SAP在建工程预付款及转固业务的操作和系统配置

SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解预付款业务是指企业在与供应商进行业务往来时，在交付货物或提供服务之前，提前支付一部分款项给供应商作为预付款，以确保采购订单的履行。

在SAP系统中，可以通过配置和操作来实现供应商预付款业务的管理。

一、配置预付款码1.进入SAP系统中的“配置”模块，选择“供应商预付款”。

2.在“供应商预付款”界面中，配置预付款码，包括预付款码的编号、描述、凭证类型等信息。

3.配置预付款码的支付条件，包括凭证日期、凭证抬头文本、参考码等信息。

二、配置账务凭证1.进入SAP系统中的“配置”模块，选择“配置支付”。

2.在“配置支付”界面中，配置账务凭证，包括预付款凭证的编号、描述、预付款科目等信息。

3.配置账务凭证的支付条件，包括凭证日期、参考码、总账科目等信息。

三、创建采购预付款订单1.进入SAP系统中的“物料管理”模块，选择“采购管理”。

2.在“采购管理”界面中，创建采购预付款订单，选择供应商、物料、数量、价格等采购信息。

3.在支付信息中选择预付款码和支付条件，并填写预付款金额。

4.提交采购预付款订单，并保存。

四、审核和支付预付款1.进入SAP系统中的“财务管理”模块，选择“预付款管理”。

2.在“预付款管理”界面中，审核采购预付款订单，包括订单的凭证日期、凭证抬头文本等信息。

3.确认预付款订单，并生成预付款凭证。

4.进入“财务管理”模块的“账务凭证”界面，选择预付款凭证进行支付操作，填写支付日期、支付凭证号等信息。

5.确认支付预付款，并保存凭证。

五、供应商预付款的核销1.进入SAP系统中的“财务管理”模块，选择“供应商”。

2.在“供应商”界面中，选择对应的供应商，并核销预付款。

3.在“核销”界面中，选择预付款凭证，填写核销日期、核销金额等信息。

4.确认预付款的核销，并保存。

以上是SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解。

通过配置预付款码、配置账务凭证、创建采购预付款订单、审核和支付预付款，以及供应商预付款的核销，可以实现对供应商预付款业务的管理和跟踪。

SAP实施项目操作手册预付款操作流程
手册编号：BPD_FI080
流程编号：KFB213B.109
⏹功能说明:在系统中如何建立供应商预付款请求凭证及预付凭证,并支付的操作
⏹系统路径
⏹系统事务代码
F-48: 预付定金
F-54: 清算
⏹前提条件
⏹操作岗位
财务会计
⏹涉及单据
会计凭证
⏹操作步骤
1、银行现金预付
菜单路径
会计核算－财务会计－应付帐款－凭证输入-预付定金-预付定金交易代码F-48
点击“F-48”或者直接在快速命令输入栏
输入“F-48”进入主记录维护界面。

字段名称描述字段属
用户操作和输入值备注
性
凭证日期如上说明必输2009．11．28
凭证类型如上说明必输KZ
公司代码如上说明必输3000
记帐日期如上说明必输2009．11．28
过帐期间如上说明必输11
货币/汇率如上说明必输CNY 货币省缺
值为公司
货币
凭证编号如上说明可选
换算日期外币对换本币的日期可选
参照可选
填写完以后，点击回车，进入如下页面：
如出现蓝字则双击进去输入文本信息和原因代码，如下图：
填写完以后返回模拟界面，点击保存即可。

菜单路径
会计核算－财务会计－应付帐款－凭证输入-清算交易代码F-54。

sap 在建工程转固方案一、在建工程转固的概念与意义1. 在建工程转固的概念在建工程转固是指将企业的在建工程项目在竣工验收后计入资产或者费用的会计处理方式。

在建工程是指已经使用各项经济资源，正在进行建设或者改建的工程，在竣工后，通过工程竣工结算等程序确认在建工程项目的实际成本，并将其纳入企业的资产负债表和利润表。

2. 在建工程转固的意义（1）加强成本控制。

在建工程转固可以准确地反映在建工程项目的实际成本，并及时地将其转为资产或者费用，有助于加强企业对在建工程项目的成本控制，降低企业财务风险。

（2）合理利用资金。

通过在建工程转固，可以将在建工程项目的成本及时地纳入企业的资产负债表，从而减少企业在建项目的资金占用，提高资金的利用效率。

二、 SAP在建工程转固的具体方案1. SAP在建工程转固的原则（1）准则一：成本概念在建工程转固应当根据成本概念进行，即在建工程应当由其实际成本来决定其在转固时的金额。

企业在进行在建工程转固时，应当根据在建工程项目的实际成本，决定其转固金额。

（2）准则二：在建工程的确认时间在建工程项目的确认时间是指企业什么时候在资产负债表中确认在建工程项目的相关金额。

在建工程项目的确认时间的准则是应当根据在建工程项目的实际情况来确定。

2. SAP在建工程转固的具体实施步骤（1）明确在建工程转固的政策企业在进行在建工程转固时，应当首先明确在建工程转固的政策，并将其贯彻实施。

企业应根据自身的经营状况及相关法律法规的规定，制定在建工程转固的政策，明确在建工程转固的原则、程序和责任。

（2）建立在建工程转固的管理制度企业在进行在建工程转固时，应当建立在建工程转固的管理制度，明确在建工程转固的各项管理措施和具体的管理程序，包括在建工程项目的核算、确认和转固程序等。

（3）实施在建工程转固的审查和核算企业在进行在建工程转固时，应当实施在建工程转固的审查和核算，包括对在建工程项目的实际成本进行核算，确定其转固的金额，并对在建工程项目进行审查，以保证在建工程转固的合规性。

SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册第一篇：SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册1.物料基本操作1.1新建物料MM01料号CWCP001 CWCOST001 1.2初始化库存MBIC凭证4900001501已记帐1.3 实时库存MB521.4 物料凭证 MB512．内部订单2.1创建在建工程主数据AS01 资产 80000014 0 创建了2.2创建内部订单KO01订单在号 300042 下被建立创建内部订单预算 KO222.4下达内部订单 KO022.5内部订单记帐2.5.1通过内部订单发料MB1A 凭证4900001502已记帐2.5.2MBST2.5.3 MB032,5.4 961发料凭证4900001505已记帐冲回凭证4900001508已记帐2.5.5建筑费用通过总帐凭证记帐F-02 凭证 100000264 记帐到公司代码2000中2.5.6 追加内部订单预算 KO24项目 002 订单 300042 超出预算消息号 BP604 诊断在凭证项目002 订单 300042中，40,829.06 CNY超过会计年度2015的预算。

KO22KO242.5.7减少内部订单预算 KO26KO262.5.8再发料MB1A 凭证4900001509已记帐消息号 M7060 诊断已经保存凭证4900001509并存储在数据库里。

2.5.9内部订单 2993报表2.5.10内部订单结算 KO882.5.11查看订单成本分析KO03 3点击上图的“成本分析”之后，如下从上图中，就可以看到该订单的归集和结转情况，换句话说，可以看到该基建项目建设过程中费用归集情况。

3.在建工程资本化流程3.1 创建固定资产主数据 AS01 资产 30100061 0 创建了3.2进行在建工程转固操作AIAB在上图中，选中行项目，然后点击“输入”按钮，按照比例，将在建工程转到固定资产上。

如果刚刚输入的结算规则，维护错了，那么我们可以选中该条记录，然后点击“分离”按钮，将刚刚维护好的结算规则删除掉，在重新点击“输入”进行重新输入。

采购预付款SAP系统操作规程一、目的为了规范采购预付款请付程序，有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向，也便于财务及时在sap系统中进行财务处理，使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理，实现预付资金的系统监管，开始启用SAP预付款请求模块。

二、范围SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。

三、SAP系统中预付款基本操作程序1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。

2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”，列明预付款的比例，预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。

3、采购担当打印预付请求明细，填写借款单按照付款程序请批付款。

（原做法：只填借款单，没有列明预付物资明细及比例，并且在SAP系统中没有记录）。

4、预付资金批准后转银行会计，银行会计对外付款。

5、银行会计支付后，银行付款水单回联与前期单据转材料会计，材料会计在收付款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作，结果形成财务过账。

6、前期基础工作：每个采购供应商要设置“预付帐款”会计科目（财务设定总账会计科目：预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元，SAP系统管理员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金）。

操作实例：1、基于采购订单制作预付款请求（采购入库前）第一步：制作采购订单第二步：制作预付款请求此时采购订单状态不变：未清第三步：采购请款预付款比例未支付时单据状态：未清打印预付款明细基于单据号打印上表预付款请求明细，按照程序向财务申请付款。

第四步：财务付款和系统处理基于1#预付款请求作付款付款后单据状态：已结算2、基于收货采购订单的预付款请求（采购入库后）第一步：制作采购订单（同上）第二步：基于采购订单制作收货采购订单，此环节由仓库操作办理入库手续。

第三步：基于收货采购订单制作预付款请求未支付时单据状态：未清基于收货采购订单作预付请求第四步：采购打印预付款请求明细向财务请款（同上）第五步：财务付款和系统处理（同上），预付款请求单据变为结算状态。

SAP供应商预付款配置及操作详解供应商预付款的概念预付账款是指企业按照购货合同的约定,预先以货币资金或货币等价物支付供应商的款项,一般应设置“预付账款”会计科目用于预付款核算。

相关配置说明供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。

SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。

IMG→财努会计(新)→应收账款和应付账款→业务交易→已付的预付款→OBYR定义预付款的备选统驭科目双击红色框（没有没有K 、A 、预当前的项目，可以点击新建按键先创建）输入需要配置的科目表维护统驭科目和特别总账科目点击特性配置说明：1）统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目2）特别总账科目:使用特别总账标志A时对统驭科目的替换科目。

3）与信贷限额相关:如果选中该标志,该特别总账标志的相关过账会参与客户信用控制。

4）承诺警告:在使用事务码F-48过账预付款(特别总账业务)时,如果该供应商已经存在预付款余额,则系统提示该余额信息5）目标特别总账标志:对于预付款请求,限定基于该请求过账预付款时可使用的特别总账标志预付款实际支付完成后,在FI模块直接过账预付款支付凭证,货款支付完成后,可以单独清算预付款,也可以与供应商应付账款一同清算。

前台操作测试一：先创建一个采购订单F-48预付款回车后输入前面已创建的采购订单过账过账码A标识执行采购订单4500000002 MIGO 101 收货，产生会计凭证执行发票校验MIRO 系统会提示存在预付款发票校验后生成会计凭证如下F-53付款及清算供应商预付款输入如下，点击处理未清项目特别总账标志必须选择才会抽取未清预付款项最后生成会计凭证如下。

sap 在建工程转固定资产结算规则更改
SAP建筑工程模块可以通过配置来实现固定资产结算规则的更改。

以下是一些可能的更改方式：
1. 更改固定资产分类：可以根据需要调整固定资产的分类方式，以更好地满足企业的需求。

例如，可以新增或修改现有的固定资产分类代码，以便更准确地追踪和管理相应的资产。

2. 更改折旧计算方法：可以针对不同类型的固定资产采用不同的折旧计算方法。

例如，对于建筑物和设备可以使用直线法计算折旧，而对于机械设备可以使用加速折旧法。

3. 更改折旧期限：可以根据实际情况更改固定资产的折旧期限。

例如，对于某些建筑物或设备，折旧期限可能会延长或缩短。

4. 更改材料成本计算方法：可以更改固定资产结算规则中的材料成本计算方法。

例如，可以采用实际成本法，按照材料的实际采购成本进行结算，或者采用标准成本法，根据事先设定的标准成本计算材料的结算金额。

5. 更改工程结算方式：可以根据实际需要更改工程项目的结算方式。

例如，可以改变结算周期、结算费用项目或计价方法等。

总的来说，SAP建筑工程模块提供了灵活的配置选项，可以根据企业的具体需求来更改固定资产结算规则。

这些更改可以通过系统管理员在SAP系统中进行配置和调整。

SAP操作手册目录一、在建工程转固定资产的操作 (2)二、资产报废.................................. (21)三、黄金租赁．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21四、销售套包平仓收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23五、资产价值转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25六、费用的报销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 （一）、差旅费的报销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 （二）、招待费．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 （三）、休假路费．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36七、工程预付款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40八、借款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42九、发票校验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45十、付款业务的操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47 十一、收到银行承兑汇票．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55 十二、银行承兑汇票付款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64 十三、长期借款调账．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69 十四、结转实际成本．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71 十五、结转实际成本与标准成本的差异．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75 十六、集团市场部销售套保平仓收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76十七、集团市场部销售套保浮盈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78 十八、集团证券部销售套保浮盈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79 十九、黄金租赁．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80一、在建工程转固（福州福大自动化转固）1、查询供应商余额（FBL1N）如查询供应商“福州自动化”（2000211）查询如下数据：在建工程科目及已付款余额（科目1603010000、金额300300元/科目1603020000、金额1920900元）、工程订单(112621001002)。

SAP系统预付款业务处理流程说明（除大修以外其他工程项目适用）以下以电网基建项为例1、按物资采购订单支付设备预付款（10%）分录如下SAP分录F-48借：预付帐款－预付材料设备款－WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 银行存款 100此时用CJE0-ZPS001查询项目概、预算/采购申请承诺 /采购订单承诺，发现巳记入一笔预付定金 100元集成到财务管控应该为：借：预付帐款－预付材料设备款－WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 银行存款 100CJ88（选择自动）生成如下凭证：借：在建工程－预付款 100贷：预付帐款－工程预付款清算－WBS:XXXXXX （10%） 100 集成到财务管控应该为：借：预付帐款－预付材料设备款－WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 预付帐款－预付材料设备款－WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 1002、物资到货验收无误入库，SAP分录收货 MIGO（采购订单金额1000元）借：工程物资－专用设备（或专用材料） 1000贷：应付暂估 1000集成到财务管控应该为：借：工程物资－专用设备（或专用材料） 1000 贷：应付暂估 1000发票校验 MIRO借：应付暂估 1000贷：应付帐款－××供应商 1000集成到财务管控应该为：借：应付暂估 1000贷：应付帐款－××供应商 10003、领用设备、材料SAP分录发货 MB1A借：项目成本－建筑费用 1000贷：工程物资－专用设备（或专用材料）1000集成到财务管控应该为：借：在建工程-基建或其他工程－建筑费用 1000 （根据sap 传递过来的wbs的前两位代码确定）贷：工程物资－专用设备（或专用材料）1000月结 CJ88借：在建工程－基建工程 1000贷：项目成本转出 1000集成到财务管控应该为：本凭证不集成到财务管控4、付款清帐，结转预付款SAP分录付款并清帐 F-53 （供应商要记得选特别总帐标志，否则预付款带不出来）借：应付帐款－××供应商 1000贷：银行存款 900贷：预付帐款-工程预付款清算－WBS:XXXXXX （10%） 100 此时用CJE0-ZPS001查询项目概、预算/采购申请承诺 /采购订单承诺，发现原来那笔100元的预付定金已经被冲销掉。

SAP在建工程转固目的由固定资产归口采购部门或业务部门提交购置固定资产/在建工程的申请，经审批后，若是需要安装调试，则由财务部固定资产会计建立部订单收集成本，月末结转在建工程。

项目完工后，相关部门（公司装备部、分公司装备部与使用部门）须对需要转固的在建工程进行验收，进行在建工程项目的竣工结算，形成竣工结算报告，并提交财务部；由财务部固定资产会计在系统中进行转固账务处理，形成固定资产。

流程1）由固定资产归口采购部门或业务部门提交新增固定资产/在建工程的申请，经审批后由财务部固定资产会计在SAP系统中创建部订单、在建工程、固定资产。

2）记录发生的费用。

3）月末将部订单归集的费用结算到在建工程；4）完工后结转在建工程的价值到相应的固定资产。

前提1）建立部订单，并为该部订单设置预算；2）建立在建工程主数据，并将部订单设置到在建工程主数据中；3）建立固定资产主数据，待在建工程将价值转入；4）通过KO88订单结算，已经将费用结算到在建工程（测试阶段可以直接通过F-90购置来增加在建工程的价值）。

处理流程对于处理流程，分统计型部订单或者结算型部订单，如果是统计型部订单，将无法完成上述操作。

我们使用的是投资型部订单，只是对在建工程的预算进行控制。

而在建工程的价值，都是直接记账到在建工程来实现价值增加。

（F-02/FB60/F-90等等）。

1、维护结算规则（AIAB）：填入公司代码、在建工程资产号，其余采用默认值。

系统将显示目前记账到该在建工程的价值，状态为红灯表示尚未维护该笔价值的结算规则。

选中第一行，点击上方“输入”，维护价值结算规则：其中，FXA表示资产，结算接收方表示价值转入的固定资产，%表示比例，如果需要将价值转到多个固定资产，可以在这里设置分配比例。

返回，重复维护下一行，直到每一行记账都维护了结算规则：保存，提示“分配规则已保存”。

2、进行在建工程结算（AIBU）：输入公司代码、在建工程资产号、资产价值日（固定资产的入账日期，一般为结转日期），为慎重起见，点击中间的模拟按钮：系统生成模拟凭证，借：固定资产贷：在建工程。