总成本费用估算表

总成本费用估算表
序号
年份
项目
合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 外购原材料7650 439．5 765 765 765 765 765 765 765 765
2 外购燃料及动力64 3
3 工资及福利
4 修理费56
5 折旧费1480
6 摊销费
7 其他费用5543
销售费用2088
其他制造费用
其他管理费用
其他财务费
8 总成本费用0
其中:1、固定成本1250
2、可变成本
10 经营成本
资产负债表
基本报表4
1
序号
年份
项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 资产
流动资产总额
1.1.1 应收帐款
1.1.2 存货
1.1.3 现金
1.1.4 累计盈余资金
在建工程
固定资产净值
无形及递延资产净值
2 负债及所有者权益
流动负债总额
2.1.1 应付帐款
2.1.2 流动资金借款
2.1.3 其他短期借款
长期借款
负债小计
所有者权益
2.3.1 资本金
2.3.2 资本公积金
2.3.3 累计盈余公积金
2.3.4 累计公益金
2.3.5 累计未分配利润
计算指标：1.资产负债率（%）
2.流动比率（%）329
3.速动比率（%）
项目总投资估算表
辅助报表1
2
序号工程或费用名称估算价值
备注1.2.1 建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇
征地费
无形资产
2 前期工作费
技术转让及设计费
递延资产费用
3 培训试车费
预备费用
4 基本预备费
建设投资合计
固定资产投资方向调节税
二建设期利息
三固定资产投资
四流动资金
五30%铺底流动资金
1 报批项目总投资
六
项目总投资估算表
辅助报表1
3
序号工程或费用名称
估算价值
备注建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇
一建设投资
1 固定资产费用
工程费用
1.1.1 主要生产项目
(1) 对硝基苯胺
(2) 邻硝基苯胺
(3) 4-氯-2-硝基苯胺
1.1.2 辅助生产项目
(1) 贮运及库房
(2) 化验房
1.1.3 公用工程
(1) 锅炉房
(2) 配电房
(3) 污水处理
(4) 供水及消防设施
(5) 总图
1.1.4 服务性工程
(1) 办公楼
(2) 职工宿舍
固定资产其他费用
借款还本付息计算表
4
序号
年份
项目
合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 长期借款
年初借款本息累计1.1.1 本金
1.1.2 建设期利息
本年借款
本年应计利息
本年还本
本年付息
2 流动资金借款
本金
利息
3 偿还借款本金的资金
来源
未分配利润
折旧费
摊销费
其他资金
贷款偿还期：年
现金流量表(全部投资)
基本报表1 单位：万元
5
序号
年份
项目
合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷(%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金2 现金流出
固定资产投资
含投资方向调节税
流动资金
经营成本
销售税金及附加
所得税
其他
3 净现金流量(1-2)
4 累计净现金流量
5 所得税前净现金流
量
6 所得税前累计净现金流
量
所得税后所得税前
计算指标：财务内部收益率：% %
财务净现值：万元万元
投资回收期：年万元
损益表
基本报表2 单位：万元
6
序号
年份
项目
合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷(%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 产品销售收入
2 销售税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额(1-2-3)
5 弥补以前年度亏损
6 应纳税所得额
7 所得税
8 税后利润
9 盈余公积金
10 公益金
11 应付利润
12 未分配利润
其中：偿还借款13 累计未分配利润
7。