货币资金日报表

办公费3829支付铁粉款13090招待费155.00五金2133.00捛秀忠借7000支出明细付伙食费443.00五金.80.00办公费85.00其他400赵永峰煤款50,000.00张建喜建房款5,000.00付地面及水池30,000.001,000.0017号35#凭证计为现金增加1,000.0011月20日资金日报表支出明细；购五金1,370.00发9月份工资93,642.00用现金100.00建行开户张新杰工资6,400.00转为应付款捛秀忠工资3,330.00计为应收款减少支出明细；五金6,248伙食费；536.办公费6,990小车加油648钢材2,420.00付煤款100,000.00设备及费用31,528.00付张和平工程款30,000.00天韵公司石灰石50,000.00枣庄安装队10月份工资23,040.00付石灰石款50000伙食费2297柴油5652汽油810运费120五金5620.00收入明细12月7日资金日报表2011-12-21日资金日报表支出明细差旅费12.160.00管理费1.499.50电器修理646.00支出明细付张建中石灰石款50.000.00赵永峰煤款20.000.00杨同生铁粉款15.000.00徐冬法煤款10.000.00支出明细支付招待费10793.00小车加油1.010.00其他186.00业务费860.00差旅费1029.公费50.00伙食费369.00支出明细购五金767.00小车费用400.00招待63.00购废钢材，空心砖2.680.00支出明细购彩钢瓦1,720.00柴油1,460.00电费3,168.00差旅费等9,069.54支出明细小车加油560.00伙食费293.00木柴300.00减少合计合计318,931.380.00 10,242.00 308,690.38合计308,690.38 69,647.00 239,043.38合计239,043.38 6,316.00 232,727.38合计232,727.38 33,042.00 229,685.38合计229,685.38 960.00 228,725.38合计228,725.38 103,628.80 125,096.58合计125,096.58 11,700.00 113,396.58合计113,396.58 7,754.00 105,642.58合计105,642.58 44,176.00 91,466.58合计91,466.58100,000.00 246,466.58合计246,466.58 14,487.85 231,978.73合计231,978.73 81,270.00 180,708.73合计180,708.73 58,218.00 122,490.73合计122,490.73 52,730.00 99,760.73合计99,760.73 4,390.00 95,370.73合计95,370.73 11,088.00 84,282.73合计84,282.73 1,919.00 182,363.73合计182,363.73 79,425.00 122,938.73合计192,938.73 78,440.00 114,498.73合计114,498.73 71,390.00 103,108.73合计103.108.73 33.340.83 85.203.00 51.246.56合计103.108.73 51.238.56000.00。

关于报表规范填报的通知财务部各金融中心：为按照统一标准汇总《货币资金日报表》、《金融部月度汇总表》，现对报表填报格式进行修订，并于即日起下发执行。

1.日报：各金融中心每日下班前报送《货币资金日报表》至金融部高管及主管，金融部主管于次日9:00前将各点《货币资金日报表》汇总后上报金融部经理。

2.月报：各金融中心次月3日前报送上月《金融部月度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每月5日前将各点上月《金融部月度汇总表》汇总后上报金融部经理。

3.年报：各金融中心每年1月3日前报送上年度《金融部年度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每年1月10日前将各点《金融部年度汇总表》汇总后上报金融部经理。

4.报送要求：各金融中心出纳（填报人员）严格按照规范要求填报相关报表，任何人不得随意更改报表公式，不得随意加减项目类别。

金融部将对报表进行考核，对错报、漏报、未及时报送的人员及其主管领导进行通报批评，并处以200元罚款。

附件1.《货币资金日报表》上报格式模板附件2. 《金融部月度汇总表》上报格式模板附件3. 《金融部年度汇总表》上报格式模板附件4. 《货币资金日报表》填报说明附件5. 《金融部月度汇总表》填报说明集团财务中心金融部2015年3月20日附件4货币资金日报表填报说明收入共计14类1. 便民驿站代收：联通、移动、电信话费，天然气、一卡通充值及卡费、旅游年卡卡费、电费等2. 火车票代购：代客户购买火车票的返点3. 飞机票代购：代客户购买飞机票的返点4. 旅游代办：代客户办理旅游业务的返利5. 复印：复印收入6. 其他应收款：代商户及公司等垫付的电话费7. 代管资金存入：商户的存款8. 代客户进账：商户的银行进账，汇到核算中心银行账户9. 财务费用：利息、汇费、银行手续费10. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项11. 取现：银行或存折所取的现金12. 交现：将现金存入银行或存折13. 赎当：客户的抵押物赎回14. 综合费：典当的利息和手续费用支出共计11类：1. 便民驿站支出：缴纳邮政储便民账户备用金2. 其他应付款：暂时收取的款项3. 代管资金支出：商户支取的现金4. 电汇支转：代商户办理的汇款5. 管理费用：电话费、网费、典当报费用6. 财务费用：利息、汇费、银行手续费7. 销售费用：广告宣传费及购买销售产品费用8. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项9. 取现：银行或存折所取的现金10. 交现：将现金存入银行或存折11. 收当：客户抵押物品附件5金融部月度工作汇总表填报说明结算业务共计4类1. 柜台收入：代管资金存款2. 上门收入：上门提取商户的代管资金存款现金3. 柜台支出：代管资金取款4. 代理电汇：代商户办理的汇款代收代付业务共计28类1. 租金：商铺租金、管理费等2. 设施费：商铺租金（发票上显示的摘要，就是租金）3. 电费：商户购买的电费4. 空调费：每月商场空调使用费5. 停车费：商城广场的停车费6. 杂费：全年卫生费、水费等其他费用7. 装修押金：商铺装修缴纳的保证金8. 装修管理费：商铺装修缴纳的管理费9. 过户费：商铺转让的过户费10. 罚款：商户违反商场管理制度所缴纳的罚款11. 转租管理费：收商户商铺转让租赁管理费12. 临摊费:临时摊位费13. 电卡：购买或者补制电卡费用14. 预收定金：（暂时性）15. 转租押金：转租出去缴纳的押金16. 保证金：库房收取的保证金17. 展厅租金：展厅租赁收取的租金18. 保险：代收意外财产保险19. 灭火器：商户购买灭火器所缴纳的费用20. 证照费：客户办理房产证所缴纳的费用21. 工资发放：员工工资的拨付及发放22. 佣金发放：世纪锦绣房产销售佣金的拨付及发放23. 股票业务：股票分红、股票退付等24. 托管费发放：金色时代、保康、中山门托管费的拨付及发放25. 零钞兑付：为商户办理零钞兑换26. 资金送存：将现金存入银行27. 集团内部往来业务：与集团内部各部门之间的往来账28. 其他：其他杂费及不可预见的费用便民服务共计9类1. 话费：联通、移动、电信的话费2. 电费：国家电网的电费3. 天然气：客户购买天然气所交的费用4. 一卡通：公交IC卡充值5. 复印打字：为客户打印或复印文件6. 火车、机票：为客户购买火车票、机票的返点7. 旅游服务—国内游：为客户办理国内旅游的返利8. 旅游服务—国际游：为客户办理国外旅游的返利9. 其他：公交IC卡的卡费、旅游年卡费用金融部年度工作汇总表：金融部月度工作汇总表1-12月数据的汇总。