下载文档原格式
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格现金日记账
银行日记账
年月银行日记账
单位名称：开户行名称：银行账号：货币名称：人民币收款或付款日期
填写日期
收付种类（收或付）
编号（即这张表的顺序号)
收付款人或单位（即报销单的领款人）
业务员
订单编号（即项目编号）
项目名称
明细
收入金额
支出金额
余额
未付款
上月月末余额
审核：
核对：
出纳：
制单：
编号（即这张表的顺序号,如1-202009-21表示表示账号的代码（1规定为现金，2规定为天辰1314账户，3规定为众辰1452账户，如此类推，202009表示年跟月份，2表示单据的顺序号）
年月现金日记账
单位名称：
货币名称：人民币。
出纳每日收支记录计划表作为一个负责任的出纳员，我深知每日的收支记录工作的重要性。
这不仅仅是一份工作责任，更是一份对公司财务安全的承诺。
为了确保每一笔资金的流动都清晰明了，我制定了以下的每日收支记录计划表，以朴素的语言，记录每一笔交易的点点滴滴。
一、收入记录每天早晨，我的第一项工作就是整理前一日的收入情况。
我会从公司的收银机中导出前一日的收款记录，仔细核对每一笔交易的金额和来源。
无论是现金还是电子支付，每一笔收入都会准确无误地记录在我的账本上。
我会特别注意是否有退款或取消交易的情况，确保账目的完整性和真实性。
在整理收入记录时，我始终坚持仔细认真的态度。
我明白，任何一丝疏忽都可能导致财务混乱，甚至可能给公司带来损失。
因此，我会一遍又一遍地核对账目，确保每一笔收入都准确无误地记录在案。
二、支出记录与收入记录相比，支出记录同样重要。
我会根据公司的支出计划和实际需要，详细记录每一笔支出。
无论是采购办公用品、支付员工工资，还是支付水电费等日常开销，我都会一一记录在案。
在记录支出时，我会特别注意支出的合理性和必要性。
我会仔细核对每一笔支出的凭证和单据，确保支出的真实性和合法性。
同时，我也会密切关注支出预算的执行情况，避免超出预算或造成不必要的浪费。
三、日结与核对每天下班前，我会进行日结工作。
我会将当日的收入和支出进行汇总，计算出当日的净收入或净支出。
同时，我会将当日的账目与前一日的账目进行核对，确保账目的连续性和准确性。
在日结与核对的过程中，我会特别注意账目的平衡性。
如果发现账目不平衡或存在任何疑问，我会立即进行查找和核实，确保每一笔账目都准确无误。
四、计划表的重要性这份出纳每日收支记录计划表对我而言意义重大。
它不仅帮助我更好地管理公司的财务工作，还让我更加明确自己的职责和使命。
通过这份计划表，我能够清晰地了解公司的资金流动情况，及时发现和解决潜在的问题，确保公司的财务安全。
同时，这份计划表也让我更加自律和严谨。
