................................LESSON4资产系统控制、资产帐本信息.........................................................................................................................................LESSON5菜单、职责和预制文件..................................................................................................................................................... UNIT3资产增加 ..................................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1资产的明细增加、快速增加、资产字段含义 .................................................................................................................LESSON2成批增加流程介绍.............................................................................................................................................................LESSON3采购、应付、资产系统流程.............................................................................................................................................LESSON4资产自建增加的流程.........................................................................................................................................................LESSON5用ADI导入资产................................................................................................................................................................ UNIT4资产调整 ......................................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1资产调整.............................................................................................................................................................................LESSON2资产成本等财务信息调整.................................................................................................................................................LESSON3更改资产类别、数量.........................................................................................................................................................LESSON4成批更改............................................................................................................................................................................. UNIT5资产转移、成本转移...............................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1单个资产的转移.................................................................................................................................................................LESSON2转移发票行.........................................................................................................................................................................LESSON3成批资产转移..................................................................................................................................................................... UNIT6资产报废 ..................................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1资产报废.............................................................................................................................................................................LESSON2单个资产报废与重建.........................................................................................................................................................LESSON3成批报废重建..................................................................................................................................................................... UNIT7资产折旧 ..................................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1资产折旧方法.....................................................................................................................................................................LESSON2运行折旧.............................................................................................................................................................................LESSON3财务凭证的生成................................................................................................................................................................. UNIT8资产财务凭证 ..........................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1资产和总帐模块之间的关系.............................................................................................................................................LESSON2业务凭证............................................................................................................................................................................. UNIT9资产盘点 ......................................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1盘点业务流程.....................................................................................................................................................................LESSON2盘点操作.............................................................................................................................................................................LESSON3盘点结果处理..................................................................................................................................................................... UNIT10资产查询与报表.........................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1资产财务信息查询.............................................................................................................................................................LESSON2资产事务处理信息查询.....................................................................................................................................................LESSON3标准报表和提交................................................................................................................................................................. UNIT11资产预算 ................................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON1资产预算定义、加载.........................................................................................................................................................LESSON2预算报表及使用................................................................................................................................................................. UNIT12资产帐户生成器.....................................................................................................................................................LESSON1资产主要帐户生成方式和帐户生成器的调用 .................................................................................................................UNIT1资产模块概述单元培训目标◆了解Oracle资产模块总体特征◆了解Oracle资产模块的主要功能◆了解Oracle资产模块和其他模块的关系◆了解Oracle资产模块的业务流程LESSON1资产模块功能和特性ORACLE固定资产管理系统（FA）针对全球不同的企业管理需求和各国不尽相同的财务管理制度，设计了灵活的资产管理系统。
O R A C L E财务管理系统培训手册现金模块C E文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（C E）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档控制...................................................................................................................................................................................UNIT1 现金模块概述.........................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 现金模块介绍 ..................................................................................................................................................................LESSON 2 现金模块和其他模块的关系...........................................................................................................................................LESSON 3 现金模块的业务流程.......................................................................................................................................................UNIT2 系统设置.................................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数.......................................................................................................................................LESSON 2 设置现金模块系统参数...................................................................................................................................................LESSON 3 定义银行事务代码...........................................................................................................................................................UNIT3 输入银行对帐单 .....................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 导入银行对帐单数据.......................................................................................................................................................LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口...........................................................................................................................................LESSON 3 手工输入银行对帐单.......................................................................................................................................................UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 .........................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 调节银行对帐单...............................................................................................................................................................LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行....................................................................................LESSON 3 人工结清 ..........................................................................................................................................................................LESSON 4 建立事务处理 ..................................................................................................................................................................LESSON 5 错误与反冲 ......................................................................................................................................................................UNIT5 过帐与查询.............................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理...........................................................................................................................................LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息...............................................................................................................................LESSON 3 调节查询 ..........................................................................................................................................................................LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 (52)UNIT6 现金预测.................................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 概览 ..................................................................................................................................................................................LESSON 2 定义预测模板 ..................................................................................................................................................................LESSON 3 预测 ..................................................................................................................................................................................LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测.......................................................................................................................................附录：练习和相关解决方案 ...............................................................................................................................................UNIT1 现金模块概述单元培训目标◆了解Oracle现金模块的主要功能和特征◆了解Oracle现金模块和其他模块的关系◆了解Oracle现金模块的会计业务流程LESSON 1 现金模块介绍◆Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。
ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（C E）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档控制...................................................................................................................................................................................UNIT1 现金模块概述......................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 现金模块介绍 ................................................................................................................................................................LESSON 2 现金模块和其他模块的关系.........................................................................................................................................LESSON 3 现金模块的业务流程.....................................................................................................................................................UNIT2 系统设置..............................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数.....................................................................................................................................LESSON 2 设置现金模块系统参数.................................................................................................................................................LESSON 3 定义银行事务代码.........................................................................................................................................................UNIT3 输入银行对帐单 ..................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 导入银行对帐单数据.....................................................................................................................................................LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口.........................................................................................................................................LESSON 3 手工输入银行对帐单.....................................................................................................................................................UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 ......................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 调节银行对帐单.............................................................................................................................................................LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行..................................................................................LESSON 3 人工结清 ........................................................................................................................................................................LESSON 4 建立事务处理 ................................................................................................................................................................LESSON 5 错误与反冲 ....................................................................................................................................................................UNIT5 过帐与查询..........................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理.........................................................................................................................................LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息.............................................................................................................................LESSON 3 调节查询 ........................................................................................................................................................................LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 (52)UNIT6 现金预测..............................................................................................................................................................单元培训目标..................................................................................................................................................................................LESSON 1 概览 ................................................................................................................................................................................LESSON 2 定义预测模板 ................................................................................................................................................................LESSON 3 预测 ................................................................................................................................................................................LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测.....................................................................................................................................附录：练习和相关解决方案 ...............................................................................................................................................UNIT1 现金模块概述单元培训目标◆了解Oracle现金模块的主要功能和特征◆了解Oracle现金模块和其他模块的关系◆了解Oracle现金模块的会计业务流程LESSON 1 现金模块介绍◆Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。
ORACLE财务管理系统培训手册文档作者: 李艺创建日期: 2004-6-25确认日期: 2004-8-25控制编码:当前版本: 1.0文档控制文档控制 (II)UNIT1 总帐模块概述 (1)单元培训目标 (1)LESSON 1 总帐模块介绍 (2)LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系 (3)LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期 (4)UNIT2 基本概念 (5)单元培训目标 (5)LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set） (5)LESSON 2 科目结构和帐簿 (7)LESSON 3 菜单、职责和预制文件 (9)LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用 (13)UNIT3 总帐业务处理流程 (15)单元培训目标 (15)LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤 (15)LESSON 2 余额查询和报表提交 (21)UNIT4 凭证录入管理 (25)单元培训目标 (25)LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间 (26)LESSON 2 凭证修改和调整 (28)LESSON 3 反冲凭证 (29)LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证 (31)LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证 (40)UNIT5 凭证复核和登帐 (42)单元培训目标 (42)LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式 (42)LESSON 2 凭证登帐 (45)UNIT6 帐户余额查询和维护 (47)单元培训目标 (47)LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用 (48)LESSON 2 汇总模板 (50)LESSON 3 帐户余额查询和追索 (52)LESSON 4 帐户成批维护 (54)UNIT7 多公司的帐务核算 (56)单元培训目标 (56)LESSON 1 公司间交易（CENTRA） (57)LESSON 2 数据映射和帐簿合并 (62)UNIT10 总帐中的外币业务 (71)单元培训目标 (71)LESSON 1 Oracle 总帐外币业务 (71)LESSON 2 定义汇率，余额重估 (73)LESSON 3 币种转换和外币报表 (77)总结 (77)iiUNIT1 总帐模块概述单元培训目标◆了解Oracle总帐模块的主要功能和特征◆了解Oracle总帐模块和其他模块的关系◆了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。
ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本: 1.0文档控制文档控制 (2)UNIT1 现金模块概述 (1)单元培训目标 (1)LESSON 1 现金模块介绍 (2)LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 (3)LESSON 3 现金模块的业务流程 (4)UNIT2 系统设置 (6)单元培训目标 (6)LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 (7)LESSON 2 设置现金模块系统参数 (11)LESSON 3 定义银行事务代码 (13)UNIT3 输入银行对帐单 (16)单元培训目标 (16)LESSON 1 导入银行对帐单数据 (17)LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 (19)LESSON 3 手工输入银行对帐单 (22)UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 (25)单元培训目标 (25)LESSON 1 调节银行对帐单 (26)LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 (33)LESSON 3 人工结清 (37)LESSON 4 建立事务处理 (40)LESSON 5 错误与反冲 (44)UNIT5 过帐与查询 (49)单元培训目标 (49)LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 (50)LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 (51)LESSON 3 调节查询 (53)LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 (54)UNIT6 现金预测 (55)单元培训目标 (55)LESSON 1 概览 (56)LESSON 2 定义预测模板 (58)LESSON 3 预测 (61)LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 (65)附录：练习和相关解决方案 (71)UNIT1 现金模块概述单元培训目标◆了解Oracle现金模块的主要功能和特征◆了解Oracle现金模块和其他模块的关系◆了解Oracle现金模块的会计业务流程LESSON 1 现金模块介绍◆Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。
用户培训手册
北方公司
Oracle 现金管理系统
作者: 张彤
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更新: June 18, 2019
版本号: 1
审核记录:
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<审核 2>
拷贝数_____
文档控制更改记录
复核
分发记录
内容
文档控制 2
第一章银行对帐 (4)
操作说明 (4)
操作步骤 (4)
第二章现金预测 (9)
操作说明 (9)
操作步骤 (9)
第一章银行对帐
本章主要介绍如何在现金管理模块中处理与银行对账的业务
操作说明
系统提供了手工录入银行对账单和导入银行提供的电子版对账单两类处理方法，本手
册仅阐述手工录入银行对账单的处理方法。
操作步骤
一、录入银行对账单
菜单路径：银行调节/银行对帐单
1、输入或选择银行帐号等信息后，点击“查找”进入“调节银行对帐单”屏幕，
显示符合条件的银行对帐单；若需输入新的对帐单，可直接关闭上述屏幕，转入
“调节银行对帐单”屏幕（如下）：
2、点击“新建”按钮可进行新的对帐单输入屏幕（如下）；
3、输入帐号及日期后，点击“行”按钮，再点击下图的“新建行”键。
4、进入对帐单录入行界面：
●注：事务处理包括“金额/汇兑/参考/说明”等选项，其中汇兑是针对外币帐户的；“类
型”根据系统设置分为：收款、付款、杂项收款、杂项付款等，与应收应付模块的业务类型
相对应。
5、输入完毕后进行保存
二、余额调节
●菜单路径：银行调节/银行对帐单
1、选择帐号后进入调节银行对帐单屏幕，选择进行调节的对帐单，点击“复核”进入银行对帐
单屏幕。
2、点击“可用”按钮，可调用目前尚未调节过，且已完成付款的系统发生额。
3、在可以进行调节的行前面做选择，点击“调节”按钮，可完成该笔业务与银行对帐单的对应
调节。
三、查询余额调节结果
菜单路径：其他/程序/运行
1、进入以下屏幕后，点击“确定”
2、进入以下请求屏幕后，选择“可用于调节的事务处理报表”查询未做调节的帐务信息，或选择“银行对帐单明细报表”查询未做调节的银行对帐单行信息，选择号系统参数后，点击“提交请求”按钮进行运行
2、通过点击主菜单“视图”/“请求”后点击下图的“查找”键，选择请求，点
击“更新数据”按钮直至状态为Normal且阶段为Completed，点击“查看输出”
即可查阅报表。
第二章现金预测
本章主要介绍如何根据确定的预测目标和信息来源定义预测模板
操作说明
系统允许定义多个且可反复运行的现金预测模板
操作步骤
一、定义现金预测模板
菜单路径：现金预测/预测模板
1、在上图添加新的模板名称后点击“新建”
2、点击“行”定义模板行信息（预测信息来源）
3、或模板主屏点击“栏”定义模板栏信息（预测时间段设置）。
注：Oracle系统预设了3段、5段、7段形式的预测时间段。
二、查询预测结果
菜单路径：查看/现金预测
1、输入预测需要的基本信息后，点击“复核”按钮，将显示现金预测结果。
美文欣赏
1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生
旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！
3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？
7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
寂寞琉璃，荒城繁心。
流逝的痕迹深深印骨。
如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。
邂逅的情劫，淡淡刻心。
那些碎时光，用来祭奠流年，可好？
8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。
你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。
生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。
生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。
9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。
我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。
这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。
10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。
四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。
有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女儿梳头。
她温和的把头发理顺。
又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。
她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。
流到眼角，纺织进长长的。
麻花辫。
阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的光辉。
女儿乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑，甜美的亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。
11、太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。
青山那坚实的肌胸，挺拔的脊梁坦露在人们的面前，沉静而坚毅。
不时有云雾从它的怀中涌起，散开，成为最美丽的语言。
那阳光下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了青山另外的神秘。
12、原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。
谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁；高粱仍旧那么苗条，满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵；那纵横原野的林带，编织着深绿浅黄的锦绣，抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。
13、终于，心痛，心碎，心成灰。
终于选择，在月光下，被遗忘。
百转千回，早已物是人非；欲说还休，终于咫尺天涯；此去经年，你我终成陌路。
爱你，终是一朵花开至荼糜的悲伤，一只娥飞奔扑火的悲哀。
14、世界这么大，能遇见，不容易。
心若向阳，何惧忧伤。
人只要生活在这个世界上，就有很多烦恼，痛苦或是快乐，取决于你的内心。
人不是战胜痛苦的强者，便是屈服于痛苦的弱者。
再重的担子，笑着也是挑，哭着也是挑。
再不顺的生活，微笑着撑过去了，就是胜利。
15、孤独与喧嚣无关，摩肩接踵的人群，演绎着身外的花开花谢，没谁陪你挥别走远的流年。
孤独与忙碌迥异，滚滚红尘湮没了心境，可少了终点的奔波，人生终究一样的苍白。
当一个人成长以后，在他已经了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后，还能坚持自己的梦想，多么可贵。
16、生活除却一份过往和爱情外，还是需要几多的遐思。
人生并不是单单的由过往和爱情符号所组成的，过往是人生对所有走过岁月的见证；因为简单，才深悟生命之轻，轻若飞花，轻似落霞，轻如雨丝；因为简单，才洞悉心灵之静，静若夜空，静似幽谷，静如小溪。
